| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | БАЛАНС | |||||||||||||||||||||||||
3 | ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ | КОДЫ | ||||||||||||||||||||||||
4 | Форма по ОКУД | 0503730 | ||||||||||||||||||||||||
5 | на «01» января 2023 г. | Дата | 01.01.2023 | |||||||||||||||||||||||
6 | ОКВЭД | |||||||||||||||||||||||||
7 | по ОКПО | 09444840 | ||||||||||||||||||||||||
8 | Учреждение | МАУ "Бизнес-инкубатор "Павловский" | ИНН | 5252030901 | ||||||||||||||||||||||
9 | Обособленное подразделение | |||||||||||||||||||||||||
10 | Учредитель | по ОКТМО | 22542000 | |||||||||||||||||||||||
11 | Наименование органа, | Администрация муниципального образования | по ОКПО | |||||||||||||||||||||||
12 | осуществляющего | ИНН | ||||||||||||||||||||||||
13 | полномочия учредителя | Глава по БК | 487 | |||||||||||||||||||||||
14 | Периодичность: годовая | |||||||||||||||||||||||||
15 | Единица измерения: руб. | по ОКЕИ | 383 | |||||||||||||||||||||||
16 | ||||||||||||||||||||||||||
17 | А К Т И В | Код строки | На начало года | На конец отчетного периода | ||||||||||||||||||||||
18 | деятельность с целевыми средствами | деятельность по государственному заданию | приносящая доход деятельность | итого | деятельность с целевыми средствами | деятельность по государствен- ному заданию | приносящая доход деятельность | итого | ||||||||||||||||||
19 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||||||||||||
20 | I. Нефинансовые активы | |||||||||||||||||||||||||
21 | Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) * | 010 | - | 53 891 024,22 | 781 123,48 | 54 672 147,70 | - | 53 777 474,10 | 775 896,48 | 54 553 370,58 | ||||||||||||||||
22 | Уменьшение стоимости основных средств**, всего* | 020 | - | 21 814 353,24 | 781 123,48 | 22 595 476,72 | - | 23 643 431,28 | 775 896,48 | 24 419 327,76 | ||||||||||||||||
23 | из них: амортизация основных средств* | 021 | - | 21 814 353,24 | 781 123,48 | 22 595 476,72 | - | 23 643 431,28 | 775 896,48 | 24 419 327,76 | ||||||||||||||||
24 | Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020) | 030 | - | 32 076 670,98 | - | 32 076 670,98 | - | 30 134 042,82 | - | 30 134 042,82 | ||||||||||||||||
25 | Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)* | 040 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||
26 | Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего* | 050 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||
27 | из них: амортизация нематериальных активов* | 051 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||
28 | Нематериальные активы** (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050) | 060 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||
29 | Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость) | 070 | - | 10 946 578,02 | - | 10 946 578,02 | - | 10 946 578,02 | - | 10 946 578,02 | ||||||||||||||||
30 | Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего | 080 | 11 899,00 | 29 242,02 | 2 264,21 | 43 405,23 | 11 899,00 | 46 024,43 | 2 225,82 | 60 149,25 | ||||||||||||||||
31 | из них: внеоборотные | 081 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||
32 | ||||||||||||||||||||||||||
33 | Форма 0503730, с. 2 | |||||||||||||||||||||||||
34 | А К Т И В | Код строки | На начало года | На конец отчетного периода | ||||||||||||||||||||||
35 | деятельность с целевыми средствами | деятельность по государственному заданию | приносящая доход деятельность | итого | деятельность с целевыми средствами | деятельность по государствен- ному заданию | приносящая доход деятельность | итого | ||||||||||||||||||
36 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||||||||||||
37 | Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего | 100 | - | 36 000,00 | - | 36 000,00 | - | 36 000,00 | - | 36 000,00 | ||||||||||||||||
38 | из них: долгосрочные | 101 | - | 36 000,00 | - | 36 000,00 | - | 36 000,00 | - | 36 000,00 | ||||||||||||||||
39 | Вложения в нефинансовые активы (010600000) | 120 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||
40 | из них: внеоборотные | 121 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||
41 | Нефинансовые активы в пути (010700000) | 130 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||
42 | Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000) | 150 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||
43 | Расходы будущих периодов (040150000) | 160 | - | 1 697,50 | - | 1 697,50 | - | 1 914,80 | - | 1 914,80 | ||||||||||||||||
44 | Итого по разделу I | |||||||||||||||||||||||||
45 | (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160) | 190 | 11 899,00 | 43 090 188,52 | 2 264,21 | 43 104 351,73 | 11 899,00 | 41 164 560,07 | 2 225,82 | 41 178 684,89 | ||||||||||||||||
46 | II. Финансовые активы | |||||||||||||||||||||||||
47 | Денежные средства учреждения (020100000), всего | 200 | - | 368 517,70 | 264 637,93 | 633 155,63 | - | - | 347 304,94 | 347 304,94 | ||||||||||||||||
48 | в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000) | 201 | - | 368 517,70 | 264 637,93 | 633 155,63 | - | - | 347 304,94 | 347 304,94 | ||||||||||||||||
49 | в кредитной организации (020120000), всего | 203 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||
50 | из них: на депозитах (020122000), всего | 204 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||
51 | из них: долгосрочные | 205 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||
52 | в иностранной валюте (020127000) | 206 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||
53 | в кассе учреждения (020130000) | 207 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||
54 | Финансовые вложения (020400000), всего | 240 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||
55 | из них: долгосрочные | 241 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||
56 | Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего | 250 | - | 30 138 300,00 | 877 817,69 | 31 016 117,69 | - | 32 003 000,00 | 227 768,14 | 32 230 768,14 | ||||||||||||||||
57 | из них: долгосрочная | 251 | - | 30 138 300,00 | - | 30 138 300,00 | - | 32 003 000,00 | - | 32 003 000,00 | ||||||||||||||||
58 | Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 30300000), всего | 260 | - | 950,46 | 7 882,83 | 8 833,29 | - | 991,86 | 9 301,00 | 10 292,86 | ||||||||||||||||
59 | из них: долгосрочная | 261 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||
60 | ||||||||||||||||||||||||||
61 | Форма 0503730, с. 3 | |||||||||||||||||||||||||
62 | А К Т И В | Код строки | На начало года | На конец отчетного периода | ||||||||||||||||||||||
63 | деятельность с целевыми средствами | деятельность по государственному заданию | приносящая доход деятельность | итого | деятельность с целевыми средствами | деятельность по государствен- ному заданию | приносящая доход деятельность | итого | ||||||||||||||||||
64 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||||||||||||
65 | Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего | 270 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||
66 | из них: долгосрочные | 271 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||
67 | Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего | 280 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||
68 | из них: расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000) | 282 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||
69 | Вложения в финансовые активы (021500000), всего | 290 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||
70 | Итого по разделу II | |||||||||||||||||||||||||
71 | (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290) | 340 | - | 30 507 768,16 | 1 150 338,45 | 31 658 106,61 | - | 32 003 991,86 | 584 374,08 | 32 588 365,94 | ||||||||||||||||
72 | БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340) | 350 | 11 899,00 | 73 597 956,68 | 1 152 602,66 | 74 762 458,34 | 11 899,00 | 73 168 551,93 | 586 599,90 | 73 767 050,83 | ||||||||||||||||
73 | ||||||||||||||||||||||||||
74 | Форма 0503730, с. 4 | |||||||||||||||||||||||||
75 | П А С С И В | Код строки | На начало года | На конец отчетного периода | ||||||||||||||||||||||
76 | деятельность с целевыми средствами | деятельность по государственному заданию | приносящая доход деятельность | итого | деятельность с целевыми средствами | деятельность по государствен- ному заданию | приносящая доход деятельность | итого | ||||||||||||||||||
77 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||||||||||||
78 | III. Обязательства | |||||||||||||||||||||||||
79 | Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего | 400 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||
80 | из них: долгосрочные | 401 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||
81 | Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего | 410 | - | 368 517,70 | 21 594,30 | 390 112,00 | - | - | 58 835,50 | 58 835,50 | ||||||||||||||||
82 | из них: долгосрочная | 411 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||
83 | Расчеты по платежам в бюджеты (030300000) | 420 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||
84 | Иные расчеты, всего | 430 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||
85 | в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000) | 431 | Х | Х | - | - | Х | Х | - | - | ||||||||||||||||
86 | внутриведомственные расчеты (030404000) | 432 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||
87 | расчеты с прочими кредиторами (030406000) | 433 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||
88 | расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000) | 434 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||
89 | Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего | 470 | - | - | 1 800,00 | 1 800,00 | - | - | - | - | ||||||||||||||||
90 | из них: долгосрочная | 471 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||
91 | Расчеты с учредителем (021006000) | 480 | - | 61 373 214,25 | - | 61 373 214,25 | - | 61 373 214,25 | - | 61 373 214,25 | ||||||||||||||||
92 | Доходы будущих периодов (040140000) | 510 | - | 30 138 300,00 | 804 196,10 | 30 942 496,10 | - | 32 003 000,00 | 189 984,80 | 32 192 984,80 | ||||||||||||||||
93 | Резервы предстоящих расходов (040160000) | 520 | - | 278 488,76 | - | 278 488,76 | - | 251 993,55 | - | 251 993,55 | ||||||||||||||||
94 | Итого по разделу III | |||||||||||||||||||||||||
95 | (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520) | 550 | - | 92 158 520,71 | 827 590,40 | 92 986 111,11 | - | 93 628 207,80 | 248 820,30 | 93 877 028,10 | ||||||||||||||||
96 | IV. Финансовый результат | |||||||||||||||||||||||||
97 | Финансовый результат экономического субъекта | 570 | 11 899,00 | -18 560 564,03 | 325 012,26 | -18 223 652,77 | 11 899,00 | -20 459 655,87 | 337 779,60 | -20 109 977,27 | ||||||||||||||||
98 | БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570) | 700 | 11 899,00 | 73 597 956,68 | 1 152 602,66 | 74 762 458,34 | 11 899,00 | 73 168 551,93 | 586 599,90 | 73 767 050,83 | ||||||||||||||||
99 | ||||||||||||||||||||||||||
100 | * Данные по этим строкам в валюту баланса не входят. | |||||||||||||||||||||||||