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2 | Company Code | BE | ||
3 | Company Name | Bloom Energy Corporation | ||
4 | Denominator | 1,000,000 | ||
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1 | Profile | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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2 | Symbol | Price | Beta | Volavg | Mktcap | Lastdiv | Range | Changes | Companyname | Currency | Cik | Isin | Cusip | Exchange | Exchangeshortname | Industry | Website | Description | Ceo | Sector | Country | Fulltimeemployees | Phone | Address | City | State | Zip | Dcfdiff | Dcf | Image | Ipodate | Defaultimage | Isetf | Isactivelytrading | Isadr | Isfund | |||||||||||||||||||||||
3 | BE | 11.16 | 2.767 | 6093820 | 2519671320 | 0 | 8.412-18.76 | -0.58 | Bloom Energy Corporation | USD | 1664703 | US0937121079 | 93712107 | New York Stock Exchange | NYSE | Electrical Equipment & Parts | Bloom Energy Corporation designs, manufactures, sells, and installs solid-oxide fuel cell systems for on-site power generation in the United States and internationally. The company offers Bloom Energy Server, a power generation platform that converts fuel, such as natural gas, biogas, hydrogen, or a blend of these fuels, into electricity through an electrochemical process without combustion. It serves data centers, hospitals, healthcare manufacturing facilities, biotechnology facilities, grocery stores, hardware stores, banks, telecom facilities and other critical infrastructure applications. The company was formerly known as Ion America Corp. and changed its name to Bloom Energy Corporation in September 2006. Bloom Energy Corporation was incorporated in 2001 and is headquartered in San Jose, California. | Dr. K. R. Sridhar Ph.D. | Industrials | US | 2377 | 408 543 1500 | 4353 North First Street | San Jose | CA | 95134 | 24.46679 | -12.14678655 | 2018-07-25 | FALSE | FALSE | TRUE | FALSE | FALSE | |||||||||||||||||||||||||
4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Income Statement - FY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Date | Symbol | Reportedcurrency | Cik | Fillingdate | Accepteddate | Calendaryear | Period | Revenue | Costofrevenue | Grossprofit | Grossprofitratio | Researchanddevelopmentexpenses | Generalandadministrativeexpenses | Sellingandmarketingexpenses | Sellinggeneralandadministrativeexpenses | Otherexpenses | Operatingexpenses | Costandexpenses | Interestincome | Interestexpense | Depreciationandamortization | Ebitda | Ebitdaratio | Operatingincome | Operatingincomeratio | Totalotherincomeexpensesnet | Incomebeforetax | Incomebeforetaxratio | Incometaxexpense | Netincome | Netincomeratio | Eps | Epsdiluted | Weightedaverageshsout | Weightedaverageshsoutdil | Link | Finallink | |||||||||||||||||||||
8 | 2023-12-31 | BE | USD | 1664703 | 2024-02-15 | 2024-02-15 16:04:22 | 2023 | FY | 1333470000 | 1135676000 | 197794000 | 0.1483302961 | 155865000 | 160875000 | 89961000 | 250836000 | -2793000 | 406701000 | 1542377000 | 19885000 | 108299000 | 62609000 | -129206000 | -0.0968945683 | -208907000 | -0.1566641919 | -8722000 | -306043000 | -0.2295087254 | 1894000 | -302116000 | -0.2265637772 | -1.42 | -1.42 | 212681000 | 212681000 | |||||||||||||||||||||||
9 | 2022-12-31 | BE | USD | 1664703 | 2023-02-21 | 2023-02-21 16:17:50 | 2022 | FY | 1199125000 | 1050837000 | 148288000 | 0.1236635046 | 150606000 | 167740000 | 90934000 | 258674000 | 4998000 | 409280000 | 1460117000 | 3887000 | 53493000 | 70493000 | -190499000 | -0.1588650057 | -260992000 | -0.2176520379 | -52997000 | -313989000 | -0.2618484311 | 1097000 | -315086000 | -0.2627632649 | -1.69 | -1.69 | 185907000 | 185907000 | |||||||||||||||||||||||
10 | 2021-12-31 | BE | USD | 1664703 | 2022-02-25 | 2022-02-25 16:27:14 | 2021 | FY | 972176000 | 774595000 | 197581000 | 0.2032358338 | 103396000 | 122188000 | 86499000 | 208687000 | -8139000 | 312083000 | 1086678000 | 262000 | 69025000 | 45577000 | -68925000 | -0.0708976564 | -114502000 | -0.1177790853 | -77821000 | -192323000 | -0.1978273481 | 1046000 | -193369000 | -0.198903285 | -1.11 | -1.11 | 173438000 | 173438000 | |||||||||||||||||||||||
11 | 2020-12-31 | BE | USD | 1664703 | 2021-02-26 | 2021-02-26 16:27:27 | 2020 | FY | 794247000 | 628454000 | 165793000 | 0.2087423686 | 83577000 | 107085000 | 55916000 | 163001000 | -8318000 | 246578000 | 875032000 | 1475000 | 78789000 | 45436000 | -35349000 | -0.044506306 | -80785000 | -0.1017126914 | -98046000 | -178831000 | -0.2251579169 | 256000 | -179087000 | -0.2254802347 | -1.29 | -1.29 | 138722000 | 138722000 | |||||||||||||||||||||||
12 | 2019-12-31 | BE | USD | 1664703 | 2020-03-31 | 2020-03-31 17:21:39 | 2019 | FY | 785177000 | 687590000 | 97587000 | 0.1242866258 | 104168000 | 152650000 | 73573000 | 226223000 | 706000 | 330391000 | 1017981000 | 5661000 | 94236000 | 84951000 | -147853000 | -0.1883053121 | -232804000 | -0.2964987512 | -90029000 | -322833000 | -0.411159522 | 633000 | -323466000 | -0.4119657096 | -2.81 | -2.81 | 115118000 | 115118000 | |||||||||||||||||||||||
13 | 2018-12-31 | BE | USD | 1664703 | 2019-03-22 | 2019-03-21 21:43:38 | 2018 | FY | 742038000 | 624968000 | 117070000 | 0.1577682006 | 89135000 | 118817000 | 62975000 | 181792000 | -999000 | 270927000 | 895895000 | 4322000 | 85828000 | 43459000 | -107075000 | -0.14429854 | -153857000 | -0.2073438288 | -22589000 | -257952000 | -0.3476264019 | 1537000 | -241753000 | -0.3257959835 | -4.54 | -4.54 | 53268000 | 53268000 | |||||||||||||||||||||||
14 | 2017-12-31 | BE | USD | 1664703 | 2017-12-31 | 2017-12-30 19:00:00 | 2017 | FY | 375996000 | 394040000 | -18044000 | -0.0479898722 | 51146000 | 55674000 | 32415000 | 88089000 | 268000 | 139235000 | 533275000 | 0 | 108623000 | 46105000 | -110906000 | -0.2949659039 | -157279000 | -0.4182996628 | -14727000 | -280629000 | -0.7463616634 | 636000 | -262599000 | -0.6984090256 | -4.52 | -4.48 | 58135362 | 58557362 | |||||||||||||||||||||||
15 | 2016-12-31 | BE | USD | 1664703 | 2016-12-31 | 2016-12-30 19:00:00 | 2016 | FY | 208540000 | 312029000 | -103489000 | -0.4962549151 | 46848000 | 61545000 | 29101000 | 90646000 | -773000 | 137494000 | 449523000 | 394000 | 81190000 | 43100000 | -198262000 | -0.9507144912 | -240983000 | -1.155572073 | -13808000 | -335587000 | -1.609221253 | 729000 | -279658000 | -1.3410281 | -4.81 | -4.81 | 58135362 | 58135362 | |||||||||||||||||||||||
16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Balance Sheet - FY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Date | Symbol | Reportedcurrency | Cik | Fillingdate | Accepteddate | Calendaryear | Period | Cashandcashequivalents | Shortterminvestments | Cashandshortterminvestments | Netreceivables | Inventory | Othercurrentassets | Totalcurrentassets | Propertyplantequipmentnet | Goodwill | Intangibleassets | Goodwillandintangibleassets | Longterminvestments | Taxassets | Othernoncurrentassets | Totalnoncurrentassets | Otherassets | Totalassets | Accountpayables | Shorttermdebt | Taxpayables | Deferredrevenue | Othercurrentliabilities | Totalcurrentliabilities | Longtermdebt | Deferredrevenuenoncurrent | Deferredtaxliabilitiesnoncurrent | Othernoncurrentliabilities | Totalnoncurrentliabilities | Otherliabilities | Capitalleaseobligations | Totalliabilities | Preferredstock | Commonstock | Retainedearnings | Accumulatedothercomprehensiveincomeloss | Othertotalstockholdersequity | Totalstockholdersequity | Totalequity | Totalliabilitiesandstockholdersequity | Minorityinterest | Totalliabilitiesandtotalequity | Totalinvestments | Totaldebt | Netdebt | Link | Finallink | |||||
22 | 2023-12-31 | BE | USD | 1664703 | 2024-02-15 | 2024-02-15 16:04:22 | 2023 | FY | 664593000 | 0 | 664593000 | 393572000 | 502515000 | 13067000 | 1693167000 | 633084000 | 0 | 0 | -41099000 | 41099000 | 1385000 | 86041000 | 720510000 | 0 | 2413677000 | 132078000 | 60289000 | 17412000 | 128922000 | 149133000 | 470422000 | 1394396000 | 19140000 | 0 | 9049000 | 1422585000 | 0 | 608052000 | 1893007000 | 0 | 21000 | -3866599000 | -1687000 | 4370343000 | 502078000 | 520670000 | 2413677000 | 18592000 | 2413677000 | 41099000 | 1454685000 | 790092000 | |||||||
23 | 2022-12-31 | BE | USD | 1664703 | 2023-02-21 | 2023-02-21 16:17:50 | 2022 | FY | 348498000 | 0 | 348498000 | 297722000 | 268394000 | 43643000 | 1055963000 | 727369000 | 0 | 0 | -126429000 | 126429000 | 1151000 | 162144000 | 890664000 | 0 | 1946627000 | 161770000 | 59613000 | 6172000 | 159048000 | 161515000 | 541946000 | 959982000 | 56392000 | 0 | 9491000 | 1025865000 | 0 | 608016000 | 1567811000 | 1946627000 | 20000 | -3564483000 | -1251000 | 1959864000 | 340777000 | 378816000 | 1946627000 | 38039000 | 1946627000 | 126429000 | 1019595000 | 671097000 | |||||||
24 | 2021-12-31 | BE | USD | 1664703 | 2022-02-25 | 2022-02-25 16:27:14 | 2021 | FY | 396035000 | 0 | 396035000 | 124237000 | 143370000 | 21704000 | 806420000 | 710766000 | 1957000 | 1957000 | 1957000 | 166023000 | 955000 | 39450000 | 919151000 | 0 | 1725571000 | 72967000 | 53653000 | 1491000 | 89975000 | 125884000 | 342479000 | 1068986000 | 99805000 | 208551000 | 7277000 | 1384619000 | 0 | 595909000 | 1727098000 | 208551000 | 18000 | -3263075000 | -350000 | 3010530000 | -44326000 | -1527000 | 1725571000 | 42799000 | 1725571000 | 166023000 | 1122639000 | 726604000 | |||||||
25 | 2020-12-31 | BE | USD | 1664703 | 2021-02-26 | 2021-02-26 16:27:27 | 2020 | FY | 246947000 | 0 | 246947000 | 104941000 | 142059000 | 19852000 | 618604000 | 636249000 | 0 | 0 | 0 | 1954000 | 0 | 197580000 | 835783000 | 0 | 1454387000 | 58334000 | 141490000 | 2732000 | 114286000 | 122267000 | 436377000 | 771883000 | 87463000 | 4989000 | 12279000 | 876614000 | 0 | 522474000 | 1312991000 | 0 | 17000 | -3103937000 | -9000 | 3182753000 | 78824000 | 141396000 | 1454387000 | 62572000 | 1454387000 | 1954000 | 913373000 | 666426000 | |||||||
26 | 2019-12-31 | BE | USD | 1664703 | 2020-03-31 | 2020-03-31 17:21:39 | 2019 | FY | 202823000 | 0 | 202823000 | 49959000 | 109606000 | 17282000 | 472707000 | 607059000 | 0 | 0 | 0 | 5733000 | 0 | 237092000 | 849884000 | 0 | 1322591000 | 55579000 | 348576000 | 3849000 | 89192000 | 80617000 | 573964000 | 745394000 | 135998000 | 17551000 | 17544000 | 916487000 | 0 | 457158000 | 1490451000 | 0 | 12000 | -2946384000 | 19000 | 2686759000 | -259594000 | -167860000 | 1322591000 | 91734000 | 1322591000 | 5733000 | 1093970000 | 891147000 | |||||||
27 | 2018-12-31 | BE | USD | 1664703 | 2019-03-22 | 2019-03-21 21:43:38 | 2018 | FY | 220728000 | 104350000 | 325078000 | 91482000 | 132476000 | 32741000 | 672581000 | 481414000 | 0 | 0 | 0 | 6046000 | 0 | 229627000 | 717087000 | 0 | 1389668000 | 66889000 | 29848000 | 1700000 | 94158000 | 88771000 | 279666000 | 711433000 | 252263000 | -772801000 | 828397000 | 1019292000 | 0 | 0 | 1298958000 | 1389668000 | 11000 | -2572400000 | 131000 | 1090929000 | -91661000 | 90710000 | 1389668000 | 182371000 | 1389668000 | 110396000 | 741281000 | 520553000 | |||||||
28 | 2017-12-31 | BE | USD | 1664703 | 2017-12-31 | 2017-12-30 19:00:00 | 2017 | FY | 103828000 | 26816000 | 130644000 | 37362000 | 90260000 | 24840000 | 419981000 | 497789000 | 0 | 0 | 0 | 5014000 | 0 | 298203000 | 801006000 | 0 | 1220987000 | 48582000 | 20136000 | 5524000 | 118106000 | 84460000 | 271284000 | 921205000 | 320312000 | 1632218000 | 42446000 | 2916181000 | 0 | 0 | 3187465000 | 0 | 1000 | -2330647000 | -162000 | 150804000 | -2180004000 | -2180004000 | 1220987000 | 213526000 | 1220987000 | 31830000 | 941341000 | 837513000 | |||||||
29 | 2016-12-31 | BE | USD | 1664703 | 2016-12-31 | 2016-12-30 19:00:00 | 2016 | FY | 156577000 | 0 | 156577000 | 45982000 | 83155000 | 17445000 | 392085000 | 538445000 | 0 | 0 | 0 | 6125000 | 0 | 267392000 | 811962000 | 0 | 1204047000 | 41505000 | 20939000 | 3115000 | 98921000 | 99728000 | 261093000 | 773346000 | 247611000 | 1614441000 | 32509000 | 2667907000 | 0 | 0 | 2929000000 | 0 | 1000 | -2068048000 | -542000 | 108648000 | -1959941000 | -1959941000 | 1204047000 | 234988000 | 1204047000 | 6125000 | 794285000 | 637708000 | |||||||
30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | Cash Flow - FY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | Date | Symbol | Reportedcurrency | Cik | Fillingdate | Accepteddate | Calendaryear | Period | Netincome | Depreciationandamortization | Deferredincometax | Stockbasedcompensation | Changeinworkingcapital | Accountsreceivables | Inventory | Accountspayables | Otherworkingcapital | Othernoncashitems | Netcashprovidedbyoperatingactivities | Investmentsinpropertyplantandequipment | Acquisitionsnet | Purchasesofinvestments | Salesmaturitiesofinvestments | Otherinvestingactivites | Netcashusedforinvestingactivites | Debtrepayment | Commonstockissued | Commonstockrepurchased | Dividendspaid | Otherfinancingactivites | Netcashusedprovidedbyfinancingactivities | Effectofforexchangesoncash | Netchangeincash | Cashatendofperiod | Cashatbeginningofperiod | Operatingcashflow | Capitalexpenditure | Freecashflow | Link | Finallink | |||||||||||||||||||
36 | 2023-12-31 | BE | USD | 1664703 | 2024-02-15 | 2024-02-15 16:04:22 | 2023 | FY | -307937000 | 62609000 | 137046000 | 84480000 | -440362000 | -89888000 | -231689000 | -29080000 | -89705000 | 91633000 | -372531000 | -83739000 | 6993000 | 0 | 0 | -6979000 | -83725000 | -209835000 | 16945000 | 0 | 0 | 876239000 | 683349000 | -281000 | 226812000 | 745178000 | 518366000 | -372531000 | -83739000 | -456270000 | |||||||||||||||||||||
37 | 2022-12-31 | BE | USD | 1664703 | 2023-02-21 | 2023-02-21 16:17:50 | 2022 | FY | -315086000 | 61608000 | 0 | 112259000 | -186842000 | -162864000 | -124878000 | 86498000 | 14402000 | 136338000 | -191723000 | -116823000 | -9185000 | 0 | 0 | 9185000 | -116823000 | -162682000 | 400675000 | 4183000 | 0 | -30812000 | 211364000 | 434000 | -96748000 | 518366000 | 615114000 | -191723000 | -116823000 | -308546000 | |||||||||||||||||||||
38 | 2021-12-31 | BE | USD | 1664703 | 2022-02-25 | 2022-02-25 16:27:14 | 2021 | FY | -193369000 | 53454000 | 14925000 | 73274000 | -19989000 | 8570000 | -885000 | 13132000 | -40806000 | 11024000 | -60681000 | -49810000 | 3114000 | 0 | 0 | 3114000 | -46696000 | -137016000 | 89790000 | 0 | 0 | 353601000 | 306375000 | -594000 | 198404000 | 615114000 | 416710000 | -60681000 | -49810000 | -110491000 | |||||||||||||||||||||
39 | 2020-12-31 | BE | USD | 1664703 | 2021-02-26 | 2021-02-26 16:27:27 | 2020 | FY | -179087000 | 52279000 | 15562000 | 73893000 | -73195000 | -61685000 | -33004000 | -620000 | 22114000 | 11855000 | -98693000 | -37913000 | 6513000 | 0 | 0 | -6513000 | -37913000 | -189486000 | 23491000 | 0 | 0 | 341923000 | 175928000 | 0 | 39322000 | 416710000 | 377388000 | -98693000 | -37913000 | -136606000 | |||||||||||||||||||||
40 | 2019-12-31 | BE | USD | 1664703 | 2020-03-31 | 2020-03-31 17:21:39 | 2019 | FY | -323466000 | 78584000 | 87741000 | 196291000 | 96503000 | 51952000 | 18425000 | -11310000 | 37436000 | 28117000 | 163770000 | -51053000 | 107170000 | -103914000 | 104500000 | -3256000 | 53447000 | -130431000 | 12713000 | 0 | 0 | -2596000 | -120314000 | 0 | 96903000 | 377388000 | 280485000 | 163770000 | -51053000 | 112717000 | |||||||||||||||||||||
41 | 2018-12-31 | BE | USD | 1664703 | 2019-03-22 | 2019-03-21 21:43:38 | 2018 | FY | -259489000 | 43459000 | 20302000 | 0 | -68610000 | -54570000 | -42216000 | 18307000 | 9869000 | 25637000 | -58417000 | -17915000 | 3256000 | -103914000 | 27000000 | -3256000 | -94829000 | -20160000 | 294050000 | 0 | 0 | -20771000 | 253119000 | 0 | 99873000 | 280485000 | 180612000 | -58417000 | -17915000 | -76332000 | |||||||||||||||||||||
42 | 2017-12-31 | BE | USD | 1664703 | 2017-12-31 | 2017-12-30 19:00:00 | 2017 | FY | -262599000 | 46105000 | -6839000 | 30479000 | 78436000 | 4849000 | -7105000 | 7076000 | 73616000 | 47242000 | -67176000 | -5140000 | 0 | -29043000 | 2250000 | 0 | -31933000 | -21419000 | 432000 | 0 | 0 | 82793000 | 61806000 | 0 | -37303000 | 180612000 | 217915000 | -67176000 | -5140000 | -72316000 | |||||||||||||||||||||
43 | 2016-12-31 | BE | USD | 1664703 | 2016-12-31 | 2016-12-30 19:00:00 | 2016 | FY | -336316000 | 43100000 | 11948000 | 28157000 | -63266000 | -701000 | -209000 | 4807000 | -67163000 | 33551000 | -282826000 | -8979000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8979000 | -33158000 | 1238000 | 0 | 0 | 315303000 | 283383000 | 0 | -8422000 | 217915000 | 226337000 | -282826000 | -8979000 | -291805000 | |||||||||||||||||||||
44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | Ratios - FY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | Symbol | Date | Calendaryear | Period | Currentratio | Quickratio | Cashratio | Daysofsalesoutstanding | Daysofinventoryoutstanding | Operatingcycle | Daysofpayablesoutstanding | Cashconversioncycle | Grossprofitmargin | Operatingprofitmargin | Pretaxprofitmargin | Netprofitmargin | Effectivetaxrate | Returnonassets | Returnonequity | Returnoncapitalemployed | Netincomeperebt | Ebtperebit | Ebitperrevenue | Debtratio | Debtequityratio | Longtermdebttocapitalization | Totaldebttocapitalization | Interestcoverage | Cashflowtodebtratio | Companyequitymultiplier | Receivablesturnover | Payablesturnover | Inventoryturnover | Fixedassetturnover | Assetturnover | Operatingcashflowpershare | Freecashflowpershare | Cashpershare | Payoutratio | Operatingcashflowsalesratio | Freecashflowoperatingcashflowratio | Cashflowcoverageratios | Shorttermcoverageratios | Capitalexpenditurecoverageratio | Dividendpaidandcapexcoverageratio | Dividendpayoutratio | Pricebookvalueratio | Pricetobookratio | Pricetosalesratio | Priceearningsratio | Pricetofreecashflowsratio | Pricetooperatingcashflowsratio | Pricecashflowratio | Priceearningstogrowthratio | Pricesalesratio | Dividendyield | Enterprisevaluemultiple | Pricefairvalue | |
50 | BE | 2023-12-31 | 2023 | FY | 3.599251311 | 2.249395224 | 1.412759182 | 107.7292927 | 161.5055482 | 269.234841 | 42.44914042 | 226.7857006 | 0.1483302961 | -0.1566641919 | -0.2295087254 | -0.2265637772 | -0.006188672834 | -0.1251683635 | -0.6017312051 | -0.1075036472 | 0.9871684698 | 1.464972452 | -0.1566641919 | 0.6026842034 | 2.897328702 | 0.735257114 | 0.7434139955 | -1.928983647 | -0.2560904938 | 4.807374551 | 3.388122123 | 8.598525114 | 2.259984279 | 2.106308168 | 0.552464145 | -1.751595112 | -2.145325629 | 3.124834847 | 0 | -0.2793696146 | 1.224783978 | -0.2560904938 | -6.179087396 | 4.448715652 | 4.448715652 | 0 | 6.269302379 | 6.269302379 | 2.360517147 | -10.41877557 | -6.898719618 | -8.449441255 | -8.449441255 | 0.6521381745 | 2.360517147 | 0 | -30.47668684 | 6.269302379 | |
51 | BE | 2022-12-31 | 2022 | FY | 1.948465345 | 1.192406624 | 0.6430493075 | 90.62318774 | 93.22455338 | 183.8477411 | 56.18954224 | 127.6581989 | 0.1236635046 | -0.2176520379 | -0.2618484311 | -0.2627632649 | -0.003493752966 | -0.1618625448 | -0.9246105224 | -0.1858016162 | 1.003493753 | 1.203059864 | -0.2176520379 | 0.5237752276 | 2.991971289 | 0.738016804 | 0.7494971964 | -4.878993513 | -0.1880383878 | 5.7123192 | 4.02766675 | 6.495870681 | 3.91527754 | 1.648578644 | 0.6160014219 | -1.031284459 | -1.659679302 | 1.874582453 | 0 | -0.15988575 | 1.609332214 | -0.1880383878 | -3.216127355 | 1.641140871 | 1.641140871 | 0 | 10.43069761 | 10.43069761 | 2.964279654 | -11.28117987 | -11.52029791 | -18.53998654 | -18.53998654 | -0.2158984423 | 2.964279654 | 0 | -22.18194762 | 10.43069761 | |
52 | BE | 2021-12-31 | 2021 | FY | 2.354655322 | 1.51913548 | 1.156377471 | 46.64433703 | 67.55794964 | 114.2022867 | 34.38307115 | 79.81921552 | 0.2032358338 | -0.1177790853 | -0.1978273481 | -0.198903285 | -0.005438767074 | -0.1120608772 | 4.362428372 | -0.08278697296 | 1.005438767 | 1.679647517 | -0.1177790853 | 0.6505898627 | -25.32687362 | 1.043259227 | 1.041106803 | -1.658848243 | -0.05405210402 | -38.92909353 | 7.825172855 | 10.61568928 | 5.402769059 | 1.367786304 | 0.5633937983 | -0.3498714238 | -0.6370633886 | 2.283438462 | 0 | -0.06241771037 | 1.820850019 | -0.05405210402 | -1.130989879 | 1.218249348 | 1.218249348 | 0 | -85.80732166 | -85.80732166 | 3.91235264 | -19.66962305 | -34.42357604 | -62.68016908 | -62.68016908 | 1.409656319 | 3.91235264 | 0 | -65.7250539 | -85.80732166 | |
53 | BE | 2020-12-31 | 2020 | FY | 1.417590753 | 0.8063853045 | 0.5659028776 | 48.22613746 | 82.50649212 | 130.7326296 | 33.87982255 | 96.85280703 | 0.2087423686 | -0.1017126914 | -0.2251579169 | -0.2254802347 | -0.001431519144 | -0.1231357266 | -2.27198569 | -0.07935580201 | 1.001431519 | 2.213665903 | -0.1017126914 | 0.6280123516 | 11.58749873 | 0.9073429512 | 0.9205560992 | -1.025333486 | -0.1080533364 | 18.4510682 | 7.568509925 | 10.77337402 | 4.423894297 | 1.248327306 | 0.5461043037 | -0.7114444717 | -0.9847464714 | 1.780157437 | 0 | -0.1242598335 | 1.384150852 | -0.1080533364 | -0.6975263269 | 2.60314404 | 2.60314404 | 0 | 50.43860398 | 50.43860398 | 5.005712983 | -22.20022961 | -29.10393775 | -40.28424022 | -40.28424022 | 0.4104121395 | 5.005712983 | 0 | -131.3247481 | 50.43860398 | |
54 | BE | 2019-12-31 | 2019 | FY | 0.8235830122 | 0.4404143814 | 0.3533723369 | 23.22410743 | 58.18320511 | 81.40731254 | 29.50353408 | 51.90377846 | 0.1242866258 | -0.2964987512 | -0.411159522 | -0.4119657096 | -0.001960766093 | -0.2445699389 | 1.246045748 | -0.3109746242 | 1.001960766 | 1.386715864 | -0.2964987512 | 0.8271415729 | -4.214157492 | 1.534363936 | 1.311123522 | -2.470435927 | 0.1497024598 | -5.094844257 | 15.71642747 | 12.37139927 | 6.273287959 | 1.293411349 | 0.5936657667 | 1.422627217 | 0.9791431401 | 1.761870429 | 0 | 0.2085771743 | 0.6882640288 | 0.1497024598 | 0.4698258056 | -3.20784283 | -3.20784283 | 0 | -3.312601447 | -3.312601447 | 1.095207144 | -2.658491032 | 7.629119476 | 5.250848507 | 5.250848507 | 0.06976618083 | 1.095207144 | 0 | -11.84337457 | -3.312601447 | |
55 | BE | 2018-12-31 | 2018 | FY | 2.404943754 | 1.489491036 | 0.7892557551 | 44.99894884 | 77.36994534 | 122.3688942 | 39.06517614 | 83.30371805 | 0.1577682006 | -0.2073438288 | -0.3476264019 | -0.3257959835 | -0.005958472894 | -0.1739645728 | 2.637468498 | -0.1386096602 | 0.9372014949 | 1.676569802 | -0.2073438288 | 0.533423091 | -8.087201754 | 1.14789471 | 1.141099412 | -1.792620124 | -0.07880547323 | -15.16095177 | 8.111300584 | 9.343359895 | 4.71759413 | 1.541371875 | 0.5339678254 | -1.096662161 | -1.432980401 | 6.102688293 | 0 | -0.07872507877 | 1.306674427 | -0.07880547323 | -1.957149558 | 3.26078705 | 3.26078705 | 0 | -5.799790969 | -5.799790969 | 0.7164250887 | -2.198999144 | -6.964505581 | -9.100341339 | -9.100341339 | -4.969738065 | 0.7164250887 | 0 | -9.826454728 | -5.799790969 | |
56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | Income Statement - Q | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | Date | Symbol | Reportedcurrency | Cik | Fillingdate | Accepteddate | Calendaryear | Period | Revenue | Costofrevenue | Grossprofit | Grossprofitratio | Researchanddevelopmentexpenses | Generalandadministrativeexpenses | Sellingandmarketingexpenses | Sellinggeneralandadministrativeexpenses | Otherexpenses | Operatingexpenses | Costandexpenses | Interestincome | Interestexpense | Depreciationandamortization | Ebitda | Ebitdaratio | Operatingincome | Operatingincomeratio | Totalotherincomeexpensesnet | Incomebeforetax | Incomebeforetaxratio | Incometaxexpense | Netincome | Netincomeratio | Eps | Epsdiluted | Weightedaverageshsout | Weightedaverageshsoutdil | Link | Finallink | |||||||||||||||||||||
59 | 2024-03-31 | BE | USD | 1664703 | 2024-05-09 | 2024-05-09 17:00:05 | 2024 | Q1 | 235298000 | 197222000 | 38076000 | 0.16182033 | 35485000 | 38009000 | 13599000 | 51608000 | 0 | 87093000 | 284315000 | 7531000 | -14546000 | 0 | -49017000 | -0.2083188127 | -49017000 | -0.2083188127 | -8027000 | -57044000 | -0.2424329999 | -501000 | -57524000 | -0.2444729662 | -0.25 | -0.25 | 225587000 | 225587000 | |||||||||||||||||||||||
60 | 2023-12-31 | BE | USD | 1664703 | 2024-02-15 | 2024-02-15 16:04:22 | 2023 | Q4 | 356916000 | 264525000 | 92391000 | 0.2588592274 | 33556000 | 29871000 | 16026000 | 45897000 | 867000 | 79453000 | 343978000 | 6114000 | 14563000 | 12326000 | 32245000 | 0.0903433861 | 12938000 | 0.0362494256 | 439000 | 4928000 | 0.0138071703 | 811000 | 4511000 | 0.0126388282 | 0.0201 | 0.0164 | 224204000 | 274366000 | |||||||||||||||||||||||
61 | 2023-09-30 | BE | USD | 1664703 | 2023-11-08 | 2023-11-08 16:08:57 | 2023 | Q3 | 400268000 | 405482000 | -5214000 | -0.0130262724 | 35126000 | 43366000 | 20002000 | 63368000 | -1577000 | 98494000 | 503976000 | 7419000 | 68037000 | 14615000 | -83251000 | -0.2079881479 | -103708000 | -0.2590964054 | -3106000 | -167432000 | -0.4182997392 | 646000 | -168999000 | -0.4222146162 | -0.8 | -0.8 | 210930000 | 210930000 | |||||||||||||||||||||||
62 | 2023-06-30 | BE | USD | 1664703 | 2023-08-03 | 2023-08-03 16:10:39 | 2023 | Q2 | 301095000 | 244745000 | 56350000 | 0.187150235 | 41493000 | 42491000 | 26822000 | 69313000 | -740000 | 110806000 | 355551000 | 4357000 | 13953000 | 17518000 | -33321000 | -0.1106660688 | -54456000 | -0.1808598615 | -4829000 | -68881000 | -0.2287683289 | 178000 | -66061000 | -0.2194025142 | -0.32 | -0.32 | 208692000 | 208692000 | |||||||||||||||||||||||
63 | 2023-03-31 | BE | USD | 1664703 | 2023-05-09 | 2023-05-09 16:11:32 | 2023 | Q1 | 275191000 | 220924000 | 54267000 | 0.1971975828 | 45690000 | 45147000 | 27111000 | 72258000 | -1343000 | 117948000 | 338872000 | 1995000 | 11746000 | 18802000 | -44879000 | -0.163083095 | -63681000 | -0.2314065504 | -10977000 | -74658000 | -0.2712952095 | 259000 | -74917000 | -0.272236374 | -0.36 | -0.36 | 206724000 | 206724000 | |||||||||||||||||||||||
64 | 2022-12-31 | BE | USD | 1664703 | 2023-02-21 | 2023-02-21 16:17:50 | 2022 | Q4 | 462576000 | 391199000 | 71377000 | 0.1543032929 | 38320000 | 47775000 | 25850000 | 73625000 | 4744000 | 111945000 | 503144000 | 2523000 | 12493000 | 22693000 | -17875000 | -0.0386422988 | -40568000 | -0.0877001833 | -10005000 | -50573000 | -0.1093290616 | 209000 | -50782000 | -0.1097808793 | -0.25 | -0.25 | 201200000 | 201200000 | |||||||||||||||||||||||
65 | 2022-09-30 | BE | USD | 1664703 | 2022-11-03 | 2022-11-03 16:11:49 | 2022 | Q3 | 292274000 | 241330000 | 50944000 | 0.1743021959 | 36146000 | 44115000 | 23275000 | 67390000 | 4472000 | 103536000 | 344866000 | 1109000 | 13099000 | 21066000 | -31526000 | -0.1078645381 | -52592000 | -0.1799407405 | -7464000 | -60056000 | -0.2054784209 | 336000 | -60392000 | -0.2066280271 | -0.32 | -0.32 | 186487000 | 186487000 | |||||||||||||||||||||||
66 | 2022-06-30 | BE | USD | 1664703 | 2022-08-09 | 2022-08-09 16:06:11 | 2022 | Q2 | 243236000 | 245206000 | -1970000 | -0.0080991301 | 41614000 | 38114000 | 20475000 | 58589000 | -1191000 | 100203000 | 345409000 | 196000 | 13814000 | 15318000 | -86855000 | -0.3570811886 | -102173000 | -0.4200570639 | -19004000 | -121177000 | -0.498186946 | -12000 | -121165000 | -0.4981376112 | -0.68 | -0.68 | 178507000 | 178507000 | |||||||||||||||||||||||
67 | 2022-03-31 | BE | USD | 1664703 | 2022-05-06 | 2022-05-06 16:05:01 | 2022 | Q1 | 201039000 | 173102000 | 27937000 | 0.1389630868 | 34526000 | 37736000 | 21334000 | 59070000 | -3027000 | 93596000 | 266698000 | 59000 | 14087000 | 11416000 | -54243000 | -0.2698133198 | -65659000 | -0.3265983217 | -16524000 | -82183000 | -0.408791329 | 564000 | -82747000 | -0.4115967549 | -0.47 | -0.47 | 177189000 | 177189000 | |||||||||||||||||||||||
68 | 2021-12-31 | BE | USD | 1664703 | 2022-02-25 | 2022-02-25 16:27:14 | 2021 | Q4 | 342471000 | 273768000 | 68703000 | 0.2006096867 | 26794000 | 31718000 | 23696000 | 55414000 | -10087000 | 82208000 | 355976000 | 40000 | 25227000 | 13375000 | -10177000 | -0.0297163847 | -13505000 | -0.0394339959 | -9362000 | -48054000 | -0.1403155304 | 451000 | -33323000 | -0.0973016693 | -0.19 | -0.19 | 174269000 | 174269000 | |||||||||||||||||||||||
69 | 2021-09-30 | BE | USD | 1664703 | 2021-11-05 | 2021-11-05 16:32:31 | 2021 | Q3 | 207228000 | 170345000 | 36883000 | 0.177982705 | 27634000 | 33014000 | 20124000 | 53138000 | 2011000 | 80772000 | 251117000 | 72000 | 14514000 | 13271000 | -28535000 | -0.1376985736 | -43889000 | -0.2117908777 | 1827000 | -56504000 | -0.272665856 | 158000 | -52370000 | -0.2527168143 | -0.3 | -0.3 | 174269000 | 174269000 | |||||||||||||||||||||||
70 | 2021-06-30 | BE | USD | 1664703 | 2021-08-06 | 2021-08-06 16:23:48 | 2021 | Q2 | 228470000 | 191126000 | 37344000 | 0.1634525321 | 25673000 | 31655000 | 22727000 | 54382000 | 22000 | 80055000 | 271181000 | 76000 | 14553000 | 13366000 | -42613000 | -0.1865146409 | -42711000 | -0.1869435812 | -920000 | -58108000 | -0.2543353613 | 313000 | -53863000 | -0.2357552414 | -0.31 | -0.31 | 172749000 | 172749000 | |||||||||||||||||||||||
71 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
73 | Cash Flow - Q | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
74 | Date | Symbol | Reportedcurrency | Cik | Fillingdate | Accepteddate | Calendaryear | Period | Netincome | Depreciationandamortization | Deferredincometax | Stockbasedcompensation | Changeinworkingcapital | Accountsreceivables | Inventory | Accountspayables | Otherworkingcapital | Othernoncashitems | Netcashprovidedbyoperatingactivities | Investmentsinpropertyplantandequipment | Acquisitionsnet | Purchasesofinvestments | Salesmaturitiesofinvestments | Otherinvestingactivites | Netcashusedforinvestingactivites | Debtrepayment | Commonstockissued | Commonstockrepurchased | Dividendspaid | Otherfinancingactivites | Netcashusedprovidedbyfinancingactivities | Effectofforexchangesoncash | Netchangeincash | Cashatendofperiod | Cashatbeginningofperiod | Operatingcashflow | Capitalexpenditure | Freecashflow | Link | Finallink | |||||||||||||||||||
75 | 2024-03-31 | BE | USD | 1664703 | 2024-05-09 | 2024-05-09 17:00:05 | 2024 | Q1 | -56543000 | 12518000 | 0 | 18136000 | 0 | -7615000 | -24965000 | -33455000 | 0 | 0 | -147266000 | -21435000 | 0 | 0 | 0 | 7000 | -21428000 | -4958000 | 6816000 | 0 | -1620000 | 6912000 | 7150000 | -912000 | -162456000 | 582722000 | 745178000 | -147266000 | -21435000 | -168701000 | |||||||||||||||||||||
76 | 2023-12-31 | BE | USD | 1664703 | 2024-02-15 | 2024-02-15 16:04:22 | 2023 | Q4 | 4117000 | 12326000 | -1772000 | 7320000 | 88841000 | -6037000 | -25374000 | -23385000 | 143637000 | 11001000 | 121833000 | -16254000 | 11000 | 0 | 0 | 11001 | -16243000 | -4970000 | 942000 | 0 | 0 | 5216000 | 1188000 | 704000 | 107482000 | 745178000 | 637696000 | 121833000 | -16254000 | 105579000 | |||||||||||||||||||||
77 | 2023-09-30 | BE | USD | 1664703 | 2023-11-08 | 2023-11-08 16:08:57 | 2023 | Q3 | -168078000 | 14615000 | 133138000 | 21315000 | -196821000 | 16100000 | -8969000 | -41589000 | -162363000 | 62662000 | -133169000 | -21335000 | -22000 | 0 | 0 | -22000 | -21357000 | -123285000 | 6745000 | 0 | 0 | -13125000 | -129665000 | -657000 | -284848000 | 637696000 | 922544000 | -133169000 | -21335000 | -154504000 | |||||||||||||||||||||
78 | 2023-06-30 | BE | USD | 1664703 | 2023-08-03 | 2023-08-03 16:10:39 | 2023 | Q2 | -69059000 | 17518000 | 5578000 | 28102000 | -37995000 | -21079000 | -69680000 | 62729000 | -9965000 | 9371000 | -46485000 | -19576000 | 7004000 | 0 | 0 | -6979000 | -19551000 | -67422000 | 733000 | 0 | 0 | 572028000 | 505339000 | -204000 | 439099000 | 922544000 | 483445000 | -46485000 | -19576000 | -66061000 | |||||||||||||||||||||
79 | 2023-03-31 | BE | USD | 1664703 | 2023-05-09 | 2023-05-09 16:11:32 | 2023 | Q1 | -74917000 | 18150000 | 0 | 27743000 | -294387000 | -78872000 | -127666000 | -26835000 | -61014000 | 8701000 | -314710000 | -26574000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -26574000 | -14158000 | 8525000 | 0 | 0 | 312120000 | 306487000 | -124000 | -34921000 | 483445000 | 518366000 | -314710000 | -26574000 | -341284000 | |||||||||||||||||||||
80 | 2022-12-31 | BE | USD | 1664703 | 2023-02-21 | 2023-02-21 16:17:50 | 2022 | Q4 | -50782000 | 15426000 | 0 | 30799000 | -89100000 | -178622000 | -14081000 | 47856000 | 55747000 | 70387000 | -23270000 | -35916000 | -12000000 | 0 | 0 | 12000000 | -35916000 | -86387000 | 129000 | 0 | 0 | -7589000 | -93847000 | 2077000 | -150956000 | 518366000 | 669322000 | -23270000 | -35916000 | -59186000 | |||||||||||||||||||||
81 | 2022-09-30 | BE | USD | 1664703 | 2022-11-03 | 2022-11-03 16:11:49 | 2022 | Q3 | -60392000 | 15485000 | 0 | 23686000 | -50541000 | 5941000 | -47973000 | -13340000 | 4831000 | 1823000 | -69939000 | -36179000 | 2815000 | 0 | 0 | -2815000 | -36179000 | -18879000 | 394565000 | 4183000 | 0 | -17712000 | 362157000 | -896000 | 255143000 | 669322000 | 414179000 | -69939000 | -36179000 | -106118000 | |||||||||||||||||||||
82 | 2022-06-30 | BE | USD | 1664703 | 2022-08-09 | 2022-08-09 16:06:11 | 2022 | Q2 | -121165000 | 16313000 | 0 | 32232000 | 8756000 | 32870000 | -23282000 | 35865000 | -36697000 | 57793000 | -6071000 | -26218000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -26218000 | -43219000 | -980000 | 0 | 0 | -2635000 | -46834000 | -594000 | -79717000 | 414179000 | 493896000 | -6071000 | -26218000 | -32289000 | |||||||||||||||||||||
83 | 2022-03-31 | BE | USD | 1664703 | 2022-05-06 | 2022-05-06 16:05:01 | 2022 | Q1 | -82747000 | 14384000 | 0 | 25542000 | -55957000 | -23053000 | -39542000 | 16117000 | -9479000 | 6335000 | -92443000 | -18510000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -18510000 | -14197000 | 6961000 | 0 | 0 | -2876000 | -10112000 | -153000 | -121218000 | 493896000 | 615114000 | -92443000 | -18510000 | -110953000 | |||||||||||||||||||||
84 | 2021-12-31 | BE | USD | 1664703 | 2022-02-25 | 2022-02-25 16:27:14 | 2021 | Q4 | -48505000 | 13375000 | 16405000 | 15965000 | 48947000 | -25721000 | 39068000 | -24841000 | 60441000 | 1039000 | 47226000 | -5185000 | 3114000 | 0 | 0 | -3114000 | -5185000 | -115825000 | 17681000 | 0 | 0 | 351389000 | 253245000 | -73000 | 295213000 | 615114000 | 319901000 | 47226000 | -5185000 | 42041000 | |||||||||||||||||||||
85 | 2021-09-30 | BE | USD | 1664703 | 2021-11-05 | 2021-11-05 16:32:31 | 2021 | Q3 | -56662000 | 13271000 | -1942000 | 20966000 | -51803000 | -7427000 | -18927000 | 8524000 | -33973000 | 3565000 | -72605000 | -10164000 | 0 | 0 | 0 | 3114000 | -7050000 | -6966000 | 6441000 | 0 | 0 | -149000 | -674000 | -298000 | -80627000 | 319901000 | 400528000 | -72605000 | -10164000 | -82769000 | |||||||||||||||||||||
86 | 2021-06-30 | BE | USD | 1664703 | 2021-08-06 | 2021-08-06 16:23:48 | 2021 | Q2 | -58421000 | 13366000 | 172000 | 19133000 | 76149000 | 50533000 | -10206000 | 15304000 | 20518000 | 3334000 | 53733000 | -21529000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -21529000 | -6286000 | 7715000 | 0 | 0 | 1225000 | 2654000 | 6000 | 34864000 | 400528000 | 365664000 | 53733000 | -21529000 | 32204000 | |||||||||||||||||||||
87 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
89 | Balance Sheet - Q | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
90 | Date | Symbol | Reportedcurrency | Cik | Fillingdate | Accepteddate | Calendaryear | Period | Cashandcashequivalents | Shortterminvestments | Cashandshortterminvestments | Netreceivables | Inventory | Othercurrentassets | Totalcurrentassets | Propertyplantequipmentnet | Goodwill | Intangibleassets | Goodwillandintangibleassets | Longterminvestments | Taxassets | Othernoncurrentassets | Totalnoncurrentassets | Otherassets | Totalassets | Accountpayables | Shorttermdebt | Taxpayables | Deferredrevenue | Othercurrentliabilities | Totalcurrentliabilities | Longtermdebt | Deferredrevenuenoncurrent | Deferredtaxliabilitiesnoncurrent | Othernoncurrentliabilities | Totalnoncurrentliabilities | Otherliabilities | Capitalleaseobligations | Totalliabilities | Preferredstock | Commonstock | Retainedearnings | Accumulatedothercomprehensiveincomeloss | Othertotalstockholdersequity | Totalstockholdersequity | Totalequity | Totalliabilitiesandstockholdersequity | Minorityinterest | Totalliabilitiesandtotalequity | Totalinvestments | Totaldebt | Netdebt | Link | Finallink | |||||
91 | 2024-03-31 | BE | USD | 1664703 | 2024-05-09 | 2024-05-09 17:00:05 | 2024 | Q1 | 515957000 | 0 | 515957000 | 348422000 | 526351000 | 188865000 | 1579595000 | 635166000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71293000 | 706459000 | 0 | 2286054000 | 94231000 | 20513000 | 0 | 94696000 | 145231000 | 354671000 | 988959000 | 39912000 | 0 | 413362000 | 1442233000 | 0 | 161537000 | 1796904000 | 0 | 21000 | -3925915000 | -2139000 | 4394148000 | 466115000 | 489150000 | 2286054000 | 23035000 | 2286054000 | 0 | 1009472000 | 493515000 | |||||||
92 | 2023-12-31 | BE | USD | 1664703 | 2024-02-15 | 2024-02-15 16:04:22 | 2023 | Q4 | 664593000 | 0 | 664593000 | 393572000 | 502515000 | 13067000 | 1693167000 | 633084000 | 0 | 0 | -41099000 | 41099000 | 1385000 | 86041000 | 720510000 | 0 | 2413677000 | 132078000 | 60289000 | 17412000 | 128922000 | 149133000 | 470422000 | 1394396000 | 19140000 | 0 | 9049000 | 1422585000 | 0 | 608052000 | 1893007000 | 3849673000 | 21000 | -3866599000 | -1687000 | 520670000 | 502078000 | 520670000 | 2413677000 | 18592000 | 2413677000 | 41099000 | 1454685000 | 790092000 | |||||||
93 | 2023-09-30 | BE | USD | 1664703 | 2023-11-08 | 2023-11-08 16:08:57 | 2023 | Q3 | 557384000 | 0 | 557384000 | 497315000 | 475649000 | 17631000 | 1682472000 | 618508000 | 0 | 0 | -45302000 | 45302000 | 1384000 | 73808000 | 693700000 | 0 | 2376172000 | 153793000 | 56901000 | 4711000 | 119157000 | 131875000 | 461726000 | 1385942000 | 14499000 | 0 | 8805000 | 1409246000 | 0 | 600868000 | 1870972000 | 0 | 21000 | -3871110000 | -2378000 | 4360080000 | 486613000 | 505200000 | 2376172000 | 18587000 | 2376172000 | 45302000 | 1442843000 | 885459000 | |||||||
94 | 2023-06-30 | BE | USD | 1664703 | 2023-08-03 | 2023-08-03 16:10:39 | 2023 | Q2 | 922544000 | 0 | 922544000 | 408804000 | 468266000 | 14542000 | 1776399000 | 738459000 | 0 | 0 | -117495000 | 117495000 | 1399000 | 203645000 | 943503000 | 0 | 2719902000 | 194503000 | 58215000 | 6160000 | 147199000 | 428631000 | 828548000 | 1509494000 | 26226000 | 0 | 9399000 | 1545119000 | 0 | 609879000 | 2373667000 | 310508000 | 20000 | -3702111000 | -2053000 | 3701392000 | 307756000 | 346235000 | 2719902000 | 38479000 | 2719902000 | 117495000 | 1567709000 | 645165000 | |||||||
95 | 2023-03-31 | BE | USD | 1664703 | 2023-05-09 | 2023-05-09 16:11:32 | 2023 | Q1 | 320431000 | 0 | 320431000 | 382794000 | 397689000 | 56384000 | 1244929000 | 732338000 | 0 | 0 | -123744000 | 123744000 | 1398000 | 213545000 | 947281000 | 0 | 2192210000 | 130061000 | 60826000 | 1612000 | 148530000 | 432174000 | 771591000 | 949539000 | 29059000 | 0 | 8187000 | 986785000 | 0 | 608013000 | 1758376000 | 310957000 | 20000 | -3636050000 | -1352000 | 3725740000 | 399315000 | 433834000 | 2192210000 | 34519000 | 2192210000 | 123744000 | 1010365000 | 689934000 | |||||||
96 | 2022-12-31 | BE | USD | 1664703 | 2023-02-21 | 2023-02-21 16:17:50 | 2022 | Q4 | 348498000 | 0 | 348498000 | 297722000 | 268394000 | 43643000 | 1055963000 | 727369000 | 0 | 0 | -126429000 | 126429000 | 1151000 | 162144000 | 890664000 | 0 | 1946627000 | 161770000 | 59613000 | 6172000 | 159048000 | 161515000 | 541946000 | 959982000 | 56392000 | 0 | 9491000 | 1025865000 | 0 | 608016000 | 1567811000 | 0 | 20000 | -3564483000 | -1251000 | 3906491000 | 340777000 | 378816000 | 1946627000 | 38039000 | 1946627000 | 126429000 | 1019595000 | 671097000 | |||||||
97 | 2022-09-30 | BE | USD | 1664703 | 2022-11-03 | 2022-11-03 16:11:49 | 2022 | Q3 | 492120000 | 0 | 492120000 | 108374000 | 254895000 | 20364000 | 964372000 | 760821000 | 0 | 0 | -143229000 | 143229000 | 885000 | 175991000 | 937697000 | 0 | 1902069000 | 120444000 | 58088000 | 1359000 | 98841000 | 115354000 | 392727000 | 1020774000 | 68727000 | 0 | 217468000 | 1306969000 | 0 | 595430000 | 1699696000 | 208551000 | 19000 | -3517311000 | -1531000 | 3483164000 | 172892000 | 202373000 | 1902069000 | 29481000 | 1902069000 | 143229000 | 1078862000 | 586742000 | |||||||
98 | 2022-06-30 | BE | USD | 1664703 | 2022-08-09 | 2022-08-09 16:06:11 | 2022 | Q2 | 235638000 | 0 | 235638000 | 122946000 | 206707000 | 15490000 | 669249000 | 739121000 | 0 | 0 | -136374000 | 136374000 | 908000 | 171555000 | 911584000 | 0 | 1580833000 | 134020000 | 55908000 | 1103000 | 93237000 | 110523000 | 393688000 | 1027979000 | 76890000 | 0 | 227197000 | 1332066000 | 0 | 594626000 | 1725754000 | 208551000 | 18000 | -3460234000 | -1000000 | 3075710000 | -176955000 | -144921000 | 1580833000 | 32034000 | 1580833000 | 136374000 | 1083887000 | 848249000 | |||||||
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101 | 2021-09-30 | BE | USD | 1664703 | 2021-11-05 | 2021-11-05 16:32:31 | 2021 | Q3 | 121861000 | 0 | 121861000 | 95504000 | 182555000 | 22728000 | 530940000 | 685569000 | 1719000 | 0 | 1719000 | 0 | 0 | 213498000 | 900786000 | 0 | 1431726000 | 101908000 | 34282000 | 1304000 | 81894000 | 93784000 | 311868000 | 1024841000 | 67887000 | 0 | 26755000 | 1119483000 | 0 | 554927000 | 1431351000 | 0 | 18000 | -3229752000 | -278000 | 3183101000 | -46911000 | -46911000 | 1431726000 | 47286000 | 1431726000 | 0 | 1059123000 | 937262000 | |||||||
102 | 2021-06-30 | BE | USD | 1664703 | 2021-08-06 | 2021-08-06 16:23:48 | 2021 | Q2 | 203956000 | 0 | 203956000 | 78709000 | 163317000 | 14087000 | 565900000 | 681079000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217049000 | 898128000 | 0 | 1464028000 | 87132000 | 138904000 | 2596000 | 79262000 | 103748000 | 409046000 | 925071000 | 79059000 | 0 | 20904000 | 1025034000 | 0 | 557522000 | 1434080000 | 0 | 17000 | -3177381000 | -124000 | 3155917000 | -21571000 | -21571000 | 1464028000 | 51519000 | 1464028000 | 0 | 1063975000 | 860019000 | |||||||
103 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
104 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
153 | Treasury rates | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
154 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
155 | 2024-04-28 | 2024 | 4 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
156 | Date | Month1 | Month2 | Month3 | Month6 | Year1 | Year2 | Year3 | Year5 | Year7 | Year10 | Year20 | Year30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
157 | 2024-05-10 | 5.51 | 5.47 | 5.47 | 5.43 | 5.17 | 4.87 | 4.65 | 4.52 | 4.51 | 4.5 | 4.74 | 4.64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
158 | 2024-05-09 | 5.51 | 5.48 | 5.46 | 5.41 | 5.12 | 4.8 | 4.6 | 4.47 | 4.46 | 4.45 | 4.7 | 4.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
159 | 2024-05-08 | 5.51 | 5.47 | 5.45 | 5.41 | 5.13 | 4.84 | 4.63 | 4.5 | 4.49 | 4.48 | 4.73 | 4.64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
160 | 2024-05-07 | 5.51 | 5.48 | 5.45 | 5.41 | 5.13 | 4.82 | 4.6 | 4.48 | 4.47 | 4.47 | 4.7 | 4.61 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
161 | 2024-05-06 | 5.51 | 5.48 | 5.45 | 5.42 | 5.12 | 4.82 | 4.64 | 4.48 | 4.48 | 4.49 | 4.73 | 4.64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
162 | 2024-05-03 | 5.51 | 5.48 | 5.45 | 5.41 | 5.12 | 4.81 | 4.63 | 4.48 | 4.49 | 4.5 | 4.75 | 4.66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
163 | 2024-05-02 | 5.51 | 5.47 | 5.46 | 5.42 | 5.16 | 4.87 | 4.71 | 4.57 | 4.57 | 4.58 | 4.82 | 4.72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
164 | 2024-05-01 | 5.47 | 5.5 | 5.46 | 5.43 | 5.21 | 4.96 | 4.79 | 4.64 | 4.64 | 4.63 | 4.85 | 4.74 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
165 | 2024-04-30 | 5.48 | 5.51 | 5.46 | 5.44 | 5.25 | 5.04 | 4.87 | 4.72 | 4.71 | 4.69 | 4.9 | 4.79 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
166 | 2024-04-29 | 5.48 | 5.51 | 5.45 | 5.43 | 5.2 | 4.97 | 4.8 | 4.65 | 4.64 | 4.63 | 4.86 | 4.75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
167 | 2024-03-05 | 5.5 | 5.47 | 5.47 | 5.35 | 4.94 | 4.54 | 4.32 | 4.13 | 4.15 | 4.13 | 4.39 | 4.27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
168 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
169 | Market Risk Premium | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
170 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
171 | Country | Continent | Totalequityriskpremium | Countryriskpremium | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
172 | Abu Dhabi | 5.75 | 0.75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
173 | British Virgin Islands | North America | 17.13 | 11.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
174 | Bulgaria | Europe | 7.43 | 2.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
175 | Burkina Faso | Africa | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
176 | Cambodia | Asia | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
177 | Cameroon | Africa | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
178 | Channel Islands | Africa | 7.45 | 1.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
179 | Chile | South America | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
180 | China | Asia | 6.07 | 1.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
181 | Colombia | South America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
182 | Congo (Democratic Republic of) | South America | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
183 | Congo (Republic of) | South America | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
184 | Cook Islands | Oceania | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
185 | Costa Rica | North America | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
186 | Côte d'Ivoire | Africa | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
187 | Croatia | Europe | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
188 | Cuba | North America | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
189 | Curacao | North America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
190 | Cyprus | Asia | 8.8 | 3.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
191 | Czech Republic | Europe | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
192 | Laos | Asia | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
193 | Latvia | Europe | 6.82 | 1.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
194 | Lebanon | Asia | 29.82 | 24.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
195 | Liberia | Africa | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
196 | Libya | Africa | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
197 | Liechtenstein | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
198 | Macao | Asia | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
199 | Yemen, Republic | Asia | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
200 | Zimbabwe | Africa | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
201 | Jersey | Europe | 4.24 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
202 | Denmark | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
203 | Dominican Republic | North America | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
204 | Ecuador | South America | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
205 | Egypt | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
206 | El Salvador | North America | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
207 | Estonia | Europe | 6.07 | 1.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
208 | Ethiopia | Africa | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
209 | Fiji | Oceania | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
210 | Finland | Europe | 5.61 | 0.61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
211 | Guyana | South America | 7.43 | 2.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
212 | Haiti | North America | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
213 | Honduras | North America | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
214 | Hong Kong | Asia | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
215 | Hungary | Europe | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
216 | Iceland | Europe | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
217 | Falkland Islands | South America | 12.51 | 6.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
218 | India | Asia | 8.33 | 3.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
219 | Indonesia | Asia | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
220 | Iraq | Asia | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
221 | Ireland | Europe | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
222 | Isle of Man | Europe | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
223 | Israel | Asia | 6.07 | 1.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
224 | Italy | Europe | 8.33 | 3.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
225 | Jamaica | North America | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
226 | Japan | Asia | 6.07 | 1.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
227 | Jordan | Asia | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
228 | Kazakhstan | Asia | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
229 | Kenya | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
230 | Korea, D.P.R. | Africa | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
231 | Kuwait | Asia | 6.07 | 1.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
232 | Kyrgyzstan | Asia | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
233 | Ivory Coast | Africa | 12.15 | 6.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
234 | Albania | Europe | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
235 | Algeria | Africa | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
236 | Canada | North America | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
237 | Cape Verde | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
238 | Cayman Islands | North America | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 | France | Europe | 5.75 | 0.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240 | French Guiana | South America | 12.51 | 6.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
241 | Gabon | Africa | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
242 | Gambia | Africa | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
243 | Georgia | Asia | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
244 | Germany | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
245 | Uruguay | South America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
246 | Gibraltar | Europe | 7.45 | 1.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
247 | Uzbekistan | Asia | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
248 | Greenland | North America | 7.45 | 1.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
249 | Venezuela | South America | 29.82 | 24.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
250 | Vietnam | Asia | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
251 | Zambia | Africa | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252 | Guernsey | Europe | 4.84 | 0.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
253 | Ghana | Africa | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
254 | Greece | Europe | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
255 | Guatemala | North America | 8.8 | 3.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
256 | Guernsey (States of) | North America | 5.75 | 0.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
257 | Guinea | Africa | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258 | Guinea-Bissau | Africa | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
259 | Jersey (States of) | Africa | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
260 | Korea | Africa | 5.75 | 0.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
261 | Lithuania | Europe | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
262 | South Korea | Asia | 6.79 | 0.85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
263 | Luxembourg | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
264 | Macedonia | Europe | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
265 | Madagascar | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
266 | Malawi | Africa | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
267 | Malaysia | Asia | 6.82 | 1.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
268 | Maldives | Asia | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
269 | South Africa | Africa | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
270 | Sri Lanka | Asia | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
271 | St. Maarten | Asia | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
272 | St. Vincent & the Grenadines | Asia | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
273 | Sudan | Africa | 29.82 | 24.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
274 | Suriname | South America | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
275 | Swaziland | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
276 | Sweden | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
277 | Switzerland | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
278 | Syria | Asia | 29.82 | 24.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
279 | Taiwan | Asia | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 | Tajikistan | Asia | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
281 | Tanzania | Africa | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
282 | Thailand | Asia | 7.43 | 2.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
283 | Togo | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
284 | Trinidad and Tobago | North America | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
285 | Tunisia | Africa | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
286 | Turkey | Asia | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
287 | Turks and Caicos Islands | North America | 7.43 | 2.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
288 | Yemen | Asia | 30.63 | 24.69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
289 | Uganda | Africa | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
290 | Ukraine | Europe | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
291 | United Arab Emirates | Asia | 5.75 | 0.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
292 | United Kingdom | Europe | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
293 | United States | North America | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
294 | Andorra (Principality of) | North America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
295 | Angola | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
296 | Iran | Asia | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
297 | Anguilla | North America | 17.13 | 11.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
298 | Antigua & Barbuda | North America | 17.13 | 11.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
299 | Argentina | South America | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 | Armenia | Asia | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
301 | Aruba | North America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
302 | Australia | Oceania | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
303 | Austria | Europe | 5.61 | 0.61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
304 | Azerbaijan | Asia | 8.8 | 3.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
305 | Bahamas | North America | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
306 | Bahrain | Asia | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
307 | Bangladesh | Asia | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
308 | Barbados | North America | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
309 | Belarus | Europe | 29.82 | 24.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
310 | Belgium | Europe | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
311 | Belize | North America | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
312 | Benin | Africa | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
313 | Bermuda | North America | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
314 | Bolivia | South America | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
315 | Bosnia and Herzegovina | Europe | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
316 | Botswana | Africa | 6.82 | 1.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
317 | Brazil | South America | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
318 | Brunei | Asia | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
319 | Martinique | North America | 17.13 | 11.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
320 | Mali | Africa | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
321 | Malta | Europe | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
322 | Mauritius | Africa | 8.33 | 3.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
323 | Mexico | North America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
324 | Moldova | Europe | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
325 | Mongolia | Asia | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
326 | Netherlands Antilles | Asia | 17.13 | 11.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
327 | Montenegro | Europe | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
328 | Montserrat | North America | 8.33 | 3.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
329 | Morocco | Africa | 8.8 | 3.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
330 | Mozambique | Africa | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
331 | Myanmar | Asia | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
332 | Namibia | Africa | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
333 | Netherlands | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
334 | Palestinian Authority | Europe | 8.45 | 2.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
335 | New Zealand | Oceania | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
336 | Nicaragua | North America | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
337 | Niger | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
338 | Nigeria | Africa | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
339 | Norway | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
340 | Oman | Asia | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
341 | Pakistan | Asia | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
342 | Panama | North America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
343 | Papua New Guinea | Oceania | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
344 | Reunion | Oceania | 7.45 | 1.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
345 | Paraguay | South America | 8.8 | 3.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
346 | Peru | South America | 7.43 | 2.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
347 | Philippines | Asia | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
348 | Saint Lucia | North America | 17.13 | 11.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
349 | Poland | Europe | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
350 | Portugal | Europe | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
351 | Qatar | Asia | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
352 | Ras Al Khaimah (Emirate of) | Asia | 6.82 | 1.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
353 | Romania | Europe | 8.33 | 3.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
354 | Russia | Europe | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
355 | Rwanda | Africa | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
356 | Saudi Arabia | Asia | 6.07 | 1.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
357 | Senegal | Africa | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
358 | Serbia | Europe | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
359 | Sharjah | Europe | 8.8 | 3.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
360 | Sierra Leone | Africa | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
361 | Singapore | Asia | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
362 | Slovakia | Europe | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
363 | Slovenia | Europe | 6.82 | 1.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
364 | Solomon Islands | Oceania | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
365 | Somalia | Africa | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
366 | Spain | Europe | 7.43 | 2.43 |
1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Bloom Energy Corporation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | US | Industrials | Electrical Equipment & Parts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Quick Look | Stock Price per Share / Intrinsic Value - Price Fair Value | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | -3.31 | 50.44 | -85.81 | 10.43 | 6.27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Country | US | Currency | USD | Exchange | NYSE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Avg Volume | 6.1M | FTEs | 2,377 | EV/EBITDA | (30.5x) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Price | 11 | ROE | -60.2% | P/E | (10.4x) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Market Cap | 2.5B | ROA | -12.5% | P/B | 6.3x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Beta | 2.77 | Gross Margin | 14.8% | Debt/Equity | 2.9x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 52 Week | 8.412-18.76 | DPS | 0.0% | Current Ratio | 3.6x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | P/E - Price / Earnings Ratio | EV/EBITDA - Enterprise Value Multiplier | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | -2.66 | -22.20 | -19.67 | -11.28 | -10.42 | -11.84 | -131.32 | -65.73 | -22.18 | -30.48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | P/B - Price Book Value Ratio | Debt / Equity - Debt Equity Ratio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | -3.31 | 50.44 | -85.81 | 10.43 | 6.27 | -4.21 | 11.59 | -25.33 | 2.99 | 2.90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
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2 | About the Company | ||||
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4 | Company Name | Bloom Energy Corporation | |||
5 | CEO | Dr. K. R. Sridhar Ph.D. | |||
6 | Country | US | |||
7 | Sector | Industrials | |||
8 | Industry | Electrical Equipment & Parts | |||
9 | Website | https://www.bloomenergy.com | |||
10 | Exchange | New York Stock Exchange | |||
11 | Description | Bloom Energy Corporation designs, manufactures, sells, and installs solid-oxide fuel cell systems for on-site power generation in the United States and internationally. The company offers Bloom Energy Server, a power generation platform that converts fuel, such as natural gas, biogas, hydrogen, or a blend of these fuels, into electricity through an electrochemical process without combustion. It serves data centers, hospitals, healthcare manufacturing facilities, biotechnology facilities, grocery stores, hardware stores, banks, telecom facilities and other critical infrastructure applications. The company was formerly known as Ion America Corp. and changed its name to Bloom Energy Corporation in September 2006. Bloom Energy Corporation was incorporated in 2001 and is headquartered in San Jose, California. | |||
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2 | Income Statement - (USD 'MM) | ||||||||||||
3 | |||||||||||||
4 | Year | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
5 | |||||||||||||
6 | Revenue | - | - | 209 | 376 | 742 | 785 | 794 | 972 | 1,199 | 1,333 | ||
7 | Cost of Revenue | - | - | (312) | (394) | (625) | (688) | (628) | (775) | (1,051) | (1,136) | ||
8 | Gross Profit | - | - | (103) | (18) | 117 | 98 | 166 | 198 | 148 | 198 | ||
9 | Gross Margin, % | 0.0% | 0.0% | -49.6% | -4.8% | 15.8% | 12.4% | 20.9% | 20.3% | 12.4% | 14.8% | ||
10 | EBITDA | - | - | (198) | (111) | (107) | (148) | (35) | (69) | (190) | (129) | ||
11 | EBITDA, % | 0.0% | 0.0% | -95.1% | -29.5% | -14.4% | -18.8% | -4.5% | -7.1% | -15.9% | -9.7% | ||
12 | Operating Income (EBIT) | - | - | (241) | (157) | (154) | (233) | (81) | (115) | (261) | (209) | ||
13 | EBIT, % | 0.0% | 0.0% | -115.6% | -41.8% | -20.7% | -29.6% | -10.2% | -11.8% | -21.8% | -15.7% | ||
14 | Profit Before Tax | - | - | (336) | (281) | (258) | (323) | (179) | (192) | (314) | (306) | ||
15 | Earnings Before Tax, % | 0.0% | 0.0% | -160.9% | -74.6% | -34.8% | -41.1% | -22.5% | -19.8% | -26.2% | -23.0% | ||
16 | Net Profit After Tax | - | - | (280) | (263) | (242) | (323) | (179) | (193) | (315) | (302) | ||
17 | Profit Margin, % | 0.0% | 0.0% | -134.1% | -69.8% | -32.6% | -41.2% | -22.5% | -19.9% | -26.3% | -22.7% | ||
18 | |||||||||||||
19 | Cash Flow Statement - (USD 'MM) | ||||||||||||
20 | |||||||||||||
21 | Year | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
22 | |||||||||||||
23 | Net Income | - | - | (336) | (263) | (259) | (323) | (179) | (193) | (315) | (308) | ||
24 | Depreciation & Amortization | - | - | 43 | 46 | 43 | 79 | 52 | 53 | 62 | 63 | ||
25 | Deferred income taxes | - | - | 12 | (7) | 20 | 88 | 16 | 15 | - | 137 | ||
26 | Stock-based compensation | - | - | 28 | 30 | - | 196 | 74 | 73 | 112 | 84 | ||
27 | Change in working capital | - | - | (63) | 78 | (69) | 97 | (73) | (20) | (187) | (440) | ||
28 | Other non-cash items | - | - | 34 | 47 | 26 | 28 | 12 | 11 | 136 | 92 | ||
29 | Operating Cash Flow | - | - | (283) | (67) | (58) | 164 | (99) | (61) | (192) | (373) | ||
30 | Investments in PPE | - | - | (9) | (5) | (18) | (51) | (38) | (50) | (117) | (84) | ||
31 | Acquisitions | - | - | - | - | 3 | 107 | 7 | 3 | (9) | 7 | ||
32 | Investment purchases | - | - | - | (29) | (104) | (104) | - | - | - | - | ||
33 | Sales/Maturities of investments | - | - | - | 2 | 27 | 105 | - | - | - | - | ||
34 | Other Investing Activites | - | - | - | - | (3) | (3) | (7) | 3 | 9 | (7) | ||
35 | Investing Cash Flow | - | - | (9) | (32) | (95) | 53 | (38) | (47) | (117) | (84) | ||
36 | Debt repayment | - | - | (33) | (21) | (20) | (130) | (189) | (137) | (163) | (210) | ||
37 | Dividends payments | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
38 | Common Stock Repurchased | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | ||
39 | Common Stock Issuance | - | - | 1 | 0 | 294 | 13 | 23 | 90 | 401 | 17 | ||
40 | Other Financing Activites | - | - | 315 | 83 | (21) | (3) | 342 | 354 | (31) | 876 | ||
41 | Financing Cash Flow | - | - | 283 | 62 | 253 | (120) | 176 | 306 | 211 | 683 | ||
42 | Cash at beginning of period | - | - | 226 | 218 | 181 | 280 | 377 | 417 | 615 | 518 | ||
43 | Net cash flow / Change in cash | - | - | (8) | (37) | 100 | 97 | 39 | 198 | (97) | 227 | ||
44 | Cash at end of period | - | - | 218 | 181 | 280 | 377 | 417 | 615 | 518 | 745 | ||
45 | |||||||||||||
46 | Balance Sheet Statement - (USD 'MM) | ||||||||||||
47 | |||||||||||||
48 | Year | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
49 | |||||||||||||
50 | Cash and cash equivalents | - | - | 157 | 104 | 221 | 203 | 247 | 396 | 348 | 665 | ||
51 | Short Term Investments | - | - | - | 27 | 104 | - | - | - | - | - | ||
52 | Cash and Short Term Investments | - | - | 157 | 131 | 325 | 203 | 247 | 396 | 348 | 665 | ||
53 | Account Receivables | - | - | 46 | 37 | 91 | 50 | 105 | 124 | 298 | 394 | ||
54 | Inventory | - | - | 83 | 90 | 132 | 110 | 142 | 143 | 268 | 503 | ||
55 | Other Current Assets | - | - | 17 | 25 | 33 | 17 | 20 | 22 | 44 | 13 | ||
56 | Total Current Assets | - | - | 392 | 420 | 673 | 473 | 619 | 806 | 1,056 | 1,693 | ||
57 | Goodwill | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | ||
58 | Intangible Assets | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | ||
59 | Goodwill and Intangible Assets | - | - | - | - | - | - | - | 2 | (126) | (41) | ||
60 | Long Term Investments | - | - | 6 | 5 | 6 | 6 | 2 | 166 | 126 | 41 | ||
61 | Property, Plant & Equipment Net | - | - | 538 | 498 | 481 | 607 | 636 | 711 | 727 | 633 | ||
62 | Other non-current Assets | - | - | 267 | 298 | 230 | 237 | 198 | 39 | 162 | 86 | ||
63 | Total non-current Assets | - | - | 812 | 801 | 717 | 850 | 836 | 919 | 891 | 721 | ||
64 | Total assets | - | - | 1,204 | 1,221 | 1,390 | 1,323 | 1,454 | 1,726 | 1,947 | 2,414 | ||
65 | Short Term debt | - | - | 21 | 20 | 30 | 349 | 141 | 54 | 60 | 60 | ||
66 | Account Payables | - | - | 42 | 49 | 67 | 56 | 58 | 73 | 162 | 132 | ||
67 | Deferred revenue | - | - | 99 | 118 | 94 | 89 | 114 | 90 | 159 | 129 | ||
68 | Other Current Liabilities | - | - | 100 | 84 | 89 | 81 | 122 | 126 | 162 | 149 | ||
69 | Total current liabilities | - | - | 261 | 271 | 280 | 574 | 436 | 342 | 542 | 470 | ||
70 | Long Term debt | - | - | 773 | 921 | 711 | 745 | 772 | 1,069 | 960 | 1,394 | ||
71 | Deferred Revenue Non Current | - | - | 248 | 320 | 252 | 136 | 87 | 100 | 56 | 19 | ||
72 | Deferred Tax Liabilities Non Current | - | - | 1,614 | 1,632 | (773) | 18 | 5 | 209 | - | - | ||
73 | Other non-current Liabilities | - | - | 33 | 42 | 828 | 18 | 12 | 7 | 9 | 9 | ||
74 | Total non-current liabilities | - | - | 2,668 | 2,916 | 1,019 | 916 | 877 | 1,385 | 1,026 | 1,423 | ||
75 | Total liabilities | - | - | 2,929 | 3,187 | 1,299 | 1,490 | 1,313 | 1,727 | 1,568 | 1,893 | ||
76 | Common Stock | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
77 | Retained earnings | - | - | (2,068) | (2,331) | (2,572) | (2,946) | (3,104) | (3,263) | (3,564) | (3,867) | ||
78 | Other Income/Loss | - | - | (1) | (0) | 0 | 0 | (0) | (0) | (1) | (2) | ||
79 | Other Stockholders Equity | - | - | 109 | 151 | 1,091 | 2,687 | 3,183 | 3,011 | 1,960 | 4,370 | ||
80 | Total shareholders equity | - | - | (1,960) | (2,180) | (92) | (260) | 79 | (44) | 341 | 502 | ||
81 | Minority Interest | - | - | 235 | 214 | 182 | 92 | 63 | 43 | 38 | 19 | ||
82 | Total Equity | - | - | (1,960) | (2,180) | 91 | (168) | 141 | (2) | 379 | 521 | ||
83 | Total debt | - | - | 794 | 941 | 741 | 1,094 | 913 | 1,123 | 1,020 | 1,455 | ||
84 | Total Investments | - | - | 6 | 32 | 110 | 6 | 2 | 166 | 126 | 41 | ||
85 | Net Debt | - | - | 638 | 838 | 521 | 891 | 666 | 727 | 671 | 790 |
1 | |||||||||||||||
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2 | Income Statement - (USD 'MM) | ||||||||||||||
3 | |||||||||||||||
4 | Year | 2021-Q2 | 2021-Q3 | 2021-Q4 | 2022-Q1 | 2022-Q2 | 2022-Q3 | 2022-Q4 | 2023-Q1 | 2023-Q2 | 2023-Q3 | 2023-Q4 | 2024-Q1 | ||
5 | |||||||||||||||
6 | Revenue | 228 | 207 | 342 | 201 | 243 | 292 | 463 | 275 | 301 | 400 | 357 | 235 | ||
7 | Cost of Revenue | (191) | (170) | (274) | (173) | (245) | (241) | (391) | (221) | (245) | (405) | (265) | (197) | ||
8 | Gross Profit | 37 | 37 | 69 | 28 | (2) | 51 | 71 | 54 | 56 | (5) | 92 | 38 | ||
9 | Gross Margin, % | 16.3% | 17.8% | 20.1% | 13.9% | -0.8% | 17.4% | 15.4% | 19.7% | 18.7% | -1.3% | 25.9% | 16.2% | ||
10 | EBITDA | (43) | (29) | (10) | (54) | (87) | (32) | (18) | (45) | (33) | (83) | 32 | (49) | ||
11 | EBITDA, % | -18.7% | -13.8% | -3.0% | -27.0% | -35.7% | -10.8% | -3.9% | -16.3% | -11.1% | -20.8% | 9.0% | -20.8% | ||
12 | Operating Income (EBIT) | (43) | (44) | (14) | (66) | (102) | (53) | (41) | (64) | (54) | (104) | 13 | (49) | ||
13 | EBIT, % | -18.7% | -21.2% | -3.9% | -32.7% | -42.0% | -18.0% | -8.8% | -23.1% | -18.1% | -25.9% | 3.6% | -20.8% | ||
14 | Profit Before Tax | (58) | (57) | (48) | (82) | (121) | (60) | (51) | (75) | (69) | (167) | 5 | (57) | ||
15 | Earnings Before Tax, % | -25.4% | -27.3% | -14.0% | -40.9% | -49.8% | -20.5% | -10.9% | -27.1% | -22.9% | -41.8% | 1.4% | -24.2% | ||
16 | Net Profit After Tax | (54) | (52) | (33) | (83) | (121) | (60) | (51) | (75) | (66) | (169) | 5 | (58) | ||
17 | Profit Margin, % | -23.6% | -25.3% | -9.7% | -41.2% | -49.8% | -20.7% | -11.0% | -27.2% | -21.9% | -42.2% | 1.3% | -24.4% | ||
18 | |||||||||||||||
19 | Cash Flow Statement - (USD 'MM) | ||||||||||||||
20 | |||||||||||||||
21 | Year | 2021-Q2 | 2021-Q3 | 2021-Q4 | 2022-Q1 | 2022-Q2 | 2022-Q3 | 2022-Q4 | 2023-Q1 | 2023-Q2 | 2023-Q3 | 2023-Q4 | 2024-Q1 | ||
22 | |||||||||||||||
23 | Net Income | (58) | (57) | (49) | (83) | (121) | (60) | (51) | (75) | (69) | (168) | 4 | (57) | ||
24 | Depreciation & Amortization | 13 | 13 | 13 | 14 | 16 | 15 | 15 | 18 | 18 | 15 | 12 | 13 | ||
25 | Deferred income taxes | 0 | (2) | 16 | - | - | - | - | - | 6 | 133 | (2) | - | ||
26 | Stock-based compensation | 19 | 21 | 16 | 26 | 32 | 24 | 31 | 28 | 28 | 21 | 7 | 18 | ||
27 | Change in working capital | 76 | (52) | 49 | (56) | 9 | (51) | (89) | (294) | (38) | (197) | 89 | - | ||
28 | Other non-cash items | 3 | 4 | 1 | 6 | 58 | 2 | 70 | 9 | 9 | 63 | 11 | - | ||
29 | Operating Cash Flow | 54 | (73) | 47 | (92) | (6) | (70) | (23) | (315) | (46) | (133) | 122 | (147) | ||
30 | Investments in PPE | (22) | (10) | (5) | (19) | (26) | (36) | (36) | (27) | (20) | (21) | (16) | (21) | ||
31 | Acquisitions | - | - | 3 | - | - | 3 | (12) | - | 7 | (0) | 0 | - | ||
32 | Investment purchases | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
33 | Sales/Maturities of investments | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
34 | Other Investing Activites | - | 3 | (3) | - | - | (3) | 12 | - | (7) | (0) | 0 | 0 | ||
35 | Investing Cash Flow | (22) | (7) | (5) | (19) | (26) | (36) | (36) | (27) | (20) | (21) | (16) | (21) | ||
36 | Debt repayment | (6) | (7) | (116) | (14) | (43) | (19) | (86) | (14) | (67) | (123) | (5) | (5) | ||
37 | Dividends payments | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | (2) | ||
38 | Common Stock Repurchased | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | ||
39 | Common Stock Issuance | 8 | 6 | 18 | 7 | (1) | 395 | 0 | 9 | 1 | 7 | 1 | 7 | ||
40 | Other Financing Activites | 1 | (0) | 351 | (3) | (3) | (18) | (8) | 312 | 572 | (13) | 5 | 7 | ||
41 | Financing Cash Flow | 3 | (1) | 253 | (10) | (47) | 362 | (94) | 306 | 505 | (130) | 1 | 7 | ||
42 | Cash at beginning of period | 366 | 401 | 320 | 615 | 494 | 414 | 669 | 518 | 483 | 923 | 638 | 745 | ||
43 | Net cash flow / Change in cash | 35 | (81) | 295 | (121) | (80) | 255 | (151) | (35) | 439 | (285) | 107 | (162) | ||
44 | Cash at end of period | 401 | 320 | 615 | 494 | 414 | 669 | 518 | 483 | 923 | 638 | 745 | 583 | ||
45 | |||||||||||||||
46 | Balance Sheet Statement - (USD 'MM) | ||||||||||||||
47 | |||||||||||||||
48 | Year | 2021-Q2 | 2021-Q3 | 2021-Q4 | 2022-Q1 | 2022-Q2 | 2022-Q3 | 2022-Q4 | 2023-Q1 | 2023-Q2 | 2023-Q3 | 2023-Q4 | 2024-Q1 | ||
49 | |||||||||||||||
50 | Cash and cash equivalents | 204 | 122 | 396 | 286 | 236 | 492 | 348 | 320 | 923 | 557 | 665 | 516 | ||
51 | Short Term Investments | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
52 | Cash and Short Term Investments | 204 | 122 | 396 | 286 | 236 | 492 | 348 | 320 | 923 | 557 | 665 | 516 | ||
53 | Account Receivables | 79 | 96 | 124 | 139 | 123 | 108 | 298 | 383 | 409 | 497 | 394 | 348 | ||
54 | Inventory | 163 | 183 | 143 | 183 | 207 | 255 | 268 | 398 | 468 | 476 | 503 | 526 | ||
55 | Other Current Assets | 14 | 23 | 22 | 25 | 15 | 20 | 44 | 56 | 15 | 18 | 13 | 189 | ||
56 | Total Current Assets | 566 | 531 | 806 | 724 | 669 | 964 | 1,056 | 1,245 | 1,776 | 1,682 | 1,693 | 1,580 | ||
57 | Goodwill | - | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
58 | Intangible Assets | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
59 | Goodwill and Intangible Assets | - | 2 | 2 | 2 | (136) | (143) | (126) | (124) | (117) | (45) | (41) | - | ||
60 | Long Term Investments | - | - | - | - | 136 | 143 | 126 | 124 | 117 | 45 | 41 | - | ||
61 | Property, Plant & Equipment Net | 681 | 686 | 711 | 707 | 739 | 761 | 727 | 732 | 738 | 619 | 633 | 635 | ||
62 | Other non-current Assets | 217 | 213 | 206 | 217 | 172 | 176 | 162 | 214 | 204 | 74 | 86 | 71 | ||
63 | Total non-current Assets | 898 | 901 | 919 | 926 | 912 | 938 | 891 | 947 | 944 | 694 | 721 | 706 | ||
64 | Total assets | 1,464 | 1,432 | 1,726 | 1,650 | 1,581 | 1,902 | 1,947 | 2,192 | 2,720 | 2,376 | 2,414 | 2,286 | ||
65 | Short Term debt | 139 | 34 | 54 | 57 | 56 | 58 | 60 | 61 | 58 | 57 | 60 | 21 | ||
66 | Account Payables | 87 | 102 | 73 | 89 | 134 | 120 | 162 | 130 | 195 | 154 | 132 | 94 | ||
67 | Deferred revenue | 79 | 82 | 90 | 94 | 93 | 99 | 159 | 149 | 147 | 119 | 129 | 95 | ||
68 | Other Current Liabilities | 104 | 94 | 126 | 107 | 111 | 115 | 162 | 432 | 429 | 132 | 149 | 145 | ||
69 | Total current liabilities | 409 | 312 | 342 | 347 | 394 | 393 | 542 | 772 | 829 | 462 | 470 | 355 | ||
70 | Long Term debt | 925 | 1,025 | 1,069 | 1,050 | 1,028 | 1,021 | 960 | 950 | 1,509 | 1,386 | 1,394 | 989 | ||
71 | Deferred Revenue Non Current | 79 | 68 | 100 | 90 | 77 | 69 | 56 | 29 | 26 | 14 | 19 | 40 | ||
72 | Deferred Tax Liabilities Non Current | - | - | 209 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
73 | Other non-current Liabilities | 21 | 27 | 7 | 217 | 227 | 217 | 9 | 8 | 9 | 9 | 9 | 413 | ||
74 | Total non-current liabilities | 1,025 | 1,119 | 1,385 | 1,358 | 1,332 | 1,307 | 1,026 | 987 | 1,545 | 1,409 | 1,423 | 1,442 | ||
75 | Total liabilities | 1,434 | 1,431 | 1,727 | 1,705 | 1,726 | 1,700 | 1,568 | 1,758 | 2,374 | 1,871 | 1,893 | 1,797 | ||
76 | Common Stock | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
77 | Retained earnings | (3,177) | (3,230) | (3,263) | (3,341) | (3,460) | (3,517) | (3,564) | (3,636) | (3,702) | (3,871) | (3,867) | (3,926) | ||
78 | Other Income/Loss | (0) | (0) | (0) | (1) | (1) | (2) | (1) | (1) | (2) | (2) | (2) | (2) | ||
79 | Other Stockholders Equity | 3,156 | 3,183 | 3,219 | 3,043 | 3,076 | 3,483 | 3,906 | 3,726 | 3,701 | 4,360 | 521 | 4,394 | ||
80 | Total shareholders equity | (22) | (47) | (44) | (91) | (177) | 173 | 341 | 399 | 308 | 487 | 502 | 466 | ||
81 | Minority Interest | 52 | 47 | 43 | 36 | 32 | 29 | 38 | 35 | 38 | 19 | 19 | 23 | ||
82 | Total Equity | (22) | (47) | (44) | (55) | (145) | 202 | 379 | 434 | 346 | 505 | 521 | 489 | ||
83 | Total debt | 1,064 | 1,059 | 1,123 | 1,107 | 1,084 | 1,079 | 1,020 | 1,010 | 1,568 | 1,443 | 1,455 | 1,009 | ||
84 | Total Investments | - | - | - | - | 136 | 143 | 126 | 124 | 117 | 45 | 41 | - | ||
85 | Net Debt | 860 | 937 | 727 | 821 | 848 | 587 | 671 | 690 | 645 | 885 | 790 | 494 |
1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Weighted Average Cost Of Capital (WACC) | ||||||
3 | |||||||
4 | Share price, USD | 11.16 | |||||
5 | Beta | 2.77 | |||||
6 | Diluted Shares Outstanding, MM | 213 | |||||
7 | Cost of Debt, % | 5.3% | |||||
8 | Tax Rate, % | -0.3% | |||||
9 | After-tax Cost of Debt, % | 5.3% | |||||
10 | * Risk-Free Rate, % | 4.5% | |||||
11 | ** Market Risk Premium, % | 5.0% | |||||
12 | Cost of Equity, % | 18.3% | |||||
13 | Total Debt - (USD 'MM) | 1,455 | Debt | ||||
14 | Total Equity - (USD 'MM) | 2,374 | Equity | ||||
15 | Total Capital - (USD 'MM) | 3,828 | |||||
16 | Debt Weighting, % | 38.0% | |||||
17 | Equity Weighting, % | 62.0% | |||||
18 | WACC, % | 13.4% | |||||
19 | |||||||
20 | |||||||
21 | Tax Rate | ||||||
22 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
23 | Historical tax rate, % | -0.2% | -0.1% | -0.5% | -0.3% | -0.6% | |
24 | Selected tax rate, % | -0.3% | |||||
25 | |||||||
26 | |||||||
27 | Cost Of Debt (Effective interest rate method) | ||||||
28 | |||||||
29 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
30 | Interest expense - (USD 'MM) | 94 | 79 | 69 | 53 | 108 | |
31 | Total debt - (USD 'MM) | 1,455 | 1,455 | 1,455 | 1,455 | 1,455 | |
32 | Effective interest rate, % | 5.4% | 4.7% | 3.7% | 7.4% | ||
33 | |||||||
34 | Average effective interest rate, % | 5.3% |
1 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Operating Data - (USD 'MM) | |||||||||||
3 | ||||||||||||
4 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
5 | A/F | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | |
6 | ||||||||||||
7 | Revenue | 785 | 794 | 972 | 1,199 | 1,333 | 1,527 | 1,749 | 2,003 | 2,294 | 2,627 | |
8 | Revenue Growth, % | 1.2% | 22.4% | 23.3% | 11.2% | 14.5% | 14.5% | 14.5% | 14.5% | 14.5% | ||
9 | EBITDA | (148) | (35) | (69) | (190) | (129) | (142) | (162) | (186) | (213) | (244) | |
10 | EBITDA, % | -18.8% | -4.5% | -7.1% | -15.9% | -9.7% | -9.3% | -9.3% | -9.3% | -9.3% | -9.3% | |
11 | Depreciation | 85 | 45 | 46 | 70 | 63 | 80 | 92 | 105 | 120 | 138 | |
12 | Depreciation, % | 10.8% | 5.7% | 4.7% | 5.9% | 4.7% | 5.2% | 5.2% | 5.2% | 5.2% | 5.2% | |
13 | EBIT | (233) | (81) | (115) | (261) | (192) | (222) | (254) | (291) | (333) | (382) | |
14 | EBIT, % | -29.6% | -10.2% | -11.8% | -21.8% | -14.4% | -14.5% | -14.5% | -14.5% | -14.5% | -14.5% | |
15 | ||||||||||||
16 | Balance Sheet Data - (USD 'MM) | |||||||||||
17 | ||||||||||||
18 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
19 | A/F | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | |
20 | ||||||||||||
21 | Total Cash | 203 | 247 | 396 | 348 | 665 | 575 | 659 | 755 | 864 | 990 | |
22 | Total Cash, % | 25.8% | 31.1% | 40.7% | 29.1% | 49.8% | 37.7% | 37.7% | 37.7% | 37.7% | 37.7% | |
23 | Account Receivables | 50 | 105 | 124 | 298 | 394 | 307 | 351 | 402 | 461 | 528 | |
24 | Account Receivables, % | 6.4% | 13.2% | 12.8% | 24.8% | 29.5% | 20.1% | 20.1% | 20.1% | 20.1% | 20.1% | |
25 | Inventories | 110 | 142 | 143 | 268 | 503 | 354 | 405 | 464 | 532 | 609 | |
26 | Inventories, % | 14.0% | 17.9% | 14.7% | 22.4% | 37.7% | 23.2% | 23.2% | 23.2% | 23.2% | 23.2% | |
27 | Accounts Payable | 56 | 58 | 73 | 162 | 132 | 146 | 167 | 192 | 219 | 251 | |
28 | Accounts Payable, % | 7.1% | 7.3% | 7.5% | 13.5% | 9.9% | 9.6% | 9.6% | 9.6% | 9.6% | 9.6% | |
29 | Capital Expenditure | (51) | (38) | (50) | (117) | (84) | (99) | (113) | (130) | (149) | (170) | |
30 | Capital Expenditure, % | 6.5% | 4.8% | 5.1% | 9.7% | 6.3% | 6.5% | 6.5% | 6.5% | 6.5% | 6.5% | |
31 | ||||||||||||
32 | Build Up Free Cash Flow - (USD 'MM) | |||||||||||
33 | ||||||||||||
34 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
35 | A/F | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | |
36 | ||||||||||||
37 | Revenue | 785 | 794 | 972 | 1,199 | 1,333 | 1,527 | 1,749 | 2,003 | 2,294 | 2,627 | |
38 | EBITDA | (148) | (35) | (69) | (190) | (129) | (142) | (162) | (186) | (213) | (244) | |
39 | EBIT | (233) | (81) | (115) | (261) | (192) | (222) | (254) | (291) | (333) | (382) | |
40 | Tax Rate, % | -0.2% | -0.1% | -0.5% | -0.3% | -0.6% | -0.4% | -0.4% | -0.4% | -0.4% | -0.4% | |
41 | EBIAT | (233) | (81) | (115) | (262) | (193) | (223) | (255) | (292) | (335) | (383) | |
42 | Depreciation | 85 | 45 | 46 | 70 | 63 | 80 | 92 | 105 | 120 | 138 | |
43 | Accounts Receivable | 42 | (55) | (19) | (173) | (96) | 87 | (45) | (51) | (58) | (67) | |
44 | Inventories | 23 | (32) | (1) | (125) | (234) | 149 | (51) | (59) | (67) | (77) | |
45 | Accounts Payable | (11) | 3 | 15 | 89 | (30) | 14 | 21 | 24 | 28 | 32 | |
46 | Capital Expenditure | (51) | (38) | (50) | (117) | (84) | (99) | (113) | (130) | (149) | (170) | |
47 | UFCF | (146) | (158) | (125) | (518) | (574) | 8 | (351) | (402) | (461) | (528) | |
48 | WACC, % | 13.4% | 13.4% | 13.4% | 13.4% | 13.4% | ||||||
49 | PV UFCF | 7 | (273) | (276) | (279) | (282) | ||||||
50 | SUM PV UFCF | (1,103) | ||||||||||
51 | ||||||||||||
52 | Valuation - (USD 'MM) | |||||||||||
53 | Terminal Value (Perpetuity Growth method) - (USD 'MM) | Intrinsic Value | ||||||||||
54 | Long-term growth rate, % | 4.0% | Enterprise Value - (USD 'MM) | -4,219 | ||||||||
55 | WACC, % | 13.4% | Net Debt - (USD 'MM) | 790 | ||||||||
56 | Free cash flow (t + 1) | -549 | Equity Value - (USD 'MM) | -5,009 | ||||||||
57 | Terminal Value | -5,843 | Shares Outstanding, MM | 213 | ||||||||
58 | Present Value of Terminal Value | -3,116 | Equity Value Per Share, USD | -23.55 |
1 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Free Cash Flow - (USD 'MM) | |||||||||||
3 | ||||||||||||
4 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
5 | A/F | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | |
6 | ||||||||||||
7 | Revenue | 785 | 794 | 972 | 1,199 | 1,333 | 1,527 | 1,749 | 2,003 | 2,294 | 2,627 | |
8 | Revenue Growth, % | 1.2% | 22.4% | 23.3% | 11.2% | 14.5% | 14.5% | 14.5% | 14.5% | 14.5% | ||
9 | Operating Cash Flow | 164 | (99) | (61) | (192) | (373) | (239) | (274) | (313) | (359) | (411) | |
10 | Operating Cash Flow, % | 20.9% | -12.4% | -6.2% | -16.0% | -27.9% | -15.6% | -15.6% | -15.6% | -15.6% | -15.6% | |
11 | Capital Expenditure | (51) | (38) | (50) | (117) | (84) | (99) | (113) | (130) | (149) | (170) | |
12 | Capital Expenditure, % | 6.5% | 4.8% | 5.1% | 9.7% | 6.3% | 6.5% | 6.5% | 6.5% | 6.5% | 6.5% | |
13 | Free Cash Flow | 113 | (137) | (110) | (309) | (456) | (338) | (387) | (443) | (508) | (581) | |
14 | Free Cash Flow, % | 14.4% | -17.2% | -11.4% | -25.7% | -34.2% | -22.1% | -22.1% | -22.1% | -22.1% | -22.1% | |
15 | ||||||||||||
16 | Build Up Free Cash Flow - (USD 'MM) | |||||||||||
17 | ||||||||||||
18 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
19 | A/F | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | |
20 | ||||||||||||
21 | Free Cash Flow | 113 | (137) | (110) | (309) | (456) | (338) | (387) | (443) | (508) | (581) | |
22 | WACC, % | 13.4% | 13.4% | 13.4% | 13.4% | 13.4% | ||||||
23 | PV UFCF | (298) | (301) | (304) | (307) | (310) | ||||||
24 | SUM PV UFCF | (1,520) | ||||||||||
25 | ||||||||||||
26 | Valuation - (USD 'MM) | |||||||||||
27 | Terminal Value (Perpetuity Growth method) - (USD 'MM) | Intrinsic Value | ||||||||||
28 | ||||||||||||
29 | Long-term growth rate, % | 4.0% | Enterprise Value - (USD 'MM) | -4,952 | ||||||||
30 | WACC, % | 13.4% | Net Debt - (USD 'MM) | 790 | ||||||||
31 | Free cash flow (t + 1) | -605 | Equity Value - (USD 'MM) | -5,742 | ||||||||
32 | Terminal Value | -6,434 | Shares Outstanding, MM | 213 | ||||||||
33 | Present Value of Terminal Value | -3,432 | Equity Value Per Share, USD | -27.00 |
1 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Liquidity Measurement Ratios | |||||||||||
3 | ||||||||||||
4 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Sparkline | |||||
5 | ||||||||||||
6 | Current Ratio | 0.82 | 1.42 | 2.35 | 1.95 | 3.60 | ||||||
7 | Current Assets / Current Liabilities | |||||||||||
8 | ||||||||||||
9 | Quick Ratio | 0.44 | 0.81 | 1.52 | 1.19 | 2.25 | ||||||
10 | (Cash and Cash Equivalents+Short Term Investments+Account Receivables) / Current Liabilities | |||||||||||
11 | ||||||||||||
12 | Cash Ratio | 0.35 | 0.57 | 1.16 | 0.64 | 1.41 | ||||||
13 | Cash and Cash Equivalents / Current Liabilities | |||||||||||
14 | ||||||||||||
15 | Days of Sales Outstanding | 23.22 | 48.23 | 46.64 | 90.62 | 107.73 | ||||||
16 | ((Account Receivables (start)+Account Receivables (end)) / 2) / (Revenue / 365) | |||||||||||
17 | ||||||||||||
18 | Days of Inventory Outstanding | 58.18 | 82.51 | 67.56 | 93.22 | 161.51 | ||||||
19 | ((Inventory (start)+Inventory (end)) / 2) / (COGS / 365) | |||||||||||
20 | ||||||||||||
21 | Operating Cycle | 81.41 | 130.73 | 114.20 | 183.85 | 269.23 | ||||||
22 | DSO + DIO | |||||||||||
23 | ||||||||||||
24 | Days of Payables Outstanding | 29.50 | 33.88 | 34.38 | 56.19 | 42.45 | ||||||
25 | ((Account Payables (start)+Account Payables (end)) / 2) / (COGS / 365) | |||||||||||
26 | ||||||||||||
27 | Cash Conversion Cycle | 51.90 | 96.85 | 79.82 | 127.66 | 226.79 | ||||||
28 | DSO + DIO − DPO | |||||||||||
29 | ||||||||||||
30 | ||||||||||||
31 | ||||||||||||
32 | Profitability Indicator Ratios | |||||||||||
33 | ||||||||||||
34 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Sparkline | |||||
35 | ||||||||||||
36 | Gross Profit Margin | 12.4% | 20.9% | 20.3% | 12.4% | 14.8% | ||||||
37 | Gross Profit / Revenue | |||||||||||
38 | ||||||||||||
39 | Operating Profit Margin | -29.6% | -10.2% | -11.8% | -21.8% | -15.7% | ||||||
40 | Operating Income / Revenue | |||||||||||
41 | ||||||||||||
42 | Pretax Profit Margin | -41.1% | -22.5% | -19.8% | -26.2% | -23.0% | ||||||
43 | Income Before Tax / Revenue | |||||||||||
44 | ||||||||||||
45 | Net Profit Margin | -41.2% | -22.5% | -19.9% | -26.3% | -22.7% | ||||||
46 | Net Income / Revenue | |||||||||||
47 | ||||||||||||
48 | Effective Tax Rate | -0.2% | -0.1% | -0.5% | -0.3% | -0.6% | ||||||
49 | Provision For Income Taxes / Income Before Tax | |||||||||||
50 | ||||||||||||
51 | Return On Assets | -0.24 | -0.12 | -0.11 | -0.16 | -0.13 | ||||||
52 | Net Income / Avg Total Assets | |||||||||||
53 | ||||||||||||
54 | Return On Equity | 1.25 | -2.27 | 4.36 | -0.92 | -0.60 | ||||||
55 | Net Income / Avg Total Equity | |||||||||||
56 | ||||||||||||
57 | Return On Capital Employed | -0.31 | -0.08 | -0.08 | -0.19 | -0.11 | ||||||
58 | Net Income / (Avg Total Assets - Avg Current Liabilities) | |||||||||||
59 | ||||||||||||
60 | ||||||||||||
61 | Debt Ratios | |||||||||||
62 | ||||||||||||
63 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Sparkline | |||||
64 | ||||||||||||
65 | Debt Ratio | 0.83 | 0.63 | 0.65 | 0.52 | 0.60 | ||||||
66 | Total Liabilities / Total Assets | |||||||||||
67 | ||||||||||||
68 | Debt Equity Ratio | -4.21 | 11.59 | -25.33 | 2.99 | 2.90 | ||||||
69 | Total Debt / Total Equity | |||||||||||
70 | ||||||||||||
71 | Long-term Debt to Capitalization | 1.53 | 0.91 | 1.04 | 0.74 | 0.74 | ||||||
72 | Long−Term Debt / (Long−Term Debt + Shareholders Equity) | |||||||||||
73 | ||||||||||||
74 | Total Debt to Capitalization | 1.31 | 0.92 | 1.04 | 0.75 | 0.74 | ||||||
75 | Total Debt / (Total Debt + Shareholders Equity) | |||||||||||
76 | ||||||||||||
77 | Interest Coverage Ratio | -2.47 | -1.03 | -1.66 | -4.88 | -1.93 | ||||||
78 | EBIT / Interest Expenses | |||||||||||
79 | ||||||||||||
80 | Cash Flow to Debt Ratio | 0.15 | -0.11 | -0.05 | -0.19 | -0.26 | ||||||
81 | Operating Cash Flows / Total Debt | |||||||||||
82 | ||||||||||||
83 | Company Equity Multiplier | -5.09 | 18.45 | -38.93 | 5.71 | 4.81 | ||||||
84 | Total Assets / Total Equity | |||||||||||
85 | ||||||||||||
86 | ||||||||||||
87 | Operating Performance Ratios | |||||||||||
88 | ||||||||||||
89 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Sparkline | |||||
90 | ||||||||||||
91 | Fixed Asset Turnover | 1.29 | 1.25 | 1.37 | 1.65 | 2.11 | ||||||
92 | Revenue / Avg Fixed Assets | |||||||||||
93 | ||||||||||||
94 | Asset Turnover | 0.59 | 0.55 | 0.56 | 0.62 | 0.55 | ||||||
95 | Revenue / Avg Total Assets | |||||||||||
96 | ||||||||||||
97 | ||||||||||||
98 | ||||||||||||
99 | Cash Flow Indicator Ratios | |||||||||||
100 | ||||||||||||
101 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Sparkline | |||||
102 | ||||||||||||
103 | Operating Cash Flow Sales Ratio | 0.21 | -0.12 | -0.06 | -0.16 | -0.28 | ||||||
104 | Operating Cash Flow / Revenue | |||||||||||
105 | ||||||||||||
106 | Free Cash Flow Operating Cash Flow Ratio | 0.69 | 1.38 | 1.82 | 1.61 | 1.22 | ||||||
107 | Free Cash Flow / Operating Cash Flow | |||||||||||
108 | ||||||||||||
109 | Cash Flow Coverage Ratios | 0.15 | -0.11 | -0.05 | -0.19 | -0.26 | ||||||
110 | Operating Cash Flow / Total Debt | |||||||||||
111 | ||||||||||||
112 | Short-Term Coverage Ratios | 0.47 | -0.70 | -1.13 | -3.22 | -6.18 | ||||||
113 | Operating Cash Flow / Short-Term Debt | |||||||||||
114 | ||||||||||||
115 | Capital Expenditure Coverage Ratios | 3.21 | -2.60 | -1.22 | -1.64 | -4.45 | ||||||
116 | Operating Cash Flow / Capital Expenditure | |||||||||||
117 | ||||||||||||
118 | Dividend Paid and Capex Coverage Ratios | -3.21 | 2.60 | 1.22 | 1.64 | 4.45 | ||||||
119 | Operating Cash Flow / (Dividends Paid + Capital Expenditure) | |||||||||||
120 | ||||||||||||
121 | Dividend Payout Ratio | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
122 | DPS (Dividends per Share) / EPS (Net Income per Share) | |||||||||||
123 | ||||||||||||
124 | ||||||||||||
125 | ||||||||||||
126 | Investment Valuation Ratios | |||||||||||
127 | ||||||||||||
128 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Sparkline | |||||
129 | ||||||||||||
130 | Price Book Value Ratio | -3.31 | 50.44 | -85.81 | 10.43 | 6.27 | ||||||
131 | Stock Price per Share / Equity per Share | |||||||||||
132 | ||||||||||||
133 | Price Cash Flow Ratio | 5.25 | -40.28 | -62.68 | -18.54 | -8.45 | ||||||
134 | Stock Price per Share / Operating Cash Flow per Share | |||||||||||
135 | ||||||||||||
136 | Price Earnings Ratio | -2.66 | -22.20 | -19.67 | -11.28 | -10.42 | ||||||
137 | Stock Price per Share / EPS | |||||||||||
138 | ||||||||||||
139 | Price Earnings to Growth Ratio | 0.07 | 0.41 | 1.41 | -0.22 | 0.65 | ||||||
140 | Price Earnings Ratio / Expected Revenue Growth | |||||||||||
141 | ||||||||||||
142 | Price Sales Ratio | 1.10 | 5.01 | 3.91 | 2.96 | 2.36 | ||||||
143 | Stock Price per Share / Revenue per Share | |||||||||||
144 | ||||||||||||
145 | Dividend Yield | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
146 | Dividend per Share / Stock Price per Share | |||||||||||
147 | ||||||||||||
148 | Enterprise Value Multiplier | -11.84 | -131.32 | -65.73 | -22.18 | -30.48 | ||||||
149 | Enterprise Value / EBITDA | |||||||||||
150 | ||||||||||||
151 | Price Fair Value | -3.31 | 50.44 | -85.81 | 10.43 | 6.27 | ||||||
152 | Stock Price per Share / Intrinsic Value | |||||||||||
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