ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
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Monat 1Monat 1Monat 2Monat 3YTDJahr Total
Durchschnitt (Ist Zahlen)
Legende
2
PlanIstPlanPlanIst + Plan
Vordefinierte Formeln
3
€ Total Umsätze23.000 €-2.899 €22.000 €24.000 €-2.899 €43.101 €-2.899 €Besondere Vorsicht
Vordefnierte Formeln, die beim Einfügen einer Ist Spalte geprüft werden müssen
4
Umsatzart 120.000 €2.101 €21.000 €22.000 €2.101 €45.101 €2.101 €
5
Umsatzart 23.000 €-5.000 €1.000 €2.000 €-5.000 €-2.000 €-5.000 €
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Potenzielle Fehlerquellen
7
Datenformat
8
€ Total Ausgaben-18.650 €5.156 €-18.650 €-18.650 €5.156 €-32.144 €5.156 €Vorzeichen
9
Personal-14.000 €-469 €-14.000 €-14.000 €-469 €-28.469 €-469 €
Kalkulation der Nettobeträge
10
Büro und Teambedarf-2.000 €-1.294 €-2.000 €-2.000 €-1.294 €-5.294 €-1.294 €
nicht einheitliches Wording
11
Sales-100 €-330 €-100 €-100 €-330 €-530 €-330 €falsche Verknüpfung
12
Marketing-1.000 €-16.700 €-1.000 €-1.000 €-16.700 €-18.700 €-16.700 €Geldtransit
13
Recruitng0 €0 €0 €0 €0 €0 €
14
Technik-50 €-50 €-50 €0 €-100 €0 €
15
Admin -1.000 €-1.261 €-1.000 €-1.000 €-1.261 €-3.261 €-1.261 €
16
Tools-500 €25.210 €-500 €-500 €25.210 €24.210 €25.210 €
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0 €
18
Erhaltene Umsatzsteuer4.370 €5.189 €4.180 €4.560 €5.189 €13.929 €5.189 €
19
Körperschafts-/ Gewerbesteuer -1.000 €-1.000 €-1.000 €0 €-2.000 €0 €
20
gezahlte Vorsteuer-599 €-621 €-599 €-599 €-621 €-1.818 €-621 €
21
Ust. Zahlung an das Finanzamt0 €-5.000 €0 €-4.969 €-5.000 €-9.969 €-5.000 €
22
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kalkulierter Kontostand7.122 €1.826 €7.757 €11.100 €
24
Ist-Kontostand5.565 €
25
Bank A5.465 €
26
Bank B100 €
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Saldo-3.739 €
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Interessante Kennzahlen
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Liquidität (Netto; pro Monat) 2.257 €
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Liquidität YTD
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Runway1
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Weitere mögliche Kennzahlen:
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MRR (monthly recurring revenue)
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Umsatz / Kunde
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100