Финмодель центра Наукасити (апрель 2018)
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAAABACADAEAFAGAHAIAJAKALAMAN
1
123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536
2
ЯнварьФевральМартАпрельМайИюньИюльАвгустСентябрьОктябрьНоябрьДекабрьЯнварьФевральМартАпрельМайИюньИюльАвгустСентябрьОктябрьНоябрьДекабрьЯнварьФевральМартАпрельМайИюньИюльАвгустСентябрьОктябрьНоябрьДекабрь
3
4
Финмодель
5
182828282800026303030263434343000030343434303434343000030343434
6
Выручка1 304 700,00 р.599 300,00 р.991 500,00 р.1 345 800,00 р.1 068 400,00 р.938 800,00 р.1 716 500,00 р.1 727 300,00 р.1 716 500,00 р.982 000,00 р.1 149 100,00 р.1 514 000,00 р.1 211 600,00 р.794 800,00 р.1 264 300,00 р.1 537 900,00 р.1 278 700,00 р.1 097 200,00 р.1 716 500,00 р.1 727 300,00 р.1 716 500,00 р.1 149 100,00 р.1 341 200,00 р.1 600 400,00 р.1 341 200,00 р.918 700,00 р.1 326 800,00 р.1 600 400,00 р.1 341 200,00 р.1 097 200,00 р.1 716 500,00 р.1 727 300,00 р.1 716 500,00 р.1 211 600,00 р.1 341 200,00 р.1 600 400,00 р.1 341 200,00 р.
7
Операционная рентабельность40,96%4,17%30,00%43,49%32,18%24,99%62,66%62,62%62,66%28,49%33,89%44,69%34,83%14,48%36,91%45,25%37,49%32,55%62,66%62,62%62,66%33,89%38,18%45,52%38,18%20,31%37,64%45,52%38,18%32,55%62,66%62,62%62,66%34,83%38,18%45,52%38,18%
8
9
Средняя школа
531 000,00 р.453 600,00 р.806 400,00 р.604 800,00 р.806 400,00 р.705 600,00 р.0,00 р.0,00 р.0,00 р.748 800,00 р.864 000,00 р.648 000,00 р.864 000,00 р.561 600,00 р.979 200,00 р.734 400,00 р.979 200,00 р.864 000,00 р.0,00 р.0,00 р.0,00 р.864 000,00 р.979 200,00 р.734 400,00 р.979 200,00 р.648 000,00 р.979 200,00 р.734 400,00 р.979 200,00 р.864 000,00 р.0,00 р.0,00 р.0,00 р.864 000,00 р.979 200,00 р.734 400,00 р.979 200,00 р.
10
Групп29182828282826303030263434343030343434303434343030343434
11
Средняя численность7,867,008,008,008,007,008,008,008,008,008,008,008,008,008,008,008,008,008,008,008,008,008,008,008,008,008,008,00
12
Общая численность228126224224224196208240240240208272272272240240272272272240272272272240240272272272
13
Стоимость в месяц3 600,00 р.3 600,00 р.3 600,00 р.3 600,00 р.3 600,00 р.3 600,00 р.3 600,00 р.3 600,00 р.3 600,00 р.3 600,00 р.3 600,00 р.3 600,00 р.3 600,00 р.3 600,00 р.3 600,00 р.3 600,00 р.3 600,00 р.3 600,00 р.3 600,00 р.3 600,00 р.3 600,00 р.3 600,00 р.3 600,00 р.3 600,00 р.3 600,00 р.3 600,00 р.3 600,00 р.3 600,00 р.
14
Научный коворкинг
0,00 р.0,00 р.0,00 р.0,00 р.0,00 р.0,00 р.0,00 р.0,00 р.0,00 р.0,00 р.0,00 р.0,00 р.0,00 р.0,00 р.0,00 р.0,00 р.0,00 р.0,00 р.0,00 р.0,00 р.0,00 р.0,00 р.0,00 р.0,00 р.0,00 р.0,00 р.0,00 р.0,00 р.0,00 р.0,00 р.0,00 р.0,00 р.0,00 р.0,00 р.0,00 р.0,00 р.0,00 р.
15
Групп
16
Средняя численность
17
Общая численность
18
Стоимость в месяц
19
Городской лагерь
316 800,00 р.0,00 р.0,00 р.0,00 р.0,00 р.0,00 р.1 056 000,00 р.1 056 000,00 р.1 056 000,00 р.0,00 р.0,00 р.0,00 р.0,00 р.0,00 р.0,00 р.0,00 р.0,00 р.0,00 р.1 056 000,00 р.1 056 000,00 р.1 056 000,00 р.0,00 р.0,00 р.0,00 р.0,00 р.0,00 р.0,00 р.0,00 р.0,00 р.0,00 р.1 056 000,00 р.1 056 000,00 р.1 056 000,00 р.0,00 р.0,00 р.0,00 р.0,00 р.
20
Групп2222222222
21
Средняя численность24,0024,0024,0024,0024,0024,0024,0024,0024,0024,00
22
Общая численность48484848484848484848
23
Стоимость смены22 000,00 р.22 000,00 р.22 000,00 р.22 000,00 р.22 000,00 р.22 000,00 р.22 000,00 р.22 000,00 р.22 000,00 р.22 000,00 р.
24
Научно-развлекательный формат
57 600,00 р.43 200,00 р.57 600,00 р.72 000,00 р.72 000,00 р.43 200,00 р.54 000,00 р.64 800,00 р.54 000,00 р.43 200,00 р.57 600,00 р.72 000,00 р.57 600,00 р.43 200,00 р.57 600,00 р.72 000,00 р.72 000,00 р.43 200,00 р.54 000,00 р.64 800,00 р.54 000,00 р.57 600,00 р.72 000,00 р.72 000,00 р.72 000,00 р.43 200,00 р.57 600,00 р.72 000,00 р.72 000,00 р.43 200,00 р.54 000,00 р.64 800,00 р.54 000,00 р.57 600,00 р.72 000,00 р.72 000,00 р.72 000,00 р.
25
Групп13121212121215181512121212121212121215181512121212121212121215181512121212
26
Средняя численность7,406810106666681086810106666810101068101066668101010
27
Общая численность967296120120729010890729612096729612012072901089096120120120729612012072901089096120120120
28
Стоимость занятия600,00 р.600,00 р.600,00 р.600,00 р.600,00 р.600,00 р.600,00 р.600,00 р.600,00 р.600,00 р.600,00 р.600,00 р.600,00 р.600,00 р.600,00 р.600,00 р.600,00 р.600,00 р.600,00 р.600,00 р.600,00 р.600,00 р.600,00 р.600,00 р.600,00 р.600,00 р.600,00 р.600,00 р.600,00 р.600,00 р.600,00 р.600,00 р.600,00 р.600,00 р.600,00 р.600,00 р.600,00 р.
29
Выездной лагерь
226 800,00 р.0,00 р.0,00 р.504 000,00 р.0,00 р.0,00 р.504 000,00 р.504 000,00 р.504 000,00 р.0,00 р.0,00 р.504 000,00 р.0,00 р.0,00 р.0,00 р.504 000,00 р.0,00 р.0,00 р.504 000,00 р.504 000,00 р.504 000,00 р.0,00 р.0,00 р.504 000,00 р.0,00 р.0,00 р.0,00 р.504 000,00 р.0,00 р.0,00 р.504 000,00 р.504 000,00 р.504 000,00 р.0,00 р.0,00 р.504 000,00 р.0,00 р.
30
Групп1111111111111111
31
Средняя численность24,0024,0024,0024,0024,0024,0024,0024,0024,0024,0024,0024,0024,0024,0024,0024,00
32
Общая численность24242424242424242424242424242424
33
Средний чек21 000,00 р.21 000,00 р.21 000,00 р.21 000,00 р.21 000,00 р.21 000,00 р.21 000,00 р.21 000,00 р.21 000,00 р.21 000,00 р.21 000,00 р.21 000,00 р.21 000,00 р.21 000,00 р.21 000,00 р.21 000,00 р.
34
Корпоративные продажи
132 500,00 р.62 500,00 р.87 500,00 р.125 000,00 р.150 000,00 р.150 000,00 р.62 500,00 р.62 500,00 р.62 500,00 р.150 000,00 р.187 500,00 р.250 000,00 р.250 000,00 р.150 000,00 р.187 500,00 р.187 500,00 р.187 500,00 р.150 000,00 р.62 500,00 р.62 500,00 р.62 500,00 р.187 500,00 р.250 000,00 р.250 000,00 р.250 000,00 р.187 500,00 р.250 000,00 р.250 000,00 р.250 000,00 р.150 000,00 р.62 500,00 р.62 500,00 р.62 500,00 р.250 000,00 р.250 000,00 р.250 000,00 р.250 000,00 р.
35
Групп115710121255512152020121515151255515202020152020201255520202020
36
Стоимость занятия, для группы
12 500,00 р.12 500,00 р.12 500,00 р.12 500,00 р.12 500,00 р.12 500,00 р.12 500,00 р.12 500,00 р.12 500,00 р.12 500,00 р.12 500,00 р.12 500,00 р.12 500,00 р.12 500,00 р.12 500,00 р.12 500,00 р.12 500,00 р.12 500,00 р.12 500,00 р.12 500,00 р.12 500,00 р.12 500,00 р.12 500,00 р.12 500,00 р.12 500,00 р.12 500,00 р.12 500,00 р.12 500,00 р.12 500,00 р.12 500,00 р.12 500,00 р.12 500,00 р.12 500,00 р.12 500,00 р.12 500,00 р.12 500,00 р.12 500,00 р.
37
Научные дни рождения
30 000,00 р.30 000,00 р.30 000,00 р.30 000,00 р.30 000,00 р.30 000,00 р.30 000,00 р.30 000,00 р.30 000,00 р.30 000,00 р.30 000,00 р.30 000,00 р.30 000,00 р.30 000,00 р.30 000,00 р.30 000,00 р.30 000,00 р.30 000,00 р.30 000,00 р.30 000,00 р.30 000,00 р.30 000,00 р.30 000,00 р.30 000,00 р.30 000,00 р.30 000,00 р.30 000,00 р.30 000,00 р.30 000,00 р.30 000,00 р.30 000,00 р.30 000,00 р.30 000,00 р.30 000,00 р.30 000,00 р.30 000,00 р.30 000,00 р.
38
Групп5555555555555555555555555555555555555
39
Стоимость занятия, для группы
6 000,00 р.6 000,00 р.6 000,00 р.6 000,00 р.6 000,00 р.6 000,00 р.6 000,00 р.6 000,00 р.6 000,00 р.6 000,00 р.6 000,00 р.6 000,00 р.6 000,00 р.6 000,00 р.6 000,00 р.6 000,00 р.6 000,00 р.6 000,00 р.6 000,00 р.6 000,00 р.6 000,00 р.6 000,00 р.6 000,00 р.6 000,00 р.6 000,00 р.6 000,00 р.6 000,00 р.6 000,00 р.6 000,00 р.6 000,00 р.6 000,00 р.6 000,00 р.6 000,00 р.6 000,00 р.6 000,00 р.6 000,00 р.6 000,00 р.
40
Научные наборы
10 000,00 р.10 000,00 р.10 000,00 р.10 000,00 р.10 000,00 р.10 000,00 р.10 000,00 р.10 000,00 р.10 000,00 р.10 000,00 р.10 000,00 р.10 000,00 р.10 000,00 р.10 000,00 р.10 000,00 р.10 000,00 р.10 000,00 р.10 000,00 р.10 000,00 р.10 000,00 р.10 000,00 р.10 000,00 р.10 000,00 р.10 000,00 р.10 000,00 р.10 000,00 р.10 000,00 р.10 000,00 р.10 000,00 р.10 000,00 р.10 000,00 р.10 000,00 р.10 000,00 р.10 000,00 р.10 000,00 р.10 000,00 р.10 000,00 р.
41
42
Стоимость продаж (COGS)
(226 303,00 р.)(345 553,00 р.)(413 064,00 р.)(377 106,00 р.)(356 738,00 р.)(293 455,00 р.)(298 231,00 р.)(293 455,00 р.)(354 706,00 р.)(412 217,00 р.)(489 930,00 р.)(442 042,00 р.)(332 242,00 р.)(450 105,00 р.)(494 537,00 р.)(451 833,00 р.)(392 594,00 р.)(293 455,00 р.)(298 231,00 р.)(293 455,00 р.)(412 217,00 р.)(481 658,00 р.)(524 362,00 р.)(481 658,00 р.)(384 569,00 р.)(479 930,00 р.)(524 362,00 р.)(481 658,00 р.)(392 594,00 р.)(293 455,00 р.)(298 231,00 р.)(293 455,00 р.)(442 042,00 р.)(481 658,00 р.)(524 362,00 р.)(481 658,00 р.)
43
ФОТ Преподавателей
(83 200,00 р.)(120 000,00 р.)(135 200,00 р.)(132 000,00 р.)(132 000,00 р.)(52 000,00 р.)(54 400,00 р.)(52 000,00 р.)(125 600,00 р.)(145 600,00 р.)(165 600,00 р.)(157 600,00 р.)(125 600,00 р.)(158 400,00 р.)(166 400,00 р.)(158 400,00 р.)(138 400,00 р.)(52 000,00 р.)(54 400,00 р.)(52 000,00 р.)(145 600,00 р.)(170 400,00 р.)(178 400,00 р.)(170 400,00 р.)(145 600,00 р.)(170 400,00 р.)(178 400,00 р.)(170 400,00 р.)(138 400,00 р.)(52 000,00 р.)(54 400,00 р.)(52 000,00 р.)(157 600,00 р.)(170 400,00 р.)(178 400,00 р.)(170 400,00 р.)
44
Бонус кураторов
5,00%(26 840,00 р.)(45 200,00 р.)(61 040,00 р.)(45 920,00 р.)(39 440,00 р.)(82 700,00 р.)(83 240,00 р.)(82 700,00 р.)(41 600,00 р.)(48 080,00 р.)(63 200,00 р.)(48 080,00 р.)(32 240,00 р.)(53 840,00 р.)(67 520,00 р.)(54 560,00 р.)(47 360,00 р.)(82 700,00 р.)(83 240,00 р.)(82 700,00 р.)(48 080,00 р.)(54 560,00 р.)(67 520,00 р.)(54 560,00 р.)(36 560,00 р.)(53 840,00 р.)(67 520,00 р.)(54 560,00 р.)(47 360,00 р.)(82 700,00 р.)(83 240,00 р.)(82 700,00 р.)(48 080,00 р.)(54 560,00 р.)(67 520,00 р.)(54 560,00 р.)
45
Бонус менеджера корп продаж
10,00%(6 250,00 р.)(8 750,00 р.)(12 500,00 р.)(15 000,00 р.)(15 000,00 р.)(6 250,00 р.)(6 250,00 р.)(6 250,00 р.)(15 000,00 р.)(18 750,00 р.)(25 000,00 р.)(25 000,00 р.)(15 000,00 р.)(18 750,00 р.)(18 750,00 р.)(18 750,00 р.)(15 000,00 р.)(6 250,00 р.)(6 250,00 р.)(6 250,00 р.)(18 750,00 р.)(25 000,00 р.)(25 000,00 р.)(25 000,00 р.)(18 750,00 р.)(25 000,00 р.)(25 000,00 р.)(25 000,00 р.)(15 000,00 р.)(6 250,00 р.)(6 250,00 р.)(6 250,00 р.)(25 000,00 р.)(25 000,00 р.)(25 000,00 р.)(25 000,00 р.)
46
Переменные взносы
(37 440,00 р.)(54 000,00 р.)(60 840,00 р.)(59 400,00 р.)(59 400,00 р.)(23 400,00 р.)(24 480,00 р.)(23 400,00 р.)(56 520,00 р.)(65 520,00 р.)(74 520,00 р.)(70 920,00 р.)(56 520,00 р.)(71 280,00 р.)(74 880,00 р.)(71 280,00 р.)(62 280,00 р.)(23 400,00 р.)(24 480,00 р.)(23 400,00 р.)(65 520,00 р.)(76 680,00 р.)(80 280,00 р.)(76 680,00 р.)(65 520,00 р.)(76 680,00 р.)(80 280,00 р.)(76 680,00 р.)(62 280,00 р.)(23 400,00 р.)(24 480,00 р.)(23 400,00 р.)(70 920,00 р.)(76 680,00 р.)(80 280,00 р.)(76 680,00 р.)
47
Канцелярские расходники (пакет: ручка, тетрадь, линейка, карандаш, дневник)
(12 600,00 р.)(22 400,00 р.)(22 400,00 р.)(22 400,00 р.)(19 600,00 р.)0,00 р.0,00 р.0,00 р.(20 800,00 р.)(24 000,00 р.)(24 000,00 р.)(24 000,00 р.)(20 800,00 р.)(27 200,00 р.)(27 200,00 р.)(27 200,00 р.)(24 000,00 р.)0,00 р.0,00 р.0,00 р.(24 000,00 р.)(27 200,00 р.)(27 200,00 р.)(27 200,00 р.)(24 000,00 р.)(27 200,00 р.)(27 200,00 р.)(27 200,00 р.)(24 000,00 р.)0,00 р.0,00 р.0,00 р.(24 000,00 р.)(27 200,00 р.)(27 200,00 р.)(27 200,00 р.)
48
Проектные расходники (реактивы, бумага и пр)
(11 772,00 р.)(19 548,00 р.)(20 628,00 р.)(21 348,00 р.)(19 332,00 р.)(2 700,00 р.)(2 700,00 р.)(2 700,00 р.)(20 196,00 р.)(23 580,00 р.)(25 380,00 р.)(25 380,00 р.)(20 196,00 р.)(25 884,00 р.)(25 884,00 р.)(25 884,00 р.)(22 500,00 р.)(2 700,00 р.)(2 700,00 р.)(2 700,00 р.)(23 580,00 р.)(27 684,00 р.)(27 684,00 р.)(27 684,00 р.)(23 580,00 р.)(27 684,00 р.)(27 684,00 р.)(27 684,00 р.)(22 500,00 р.)(2 700,00 р.)(2 700,00 р.)(2 700,00 р.)(25 380,00 р.)(27 684,00 р.)(27 684,00 р.)(27 684,00 р.)
49
Научные наборы
(6 250,00 р.)(6 250,00 р.)(6 250,00 р.)(6 250,00 р.)(6 250,00 р.)(6 250,00 р.)(6 250,00 р.)(6 250,00 р.)(6 250,00 р.)(6 250,00 р.)(6 250,00 р.)(6 250,00 р.)(6 250,00 р.)(6 250,00 р.)(6 250,00 р.)(6 250,00 р.)(6 250,00 р.)(6 250,00 р.)(6 250,00 р.)(6 250,00 р.)(6 250,00 р.)(6 250,00 р.)(6 250,00 р.)(6 250,00 р.)(6 250,00 р.)(6 250,00 р.)(6 250,00 р.)(6 250,00 р.)(6 250,00 р.)(6 250,00 р.)(6 250,00 р.)(6 250,00 р.)(6 250,00 р.)(6 250,00 р.)(6 250,00 р.)(6 250,00 р.)
50
Роялти7,00%(41 951,00 р.)(69 405,00 р.)(94 206,00 р.)(74 788,00 р.)(65 716,00 р.)(120 155,00 р.)(120 911,00 р.)(120 155,00 р.)(68 740,00 р.)(80 437,00 р.)(105 980,00 р.)(84 812,00 р.)(55 636,00 р.)(88 501,00 р.)(107 653,00 р.)(89 509,00 р.)(76 804,00 р.)(120 155,00 р.)(120 911,00 р.)(120 155,00 р.)(80 437,00 р.)(93 884,00 р.)(112 028,00 р.)(93 884,00 р.)(64 309,00 р.)(92 876,00 р.)(112 028,00 р.)(93 884,00 р.)(76 804,00 р.)(120 155,00 р.)(120 911,00 р.)(120 155,00 р.)(84 812,00 р.)(93 884,00 р.)(112 028,00 р.)(93 884,00 р.)
51
52
Преподаватель, 60 мин
(800,00 р.)(800,00 р.)(800,00 р.)(800,00 р.)(800,00 р.)(800,00 р.)(800,00 р.)(800,00 р.)(800,00 р.)(800,00 р.)(800,00 р.)(800,00 р.)(800,00 р.)(800,00 р.)(800,00 р.)(800,00 р.)(800,00 р.)(800,00 р.)(800,00 р.)(800,00 р.)(800,00 р.)(800,00 р.)(800,00 р.)(800,00 р.)(800,00 р.)(800,00 р.)(800,00 р.)(800,00 р.)(800,00 р.)(800,00 р.)(800,00 р.)(800,00 р.)(800,00 р.)(800,00 р.)(800,00 р.)(800,00 р.)
53
Канцелярские расходники
(100,00 р.)(100,00 р.)(100,00 р.)(100,00 р.)(100,00 р.)(100,00 р.)(100,00 р.)(100,00 р.)(100,00 р.)(100,00 р.)(100,00 р.)(100,00 р.)(100,00 р.)(100,00 р.)(100,00 р.)(100,00 р.)(100,00 р.)(100,00 р.)(100,00 р.)(100,00 р.)(100,00 р.)(100,00 р.)(100,00 р.)(100,00 р.)(100,00 р.)(100,00 р.)(100,00 р.)(100,00 р.)(100,00 р.)(100,00 р.)(100,00 р.)(100,00 р.)(100,00 р.)(100,00 р.)(100,00 р.)(100,00 р.)
54
Проектные расходники
(18,00 р.)(18,00 р.)(18,00 р.)(18,00 р.)(18,00 р.)(18,00 р.)(18,00 р.)(18,00 р.)(18,00 р.)(18,00 р.)(18,00 р.)(18,00 р.)(18,00 р.)(18,00 р.)(18,00 р.)(18,00 р.)(18,00 р.)(18,00 р.)(18,00 р.)(18,00 р.)(18,00 р.)(18,00 р.)(18,00 р.)(18,00 р.)(18,00 р.)(18,00 р.)(18,00 р.)(18,00 р.)(18,00 р.)(18,00 р.)(18,00 р.)(18,00 р.)(18,00 р.)(18,00 р.)(18,00 р.)(18,00 р.)
55
Занятий в месяц
444444444444444444444444444444444444
56
57
58
Валовый доход
372 997,00 р.645 947,00 р.932 736,00 р.691 294,00 р.582 062,00 р.1 423 045,00 р.1 429 069,00 р.1 423 045,00 р.627 294,00 р.736 883,00 р.1 024 070,00 р.769 558,00 р.462 558,00 р.814 195,00 р.1 043 363,00 р.826 867,00 р.704 606,00 р.1 423 045,00 р.1 429 069,00 р.1 423 045,00 р.736 883,00 р.859 542,00 р.1 076 038,00 р.859 542,00 р.534 131,00 р.846 870,00 р.1 076 038,00 р.859 542,00 р.704 606,00 р.1 423 045,00 р.1 429 069,00 р.1 423 045,00 р.769 558,00 р.859 542,00 р.1 076 038,00 р.859 542,00 р.
59
60
61
Операционные расходы
(348 000,00 р.)(348 500,00 р.)(347 500,00 р.)(347 500,00 р.)(347 500,00 р.)(347 500,00 р.)(347 500,00 р.)(347 500,00 р.)(347 500,00 р.)(347 500,00 р.)(347 500,00 р.)(347 500,00 р.)(347 500,00 р.)(347 500,00 р.)(347 500,00 р.)(347 500,00 р.)(347 500,00 р.)(347 500,00 р.)(347 500,00 р.)(347 500,00 р.)(347 500,00 р.)(347 500,00 р.)(347 500,00 р.)(347 500,00 р.)(347 500,00 р.)(347 500,00 р.)(347 500,00 р.)(347 500,00 р.)(347 500,00 р.)(347 500,00 р.)(347 500,00 р.)(347 500,00 р.)(347 500,00 р.)(347 500,00 р.)(347 500,00 р.)(347 500,00 р.)
62
Общеадминистративные расходы
(151 500,00 р.)(152 000,00 р.)(151 000,00 р.)(151 000,00 р.)(151 000,00 р.)(151 000,00 р.)(151 000,00 р.)(151 000,00 р.)(151 000,00 р.)(151 000,00 р.)(151 000,00 р.)(151 000,00 р.)(151 000,00 р.)(151 000,00 р.)(151 000,00 р.)(151 000,00 р.)(151 000,00 р.)(151 000,00 р.)(151 000,00 р.)(151 000,00 р.)(151 000,00 р.)(151 000,00 р.)(151 000,00 р.)(151 000,00 р.)(151 000,00 р.)(151 000,00 р.)(151 000,00 р.)(151 000,00 р.)(151 000,00 р.)(151 000,00 р.)(151 000,00 р.)(151 000,00 р.)(151 000,00 р.)(151 000,00 р.)(151 000,00 р.)(151 000,00 р.)
63
Аренда(90 000,00 р.)(90 000,00 р.)(90 000,00 р.)(90 000,00 р.)(90 000,00 р.)(90 000,00 р.)(90 000,00 р.)(90 000,00 р.)(90 000,00 р.)(90 000,00 р.)(90 000,00 р.)(90 000,00 р.)(90 000,00 р.)(90 000,00 р.)(90 000,00 р.)(90 000,00 р.)(90 000,00 р.)(90 000,00 р.)(90 000,00 р.)(90 000,00 р.)(90 000,00 р.)(90 000,00 р.)(90 000,00 р.)(90 000,00 р.)(90 000,00 р.)(90 000,00 р.)(90 000,00 р.)(90 000,00 р.)(90 000,00 р.)(90 000,00 р.)(90 000,00 р.)(90 000,00 р.)(90 000,00 р.)(90 000,00 р.)(90 000,00 р.)(90 000,00 р.)
64
Расходы на помещение
(12 000,00 р.)(12 000,00 р.)(12 000,00 р.)(12 000,00 р.)(12 000,00 р.)(12 000,00 р.)(12 000,00 р.)(12 000,00 р.)(12 000,00 р.)(12 000,00 р.)(12 000,00 р.)(12 000,00 р.)(12 000,00 р.)(12 000,00 р.)(12 000,00 р.)(12 000,00 р.)(12 000,00 р.)(12 000,00 р.)(12 000,00 р.)(12 000,00 р.)(12 000,00 р.)(12 000,00 р.)(12 000,00 р.)(12 000,00 р.)(12 000,00 р.)(12 000,00 р.)(12 000,00 р.)(12 000,00 р.)(12 000,00 р.)(12 000,00 р.)(12 000,00 р.)(12 000,00 р.)(12 000,00 р.)(12 000,00 р.)(12 000,00 р.)(12 000,00 р.)
65
Вода(2 500,00 р.)(2 500,00 р.)(1 500,00 р.)(1 500,00 р.)(1 500,00 р.)(1 500,00 р.)(1 500,00 р.)(1 500,00 р.)(1 500,00 р.)(1 500,00 р.)(1 500,00 р.)(1 500,00 р.)(1 500,00 р.)(1 500,00 р.)(1 500,00 р.)(1 500,00 р.)(1 500,00 р.)(1 500,00 р.)(1 500,00 р.)(1 500,00 р.)(1 500,00 р.)(1 500,00 р.)(1 500,00 р.)(1 500,00 р.)(1 500,00 р.)(1 500,00 р.)(1 500,00 р.)(1 500,00 р.)(1 500,00 р.)(1 500,00 р.)(1 500,00 р.)(1 500,00 р.)(1 500,00 р.)(1 500,00 р.)(1 500,00 р.)(1 500,00 р.)
66
Административные расходники (чай, сахар)
(1 500,00 р.)(2 000,00 р.)(2 000,00 р.)(2 000,00 р.)(2 000,00 р.)(2 000,00 р.)(2 000,00 р.)(2 000,00 р.)(2 000,00 р.)(2 000,00 р.)(2 000,00 р.)(2 000,00 р.)(2 000,00 р.)(2 000,00 р.)(2 000,00 р.)(2 000,00 р.)(2 000,00 р.)(2 000,00 р.)(2 000,00 р.)(2 000,00 р.)(2 000,00 р.)(2 000,00 р.)(2 000,00 р.)(2 000,00 р.)(2 000,00 р.)(2 000,00 р.)(2 000,00 р.)(2 000,00 р.)(2 000,00 р.)(2 000,00 р.)(2 000,00 р.)(2 000,00 р.)(2 000,00 р.)(2 000,00 р.)(2 000,00 р.)(2 000,00 р.)
67
Клининг(7 500,00 р.)(7 500,00 р.)(7 500,00 р.)(7 500,00 р.)(7 500,00 р.)(7 500,00 р.)(7 500,00 р.)(7 500,00 р.)(7 500,00 р.)(7 500,00 р.)(7 500,00 р.)(7 500,00 р.)(7 500,00 р.)(7 500,00 р.)(7 500,00 р.)(7 500,00 р.)(7 500,00 р.)(7 500,00 р.)(7 500,00 р.)(7 500,00 р.)(7 500,00 р.)(7 500,00 р.)(7 500,00 р.)(7 500,00 р.)(7 500,00 р.)(7 500,00 р.)(7 500,00 р.)(7 500,00 р.)(7 500,00 р.)(7 500,00 р.)(7 500,00 р.)(7 500,00 р.)(7 500,00 р.)(7 500,00 р.)(7 500,00 р.)(7 500,00 р.)
68
Интернет и телефон
(6 000,00 р.)(6 000,00 р.)(6 000,00 р.)(6 000,00 р.)(6 000,00 р.)(6 000,00 р.)(6 000,00 р.)(6 000,00 р.)(6 000,00 р.)(6 000,00 р.)(6 000,00 р.)(6 000,00 р.)(6 000,00 р.)(6 000,00 р.)(6 000,00 р.)(6 000,00 р.)(6 000,00 р.)(6 000,00 р.)(6 000,00 р.)(6 000,00 р.)(6 000,00 р.)(6 000,00 р.)(6 000,00 р.)(6 000,00 р.)(6 000,00 р.)(6 000,00 р.)(6 000,00 р.)(6 000,00 р.)(6 000,00 р.)(6 000,00 р.)(6 000,00 р.)(6 000,00 р.)(6 000,00 р.)(6 000,00 р.)(6 000,00 р.)(6 000,00 р.)
69
Банковские расходы
(3 000,00 р.)(3 000,00 р.)(3 000,00 р.)(3 000,00 р.)(3 000,00 р.)(3 000,00 р.)(3 000,00 р.)(3 000,00 р.)(3 000,00 р.)(3 000,00 р.)(3 000,00 р.)(3 000,00 р.)(3 000,00 р.)(3 000,00 р.)(3 000,00 р.)(3 000,00 р.)(3 000,00 р.)(3 000,00 р.)(3 000,00 р.)(3 000,00 р.)(3 000,00 р.)(3 000,00 р.)(3 000,00 р.)(3 000,00 р.)(3 000,00 р.)(3 000,00 р.)(3 000,00 р.)(3 000,00 р.)(3 000,00 р.)(3 000,00 р.)(3 000,00 р.)(3 000,00 р.)(3 000,00 р.)(3 000,00 р.)(3 000,00 р.)(3 000,00 р.)
70
Маркетинг(25 000,00 р.)(25 000,00 р.)(25 000,00 р.)(25 000,00 р.)(25 000,00 р.)(25 000,00 р.)(25 000,00 р.)(25 000,00 р.)(25 000,00 р.)(25 000,00 р.)(25 000,00 р.)(25 000,00 р.)(25 000,00 р.)(25 000,00 р.)(25 000,00 р.)(25 000,00 р.)(25 000,00 р.)(25 000,00 р.)(25 000,00 р.)(25 000,00 р.)(25 000,00 р.)(25 000,00 р.)(25 000,00 р.)(25 000,00 р.)(25 000,00 р.)(25 000,00 р.)(25 000,00 р.)(25 000,00 р.)(25 000,00 р.)(25 000,00 р.)(25 000,00 р.)(25 000,00 р.)(25 000,00 р.)(25 000,00 р.)(25 000,00 р.)(25 000,00 р.)
71
Охранная сигнализация
(3 000,00 р.)(3 000,00 р.)(3 000,00 р.)(3 000,00 р.)(3 000,00 р.)(3 000,00 р.)(3 000,00 р.)(3 000,00 р.)(3 000,00 р.)(3 000,00 р.)(3 000,00 р.)(3 000,00 р.)(3 000,00 р.)(3 000,00 р.)(3 000,00 р.)(3 000,00 р.)(3 000,00 р.)(3 000,00 р.)(3 000,00 р.)(3 000,00 р.)(3 000,00 р.)(3 000,00 р.)(3 000,00 р.)(3 000,00 р.)(3 000,00 р.)(3 000,00 р.)(3 000,00 р.)(3 000,00 р.)(3 000,00 р.)(3 000,00 р.)(3 000,00 р.)(3 000,00 р.)(3 000,00 р.)(3 000,00 р.)(3 000,00 р.)(3 000,00 р.)
72
Пожарная сигнализация
(1 000,00 р.)(1 000,00 р.)(1 000,00 р.)(1 000,00 р.)(1 000,00 р.)(1 000,00 р.)(1 000,00 р.)(1 000,00 р.)(1 000,00 р.)(1 000,00 р.)(1 000,00 р.)(1 000,00 р.)(1 000,00 р.)(1 000,00 р.)(1 000,00 р.)(1 000,00 р.)(1 000,00 р.)(1 000,00 р.)(1 000,00 р.)(1 000,00 р.)(1 000,00 р.)(1 000,00 р.)(1 000,00 р.)(1 000,00 р.)(1 000,00 р.)(1 000,00 р.)(1 000,00 р.)(1 000,00 р.)(1 000,00 р.)(1 000,00 р.)(1 000,00 р.)(1 000,00 р.)(1 000,00 р.)(1 000,00 р.)(1 000,00 р.)(1 000,00 р.)
73
74
Фонд оплаты отруда
(196 500,00 р.)(196 500,00 р.)(196 500,00 р.)(196 500,00 р.)(196 500,00 р.)(196 500,00 р.)(196 500,00 р.)(196 500,00 р.)(196 500,00 р.)(196 500,00 р.)(196 500,00 р.)(196 500,00 р.)(196 500,00 р.)(196 500,00 р.)(196 500,00 р.)(196 500,00 р.)(196 500,00 р.)(196 500,00 р.)(196 500,00 р.)(196 500,00 р.)(196 500,00 р.)(196 500,00 р.)(196 500,00 р.)(196 500,00 р.)(196 500,00 р.)(196 500,00 р.)(196 500,00 р.)(196 500,00 р.)(196 500,00 р.)(196 500,00 р.)(196 500,00 р.)(196 500,00 р.)(196 500,00 р.)(196 500,00 р.)(196 500,00 р.)(196 500,00 р.)
75
Управляющий(50 000,00 р.)(50 000,00 р.)(50 000,00 р.)(50 000,00 р.)(50 000,00 р.)(50 000,00 р.)(50 000,00 р.)(50 000,00 р.)(50 000,00 р.)(50 000,00 р.)(50 000,00 р.)(50 000,00 р.)(50 000,00 р.)(50 000,00 р.)(50 000,00 р.)(50 000,00 р.)(50 000,00 р.)(50 000,00 р.)(50 000,00 р.)(50 000,00 р.)(50 000,00 р.)(50 000,00 р.)(50 000,00 р.)(50 000,00 р.)(50 000,00 р.)(50 000,00 р.)(50 000,00 р.)(50 000,00 р.)(50 000,00 р.)(50 000,00 р.)(50 000,00 р.)(50 000,00 р.)(50 000,00 р.)(50 000,00 р.)(50 000,00 р.)(50 000,00 р.)
76
Куратор(20 000,00 р.)(20 000,00 р.)(20 000,00 р.)(20 000,00 р.)(20 000,00 р.)(20 000,00 р.)(20 000,00 р.)(20 000,00 р.)(20 000,00 р.)(20 000,00 р.)(20 000,00 р.)(20 000,00 р.)(20 000,00 р.)(20 000,00 р.)(20 000,00 р.)(20 000,00 р.)(20 000,00 р.)(20 000,00 р.)(20 000,00 р.)(20 000,00 р.)(20 000,00 р.)(20 000,00 р.)(20 000,00 р.)(20 000,00 р.)(20 000,00 р.)(20 000,00 р.)(20 000,00 р.)(20 000,00 р.)(20 000,00 р.)(20 000,00 р.)(20 000,00 р.)(20 000,00 р.)(20 000,00 р.)(20 000,00 р.)(20 000,00 р.)(20 000,00 р.)
77
Куратор(20 000,00 р.)(20 000,00 р.)(20 000,00 р.)(20 000,00 р.)(20 000,00 р.)(20 000,00 р.)(20 000,00 р.)(20 000,00 р.)(20 000,00 р.)(20 000,00 р.)(20 000,00 р.)(20 000,00 р.)(20 000,00 р.)(20 000,00 р.)(20 000,00 р.)(20 000,00 р.)(20 000,00 р.)(20 000,00 р.)(20 000,00 р.)(20 000,00 р.)(20 000,00 р.)(20 000,00 р.)(20 000,00 р.)(20 000,00 р.)(20 000,00 р.)(20 000,00 р.)(20 000,00 р.)(20 000,00 р.)(20 000,00 р.)(20 000,00 р.)(20 000,00 р.)(20 000,00 р.)(20 000,00 р.)(20 000,00 р.)(20 000,00 р.)(20 000,00 р.)
78
Лаборант(20 000,00 р.)(20 000,00 р.)(20 000,00 р.)(20 000,00 р.)(20 000,00 р.)(20 000,00 р.)(20 000,00 р.)(20 000,00 р.)(20 000,00 р.)(20 000,00 р.)(20 000,00 р.)(20 000,00 р.)(20 000,00 р.)(20 000,00 р.)(20 000,00 р.)(20 000,00 р.)(20 000,00 р.)(20 000,00 р.)(20 000,00 р.)(20 000,00 р.)(20 000,00 р.)(20 000,00 р.)(20 000,00 р.)(20 000,00 р.)(20 000,00 р.)(20 000,00 р.)(20 000,00 р.)(20 000,00 р.)(20 000,00 р.)(20 000,00 р.)(20 000,00 р.)(20 000,00 р.)(20 000,00 р.)(20 000,00 р.)(20 000,00 р.)(20 000,00 р.)
79
Лаборант(20 000,00 р.)(20 000,00 р.)(20 000,00 р.)(20 000,00 р.)(20 000,00 р.)(20 000,00 р.)(20 000,00 р.)(20 000,00 р.)(20 000,00 р.)(20 000,00 р.)(20 000,00 р.)(20 000,00 р.)(20 000,00 р.)(20 000,00 р.)(20 000,00 р.)(20 000,00 р.)(20 000,00 р.)(20 000,00 р.)(20 000,00 р.)(20 000,00 р.)(20 000,00 р.)(20 000,00 р.)(20 000,00 р.)(20 000,00 р.)(20 000,00 р.)(20 000,00 р.)(20 000,00 р.)(20 000,00 р.)(20 000,00 р.)(20 000,00 р.)(20 000,00 р.)(20 000,00 р.)(20 000,00 р.)(20 000,00 р.)(20 000,00 р.)(20 000,00 р.)
80
Расчетный ФОТ
(130 000,00 р.)(130 000,00 р.)(130 000,00 р.)(130 000,00 р.)(130 000,00 р.)(130 000,00 р.)(130 000,00 р.)(130 000,00 р.)(130 000,00 р.)(130 000,00 р.)(130 000,00 р.)(130 000,00 р.)(130 000,00 р.)(130 000,00 р.)(130 000,00 р.)(130 000,00 р.)(130 000,00 р.)(130 000,00 р.)(130 000,00 р.)(130 000,00 р.)(130 000,00 р.)(130 000,00 р.)(130 000,00 р.)(130 000,00 р.)(130 000,00 р.)(130 000,00 р.)(130 000,00 р.)(130 000,00 р.)(130 000,00 р.)(130 000,00 р.)(130 000,00 р.)(130 000,00 р.)(130 000,00 р.)(130 000,00 р.)(130 000,00 р.)(130 000,00 р.)
81
Взносы(58 500,00 р.)(58 500,00 р.)(58 500,00 р.)(58 500,00 р.)(58 500,00 р.)(58 500,00 р.)(58 500,00 р.)(58 500,00 р.)(58 500,00 р.)(58 500,00 р.)(58 500,00 р.)(58 500,00 р.)(58 500,00 р.)(58 500,00 р.)(58 500,00 р.)(58 500,00 р.)(58 500,00 р.)(58 500,00 р.)(58 500,00 р.)(58 500,00 р.)(58 500,00 р.)(58 500,00 р.)(58 500,00 р.)(58 500,00 р.)(58 500,00 р.)(58 500,00 р.)(58 500,00 р.)(58 500,00 р.)(58 500,00 р.)(58 500,00 р.)(58 500,00 р.)(58 500,00 р.)(58 500,00 р.)(58 500,00 р.)(58 500,00 р.)(58 500,00 р.)
82
Бухгалтер(8 000,00 р.)(8 000,00 р.)(8 000,00 р.)(8 000,00 р.)(8 000,00 р.)(8 000,00 р.)(8 000,00 р.)(8 000,00 р.)(8 000,00 р.)(8 000,00 р.)(8 000,00 р.)(8 000,00 р.)(8 000,00 р.)(8 000,00 р.)(8 000,00 р.)(8 000,00 р.)(8 000,00 р.)(8 000,00 р.)(8 000,00 р.)(8 000,00 р.)(8 000,00 р.)(8 000,00 р.)(8 000,00 р.)(8 000,00 р.)(8 000,00 р.)(8 000,00 р.)(8 000,00 р.)(8 000,00 р.)(8 000,00 р.)(8 000,00 р.)(8 000,00 р.)(8 000,00 р.)(8 000,00 р.)(8 000,00 р.)(8 000,00 р.)(8 000,00 р.)
83
84
Доходность до налогов (EBITDA)
24 997,00 р.297 447,00 р.585 236,00 р.343 794,00 р.234 562,00 р.1 075 545,00 р.1 081 569,00 р.1 075 545,00 р.279 794,00 р.389 383,00 р.676 570,00 р.422 058,00 р.115 058,00 р.466 695,00 р.695 863,00 р.479 367,00 р.357 106,00 р.1 075 545,00 р.1 081 569,00 р.1 075 545,00 р.389 383,00 р.512 042,00 р.728 538,00 р.512 042,00 р.186 631,00 р.499 370,00 р.728 538,00 р.512 042,00 р.357 106,00 р.1 075 545,00 р.1 081 569,00 р.1 075 545,00 р.422 058,00 р.512 042,00 р.728 538,00 р.512 042,00 р.
85
86
87
Инвестиционное планирование
88
89
Периоды0123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536
90
91
Основная (операционная) деятельность:
92
Выручка0,00 р.599 300,00 р.991 500,00 р.1 345 800,00 р.1 068 400,00 р.938 800,00 р.1 716 500,00 р.1 727 300,00 р.1 716 500,00 р.982 000,00 р.1 149 100,00 р.1 514 000,00 р.1 211 600,00 р.794 800,00 р.1 264 300,00 р.1 537 900,00 р.1 278 700,00 р.1 097 200,00 р.1 716 500,00 р.1 727 300,00 р.1 716 500,00 р.1 149 100,00 р.1 341 200,00 р.1 600 400,00 р.1 341 200,00 р.918 700,00 р.1 326 800,00 р.1 600 400,00 р.1 341 200,00 р.1 097 200,00 р.1 716 500,00 р.1 727 300,00 р.1 716 500,00 р.1 211 600,00 р.1 341 200,00 р.1 600 400,00 р.1 341 200,00 р.
93
Стоимость продаж
0,00 р.(226 303,00 р.)(345 553,00 р.)(413 064,00 р.)(377 106,00 р.)(356 738,00 р.)(293 455,00 р.)(298 231,00 р.)(293 455,00 р.)(354 706,00 р.)(412 217,00 р.)(489 930,00 р.)(442 042,00 р.)(332 242,00 р.)(450 105,00 р.)(494 537,00 р.)(451 833,00 р.)(392 594,00 р.)(293 455,00 р.)(298 231,00 р.)(293 455,00 р.)(412 217,00 р.)(481 658,00 р.)(524 362,00 р.)(481 658,00 р.)(384 569,00 р.)(479 930,00 р.)(524 362,00 р.)(481 658,00 р.)(392 594,00 р.)(293 455,00 р.)(298 231,00 р.)(293 455,00 р.)(442 042,00 р.)(481 658,00 р.)(524 362,00 р.)(481 658,00 р.)
94
Операционные расходы
0,00 р.(348 000,00 р.)(348 500,00 р.)(347 500,00 р.)(347 500,00 р.)(347 500,00 р.)(347 500,00 р.)(347 500,00 р.)(347 500,00 р.)(347 500,00 р.)(347 500,00 р.)(347 500,00 р.)(347 500,00 р.)(347 500,00 р.)(347 500,00 р.)(347 500,00 р.)(347 500,00 р.)(347 500,00 р.)(347 500,00 р.)(347 500,00 р.)(347 500,00 р.)(347 500,00 р.)(347 500,00 р.)(347 500,00 р.)(347 500,00 р.)(347 500,00 р.)(347 500,00 р.)(347 500,00 р.)(347 500,00 р.)(347 500,00 р.)(347 500,00 р.)(347 500,00 р.)(347 500,00 р.)(347 500,00 р.)(347 500,00 р.)(347 500,00 р.)(347 500,00 р.)
95
Налог на прибыль
15%0,00 р.(3 749,55 р.)(44 617,05 р.)(87 785,40 р.)(51 569,10 р.)(35 184,30 р.)(161 331,75 р.)(162 235,35 р.)(161 331,75 р.)(41 969,10 р.)(58 407,45 р.)(101 485,50 р.)(63 308,70 р.)(17 258,70 р.)(70 004,25 р.)(104 379,45 р.)(71 905,05 р.)(53 565,90 р.)(161 331,75 р.)(162 235,35 р.)(161 331,75 р.)(58 407,45 р.)(76 806,30 р.)(109 280,70 р.)(76 806,30 р.)(27 994,65 р.)(74 905,50 р.)(109 280,70 р.)(76 806,30 р.)(53 565,90 р.)(161 331,75 р.)(162 235,35 р.)(161 331,75 р.)(63 308,70 р.)(76 806,30 р.)(109 280,70 р.)(76 806,30 р.)
96
Движение денежных средств по основной деятельности
0,00 р.21 247,45 р.252 829,95 р.497 450,60 р.292 224,90 р.199 377,70 р.914 213,25 р.919 333,65 р.914 213,25 р.237 824,90 р.330 975,55 р.575 084,50 р.358 749,30 р.97 799,30 р.396 690,75 р.591 483,55 р.407 461,95 р.303 540,10 р.914 213,25 р.919 333,65 р.914 213,25 р.330 975,55 р.435 235,70 р.619 257,30 р.435 235,70 р.158 636,35 р.424 464,50 р.619 257,30 р.435 235,70 р.303 540,10 р.914 213,25 р.919 333,65 р.914 213,25 р.358 749,30 р.435 235,70 р.619 257,30 р.435 235,70 р.
97
98
Инвестиционная деятельность:
99
Капитальные затраты - САРЕХ (приобретение и реализация внеоборотных активов)
(4 580 000,00 р.)0,00 р.0,00 р.0,00 р.0,00 р.0,00 р.0,00 р.0,00 р.0,00 р.0,00 р.0,00 р.0,00 р.0,00 р.0,00 р.0,00 р.0,00 р.0,00 р.0,00 р.0,00 р.0,00 р.0,00 р.0,00 р.0,00 р.0,00 р.0,00 р.0,00 р.0,00 р.0,00 р.0,00 р.0,00 р.0,00 р.0,00 р.0,00 р.0,00 р.0,00 р.0,00 р.0,00 р.
100
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности
(4 580 000,00 р.)0,00 р.0,00 р.0,00 р.0,00 р.0,00 р.0,00 р.0,00 р.0,00 р.0,00 р.0,00 р.0,00 р.0,00 р.0,00 р.0,00 р.0,00 р.0,00 р.0,00 р.0,00 р.0,00 р.0,00 р.0,00 р.0,00 р.0,00 р.0,00 р.0,00 р.0,00 р.0,00 р.0,00 р.0,00 р.0,00 р.0,00 р.0,00 р.0,00 р.0,00 р.0,00 р.0,00 р.
Loading...
 
 
 
Сводная модель (2 аудитории)
Сводная модель (1 аудитория)
 
 
Main menu