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1 | 5/24/16 PTO Treasurer's Report. Recent Account Activity | Prairie Ridge PTO 2015-2016 Budget | current balances: | $11,923.05 | savings | |||||||||||||||||||||
2 | Date | Vendor / Source | Description | Amount | Category | as of: | $7,798.04 | checking | ||||||||||||||||||
3 | pymt type | credit | debit | Treasurer's Report | 5/24/2016 | $1,172.97 | paypal | |||||||||||||||||||
4 | 4/21/2016 | JK Group | test payment for FUN RUN matching donation from employer -Pfizer | $0.01 | Fun Run | |||||||||||||||||||||
5 | 4/29/2016 | EScrip | Harding's Escrip Rebate | $0.36 | Harding's rewards | PROPOSED | INCOME | PROPOSED | EXPENSES | |||||||||||||||||
6 | 4/30/2016 | consumers | Dividend Credit, Savings Account | $0.98 | Interest | 2015/2016 | To Date | 2015/2016 | To Date | |||||||||||||||||
7 | 5/1/2016 | Costco | Teacher Appreciation Week Food, treats, lotion | debit | -$95.78 | Teacher Appreciation | Fun Run | $7,000.00 | $9,417.96 | -$900.00 | -$994.57 | |||||||||||||||
8 | 5/3/2016 | Gayla Clark (KPS) | Mrs. Clark's Pencil Sharpener. (Dana will order with school discount and we will reimburse Prairie Ridge) | ch1119 | -$50.00 | Teacher Request | Carnival* (or less for Dance) | $2,000.00 | $284.75 | -$2,000.00 | -$113.24 | |||||||||||||||
9 | 5/4/2016 | Heather Caldwell | Reimburse for classroom supplies from Michaels & Barnes & Noble ($51.20) | ch1120 | -$50.00 | Teacher Request | Mom2Mom Sale | $750.00 | $621.00 | -$200.00 | -$15.78 | |||||||||||||||
10 | 5/5/2016 | Tracy Wilson | Reimburse for classroom supplies from "Teachers Pay Teachers" | ch1121 | -$50.00 | Teacher Request | Book Fair* | $1,300.00 | $1,480.00 | -$1,300.00 | -$1,418.13 | |||||||||||||||
11 | 5/6/2016 | Jimmy Johns | paid for $24 mini subs, got 24 free | debit | $77.38 | Teacher Appreciation | Movie Nights | $150.00 | $93.00 | -$40.00 | -$92.16 | |||||||||||||||
12 | 5/6/2016 | Meijer | Food, Drinks, dessert for Teacher Apprec. Lunch. Plus $10 cashback for Jimmy Johns tip. | debit | -$94.48 | Teacher Appreciation | Food Sales Open House* | $375.00 | $363.98 | -$425.00 | -$400.52 | |||||||||||||||
13 | 5/10/2016 | Scholastic | Payment to Scholastic for Spring 2016 Bookfair | ch1122 | -$668.76 | Book Fair | Amazon Rewards | $40.00 | $13.17 | |||||||||||||||||
14 | 5/10/2016 | checks.com | Order 2 boxes of PTO account checks | debit | -$22.65 | Harding's Market Fund Raiser | $5.00 | $2.88 | ||||||||||||||||||
15 | 5/10/2016 | Airway Lanes | Deposit for 5th Grade Trip | debit | -$250.00 | 5th Grade Overage | Meijer Community Rewards | $200.00 | $319.14 | |||||||||||||||||
16 | 5/12/2016 | Zach Brizendine | Reimburse for classroom supplies: math materials & storage cases. | ch1123 | -$50.00 | Target Rewards | $300.00 | $190.76 | ||||||||||||||||||
17 | 5/12/2016 | Amazon | Amazon Smile Credit | $5.54 | Amazon Reward | Interest | $10.00 | $11.35 | ||||||||||||||||||
18 | 5/17/2016 | withdraw | Withdraw cash for 5th Grade Track & Field Refreshments & Pizza. (Will be reimbursed by 5th grade account) | atm | -$200.00 | 5th grade | Donations, Bonus events | $100.00 | $13.00 | |||||||||||||||||
19 | 5/17/2016 | transfer | Reimburse PTO for atm withdrawl | $200.00 | 5th grade | Annual State of Articles of Incorp Fee | -$20.00 | $0.00 | ||||||||||||||||||
20 | 5/17/2016 | Laurie Sipes | Reimburse for classroom supplies: pencils, markers, notebooks from Meijer ($52.87) | ch1124 | -$50.00 | teacher Request | Assemblies | -$650.00 | -$450.00 | |||||||||||||||||
21 | 5/18/2016 | Office Max | Color Copy Paper | debit | -$11.12 | paper | Conference Meals | -$200.00 | -$77.09 | |||||||||||||||||
22 | 5/19/2016 | Binder Park Zoo | Miss Lee's class fieldtrip admission | ch1125 | -$20.00 | Fieldtrips | Field Trip 3rd Gr Lansing | -$1,510.00 | -$1,560.00 | |||||||||||||||||
23 | 5/20/2016 | KPS | Bus for 5th Grade Ski Trip | ch1151 | -$192.50 | Fieldtrips | Field Trips ($50 per class) | -$1,050.00 | -$212.50 | |||||||||||||||||
24 | 5/21/2016 | Target | Target Rewards Bonus (due to program ending) | $50.00 | Target Rewards | Fifth Grade Graduation | -$400.00 | $0.00 | ||||||||||||||||||
25 | 5/25/2016 | Pfizer | Matching (employer) Fun Run donations from Pfizer | $100.00 | Fun Run | First Day of School Refreshments | -$35.00 | -$8.79 | ||||||||||||||||||
26 | 5/25/2016 | KPS | KRESA program. Washington's Storytelling Program 2/3/16. 3 programs. Invoice in April or May 2016. $450. Accidentally paid by Prairie Ridge. PTO will reimburse. | ch1154 | -$450.00 | assembly | Ice Cream Social | -$480.00 | -$519.89 | |||||||||||||||||
27 | 5/25/2016 | Leeanne Brookfield | Reimburse for word and letter materials for Reading Recovery | ch1152 | -$44.93 | teacher Request | Literacy Night | -$50.00 | $0.00 | |||||||||||||||||
28 | 5/24/2016 | Ryan Boucher | Reimburse for Amazon Purchase for Mrs. Bowen, headphones. $100 was the class reward for the Fun Run. $13.40 is from Bowen's teacher Request. | ch1153 | -$113.40 | Fun Run & Teacher Req | Miscellaneous | -$50.00 | $0.00 | |||||||||||||||||
29 | pending | Meijer | Community Rewards (hold check for Chime to arrive) | $108.17 | Meijer Rewards | Non Sufficient Funds / Bank Fees | -$100.00 | -$30.00 | ||||||||||||||||||
30 | Paper & Meeting Supplies | -$100.00 | -$69.78 | |||||||||||||||||||||||
31 | PTO Budget dinner | -$100.00 | -$63.00 | |||||||||||||||||||||||
32 | PTO Meeting Food | -$200.00 | -$60.49 | |||||||||||||||||||||||
33 | PTO Meeting Babysitter | -$200.00 | -$100.00 | |||||||||||||||||||||||
34 | PTO Website Domain Renewal Cost | -$50.00 | $0.00 | |||||||||||||||||||||||
35 | Relief Fund | -$300.00 | $0.00 | |||||||||||||||||||||||
36 | Sledding Snack | -$20.00 | $0.00 | |||||||||||||||||||||||
37 | Teacher Appreciation Luncheon | -$400.00 | -$267.64 | |||||||||||||||||||||||
38 | Teacher Request | -$1,450.00 | -$598.21 | |||||||||||||||||||||||
39 | 5th Grade Overage for trip | -$550.00 | -$250.00 | |||||||||||||||||||||||
40 | proposed | to date | proposed | to date | ||||||||||||||||||||||
41 | Total Anticipated | $12,230.00 | $12,459.10 | -$12,230.00 | -$7,051.79 | |||||||||||||||||||||
42 | INCOME | EXPENSES | ||||||||||||||||||||||||
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44 | Other Money Balances | |||||||||||||||||||||||||
45 | Petty Cash (event change) | $0.00 | ||||||||||||||||||||||||
46 | Office Money - secretary | $300.00 | ||||||||||||||||||||||||
47 | 5th Grade | $315.66 | ||||||||||||||||||||||||
48 | Playground Fund (held by kps) | $6,031.95 | ||||||||||||||||||||||||
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