ABCDEFGHIJK
1
DETALHAMENTO DO FLUXO DE CAIXA
2
Tipo de link
LinkDataDescriçãoProjetoSubprojetoContaR/DValorValor YTDObservações
3
251.801,71
4
Extrato06/01/2021Tarifa conta certaBiciPMU3OperacionaisTarifa bancáriaDespesa94,00251.707,71
5
Extrato06/01/2021Tarifa conta certa excedidaBikeAnjoOperacionaisTarifa bancáriaDespesa30,54251.677,17
6
Extrato06/01/2021Rendimento Aplic Auto MaisBikeAnjoOperacionaisRendimentosReceita0,32251.677,49
7
Extrato07/01/2021Rifa bike anjo spBASPDoaçãoDoaçãoReceita20,00251.697,49
8
Fatura
https://drive.google.com/file/d/1K4ybPi3CqmrHbh0bsxjBn1I7vSY9B8b7/view
08/01/2021Disparador de Email MKT do Bike Anjo - MailChimp - Janeiro-2021 (US$ 34,84 + IOF R$ 11,63)Institucional 20/21ComunicaçãoWebDespesa193,91251.503,58
9
Fatura
https://drive.google.com/file/d/1H14y8DDJFzTqPEbKa_m1N-JgFtVfNvDD/view
08/01/2021Disparador de Email MKT do Bike Anjo - Send in Blue - ref Janeiro-2021 (US$ 25 + IOF R$ 8,17)Institucional 20/21ComunicaçãoWebDespesa136,17251.367,41
10
Fatura
https://drive.google.com/file/d/1x7W_IWe7OhNNdGPj0-7jtbiD8J3BcAAK/view
08/01/2021Servidor da Plataforma do Bike Anjo - Linode - ref Janeiro-2021 (US$ 52,50 + IOF R$ 17,86)Institucional 20/21PlataformaWebDespesa297,77251.069,64
11
Fatura
https://drive.google.com/file/d/1fzIN7lfyCvbHMjjtjbSM1zCg3ULkp09v/view?usp=sharing
08/01/2021Internet - Casa Bike Anjo - Janeiro - 2020BASPDespesas admin.MateriaisDespesa124,41250.945,23
12
Fatura
https://drive.google.com/file/d/13l2Ypp6UB9lz97UOHxSD5Pu4Tc2cfEbJ/view?usp=sharing
08/01/2021Conta de Água -Casa Bike Anjo- Dezembro 2020BASPDespesas admin.MateriaisDespesa109,27250.835,96
13
Recibo
https://drive.google.com/file/d/1ce-EOn3ihhCAtN--TCXG2sQMMRfaieEF/view?usp=sharing
08/01/2021Aluguel - Casa Bike Anjo - Janeiro - 2021BASPDespesas admin.MateriaisDespesa1.430,00249.405,96
14
Recibo
https://drive.google.com/file/d/1ce-EOn3ihhCAtN--TCXG2sQMMRfaieEF/view?usp=sharing
08/01/2021Aluguel - Casa Bike Anjo - Janeiro - 2021Institucional 20/21Despesas admin.MateriaisDespesa1.430,00247.975,96
15
Extrato08/01/2021Rendimento Aplic Auto MaisBikeAnjoOperacionaisRendimentosReceita9,75247.985,71
16
Extrato11/01/2021Rifa bike anjo spBASPDoaçãoDoaçãoReceita20,00248.005,71
17
Extrato11/01/2021Doação (Bazar)BASPDoaçãoDoaçãoReceita400,00248.405,71
18
Extrato11/01/2021Rifa bike anjo spBASPDoaçãoDoaçãoReceita40,00248.445,71
19
Extrato11/01/2021Rifa bike anjo spBASPDoaçãoDoaçãoReceita20,00248.465,71
20
Extrato11/01/2021Rifa bike anjo spBASPDoaçãoDoaçãoReceita20,00248.485,71
21
NF
https://drive.google.com/file/d/1GosU0y_oOeIa1NVVg4jNYANMDsPSOBBs/view?usp=sharing
20/01/2021Projeto Plataforma, nota fiscal de Joyce Ibipiana Costa referente serviço de Gestora Institucional de Projeto no período 16/12/2020 a 15/01/2021Institucional 20/21Prestação de serviçosEquipeDespesa3.500,00244.985,71
22
NF
https://drive.google.com/file/d/1ic8lIr1S-l2NC47RmuFZYg2BoqOQv8iX/view?usp=sharing
20/01/2021Projeto Plataforma, nota fiscal de Tassia Dias Furtado referente serviço de Articuladora de Comunicação e Engajamento no período 16/12/2020 a 15/01/2021Institucional 20/21Prestação de serviçosEquipeDespesa3.500,00241.485,71
23
Recibo
https://drive.google.com/file/d/1mv5z7wGKnUGRUBx6yf_SBvwgKYxyuLb-/view?usp=sharing
20/01/2021Compra de passagem para reunião presencial de planejamento que ocorrerá em Jaguariuna-SP na ultima semana de janeiro/2021 - Tassia Dias FurtadoInstitucional 20/21ViagensEquipeDespesa402,13241.083,58
24
NF
https://drive.google.com/file/d/16BGGcRiKOZQUivbgTDteHMHDRVD6Jpaq/view?usp=sharing
20/01/2021Projeto Plataforma, nota fiscal de Sofia Perpetuo referente serviço de articuladora de plataforma no período 16/12/2020 a 15/01/2021Institucional 20/21Prestação de serviçosEquipeDespesa2.165,00238.918,58
25
NF
https://drive.google.com/file/d/1XExG67igSSuHGp2ofVdXYBH9DZ-GXI7b/view?usp=sharing
20/01/2021Projeto Plataforma, nota fiscal de Vivian Garelli referente serviço de articuladora de mobilização no período 15/12/2020 a 14/01/2021Institucional 20/21Prestação de serviçosEquipeDespesa2.165,00236.753,58
26
Extrato20/01/2021Rifa bike anjo spBASPDoaçãoDoaçãoReceita20,00236.773,58
27
Extrato20/01/2021Rendimento Aplic Auto MaisBikeAnjoOperacionaisRendimentosReceita32,52236.806,10
28
Recibo
https://drive.google.com/file/d/1Nc35kk0fVxSN-ax-rO_MgEi9ff6QNzBN/view?usp=sharing
21/01/2021Alimentação -Devolução da CasaBASPEducacional e/ou CulturalMateriaisDespesa119,68236.686,42
29
Recibo
https://drive.google.com/file/d/1ezJr5fpQDWQ4NgASGagVDf8L76AG1CnM/view?usp=sharing
21/01/2021Alimentação(frutas) -Devolução da CasaBASPEducacional e/ou CulturalMateriaisDespesa25,00236.661,42
30
Extrato21/01/2021Rendimento Aplic Auto MaisBikeAnjoOperacionaisRendimentosReceita0,40236.661,82
31
Recibo
https://drive.google.com/file/d/11u9TZfaiVOdAlvNa1dUz_xJHFK16j1B5/view?usp=sharing
22/01/2021Compra de passagem para reunião presencial de planejamento que ocorrerá em Jaguariuna-SP na ultima semana de janeiro/2021 Joyce IbipianaInstitucional 20/21ViagensEquipeDespesa523,81236.138,01
32
NF
https://drive.google.com/file/d/1TdNn0Ej9WVLmqfZM7-zqdsb0GKQ7Cep7/view?usp=sharing
22/01/2021Projeto Plataforma, nota fiscal de Denise Santana referente serviço de Aux. Administrativo/ Financeiro no período 16/12/2020 a 15/01/2021Institucional 20/21Prestação de serviçosEquipeDespesa1.400,00234.738,01
33
Recibo
https://drive.google.com/file/d/1WgpZ0ODZhkBS5h9x5lkR3jc5XIK9fkLn/view?usp=sharing
22/01/2021Compra de passagem para reunião presencial de planejamento que ocorrerá em Jaguariuna-SP na ultima semana de janeiro/2021 - Vivian da Silva Garelli MachadoInstitucional 20/21ViagensEquipeDespesa403,08234.334,93
34
Extrato22/01/2021Rendimento Aplic Auto MaisBikeAnjoOperacionaisRendimentosReceita6,54234.341,47
35
Extrato23/01/2021Doação (Bazar)BASPDoaçãoDoaçãoReceita1.300,00235.641,47
36
Extrato23/01/2021Doação (Camiseta) BASPDoaçãoDoaçãoReceita40,00235.681,47
37
Extrato23/01/2021Doação (Bazar)BASPDoaçãoDoaçãoReceita400,00236.081,47
38
Extrato23/01/2021Rifa bike anjo spBASPDoaçãoDoaçãoReceita40,00236.121,47
39
Extrato23/01/2021Doação (Bazar)BASPDoaçãoDoaçãoReceita400,00236.521,47
40
Extrato23/01/2021Doação (Bazar)BASPDoaçãoDoaçãoReceita400,00236.921,47
41
Extrato25/01/2021Doação (Bazar)BASPDoaçãoDoaçãoReceita150,00237.071,47
42
Extrato25/01/2021Rifa bike anjo spBASPDoaçãoDoaçãoReceita20,00237.091,47
43
Extrato27/01/2021Doação (Bazar)BASPDoaçãoDoaçãoReceita400,00237.491,47
44
Extrato27/01/2021Doação (Bazar)BASPDoaçãoDoaçãoReceita390,00237.881,47
45
Extrato27/01/2021Rifa bike anjo spBASPDoaçãoDoaçãoReceita20,00237.901,47
46
Fatura
https://drive.google.com/file/d/1WBwui9z8UsKT5pumEjC5e_CIpz2wqLU9/view?usp=sharing
29/01/2021Conta de Água -Casa Bike Anjo- Janeiro 2021BASPDespesas admin.MateriaisDespesa117,93237.783,54
47
Recibo
https://drive.google.com/file/d/1qc0ygVnnfO-spVKNbPV6QNcT0jWbmX27/view?usp=sharing
29/01/2021Alimentação - Devolução da Casa dia-2BASPEducacional e/ou CulturalMateriaisDespesa53,79237.729,75
48
NF
https://drive.google.com/file/d/1RoPGAJG64YnxEJVbp8Tvt0YvU3MpcvPB/view?usp=sharing
29/01/2021Pgto Contabilidade - referente a janeiro de 2021Institucional 20/21Despesas admin.ContadorDespesa1.915,00235.814,75
49
Extrato29/01/2021DoaçãoBikeAnjoDoação DoaçãoReceita400,00236.214,75
50
Fatura
https://drive.google.com/file/d/1zoeBoD8_3o_wfSs5YnHcGHPRkKcVLkZj/view?usp=sharing
29/01/2021Pagamento Locação de Storage - Janeiro 2021Institucional 20/21Despesas administrativasLocaçãoDespesa610,46235.604,29
51
NF
https://drive.google.com/file/d/1_ru7wQMNjwBLwVMDXI3fCtGsEbiBExZk/view?usp=sharing
29/01/2021Serviço de Comunicação e Produção ao Forum On-Line da Bicicleta 2020 - Tassia Dias FurtadoForum POAServiços de Pessoa JurídicaPrestação de ServiçosDespesa2.700,00232.904,29
52
NF
https://drive.google.com/file/d/15sb1nHUNoyzpph3HplmHg6WU-BdVsjYf/view?usp=drivesdk
29/01/2021Serviço de Apresentação e Produção ao Forum On-Line da Bicicleta 2020 - Tomas Dornelles PiccininiForum POAServiços de Pessoa JurídicaPrestação de ServiçosDespesa1.000,00231.904,29
53
Extrato29/01/2021Rendimento Aplic Auto MaisBikeAnjoOperacionaisRendimentosReceita17,40231.921,69
54
Fatura
https://drive.google.com/file/d/1aWHEAreq3ugFjlFFE-epngP-NGqg8W-B/view?usp=sharing
02/02/2021Internet (Cancelamento)- Casa Bike Anjo - Fevereiro - 2021BASPDespesas admin.MateriaisDespesa268,38231.653,31
55
CF
https://drive.google.com/file/d/1yFfnz6jDcHd1b-PURa36mI6gMqIdEAM4/view?usp=sharing
02/02/2021Alimentação -Mudança da CasaBASPEducacional e/ou CulturalMateriaisDespesa169,05231.484,26
56
Extrato02/02/2021Tarifa conta certaBikeAnjoOperacionaisTarifa bancáriaDespesa94,00231.390,26
57
Extrato02/02/2021Tarifa conta certa excedidaBikeAnjoOperacionaisTarifa bancáriaDespesa40,72231.349,54
58
Extrato02/02/2021Rendimento Aplic Auto MaisBikeAnjoOperacionaisRendimentosReceita1,68231.351,22
59
NF
https://drive.google.com/file/d/1QbcsoCEdo2_M3Tifflhcz1YeFC7HyZ9I/view?usp=sharing
03/02/2021Frete Casa Bike Anjo/Contêiner e Casa Bike Anjo/ Box StorageBASPDespesas admin.MateriaisDespesa400,00230.951,22
60
Fatura
https://drive.google.com/file/d/1l92J3boMZJg_HA7Gjv8zsJ_ZXSdevoiv/view
03/02/2021Disparador de Email MKT do Bike Anjo - MailChimp - Fevereiro-2021 (US$ 39,09 + IOF R$ 13,68)Institucional 20/21ComunicaçãoWebDespesa228,07230.723,15
61
Fatura
https://drive.google.com/file/d/1no1eFqCR79ia3Qtc3MXqted1guq6HGk2/view
03/02/2021Disparador de Email MKT do Bike Anjo - Send in Blue - ref Fevereiro-2021 (US$ 25 + IOF R$ 8,85)Institucional 20/21ComunicaçãoWebDespesa147,64230.575,51
62
Fatura
https://drive.google.com/file/d/1slv8N1wWapsrQ1rLDnTuWOtwApxiOSHh/view
03/02/2021Servidor da Plataforma do Bike Anjo - Linode - ref Fevereiro-2021 (US$ 52,50 + IOF R$ 17,58)Institucional 20/21PlataformaWebDespesa293,14230.282,37
63
Extrato03/02/2021Rifa bike anjo spBASPDoaçãoDoaçãoReceita20,00230.302,37
64
Extrato03/02/2021Rifa bike anjo spBASPDoaçãoDoaçãoReceita20,00230.322,37
65
Extrato03/02/2021Rendimento Aplic Auto MaisBikeAnjoOperacionaisRendimentosReceita3,04230.325,41
66
Extrato04/02/2021Rifa bike anjo spBASPDoaçãoDoaçãoReceita20,00230.345,41
67
Extrato04/02/2021Rifa bike anjo spBASPDoaçãoDoaçãoReceita20,00230.365,41
68
Extrato05/02/2021Doação Bicicleta BASPDoaçãoDoaçãoReceita150,00230.515,41
69
Recibo
https://drive.google.com/file/d/1AWd_8w-lSXxadE64Yfl8nomLQMnUKKoc/view?usp=sharing
09/02/2021Recibo de táxi da equipe institucional do aeroporto até o centro de SP - Tassia Dias FurtadoInstitucional 20/21EquipeTáxiDespesa126,56230.388,85
70
Recibo
https://drive.google.com/file/d/1bcJI4Vn3dFEUW8k2lcU6lb51LAGTWLtB/view?usp=sharing
09/02/2021Faturas de agosto/2020 a fevereiro/2021 referente Adobe utilizado pela comunicação no período - Tassia Dias FurtadoInstitucional 20/21ComunicaçãoComunicaçãoDespesa602,00229.786,85
71
Recibo
https://drive.google.com/file/d/13qxzheZdbSs7syK82I30GmsE9BxyvU1a/view?usp=sharing
09/02/2021Alimentação durante a reunião de planejamento presencial da equipe Institucional 20/21 no período de 25/01/21 a 29/01/21Institucional 20/21EquipeAlimentaçãoDespesa750,11229.036,74
72
Extrato09/02/2021Rifa bike anjo spBikeAnjoDoaçãoDoaçãoReceita40,00229.076,74
73
Extrato09/02/2021Rifa bike anjo spBASPDoaçãoDoaçãoReceita20,00229.096,74
74
Extrato09/02/2021Rifa bike anjo spBASPDoaçãoDoaçãoReceita20,00229.116,74
75
Extrato09/02/2021Rifa bike anjo spBASPDoaçãoDoaçãoReceita20,00229.136,74
76
Extrato09/02/2021Rifa bike anjo spBASPDoaçãoDoaçãoReceita100,00229.236,74
77
Extrato09/02/2021Rifa bike anjo spBASPDoaçãoDoaçãoReceita20,00229.256,74
78
Extrato09/02/2021Rendimento Aplic Auto MaisBikeAnjoOperacionaisRendimentosReceita3,81229.260,55
79
CF
https://drive.google.com/file/d/1K-N6Ai6IiFR0eP68AYj-oyWTuZuD9Uy3/view?usp=sharing
10/02/2021Alimentação - Pintura da CasaBASPEducacional e/ou CulturalMateriaisDespesa159,60229.100,95
80
Extrato10/02/2021TEC DEPOSITO DINHEIROBikeAnjoDoaçãoDoaçãoReceita120,00229.220,95
81
Extrato10/02/2021Rifa bike anjo spBASPDoaçãoDoaçãoReceita40,00229.260,95
82
Extrato10/02/2021Rifa bike anjo spBASPDoaçãoDoaçãoReceita20,00229.280,95
83
Extrato10/02/2021Rifa bike anjo spBASPDoaçãoDoaçãoReceita40,00229.320,95
84
Extrato10/02/2021Rifa bike anjo spBASPDoaçãoDoaçãoReceita20,00229.340,95
85
Extrato10/02/2021Rifa bike anjo spBASPDoaçãoDoaçãoReceita60,01229.400,96
86
Extrato12/02/2021Rifa bike anjo spBASPDoaçãoDoaçãoReceita20,00229.420,96
87
Extrato12/02/2021Rifa bike anjo spBASPDoaçãoDoaçãoReceita20,00229.440,96
88
Extrato12/02/2021Rifa bike anjo spBASPDoaçãoDoaçãoReceita40,00229.480,96
89
Extrato17/02/2021Rifa bike anjo spBASPDoaçãoDoaçãoReceita20,00229.500,96
90
Extrato17/02/2021Rifa bike anjo spBASPDoaçãoDoaçãoReceita20,00229.520,96
91
Extrato17/02/2021Rifa bike anjo spBASPDoaçãoDoaçãoReceita20,00229.540,96
92
Extrato17/02/2021Rifa bike anjo spBASPDoaçãoDoaçãoReceita40,00229.580,96
93
Extrato17/02/2021Rifa bike anjo spBASPDoaçãoDoaçãoReceita20,00229.600,96
94
Extrato17/02/2021Rifa bike anjo spBASPDoaçãoDoaçãoReceita40,00229.640,96
95
NF
https://drive.google.com/file/d/1LxrcSth83XFUSUECjxS0OsKc5hvebW2Z/view?usp=sharing
18/02/2021Projeto Plataforma, nota fiscal de Tassia Dias Furtado referente serviço de Articuladora de Comunicação e Engajamento no período 15/01/2021 a 14/02/2021Institucional 20/21Prestação de serviçosEquipeDespesa3.500,00226.140,96
96
NF
https://drive.google.com/file/d/1zd7BfmNTzueZY7ImhWJrx8p1ifRzk9cj/view?usp=sharing
18/02/2021Projeto Plataforma, nota fiscal de Joyce Ibipiana Costa referente serviço de Gestora Institucional de Projeto no período 16/01/2021 a 15/02/2021Institucional 20/21Prestação de serviçosEquipeDespesa3.500,00222.640,96
97
NF
https://drive.google.com/file/d/1i29r2BErWpDtcJkBPACT0jO6IqDemjYr/view?usp=sharing
18/02/2021Projeto Plataforma, nota fiscal de Vivian Garelli referente serviço de articuladora de mobilização no período 15/01/2021 a 14/02/2021Institucional 20/21Prestação de serviçosEquipeDespesa2.165,00220.475,96
98
NF
https://drive.google.com/file/d/1v84uFsEJO6fDNEi2AQYO2ewSe35wEvDi/view?usp=sharing
18/02/2021Projeto Plataforma, nota fiscal de Denise Santana referente serviço de Aux. Administrativo/ Financeiro no período 16/01/2021 a 15/02/2021Institucional 20/21Prestação de serviçosEquipeDespesa1.400,00219.075,96
99
NF
https://drive.google.com/file/d/1wlGEIAi114XhKL1t-6BIwQ_dGzwtpeFe/view?usp=sharing
18/02/2021Projeto Plataforma, nota fiscal de Sofia Perpetuo referente serviço de articuladora de plataforma no período 16/01/2021 a 15/02/2021Institucional 20/21Prestação de serviçosEquipeDespesa2.165,00216.910,96
100
Extrato18/02/2021Rendimento Aplic Auto MaisBikeAnjoOperacionaisRendimentosReceita39,18216.950,14