Septiembre 2023.xls

	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U
1
2	MOVIMIENTOS DESDE : 01/09/2023 HASTA: 30/09/2023
3
4	Número de cuenta	Divisa	F. Operación	F. Valor	Ingreso (+)	Gasto (-)	Saldo (+)	Saldo (-)	Concepto común	Concepto propio	Referencia 1	Referencia 2	Concepto complementario 1	Concepto complementario 2	Concepto complementario 4	Concepto complementario 5	Concepto complementario 6	Concepto complementario 7	Concepto complementario 8	Concepto complementario 10
5	ES 2100 ** 9148	EUR	29/09/2023	29/09/2023		13.024,04	43.646,13		04	073	000000000000	NÓMINAS	4238 55 0000378 93 500151 000005 COMITE ECO			PAG NOMINAS
6	ES 2100 ** 9148	EUR	29/09/2023	29/09/2023		19.926,23	56.670,17		04	073	000000000000	NÓMINAS	4238 55 0000378 93 500151 000009 COMITE ECO			PAG NOMINAS
7	ES 2100 ** 9148	EUR	29/09/2023	29/09/2023		15.487,91	76.596,40		03	019	000000000000	0111101201010787	CORETGSS. COTIZACION 001 REGIMEN GENERAL			GOVTGOVTCOD. LIQUIDACION: 12202300223671413 PERIODO: 08/2023-08/2023		AUTORIZADO: 020749
8	ES 2100 ** 9148	EUR	27/09/2023	27/09/2023		4.657,25	92.084,31		04	073	000000000000	TES2023092200017	4238 55 0000378 93 500150 000010 COMITE ECO			PAGO TRANSFERENCIAS
9	ES 2100 ** 9148	EUR	27/09/2023	27/09/2023		5.407,72	96.741,56		04	073	000000000000	TES2023092200016	4238 55 0000378 93 500149 000010 COMITE ECO			PAGO TRANSFERENCIAS
10	ES 2100 ** 9148	EUR	27/09/2023	27/09/2023		140,74	102.149,28		04	073	000000000000	TES2023092200017	4238 55 0000378 93 500150 000002 COMITE ECO			PAGO TRASPASOS
11	ES 2100 ** 9148	EUR	27/09/2023	27/09/2023		227,06	102.290,02		04	073	000000000000	TES2023092200016	4238 55 0000378 93 500149 000003 COMITE ECO			PAGO TRASPASOS
12	ES 2100 ** 9148	EUR	27/09/2023	27/09/2023		33.015,61	102.517,08		04	073	000000000000	TES2023092200015	4238 55 0000378 93 500148 000002 COMITE ECO			PAGO TRASPASOS
13	ES 2100 ** 9148	EUR	16/09/2023	16/09/2023		17,00	135.532,69		03	038	000000000000	X9323234087	COREWERTGARANTIE SE			Contrato 59063773 Su seguro WERTGARANTIE.		Mas info en my.wertgarantie.com/es
14	ES 2100 ** 9148	EUR	14/09/2023	14/09/2023		520,26	135.549,69		03	005	000000000000	270929433000	COREIBERDROLA CLIENTES,SA			ENRGTRADIBERDROLA ELECTRICIDAD 0758342238 CASTELLO DE LA PLANA, CL ENSE?ANZ		A 10,
15	ES 2100 ** 9148	EUR	06/09/2023	06/09/2023		180,00	136.069,95		03	038	000000000000	000000150761	COREUNIMAT PREVENCION S.L.			FRA.02316164/1 DEL 13/07/2023
16	ES 2100 ** 9148	EUR	02/09/2023	02/09/2023		17,00	136.249,95		03	038	000000000000	X2022927726	COREWERTGARANTIE SE			Contrato 58754977 Su seguro WERTGARANTIE.		Mas info en my.wertgarantie.com/es
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100