برنامج الصندوق.xlsx

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
1	كشف حركة الخزينة عن يوم الموافق 1 / 2 / 1435
2	حركـــــــة الــــــوارد						البيـــــان	رقم إيصال التوريد	حركـــــــة المنصـــرف						البيـــــان	تاريخ كشف المشتريات
3	الإجمـــالى		شيكات		نقدية		البيـــــان	رقم إيصال التوريد	الإجمـــالى		شيكات		نقدية		البيـــــان	تاريخ كشف المشتريات
4		20958	0	0	0	20958	مرحل من شهر 1-1435	0	0	0	0	0	0	0	لايوجد	0
5
6
7
8
9
10
11
12	0	20958	0	0	0	20958	الإجمــــالى		0	0	0	0	0	0	الإجمــــالى
13	ملخص الحركة								تحليل الرصيد
14	المبلغ		البيــــان						المبلغ		البيــــان
15		0	رصيد اليوم السابق							20958	نقدية بالخزينة
16		20958	إجمالى الوارد							0	نقدية بالبنك
17		0	إجمالى الصادرد							0	اوراق تحصيل
18	0	20958	رصيد أخر اليوم							0	عهد 1/ تخص /
19										0	عهدة 2/تخص/
20
21									0	20958	الإجمـالى
22				أمين الخزينة				المراجعة					المحاسب		يعتمد،،،
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100