Финмодель центра Наукасити (03.12)
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAAABACADAEAFAGAHAIAJAKALAMAN
1
123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536
2
ЯнварьФевральМартАпрельМайИюньИюльАвгустСентябрьОктябрьНоябрьДекабрьЯнварьФевральМартАпрельМайИюньИюльАвгустСентябрьОктябрьНоябрьДекабрьЯнварьФевральМартАпрельМайИюньИюльАвгустСентябрьОктябрьНоябрьДекабрь
3
4
Финмодель
5
182828282800026303030263434343000026303030263434343000026303030
6
Выручка922 225,00 р.599 300,00 р.1 029 000,00 р.1 039 300,00 р.1 105 900,00 р.938 800,00 р.676 500,00 р.552 300,00 р.581 500,00 р.982 000,00 р.1 149 100,00 р.1 082 500,00 р.1 149 100,00 р.879 800,00 р.1 264 300,00 р.1 168 900,00 р.1 278 700,00 р.1 097 200,00 р.676 500,00 р.552 300,00 р.641 500,00 р.1 033 900,00 р.1 163 500,00 р.1 082 500,00 р.1 163 500,00 р.879 800,00 р.1 264 300,00 р.1 168 900,00 р.1 278 700,00 р.1 097 200,00 р.676 500,00 р.552 300,00 р.641 500,00 р.1 033 900,00 р.1 163 500,00 р.1 082 500,00 р.1 163 500,00 р.
7
Операционная рентабельность25,45%7,10%35,65%31,70%38,13%29,78%12,00%-2,04%5,07%33,37%39,21%33,10%39,21%24,66%42,36%35,59%42,96%37,62%12,00%-2,04%13,48%35,35%39,90%33,10%39,90%24,66%42,36%35,59%42,96%37,62%12,00%-2,04%13,48%35,35%39,90%33,10%39,90%
8
9
Средняя школа
265 500,00 р.226 800,00 р.403 200,00 р.302 400,00 р.403 200,00 р.352 800,00 р.0,00 р.0,00 р.0,00 р.374 400,00 р.432 000,00 р.324 000,00 р.432 000,00 р.280 800,00 р.489 600,00 р.367 200,00 р.489 600,00 р.432 000,00 р.0,00 р.0,00 р.0,00 р.374 400,00 р.432 000,00 р.324 000,00 р.432 000,00 р.280 800,00 р.489 600,00 р.367 200,00 р.489 600,00 р.432 000,00 р.0,00 р.0,00 р.0,00 р.374 400,00 р.432 000,00 р.324 000,00 р.432 000,00 р.
10
Групп1491414141413151515131717171513151515131717171513151515
11
Средняя численность7,867,008,008,008,007,008,008,008,008,008,008,008,008,008,008,008,008,008,008,008,008,008,008,008,008,008,008,00
12
Общая численность1146311211211298104120120120104136136136120104120120120104136136136120104120120120
13
Стоимость в месяц3 600,00 р.3 600,00 р.3 600,00 р.3 600,00 р.3 600,00 р.3 600,00 р.3 600,00 р.3 600,00 р.3 600,00 р.3 600,00 р.3 600,00 р.3 600,00 р.3 600,00 р.3 600,00 р.3 600,00 р.3 600,00 р.3 600,00 р.3 600,00 р.3 600,00 р.3 600,00 р.3 600,00 р.3 600,00 р.3 600,00 р.3 600,00 р.3 600,00 р.3 600,00 р.3 600,00 р.3 600,00 р.
14
Дошкольники и младшая школа
265 500,00 р.226 800,00 р.403 200,00 р.302 400,00 р.403 200,00 р.352 800,00 р.0,00 р.0,00 р.0,00 р.374 400,00 р.432 000,00 р.324 000,00 р.432 000,00 р.280 800,00 р.489 600,00 р.367 200,00 р.489 600,00 р.432 000,00 р.0,00 р.0,00 р.0,00 р.374 400,00 р.432 000,00 р.324 000,00 р.432 000,00 р.280 800,00 р.489 600,00 р.367 200,00 р.489 600,00 р.432 000,00 р.0,00 р.0,00 р.0,00 р.374 400,00 р.432 000,00 р.324 000,00 р.432 000,00 р.
15
Групп1491414141413151515131717171513151515131717171513151515
16
Средняя численность7,867,008,008,008,007,008,008,008,008,008,008,008,008,008,008,008,008,008,008,008,008,008,008,008,008,008,008,00
17
Общая численность1146311211211298104120120120104136136136120104120120120104136136136120104120120120
18
Стоимость в месяц3 600,00 р.3 600,00 р.3 600,00 р.3 600,00 р.3 600,00 р.3 600,00 р.3 600,00 р.3 600,00 р.3 600,00 р.3 600,00 р.3 600,00 р.3 600,00 р.3 600,00 р.3 600,00 р.3 600,00 р.3 600,00 р.3 600,00 р.3 600,00 р.3 600,00 р.3 600,00 р.3 600,00 р.3 600,00 р.3 600,00 р.3 600,00 р.3 600,00 р.3 600,00 р.3 600,00 р.3 600,00 р.
19
Олимпиады12 000,00 р.0,00 р.0,00 р.0,00 р.0,00 р.0,00 р.0,00 р.0,00 р.90 000,00 р.0,00 р.0,00 р.0,00 р.0,00 р.0,00 р.0,00 р.0,00 р.0,00 р.0,00 р.0,00 р.0,00 р.150 000,00 р.0,00 р.0,00 р.0,00 р.0,00 р.0,00 р.0,00 р.0,00 р.0,00 р.0,00 р.0,00 р.0,00 р.150 000,00 р.0,00 р.0,00 р.0,00 р.0,00 р.
20
Групп1111
21
Средняя численность6,006,0010,0010,00
22
Общая численность661010
23
Стоимость в месяц15 000,00 р.15 000,00 р.15 000,00 р.15 000,00 р.
24
Летняя школа
108 000,00 р.0,00 р.0,00 р.0,00 р.0,00 р.0,00 р.360 000,00 р.360 000,00 р.360 000,00 р.0,00 р.0,00 р.0,00 р.0,00 р.0,00 р.0,00 р.0,00 р.0,00 р.0,00 р.360 000,00 р.360 000,00 р.360 000,00 р.0,00 р.0,00 р.0,00 р.0,00 р.0,00 р.0,00 р.0,00 р.0,00 р.0,00 р.360 000,00 р.360 000,00 р.360 000,00 р.0,00 р.0,00 р.0,00 р.0,00 р.
25
Групп10101010101010101010
26
Средняя численность8,008,008,008,008,008,008,008,008,008,00
27
Общая численность80808080808080808080
28
Стоимость смены4 500,00 р.4 500,00 р.4 500,00 р.4 500,00 р.4 500,00 р.4 500,00 р.4 500,00 р.4 500,00 р.4 500,00 р.4 500,00 р.
29
Научно-развлекательный формат
57 600,00 р.43 200,00 р.57 600,00 р.72 000,00 р.72 000,00 р.43 200,00 р.54 000,00 р.64 800,00 р.54 000,00 р.43 200,00 р.57 600,00 р.72 000,00 р.57 600,00 р.43 200,00 р.57 600,00 р.72 000,00 р.72 000,00 р.43 200,00 р.54 000,00 р.64 800,00 р.54 000,00 р.57 600,00 р.72 000,00 р.72 000,00 р.72 000,00 р.43 200,00 р.57 600,00 р.72 000,00 р.72 000,00 р.43 200,00 р.54 000,00 р.64 800,00 р.54 000,00 р.57 600,00 р.72 000,00 р.72 000,00 р.72 000,00 р.
30
Групп13121212121215181512121212121212121215181512121212121212121215181512121212
31
Средняя численность7,406810106666681086810106666810101068101066668101010
32
Общая численность967296120120729010890729612096729612012072901089096120120120729612012072901089096120120120
33
Стоимость занятия600,00 р.600,00 р.600,00 р.600,00 р.600,00 р.600,00 р.600,00 р.600,00 р.600,00 р.600,00 р.600,00 р.600,00 р.600,00 р.600,00 р.600,00 р.600,00 р.600,00 р.600,00 р.600,00 р.600,00 р.600,00 р.600,00 р.600,00 р.600,00 р.600,00 р.600,00 р.600,00 р.600,00 р.600,00 р.600,00 р.600,00 р.600,00 р.600,00 р.600,00 р.600,00 р.600,00 р.600,00 р.
34
Фестивали на каникулах
40 500,00 р.0,00 р.0,00 р.135 000,00 р.0,00 р.0,00 р.135 000,00 р.0,00 р.0,00 р.0,00 р.0,00 р.135 000,00 р.0,00 р.135 000,00 р.0,00 р.135 000,00 р.0,00 р.0,00 р.135 000,00 р.0,00 р.0,00 р.0,00 р.0,00 р.135 000,00 р.0,00 р.135 000,00 р.0,00 р.135 000,00 р.0,00 р.0,00 р.135 000,00 р.0,00 р.0,00 р.0,00 р.0,00 р.135 000,00 р.0,00 р.
35
Групп252525252525252525252525
36
Средняя численность9,009,009,009,009,009,009,009,009,009,009,009,00
37
Общая численность225225225225225225225225225225225225
38
Средний чек600,00 р.600,00 р.600,00 р.600,00 р.600,00 р.600,00 р.600,00 р.600,00 р.600,00 р.600,00 р.600,00 р.600,00 р.
39
Корпоративные продажи
133 125,00 р.62 500,00 р.125 000,00 р.187 500,00 р.187 500,00 р.150 000,00 р.87 500,00 р.87 500,00 р.37 500,00 р.150 000,00 р.187 500,00 р.187 500,00 р.187 500,00 р.100 000,00 р.187 500,00 р.187 500,00 р.187 500,00 р.150 000,00 р.87 500,00 р.87 500,00 р.37 500,00 р.187 500,00 р.187 500,00 р.187 500,00 р.187 500,00 р.100 000,00 р.187 500,00 р.187 500,00 р.187 500,00 р.150 000,00 р.87 500,00 р.87 500,00 р.37 500,00 р.187 500,00 р.187 500,00 р.187 500,00 р.187 500,00 р.
40
Групп11510151512773121515158151515127731515151581515151277315151515
41
Стоимость занятия, для группы
12 500,00 р.12 500,00 р.12 500,00 р.12 500,00 р.12 500,00 р.12 500,00 р.12 500,00 р.12 500,00 р.12 500,00 р.12 500,00 р.12 500,00 р.12 500,00 р.12 500,00 р.12 500,00 р.12 500,00 р.12 500,00 р.12 500,00 р.12 500,00 р.12 500,00 р.12 500,00 р.12 500,00 р.12 500,00 р.12 500,00 р.12 500,00 р.12 500,00 р.12 500,00 р.12 500,00 р.12 500,00 р.12 500,00 р.12 500,00 р.12 500,00 р.12 500,00 р.12 500,00 р.12 500,00 р.12 500,00 р.12 500,00 р.12 500,00 р.
42
Научные дни рождения
30 000,00 р.30 000,00 р.30 000,00 р.30 000,00 р.30 000,00 р.30 000,00 р.30 000,00 р.30 000,00 р.30 000,00 р.30 000,00 р.30 000,00 р.30 000,00 р.30 000,00 р.30 000,00 р.30 000,00 р.30 000,00 р.30 000,00 р.30 000,00 р.30 000,00 р.30 000,00 р.30 000,00 р.30 000,00 р.30 000,00 р.30 000,00 р.30 000,00 р.30 000,00 р.30 000,00 р.30 000,00 р.30 000,00 р.30 000,00 р.30 000,00 р.30 000,00 р.30 000,00 р.30 000,00 р.30 000,00 р.30 000,00 р.30 000,00 р.
43
Групп5555555555555555555555555555555555555
44
Стоимость занятия, для группы
6 000,00 р.6 000,00 р.6 000,00 р.6 000,00 р.6 000,00 р.6 000,00 р.6 000,00 р.6 000,00 р.6 000,00 р.6 000,00 р.6 000,00 р.6 000,00 р.6 000,00 р.6 000,00 р.6 000,00 р.6 000,00 р.6 000,00 р.6 000,00 р.6 000,00 р.6 000,00 р.6 000,00 р.6 000,00 р.6 000,00 р.6 000,00 р.6 000,00 р.6 000,00 р.6 000,00 р.6 000,00 р.6 000,00 р.6 000,00 р.6 000,00 р.6 000,00 р.6 000,00 р.6 000,00 р.6 000,00 р.6 000,00 р.6 000,00 р.
45
Научные наборы
10 000,00 р.10 000,00 р.10 000,00 р.10 000,00 р.10 000,00 р.10 000,00 р.10 000,00 р.10 000,00 р.10 000,00 р.10 000,00 р.10 000,00 р.10 000,00 р.10 000,00 р.10 000,00 р.10 000,00 р.10 000,00 р.10 000,00 р.10 000,00 р.10 000,00 р.10 000,00 р.10 000,00 р.10 000,00 р.10 000,00 р.10 000,00 р.10 000,00 р.10 000,00 р.10 000,00 р.10 000,00 р.10 000,00 р.10 000,00 р.10 000,00 р.10 000,00 р.10 000,00 р.10 000,00 р.10 000,00 р.10 000,00 р.10 000,00 р.
46
47
Стоимость продаж (COGS)
(182 487,00 р.)(287 408,00 р.)(336 123,00 р.)(310 453,00 р.)(285 482,00 р.)(221 555,00 р.)(189 825,00 р.)(178 245,00 р.)(280 546,00 р.)(324 805,00 р.)(350 475,00 р.)(324 805,00 р.)(289 076,00 р.)(354 949,00 р.)(379 179,00 р.)(355 669,00 р.)(310 690,00 р.)(221 555,00 р.)(189 825,00 р.)(181 245,00 р.)(294 661,00 р.)(325 525,00 р.)(350 475,00 р.)(325 525,00 р.)(289 076,00 р.)(354 949,00 р.)(379 179,00 р.)(355 669,00 р.)(310 690,00 р.)(221 555,00 р.)(189 825,00 р.)(181 245,00 р.)(294 661,00 р.)(325 525,00 р.)(350 475,00 р.)(325 525,00 р.)
48
ФОТ Преподавателей
(83 200,00 р.)(127 200,00 р.)(159 200,00 р.)(139 200,00 р.)(132 000,00 р.)(122 800,00 р.)(105 200,00 р.)(97 200,00 р.)(125 600,00 р.)(145 600,00 р.)(165 600,00 р.)(145 600,00 р.)(136 000,00 р.)(158 400,00 р.)(178 400,00 р.)(158 400,00 р.)(138 400,00 р.)(122 800,00 р.)(105 200,00 р.)(97 200,00 р.)(132 800,00 р.)(145 600,00 р.)(165 600,00 р.)(145 600,00 р.)(136 000,00 р.)(158 400,00 р.)(178 400,00 р.)(158 400,00 р.)(138 400,00 р.)(122 800,00 р.)(105 200,00 р.)(97 200,00 р.)(132 800,00 р.)(145 600,00 р.)(165 600,00 р.)(145 600,00 р.)
49
Переменные взносы
(37 440,00 р.)(57 240,00 р.)(71 640,00 р.)(62 640,00 р.)(59 400,00 р.)(55 260,00 р.)(47 340,00 р.)(43 740,00 р.)(56 520,00 р.)(65 520,00 р.)(74 520,00 р.)(65 520,00 р.)(61 200,00 р.)(71 280,00 р.)(80 280,00 р.)(71 280,00 р.)(62 280,00 р.)(55 260,00 р.)(47 340,00 р.)(43 740,00 р.)(59 760,00 р.)(65 520,00 р.)(74 520,00 р.)(65 520,00 р.)(61 200,00 р.)(71 280,00 р.)(80 280,00 р.)(71 280,00 р.)(62 280,00 р.)(55 260,00 р.)(47 340,00 р.)(43 740,00 р.)(59 760,00 р.)(65 520,00 р.)(74 520,00 р.)(65 520,00 р.)
50
Канцелярские расходники (пакет: ручка, тетрадь, линейка, карандаш, дневник)
(13 860,00 р.)(24 640,00 р.)(24 640,00 р.)(24 640,00 р.)(21 560,00 р.)0,00 р.0,00 р.0,00 р.(22 880,00 р.)(26 400,00 р.)(26 400,00 р.)(26 400,00 р.)(22 880,00 р.)(29 920,00 р.)(29 920,00 р.)(29 920,00 р.)(26 400,00 р.)0,00 р.0,00 р.0,00 р.(22 880,00 р.)(26 400,00 р.)(26 400,00 р.)(26 400,00 р.)(22 880,00 р.)(29 920,00 р.)(29 920,00 р.)(29 920,00 р.)(26 400,00 р.)0,00 р.0,00 р.0,00 р.(22 880,00 р.)(26 400,00 р.)(26 400,00 р.)(26 400,00 р.)
51
Проектные расходники (реактивы, бумага и пр)
(11 772,00 р.)(20 628,00 р.)(22 428,00 р.)(22 428,00 р.)(19 332,00 р.)(3 420,00 р.)(3 420,00 р.)(1 980,00 р.)(20 196,00 р.)(23 580,00 р.)(23 580,00 р.)(23 580,00 р.)(18 756,00 р.)(25 884,00 р.)(25 884,00 р.)(25 884,00 р.)(22 500,00 р.)(3 420,00 р.)(3 420,00 р.)(1 980,00 р.)(21 276,00 р.)(23 580,00 р.)(23 580,00 р.)(23 580,00 р.)(18 756,00 р.)(25 884,00 р.)(25 884,00 р.)(25 884,00 р.)(22 500,00 р.)(3 420,00 р.)(3 420,00 р.)(1 980,00 р.)(21 276,00 р.)(23 580,00 р.)(23 580,00 р.)(23 580,00 р.)
52
Научные наборы
(6 250,00 р.)(6 250,00 р.)(6 250,00 р.)(6 250,00 р.)(6 250,00 р.)(6 250,00 р.)(6 250,00 р.)(6 250,00 р.)(6 250,00 р.)(6 250,00 р.)(6 250,00 р.)(6 250,00 р.)(6 250,00 р.)(6 250,00 р.)(6 250,00 р.)(6 250,00 р.)(6 250,00 р.)(6 250,00 р.)(6 250,00 р.)(6 250,00 р.)(6 250,00 р.)(6 250,00 р.)(6 250,00 р.)(6 250,00 р.)(6 250,00 р.)(6 250,00 р.)(6 250,00 р.)(6 250,00 р.)(6 250,00 р.)(6 250,00 р.)(6 250,00 р.)(6 250,00 р.)(6 250,00 р.)(6 250,00 р.)(6 250,00 р.)(6 250,00 р.)
53
Роялти5,00%(29 965,00 р.)(51 450,00 р.)(51 965,00 р.)(55 295,00 р.)(46 940,00 р.)(33 825,00 р.)(27 615,00 р.)(29 075,00 р.)(49 100,00 р.)(57 455,00 р.)(54 125,00 р.)(57 455,00 р.)(43 990,00 р.)(63 215,00 р.)(58 445,00 р.)(63 935,00 р.)(54 860,00 р.)(33 825,00 р.)(27 615,00 р.)(32 075,00 р.)(51 695,00 р.)(58 175,00 р.)(54 125,00 р.)(58 175,00 р.)(43 990,00 р.)(63 215,00 р.)(58 445,00 р.)(63 935,00 р.)(54 860,00 р.)(33 825,00 р.)(27 615,00 р.)(32 075,00 р.)(51 695,00 р.)(58 175,00 р.)(54 125,00 р.)(58 175,00 р.)
54
55
Преподаватель, 60 мин
(800,00 р.)(800,00 р.)(800,00 р.)(800,00 р.)(800,00 р.)(800,00 р.)(800,00 р.)(800,00 р.)(800,00 р.)(800,00 р.)(800,00 р.)(800,00 р.)(800,00 р.)(800,00 р.)(800,00 р.)(800,00 р.)(800,00 р.)(800,00 р.)(800,00 р.)(800,00 р.)(800,00 р.)(800,00 р.)(800,00 р.)(800,00 р.)(800,00 р.)(800,00 р.)(800,00 р.)(800,00 р.)(800,00 р.)(800,00 р.)(800,00 р.)(800,00 р.)(800,00 р.)(800,00 р.)(800,00 р.)(800,00 р.)
56
Канцелярские расходники
(110,00 р.)(110,00 р.)(110,00 р.)(110,00 р.)(110,00 р.)(110,00 р.)(110,00 р.)(110,00 р.)(110,00 р.)(110,00 р.)(110,00 р.)(110,00 р.)(110,00 р.)(110,00 р.)(110,00 р.)(110,00 р.)(110,00 р.)(110,00 р.)(110,00 р.)(110,00 р.)(110,00 р.)(110,00 р.)(110,00 р.)(110,00 р.)(110,00 р.)(110,00 р.)(110,00 р.)(110,00 р.)(110,00 р.)(110,00 р.)(110,00 р.)(110,00 р.)(110,00 р.)(110,00 р.)(110,00 р.)(110,00 р.)
57
Проектные расходники
(18,00 р.)(18,00 р.)(18,00 р.)(18,00 р.)(18,00 р.)(18,00 р.)(18,00 р.)(18,00 р.)(18,00 р.)(18,00 р.)(18,00 р.)(18,00 р.)(18,00 р.)(18,00 р.)(18,00 р.)(18,00 р.)(18,00 р.)(18,00 р.)(18,00 р.)(18,00 р.)(18,00 р.)(18,00 р.)(18,00 р.)(18,00 р.)(18,00 р.)(18,00 р.)(18,00 р.)(18,00 р.)(18,00 р.)(18,00 р.)(18,00 р.)(18,00 р.)(18,00 р.)(18,00 р.)(18,00 р.)(18,00 р.)
58
Занятий в месяц
444444444444444444444444444444444444
59
60
61
Валовый доход
416 813,00 р.741 592,00 р.703 177,00 р.795 447,00 р.653 318,00 р.454 945,00 р.362 475,00 р.403 255,00 р.701 454,00 р.824 295,00 р.732 025,00 р.824 295,00 р.590 724,00 р.909 351,00 р.789 721,00 р.923 031,00 р.786 510,00 р.454 945,00 р.362 475,00 р.460 255,00 р.739 239,00 р.837 975,00 р.732 025,00 р.837 975,00 р.590 724,00 р.909 351,00 р.789 721,00 р.923 031,00 р.786 510,00 р.454 945,00 р.362 475,00 р.460 255,00 р.739 239,00 р.837 975,00 р.732 025,00 р.837 975,00 р.
62
63
64
Операционные расходы
(374 250,00 р.)(374 750,00 р.)(373 750,00 р.)(373 750,00 р.)(373 750,00 р.)(373 750,00 р.)(373 750,00 р.)(373 750,00 р.)(373 750,00 р.)(373 750,00 р.)(373 750,00 р.)(373 750,00 р.)(373 750,00 р.)(373 750,00 р.)(373 750,00 р.)(373 750,00 р.)(373 750,00 р.)(373 750,00 р.)(373 750,00 р.)(373 750,00 р.)(373 750,00 р.)(373 750,00 р.)(373 750,00 р.)(373 750,00 р.)(373 750,00 р.)(373 750,00 р.)(373 750,00 р.)(373 750,00 р.)(373 750,00 р.)(373 750,00 р.)(373 750,00 р.)(373 750,00 р.)(373 750,00 р.)(373 750,00 р.)(373 750,00 р.)(373 750,00 р.)
65
Общеадминистративные расходы
(256 100,00 р.)(256 600,00 р.)(255 600,00 р.)(255 600,00 р.)(255 600,00 р.)(255 600,00 р.)(255 600,00 р.)(255 600,00 р.)(255 600,00 р.)(255 600,00 р.)(255 600,00 р.)(255 600,00 р.)(255 600,00 р.)(255 600,00 р.)(255 600,00 р.)(255 600,00 р.)(255 600,00 р.)(255 600,00 р.)(255 600,00 р.)(255 600,00 р.)(255 600,00 р.)(255 600,00 р.)(255 600,00 р.)(255 600,00 р.)(255 600,00 р.)(255 600,00 р.)(255 600,00 р.)(255 600,00 р.)(255 600,00 р.)(255 600,00 р.)(255 600,00 р.)(255 600,00 р.)(255 600,00 р.)(255 600,00 р.)(255 600,00 р.)(255 600,00 р.)
66
Аренда(189 000,00 р.)(189 000,00 р.)(189 000,00 р.)(189 000,00 р.)(189 000,00 р.)(189 000,00 р.)(189 000,00 р.)(189 000,00 р.)(189 000,00 р.)(189 000,00 р.)(189 000,00 р.)(189 000,00 р.)(189 000,00 р.)(189 000,00 р.)(189 000,00 р.)(189 000,00 р.)(189 000,00 р.)(189 000,00 р.)(189 000,00 р.)(189 000,00 р.)(189 000,00 р.)(189 000,00 р.)(189 000,00 р.)(189 000,00 р.)(189 000,00 р.)(189 000,00 р.)(189 000,00 р.)(189 000,00 р.)(189 000,00 р.)(189 000,00 р.)(189 000,00 р.)(189 000,00 р.)(189 000,00 р.)(189 000,00 р.)(189 000,00 р.)(189 000,00 р.)
67
Расходы на помещение
(21 600,00 р.)(21 600,00 р.)(21 600,00 р.)(21 600,00 р.)(21 600,00 р.)(21 600,00 р.)(21 600,00 р.)(21 600,00 р.)(21 600,00 р.)(21 600,00 р.)(21 600,00 р.)(21 600,00 р.)(21 600,00 р.)(21 600,00 р.)(21 600,00 р.)(21 600,00 р.)(21 600,00 р.)(21 600,00 р.)(21 600,00 р.)(21 600,00 р.)(21 600,00 р.)(21 600,00 р.)(21 600,00 р.)(21 600,00 р.)(21 600,00 р.)(21 600,00 р.)(21 600,00 р.)(21 600,00 р.)(21 600,00 р.)(21 600,00 р.)(21 600,00 р.)(21 600,00 р.)(21 600,00 р.)(21 600,00 р.)(21 600,00 р.)(21 600,00 р.)
68
Вода(2 500,00 р.)(2 500,00 р.)(1 500,00 р.)(1 500,00 р.)(1 500,00 р.)(1 500,00 р.)(1 500,00 р.)(1 500,00 р.)(1 500,00 р.)(1 500,00 р.)(1 500,00 р.)(1 500,00 р.)(1 500,00 р.)(1 500,00 р.)(1 500,00 р.)(1 500,00 р.)(1 500,00 р.)(1 500,00 р.)(1 500,00 р.)(1 500,00 р.)(1 500,00 р.)(1 500,00 р.)(1 500,00 р.)(1 500,00 р.)(1 500,00 р.)(1 500,00 р.)(1 500,00 р.)(1 500,00 р.)(1 500,00 р.)(1 500,00 р.)(1 500,00 р.)(1 500,00 р.)(1 500,00 р.)(1 500,00 р.)(1 500,00 р.)(1 500,00 р.)
69
Административные расходники (чай, сахар)
(1 500,00 р.)(2 000,00 р.)(2 000,00 р.)(2 000,00 р.)(2 000,00 р.)(2 000,00 р.)(2 000,00 р.)(2 000,00 р.)(2 000,00 р.)(2 000,00 р.)(2 000,00 р.)(2 000,00 р.)(2 000,00 р.)(2 000,00 р.)(2 000,00 р.)(2 000,00 р.)(2 000,00 р.)(2 000,00 р.)(2 000,00 р.)(2 000,00 р.)(2 000,00 р.)(2 000,00 р.)(2 000,00 р.)(2 000,00 р.)(2 000,00 р.)(2 000,00 р.)(2 000,00 р.)(2 000,00 р.)(2 000,00 р.)(2 000,00 р.)(2 000,00 р.)(2 000,00 р.)(2 000,00 р.)(2 000,00 р.)(2 000,00 р.)(2 000,00 р.)
70
Клининг(13 500,00 р.)(13 500,00 р.)(13 500,00 р.)(13 500,00 р.)(13 500,00 р.)(13 500,00 р.)(13 500,00 р.)(13 500,00 р.)(13 500,00 р.)(13 500,00 р.)(13 500,00 р.)(13 500,00 р.)(13 500,00 р.)(13 500,00 р.)(13 500,00 р.)(13 500,00 р.)(13 500,00 р.)(13 500,00 р.)(13 500,00 р.)(13 500,00 р.)(13 500,00 р.)(13 500,00 р.)(13 500,00 р.)(13 500,00 р.)(13 500,00 р.)(13 500,00 р.)(13 500,00 р.)(13 500,00 р.)(13 500,00 р.)(13 500,00 р.)(13 500,00 р.)(13 500,00 р.)(13 500,00 р.)(13 500,00 р.)(13 500,00 р.)(13 500,00 р.)
71
Интернет и телефон
(6 000,00 р.)(6 000,00 р.)(6 000,00 р.)(6 000,00 р.)(6 000,00 р.)(6 000,00 р.)(6 000,00 р.)(6 000,00 р.)(6 000,00 р.)(6 000,00 р.)(6 000,00 р.)(6 000,00 р.)(6 000,00 р.)(6 000,00 р.)(6 000,00 р.)(6 000,00 р.)(6 000,00 р.)(6 000,00 р.)(6 000,00 р.)(6 000,00 р.)(6 000,00 р.)(6 000,00 р.)(6 000,00 р.)(6 000,00 р.)(6 000,00 р.)(6 000,00 р.)(6 000,00 р.)(6 000,00 р.)(6 000,00 р.)(6 000,00 р.)(6 000,00 р.)(6 000,00 р.)(6 000,00 р.)(6 000,00 р.)(6 000,00 р.)(6 000,00 р.)
72
Банковские расходы
(3 000,00 р.)(3 000,00 р.)(3 000,00 р.)(3 000,00 р.)(3 000,00 р.)(3 000,00 р.)(3 000,00 р.)(3 000,00 р.)(3 000,00 р.)(3 000,00 р.)(3 000,00 р.)(3 000,00 р.)(3 000,00 р.)(3 000,00 р.)(3 000,00 р.)(3 000,00 р.)(3 000,00 р.)(3 000,00 р.)(3 000,00 р.)(3 000,00 р.)(3 000,00 р.)(3 000,00 р.)(3 000,00 р.)(3 000,00 р.)(3 000,00 р.)(3 000,00 р.)(3 000,00 р.)(3 000,00 р.)(3 000,00 р.)(3 000,00 р.)(3 000,00 р.)(3 000,00 р.)(3 000,00 р.)(3 000,00 р.)(3 000,00 р.)(3 000,00 р.)
73
Маркетинг(15 000,00 р.)(15 000,00 р.)(15 000,00 р.)(15 000,00 р.)(15 000,00 р.)(15 000,00 р.)(15 000,00 р.)(15 000,00 р.)(15 000,00 р.)(15 000,00 р.)(15 000,00 р.)(15 000,00 р.)(15 000,00 р.)(15 000,00 р.)(15 000,00 р.)(15 000,00 р.)(15 000,00 р.)(15 000,00 р.)(15 000,00 р.)(15 000,00 р.)(15 000,00 р.)(15 000,00 р.)(15 000,00 р.)(15 000,00 р.)(15 000,00 р.)(15 000,00 р.)(15 000,00 р.)(15 000,00 р.)(15 000,00 р.)(15 000,00 р.)(15 000,00 р.)(15 000,00 р.)(15 000,00 р.)(15 000,00 р.)(15 000,00 р.)(15 000,00 р.)
74
Охранная сигнализация
(3 000,00 р.)(3 000,00 р.)(3 000,00 р.)(3 000,00 р.)(3 000,00 р.)(3 000,00 р.)(3 000,00 р.)(3 000,00 р.)(3 000,00 р.)(3 000,00 р.)(3 000,00 р.)(3 000,00 р.)(3 000,00 р.)(3 000,00 р.)(3 000,00 р.)(3 000,00 р.)(3 000,00 р.)(3 000,00 р.)(3 000,00 р.)(3 000,00 р.)(3 000,00 р.)(3 000,00 р.)(3 000,00 р.)(3 000,00 р.)(3 000,00 р.)(3 000,00 р.)(3 000,00 р.)(3 000,00 р.)(3 000,00 р.)(3 000,00 р.)(3 000,00 р.)(3 000,00 р.)(3 000,00 р.)(3 000,00 р.)(3 000,00 р.)(3 000,00 р.)
75
Пожарная сигнализация
(1 000,00 р.)(1 000,00 р.)(1 000,00 р.)(1 000,00 р.)(1 000,00 р.)(1 000,00 р.)(1 000,00 р.)(1 000,00 р.)(1 000,00 р.)(1 000,00 р.)(1 000,00 р.)(1 000,00 р.)(1 000,00 р.)(1 000,00 р.)(1 000,00 р.)(1 000,00 р.)(1 000,00 р.)(1 000,00 р.)(1 000,00 р.)(1 000,00 р.)(1 000,00 р.)(1 000,00 р.)(1 000,00 р.)(1 000,00 р.)(1 000,00 р.)(1 000,00 р.)(1 000,00 р.)(1 000,00 р.)(1 000,00 р.)(1 000,00 р.)(1 000,00 р.)(1 000,00 р.)(1 000,00 р.)(1 000,00 р.)(1 000,00 р.)(1 000,00 р.)
76
77
Фонд оплаты отруда
(118 150,00 р.)(118 150,00 р.)(118 150,00 р.)(118 150,00 р.)(118 150,00 р.)(118 150,00 р.)(118 150,00 р.)(118 150,00 р.)(118 150,00 р.)(118 150,00 р.)(118 150,00 р.)(118 150,00 р.)(118 150,00 р.)(118 150,00 р.)(118 150,00 р.)(118 150,00 р.)(118 150,00 р.)(118 150,00 р.)(118 150,00 р.)(118 150,00 р.)(118 150,00 р.)(118 150,00 р.)(118 150,00 р.)(118 150,00 р.)(118 150,00 р.)(118 150,00 р.)(118 150,00 р.)(118 150,00 р.)(118 150,00 р.)(118 150,00 р.)(118 150,00 р.)(118 150,00 р.)(118 150,00 р.)(118 150,00 р.)(118 150,00 р.)(118 150,00 р.)
78
Управляющий0,00 р.0,00 р.0,00 р.0,00 р.0,00 р.0,00 р.0,00 р.0,00 р.0,00 р.0,00 р.0,00 р.0,00 р.0,00 р.0,00 р.0,00 р.0,00 р.0,00 р.0,00 р.0,00 р.0,00 р.0,00 р.0,00 р.0,00 р.0,00 р.0,00 р.0,00 р.0,00 р.0,00 р.0,00 р.0,00 р.0,00 р.0,00 р.0,00 р.0,00 р.0,00 р.0,00 р.
79
Куратор(25 000,00 р.)(25 000,00 р.)(25 000,00 р.)(25 000,00 р.)(25 000,00 р.)(25 000,00 р.)(25 000,00 р.)(25 000,00 р.)(25 000,00 р.)(25 000,00 р.)(25 000,00 р.)(25 000,00 р.)(25 000,00 р.)(25 000,00 р.)(25 000,00 р.)(25 000,00 р.)(25 000,00 р.)(25 000,00 р.)(25 000,00 р.)(25 000,00 р.)(25 000,00 р.)(25 000,00 р.)(25 000,00 р.)(25 000,00 р.)(25 000,00 р.)(25 000,00 р.)(25 000,00 р.)(25 000,00 р.)(25 000,00 р.)(25 000,00 р.)(25 000,00 р.)(25 000,00 р.)(25 000,00 р.)(25 000,00 р.)(25 000,00 р.)(25 000,00 р.)
80
Куратор(25 000,00 р.)(25 000,00 р.)(25 000,00 р.)(25 000,00 р.)(25 000,00 р.)(25 000,00 р.)(25 000,00 р.)(25 000,00 р.)(25 000,00 р.)(25 000,00 р.)(25 000,00 р.)(25 000,00 р.)(25 000,00 р.)(25 000,00 р.)(25 000,00 р.)(25 000,00 р.)(25 000,00 р.)(25 000,00 р.)(25 000,00 р.)(25 000,00 р.)(25 000,00 р.)(25 000,00 р.)(25 000,00 р.)(25 000,00 р.)(25 000,00 р.)(25 000,00 р.)(25 000,00 р.)(25 000,00 р.)(25 000,00 р.)(25 000,00 р.)(25 000,00 р.)(25 000,00 р.)(25 000,00 р.)(25 000,00 р.)(25 000,00 р.)(25 000,00 р.)
81
Лаборант(22 000,00 р.)(22 000,00 р.)(22 000,00 р.)(22 000,00 р.)(22 000,00 р.)(22 000,00 р.)(22 000,00 р.)(22 000,00 р.)(22 000,00 р.)(22 000,00 р.)(22 000,00 р.)(22 000,00 р.)(22 000,00 р.)(22 000,00 р.)(22 000,00 р.)(22 000,00 р.)(22 000,00 р.)(22 000,00 р.)(22 000,00 р.)(22 000,00 р.)(22 000,00 р.)(22 000,00 р.)(22 000,00 р.)(22 000,00 р.)(22 000,00 р.)(22 000,00 р.)(22 000,00 р.)(22 000,00 р.)(22 000,00 р.)(22 000,00 р.)(22 000,00 р.)(22 000,00 р.)(22 000,00 р.)(22 000,00 р.)(22 000,00 р.)(22 000,00 р.)
82
Лаборант(22 000,00 р.)(22 000,00 р.)(22 000,00 р.)(22 000,00 р.)(22 000,00 р.)(22 000,00 р.)(22 000,00 р.)(22 000,00 р.)(22 000,00 р.)(22 000,00 р.)(22 000,00 р.)(22 000,00 р.)(22 000,00 р.)(22 000,00 р.)(22 000,00 р.)(22 000,00 р.)(22 000,00 р.)(22 000,00 р.)(22 000,00 р.)(22 000,00 р.)(22 000,00 р.)(22 000,00 р.)(22 000,00 р.)(22 000,00 р.)(22 000,00 р.)(22 000,00 р.)(22 000,00 р.)(22 000,00 р.)(22 000,00 р.)(22 000,00 р.)(22 000,00 р.)(22 000,00 р.)(22 000,00 р.)(22 000,00 р.)(22 000,00 р.)(22 000,00 р.)
83
Расчетный ФОТ
(94 000,00 р.)(94 000,00 р.)(94 000,00 р.)(94 000,00 р.)(94 000,00 р.)(94 000,00 р.)(94 000,00 р.)(94 000,00 р.)(94 000,00 р.)(94 000,00 р.)(94 000,00 р.)(94 000,00 р.)(94 000,00 р.)(94 000,00 р.)(94 000,00 р.)(94 000,00 р.)(94 000,00 р.)(94 000,00 р.)(94 000,00 р.)(94 000,00 р.)(94 000,00 р.)(94 000,00 р.)(94 000,00 р.)(94 000,00 р.)(94 000,00 р.)(94 000,00 р.)(94 000,00 р.)(94 000,00 р.)(94 000,00 р.)(94 000,00 р.)(94 000,00 р.)(94 000,00 р.)(94 000,00 р.)(94 000,00 р.)(94 000,00 р.)(94 000,00 р.)
84
Взносы(21 150,00 р.)(21 150,00 р.)(21 150,00 р.)(21 150,00 р.)(21 150,00 р.)(21 150,00 р.)(21 150,00 р.)(21 150,00 р.)(21 150,00 р.)(21 150,00 р.)(21 150,00 р.)(21 150,00 р.)(21 150,00 р.)(21 150,00 р.)(21 150,00 р.)(21 150,00 р.)(21 150,00 р.)(21 150,00 р.)(21 150,00 р.)(21 150,00 р.)(21 150,00 р.)(21 150,00 р.)(21 150,00 р.)(21 150,00 р.)(21 150,00 р.)(21 150,00 р.)(21 150,00 р.)(21 150,00 р.)(21 150,00 р.)(21 150,00 р.)(21 150,00 р.)(21 150,00 р.)(21 150,00 р.)(21 150,00 р.)(21 150,00 р.)(21 150,00 р.)
85
Бухгалтер(3 000,00 р.)(3 000,00 р.)(3 000,00 р.)(3 000,00 р.)(3 000,00 р.)(3 000,00 р.)(3 000,00 р.)(3 000,00 р.)(3 000,00 р.)(3 000,00 р.)(3 000,00 р.)(3 000,00 р.)(3 000,00 р.)(3 000,00 р.)(3 000,00 р.)(3 000,00 р.)(3 000,00 р.)(3 000,00 р.)(3 000,00 р.)(3 000,00 р.)(3 000,00 р.)(3 000,00 р.)(3 000,00 р.)(3 000,00 р.)(3 000,00 р.)(3 000,00 р.)(3 000,00 р.)(3 000,00 р.)(3 000,00 р.)(3 000,00 р.)(3 000,00 р.)(3 000,00 р.)(3 000,00 р.)(3 000,00 р.)(3 000,00 р.)(3 000,00 р.)
86
87
Доходность до налогов (EBITDA)
42 563,00 р.366 842,00 р.329 427,00 р.421 697,00 р.279 568,00 р.81 195,00 р.(11 275,00 р.)29 505,00 р.327 704,00 р.450 545,00 р.358 275,00 р.450 545,00 р.216 974,00 р.535 601,00 р.415 971,00 р.549 281,00 р.412 760,00 р.81 195,00 р.(11 275,00 р.)86 505,00 р.365 489,00 р.464 225,00 р.358 275,00 р.464 225,00 р.216 974,00 р.535 601,00 р.415 971,00 р.549 281,00 р.412 760,00 р.81 195,00 р.(11 275,00 р.)86 505,00 р.365 489,00 р.464 225,00 р.358 275,00 р.464 225,00 р.
88
89
90
Инвестиционное планирование
91
92
Периоды01678910111213141516171819202122232413141516171819202122232413141516
93
94
Основная (операционная) деятельность:
95
Выручка0,00 р.599 300,00 р.1 029 000,00 р.1 039 300,00 р.1 105 900,00 р.938 800,00 р.676 500,00 р.552 300,00 р.581 500,00 р.982 000,00 р.1 149 100,00 р.1 082 500,00 р.1 149 100,00 р.879 800,00 р.1 264 300,00 р.1 168 900,00 р.1 278 700,00 р.1 097 200,00 р.676 500,00 р.552 300,00 р.641 500,00 р.1 033 900,00 р.1 163 500,00 р.1 082 500,00 р.1 163 500,00 р.879 800,00 р.1 264 300,00 р.1 168 900,00 р.1 278 700,00 р.1 097 200,00 р.676 500,00 р.552 300,00 р.641 500,00 р.1 033 900,00 р.1 163 500,00 р.1 082 500,00 р.1 163 500,00 р.
96
Стоимость продаж
0,00 р.(182 487,00 р.)(287 408,00 р.)(336 123,00 р.)(310 453,00 р.)(285 482,00 р.)(221 555,00 р.)(189 825,00 р.)(178 245,00 р.)(280 546,00 р.)(324 805,00 р.)(350 475,00 р.)(324 805,00 р.)(289 076,00 р.)(354 949,00 р.)(379 179,00 р.)(355 669,00 р.)(310 690,00 р.)(221 555,00 р.)(189 825,00 р.)(181 245,00 р.)(294 661,00 р.)(325 525,00 р.)(350 475,00 р.)(325 525,00 р.)(289 076,00 р.)(354 949,00 р.)(379 179,00 р.)(355 669,00 р.)(310 690,00 р.)(221 555,00 р.)(189 825,00 р.)(181 245,00 р.)(294 661,00 р.)(325 525,00 р.)(350 475,00 р.)(325 525,00 р.)
97
Операционные расходы
0,00 р.(374 250,00 р.)(374 750,00 р.)(373 750,00 р.)(373 750,00 р.)(373 750,00 р.)(373 750,00 р.)(373 750,00 р.)(373 750,00 р.)(373 750,00 р.)(373 750,00 р.)(373 750,00 р.)(373 750,00 р.)(373 750,00 р.)(373 750,00 р.)(373 750,00 р.)(373 750,00 р.)(373 750,00 р.)(373 750,00 р.)(373 750,00 р.)(373 750,00 р.)(373 750,00 р.)(373 750,00 р.)(373 750,00 р.)(373 750,00 р.)(373 750,00 р.)(373 750,00 р.)(373 750,00 р.)(373 750,00 р.)(373 750,00 р.)(373 750,00 р.)(373 750,00 р.)(373 750,00 р.)(373 750,00 р.)(373 750,00 р.)(373 750,00 р.)(373 750,00 р.)
98
Налог на прибыль
15%0,00 р.(6 384,45 р.)(55 026,30 р.)(49 414,05 р.)(63 254,55 р.)(41 935,20 р.)(12 179,25 р.)0,00 р.(4 425,75 р.)(49 155,60 р.)(67 581,75 р.)(53 741,25 р.)(67 581,75 р.)(32 546,10 р.)(80 340,15 р.)(62 395,65 р.)(82 392,15 р.)(61 914,00 р.)(12 179,25 р.)0,00 р.(12 975,75 р.)(54 823,35 р.)(69 633,75 р.)(53 741,25 р.)(69 633,75 р.)(32 546,10 р.)(80 340,15 р.)(62 395,65 р.)(82 392,15 р.)(61 914,00 р.)(12 179,25 р.)0,00 р.(12 975,75 р.)(54 823,35 р.)(69 633,75 р.)(53 741,25 р.)(69 633,75 р.)
99
Движение денежных средств по основной деятельности
0,00 р.36 178,55 р.311 815,70 р.280 012,95 р.358 442,45 р.237 632,80 р.69 015,75 р.(11 275,00 р.)25 079,25 р.278 548,40 р.382 963,25 р.304 533,75 р.382 963,25 р.184 427,90 р.455 260,85 р.353 575,35 р.466 888,85 р.350 846,00 р.69 015,75 р.(11 275,00 р.)73 529,25 р.310 665,65 р.394 591,25 р.304 533,75 р.394 591,25 р.184 427,90 р.455 260,85 р.353 575,35 р.466 888,85 р.350 846,00 р.69 015,75 р.(11 275,00 р.)73 529,25 р.310 665,65 р.394 591,25 р.304 533,75 р.394 591,25 р.
100
Loading...
 
 
 
Сводная модель (3 аудитории)
Сводная модель (1 аудитория)