1 | ||||
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2 | Company Code | ZUMZ | ||
3 | Company Name | Zumiez Inc. | ||
4 | Denominator | 1,000,000 | ||
5 |
1 | Profile | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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2 | Symbol | Price | Beta | Volavg | Mktcap | Lastdiv | Range | Changes | Companyname | Currency | Cik | Isin | Cusip | Exchange | Exchangeshortname | Industry | Website | Description | Ceo | Sector | Country | Fulltimeemployees | Phone | Address | City | State | Zip | Dcfdiff | Dcf | Image | Ipodate | Defaultimage | Isetf | Isactivelytrading | Isadr | Isfund | |||||||||||||||||||||||
3 | ZUMZ | 18.75 | 1.322 | 253109 | 380390625 | 0 | 12.9-21.49 | -0.55 | Zumiez Inc. | USD | 1318008 | US9898171015 | 989817101 | NASDAQ Global Select | NASDAQ | Apparel - Retail | Zumiez Inc., together with its subsidiaries, operates as a specialty retailer of apparel, footwear, accessories, and hardgoods for young men and women. Its hardgoods include skateboards, snowboards, bindings, components, and other equipment. As of February 26, 2022, the company operated 738 stores, including 602 stores in the United States, 52 stores in Canada, 67 stores in Europe, and 17 stores in Australia under the names of Zumiez, Blue Tomato, and Fast Times. The company also operates zumiez.com, zumiez.ca, blue-tomato.com, and fasttimes.com.au e-commerce websites. Zumiez Inc. was founded in 1978 and is headquartered in Lynnwood, Washington. | Mr. Richard M. Brooks Jr. | Consumer Cyclical | US | 2600 | 425 551 1500 | 4001 204th Street SW | Lynnwood | WA | 98036 | -5.41287 | 24.16287188 | 2005-05-06 | FALSE | FALSE | TRUE | FALSE | FALSE | |||||||||||||||||||||||||
4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Income Statement - FY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Date | Symbol | Reportedcurrency | Cik | Fillingdate | Accepteddate | Calendaryear | Period | Revenue | Costofrevenue | Grossprofit | Grossprofitratio | Researchanddevelopmentexpenses | Generalandadministrativeexpenses | Sellingandmarketingexpenses | Sellinggeneralandadministrativeexpenses | Otherexpenses | Operatingexpenses | Costandexpenses | Interestincome | Interestexpense | Depreciationandamortization | Ebitda | Ebitdaratio | Operatingincome | Operatingincomeratio | Totalotherincomeexpensesnet | Incomebeforetax | Incomebeforetaxratio | Incometaxexpense | Netincome | Netincomeratio | Eps | Epsdiluted | Weightedaverageshsout | Weightedaverageshsoutdil | Link | Finallink | |||||||||||||||||||||
8 | 2024-02-03 | ZUMZ | USD | 1318008 | 2024-03-14 | 2024-03-14 16:04:53 | 2023 | FY | 875486000 | 614254000 | 261232000 | 0.2983851255 | 0 | 270617000 | 11500000 | 282117000 | -611000 | 282117000 | 896371000 | 3522000 | 0 | 22763000 | 1878000 | 0.0021450943 | -20885000 | -0.0238553215 | -40993000 | -61878000 | -0.0706784575 | 732000 | -62610000 | -0.0715145645 | -3.25 | -3.25 | 19290000 | 19290000 | |||||||||||||||||||||||
9 | 2023-01-28 | ZUMZ | USD | 1318008 | 2023-03-20 | 2023-03-20 9:31:51 | 2022 | FY | 958380000 | 633702000 | 324678000 | 0.3387779378 | 0 | 283178000 | 10400000 | 293578000 | -557000 | 293578000 | 927280000 | 1924000 | -1367000 | 21626000 | 52726000 | 0.0550157558 | 31100000 | 0.0324505937 | 1367000 | 32467000 | 0.033876959 | 11433000 | 21034000 | 0.021947453 | 1.1 | 1.08 | 19208000 | 19428000 | |||||||||||||||||||||||
10 | 2022-01-29 | ZUMZ | USD | 1318008 | 2022-03-14 | 2022-03-14 16:01:09 | 2021 | FY | 1183867000 | 727137000 | 456730000 | 0.385795026 | 0 | 285420000 | 13500000 | 298920000 | -891000 | 298920000 | 1026057000 | 3592000 | -2701000 | 22930000 | 180740000 | 0.1526691765 | 157810000 | 0.1333004468 | 2701000 | 160511000 | 0.135581953 | 41222000 | 119289000 | 0.1007621633 | 4.93 | 4.85 | 24187000 | 24593000 | |||||||||||||||||||||||
11 | 2021-01-30 | ZUMZ | USD | 1318008 | 2021-03-15 | 2021-03-15 16:01:04 | 2020 | FY | 990652000 | 640637000 | 350015000 | 0.3533178149 | 0 | 241177000 | 11900000 | 253077000 | 2001000 | 253077000 | 893714000 | 3518000 | 0 | 24059000 | 120997000 | 0.1221387531 | 96938000 | 0.0978527273 | 5519000 | 102457000 | 0.1034238057 | 26230000 | 76227000 | 0.076946294 | 3.06 | 3 | 24942000 | 25398000 | |||||||||||||||||||||||
12 | 2020-02-01 | ZUMZ | USD | 1318008 | 2020-03-16 | 2020-03-16 16:10:15 | 2019 | FY | 1034129000 | 667566000 | 366563000 | 0.3544654487 | 0 | 269456000 | 11300000 | 280756000 | 1532000 | 280756000 | 948322000 | 3654000 | 0 | 25449000 | 111256000 | 0.1075842569 | 85807000 | 0.0829751414 | 5186000 | 90993000 | 0.0879899896 | 24112000 | 66881000 | 0.0646737496 | 2.65 | 2.62 | 25200000 | 25535000 | |||||||||||||||||||||||
13 | 2019-02-02 | ZUMZ | USD | 1318008 | 2019-03-18 | 2019-03-18 16:09:09 | 2018 | FY | 978617000 | 642681000 | 335936000 | 0.3432762766 | 0 | 262658000 | 12200000 | 274858000 | -440000 | 274858000 | 917539000 | 1692000 | 0 | 27316000 | 88394000 | 0.0903254286 | 61078000 | 0.0624125679 | -440000 | 62330000 | 0.0636919244 | 17125000 | 45205000 | 0.0461927393 | 1.81 | 1.79 | 24936000 | 25212000 | |||||||||||||||||||||||
14 | 2018-02-03 | ZUMZ | USD | 1318008 | 2018-03-19 | 2018-03-19 16:01:38 | 2017 | FY | 927401000 | 617527000 | 309874000 | 0.3341316216 | 0 | 250314000 | 10800000 | 261114000 | -852000 | 261114000 | 878641000 | 495000 | 0 | 27288000 | 76048000 | 0.0820012055 | 48760000 | 0.0525770406 | -852000 | 48403000 | 0.0521920938 | 21601000 | 26802000 | 0.0289001198 | 1.09 | 1.08 | 24679000 | 24878000 | |||||||||||||||||||||||
15 | 2017-01-28 | ZUMZ | USD | 1318008 | 2017-03-13 | 2017-03-13 16:02:39 | 2016 | FY | 836268000 | 561266000 | 275002000 | 0.3288443418 | 0 | 225259000 | 10000000 | 235259000 | 449000 | 235259000 | 796525000 | 32000 | 0 | 27916000 | 67659000 | 0.0809058818 | 39743000 | 0.0475242386 | 449000 | 40224000 | 0.0480994131 | 14320000 | 25904000 | 0.0309757159 | 1.05 | 1.04 | 24727000 | 24908000 | |||||||||||||||||||||||
16 | 2016-01-30 | ZUMZ | USD | 1318008 | 2016-03-14 | 2016-03-14 13:02:43 | 2015 | FY | 804183000 | 535559000 | 268624000 | 0.3340334227 | 0 | 212959000 | 9500000 | 222459000 | -833000 | 222459000 | 758018000 | 529000 | 0 | 30410000 | 76575000 | 0.0952208639 | 46165000 | 0.0574060879 | -833000 | 45861000 | 0.0570280645 | 17076000 | 28785000 | 0.0357940916 | 1.05 | 1.04 | 27497000 | 27673000 | |||||||||||||||||||||||
17 | 2015-01-31 | ZUMZ | USD | 1318008 | 2015-03-17 | 2015-03-17 12:01:38 | 2014 | FY | 811551000 | 524468000 | 287083000 | 0.3537460985 | 0 | 206112000 | 9400000 | 215512000 | -557000 | 215512000 | 739980000 | 637000 | 0 | 29167000 | 100738000 | 0.1241302149 | 71571000 | 0.088190391 | -557000 | 71651000 | 0.0882889677 | 28459000 | 43192000 | 0.0532215474 | 1.5 | 1.47 | 28871000 | 29288000 | |||||||||||||||||||||||
18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Balance Sheet - FY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Date | Symbol | Reportedcurrency | Cik | Fillingdate | Accepteddate | Calendaryear | Period | Cashandcashequivalents | Shortterminvestments | Cashandshortterminvestments | Netreceivables | Inventory | Othercurrentassets | Totalcurrentassets | Propertyplantequipmentnet | Goodwill | Intangibleassets | Goodwillandintangibleassets | Longterminvestments | Taxassets | Othernoncurrentassets | Totalnoncurrentassets | Otherassets | Totalassets | Accountpayables | Shorttermdebt | Taxpayables | Deferredrevenue | Othercurrentliabilities | Totalcurrentliabilities | Longtermdebt | Deferredrevenuenoncurrent | Deferredtaxliabilitiesnoncurrent | Othernoncurrentliabilities | Totalnoncurrentliabilities | Otherliabilities | Capitalleaseobligations | Totalliabilities | Preferredstock | Commonstock | Retainedearnings | Accumulatedothercomprehensiveincomeloss | Othertotalstockholdersequity | Totalstockholdersequity | Totalequity | Totalliabilitiesandstockholdersequity | Minorityinterest | Totalliabilitiesandtotalequity | Totalinvestments | Totaldebt | Netdebt | Link | Finallink | |||||
22 | 2024-02-03 | ZUMZ | USD | 1318008 | 2024-03-14 | 2024-03-14 16:04:53 | 2023 | FY | 88875000 | 82704000 | 171579000 | 13780000 | 128827000 | 12401000 | 326587000 | 287283000 | 15374000 | 14200000 | 29574000 | 5409000 | 63867000 | 6750000 | 392883000 | 0 | 719470000 | 38885000 | 60885000 | 1675000 | 5391000 | 38926000 | 144087000 | 159877000 | 0 | 55244000 | 7052000 | 222173000 | 0 | 159877000 | 366260000 | 0 | 196144000 | 176093000 | -19027000 | 0 | 353210000 | 353210000 | 719470000 | 0 | 719470000 | 88113000 | 220762000 | 131887000 | |||||||
23 | 2023-01-28 | ZUMZ | USD | 1318008 | 2023-03-20 | 2023-03-20 9:31:51 | 2022 | FY | 81503000 | 91986000 | 173489000 | 20613000 | 134824000 | 11252000 | 340178000 | 315986000 | 56566000 | 14443000 | 71009000 | 6950000 | 8205000 | 5575000 | 407725000 | 0 | 747903000 | 40379000 | 65460000 | 6247000 | 6147000 | 33823000 | 145809000 | 188835000 | -73073000 | 73073000 | 5931000 | 194766000 | 0 | 254295000 | 340575000 | 0 | 188418000 | 238703000 | -19793000 | 0 | 407328000 | 407328000 | 747903000 | 0 | 747903000 | 91986000 | 254295000 | 172792000 | |||||||
24 | 2022-01-29 | ZUMZ | USD | 1318008 | 2022-03-14 | 2022-03-14 16:01:09 | 2021 | FY | 117223000 | 177260000 | 294483000 | 14427000 | 128728000 | 10011000 | 447649000 | 321638000 | 57560000 | 14698000 | 72258000 | 6829000 | 8659000 | 4979000 | 414363000 | 0 | 862012000 | 55638000 | 63577000 | 1137000 | 6640000 | 58584000 | 184439000 | 204309000 | -73286000 | 73286000 | 4946000 | 209255000 | 0 | 267886000 | 393694000 | 0 | 180824000 | 300957000 | -13463000 | 0 | 468318000 | 468318000 | 862012000 | 0 | 862012000 | 177260000 | 267886000 | 150663000 | |||||||
25 | 2021-01-30 | ZUMZ | USD | 1318008 | 2021-03-15 | 2021-03-15 16:01:04 | 2020 | FY | 73622000 | 301920000 | 375542000 | 16558000 | 134354000 | 8823000 | 535277000 | 365504000 | 61470000 | 16029000 | 77499000 | 7068000 | 9927000 | 3089000 | 463087000 | 0 | 998364000 | 69751000 | 66993000 | 6317000 | 5732000 | 52976000 | 195452000 | 246123000 | -87357000 | 87357000 | 4193000 | 250316000 | 0 | 313116000 | 445768000 | 0 | 171628000 | 380029000 | 939000 | 0 | 552596000 | 552596000 | 998364000 | 0 | 998364000 | 301920000 | 313116000 | 239494000 | |||||||
26 | 2020-02-01 | ZUMZ | USD | 1318008 | 2020-03-16 | 2020-03-16 16:10:15 | 2019 | FY | 52428000 | 198768000 | 251196000 | 16841000 | 135095000 | 9456000 | 412588000 | 414835000 | 57099000 | 14564000 | 71663000 | 7846000 | 6303000 | 1023000 | 501670000 | 0 | 914258000 | 47787000 | 61800000 | 4686000 | 5075000 | 45048000 | 159710000 | 284717000 | 0 | 0 | 3745000 | 288462000 | 0 | 346517000 | 448172000 | 0 | 161458000 | 317219000 | -12591000 | 0 | 466086000 | 466086000 | 914258000 | 0 | 914258000 | 198768000 | 346517000 | 294089000 | |||||||
27 | 2019-02-02 | ZUMZ | USD | 1318008 | 2019-03-18 | 2019-03-18 16:09:09 | 2018 | FY | 52422000 | 112912000 | 165334000 | 17776000 | 129268000 | 14797000 | 327175000 | 120503000 | 58813000 | 15260000 | 74073000 | 1404000 | 5259000 | 5776000 | 207015000 | 0 | 534190000 | 35293000 | 12190000 | 5817000 | 6446000 | 39179000 | 93108000 | 0 | 0 | 0 | 40626000 | 40626000 | 0 | 0 | 133734000 | 0 | 153066000 | 256614000 | -9224000 | 0 | 400456000 | 400456000 | 534190000 | 0 | 534190000 | 112912000 | 0 | -52422000 | |||||||
28 | 2018-02-03 | ZUMZ | USD | 1318008 | 2018-03-19 | 2018-03-19 16:01:38 | 2017 | FY | 24041000 | 97864000 | 121905000 | 17027000 | 125826000 | 14405000 | 279163000 | 128852000 | 62912000 | 16696000 | 79608000 | 1588000 | 4174000 | 6125000 | 220347000 | 0 | 499510000 | 37861000 | 25544000 | 5796000 | 8975000 | 26867000 | 99247000 | 0 | 0 | 0 | 44348000 | 44348000 | 0 | 0 | 143595000 | 0 | 146523000 | 209357000 | 35000 | 0 | 355915000 | 355915000 | 499510000 | 0 | 499510000 | 97864000 | 0 | -24041000 | |||||||
29 | 2017-01-28 | ZUMZ | USD | 1318008 | 2017-03-13 | 2017-03-13 16:02:39 | 2016 | FY | 20247000 | 58579000 | 78826000 | 12538000 | 106924000 | 13075000 | 211363000 | 129651000 | 56001000 | 14610000 | 70611000 | 1673000 | 7041000 | 6344000 | 215320000 | 0 | 426683000 | 25529000 | 36463000 | 6827000 | 10479000 | 1126000 | 73597000 | 0 | 0 | 25197000 | 20838000 | 46035000 | 0 | 0 | 119632000 | 0 | 140984000 | 182555000 | -16488000 | 0 | 307051000 | 307051000 | 426683000 | 0 | 426683000 | 58579000 | 0 | -20247000 | |||||||
30 | 2016-01-30 | ZUMZ | USD | 1318008 | 2016-03-14 | 2016-03-14 13:02:43 | 2015 | FY | 43163000 | 32391000 | 75554000 | 12840000 | 98299000 | 12204000 | 198897000 | 137233000 | 54245000 | 11766000 | 66011000 | 828000 | 4634000 | 7092000 | 215798000 | 0 | 414695000 | 21919000 | 37314000 | 9202000 | 9054000 | 855000 | 69142000 | -70987000 | 43779000 | 27208000 | -22391000 | 48596000 | 0 | 0 | 117738000 | 0 | 135013000 | 177191000 | -15247000 | 0 | 296957000 | 296957000 | 414695000 | 0 | 414695000 | 32391000 | 0 | -43163000 | |||||||
31 | 2015-01-31 | ZUMZ | USD | 1318008 | 2015-03-17 | 2015-03-17 12:01:38 | 2014 | FY | 20862000 | 133782000 | 154644000 | 12653000 | 93850000 | 18616000 | 279763000 | 135642000 | 55852000 | 13062000 | 68914000 | -6965000 | 6965000 | 9386000 | 213942000 | 0 | 493705000 | 32094000 | 36451000 | 9342000 | 8612000 | 4290000 | 81447000 | 4443000 | 0 | 5738000 | 42553000 | 52734000 | 0 | 0 | 134181000 | 1 | 129094000 | 241708000 | -11278000 | 0 | 359524000 | 359524000 | 493705000 | 0 | 493705000 | 133782000 | 4443000 | -16419000 | |||||||
32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | Cash Flow - FY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | Date | Symbol | Reportedcurrency | Cik | Fillingdate | Accepteddate | Calendaryear | Period | Netincome | Depreciationandamortization | Deferredincometax | Stockbasedcompensation | Changeinworkingcapital | Accountsreceivables | Inventory | Accountspayables | Otherworkingcapital | Othernoncashitems | Netcashprovidedbyoperatingactivities | Investmentsinpropertyplantandequipment | Acquisitionsnet | Purchasesofinvestments | Salesmaturitiesofinvestments | Otherinvestingactivites | Netcashusedforinvestingactivites | Debtrepayment | Commonstockissued | Commonstockrepurchased | Dividendspaid | Otherfinancingactivites | Netcashusedprovidedbyfinancingactivities | Effectofforexchangesoncash | Netchangeincash | Cashatendofperiod | Cashatbeginningofperiod | Operatingcashflow | Capitalexpenditure | Freecashflow | Link | Finallink | |||||||||||||||||||
36 | 2024-02-03 | ZUMZ | USD | 1318008 | 2024-03-14 | 2024-03-14 16:04:53 | 2023 | FY | -62610000 | 22763000 | -1050000 | 7022000 | -63644000 | 6859000 | 5809000 | -907000 | -75405000 | 112274000 | 14755000 | -20350000 | -11802000 | -38348000 | 50150000 | 11802000 | -8548000 | -49440000 | 704000 | 0 | 0 | 49440000 | 704000 | -1080000 | 7372000 | 88875000 | 81503000 | 14755000 | -20350000 | -5595000 | |||||||||||||||||||||
37 | 2023-01-28 | ZUMZ | USD | 1318008 | 2023-03-20 | 2023-03-20 9:31:51 | 2022 | FY | 21034000 | 21626000 | 2485000 | 6991000 | -123166000 | -1716000 | -5279000 | -15484000 | -100687000 | 70651000 | -379000 | -25627000 | 27060000 | -1914000 | 81750000 | -27060000 | 54209000 | -3979000 | 1111000 | -87860000 | 0 | 3471000 | -87257000 | -2172000 | -35599000 | 88453000 | 124052000 | -379000 | -25627000 | -26006000 | |||||||||||||||||||||
38 | 2022-01-29 | ZUMZ | USD | 1318008 | 2022-03-14 | 2022-03-14 16:01:09 | 2021 | FY | 119289000 | 22930000 | 2374000 | 6816000 | -85882000 | 2884000 | 2587000 | -14060000 | -77293000 | 69423000 | 134950000 | -15749000 | 16733000 | -160328000 | 277720000 | -16733000 | 101643000 | -248000 | 3001000 | -193789000 | 0 | -125000 | -191409000 | -1822000 | 43362000 | 124052000 | 80690000 | 134950000 | -15749000 | 119201000 | |||||||||||||||||||||
39 | 2021-01-30 | ZUMZ | USD | 1318008 | 2021-03-15 | 2021-03-15 16:01:04 | 2020 | FY | 76227000 | 24059000 | -3890000 | 6448000 | -30359000 | 928000 | 3946000 | 20797000 | -56030000 | 65927000 | 138412000 | -9057000 | 9288000 | -222785000 | 121301000 | -9288000 | -110541000 | 0 | 3877000 | -13417000 | 0 | -154000 | -9694000 | 3522000 | 21699000 | 80690000 | 58991000 | 138412000 | -9057000 | 129355000 | |||||||||||||||||||||
40 | 2020-02-01 | ZUMZ | USD | 1318008 | 2020-03-16 | 2020-03-16 16:10:15 | 2019 | FY | 66881000 | 25449000 | 899000 | 6382000 | -51751000 | -2002000 | -6825000 | 12756000 | -55680000 | 57782000 | 105642000 | -18818000 | 22833000 | -236838000 | 152725000 | -22833000 | -102931000 | 0 | 2332000 | -322000 | 0 | -322000 | 2010000 | -429000 | 4292000 | 58563000 | 54271000 | 105642000 | -18818000 | 86824000 | |||||||||||||||||||||
41 | 2019-02-02 | ZUMZ | USD | 1318008 | 2019-03-18 | 2019-03-18 16:09:09 | 2018 | FY | 45205000 | 27316000 | -1809000 | 0 | -13590000 | -2574000 | -6222000 | -2374000 | -2420000 | 2326000 | 65319000 | -21028000 | 22833000 | -148646000 | 133276000 | -22833000 | -36398000 | -35181000 | 899000 | -227000 | 0 | 35301000 | 120000 | -660000 | 28381000 | 52422000 | 24041000 | 65319000 | -21028000 | 44291000 | |||||||||||||||||||||
42 | 2018-02-03 | ZUMZ | USD | 1318008 | 2018-03-19 | 2018-03-19 16:01:38 | 2017 | FY | 26802000 | 27288000 | 3282000 | 5032000 | 766000 | 413000 | -14848000 | 11584000 | 3617000 | 2344000 | 65514000 | -24062000 | -5395000 | -129036000 | 89128000 | 5395000 | -63970000 | -20700000 | 698000 | -21607000 | 0 | 43580000 | 1273000 | 977000 | 3794000 | 24041000 | 20247000 | 65514000 | -24062000 | 41452000 | |||||||||||||||||||||
43 | 2017-01-28 | ZUMZ | USD | 1318008 | 2017-03-13 | 2017-03-13 16:02:39 | 2016 | FY | 25904000 | 27916000 | -2555000 | 4578000 | -8949000 | 413000 | -7984000 | 3261000 | -4639000 | 1561000 | 48455000 | -20400000 | -5395000 | -86826000 | 61106000 | -25720000 | -51515000 | -22429000 | 1014000 | -21607000 | 0 | 23962000 | -20074000 | 218000 | -22916000 | 20247000 | 43163000 | 48455000 | -20400000 | 28055000 | |||||||||||||||||||||
44 | 2016-01-30 | ZUMZ | USD | 1318008 | 2016-03-14 | 2016-03-14 13:02:43 | 2015 | FY | 28785000 | 30410000 | -2698000 | 4996000 | -16181000 | -1184000 | -5953000 | -9103000 | 59000 | 3295000 | 48607000 | -34834000 | 36000000 | -59286000 | 158850000 | -36000000 | 64730000 | -43255000 | 845000 | -92235000 | 0 | 44732000 | -90758000 | -278000 | 22301000 | 43163000 | 20862000 | 48607000 | -34834000 | 13773000 | |||||||||||||||||||||
45 | 2015-01-31 | ZUMZ | USD | 1318008 | 2015-03-17 | 2015-03-17 12:01:38 | 2014 | FY | 43192000 | 29167000 | -610000 | 7520000 | 10914000 | -739000 | -10850000 | 14744000 | 7759000 | -246000 | 89937000 | -35758000 | 37460000 | -125971000 | 87856000 | -37460000 | -73873000 | -9009000 | 0 | -19557000 | 0 | 14633000 | -13933000 | -903000 | 1228000 | 20862000 | 19634000 | 89937000 | -35758000 | 54179000 | |||||||||||||||||||||
46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | Ratios - FY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | Symbol | Date | Calendaryear | Period | Currentratio | Quickratio | Cashratio | Daysofsalesoutstanding | Daysofinventoryoutstanding | Operatingcycle | Daysofpayablesoutstanding | Cashconversioncycle | Grossprofitmargin | Operatingprofitmargin | Pretaxprofitmargin | Netprofitmargin | Effectivetaxrate | Returnonassets | Returnonequity | Returnoncapitalemployed | Netincomeperebt | Ebtperebit | Ebitperrevenue | Debtratio | Debtequityratio | Longtermdebttocapitalization | Totaldebttocapitalization | Interestcoverage | Cashflowtodebtratio | Companyequitymultiplier | Receivablesturnover | Payablesturnover | Inventoryturnover | Fixedassetturnover | Assetturnover | Operatingcashflowpershare | Freecashflowpershare | Cashpershare | Payoutratio | Operatingcashflowsalesratio | Freecashflowoperatingcashflowratio | Cashflowcoverageratios | Shorttermcoverageratios | Capitalexpenditurecoverageratio | Dividendpaidandcapexcoverageratio | Dividendpayoutratio | Pricebookvalueratio | Pricetobookratio | Pricetosalesratio | Priceearningsratio | Pricetofreecashflowsratio | Pricetooperatingcashflowsratio | Pricecashflowratio | Priceearningstogrowthratio | Pricesalesratio | Dividendyield | Enterprisevaluemultiple | Pricefairvalue | |
50 | ZUMZ | 2024-02-03 | 2023 | FY | 2.266595876 | 1.286438055 | 0.616814841 | 5.745037613 | 76.55115799 | 82.2961956 | 23.10611734 | 59.19007826 | 0.2983851255 | -0.0238553215 | -0.07067845745 | -0.07151456448 | -0.01182972947 | -0.08702239148 | -0.177259987 | -0.0362975618 | 1.011829729 | 2.962796265 | -0.0238553215 | 0.306839757 | 0.6250162793 | 0.311598228 | 0.3846215495 | 0 | 0.06683668385 | 2.036946859 | 63.53309144 | 15.79668253 | 4.768053281 | 3.047468872 | 1.216848513 | 0.7649040954 | -0.2900466563 | 8.894712286 | 0 | 0.01685349623 | -0.3791934937 | 0.06683668385 | 0.2423421204 | -0.7250614251 | -0.7250614251 | 0 | 0.9666572294 | 0.9666572294 | 0.3899925299 | -5.453330139 | -61.02466488 | 23.14015588 | 23.14015588 | 0.01379003024 | 0.3899925299 | 0 | 252.0340788 | 0.9666572294 | |
51 | ZUMZ | 2023-01-28 | 2022 | FY | 2.333038427 | 1.331207264 | 0.5589709826 | 7.850482063 | 77.65599604 | 85.5064781 | 23.25751694 | 62.24896116 | 0.3387779378 | 0.03245059371 | 0.03387695904 | 0.02194745299 | 0.3521421751 | 0.02812396795 | 0.051638974 | 0.05165306414 | 0.6478578249 | 1.043954984 | 0.03245059371 | 0.3400106698 | 0.6243003182 | 0.3167506202 | 0.3843503022 | -22.75054865 | -0.001490395014 | 1.836119786 | 46.49396012 | 15.69385076 | 4.700216579 | 3.032982474 | 1.281422858 | -0.01973136193 | -1.353915035 | 9.032122032 | 0 | -0.0003954590037 | 68.61741425 | -0.001490395014 | -0.005789795295 | 0.01478908963 | 0.01478908963 | 0 | 1.214269581 | 1.214269581 | 0.5160854776 | 23.51459542 | -19.01891871 | -1305.029024 | -1305.029024 | -0.3026813457 | 0.5160854776 | 0 | 12.65785381 | 1.214269581 | |
52 | ZUMZ | 2022-01-29 | 2021 | FY | 2.427084293 | 1.674862692 | 0.6355651462 | 4.448012319 | 64.61742423 | 69.06543655 | 27.92853341 | 41.13690313 | 0.385795026 | 0.1333004468 | 0.135581953 | 0.1007621633 | 0.2568172898 | 0.1383843844 | 0.2547179481 | 0.232904794 | 0.7431827102 | 1.017115519 | 0.1333004468 | 0.3107682956 | 0.5720173045 | 0.3037478424 | 0.3638746869 | -58.4265087 | 0.5037590617 | 1.840655281 | 82.05912525 | 13.0690715 | 5.648631222 | 3.680743569 | 1.373376473 | 5.579443503 | 4.928308596 | 12.17525944 | 0 | 0.1139908453 | 0.8832975176 | 0.5037590617 | 2.122622961 | -8.568798019 | -8.568798019 | 0 | 2.233712456 | 2.233712456 | 0.883619317 | 8.769356353 | 8.77583032 | 7.751669137 | 7.751669137 | 0.1434985585 | 0.883619317 | 0 | 6.621393991 | 2.233712456 | |
53 | ZUMZ | 2021-01-30 | 2020 | FY | 2.738662178 | 2.006119149 | 0.3766756032 | 6.100699337 | 76.54757686 | 82.6482762 | 39.74031316 | 42.90796305 | 0.3533178149 | 0.09785272729 | 0.1034238057 | 0.07694629396 | 0.2560098383 | 0.07635191173 | 0.1379434524 | 0.1207330318 | 0.7439901617 | 1.056933298 | 0.09785272729 | 0.3136290972 | 0.5666273372 | 0.3081471707 | 0.3616861035 | 0 | 0.4420470369 | 1.806679744 | 59.82920643 | 9.184628177 | 4.768276345 | 2.710372527 | 0.9922753625 | 5.549354502 | 5.186232058 | 15.05661134 | 0 | 0.1397180847 | 0.9345649221 | 0.4420470369 | 2.066066604 | -15.28232307 | -15.28232307 | 0 | 1.944460981 | 1.944460981 | 1.08464058 | 14.09607304 | 8.306608635 | 7.763065052 | 7.763065052 | 0.911087648 | 1.08464058 | 0 | 10.85973503 | 1.944460981 | |
54 | ZUMZ | 2020-02-01 | 2019 | FY | 2.583357335 | 1.67827312 | 0.3282699894 | 5.94409885 | 73.86486879 | 79.80896764 | 26.12813565 | 53.680832 | 0.3544654487 | 0.0829751414 | 0.08798998964 | 0.0646737496 | 0.2649874166 | 0.07315331121 | 0.1434949773 | 0.1137197368 | 0.7350125834 | 1.06043796 | 0.0829751414 | 0.3790144576 | 0.7434615071 | 0.379216652 | 0.4264284035 | 0 | 0.3048681594 | 1.961565033 | 61.40543911 | 13.96961517 | 4.941456012 | 2.492868249 | 1.131112881 | 4.192142857 | 3.445396825 | 9.968095238 | 0 | 0.1021555338 | 0.8218700895 | 0.3048681594 | 1.709417476 | -5.613880327 | -5.613880327 | 0 | 1.685276966 | 1.685276966 | 0.7595609445 | 11.74450143 | 9.046853405 | 7.435338218 | 7.435338218 | 0.2530660427 | 0.7595609445 | 0 | 9.703503631 | 1.685276966 | |
55 | ZUMZ | 2019-02-02 | 2018 | FY | 3.51393006 | 1.96664089 | 0.5630235855 | 6.630009493 | 73.41561366 | 80.04562315 | 20.04407319 | 60.00154996 | 0.3432762766 | 0.06241256794 | 0.06369192442 | 0.04619273935 | 0.2747473127 | 0.08462344859 | 0.1128838125 | 0.1384731184 | 0.7252526873 | 1.020498379 | 0.06241256794 | 0.02281959602 | 0.03044029806 | 0 | 0.02954105941 | 0 | 5.358408532 | 1.333954292 | 55.05271152 | 18.20987165 | 4.971694464 | 8.121100719 | 1.831964282 | 2.619465833 | 1.776187039 | 6.630333654 | 0 | 0.06674623474 | 0.6780722301 | 5.358408532 | 5.358408532 | -3.106286856 | -3.106286856 | 0 | 1.565442995 | 1.565442995 | 0.6405887492 | 13.86773675 | 14.15391479 | 9.597376567 | 9.597376567 | 0.2099421259 | 0.6405887492 | 0 | 6.498959658 | 1.565442995 | |
56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | Income Statement - Q | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | Date | Symbol | Reportedcurrency | Cik | Fillingdate | Accepteddate | Calendaryear | Period | Revenue | Costofrevenue | Grossprofit | Grossprofitratio | Researchanddevelopmentexpenses | Generalandadministrativeexpenses | Sellingandmarketingexpenses | Sellinggeneralandadministrativeexpenses | Otherexpenses | Operatingexpenses | Costandexpenses | Interestincome | Interestexpense | Depreciationandamortization | Ebitda | Ebitdaratio | Operatingincome | Operatingincomeratio | Totalotherincomeexpensesnet | Incomebeforetax | Incomebeforetaxratio | Incometaxexpense | Netincome | Netincomeratio | Eps | Epsdiluted | Weightedaverageshsout | Weightedaverageshsoutdil | Link | Finallink | |||||||||||||||||||||
59 | 2024-05-04 | ZUMZ | USD | 1318008 | 2024-06-06 | 2024-06-06 16:15:14 | 2024 | Q1 | 177388000 | 125489000 | 51899000 | 0.2925733421 | 0 | 0 | 0 | 72054000 | 0 | 72054000 | 197543000 | 0 | 0 | 5561000 | -14594000 | -0.0822716305 | -20155000 | -0.113620989 | 554000 | -19601000 | -0.1104978916 | -2821000 | -16780000 | -0.0945948993 | -0.86 | -0.86 | 19465000 | 19465000 | |||||||||||||||||||||||
60 | 2024-02-03 | ZUMZ | USD | 1318008 | 2024-03-14 | 2024-03-14 16:04:53 | 2023 | Q4 | 281822000 | 185171000 | 96651000 | 0.3429505149 | 0 | 76801000 | 11500000 | 88301000 | 545000 | 88301000 | 273472000 | 941000 | 317000 | 6554000 | 14904000 | 0.0528844448 | 8350000 | 0.0296286308 | -39649000 | -31299000 | -0.1110594631 | 2188000 | -33488000 | -0.1188267772 | -1.73 | -1.73 | 19323000 | 19323000 | |||||||||||||||||||||||
61 | 2023-10-28 | ZUMZ | USD | 1318008 | 2023-12-04 | 2023-12-04 16:00:27 | 2023 | Q3 | 216339000 | 143135000 | 73204000 | 0.3383763445 | 0 | 0 | 0 | 73361000 | -1037000 | 73361000 | 216496000 | 948000 | 0 | 5328000 | 5171000 | 0.0239023015 | -157000 | -0.0007257129 | -1037000 | -246000 | -0.0011371043 | 1985000 | -2231000 | -0.0103125188 | -0.12 | -0.12 | 19327000 | 19327000 | |||||||||||||||||||||||
62 | 2023-07-29 | ZUMZ | USD | 1318008 | 2023-09-07 | 2023-09-07 16:02:56 | 2023 | Q2 | 194438000 | 132760000 | 61678000 | 0.3172116562 | 0 | 0 | 0 | 72171000 | 423000 | 72171000 | 204931000 | 775000 | 0 | 5502000 | -4991000 | -0.0256688507 | -10493000 | -0.0539657886 | 423000 | -9295000 | -0.0478044415 | -786000 | -8509000 | -0.0437620218 | -0.44 | -0.44 | 19311000 | 19311000 | |||||||||||||||||||||||
63 | 2023-04-29 | ZUMZ | USD | 1318008 | 2023-06-05 | 2023-06-05 16:01:26 | 2023 | Q1 | 182887000 | 133529000 | 49358000 | 0.2698824957 | 0 | 0 | 0 | 70712000 | -541000 | 70712000 | 204241000 | 858000 | -317000 | 5379000 | -15975000 | -0.0873490188 | -21354000 | -0.1167606227 | 317000 | -21037000 | -0.1150273119 | -2655000 | -18382000 | -0.1005101511 | -0.96 | -0.96 | 19197000 | 19197000 | |||||||||||||||||||||||
64 | 2023-01-28 | ZUMZ | USD | 1318008 | 2023-03-20 | 2023-03-20 9:31:51 | 2022 | Q4 | 280110000 | 184841000 | 95269000 | 0.3401128128 | 0 | 69659000 | 10400000 | 80059000 | 293000 | 80059000 | 264900000 | 645000 | -786000 | 5824000 | 21034000 | 0.0750919282 | 15210000 | 0.0543000964 | 938000 | 16148000 | 0.0576487808 | 4716000 | 11432000 | 0.0408125379 | 0.6 | 0.59 | 19114000 | 19255000 | |||||||||||||||||||||||
65 | 2022-10-29 | ZUMZ | USD | 1318008 | 2022-12-05 | 2022-12-05 16:14:10 | 2022 | Q3 | 237591000 | 155608000 | 81983000 | 0.3450593667 | 0 | 0 | 0 | 71544000 | -1256000 | 71544000 | 227152000 | 428000 | 428000 | 5204000 | 15643000 | 0.065840036 | 10439000 | 0.0439368495 | -828000 | 9611000 | 0.040451869 | 2679000 | 6932000 | 0.0291761893 | 0.36 | 0.36 | 19101000 | 19248000 | |||||||||||||||||||||||
66 | 2022-07-30 | ZUMZ | USD | 1318008 | 2022-09-08 | 2022-09-08 17:01:25 | 2022 | Q2 | 219993000 | 144929000 | 75064000 | 0.3412108567 | 0 | 0 | 0 | 70109000 | 233000 | 70109000 | 215038000 | 358000 | 358000 | 5182000 | 10137000 | 0.0460787389 | 4955000 | 0.0225234439 | 591000 | 5546000 | 0.025209893 | 2479000 | 3067000 | 0.0139413527 | 0.16 | 0.16 | 19084000 | 19262000 | |||||||||||||||||||||||
67 | 2022-04-30 | ZUMZ | USD | 1318008 | 2022-06-06 | 2022-06-06 16:01:25 | 2022 | Q1 | 220686000 | 148312000 | 72374000 | 0.3279501192 | 0 | 0 | 0 | 71877000 | 172000 | 71877000 | 220189000 | 492000 | 0 | 5416000 | 5913000 | 0.026793725 | 497000 | 0.0022520685 | 172000 | 1161000 | 0.0052608684 | 1558000 | -397000 | -0.001798936 | -0.0203 | -0.0203 | 19533000 | 19533000 | |||||||||||||||||||||||
68 | 2022-01-29 | ZUMZ | USD | 1318008 | 2022-03-14 | 2022-03-14 16:01:09 | 2021 | Q4 | 346677000 | 212744000 | 133933000 | 0.3863336766 | 0 | 68698000 | 13500000 | 82198000 | -1462000 | 82198000 | 294942000 | 759000 | 0 | 5612000 | 57347000 | 0.1654191077 | 51735000 | 0.1492311287 | -1462000 | 51032000 | 0.1472033045 | 12828000 | 38204000 | 0.1102005613 | 1.73 | 1.7 | 22056000 | 22451000 | |||||||||||||||||||||||
69 | 2021-10-30 | ZUMZ | USD | 1318008 | 2021-12-06 | 2021-12-06 17:00:09 | 2021 | Q3 | 289455000 | 174791000 | 114664000 | 0.3961375689 | 0 | 0 | 0 | 74822000 | 468000 | 74822000 | 249613000 | 893000 | 0 | 5679000 | 39842000 | 0.1376448844 | 39842000 | 0.1376448844 | 468000 | 41203000 | 0.1423468242 | 10501000 | 30702000 | 0.1060683008 | 1.26 | 1.25 | 24284000 | 24629000 | |||||||||||||||||||||||
70 | 2021-07-31 | ZUMZ | USD | 1318008 | 2021-09-09 | 2021-09-09 16:01:34 | 2021 | Q2 | 268666000 | 163701000 | 104965000 | 0.3906895551 | 0 | 0 | 0 | 73011000 | -151000 | 73011000 | 236712000 | 965000 | 0 | 5750000 | 37704000 | 0.1403378172 | 31954000 | 0.118935779 | -151000 | 32768000 | 0.1219655632 | 8770000 | 23998000 | 0.0893228023 | 0.95 | 0.94 | 25274000 | 25651000 | |||||||||||||||||||||||
71 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
73 | Cash Flow - Q | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
74 | Date | Symbol | Reportedcurrency | Cik | Fillingdate | Accepteddate | Calendaryear | Period | Netincome | Depreciationandamortization | Deferredincometax | Stockbasedcompensation | Changeinworkingcapital | Accountsreceivables | Inventory | Accountspayables | Otherworkingcapital | Othernoncashitems | Netcashprovidedbyoperatingactivities | Investmentsinpropertyplantandequipment | Acquisitionsnet | Purchasesofinvestments | Salesmaturitiesofinvestments | Otherinvestingactivites | Netcashusedforinvestingactivites | Debtrepayment | Commonstockissued | Commonstockrepurchased | Dividendspaid | Otherfinancingactivites | Netcashusedprovidedbyfinancingactivities | Effectofforexchangesoncash | Netchangeincash | Cashatendofperiod | Cashatbeginningofperiod | Operatingcashflow | Capitalexpenditure | Freecashflow | Link | Finallink | |||||||||||||||||||
75 | 2024-05-04 | ZUMZ | USD | 1318008 | 2024-06-06 | 2024-06-06 16:15:14 | 2024 | Q1 | -16780000 | 5561000 | -2590000 | 1675000 | -21591000 | 1077000 | -18876000 | 21763000 | -25555000 | 23981000 | -18577000 | -2546000 | 0 | -1967000 | 12510000 | -4640000 | 7997000 | 0 | 358000 | 0 | 0 | -130000 | 228000 | -245000 | -14011000 | 74864000 | 88875000 | -18577000 | -2546000 | -21123000 | |||||||||||||||||||||
76 | 2024-02-03 | ZUMZ | USD | 1318008 | 2024-03-14 | 2024-03-14 16:04:53 | 2023 | Q4 | -33488000 | 6554000 | 1964000 | 1914000 | 1934000 | 8626000 | 48995000 | -35177000 | -20510000 | 58799000 | 37677000 | -4139999 | -12368000 | -9669000 | 15644000 | -1 | 1835000 | -23758000 | -186000 | -186000 | 0 | 23943000 | -1000 | 563000 | 39907000 | 88875000 | 48968000 | 37677000 | -4139999 | 33537001 | |||||||||||||||||||||
77 | 2023-10-28 | ZUMZ | USD | 1318008 | 2023-12-04 | 2023-12-04 16:00:27 | 2023 | Q3 | -2231000 | 5328000 | 1046000 | 1632000 | -23104000 | -654000 | -21465000 | 4120000 | -5105000 | 18673000 | 1344000 | -4331000 | 4607000 | -26829000 | 22222000 | -4607000 | -8938000 | 0 | 430000 | 0 | 0 | 430000 | 430000 | -1822000 | -8986000 | 54210000 | 63196000 | 1344000 | -4331000 | -2987000 | |||||||||||||||||||||
78 | 2023-07-29 | ZUMZ | USD | 1318008 | 2023-09-07 | 2023-09-07 16:02:56 | 2023 | Q2 | -8509000 | 5502000 | -1148000 | 1570000 | -26604000 | -2143000 | -8630000 | 11282000 | -27113000 | 17802000 | -11387000 | -6441000 | 0 | 0 | 6713000 | 6713000 | 272000 | -24133000 | 0 | 0 | 0 | 24133000 | -24133000 | 688000 | -10427000 | 63196000 | 73623000 | -11387000 | -6441000 | -17828000 | |||||||||||||||||||||
79 | 2023-04-29 | ZUMZ | USD | 1318008 | 2023-06-05 | 2023-06-05 16:01:26 | 2023 | Q1 | -18382000 | 5379000 | -2912000 | 1906000 | -15870000 | 1030000 | -13091000 | 18868000 | -6807000 | 17000000 | -12879000 | -5438000 | 7761000 | -1850000 | 5571000 | -7761000 | -1717000 | -1549000 | 460000 | -185000 | 0 | 1549000 | 275000 | -509000 | -14830000 | 73623000 | 88453000 | -12879000 | -5438000 | -18317000 | |||||||||||||||||||||
80 | 2023-01-28 | ZUMZ | USD | 1318008 | 2023-03-20 | 2023-03-20 9:31:51 | 2022 | Q4 | 11432000 | 5824000 | -956000 | 1742000 | -883000 | 2456000 | 46741000 | -30054000 | -20026000 | 18874000 | 36033000 | -7907000 | 0 | 17709000 | 1699000 | -17709000 | -6208000 | -1549000 | 1111000 | -9000 | 0 | 448000 | -8000 | 2806000 | 32623000 | 88453000 | 55830000 | 36033000 | -7907000 | 28126000 | |||||||||||||||||||||
81 | 2022-10-29 | ZUMZ | USD | 1318008 | 2022-12-05 | 2022-12-05 16:14:10 | 2022 | Q3 | 6932000 | 5204000 | 406000 | 1736000 | -45318000 | 3179000 | -27349000 | -2514000 | -18634000 | 18787000 | -12253000 | -7467000 | 0 | 0 | 12161000 | 12161000 | 4694000 | 0 | 329000 | 0 | 0 | 329000 | 329000 | -2611000 | -9841000 | 55830000 | 65671000 | -12253000 | -7467000 | -19720000 | |||||||||||||||||||||
82 | 2022-07-30 | ZUMZ | USD | 1318008 | 2022-09-08 | 2022-09-08 17:01:25 | 2022 | Q2 | 3067000 | 5182000 | 1197000 | 1813000 | -27508000 | -1324000 | -10091000 | 7412000 | -23505000 | 16567000 | 318000 | -6691000 | 0 | 0 | 3849000 | 3849000 | -2842000 | 0 | -1000 | -93000 | 0 | -93000 | -93000 | -870000 | -3487000 | 65671000 | 69158000 | 318000 | -6691000 | -6373000 | |||||||||||||||||||||
83 | 2022-04-30 | ZUMZ | USD | 1318008 | 2022-06-06 | 2022-06-06 16:01:25 | 2022 | Q1 | -397000 | 5416000 | 1838000 | 1700000 | -49457000 | -4171999 | -14580000 | 9672000 | -35390000 | 16423000 | -24477000 | -3562000 | 0 | -1914000 | 64041000 | 62127000 | 58565000 | 0 | 0 | -87860000 | 0 | -407000 | -87485000 | -1497000 | -54894000 | 69158000 | 124052000 | -24477000 | -3562000 | -28039000 | |||||||||||||||||||||
84 | 2022-01-29 | ZUMZ | USD | 1318008 | 2022-03-14 | 2022-03-14 16:01:09 | 2021 | Q4 | 38204000 | 5612000 | -398000 | 1698000 | -111000 | 2884000 | 44289000 | -28336000 | -18948000 | 18009000 | 63014000 | -6941000 | 16733000 | -9239000 | 91604000 | -16733000 | 75424000 | 0 | 3001000 | -95269000 | 0 | -2924000 | -95192000 | -1756000 | 41490000 | 124052000 | 82562000 | 63014000 | -6941000 | 56073000 | |||||||||||||||||||||
85 | 2021-10-30 | ZUMZ | USD | 1318008 | 2021-12-06 | 2021-12-06 17:00:09 | 2021 | Q3 | 30702000 | 5679000 | -1488000 | 1687000 | -33001000 | 1672000 | -26294000 | 4098000 | -10805000 | 16227000 | 19806000 | -3390000 | 0 | -38201000 | 110882000 | 72681000 | 69291000 | 0 | 411000 | -88039000 | 0 | 411000 | -87628000 | -205000 | 1264000 | 82562000 | 81298000 | 19806000 | -3390000 | 16416000 | |||||||||||||||||||||
86 | 2021-07-31 | ZUMZ | USD | 1318008 | 2021-09-09 | 2021-09-09 16:01:34 | 2021 | Q2 | 23998000 | 5750000 | 197000 | 1691000 | -23817000 | -3334000 | -13595000 | 4382000 | -14604000 | 17386000 | 25205000 | -2593000 | 0 | -52196000 | 32985000 | -19211000 | -21804000 | 0 | 413000 | -10481000 | 0 | 339000 | -10142000 | -627000 | -7368000 | 81298000 | 88666000 | 25205000 | -2593000 | 22612000 | |||||||||||||||||||||
87 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
89 | Balance Sheet - Q | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
90 | Date | Symbol | Reportedcurrency | Cik | Fillingdate | Accepteddate | Calendaryear | Period | Cashandcashequivalents | Shortterminvestments | Cashandshortterminvestments | Netreceivables | Inventory | Othercurrentassets | Totalcurrentassets | Propertyplantequipmentnet | Goodwill | Intangibleassets | Goodwillandintangibleassets | Longterminvestments | Taxassets | Othernoncurrentassets | Totalnoncurrentassets | Otherassets | Totalassets | Accountpayables | Shorttermdebt | Taxpayables | Deferredrevenue | Othercurrentliabilities | Totalcurrentliabilities | Longtermdebt | Deferredrevenuenoncurrent | Deferredtaxliabilitiesnoncurrent | Othernoncurrentliabilities | Totalnoncurrentliabilities | Otherliabilities | Capitalleaseobligations | Totalliabilities | Preferredstock | Commonstock | Retainedearnings | Accumulatedothercomprehensiveincomeloss | Othertotalstockholdersequity | Totalstockholdersequity | Totalequity | Totalliabilitiesandstockholdersequity | Minorityinterest | Totalliabilitiesandtotalequity | Totalinvestments | Totaldebt | Netdebt | Link | Finallink | |||||
91 | 2024-05-04 | ZUMZ | USD | 1318008 | 2024-06-06 | 2024-06-06 16:15:14 | 2024 | Q1 | 74864000 | 71757000 | 146621000 | 13415000 | 146815000 | 14177000 | 321028000 | 282438000 | 15385000 | 14117000 | 29502000 | -1 | 11158000 | 12495000 | 335592999 | 1 | 656621000 | 62301000 | 59191000 | 0 | 0 | 35827000 | 157319000 | 155040000 | 0 | 0 | 6927000 | 161967000 | 0 | 155040000 | 319286000 | 0 | 198047000 | 159313000 | -20025000 | 0 | 337335000 | 337335000 | 656621000 | 0 | 656621000 | 71757000 | 214231000 | 139367000 | |||||||
92 | 2024-02-03 | ZUMZ | USD | 1318008 | 2024-03-14 | 2024-03-14 16:04:53 | 2023 | Q4 | 88875000 | 82704000 | 171579000 | 13780000 | 128827000 | 12401000 | 326587000 | 287283000 | 15374000 | 14200000 | 29574000 | 5409000 | 63867000 | 6750000 | 392883000 | 0 | 719470000 | 38885000 | 60885000 | 1675000 | 5391000 | 38926000 | 144087000 | 159877000 | 0 | 55244000 | 7052000 | 222173000 | 0 | 159877000 | 366260000 | 0 | 196144000 | 176093000 | -19027000 | 0 | 353210000 | 353210000 | 719470000 | 0 | 719470000 | 88113000 | 220762000 | 131887000 | |||||||
93 | 2023-10-28 | ZUMZ | USD | 1318008 | 2023-12-04 | 2023-12-04 16:00:27 | 2023 | Q3 | 48968000 | 86857000 | 135825000 | 23022000 | 175882000 | 11315000 | 346044000 | 305909000 | 55145000 | 13819000 | 68964000 | 5242000 | 10788000 | 6079000 | 396982000 | 0 | 743026000 | 74337000 | 69084000 | 0 | 18756000 | 19602000 | 181779000 | 176233000 | 0 | 0 | 5550000 | 181783000 | 0 | 245317000 | 363562000 | 0 | 194230000 | 209581000 | -24347000 | 0 | 379464000 | 379464000 | 743026000 | 0 | 743026000 | 86857000 | 245317000 | 196349000 | |||||||
94 | 2023-07-29 | ZUMZ | USD | 1318008 | 2023-09-07 | 2023-09-07 16:02:56 | 2023 | Q2 | 57854000 | 82128000 | 139982000 | 23910000 | 156654000 | 14523000 | 335069000 | 315731000 | 56889000 | 14409000 | 71298000 | 5342000 | 12161000 | 6233000 | 410765000 | 0 | 745834000 | 69773000 | 66087000 | 0 | 14608000 | 19312000 | 169780000 | 184439000 | 0 | 0 | 6191000 | 190630000 | 0 | 250526000 | 360410000 | 0 | 192169000 | 211812000 | -18557000 | 0 | 385424000 | 385424000 | 745834000 | 0 | 745834000 | 82128000 | 250526000 | 192672000 | |||||||
95 | 2023-04-29 | ZUMZ | USD | 1318008 | 2023-06-05 | 2023-06-05 16:01:26 | 2023 | Q1 | 66655000 | 88684000 | 155339000 | 20655000 | 147871000 | 12755000 | 336620000 | 310510000 | 56925000 | 14404000 | 71329000 | 6968000 | 11034000 | 5037000 | 404878000 | 0 | 741498000 | 59551000 | 63866000 | 0 | 0 | 37676000 | 161093000 | 182507000 | 0 | 0 | 6055000 | 188562000 | 0 | 246373000 | 349655000 | 0 | 190599000 | 220321000 | -19077000 | 0 | 391843000 | 391843000 | 741498000 | 0 | 741498000 | 88684000 | 246373000 | 179718000 | |||||||
96 | 2023-01-28 | ZUMZ | USD | 1318008 | 2023-03-20 | 2023-03-20 9:31:51 | 2022 | Q4 | 81503000 | 91986000 | 173489000 | 20613000 | 134824000 | 11252000 | 340178000 | 315986000 | 56566000 | 14443000 | 71009000 | 6950000 | 8205000 | 5575000 | 407725000 | 0 | 747903000 | 40379000 | 65460000 | 6247000 | 6147000 | 33823000 | 145809000 | 188835000 | -73073000 | 73073000 | 5931000 | 194766000 | 0 | 254295000 | 340575000 | 0 | 188418000 | 238703000 | -19793000 | 0 | 407328000 | 407328000 | 747903000 | 0 | 747903000 | 91986000 | 254295000 | 172792000 | |||||||
97 | 2022-10-29 | ZUMZ | USD | 1318008 | 2022-12-05 | 2022-12-05 16:14:10 | 2022 | Q3 | 49336000 | 91776000 | 141112000 | 19824000 | 177205000 | 15166000 | 353307000 | 312010000 | 52899000 | 13199000 | 66098000 | 6494000 | 6794000 | 5104000 | 396500000 | 0 | 749807000 | 69076000 | 65236000 | 0 | 0 | 41234000 | 175546000 | 188818000 | 0 | 0 | 4773000 | 193591000 | 0 | 254054000 | 369137000 | 0 | 186684000 | 227271000 | -33285000 | 0 | 380670000 | 380670000 | 749807000 | 0 | 749807000 | 91776000 | 254054000 | 204718000 | |||||||
98 | 2022-07-30 | ZUMZ | USD | 1318008 | 2022-09-08 | 2022-09-08 17:01:25 | 2022 | Q2 | 59144000 | 107036000 | 166180000 | 24201000 | 151071000 | 14053000 | 355505000 | 319439000 | 54017000 | 13679000 | 67696000 | 6527000 | 6546000 | 4898000 | 405106000 | 0 | 760611000 | 72915000 | 67411000 | 0 | 0 | 40921000 | 181247000 | 196073000 | 0 | 0 | 4995000 | 201068000 | 0 | 263484000 | 382315000 | 0 | 184619000 | 220339000 | -26662000 | 0 | 378296000 | 378296000 | 760611000 | 0 | 760611000 | 107036000 | 263484000 | 204340000 | |||||||
99 | 2022-04-30 | ZUMZ | USD | 1318008 | 2022-06-06 | 2022-06-06 16:01:25 | 2022 | Q1 | 62501000 | 110452000 | 172953000 | 23609000 | 141883000 | 10348000 | 348793000 | 330365000 | 55325000 | 14091000 | 69416000 | 0 | 7910000 | 11630000 | 419321000 | 0 | 768114000 | 65108000 | 69327000 | 0 | 19334000 | 43862000 | 178297000 | 207953000 | 0 | 0 | 4967000 | 212920000 | 0 | 277280000 | 391217000 | 0 | 182899000 | 217272000 | -23274000 | 0 | 376897000 | 376897000 | 768114000 | 0 | 768114000 | 110452000 | 277280000 | 214779000 | |||||||
100 | 2022-01-29 | ZUMZ | USD | 1318008 | 2022-03-14 | 2022-03-14 16:01:09 | 2021 | Q4 | 117223000 | 177260000 | 294483000 | 14427000 | 128728000 | 10011000 | 447649000 | 321638000 | 57560000 | 14698000 | 72258000 | 6829000 | 8659000 | 4979000 | 414363000 | 0 | 862012000 | 55638000 | 63577000 | 1137000 | 6640000 | 58584000 | 184439000 | 204309000 | -73286000 | 73286000 | -68340000 | 209255000 | 0 | 267886000 | 393694000 | 0 | 180824000 | 300957000 | -13463000 | 0 | 468318000 | 468318000 | 862012000 | 0 | 862012000 | 177260000 | 267886000 | 150663000 | |||||||
101 | 2021-10-30 | ZUMZ | USD | 1318008 | 2021-12-06 | 2021-12-06 17:00:09 | 2021 | Q3 | 75545000 | 262541000 | 338086000 | 22107000 | 175108000 | 11633000 | 546934000 | 336733000 | 59525000 | 15409000 | 74934000 | 7017000 | 7784000 | 4787000 | 431255000 | 0 | 978189000 | 84609000 | 64389000 | 11095000 | 38531000 | 30112000 | 217641000 | 220524000 | 0 | 0 | 8282000 | 228806000 | 0 | 284913000 | 446447000 | 0 | 179049000 | 358560000 | -5867000 | 0 | 531742000 | 531742000 | 978189000 | 0 | 978189000 | 262541000 | 284913000 | 209368000 | |||||||
102 | 2021-07-31 | ZUMZ | USD | 1318008 | 2021-09-09 | 2021-09-09 16:01:34 | 2021 | Q2 | 74207000 | 337772000 | 411979000 | 24834000 | 149368000 | 11656000 | 597837000 | 339513000 | 60440000 | 15629000 | 76069000 | 7091000 | 5879000 | 4353000 | 432905000 | 0 | 1030742000 | 80174000 | 65844000 | 7494000 | 30865000 | 28270000 | 205153000 | 223043000 | 0 | 0 | 8250000 | 231293000 | 0 | 288887000 | 436446000 | 0 | 176951000 | 419489000 | -2144000 | 0 | 594296000 | 594296000 | 1030742000 | 0 | 1030742000 | 337772000 | 288887000 | 214680000 | |||||||
103 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
104 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
153 | Treasury rates | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
154 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
155 | 2024-05-26 | 2024 | 5 | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
156 | Date | Month1 | Month2 | Month3 | Month6 | Year1 | Year2 | Year3 | Year5 | Year7 | Year10 | Year20 | Year30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
157 | 2024-06-07 | 5.47 | 5.47 | 5.52 | 5.4 | 5.17 | 4.87 | 4.65 | 4.46 | 4.45 | 4.43 | 4.64 | 4.55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
158 | 2024-06-06 | 5.48 | 5.47 | 5.51 | 5.36 | 5.08 | 4.72 | 4.49 | 4.29 | 4.28 | 4.28 | 4.51 | 4.43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
159 | 2024-06-05 | 5.48 | 5.48 | 5.51 | 5.37 | 5.08 | 4.72 | 4.5 | 4.31 | 4.29 | 4.29 | 4.52 | 4.44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
160 | 2024-06-04 | 5.48 | 5.48 | 5.52 | 5.38 | 5.11 | 4.77 | 4.55 | 4.35 | 4.33 | 4.33 | 4.56 | 4.48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
161 | 2024-06-03 | 5.49 | 5.49 | 5.52 | 5.39 | 5.14 | 4.82 | 4.62 | 4.42 | 4.41 | 4.41 | 4.63 | 4.55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
162 | 2024-05-31 | 5.48 | 5.48 | 5.46 | 5.42 | 5.18 | 4.89 | 4.69 | 4.52 | 4.52 | 4.51 | 4.73 | 4.65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
163 | 2024-05-30 | 5.48 | 5.48 | 5.46 | 5.42 | 5.19 | 4.92 | 4.74 | 4.57 | 4.57 | 4.55 | 4.76 | 4.69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
164 | 2024-05-29 | 5.5 | 5.48 | 5.46 | 5.43 | 5.22 | 4.96 | 4.79 | 4.63 | 4.63 | 4.61 | 4.82 | 4.74 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
165 | 2024-05-28 | 5.5 | 5.48 | 5.46 | 5.43 | 5.21 | 4.94 | 4.75 | 4.56 | 4.56 | 4.54 | 4.74 | 4.66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
166 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
167 | 2024-03-05 | 5.5 | 5.47 | 5.47 | 5.35 | 4.94 | 4.54 | 4.32 | 4.13 | 4.15 | 4.13 | 4.39 | 4.27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
168 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
169 | Market Risk Premium | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
170 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
171 | Country | Continent | Totalequityriskpremium | Countryriskpremium | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
172 | Abu Dhabi | 5.75 | 0.75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
173 | British Virgin Islands | North America | 17.13 | 11.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
174 | Bulgaria | Europe | 7.43 | 2.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
175 | Burkina Faso | Africa | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
176 | Cambodia | Asia | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
177 | Cameroon | Africa | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
178 | Channel Islands | Africa | 7.45 | 1.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
179 | Chile | South America | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
180 | China | Asia | 6.07 | 1.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
181 | Colombia | South America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
182 | Congo (Democratic Republic of) | South America | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
183 | Congo (Republic of) | South America | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
184 | Cook Islands | Oceania | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
185 | Costa Rica | North America | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
186 | Côte d'Ivoire | Africa | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
187 | Croatia | Europe | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
188 | Cuba | North America | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
189 | Curacao | North America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
190 | Cyprus | Asia | 8.8 | 3.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
191 | Czech Republic | Europe | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
192 | Laos | Asia | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
193 | Latvia | Europe | 6.82 | 1.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
194 | Lebanon | Asia | 29.82 | 24.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
195 | Liberia | Africa | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
196 | Libya | Africa | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
197 | Liechtenstein | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
198 | Macao | Asia | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
199 | Yemen, Republic | Asia | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
200 | Zimbabwe | Africa | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
201 | Jersey | Europe | 4.24 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
202 | Denmark | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
203 | Dominican Republic | North America | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
204 | Ecuador | South America | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
205 | Egypt | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
206 | El Salvador | North America | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
207 | Estonia | Europe | 6.07 | 1.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
208 | Ethiopia | Africa | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
209 | Fiji | Oceania | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
210 | Finland | Europe | 5.61 | 0.61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
211 | Guyana | South America | 7.43 | 2.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
212 | Haiti | North America | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
213 | Honduras | North America | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
214 | Hong Kong | Asia | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
215 | Hungary | Europe | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
216 | Iceland | Europe | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
217 | Falkland Islands | South America | 12.51 | 6.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
218 | India | Asia | 8.33 | 3.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
219 | Indonesia | Asia | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
220 | Iraq | Asia | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
221 | Ireland | Europe | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
222 | Isle of Man | Europe | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
223 | Israel | Asia | 6.07 | 1.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
224 | Italy | Europe | 8.33 | 3.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
225 | Jamaica | North America | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
226 | Japan | Asia | 6.07 | 1.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
227 | Jordan | Asia | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
228 | Kazakhstan | Asia | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
229 | Kenya | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
230 | Korea, D.P.R. | Africa | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
231 | Kuwait | Asia | 6.07 | 1.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
232 | Kyrgyzstan | Asia | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
233 | Ivory Coast | Africa | 12.15 | 6.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
234 | Albania | Europe | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
235 | Algeria | Africa | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
236 | Canada | North America | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
237 | Cape Verde | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
238 | Cayman Islands | North America | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 | France | Europe | 5.75 | 0.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240 | French Guiana | South America | 12.51 | 6.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
241 | Gabon | Africa | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
242 | Gambia | Africa | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
243 | Georgia | Asia | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
244 | Germany | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
245 | Uruguay | South America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
246 | Gibraltar | Europe | 7.45 | 1.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
247 | Uzbekistan | Asia | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
248 | Greenland | North America | 7.45 | 1.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
249 | Venezuela | South America | 29.82 | 24.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
250 | Vietnam | Asia | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
251 | Zambia | Africa | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252 | Guernsey | Europe | 4.84 | 0.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
253 | Ghana | Africa | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
254 | Greece | Europe | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
255 | Guatemala | North America | 8.8 | 3.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
256 | Guernsey (States of) | North America | 5.75 | 0.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
257 | Guinea | Africa | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258 | Guinea-Bissau | Africa | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
259 | Jersey (States of) | Africa | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
260 | Korea | Africa | 5.75 | 0.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
261 | Lithuania | Europe | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
262 | South Korea | Asia | 6.79 | 0.85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
263 | Luxembourg | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
264 | Macedonia | Europe | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
265 | Madagascar | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
266 | Malawi | Africa | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
267 | Malaysia | Asia | 6.82 | 1.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
268 | Maldives | Asia | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
269 | South Africa | Africa | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
270 | Sri Lanka | Asia | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
271 | St. Maarten | Asia | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
272 | St. Vincent & the Grenadines | Asia | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
273 | Sudan | Africa | 29.82 | 24.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
274 | Suriname | South America | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
275 | Swaziland | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
276 | Sweden | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
277 | Switzerland | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
278 | Syria | Asia | 29.82 | 24.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
279 | Taiwan | Asia | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 | Tajikistan | Asia | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
281 | Tanzania | Africa | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
282 | Thailand | Asia | 7.43 | 2.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
283 | Togo | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
284 | Trinidad and Tobago | North America | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
285 | Tunisia | Africa | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
286 | Turkey | Asia | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
287 | Turks and Caicos Islands | North America | 7.43 | 2.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
288 | Yemen | Asia | 30.63 | 24.69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
289 | Uganda | Africa | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
290 | Ukraine | Europe | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
291 | United Arab Emirates | Asia | 5.75 | 0.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
292 | United Kingdom | Europe | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
293 | United States | North America | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
294 | Andorra (Principality of) | North America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
295 | Angola | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
296 | Iran | Asia | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
297 | Anguilla | North America | 17.13 | 11.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
298 | Antigua & Barbuda | North America | 17.13 | 11.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
299 | Argentina | South America | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 | Armenia | Asia | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
301 | Aruba | North America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
302 | Australia | Oceania | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
303 | Austria | Europe | 5.61 | 0.61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
304 | Azerbaijan | Asia | 8.8 | 3.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
305 | Bahamas | North America | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
306 | Bahrain | Asia | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
307 | Bangladesh | Asia | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
308 | Barbados | North America | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
309 | Belarus | Europe | 29.82 | 24.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
310 | Belgium | Europe | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
311 | Belize | North America | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
312 | Benin | Africa | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
313 | Bermuda | North America | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
314 | Bolivia | South America | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
315 | Bosnia and Herzegovina | Europe | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
316 | Botswana | Africa | 6.82 | 1.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
317 | Brazil | South America | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
318 | Brunei | Asia | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
319 | Martinique | North America | 17.13 | 11.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
320 | Mali | Africa | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
321 | Malta | Europe | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
322 | Mauritius | Africa | 8.33 | 3.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
323 | Mexico | North America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
324 | Moldova | Europe | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
325 | Mongolia | Asia | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
326 | Netherlands Antilles | Asia | 17.13 | 11.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
327 | Montenegro | Europe | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
328 | Montserrat | North America | 8.33 | 3.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
329 | Morocco | Africa | 8.8 | 3.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
330 | Mozambique | Africa | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
331 | Myanmar | Asia | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
332 | Namibia | Africa | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
333 | Netherlands | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
334 | Palestinian Authority | Europe | 8.45 | 2.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
335 | New Zealand | Oceania | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
336 | Nicaragua | North America | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
337 | Niger | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
338 | Nigeria | Africa | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
339 | Norway | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
340 | Oman | Asia | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
341 | Pakistan | Asia | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
342 | Panama | North America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
343 | Papua New Guinea | Oceania | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
344 | Reunion | Oceania | 7.45 | 1.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
345 | Paraguay | South America | 8.8 | 3.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
346 | Peru | South America | 7.43 | 2.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
347 | Philippines | Asia | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
348 | Saint Lucia | North America | 17.13 | 11.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
349 | Poland | Europe | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
350 | Portugal | Europe | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
351 | Qatar | Asia | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
352 | Ras Al Khaimah (Emirate of) | Asia | 6.82 | 1.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
353 | Romania | Europe | 8.33 | 3.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
354 | Russia | Europe | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
355 | Rwanda | Africa | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
356 | Saudi Arabia | Asia | 6.07 | 1.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
357 | Senegal | Africa | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
358 | Serbia | Europe | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
359 | Sharjah | Europe | 8.8 | 3.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
360 | Sierra Leone | Africa | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
361 | Singapore | Asia | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
362 | Slovakia | Europe | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
363 | Slovenia | Europe | 6.82 | 1.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
364 | Solomon Islands | Oceania | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
365 | Somalia | Africa | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
366 | Spain | Europe | 7.43 | 2.43 |
1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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2 | Zumiez Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | US | Consumer Cyclical | Apparel - Retail | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Quick Look | Stock Price per Share / Intrinsic Value - Price Fair Value | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 1.69 | 1.94 | 2.23 | 1.21 | 0.97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Country | US | Currency | USD | Exchange | NASDAQ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Avg Volume | 253,109 | FTEs | 2,600 | EV/EBITDA | 252.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Price | 19 | ROE | -17.7% | P/E | (5.5x) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Market Cap | 380.4M | ROA | -8.7% | P/B | 1.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Beta | 1.32 | Gross Margin | 29.8% | Debt/Equity | 0.6x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 52 Week | 12.9-21.49 | DPS | 0.0% | Current Ratio | 2.3x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | P/E - Price / Earnings Ratio | EV/EBITDA - Enterprise Value Multiplier | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 11.74 | 14.10 | 8.77 | 23.51 | -5.45 | 9.70 | 10.86 | 6.62 | 12.66 | 252.03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | P/B - Price Book Value Ratio | Debt / Equity - Debt Equity Ratio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | 1.69 | 1.94 | 2.23 | 1.21 | 0.97 | 0.74 | 0.57 | 0.57 | 0.62 | 0.63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
1 | |||||
---|---|---|---|---|---|
2 | About the Company | ||||
3 | |||||
4 | Company Name | Zumiez Inc. | |||
5 | CEO | Mr. Richard M. Brooks Jr. | |||
6 | Country | US | |||
7 | Sector | Consumer Cyclical | |||
8 | Industry | Apparel - Retail | |||
9 | Website | https://www.zumiez.com | |||
10 | Exchange | NASDAQ Global Select | |||
11 | Description | Zumiez Inc., together with its subsidiaries, operates as a specialty retailer of apparel, footwear, accessories, and hardgoods for young men and women. Its hardgoods include skateboards, snowboards, bindings, components, and other equipment. As of February 26, 2022, the company operated 738 stores, including 602 stores in the United States, 52 stores in Canada, 67 stores in Europe, and 17 stores in Australia under the names of Zumiez, Blue Tomato, and Fast Times. The company also operates zumiez.com, zumiez.ca, blue-tomato.com, and fasttimes.com.au e-commerce websites. Zumiez Inc. was founded in 1978 and is headquartered in Lynnwood, Washington. | |||
12 |
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2 | Income Statement - (USD 'MM) | ||||||||||||
3 | |||||||||||||
4 | Year | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||
5 | |||||||||||||
6 | Revenue | 812 | 804 | 836 | 927 | 979 | 1,034 | 991 | 1,184 | 958 | 875 | ||
7 | Cost of Revenue | (524) | (536) | (561) | (618) | (643) | (668) | (641) | (727) | (634) | (614) | ||
8 | Gross Profit | 287 | 269 | 275 | 310 | 336 | 367 | 350 | 457 | 325 | 261 | ||
9 | Gross Margin, % | 35.4% | 33.4% | 32.9% | 33.4% | 34.3% | 35.4% | 35.3% | 38.6% | 33.9% | 29.8% | ||
10 | EBITDA | 101 | 77 | 68 | 76 | 88 | 111 | 121 | 181 | 53 | 2 | ||
11 | EBITDA, % | 12.4% | 9.5% | 8.1% | 8.2% | 9.0% | 10.8% | 12.2% | 15.3% | 5.5% | 0.2% | ||
12 | Operating Income (EBIT) | 72 | 46 | 40 | 49 | 61 | 86 | 97 | 158 | 31 | (21) | ||
13 | EBIT, % | 8.8% | 5.7% | 4.8% | 5.3% | 6.2% | 8.3% | 9.8% | 13.3% | 3.2% | -2.4% | ||
14 | Profit Before Tax | 72 | 46 | 40 | 48 | 62 | 91 | 102 | 161 | 32 | (62) | ||
15 | Earnings Before Tax, % | 8.8% | 5.7% | 4.8% | 5.2% | 6.4% | 8.8% | 10.3% | 13.6% | 3.4% | -7.1% | ||
16 | Net Profit After Tax | 43 | 29 | 26 | 27 | 45 | 67 | 76 | 119 | 21 | (63) | ||
17 | Profit Margin, % | 5.3% | 3.6% | 3.1% | 2.9% | 4.6% | 6.5% | 7.7% | 10.1% | 2.2% | -7.2% | ||
18 | |||||||||||||
19 | Cash Flow Statement - (USD 'MM) | ||||||||||||
20 | |||||||||||||
21 | Year | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||
22 | |||||||||||||
23 | Net Income | 43 | 29 | 26 | 27 | 45 | 67 | 76 | 119 | 21 | (63) | ||
24 | Depreciation & Amortization | 29 | 30 | 28 | 27 | 27 | 25 | 24 | 23 | 22 | 23 | ||
25 | Deferred income taxes | (1) | (3) | (3) | 3 | (2) | 1 | (4) | 2 | 2 | (1) | ||
26 | Stock-based compensation | 8 | 5 | 5 | 5 | - | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | ||
27 | Change in working capital | 11 | (16) | (9) | 1 | (14) | (52) | (30) | (86) | (123) | (64) | ||
28 | Other non-cash items | (0) | 3 | 2 | 2 | 2 | 58 | 66 | 69 | 71 | 112 | ||
29 | Operating Cash Flow | 90 | 49 | 48 | 66 | 65 | 106 | 138 | 135 | (0) | 15 | ||
30 | Investments in PPE | (36) | (35) | (20) | (24) | (21) | (19) | (9) | (16) | (26) | (20) | ||
31 | Acquisitions | 37 | 36 | (5) | (5) | 23 | 23 | 9 | 17 | 27 | (12) | ||
32 | Investment purchases | (126) | (59) | (87) | (129) | (149) | (237) | (223) | (160) | (2) | (38) | ||
33 | Sales/Maturities of investments | 88 | 159 | 61 | 89 | 133 | 153 | 121 | 278 | 82 | 50 | ||
34 | Other Investing Activites | (37) | (36) | (26) | 5 | (23) | (23) | (9) | (17) | (27) | 12 | ||
35 | Investing Cash Flow | (74) | 65 | (52) | (64) | (36) | (103) | (111) | 102 | 54 | (9) | ||
36 | Debt repayment | (9) | (43) | (22) | (21) | (35) | - | - | (0) | (4) | (49) | ||
37 | Dividends payments | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
38 | Common Stock Repurchased | (20) | (92) | (22) | (22) | (0) | (0) | (13) | (194) | (88) | - | ||
39 | Common Stock Issuance | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | ||
40 | Other Financing Activites | 15 | 45 | 24 | 44 | 35 | (0) | (0) | (0) | 3 | 49 | ||
41 | Financing Cash Flow | (14) | (91) | (20) | 1 | 0 | 2 | (10) | (191) | (87) | 1 | ||
42 | Cash at beginning of period | 20 | 21 | 43 | 20 | 24 | 54 | 59 | 81 | 124 | 82 | ||
43 | Net cash flow / Change in cash | 1 | 22 | (23) | 4 | 28 | 4 | 22 | 43 | (36) | 7 | ||
44 | Cash at end of period | 21 | 43 | 20 | 24 | 52 | 59 | 81 | 124 | 88 | 89 | ||
45 | |||||||||||||
46 | Balance Sheet Statement - (USD 'MM) | ||||||||||||
47 | |||||||||||||
48 | Year | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||
49 | |||||||||||||
50 | Cash and cash equivalents | 21 | 43 | 20 | 24 | 52 | 52 | 74 | 117 | 82 | 89 | ||
51 | Short Term Investments | 134 | 32 | 59 | 98 | 113 | 199 | 302 | 177 | 92 | 83 | ||
52 | Cash and Short Term Investments | 155 | 76 | 79 | 122 | 165 | 251 | 376 | 294 | 173 | 172 | ||
53 | Account Receivables | 13 | 13 | 13 | 17 | 18 | 17 | 17 | 14 | 21 | 14 | ||
54 | Inventory | 94 | 98 | 107 | 126 | 129 | 135 | 134 | 129 | 135 | 129 | ||
55 | Other Current Assets | 19 | 12 | 13 | 14 | 15 | 9 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
56 | Total Current Assets | 280 | 199 | 211 | 279 | 327 | 413 | 535 | 448 | 340 | 327 | ||
57 | Goodwill | 56 | 54 | 56 | 63 | 59 | 57 | 61 | 58 | 57 | 15 | ||
58 | Intangible Assets | 13 | 12 | 15 | 17 | 15 | 15 | 16 | 15 | 14 | 14 | ||
59 | Goodwill and Intangible Assets | 69 | 66 | 71 | 80 | 74 | 72 | 77 | 72 | 71 | 30 | ||
60 | Long Term Investments | (7) | 1 | 2 | 2 | 1 | 8 | 7 | 7 | 7 | 5 | ||
61 | Property, Plant & Equipment Net | 136 | 137 | 130 | 129 | 121 | 415 | 366 | 322 | 316 | 287 | ||
62 | Other non-current Assets | 9 | 7 | 6 | 6 | 6 | 1 | 3 | 5 | 6 | 7 | ||
63 | Total non-current Assets | 214 | 216 | 215 | 220 | 207 | 502 | 463 | 414 | 408 | 393 | ||
64 | Total assets | 494 | 415 | 427 | 500 | 534 | 914 | 998 | 862 | 748 | 719 | ||
65 | Short Term debt | 36 | 37 | 36 | 26 | 12 | 62 | 67 | 64 | 65 | 61 | ||
66 | Account Payables | 32 | 22 | 26 | 38 | 35 | 48 | 70 | 56 | 40 | 39 | ||
67 | Deferred revenue | 9 | 9 | 10 | 9 | 6 | 5 | 6 | 7 | 6 | 5 | ||
68 | Other Current Liabilities | 4 | 1 | 1 | 27 | 39 | 45 | 53 | 59 | 34 | 39 | ||
69 | Total current liabilities | 81 | 69 | 74 | 99 | 93 | 160 | 195 | 184 | 146 | 144 | ||
70 | Long Term debt | 4 | (71) | - | - | - | 285 | 246 | 204 | 189 | 160 | ||
71 | Deferred Revenue Non Current | - | 44 | - | - | - | - | (87) | (73) | (73) | - | ||
72 | Deferred Tax Liabilities Non Current | 6 | 27 | 25 | - | - | - | 87 | 73 | 73 | 55 | ||
73 | Other non-current Liabilities | 43 | (22) | 21 | 44 | 41 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
74 | Total non-current liabilities | 53 | 49 | 46 | 44 | 41 | 288 | 250 | 209 | 195 | 222 | ||
75 | Total liabilities | 134 | 118 | 120 | 144 | 134 | 448 | 446 | 394 | 341 | 366 | ||
76 | Common Stock | 129 | 135 | 141 | 147 | 153 | 161 | 172 | 181 | 188 | 196 | ||
77 | Retained earnings | 242 | 177 | 183 | 209 | 257 | 317 | 380 | 301 | 239 | 176 | ||
78 | Other Income/Loss | (11) | (15) | (16) | 0 | (9) | (13) | 1 | (13) | (20) | (19) | ||
79 | Other Stockholders Equity | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
80 | Total shareholders equity | 360 | 297 | 307 | 356 | 400 | 466 | 553 | 468 | 407 | 353 | ||
81 | Minority Interest | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
82 | Total Equity | 360 | 297 | 307 | 356 | 400 | 466 | 553 | 468 | 407 | 353 | ||
83 | Total debt | 4 | - | - | - | - | 347 | 313 | 268 | 254 | 221 | ||
84 | Total Investments | 134 | 32 | 59 | 98 | 113 | 199 | 302 | 177 | 92 | 88 | ||
85 | Net Debt | (16) | (43) | (20) | (24) | (52) | 294 | 239 | 151 | 173 | 132 |
1 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Income Statement - (USD 'MM) | ||||||||||||||
3 | |||||||||||||||
4 | Year | 2021-Q2 | 2021-Q3 | 2021-Q4 | 2022-Q1 | 2022-Q2 | 2022-Q3 | 2022-Q4 | 2023-Q1 | 2023-Q2 | 2023-Q3 | 2023-Q4 | 2024-Q1 | ||
5 | |||||||||||||||
6 | Revenue | 269 | 289 | 347 | 221 | 220 | 238 | 280 | 183 | 194 | 216 | 282 | 177 | ||
7 | Cost of Revenue | (164) | (175) | (213) | (148) | (145) | (156) | (185) | (134) | (133) | (143) | (185) | (125) | ||
8 | Gross Profit | 105 | 115 | 134 | 72 | 75 | 82 | 95 | 49 | 62 | 73 | 97 | 52 | ||
9 | Gross Margin, % | 39.1% | 39.6% | 38.6% | 32.8% | 34.1% | 34.5% | 34.0% | 27.0% | 31.7% | 33.8% | 34.3% | 29.3% | ||
10 | EBITDA | 38 | 40 | 57 | 6 | 10 | 16 | 21 | (16) | (5) | 5 | 15 | (15) | ||
11 | EBITDA, % | 14.0% | 13.8% | 16.5% | 2.7% | 4.6% | 6.6% | 7.5% | -8.7% | -2.6% | 2.4% | 5.3% | -8.2% | ||
12 | Operating Income (EBIT) | 32 | 40 | 52 | 0 | 5 | 10 | 15 | (21) | (10) | (0) | 8 | (20) | ||
13 | EBIT, % | 11.9% | 13.8% | 14.9% | 0.2% | 2.3% | 4.4% | 5.4% | -11.7% | -5.4% | -0.1% | 3.0% | -11.4% | ||
14 | Profit Before Tax | 33 | 41 | 51 | 1 | 6 | 10 | 16 | (21) | (9) | (0) | (31) | (20) | ||
15 | Earnings Before Tax, % | 12.2% | 14.2% | 14.7% | 0.5% | 2.5% | 4.0% | 5.8% | -11.5% | -4.8% | -0.1% | -11.1% | -11.0% | ||
16 | Net Profit After Tax | 24 | 31 | 38 | (0) | 3 | 7 | 11 | (18) | (9) | (2) | (33) | (17) | ||
17 | Profit Margin, % | 8.9% | 10.6% | 11.0% | -0.2% | 1.4% | 2.9% | 4.1% | -10.1% | -4.4% | -1.0% | -11.9% | -9.5% | ||
18 | |||||||||||||||
19 | Cash Flow Statement - (USD 'MM) | ||||||||||||||
20 | |||||||||||||||
21 | Year | 2021-Q2 | 2021-Q3 | 2021-Q4 | 2022-Q1 | 2022-Q2 | 2022-Q3 | 2022-Q4 | 2023-Q1 | 2023-Q2 | 2023-Q3 | 2023-Q4 | 2024-Q1 | ||
22 | |||||||||||||||
23 | Net Income | 24 | 31 | 38 | (0) | 3 | 7 | 11 | (18) | (9) | (2) | (33) | (17) | ||
24 | Depreciation & Amortization | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 7 | 6 | ||
25 | Deferred income taxes | 0 | (1) | (0) | 2 | 1 | 0 | (1) | (3) | (1) | 1 | 2 | (3) | ||
26 | Stock-based compensation | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
27 | Change in working capital | (24) | (33) | (0) | (49) | (28) | (45) | (1) | (16) | (27) | (23) | 2 | (22) | ||
28 | Other non-cash items | 17 | 16 | 18 | 16 | 17 | 19 | 19 | 17 | 18 | 19 | 59 | 24 | ||
29 | Operating Cash Flow | 25 | 20 | 63 | (24) | 0 | (12) | 36 | (13) | (11) | 1 | 38 | (19) | ||
30 | Investments in PPE | (3) | (3) | (7) | (4) | (7) | (7) | (8) | (5) | (6) | (4) | (4) | (3) | ||
31 | Acquisitions | - | - | 17 | - | - | - | - | 8 | - | 5 | (12) | - | ||
32 | Investment purchases | (52) | (38) | (9) | (2) | - | - | 18 | (2) | - | (27) | (10) | (2) | ||
33 | Sales/Maturities of investments | 33 | 111 | 92 | 64 | 4 | 12 | 2 | 6 | 7 | 22 | 16 | 13 | ||
34 | Other Investing Activites | (19) | 73 | (17) | 62 | 4 | 12 | (18) | (8) | 7 | (5) | (0) | (5) | ||
35 | Investing Cash Flow | (22) | 69 | 75 | 59 | (3) | 5 | (6) | (2) | 0 | (9) | 2 | 8 | ||
36 | Debt repayment | - | - | - | - | - | - | (2) | (2) | (24) | - | (24) | - | ||
37 | Dividends payments | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
38 | Common Stock Repurchased | (10) | (88) | (95) | (88) | (0) | - | (0) | (0) | - | - | (0) | - | ||
39 | Common Stock Issuance | 0 | 0 | 3 | - | (0) | 0 | 1 | 0 | - | 0 | (0) | 0 | ||
40 | Other Financing Activites | 0 | 0 | (3) | (0) | (0) | 0 | 0 | 2 | 24 | 0 | 24 | (0) | ||
41 | Financing Cash Flow | (10) | (88) | (95) | (87) | (0) | 0 | (0) | 0 | (24) | 0 | (0) | 0 | ||
42 | Cash at beginning of period | 89 | 81 | 83 | 124 | 69 | 66 | 56 | 88 | 74 | 63 | 49 | 89 | ||
43 | Net cash flow / Change in cash | (7) | 1 | 41 | (55) | (3) | (10) | 33 | (15) | (10) | (9) | 40 | (14) | ||
44 | Cash at end of period | 81 | 83 | 124 | 69 | 66 | 56 | 88 | 74 | 63 | 54 | 89 | 75 | ||
45 | |||||||||||||||
46 | Balance Sheet Statement - (USD 'MM) | ||||||||||||||
47 | |||||||||||||||
48 | Year | 2021-Q2 | 2021-Q3 | 2021-Q4 | 2022-Q1 | 2022-Q2 | 2022-Q3 | 2022-Q4 | 2023-Q1 | 2023-Q2 | 2023-Q3 | 2023-Q4 | 2024-Q1 | ||
49 | |||||||||||||||
50 | Cash and cash equivalents | 74 | 76 | 117 | 63 | 59 | 49 | 82 | 67 | 58 | 49 | 89 | 75 | ||
51 | Short Term Investments | 338 | 263 | 177 | 110 | 107 | 92 | 92 | 89 | 82 | 87 | 83 | 72 | ||
52 | Cash and Short Term Investments | 412 | 338 | 294 | 173 | 166 | 141 | 173 | 155 | 140 | 136 | 172 | 147 | ||
53 | Account Receivables | 25 | 22 | 14 | 24 | 24 | 20 | 21 | 21 | 24 | 23 | 14 | 13 | ||
54 | Inventory | 149 | 175 | 129 | 142 | 151 | 177 | 135 | 148 | 157 | 176 | 129 | 147 | ||
55 | Other Current Assets | 12 | 12 | 10 | 10 | 14 | 15 | 11 | 13 | 15 | 11 | 12 | 14 | ||
56 | Total Current Assets | 598 | 547 | 448 | 349 | 356 | 353 | 340 | 337 | 335 | 346 | 327 | 321 | ||
57 | Goodwill | 60 | 60 | 58 | 55 | 54 | 53 | 57 | 57 | 57 | 55 | 15 | 15 | ||
58 | Intangible Assets | 16 | 15 | 15 | 14 | 14 | 13 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | ||
59 | Goodwill and Intangible Assets | 76 | 75 | 72 | 69 | 68 | 66 | 71 | 71 | 71 | 69 | 30 | 30 | ||
60 | Long Term Investments | 7 | 7 | 7 | - | 7 | 6 | 7 | 7 | 5 | 5 | 5 | (0) | ||
61 | Property, Plant & Equipment Net | 340 | 337 | 322 | 330 | 319 | 312 | 316 | 311 | 316 | 306 | 287 | 282 | ||
62 | Other non-current Assets | 4 | 5 | 5 | 12 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 7 | 12 | ||
63 | Total non-current Assets | 433 | 431 | 414 | 419 | 405 | 397 | 408 | 405 | 411 | 397 | 393 | 336 | ||
64 | Total assets | 1,031 | 978 | 862 | 768 | 761 | 750 | 748 | 741 | 746 | 743 | 719 | 657 | ||
65 | Short Term debt | 66 | 64 | 64 | 69 | 67 | 65 | 65 | 64 | 66 | 69 | 61 | 59 | ||
66 | Account Payables | 80 | 85 | 56 | 65 | 73 | 69 | 40 | 60 | 70 | 74 | 39 | 62 | ||
67 | Deferred revenue | 31 | 39 | 7 | 19 | - | - | 6 | - | 15 | 19 | 5 | - | ||
68 | Other Current Liabilities | 28 | 30 | 59 | 44 | 41 | 41 | 34 | 38 | 19 | 20 | 39 | 36 | ||
69 | Total current liabilities | 205 | 218 | 184 | 178 | 181 | 176 | 146 | 161 | 170 | 182 | 144 | 157 | ||
70 | Long Term debt | 223 | 221 | 204 | 208 | 196 | 189 | 189 | 183 | 184 | 176 | 160 | 155 | ||
71 | Deferred Revenue Non Current | - | - | (73) | - | - | - | (73) | - | - | - | - | - | ||
72 | Deferred Tax Liabilities Non Current | - | - | 73 | - | - | - | 73 | - | - | - | 55 | - | ||
73 | Other non-current Liabilities | 8 | 8 | (68) | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | ||
74 | Total non-current liabilities | 231 | 229 | 209 | 213 | 201 | 194 | 195 | 189 | 191 | 182 | 222 | 162 | ||
75 | Total liabilities | 436 | 446 | 394 | 391 | 382 | 369 | 341 | 350 | 360 | 364 | 366 | 319 | ||
76 | Common Stock | 177 | 179 | 181 | 183 | 185 | 187 | 188 | 191 | 192 | 194 | 196 | 198 | ||
77 | Retained earnings | 419 | 359 | 301 | 217 | 220 | 227 | 239 | 220 | 212 | 210 | 176 | 159 | ||
78 | Other Income/Loss | (2) | (6) | (13) | (23) | (27) | (33) | (20) | (19) | (19) | (24) | (19) | (20) | ||
79 | Other Stockholders Equity | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
80 | Total shareholders equity | 594 | 532 | 468 | 377 | 378 | 381 | 407 | 392 | 385 | 379 | 353 | 337 | ||
81 | Minority Interest | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
82 | Total Equity | 594 | 532 | 468 | 377 | 378 | 381 | 407 | 392 | 385 | 379 | 353 | 337 | ||
83 | Total debt | 289 | 285 | 268 | 277 | 263 | 254 | 254 | 246 | 251 | 245 | 221 | 214 | ||
84 | Total Investments | 338 | 263 | 177 | 110 | 107 | 92 | 92 | 89 | 82 | 87 | 88 | 72 | ||
85 | Net Debt | 215 | 209 | 151 | 215 | 204 | 205 | 173 | 180 | 193 | 196 | 132 | 139 |
1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Weighted Average Cost Of Capital (WACC) | ||||||
3 | |||||||
4 | Share price, USD | 18.75 | |||||
5 | Beta | 1.32 | |||||
6 | Diluted Shares Outstanding, MM | 19 | |||||
7 | Cost of Debt, % | -0.9% | |||||
8 | Tax Rate, % | 25.7% | |||||
9 | After-tax Cost of Debt, % | -0.7% | |||||
10 | * Risk-Free Rate, % | 4.4% | |||||
11 | ** Market Risk Premium, % | 5.0% | |||||
12 | Cost of Equity, % | 11.0% | |||||
13 | Total Debt - (USD 'MM) | 221 | Debt | ||||
14 | Total Equity - (USD 'MM) | 362 | Equity | ||||
15 | Total Capital - (USD 'MM) | 582 | |||||
16 | Debt Weighting, % | 37.9% | |||||
17 | Equity Weighting, % | 62.1% | |||||
18 | WACC, % | 6.6% | |||||
19 | |||||||
20 | |||||||
21 | Tax Rate | ||||||
22 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||
23 | Historical tax rate, % | 26.5% | 25.6% | 25.7% | 35.2% | -1.2% | |
24 | Selected tax rate, % | 25.7% | |||||
25 | |||||||
26 | |||||||
27 | Cost Of Debt (Effective interest rate method) | ||||||
28 | |||||||
29 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||
30 | Interest expense - (USD 'MM) | 0 | 0 | -3 | -1 | 0 | |
31 | Total debt - (USD 'MM) | 221 | 221 | 221 | 221 | 221 | |
32 | Effective interest rate, % | 0.0% | -1.2% | -0.6% | 0.0% | ||
33 | |||||||
34 | Average effective interest rate, % | -0.9% |
1 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Operating Data - (USD 'MM) | |||||||||||
3 | ||||||||||||
4 | Year | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
5 | A/F | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | |
6 | ||||||||||||
7 | Revenue | 1,034 | 991 | 1,184 | 958 | 875 | 848 | 822 | 797 | 772 | 748 | |
8 | Revenue Growth, % | -4.2% | 19.5% | -19.0% | -8.6% | -3.1% | -3.1% | -3.1% | -3.1% | -3.1% | ||
9 | EBITDA | 111 | 121 | 181 | 53 | 2 | 70 | 68 | 66 | 64 | 62 | |
10 | EBITDA, % | 10.8% | 12.2% | 15.3% | 5.5% | 0.2% | 8.3% | 8.3% | 8.3% | 8.3% | 8.3% | |
11 | Depreciation | 25 | 24 | 23 | 22 | 23 | 20 | 19 | 18 | 18 | 17 | |
12 | Depreciation, % | 2.5% | 2.4% | 1.9% | 2.3% | 2.6% | 2.3% | 2.3% | 2.3% | 2.3% | 2.3% | |
13 | EBIT | 86 | 97 | 158 | 31 | (21) | 51 | 49 | 48 | 46 | 45 | |
14 | EBIT, % | 8.3% | 9.8% | 13.3% | 3.2% | -2.4% | 6.0% | 6.0% | 6.0% | 6.0% | 6.0% | |
15 | ||||||||||||
16 | Balance Sheet Data - (USD 'MM) | |||||||||||
17 | ||||||||||||
18 | Year | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
19 | A/F | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | |
20 | ||||||||||||
21 | Total Cash | 251 | 376 | 294 | 173 | 172 | 213 | 207 | 200 | 194 | 188 | |
22 | Total Cash, % | 24.3% | 37.9% | 24.9% | 18.1% | 19.6% | 25.1% | 25.1% | 25.1% | 25.1% | 25.1% | |
23 | Account Receivables | 17 | 17 | 14 | 21 | 14 | 14 | 14 | 13 | 13 | 12 | |
24 | Account Receivables, % | 1.6% | 1.7% | 1.2% | 2.2% | 1.6% | 1.7% | 1.7% | 1.7% | 1.7% | 1.7% | |
25 | Inventories | 135 | 134 | 129 | 135 | 129 | 113 | 109 | 106 | 103 | 100 | |
26 | Inventories, % | 13.1% | 13.6% | 10.9% | 14.1% | 14.7% | 13.3% | 13.3% | 13.3% | 13.3% | 13.3% | |
27 | Accounts Payable | 48 | 70 | 56 | 40 | 39 | 43 | 42 | 41 | 39 | 38 | |
28 | Accounts Payable, % | 4.6% | 7.0% | 4.7% | 4.2% | 4.4% | 5.1% | 5.1% | 5.1% | 5.1% | 5.1% | |
29 | Capital Expenditure | (19) | (9) | (16) | (26) | (20) | (15) | (15) | (14) | (14) | (14) | |
30 | Capital Expenditure, % | 1.8% | 0.9% | 1.3% | 2.7% | 2.3% | 1.8% | 1.8% | 1.8% | 1.8% | 1.8% | |
31 | ||||||||||||
32 | Build Up Free Cash Flow - (USD 'MM) | |||||||||||
33 | ||||||||||||
34 | Year | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
35 | A/F | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | |
36 | ||||||||||||
37 | Revenue | 1,034 | 991 | 1,184 | 958 | 875 | 848 | 822 | 797 | 772 | 748 | |
38 | EBITDA | 111 | 121 | 181 | 53 | 2 | 70 | 68 | 66 | 64 | 62 | |
39 | EBIT | 86 | 97 | 158 | 31 | (21) | 51 | 49 | 48 | 46 | 45 | |
40 | Tax Rate, % | 26.5% | 25.6% | 25.7% | 35.2% | -1.2% | 21.3% | 21.3% | 21.3% | 21.3% | 21.3% | |
41 | EBIAT | 63 | 72 | 117 | 20 | (21) | 40 | 39 | 38 | 36 | 35 | |
42 | Depreciation | 25 | 24 | 23 | 22 | 23 | 20 | 19 | 18 | 18 | 17 | |
43 | Accounts Receivable | 1 | 0 | 2 | (6) | 7 | (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
44 | Inventories | (6) | 1 | 6 | (6) | 6 | 16 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
45 | Accounts Payable | 12 | 22 | (14) | (15) | (1) | 4 | (1) | (1) | (1) | (1) | |
46 | Capital Expenditure | (19) | (9) | (16) | (26) | (20) | (15) | (15) | (14) | (14) | (14) | |
47 | UFCF | 77 | 110 | 118 | (11) | (7) | 64 | 45 | 44 | 43 | 41 | |
48 | WACC, % | 6.6% | 6.6% | 6.6% | 6.6% | 6.6% | ||||||
49 | PV UFCF | 60 | 40 | 36 | 33 | 30 | ||||||
50 | SUM PV UFCF | 200 | ||||||||||
51 | ||||||||||||
52 | Valuation - (USD 'MM) | |||||||||||
53 | Terminal Value (Perpetuity Growth method) - (USD 'MM) | Intrinsic Value | ||||||||||
54 | Long-term growth rate, % | 4.0% | Enterprise Value - (USD 'MM) | 1,403 | ||||||||
55 | WACC, % | 6.6% | Net Debt - (USD 'MM) | 132 | ||||||||
56 | Free cash flow (t + 1) | 43 | Equity Value - (USD 'MM) | 1,271 | ||||||||
57 | Terminal Value | 1,656 | Shares Outstanding, MM | 19 | ||||||||
58 | Present Value of Terminal Value | 1,203 | Equity Value Per Share, USD | 65.88 |
1 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Free Cash Flow - (USD 'MM) | |||||||||||
3 | ||||||||||||
4 | Year | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
5 | A/F | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | |
6 | ||||||||||||
7 | Revenue | 1,034 | 991 | 1,184 | 958 | 875 | 848 | 822 | 797 | 772 | 748 | |
8 | Revenue Growth, % | -4.2% | 19.5% | -19.0% | -8.6% | -3.1% | -3.1% | -3.1% | -3.1% | -3.1% | ||
9 | Operating Cash Flow | 106 | 138 | 135 | (0) | 15 | 57 | 56 | 54 | 52 | 51 | |
10 | Operating Cash Flow, % | 10.2% | 14.0% | 11.4% | 0.0% | 1.7% | 6.8% | 6.8% | 6.8% | 6.8% | 6.8% | |
11 | Capital Expenditure | (19) | (9) | (16) | (26) | (20) | (15) | (15) | (14) | (14) | (14) | |
12 | Capital Expenditure, % | 1.8% | 0.9% | 1.3% | 2.7% | 2.3% | 1.8% | 1.8% | 1.8% | 1.8% | 1.8% | |
13 | Free Cash Flow | 87 | 129 | 119 | (26) | (6) | 42 | 41 | 39 | 38 | 37 | |
14 | Free Cash Flow, % | 8.4% | 13.1% | 10.1% | -2.7% | -0.6% | 4.9% | 4.9% | 4.9% | 4.9% | 4.9% | |
15 | ||||||||||||
16 | Build Up Free Cash Flow - (USD 'MM) | |||||||||||
17 | ||||||||||||
18 | Year | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
19 | A/F | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | |
20 | ||||||||||||
21 | Free Cash Flow | 87 | 129 | 119 | (26) | (6) | 42 | 41 | 39 | 38 | 37 | |
22 | WACC, % | 6.6% | 6.6% | 6.6% | 6.6% | 6.6% | ||||||
23 | PV UFCF | 39 | 36 | 33 | 30 | 27 | ||||||
24 | SUM PV UFCF | 164 | ||||||||||
25 | ||||||||||||
26 | Valuation - (USD 'MM) | |||||||||||
27 | Terminal Value (Perpetuity Growth method) - (USD 'MM) | Intrinsic Value | ||||||||||
28 | ||||||||||||
29 | Long-term growth rate, % | 4.0% | Enterprise Value - (USD 'MM) | 1,240 | ||||||||
30 | WACC, % | 6.6% | Net Debt - (USD 'MM) | 132 | ||||||||
31 | Free cash flow (t + 1) | 38 | Equity Value - (USD 'MM) | 1,108 | ||||||||
32 | Terminal Value | 1,481 | Shares Outstanding, MM | 19 | ||||||||
33 | Present Value of Terminal Value | 1,076 | Equity Value Per Share, USD | 57.46 |
1 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Liquidity Measurement Ratios | |||||||||||
3 | ||||||||||||
4 | Year | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Sparkline | |||||
5 | ||||||||||||
6 | Current Ratio | 2.58 | 2.74 | 2.43 | 2.33 | 2.27 | ||||||
7 | Current Assets / Current Liabilities | |||||||||||
8 | ||||||||||||
9 | Quick Ratio | 1.68 | 2.01 | 1.67 | 1.33 | 1.29 | ||||||
10 | (Cash and Cash Equivalents+Short Term Investments+Account Receivables) / Current Liabilities | |||||||||||
11 | ||||||||||||
12 | Cash Ratio | 0.33 | 0.38 | 0.64 | 0.56 | 0.62 | ||||||
13 | Cash and Cash Equivalents / Current Liabilities | |||||||||||
14 | ||||||||||||
15 | Days of Sales Outstanding | 5.94 | 6.10 | 4.45 | 7.85 | 5.75 | ||||||
16 | ((Account Receivables (start)+Account Receivables (end)) / 2) / (Revenue / 365) | |||||||||||
17 | ||||||||||||
18 | Days of Inventory Outstanding | 73.86 | 76.55 | 64.62 | 77.66 | 76.55 | ||||||
19 | ((Inventory (start)+Inventory (end)) / 2) / (COGS / 365) | |||||||||||
20 | ||||||||||||
21 | Operating Cycle | 79.81 | 82.65 | 69.07 | 85.51 | 82.30 | ||||||
22 | DSO + DIO | |||||||||||
23 | ||||||||||||
24 | Days of Payables Outstanding | 26.13 | 39.74 | 27.93 | 23.26 | 23.11 | ||||||
25 | ((Account Payables (start)+Account Payables (end)) / 2) / (COGS / 365) | |||||||||||
26 | ||||||||||||
27 | Cash Conversion Cycle | 53.68 | 42.91 | 41.14 | 62.25 | 59.19 | ||||||
28 | DSO + DIO − DPO | |||||||||||
29 | ||||||||||||
30 | ||||||||||||
31 | ||||||||||||
32 | Profitability Indicator Ratios | |||||||||||
33 | ||||||||||||
34 | Year | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Sparkline | |||||
35 | ||||||||||||
36 | Gross Profit Margin | 35.4% | 35.3% | 38.6% | 33.9% | 29.8% | ||||||
37 | Gross Profit / Revenue | |||||||||||
38 | ||||||||||||
39 | Operating Profit Margin | 8.3% | 9.8% | 13.3% | 3.2% | -2.4% | ||||||
40 | Operating Income / Revenue | |||||||||||
41 | ||||||||||||
42 | Pretax Profit Margin | 8.8% | 10.3% | 13.6% | 3.4% | -7.1% | ||||||
43 | Income Before Tax / Revenue | |||||||||||
44 | ||||||||||||
45 | Net Profit Margin | 6.5% | 7.7% | 10.1% | 2.2% | -7.2% | ||||||
46 | Net Income / Revenue | |||||||||||
47 | ||||||||||||
48 | Effective Tax Rate | 26.5% | 25.6% | 25.7% | 35.2% | -1.2% | ||||||
49 | Provision For Income Taxes / Income Before Tax | |||||||||||
50 | ||||||||||||
51 | Return On Assets | 0.07 | 0.08 | 0.14 | 0.03 | -0.09 | ||||||
52 | Net Income / Avg Total Assets | |||||||||||
53 | ||||||||||||
54 | Return On Equity | 0.14 | 0.14 | 0.25 | 0.05 | -0.18 | ||||||
55 | Net Income / Avg Total Equity | |||||||||||
56 | ||||||||||||
57 | Return On Capital Employed | 0.11 | 0.12 | 0.23 | 0.05 | -0.04 | ||||||
58 | Net Income / (Avg Total Assets - Avg Current Liabilities) | |||||||||||
59 | ||||||||||||
60 | ||||||||||||
61 | Debt Ratios | |||||||||||
62 | ||||||||||||
63 | Year | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Sparkline | |||||
64 | ||||||||||||
65 | Debt Ratio | 0.38 | 0.31 | 0.31 | 0.34 | 0.31 | ||||||
66 | Total Liabilities / Total Assets | |||||||||||
67 | ||||||||||||
68 | Debt Equity Ratio | 0.74 | 0.57 | 0.57 | 0.62 | 0.63 | ||||||
69 | Total Debt / Total Equity | |||||||||||
70 | ||||||||||||
71 | Long-term Debt to Capitalization | 0.38 | 0.31 | 0.30 | 0.32 | 0.31 | ||||||
72 | Long−Term Debt / (Long−Term Debt + Shareholders Equity) | |||||||||||
73 | ||||||||||||
74 | Total Debt to Capitalization | 0.43 | 0.36 | 0.36 | 0.38 | 0.38 | ||||||
75 | Total Debt / (Total Debt + Shareholders Equity) | |||||||||||
76 | ||||||||||||
77 | Interest Coverage Ratio | 0.00 | 0.00 | -58.43 | -22.75 | 0.00 | ||||||
78 | EBIT / Interest Expenses | |||||||||||
79 | ||||||||||||
80 | Cash Flow to Debt Ratio | 0.30 | 0.44 | 0.50 | 0.00 | 0.07 | ||||||
81 | Operating Cash Flows / Total Debt | |||||||||||
82 | ||||||||||||
83 | Company Equity Multiplier | 1.96 | 1.81 | 1.84 | 1.84 | 2.04 | ||||||
84 | Total Assets / Total Equity | |||||||||||
85 | ||||||||||||
86 | ||||||||||||
87 | Operating Performance Ratios | |||||||||||
88 | ||||||||||||
89 | Year | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Sparkline | |||||
90 | ||||||||||||
91 | Fixed Asset Turnover | 2.49 | 2.71 | 3.68 | 3.03 | 3.05 | ||||||
92 | Revenue / Avg Fixed Assets | |||||||||||
93 | ||||||||||||
94 | Asset Turnover | 1.13 | 0.99 | 1.37 | 1.28 | 1.22 | ||||||
95 | Revenue / Avg Total Assets | |||||||||||
96 | ||||||||||||
97 | ||||||||||||
98 | ||||||||||||
99 | Cash Flow Indicator Ratios | |||||||||||
100 | ||||||||||||
101 | Year | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Sparkline | |||||
102 | ||||||||||||
103 | Operating Cash Flow Sales Ratio | 0.10 | 0.14 | 0.11 | 0.00 | 0.02 | ||||||
104 | Operating Cash Flow / Revenue | |||||||||||
105 | ||||||||||||
106 | Free Cash Flow Operating Cash Flow Ratio | 0.82 | 0.93 | 0.88 | 68.62 | -0.38 | ||||||
107 | Free Cash Flow / Operating Cash Flow | |||||||||||
108 | ||||||||||||
109 | Cash Flow Coverage Ratios | 0.30 | 0.44 | 0.50 | 0.00 | 0.07 | ||||||
110 | Operating Cash Flow / Total Debt | |||||||||||
111 | ||||||||||||
112 | Short-Term Coverage Ratios | 1.71 | 2.07 | 2.12 | -0.01 | 0.24 | ||||||
113 | Operating Cash Flow / Short-Term Debt | |||||||||||
114 | ||||||||||||
115 | Capital Expenditure Coverage Ratios | 5.61 | 15.28 | 8.57 | -0.01 | 0.73 | ||||||
116 | Operating Cash Flow / Capital Expenditure | |||||||||||
117 | ||||||||||||
118 | Dividend Paid and Capex Coverage Ratios | -5.61 | -15.28 | -8.57 | 0.01 | -0.73 | ||||||
119 | Operating Cash Flow / (Dividends Paid + Capital Expenditure) | |||||||||||
120 | ||||||||||||
121 | Dividend Payout Ratio | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
122 | DPS (Dividends per Share) / EPS (Net Income per Share) | |||||||||||
123 | ||||||||||||
124 | ||||||||||||
125 | ||||||||||||
126 | Investment Valuation Ratios | |||||||||||
127 | ||||||||||||
128 | Year | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Sparkline | |||||
129 | ||||||||||||
130 | Price Book Value Ratio | 1.69 | 1.94 | 2.23 | 1.21 | 0.97 | ||||||
131 | Stock Price per Share / Equity per Share | |||||||||||
132 | ||||||||||||
133 | Price Cash Flow Ratio | 7.44 | 7.76 | 7.75 | -1,305.03 | 23.14 | ||||||
134 | Stock Price per Share / Operating Cash Flow per Share | |||||||||||
135 | ||||||||||||
136 | Price Earnings Ratio | 11.74 | 14.10 | 8.77 | 23.51 | -5.45 | ||||||
137 | Stock Price per Share / EPS | |||||||||||
138 | ||||||||||||
139 | Price Earnings to Growth Ratio | 0.25 | 0.91 | 0.14 | -0.30 | 0.01 | ||||||
140 | Price Earnings Ratio / Expected Revenue Growth | |||||||||||
141 | ||||||||||||
142 | Price Sales Ratio | 0.76 | 1.08 | 0.88 | 0.52 | 0.39 | ||||||
143 | Stock Price per Share / Revenue per Share | |||||||||||
144 | ||||||||||||
145 | Dividend Yield | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
146 | Dividend per Share / Stock Price per Share | |||||||||||
147 | ||||||||||||
148 | Enterprise Value Multiplier | 9.70 | 10.86 | 6.62 | 12.66 | 252.03 | ||||||
149 | Enterprise Value / EBITDA | |||||||||||
150 | ||||||||||||
151 | Price Fair Value | 1.69 | 1.94 | 2.23 | 1.21 | 0.97 | ||||||
152 | Stock Price per Share / Intrinsic Value | |||||||||||
153 |
1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
61 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
62 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
71 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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