1 | ||||
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2 | Company Code | EEX | ||
3 | Company Name | Emerald Holding, Inc. | ||
4 | Denominator | 1,000,000 | ||
5 |
1 | Profile | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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2 | Symbol | Price | Beta | Volavg | Mktcap | Lastdiv | Range | Changes | Companyname | Currency | Cik | Isin | Cusip | Exchange | Exchangeshortname | Industry | Website | Description | Ceo | Sector | Country | Fulltimeemployees | Phone | Address | City | State | Zip | Dcfdiff | Dcf | Image | Ipodate | Defaultimage | Isetf | Isactivelytrading | Isadr | Isfund | |||||||||||||||||||||||
3 | EEX | 5.7 | 1.393 | 44574 | 359416350 | 0 | 3.27-7.05 | -0.17 | Emerald Holding, Inc. | USD | 1579214 | US29103W1045 | 29103W104 | New York Stock Exchange | NYSE | Advertising Agencies | Emerald Holding, Inc. operates business-to-business (B2B) trade shows in the United States. The company operates trade shows in various industry sectors, including retail, design and construction, technology, equipment, and safety and security. It also operates content and content-marketing websites, and related digital products, as well as produce publications. In addition, the company operates Elastic Suite platform that streamlines the wholesale buying process for brands and retail buyers; and Flex platform. Emerald Expositions Events, Inc. was incorporated in 2013 and is based in New York, New York. | Mr. Herve Sedky | Communication Services | US | 673 | 949 226 5700 | 100 Broadway | New York | NY | 10005 | 0.45187 | 5.24812919 | 2017-04-28 | FALSE | FALSE | TRUE | FALSE | FALSE | |||||||||||||||||||||||||
4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Income Statement - FY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Date | Symbol | Reportedcurrency | Cik | Fillingdate | Accepteddate | Calendaryear | Period | Revenue | Costofrevenue | Grossprofit | Grossprofitratio | Researchanddevelopmentexpenses | Generalandadministrativeexpenses | Sellingandmarketingexpenses | Sellinggeneralandadministrativeexpenses | Otherexpenses | Operatingexpenses | Costandexpenses | Interestincome | Interestexpense | Depreciationandamortization | Ebitda | Ebitdaratio | Operatingincome | Operatingincomeratio | Totalotherincomeexpensesnet | Incomebeforetax | Incomebeforetaxratio | Incometaxexpense | Netincome | Netincomeratio | Eps | Epsdiluted | Weightedaverageshsout | Weightedaverageshsoutdil | Link | Finallink | |||||||||||||||||||||
8 | 2023-12-31 | EEX | USD | 1579214 | 2024-03-05 | 2024-03-04 18:05:30 | 2023 | FY | 382800000 | 182600000 | 200200000 | 0.5229885057 | 4700000 | 167500000 | 9600000 | 177100000 | 0 | 177100000 | 359700000 | 8199999 | 43300000 | 45000000 | 68100000 | 0.1778996865 | 23100000 | 0.0603448276 | -26000000 | -2900000 | -0.0075757576 | 5300000 | -8199999 | -0.021421105 | -0.13 | -0.13 | 63959000 | 63959000 | |||||||||||||||||||||||
9 | 2022-12-31 | EEX | USD | 1579214 | 2023-03-15 | 2023-03-15 15:24:37 | 2022 | FY | 325900000 | 116500000 | 209400000 | 0.6425283829 | 2200000 | 134900000 | 10100000 | 145000000 | -123300000 | 21700000 | 138200000 | 2700000 | 24500000 | 70100000 | 249900000 | 0.7667996318 | 179800000 | 0.5517029764 | -21800000 | 158000000 | 0.4848112918 | 27200000 | 130800000 | 0.4013501074 | 0.46 | 0.46 | 69002000 | 69148000 | |||||||||||||||||||||||
10 | 2021-12-31 | EEX | USD | 1579214 | 2022-02-24 | 2022-02-24 16:01:27 | 2021 | FY | 145500000 | 55500000 | 90000000 | 0.618556701 | 900000 | 136700000 | 6300000 | 143000000 | -29800000 | 113200000 | 168700000 | 100000 | 15800000 | 47600000 | 24400000 | 0.1676975945 | -23200000 | -0.1594501718 | -56200000 | -79400000 | -0.5457044674 | -1300000 | -78100000 | -0.5367697595 | -1.1 | -1.1 | 71309000 | 71309000 | |||||||||||||||||||||||
11 | 2020-12-31 | EEX | USD | 1579214 | 2021-02-23 | 2021-02-23 6:04:51 | 2020 | FY | 127400000 | 57600000 | 69800000 | 0.5478806907 | 0 | 111900000 | 6700000 | 118600000 | 48600000 | 167200000 | 224800000 | 100000 | 20600000 | 48600000 | -48800000 | -0.3830455259 | -97400000 | -0.7645211931 | -593800000 | -691200000 | -5.425431711 | -57600000 | -633600000 | -4.973312402 | -8.87 | -8.87 | 71431000 | 71431000 | |||||||||||||||||||||||
12 | 2019-12-31 | EEX | USD | 1579214 | 2020-02-14 | 2020-02-13 18:34:15 | 2019 | FY | 360900000 | 120200000 | 240700000 | 0.6669437517 | 0 | 116400000 | 17000000 | 133400000 | 45900000 | 179300000 | 299500000 | 30300000 | 30300000 | 52000000 | 113400000 | 0.3142144638 | 61400000 | 0.17013023 | -116400000 | -55000000 | -0.1523967858 | -5000000 | -50000000 | -0.1385425326 | -0.7 | -0.7 | 71719000 | 71719000 | |||||||||||||||||||||||
13 | 2018-12-31 | EEX | USD | 1579214 | 2019-02-19 | 2019-02-19 8:29:52 | 2018 | FY | 380700000 | 112100000 | 268600000 | 0.7055424219 | 0 | 0 | 0 | 121800000 | 46800000 | 168600000 | 280700000 | 0 | 29100000 | 46800000 | 146800000 | 0.3856054636 | -4300000 | -0.0112949829 | -104300000 | -33400000 | -0.0877331232 | -8300000 | -25100000 | -0.0659311794 | -0.34 | -0.34 | 72887000 | 72887000 | |||||||||||||||||||||||
14 | 2017-12-31 | EEX | USD | 1579214 | 2018-02-22 | 2018-02-22 17:17:04 | 2017 | FY | 341700000 | 95000000 | 246700000 | 0.7219783436 | 0 | 0 | 0 | 121900000 | 36700000 | 158600000 | 253600000 | 0 | 38300000 | 43200000 | 131300000 | 0.3842551946 | 88100000 | 0.2578285045 | -3000000 | 46800000 | 0.1369622476 | -35000000 | 81800000 | 0.2393912789 | 1.19 | 1.13 | 68912000 | 72116000 | |||||||||||||||||||||||
15 | 2016-12-31 | EEX | USD | 1579214 | 2016-12-31 | 2016-12-30 19:00:00 | 2016 | FY | 323749000 | 84368000 | 239381000 | 0.7394030561 | 0 | 0 | 0 | 98891000 | 40047000 | 138938000 | 223306000 | 0 | 50632000 | 40047000 | 140490000 | 0.4339472863 | 100443000 | 0.3102496069 | -13548000 | 36263000 | 0.1120096124 | 14096000 | 22167000 | 0.0684697096 | 0.31 | 0.3 | 72192726 | 73627502 | |||||||||||||||||||||||
16 | 2015-12-31 | EEX | USD | 1579214 | 2015-12-31 | 2015-12-30 19:00:00 | 2015 | FY | 306400000 | 83400000 | 223000000 | 0.7278067885 | 0 | 0 | 0 | 93100000 | 39100000 | 132200000 | 215600000 | 0 | 50500000 | 39100000 | 129900000 | 0.4239556136 | 81900000 | 0.2672976501 | -10400000 | 29900000 | 0.0975848564 | 10300000 | 19600000 | 0.0639686684 | 0.27 | 0.27 | 72192726 | 73627502 | |||||||||||||||||||||||
17 | 2014-12-31 | EEX | USD | 1579214 | 2014-12-31 | 2014-12-30 19:00:00 | 2014 | FY | 273558000 | 82251000 | 191307000 | 0.6993288443 | 0 | 0 | 0 | 90824000 | 119000 | 128370000 | 210621000 | 0 | 54520000 | 37546000 | 100602000 | 0.3677538219 | 62937000 | 0.2300682122 | -3296000 | 5121000 | 0.0187199789 | 12757000 | -7636000 | -0.0279136417 | -0.11 | -0.1 | 72192726 | 73627502 | |||||||||||||||||||||||
18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Balance Sheet - FY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Date | Symbol | Reportedcurrency | Cik | Fillingdate | Accepteddate | Calendaryear | Period | Cashandcashequivalents | Shortterminvestments | Cashandshortterminvestments | Netreceivables | Inventory | Othercurrentassets | Totalcurrentassets | Propertyplantequipmentnet | Goodwill | Intangibleassets | Goodwillandintangibleassets | Longterminvestments | Taxassets | Othernoncurrentassets | Totalnoncurrentassets | Otherassets | Totalassets | Accountpayables | Shorttermdebt | Taxpayables | Deferredrevenue | Othercurrentliabilities | Totalcurrentliabilities | Longtermdebt | Deferredrevenuenoncurrent | Deferredtaxliabilitiesnoncurrent | Othernoncurrentliabilities | Totalnoncurrentliabilities | Otherliabilities | Capitalleaseobligations | Totalliabilities | Preferredstock | Commonstock | Retainedearnings | Accumulatedothercomprehensiveincomeloss | Othertotalstockholdersequity | Totalstockholdersequity | Totalequity | Totalliabilitiesandstockholdersequity | Minorityinterest | Totalliabilitiesandtotalequity | Totalinvestments | Totaldebt | Netdebt | Link | Finallink | |||||
22 | 2023-12-31 | EEX | USD | 1579214 | 2024-03-05 | 2024-03-04 18:05:30 | 2023 | FY | 204200000 | 0 | 204200000 | 85200000 | 1 | 21500000 | 310900000 | 10300000 | 553900000 | 175100000 | 729000000 | 0 | 0 | 3700000 | 743000000 | 0 | 1053900000 | 24100000 | 8199999 | 200000 | 174300000 | 23500001 | 230100000 | 398700000 | 900000 | 3100000 | 16499999 | 419199999 | 1 | 8900000 | 649300000 | 497100000 | 600000 | -652300000 | -600000 | 559800000 | 404600000 | 404600000 | 1053900000 | 0 | 1053900000 | 0 | 415800000 | 211600000 | |||||||
23 | 2022-12-31 | EEX | USD | 1579214 | 2023-03-15 | 2023-03-15 15:24:37 | 2022 | FY | 239100000 | 0 | 239100000 | 74900000 | 0 | 17800000 | 331800000 | 12800000 | 545500000 | 204800000 | 750300000 | -2200000 | 2200000 | 3500000 | 766600000 | 0 | 1098400000 | 58100000 | 4900000 | 1200000 | 151200000 | 8000000 | 222200000 | 424300000 | 1400000 | 1800000 | 481800000 | 909300000 | 0 | 15300000 | 1131500000 | 472400000 | 700000 | -644100000 | 1.14E-07 | 137899999 | -33100000 | -33100000 | 1098400000 | 0 | 1098400000 | -2200000 | 429200000 | 190100000 | |||||||
24 | 2021-12-31 | EEX | USD | 1579214 | 2022-02-24 | 2022-02-24 16:01:27 | 2021 | FY | 231200000 | 0 | 231200000 | 46400000 | 0 | 12500000 | 290100000 | 18800000 | 514200000 | 236700000 | 750900000 | -2300000 | 2300000 | 2600000 | 772300000 | 0 | 1062400000 | 51800000 | 10400000 | 0 | 118100000 | 9800000 | 190100000 | 524200000 | 433900000 | 1500000 | 32100000 | 991700000 | 0 | 18000000 | 1181800000 | 433900000 | 700000 | -773300000 | -433900000 | 653200000 | -119400000 | -119400000 | 1062400000 | 0 | 1062400000 | -2300000 | 534600000 | 303400000 | |||||||
25 | 2020-12-31 | EEX | USD | 1579214 | 2021-02-23 | 2021-02-23 6:04:51 | 2020 | FY | 295300000 | 0 | 295300000 | 48500000 | 0 | 8500000 | 352300000 | 19900000 | 404300000 | 275000000 | 679300000 | -2200000 | 2200000 | 2900000 | 702100000 | 0 | 1054400000 | 31100000 | 10000000 | 0 | 48600000 | 25900000 | 115600000 | 528700000 | 0 | 1900000 | 13800000 | 544400000 | 0 | 17700000 | 660000000 | 700000 | 700000 | -696200000 | 0 | 1089200000 | 394400000 | 394400000 | 1054400000 | 0 | 1054400000 | -2200000 | 538700000 | 243400000 | |||||||
26 | 2019-12-31 | EEX | USD | 1579214 | 2020-02-14 | 2020-02-13 18:34:15 | 2019 | FY | 9600000 | 0 | 9600000 | 60100000 | 0 | 24000000 | 93700000 | 22500000 | 980300000 | 373800000 | 1354100000 | -13300000 | 13300000 | 1400000 | 1378000000 | 0 | 1471700000 | 22200000 | 19800000 | 0 | 187300000 | 0 | 229300000 | 535400000 | 100000 | 60000000 | 6700000 | 602200000 | 0 | 19800000 | 831500000 | 0 | 700000 | -61600000 | -2.13E-08 | 701100000 | 640200000 | 640200000 | 1471700000 | 0 | 1471700000 | -13300000 | 555200000 | 545600000 | |||||||
27 | 2018-12-31 | EEX | USD | 1579214 | 2019-02-19 | 2019-02-19 8:29:52 | 2018 | FY | 20500000 | 0 | 20500000 | 62700000 | 0 | 19800000 | 103000000 | 3700000 | 1036500000 | 435300000 | 1471800000 | 0 | 0 | 1500000 | 1477000000 | 0 | 1580000000 | 30500000 | 45700000 | 1000000 | 192400000 | 0 | 268600000 | 524200000 | 0 | 75400000 | 3500000 | 603100000 | 0 | 0 | 871700000 | 0 | 700000 | 17900000 | -4100000 | 693800000 | 708300000 | 708300000 | 1580000000 | 0 | 1580000000 | 0 | 569900000 | 549400000 | |||||||
28 | 2017-12-31 | EEX | USD | 1579214 | 2018-02-22 | 2018-02-22 17:17:04 | 2017 | FY | 10900000 | 0 | 10900000 | 62700000 | 0 | 19900000 | 93500000 | 3800000 | 993700000 | 545000000 | 1538700000 | 0 | 0 | 1900000 | 1544400000 | 0 | 1637900000 | 25000000 | 5700000 | 0 | 192500000 | 0 | 223200000 | 548500000 | 0 | 100200000 | 4700000 | 653400000 | 0 | 0 | 876600000 | 0 | 700000 | 83500000 | -3600000 | 680700000 | 761300000 | 761300000 | 1637900000 | 0 | 1637900000 | 0 | 554200000 | 543300000 | |||||||
29 | 2016-12-31 | EEX | USD | 1579214 | 2016-12-31 | 2016-12-30 19:00:00 | 2016 | FY | 14942000 | 0 | 14942000 | 57576000 | 0 | 23044000 | 95562000 | 3778000 | 930321000 | 541172000 | 1471493000 | 0 | 0 | 1686000 | 1476957000 | 0 | 1572519000 | 3812000 | 8744000 | 0 | 171644000 | 24422000 | 208622000 | 693322000 | 0 | 140049000 | 2758000 | 836129000 | 0 | 0 | 1044751000 | 0 | 619000 | 16815000 | -2794000 | 513128000 | 527768000 | 527768000 | 1572519000 | 0 | 1572519000 | 0 | 702066000 | 687124000 | |||||||
30 | 2015-12-31 | EEX | USD | 1579214 | 2015-12-31 | 2015-12-30 19:00:00 | 2015 | FY | 16261000 | 0 | 16261000 | 47702000 | 0 | 20633000 | 84596000 | 2116000 | 890256000 | 559427000 | 1449683000 | 0 | 0 | 1700000 | 1453499000 | 0 | 1538095000 | 1949000 | 6300000 | 0 | 150046000 | 19968000 | 178263000 | 725298000 | 0 | 129642000 | 2360000 | 857300000 | 0 | 0 | 1035563000 | 0 | 618000 | -5352000 | -2148000 | 509414000 | 502532000 | 502532000 | 1538095000 | 0 | 1538095000 | 0 | 731598000 | 715337000 | |||||||
31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | Cash Flow - FY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | Date | Symbol | Reportedcurrency | Cik | Fillingdate | Accepteddate | Calendaryear | Period | Netincome | Depreciationandamortization | Deferredincometax | Stockbasedcompensation | Changeinworkingcapital | Accountsreceivables | Inventory | Accountspayables | Otherworkingcapital | Othernoncashitems | Netcashprovidedbyoperatingactivities | Investmentsinpropertyplantandequipment | Acquisitionsnet | Purchasesofinvestments | Salesmaturitiesofinvestments | Otherinvestingactivites | Netcashusedforinvestingactivites | Debtrepayment | Commonstockissued | Commonstockrepurchased | Dividendspaid | Otherfinancingactivites | Netcashusedprovidedbyfinancingactivities | Effectofforexchangesoncash | Netchangeincash | Cashatendofperiod | Cashatbeginningofperiod | Operatingcashflow | Capitalexpenditure | Freecashflow | Link | Finallink | |||||||||||||||||||
36 | 2023-12-31 | EEX | USD | 1579214 | 2024-03-05 | 2024-03-04 18:05:30 | 2023 | FY | -8199999 | 45000000 | 1300000 | 7800000 | -12600000 | -8600000 | 0 | -11000000 | 7000000 | 4999999 | 38300000 | -11500000 | -9500000 | 0 | 0 | -10900000 | -21000000 | -2100000 | -12300000 | -16900000 | -17200000 | -3700000 | -52200000 | 0 | -34900000 | 204200000 | 239100000 | 38300000 | -11500000 | 26800000 | |||||||||||||||||||||
37 | 2022-12-31 | EEX | USD | 1579214 | 2023-03-15 | 2023-03-15 15:24:37 | 2022 | FY | 130800000 | 59500000 | 300000 | 5800000 | -4400000 | -24900000 | 0 | 6200000 | 14300000 | -16900000 | 175100000 | -10300000 | -37600000 | -50000000 | 50000000 | -8500000 | -47900000 | -104200000 | 100000 | -10400000 | 0 | -4502500 | -119300000 | 0 | 7900000 | 239100000 | 231200000 | 175100000 | -10300000 | 164800000 | |||||||||||||||||||||
38 | 2021-12-31 | EEX | USD | 1579214 | 2022-02-24 | 2022-02-24 16:01:27 | 2021 | FY | -78100000 | 47600000 | -400000 | 10400000 | 62900000 | -15600000 | -8200000 | 19200000 | 67500000 | 47600000 | 90000000 | -6600000 | -125300000 | 0 | 0 | -5100000 | -131900000 | -5700000 | 75000 | -12400000 | 0 | -4100000 | -22200000 | 0 | -64100000 | 231200000 | 295300000 | 90000000 | -6600000 | 83400000 | |||||||||||||||||||||
39 | 2020-12-31 | EEX | USD | 1579214 | 2021-02-23 | 2021-02-23 6:04:51 | 2020 | FY | -633600000 | 48600000 | -58100000 | 6700000 | -87900000 | 30600000 | 15800000 | 5700000 | -140000000 | 687200000 | -37100000 | -4000000 | -33300000 | 0 | 0 | -3100001 | -37300000 | -110700000 | 495300000 | -900000 | -5400000 | -18200000 | 360100000 | 0 | 285700000 | 295300000 | 9600000 | -37100000 | -4000000 | -41100000 | |||||||||||||||||||||
40 | 2019-12-31 | EEX | USD | 1579214 | 2020-02-14 | 2020-02-13 18:34:15 | 2019 | FY | -50000000 | 52000000 | -15400000 | 7700000 | -14600000 | 3400000 | -3400000 | -7100000 | -7500000 | 88100000 | 67800000 | -3900000 | -12800000 | 0 | 0 | -2300000 | -16700000 | -51700000 | 20300000 | -8300000 | -21300000 | -1000000 | -62000000 | 0 | -10900000 | 9600000 | 20500000 | 67800000 | -3900000 | 63900000 | |||||||||||||||||||||
41 | 2018-12-31 | EEX | USD | 1579214 | 2019-02-19 | 2019-02-19 8:29:52 | 2018 | FY | -25100000 | 46800000 | -24800000 | 6100000 | -5300000 | 1000000 | 0 | 3400000 | -8700000 | 106200000 | 103900000 | -3500000 | -71200000 | 0 | 0 | -2700000 | -74700000 | -35700000 | 6500000 | -19400000 | -21000000 | 56500000 | -19600000 | 0 | 9600000 | 20500000 | 10900000 | 103900000 | -3500000 | 100400000 | |||||||||||||||||||||
42 | 2017-12-31 | EEX | USD | 1579214 | 2018-02-22 | 2018-02-22 17:17:04 | 2017 | FY | 81800000 | 43200000 | -39900000 | 2600000 | 16100000 | -700000 | 0 | 3300000 | 12800000 | 7000000 | 110800000 | -3000000 | -92500000 | 0 | 0 | -2100000 | -95500000 | -207200000 | 170800000 | 56000000 | -15200000 | -23700000 | -19300000 | 0 | -4000000 | 10900000 | 14900000 | 110800000 | -3000000 | 107800000 | |||||||||||||||||||||
43 | 2016-12-31 | EEX | USD | 1579214 | 2016-12-31 | 2016-12-30 19:00:00 | 2016 | FY | 22167000 | 40047000 | 10407000 | 3049000 | 8168000 | -10623000 | 0 | 2352000 | 5816000 | 9138000 | 92976000 | -3426000 | -48448000 | 0 | 0 | -1000000 | -51874000 | -244911000 | 101000 | -81000 | 0 | 410470000 | -42421000 | 0 | -1319000 | 14942000 | 16261000 | 92976000 | -3426000 | 89550000 | |||||||||||||||||||||
44 | 2015-12-31 | EEX | USD | 1579214 | 2015-12-31 | 2015-12-30 19:00:00 | 2015 | FY | 19600000 | 39100000 | 7900000 | 5100000 | 900000 | 4390000 | 0 | -2200000 | 3100000 | 15200000 | 87800000 | -2800000 | -84200000 | 0 | 0 | -1800000 | -87000000 | -38300000 | 0 | 0 | 0 | 12000000 | -26300000 | 0 | -25500000 | 16300000 | 41800000 | 87800000 | -2800000 | 85000000 | |||||||||||||||||||||
45 | 2014-12-31 | EEX | USD | 1579214 | 2014-12-31 | 2014-12-30 19:00:00 | 2014 | FY | -7636000 | 37546000 | 11690000 | 6355000 | 16832000 | -6511000 | 0 | -1260000 | 18092000 | 7865000 | 72652000 | -3897000 | -331833000 | 0 | 0 | -2443000 | -335730000 | -51300000 | 141356000 | 0 | 0 | 192432000 | 282488000 | 0 | 19410000 | 41805000 | 22395000 | 72652000 | -3897000 | 68755000 | |||||||||||||||||||||
46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | Ratios - FY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | Symbol | Date | Calendaryear | Period | Currentratio | Quickratio | Cashratio | Daysofsalesoutstanding | Daysofinventoryoutstanding | Operatingcycle | Daysofpayablesoutstanding | Cashconversioncycle | Grossprofitmargin | Operatingprofitmargin | Pretaxprofitmargin | Netprofitmargin | Effectivetaxrate | Returnonassets | Returnonequity | Returnoncapitalemployed | Netincomeperebt | Ebtperebit | Ebitperrevenue | Debtratio | Debtequityratio | Longtermdebttocapitalization | Totaldebttocapitalization | Interestcoverage | Cashflowtodebtratio | Companyequitymultiplier | Receivablesturnover | Payablesturnover | Inventoryturnover | Fixedassetturnover | Assetturnover | Operatingcashflowpershare | Freecashflowpershare | Cashpershare | Payoutratio | Operatingcashflowsalesratio | Freecashflowoperatingcashflowratio | Cashflowcoverageratios | Shorttermcoverageratios | Capitalexpenditurecoverageratio | Dividendpaidandcapexcoverageratio | Dividendpayoutratio | Pricebookvalueratio | Pricetobookratio | Pricetosalesratio | Priceearningsratio | Pricetofreecashflowsratio | Pricetooperatingcashflowsratio | Pricecashflowratio | Priceearningstogrowthratio | Pricesalesratio | Dividendyield | Enterprisevaluemultiple | Pricefairvalue | |
50 | EEX | 2023-12-31 | 2023 | FY | 1.351151673 | 1.257714037 | 0.8874402434 | 81.23824451 | 0.00000199890471 | 81.23824651 | 48.1736035 | 33.06464301 | 0.5229885057 | 0.06034482759 | -0.007575757576 | -0.02142110502 | -1.827586207 | -0.007780623399 | -0.02026692783 | 0.0280407866 | 2.827585862 | -0.1255411255 | 0.06034482759 | 0.3860897609 | 1.005684624 | 0.4963276485 | 0.5014171282 | 0.5334872979 | 0.09412632119 | 2.604794859 | 4.492957746 | 7.576763485 | 182600000 | 37.16504854 | 0.3632223171 | 0.5988211198 | 0.4190184337 | 3.192670304 | -2.097561231 | 0.1000522466 | 0.6997389034 | 0.09412632119 | 4.670732277 | -3.330434783 | 6.719298246 | -2.097561231 | 0.945315917 | 0.945315917 | 0.9991505225 | -46.64327642 | 14.27144851 | 9.986287728 | 9.986287728 | 0.3636594433 | 0.9991505225 | 0.04497028066 | 8.723565639 | 0.945315917 | |
51 | EEX | 2022-12-31 | 2022 | FY | 1.493249325 | 1.413141314 | 1.076057606 | 83.8861614 | 0 | 83.8861614 | 182.0300429 | -98.14388152 | 0.6425283829 | 0.5517029764 | 0.4848112918 | 0.4013501074 | 0.1721518987 | 0.1190823015 | -3.951661631 | 0.2052042913 | 0.8278481013 | 0.8787541713 | 0.5517029764 | 0.3907501821 | -12.96676737 | 1.084611452 | 1.083564756 | 7.33877551 | 0.4079683131 | -33.18429003 | 4.351134846 | 2.005163511 | 0 | 25.4609375 | 0.2967042972 | 2.537607606 | 2.38833657 | 3.465116953 | 0 | 0.5372813747 | 0.9411764706 | 0.4079683131 | 35.73469388 | -17 | -17 | 0 | -7.379670091 | -7.379670091 | 0.7495154342 | 1.867485321 | 1.482203155 | 1.395014734 | 1.395014734 | -0.01316816573 | 0.7495154342 | 0 | 1.738163585 | -7.379670091 | |
52 | EEX | 2021-12-31 | 2021 | FY | 1.526038927 | 1.460284061 | 1.216201999 | 116.3986254 | 0 | 116.3986254 | 340.6666667 | -224.2680412 | 0.618556701 | -0.1594501718 | -0.5457044674 | -0.5367697595 | 0.01637279597 | -0.0735128012 | 0.6541038526 | -0.02659635447 | 0.983627204 | 3.422413793 | -0.1594501718 | 0.5032003012 | -4.477386935 | 1.294960474 | 1.287572254 | -1.46835443 | 0.1683501684 | -8.897822446 | 3.135775862 | 1.071428571 | 0 | 7.739361702 | 0.1369540663 | 1.262112777 | 1.16955784 | 3.242227489 | 0 | 0.618556701 | 0.9266666667 | 0.1683501684 | 8.653846154 | -13.63636364 | -13.63636364 | 0 | -2.370994389 | -2.370994389 | 1.945681993 | -3.624798079 | 3.394445204 | 3.145519222 | 3.145519222 | 0.04137961257 | 1.945681993 | 0 | 24.03675123 | -2.370994389 | |
53 | EEX | 2020-12-31 | 2020 | FY | 3.047577855 | 2.974048443 | 2.55449827 | 138.9521193 | 0 | 138.9521193 | 197.0746528 | -58.12253347 | 0.5478806907 | -0.7645211931 | -5.425431711 | -4.973312402 | 0.08333333333 | -0.6009104704 | -1.606490872 | -0.1037494674 | 0.9166666667 | 7.09650924 | -0.7645211931 | 0.5109066768 | 1.365872211 | 0.5727440147 | 0.5773229022 | -4.72815534 | -0.06886950065 | 2.673427992 | 2.626804124 | 1.852090032 | 0 | 6.40201005 | 0.1208270106 | -0.519382341 | -0.5753804371 | 4.134059442 | -0.008522727273 | -0.2912087912 | 1.107816712 | -0.06886950065 | -3.71 | 9.275 | -26.5 | -0.008522727273 | 0.9816329108 | 0.9816329108 | 3.038901256 | -0.6110416982 | -9.419854501 | -10.43547224 | -10.43547224 | -0.0005235363388 | 3.038901256 | 0.01394786526 | -12.92122992 | 0.9816329108 | |
54 | EEX | 2019-12-31 | 2019 | FY | 0.408634976 | 0.3039686001 | 0.04186655037 | 60.78276531 | 0 | 60.78276531 | 67.41264559 | -6.629880282 | 0.6669437517 | 0.17013023 | -0.1523967858 | -0.1385425326 | 0.09090909091 | -0.03397431542 | -0.07810059356 | 0.0494204765 | 0.9090909091 | -0.8957654723 | 0.17013023 | 0.3772507984 | 0.8672289909 | 0.455427016 | 0.464447047 | 2.02640264 | 0.1221181556 | 2.298812871 | 6.004991681 | 5.414414414 | 0 | 16.04 | 0.2452266087 | 0.9453561818 | 0.8909772864 | 0.1338557426 | -0.426 | 0.1878636741 | 0.9424778761 | 0.1221181556 | 3.424242424 | -17.38461538 | 3.896551724 | -0.426 | 1.181873555 | 1.181873555 | 2.096523829 | -15.132709 | 11.84093036 | 11.1598149 | 11.1598149 | -0.1429200294 | 2.096523829 | 0.02815094112 | 11.48355776 | 1.181873555 | |
55 | EEX | 2018-12-31 | 2018 | FY | 0.3834698436 | 0.3097542815 | 0.07632166791 | 60.1142632 | 0 | 60.1142632 | 99.30865299 | -39.19438979 | 0.7055424219 | -0.01129498293 | -0.08773312319 | -0.06593117941 | 0.248502994 | -0.01588607595 | -0.03543696174 | -0.003278938539 | 0.751497006 | 7.76744186 | -0.01129498293 | 0.3606962025 | 0.8046025695 | 0.4253144016 | 0.4458613675 | -0.147766323 | 0.1823126864 | 2.230693209 | 6.071770335 | 3.675409836 | 0 | 102.8918919 | 0.2409493671 | 1.425494258 | 1.377474721 | 0.2812572887 | -0.8366533865 | 0.2729183084 | 0.9663137632 | 0.1823126864 | 2.273522976 | -29.68571429 | 5.937142857 | -0.8366533865 | 1.269837046 | 1.269837046 | 2.362557342 | -35.83368845 | 8.958422112 | 8.656646583 | 8.656646583 | 0.2787064657 | 2.362557342 | 0.02334823521 | 9.86938406 | 1.269837046 | |
56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | Income Statement - Q | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | Date | Symbol | Reportedcurrency | Cik | Fillingdate | Accepteddate | Calendaryear | Period | Revenue | Costofrevenue | Grossprofit | Grossprofitratio | Researchanddevelopmentexpenses | Generalandadministrativeexpenses | Sellingandmarketingexpenses | Sellinggeneralandadministrativeexpenses | Otherexpenses | Operatingexpenses | Costandexpenses | Interestincome | Interestexpense | Depreciationandamortization | Ebitda | Ebitdaratio | Operatingincome | Operatingincomeratio | Totalotherincomeexpensesnet | Incomebeforetax | Incomebeforetaxratio | Incometaxexpense | Netincome | Netincomeratio | Eps | Epsdiluted | Weightedaverageshsout | Weightedaverageshsoutdil | Link | Finallink | |||||||||||||||||||||
59 | 2024-03-31 | EEX | USD | 1579214 | 2024-05-07 | 2024-05-07 6:04:59 | 2024 | Q1 | 133400000 | 54600000 | 78800000 | 0.5907046477 | 0 | 0 | 0 | 48400000 | 0 | 48400000 | 103000000 | 2300000 | 12100000 | 7100000 | 37500000 | 0.2811094453 | 30400000 | 0.227886057 | -15900000 | 14500000 | 0.1086956522 | 3500000 | 10800000 | 0.0809595202 | 0.17 | 0.17 | 63039000 | 65205000 | |||||||||||||||||||||||
60 | 2023-12-31 | EEX | USD | 1579214 | 2024-03-05 | 2024-03-04 18:05:30 | 2023 | Q4 | 101500000 | 45500000 | 56000000 | 0.5517241379 | 4700000 | 39500000 | 9600000 | 49100000 | 0 | 49100000 | 94600000 | 3200000 | 11800000 | 9800000 | 16700000 | 0.1645320197 | 6900000 | 0.0679802956 | 4500000 | 11400000 | 0.1123152709 | 29300000 | -17900000 | -0.1763546798 | -0.28 | -0.28 | 62896000 | 62896000 | |||||||||||||||||||||||
61 | 2023-09-30 | EEX | USD | 1579214 | 2023-11-06 | 2023-11-06 17:16:29 | 2023 | Q3 | 72500000 | 25900000 | 46600000 | 0.6427586207 | 0 | 0 | 0 | 41600000 | -100000 | 47600000 | 73500000 | 1600000 | 12100000 | 8800000 | 9300000 | 0.1282758621 | -1000000 | -0.0137931034 | -100000 | -11600000 | -0.16 | -22300000 | 10700000 | 0.1475862069 | 0.0002 | 0.0002 | 63586000 | 63586000 | |||||||||||||||||||||||
62 | 2023-06-30 | EEX | USD | 1579214 | 2023-08-03 | 2023-08-03 16:28:35 | 2023 | Q2 | 86500000 | 32800000 | 53700000 | 0.6208092486 | 0 | 0 | 0 | 41800000 | -100000 | 54700000 | 87500000 | 2300000 | 11400000 | 12900000 | 14100000 | 0.1630057803 | -1000000 | -0.0115606936 | -2400000 | -12500000 | -0.1445086705 | -4400000 | -8100000 | -0.0936416185 | -0.13 | -0.13 | 62868000 | 62868000 | |||||||||||||||||||||||
63 | 2023-03-31 | EEX | USD | 1579214 | 2023-05-04 | 2023-05-04 15:35:41 | 2023 | Q1 | 122300000 | 43200000 | 79100000 | 0.6467702371 | 0 | 0 | 0 | 48800000 | 13500000 | 62300000 | 105500000 | 1100000 | 8000000 | 14500000 | 31300000 | 0.2559280458 | 16800000 | 0.13736713 | -7000000 | 9800000 | 0.0801308258 | 2700000 | 7100000 | 0.0580539657 | -0.0446 | -0.0446 | 67280000 | 67280000 | |||||||||||||||||||||||
64 | 2022-12-31 | EEX | USD | 1579214 | 2023-03-15 | 2023-03-15 15:24:37 | 2022 | Q4 | 93600000 | 33200000 | 60400000 | 0.6452991453 | 2200000 | 7300000 | 10100000 | 17400000 | 16500000 | 33900000 | 67100000 | 1700000 | 9000000 | 18300000 | 44800000 | 0.4786324786 | 26500000 | 0.2831196581 | -7200000 | 19300000 | 0.2061965812 | -3100000 | 22400000 | 0.2393162393 | 0.0606 | 0.0603 | 67599000 | 67943000 | |||||||||||||||||||||||
65 | 2022-09-30 | EEX | USD | 1579214 | 2022-11-03 | 2022-11-03 16:22:24 | 2022 | Q3 | 62400000 | 22700000 | 39700000 | 0.6362179487 | 0 | 0 | 0 | 48700000 | -136300000 | -87600000 | -64900000 | 800000 | 6800000 | 15400000 | 142700000 | 2.286858974 | 127300000 | 2.040064103 | -6100000 | 121200000 | 1.942307692 | 28200000 | 93000000 | 1.490384615 | 1.36 | 1.35 | 68433000 | 68643000 | |||||||||||||||||||||||
66 | 2022-06-30 | EEX | USD | 1579214 | 2022-08-08 | 2022-08-08 16:06:24 | 2022 | Q2 | 71400000 | 26400000 | 45000000 | 0.6302521008 | 0 | 0 | 0 | 32300000 | 5900000 | 38200000 | 64600000 | 200000 | 4600000 | 14000000 | 20800000 | 0.2913165266 | 6800000 | 0.0952380952 | -4600000 | 2200000 | 0.0308123249 | 2900000 | -700000 | -0.0098039216 | -0.0102 | -0.01 | 68666666 | 69816000 | |||||||||||||||||||||||
67 | 2022-03-31 | EEX | USD | 1579214 | 2022-05-10 | 2022-05-09 18:59:39 | 2022 | Q1 | 98500000 | 34200000 | 64300000 | 0.6527918782 | 0 | 0 | 0 | 46600000 | 14300000 | 60900000 | 95100000 | 0 | 3900000 | 14300000 | 17700000 | 0.1796954315 | 3400000 | 0.0345177665 | 17000000 | 20400000 | 0.207106599 | -2200000 | 22600000 | 0.2294416244 | 0.32 | 0.32 | 70171000 | 70280000 | |||||||||||||||||||||||
68 | 2021-12-31 | EEX | USD | 1579214 | 2022-02-24 | 2022-02-24 16:01:27 | 2021 | Q4 | 41100000 | 14200000 | 26900000 | 0.6545012165 | 0 | 0 | 0 | 40300000 | -65900000 | -8100000 | 6100000 | 0 | 3800000 | 11500000 | 46500000 | 1.131386861 | -4900000 | -0.1192214112 | -40400000 | -9200000 | -0.2238442822 | -1900000 | -7300000 | -0.1776155718 | -0.1 | -0.1 | 68214357 | 70088000 | |||||||||||||||||||||||
69 | 2021-09-30 | EEX | USD | 1579214 | 2021-11-08 | 2021-11-05 20:35:59 | 2021 | Q3 | 76500000 | 33700000 | 42800000 | 0.5594771242 | 0 | 0 | 0 | 38800000 | 12200000 | 49900000 | 83600000 | 0 | 3900000 | 12200000 | 5100000 | 0.0666666667 | -7100000 | -0.0928104575 | 1100000 | -11000000 | -0.1437908497 | -2000000 | -9000000 | -0.1176470588 | -0.13 | -0.13 | 71033000 | 71033000 | |||||||||||||||||||||||
70 | 2021-06-30 | EEX | USD | 1579214 | 2021-07-30 | 2021-07-30 16:01:20 | 2021 | Q2 | 15000000 | 3600000 | 11400000 | 0.76 | 0 | 0 | 0 | 33100000 | 12100000 | 45200000 | 48800000 | 0 | 4100000 | 12100000 | -21700000 | -1.446666667 | -31500000 | -2.1 | 2300000 | -35600000 | -2.373333333 | 10900000 | -46500000 | -3.1 | -0.65 | -0.65 | 71818181 | 71938000 | |||||||||||||||||||||||
71 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
73 | Cash Flow - Q | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
74 | Date | Symbol | Reportedcurrency | Cik | Fillingdate | Accepteddate | Calendaryear | Period | Netincome | Depreciationandamortization | Deferredincometax | Stockbasedcompensation | Changeinworkingcapital | Accountsreceivables | Inventory | Accountspayables | Otherworkingcapital | Othernoncashitems | Netcashprovidedbyoperatingactivities | Investmentsinpropertyplantandequipment | Acquisitionsnet | Purchasesofinvestments | Salesmaturitiesofinvestments | Otherinvestingactivites | Netcashusedforinvestingactivites | Debtrepayment | Commonstockissued | Commonstockrepurchased | Dividendspaid | Otherfinancingactivites | Netcashusedprovidedbyfinancingactivities | Effectofforexchangesoncash | Netchangeincash | Cashatendofperiod | Cashatbeginningofperiod | Operatingcashflow | Capitalexpenditure | Freecashflow | Link | Finallink | |||||||||||||||||||
75 | 2024-03-31 | EEX | USD | 1579214 | 2024-05-07 | 2024-05-07 6:04:59 | 2024 | Q1 | 10800000 | 7100000 | 2400000 | 2500000 | -19100000 | -36200000 | 0 | 14000000 | 3100000 | 42500000 | 7300000 | -2500000 | -11600000 | 0 | 0 | -2200000 | -14100000 | -1100000 | 900000 | -1800000 | -8600000 | 0 | -10600000 | 0 | -17400000 | 186800000 | 204200000 | 7300000 | -2500000 | 4800000 | |||||||||||||||||||||
76 | 2023-12-31 | EEX | USD | 1579214 | 2024-03-05 | 2024-03-04 18:05:30 | 2023 | Q4 | -17900000 | 9800000 | 700000 | 1900000 | 18300000 | -6400000 | -2200000 | 400000 | 24300000 | 2800000 | 15600000 | -2100000 | 9500000 | 0 | 0 | -2000000 | -2100000 | -1100000 | 100000 | -1000000 | -8600000 | 1000000 | -9600000 | -4395600 | 3900000 | 204200000 | 200300000 | 15600000 | -2100000 | 13500000 | |||||||||||||||||||||
77 | 2023-09-30 | EEX | USD | 1579214 | 2023-11-06 | 2023-11-06 17:16:29 | 2023 | Q3 | 10700000 | 8800000 | -200000 | 2000000 | -12700000 | 13300000 | -13300000 | -3800000 | -8900000 | -100000 | 8500000 | -3000000 | 0 | 0 | 0 | -3000000 | -3000000 | -1000000 | 100000 | -16900 | 0 | -383100 | -9900000 | 4395600 | -4400000 | 200300000 | 204700000 | 8500000 | -3000000 | 5500000 | |||||||||||||||||||||
78 | 2023-06-30 | EEX | USD | 1579214 | 2023-08-03 | 2023-08-03 16:28:35 | 2023 | Q2 | -8100000 | 12900000 | -200000 | 1800000 | -2000000 | 12600000 | -12600000 | -4600000 | 2600000 | 2900000 | 7300000 | -2700000 | 0 | 0 | 0 | -2500000 | -2700000 | -239400000 | -12500000 | 0 | 0 | 234700000 | -17200000 | 0 | -12600000 | 204700000 | 217300000 | 7300000 | -2700000 | 4600000 | |||||||||||||||||||||
79 | 2023-03-31 | EEX | USD | 1579214 | 2023-05-04 | 2023-05-04 15:35:41 | 2023 | Q1 | 7100000 | 13500000 | 1000000 | 2100000 | -16200000 | -28100000 | 28100000 | -3000000 | -13200000 | 1400000 | 8900000 | -3700000 | -9500000 | 0 | 0 | -3400000 | -13200000 | 0 | 0 | -16900000 | 0 | -600000 | -17500000 | 0 | -21800000 | 217300000 | 239100000 | 8900000 | -3700000 | 5200000 | |||||||||||||||||||||
80 | 2022-12-31 | EEX | USD | 1579214 | 2023-03-15 | 2023-03-15 15:24:37 | 2022 | Q4 | 22400000 | 16500000 | -200000 | 800000 | -43700000 | 7900000 | 0 | -8100000 | -43500000 | -19400000 | -23600000 | -2800000 | 9200000 | 0 | 0 | -9200000 | -2800000 | -100000000 | 0 | -200000 | 0 | -102500 | -100600000 | 0 | -127000000 | 239100000 | 366100000 | -23600000 | -2800000 | -26400000 | |||||||||||||||||||||
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82 | 2022-06-30 | EEX | USD | 1579214 | 2022-08-08 | 2022-08-08 16:06:24 | 2022 | Q2 | -7200000 | 14000000 | 400000 | 1600000 | 12400000 | 10200000 | 0 | 10100000 | -7900000 | -9000000 | 12200000 | -1700000 | -28400000 | -50000000 | 78400000 | -78400000 | -80100000 | -1400000 | 100000 | -3400000 | 0 | -100000 | -4800000 | 0 | -72700000 | 181700000 | 254400000 | 12200000 | -1700000 | 10500000 | |||||||||||||||||||||
83 | 2022-03-31 | EEX | USD | 1579214 | 2022-05-10 | 2022-05-09 18:59:39 | 2022 | Q1 | 22600000 | 14300000 | -200000 | 2100000 | -19300000 | -39800000 | 0 | 4700000 | 15800000 | 13500000 | 33000000 | -3200000 | -4300000 | 0 | 0 | 4300000 | -3200000 | -1400000 | 0 | -900000 | 0 | -4300000 | -6600000 | 0 | 23200000 | 254400000 | 231200000 | 33000000 | -3200000 | 29800000 | |||||||||||||||||||||
84 | 2021-12-31 | EEX | USD | 1579214 | 2022-02-24 | 2022-02-24 16:01:27 | 2021 | Q4 | -7300000 | 11500000 | -800000 | 2200000 | 6800000 | -7300000 | -17200000 | -2400000 | 33700000 | 41300000 | 53700000 | -2500000 | -118300000 | 0 | 0 | 0 | -120800000 | -1500000 | 75000 | -1700000 | -75000 | -2100000 | -5300000 | 0 | -72400000 | 231200000 | 303600000 | 53700000 | -2500000 | 51200000 | |||||||||||||||||||||
85 | 2021-09-30 | EEX | USD | 1579214 | 2021-11-08 | 2021-11-05 20:35:59 | 2021 | Q3 | -9000000 | 12200000 | -1500000 | 2400000 | 3300000 | 2600000 | 17500000 | 19400000 | -36200000 | 2200000 | 9600000 | -1800000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1800000 | -1400000 | 0 | -5600000 | 0 | 0 | -7000000 | 0 | 800000 | 303600000 | 302800000 | 9600000 | -1800000 | 7800000 | |||||||||||||||||||||
86 | 2021-06-30 | EEX | USD | 1579214 | 2021-07-30 | 2021-07-30 16:01:20 | 2021 | Q2 | -46500000 | 12100000 | 1900000 | 2800000 | 52400000 | 700000 | 1200000 | 5400000 | 45100000 | 2400000 | 25100000 | -1300000 | 0 | 0 | 0 | -7000000 | -8300000 | -1400000 | 0 | -4200000 | 0 | -2000000 | -7600000 | 0 | 9200000 | 302800000 | 293600000 | 25100000 | -1300000 | 23800000 | |||||||||||||||||||||
87 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
89 | Balance Sheet - Q | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
90 | Date | Symbol | Reportedcurrency | Cik | Fillingdate | Accepteddate | Calendaryear | Period | Cashandcashequivalents | Shortterminvestments | Cashandshortterminvestments | Netreceivables | Inventory | Othercurrentassets | Totalcurrentassets | Propertyplantequipmentnet | Goodwill | Intangibleassets | Goodwillandintangibleassets | Longterminvestments | Taxassets | Othernoncurrentassets | Totalnoncurrentassets | Otherassets | Totalassets | Accountpayables | Shorttermdebt | Taxpayables | Deferredrevenue | Othercurrentliabilities | Totalcurrentliabilities | Longtermdebt | Deferredrevenuenoncurrent | Deferredtaxliabilitiesnoncurrent | Othernoncurrentliabilities | Totalnoncurrentliabilities | Otherliabilities | Capitalleaseobligations | Totalliabilities | Preferredstock | Commonstock | Retainedearnings | Accumulatedothercomprehensiveincomeloss | Othertotalstockholdersequity | Totalstockholdersequity | Totalequity | Totalliabilitiesandstockholdersequity | Minorityinterest | Totalliabilitiesandtotalequity | Totalinvestments | Totaldebt | Netdebt | Link | Finallink | |||||
91 | 2024-03-31 | EEX | USD | 1579214 | 2024-05-07 | 2024-05-07 6:04:59 | 2024 | Q1 | 186800000 | 0 | 186800000 | 123100000 | 0 | 16500000 | 326400000 | 9900000 | 565700000 | 175000000 | 740700000 | 0 | 0 | 3400000 | 754000000 | 0 | 1080400000 | 14200000 | 8199999 | 1900000 | 175300000 | 49700001 | 247400000 | 398700000 | 700000 | 5500000 | 19600000 | 424500000 | 0 | 8000000 | 671900000 | 499200000 | 600000 | -641300000 | -499200000 | 1049200000 | 408500000 | 408500000 | 1080400000 | 0 | 1080400000 | 0 | 414900000 | 228100000 | |||||||
92 | 2023-12-31 | EEX | USD | 1579214 | 2024-03-05 | 2024-03-04 18:05:30 | 2023 | Q4 | 204200000 | 0 | 204200000 | 85200000 | 1 | 21500000 | 310900000 | 10300000 | 553900000 | 175100000 | 729000000 | 0 | 0 | 3700000 | 743000000 | 0 | 1053900000 | 24100000 | 8199999 | 200000 | 174300000 | 23500001 | 230100000 | 398700000 | 900000 | 3100000 | 16499999 | 419199999 | 1 | 8900000 | 649300000 | 497100000 | 600000 | -652300000 | -600000 | 559800000 | 404600000 | 404600000 | 1053900000 | 0 | 1053900000 | 0 | 415800000 | 211600000 | |||||||
93 | 2023-09-30 | EEX | USD | 1579214 | 2023-11-06 | 2023-11-06 17:16:29 | 2023 | Q3 | 200300000 | 0 | 200300000 | 78600000 | 0 | 49400000 | 328300000 | 12300000 | 553900000 | 182700000 | 736600000 | 0 | 0 | 3800000 | 752700000 | 0 | 1081000000 | 46200000 | 8500000 | 0 | 175800000 | 1000000 | 231500000 | 408700000 | 494900000 | 2400000 | 9200000 | 915200000 | 0 | 14200000 | 1146700000 | 494900 | 600000 | -634400000 | -494900 | 568100000 | -65700000 | -65700000 | 1081000000 | 0 | 1081000000 | 0 | 417200000 | 216900000 | |||||||
94 | 2023-06-30 | EEX | USD | 1579214 | 2023-08-03 | 2023-08-03 16:28:35 | 2023 | Q2 | 204700000 | 0 | 204700000 | 92200000 | 0 | 17600000 | 314500000 | 13000000 | 553900000 | 188100000 | 742000000 | 0 | 0 | 3400000 | 758400000 | 0 | 1072900000 | 18600000 | 8600000 | 1100000 | 162400000 | 35900000 | 225500000 | 409500000 | 492800000 | 2600000 | 10000000 | 914900000 | 0 | 15000000 | 1140400000 | 492800 | 600000 | -645100000 | -492800 | 577000000 | -67500000 | -67500000 | 1072900000 | 0 | 1072900000 | 0 | 418100000 | 213400000 | |||||||
95 | 2023-03-31 | EEX | USD | 1579214 | 2023-05-04 | 2023-05-04 15:35:41 | 2023 | Q1 | 217300000 | 0 | 217300000 | 104800000 | 1 | 10800000 | 332900000 | 12000000 | 553900000 | 198300000 | 752200000 | 0 | 0 | 3400000 | 767600000 | 0 | 1100500000 | 54700000 | 4800000 | 2300000 | 161800000 | 8900000 | 230200000 | 423600000 | 2500000 | 2800000 | 492300000 | 921200000 | 0 | 14200000 | 1151400000 | 482500000 | 600000 | -637000000 | 0 | 103000000 | -50900000 | -50900000 | 1100500000 | 0 | 1100500000 | 0 | 428400000 | 211100000 | |||||||
96 | 2022-12-31 | EEX | USD | 1579214 | 2023-03-15 | 2023-03-15 15:24:37 | 2022 | Q4 | 239100000 | 0 | 239100000 | 74900000 | 0 | 17800000 | 331800000 | 12800000 | 545500000 | 204800000 | 750300000 | -2200000 | 2200000 | 3500000 | 766600000 | 0 | 1098400000 | 58100000 | 4900000 | 1200000 | 151200000 | 8000000 | 222200000 | 424300000 | 1400000 | 1800000 | 481800000 | 909300000 | 0 | 15300000 | 1131500000 | 472400000 | 700000 | -644100000 | -472400000 | 610300000 | -33100000 | -33100000 | 1098400000 | 0 | 1098400000 | -2200000 | 429200000 | 190100000 | |||||||
97 | 2022-09-30 | EEX | USD | 1579214 | 2022-11-03 | 2022-11-03 16:22:24 | 2022 | Q3 | 366100000 | 99900000 | 366100000 | 82800000 | 1 | 18600000 | 467500000 | 18500000 | 545500000 | 216700000 | 762200000 | 0 | 0 | 2600000 | 783300000 | 0 | 1250800000 | 16800000 | 10600000 | 28000000 | 166700000 | 109100000 | 303200000 | 519100000 | 1700000 | 2000000 | 470900000 | 993700000 | 0 | 16400000 | 1296900000 | 462400000 | 700000 | -666500000 | 0 | 157300000 | -46100000 | -46100000 | 1250800000 | 0 | 1250800000 | 99900000 | 529700000 | 163600000 | |||||||
98 | 2022-06-30 | EEX | USD | 1579214 | 2022-08-08 | 2022-08-08 16:06:24 | 2022 | Q2 | 181700000 | 50000000 | 231700000 | 79700000 | 0 | 17700000 | 329100000 | 18900000 | 537500000 | 226600000 | 764100000 | 0 | 0 | 2600000 | 785600000 | 0 | 1114700000 | 15300000 | 10400000 | 0 | 143500000 | 88000000 | 257200000 | 520600000 | 200000 | 1700000 | 459800000 | 982300000 | 0 | 16600000 | 1239500000 | 452500000 | 700000 | -759500000 | 0 | 181500000 | -124800000 | -124800000 | 1114700000 | 0 | 1114700000 | 50000000 | 531000000 | 349300000 | |||||||
99 | 2022-03-31 | EEX | USD | 1579214 | 2022-05-10 | 2022-05-09 18:59:39 | 2022 | Q1 | 254400000 | 0 | 254400000 | 86200000 | 0 | 13500000 | 354100000 | 18700000 | 513900000 | 226200000 | 740100000 | 0 | 0 | 2400000 | 761200000 | 0 | 1115300000 | 56400000 | 10200000 | 0 | 139300000 | 40200000 | 246100000 | 521800000 | 0 | 1400000 | 450800000 | 974000000 | 0 | 16500000 | 1220100000 | 443100000 | 700000 | -750700000 | -443100000 | 645200000 | -104800000 | -104800000 | 1115300000 | 0 | 1115300000 | 0 | 532000000 | 277600000 | |||||||
100 | 2021-12-31 | EEX | USD | 1579214 | 2022-02-24 | 2022-02-24 16:01:27 | 2021 | Q4 | 231200000 | 0 | 231200000 | 46400000 | 0 | 12500000 | 290100000 | 18800000 | 514200000 | 236700000 | 750900000 | 0 | 0 | 2600000 | 772300000 | 0 | 1062400000 | 51800000 | 10400000 | 0 | 118100000 | 9800000 | 190100000 | 524200000 | 433900000 | 1500000 | 32100000 | 991700000 | 0 | 18000000 | 1181800000 | 433900000 | 700000 | -773300000 | -433900000 | 653200000 | -119400000 | -119400000 | 1062400000 | 0 | 1062400000 | 0 | 534600000 | 303400000 | |||||||
101 | 2021-09-30 | EEX | USD | 1579214 | 2021-11-08 | 2021-11-05 20:35:59 | 2021 | Q3 | 303600000 | 0 | 303600000 | 38900000 | 0 | 9200000 | 351700000 | 20100000 | 407900000 | 248000000 | 655900000 | 0 | 0 | 2400000 | 678400000 | 0 | 1030100000 | 54100000 | 10200000 | 0 | 83000000 | 21600000 | 168900000 | 526000000 | 424600000 | 2300000 | 11800000 | 964700000 | 0 | 18500000 | 1133600000 | 424600000 | 700000 | -766000000 | -424600000 | 661800000 | -103500000 | -103500000 | 1030100000 | 0 | 1030100000 | 0 | 536200000 | 232600000 | |||||||
102 | 2021-06-30 | EEX | USD | 1579214 | 2021-07-30 | 2021-07-30 16:01:20 | 2021 | Q2 | 302800000 | 0 | 302800000 | 41600000 | 0 | 14200000 | 358600000 | 19800000 | 407900000 | 258400000 | 666300000 | 0 | 0 | 2300000 | 688400000 | 0 | 1047000000 | 3200000 | 9800000 | 0 | 119200000 | 39400000 | 171600000 | 527100000 | 0 | 3800000 | 11300000 | 542200000 | 0 | 18100000 | 713800000 | 700000 | 700000 | -757000000 | -6400000 | 1095200000 | 333200000 | 333200000 | 1047000000 | 0 | 1047000000 | 0 | 536900000 | 234100000 | |||||||
103 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
104 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
153 | Treasury rates | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
154 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
155 | 2024-04-29 | 2024 | 4 | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
156 | Date | Month1 | Month2 | Month3 | Month6 | Year1 | Year2 | Year3 | Year5 | Year7 | Year10 | Year20 | Year30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
157 | 2024-05-10 | 5.51 | 5.47 | 5.47 | 5.43 | 5.17 | 4.87 | 4.65 | 4.52 | 4.51 | 4.5 | 4.74 | 4.64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
158 | 2024-05-09 | 5.51 | 5.48 | 5.46 | 5.41 | 5.12 | 4.8 | 4.6 | 4.47 | 4.46 | 4.45 | 4.7 | 4.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
159 | 2024-05-08 | 5.51 | 5.47 | 5.45 | 5.41 | 5.13 | 4.84 | 4.63 | 4.5 | 4.49 | 4.48 | 4.73 | 4.64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
160 | 2024-05-07 | 5.51 | 5.48 | 5.45 | 5.41 | 5.13 | 4.82 | 4.6 | 4.48 | 4.47 | 4.47 | 4.7 | 4.61 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
161 | 2024-05-06 | 5.51 | 5.48 | 5.45 | 5.42 | 5.12 | 4.82 | 4.64 | 4.48 | 4.48 | 4.49 | 4.73 | 4.64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
162 | 2024-05-03 | 5.51 | 5.48 | 5.45 | 5.41 | 5.12 | 4.81 | 4.63 | 4.48 | 4.49 | 4.5 | 4.75 | 4.66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
163 | 2024-05-02 | 5.51 | 5.47 | 5.46 | 5.42 | 5.16 | 4.87 | 4.71 | 4.57 | 4.57 | 4.58 | 4.82 | 4.72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
164 | 2024-05-01 | 5.47 | 5.5 | 5.46 | 5.43 | 5.21 | 4.96 | 4.79 | 4.64 | 4.64 | 4.63 | 4.85 | 4.74 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
165 | 2024-04-30 | 5.48 | 5.51 | 5.46 | 5.44 | 5.25 | 5.04 | 4.87 | 4.72 | 4.71 | 4.69 | 4.9 | 4.79 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
166 | 2024-04-29 | 5.48 | 5.51 | 5.45 | 5.43 | 5.2 | 4.97 | 4.8 | 4.65 | 4.64 | 4.63 | 4.86 | 4.75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
167 | 2024-03-05 | 5.5 | 5.47 | 5.47 | 5.35 | 4.94 | 4.54 | 4.32 | 4.13 | 4.15 | 4.13 | 4.39 | 4.27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
168 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
169 | Market Risk Premium | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
170 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
171 | Country | Continent | Totalequityriskpremium | Countryriskpremium | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
172 | Abu Dhabi | 5.75 | 0.75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
173 | British Virgin Islands | North America | 17.13 | 11.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
174 | Bulgaria | Europe | 7.43 | 2.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
175 | Burkina Faso | Africa | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
176 | Cambodia | Asia | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
177 | Cameroon | Africa | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
178 | Channel Islands | Africa | 7.45 | 1.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
179 | Chile | South America | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
180 | China | Asia | 6.07 | 1.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
181 | Colombia | South America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
182 | Congo (Democratic Republic of) | South America | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
183 | Congo (Republic of) | South America | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
184 | Cook Islands | Oceania | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
185 | Costa Rica | North America | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
186 | Côte d'Ivoire | Africa | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
187 | Croatia | Europe | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
188 | Cuba | North America | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
189 | Curacao | North America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
190 | Cyprus | Asia | 8.8 | 3.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
191 | Czech Republic | Europe | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
192 | Laos | Asia | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
193 | Latvia | Europe | 6.82 | 1.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
194 | Lebanon | Asia | 29.82 | 24.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
195 | Liberia | Africa | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
196 | Libya | Africa | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
197 | Liechtenstein | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
198 | Macao | Asia | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
199 | Yemen, Republic | Asia | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
200 | Zimbabwe | Africa | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
201 | Jersey | Europe | 4.24 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
202 | Denmark | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
203 | Dominican Republic | North America | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
204 | Ecuador | South America | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
205 | Egypt | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
206 | El Salvador | North America | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
207 | Estonia | Europe | 6.07 | 1.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
208 | Ethiopia | Africa | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
209 | Fiji | Oceania | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
210 | Finland | Europe | 5.61 | 0.61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
211 | Guyana | South America | 7.43 | 2.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
212 | Haiti | North America | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
213 | Honduras | North America | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
214 | Hong Kong | Asia | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
215 | Hungary | Europe | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
216 | Iceland | Europe | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
217 | Falkland Islands | South America | 12.51 | 6.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
218 | India | Asia | 8.33 | 3.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
219 | Indonesia | Asia | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
220 | Iraq | Asia | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
221 | Ireland | Europe | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
222 | Isle of Man | Europe | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
223 | Israel | Asia | 6.07 | 1.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
224 | Italy | Europe | 8.33 | 3.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
225 | Jamaica | North America | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
226 | Japan | Asia | 6.07 | 1.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
227 | Jordan | Asia | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
228 | Kazakhstan | Asia | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
229 | Kenya | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
230 | Korea, D.P.R. | Africa | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
231 | Kuwait | Asia | 6.07 | 1.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
232 | Kyrgyzstan | Asia | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
233 | Ivory Coast | Africa | 12.15 | 6.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
234 | Albania | Europe | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
235 | Algeria | Africa | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
236 | Canada | North America | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
237 | Cape Verde | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
238 | Cayman Islands | North America | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 | France | Europe | 5.75 | 0.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240 | French Guiana | South America | 12.51 | 6.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
241 | Gabon | Africa | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
242 | Gambia | Africa | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
243 | Georgia | Asia | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
244 | Germany | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
245 | Uruguay | South America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
246 | Gibraltar | Europe | 7.45 | 1.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
247 | Uzbekistan | Asia | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
248 | Greenland | North America | 7.45 | 1.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
249 | Venezuela | South America | 29.82 | 24.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
250 | Vietnam | Asia | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
251 | Zambia | Africa | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252 | Guernsey | Europe | 4.84 | 0.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
253 | Ghana | Africa | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
254 | Greece | Europe | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
255 | Guatemala | North America | 8.8 | 3.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
256 | Guernsey (States of) | North America | 5.75 | 0.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
257 | Guinea | Africa | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258 | Guinea-Bissau | Africa | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
259 | Jersey (States of) | Africa | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
260 | Korea | Africa | 5.75 | 0.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
261 | Lithuania | Europe | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
262 | South Korea | Asia | 6.79 | 0.85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
263 | Luxembourg | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
264 | Macedonia | Europe | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
265 | Madagascar | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
266 | Malawi | Africa | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
267 | Malaysia | Asia | 6.82 | 1.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
268 | Maldives | Asia | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
269 | South Africa | Africa | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
270 | Sri Lanka | Asia | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
271 | St. Maarten | Asia | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
272 | St. Vincent & the Grenadines | Asia | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
273 | Sudan | Africa | 29.82 | 24.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
274 | Suriname | South America | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
275 | Swaziland | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
276 | Sweden | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
277 | Switzerland | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
278 | Syria | Asia | 29.82 | 24.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
279 | Taiwan | Asia | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 | Tajikistan | Asia | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
281 | Tanzania | Africa | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
282 | Thailand | Asia | 7.43 | 2.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
283 | Togo | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
284 | Trinidad and Tobago | North America | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
285 | Tunisia | Africa | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
286 | Turkey | Asia | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
287 | Turks and Caicos Islands | North America | 7.43 | 2.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
288 | Yemen | Asia | 30.63 | 24.69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
289 | Uganda | Africa | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
290 | Ukraine | Europe | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
291 | United Arab Emirates | Asia | 5.75 | 0.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
292 | United Kingdom | Europe | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
293 | United States | North America | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
294 | Andorra (Principality of) | North America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
295 | Angola | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
296 | Iran | Asia | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
297 | Anguilla | North America | 17.13 | 11.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
298 | Antigua & Barbuda | North America | 17.13 | 11.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
299 | Argentina | South America | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 | Armenia | Asia | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
301 | Aruba | North America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
302 | Australia | Oceania | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
303 | Austria | Europe | 5.61 | 0.61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
304 | Azerbaijan | Asia | 8.8 | 3.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
305 | Bahamas | North America | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
306 | Bahrain | Asia | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
307 | Bangladesh | Asia | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
308 | Barbados | North America | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
309 | Belarus | Europe | 29.82 | 24.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
310 | Belgium | Europe | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
311 | Belize | North America | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
312 | Benin | Africa | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
313 | Bermuda | North America | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
314 | Bolivia | South America | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
315 | Bosnia and Herzegovina | Europe | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
316 | Botswana | Africa | 6.82 | 1.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
317 | Brazil | South America | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
318 | Brunei | Asia | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
319 | Martinique | North America | 17.13 | 11.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
320 | Mali | Africa | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
321 | Malta | Europe | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
322 | Mauritius | Africa | 8.33 | 3.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
323 | Mexico | North America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
324 | Moldova | Europe | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
325 | Mongolia | Asia | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
326 | Netherlands Antilles | Asia | 17.13 | 11.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
327 | Montenegro | Europe | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
328 | Montserrat | North America | 8.33 | 3.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
329 | Morocco | Africa | 8.8 | 3.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
330 | Mozambique | Africa | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
331 | Myanmar | Asia | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
332 | Namibia | Africa | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
333 | Netherlands | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
334 | Palestinian Authority | Europe | 8.45 | 2.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
335 | New Zealand | Oceania | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
336 | Nicaragua | North America | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
337 | Niger | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
338 | Nigeria | Africa | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
339 | Norway | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
340 | Oman | Asia | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
341 | Pakistan | Asia | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
342 | Panama | North America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
343 | Papua New Guinea | Oceania | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
344 | Reunion | Oceania | 7.45 | 1.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
345 | Paraguay | South America | 8.8 | 3.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
346 | Peru | South America | 7.43 | 2.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
347 | Philippines | Asia | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
348 | Saint Lucia | North America | 17.13 | 11.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
349 | Poland | Europe | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
350 | Portugal | Europe | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
351 | Qatar | Asia | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
352 | Ras Al Khaimah (Emirate of) | Asia | 6.82 | 1.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
353 | Romania | Europe | 8.33 | 3.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
354 | Russia | Europe | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
355 | Rwanda | Africa | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
356 | Saudi Arabia | Asia | 6.07 | 1.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
357 | Senegal | Africa | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
358 | Serbia | Europe | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
359 | Sharjah | Europe | 8.8 | 3.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
360 | Sierra Leone | Africa | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
361 | Singapore | Asia | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
362 | Slovakia | Europe | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
363 | Slovenia | Europe | 6.82 | 1.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
364 | Solomon Islands | Oceania | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
365 | Somalia | Africa | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
366 | Spain | Europe | 7.43 | 2.43 |
1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Emerald Holding, Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | US | Communication Services | Advertising Agencies | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Quick Look | Stock Price per Share / Intrinsic Value - Price Fair Value | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 1.18 | 0.98 | -2.37 | -7.38 | 0.95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Country | US | Currency | USD | Exchange | NYSE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Avg Volume | 44,574 | FTEs | 673 | EV/EBITDA | 8.7x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Price | 6 | ROE | -2.0% | P/E | (46.6x) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Market Cap | 359.4M | ROA | -0.8% | P/B | 0.9x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Beta | 1.39 | Gross Margin | 52.3% | Debt/Equity | 1.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 52 Week | 3.27-7.05 | DPS | -209.8% | Current Ratio | 1.4x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | P/E - Price / Earnings Ratio | EV/EBITDA - Enterprise Value Multiplier | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | -15.13 | -0.61 | -3.62 | 1.87 | -46.64 | 11.48 | -12.92 | 24.04 | 1.74 | 8.72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | P/B - Price Book Value Ratio | Debt / Equity - Debt Equity Ratio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | 1.18 | 0.98 | -2.37 | -7.38 | 0.95 | 0.87 | 1.37 | -4.48 | -12.97 | 1.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
1 | |||||
---|---|---|---|---|---|
2 | About the Company | ||||
3 | |||||
4 | Company Name | Emerald Holding, Inc. | |||
5 | CEO | Mr. Herve Sedky | |||
6 | Country | US | |||
7 | Sector | Communication Services | |||
8 | Industry | Advertising Agencies | |||
9 | Website | https://www.emeraldx.com | |||
10 | Exchange | New York Stock Exchange | |||
11 | Description | Emerald Holding, Inc. operates business-to-business (B2B) trade shows in the United States. The company operates trade shows in various industry sectors, including retail, design and construction, technology, equipment, and safety and security. It also operates content and content-marketing websites, and related digital products, as well as produce publications. In addition, the company operates Elastic Suite platform that streamlines the wholesale buying process for brands and retail buyers; and Flex platform. Emerald Expositions Events, Inc. was incorporated in 2013 and is based in New York, New York. | |||
12 |
1 | |||||||||||||
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2 | Income Statement - (USD 'MM) | ||||||||||||
3 | |||||||||||||
4 | Year | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
5 | |||||||||||||
6 | Revenue | 274 | 306 | 324 | 342 | 381 | 361 | 127 | 146 | 326 | 383 | ||
7 | Cost of Revenue | (82) | (83) | (84) | (95) | (112) | (120) | (58) | (56) | (117) | (183) | ||
8 | Gross Profit | 191 | 223 | 239 | 247 | 269 | 241 | 70 | 90 | 209 | 200 | ||
9 | Gross Margin, % | 69.9% | 72.8% | 73.9% | 72.2% | 70.6% | 66.7% | 54.8% | 61.9% | 64.3% | 52.3% | ||
10 | EBITDA | 101 | 130 | 140 | 131 | 147 | 113 | (49) | 24 | 250 | 68 | ||
11 | EBITDA, % | 36.8% | 42.4% | 43.4% | 38.4% | 38.6% | 31.4% | -38.3% | 16.8% | 76.7% | 17.8% | ||
12 | Operating Income (EBIT) | 63 | 82 | 100 | 88 | (4) | 61 | (97) | (23) | 180 | 23 | ||
13 | EBIT, % | 23.0% | 26.7% | 31.0% | 25.8% | -1.1% | 17.0% | -76.5% | -15.9% | 55.2% | 6.0% | ||
14 | Profit Before Tax | 5 | 30 | 36 | 47 | (33) | (55) | (691) | (79) | 158 | (3) | ||
15 | Earnings Before Tax, % | 1.9% | 9.8% | 11.2% | 13.7% | -8.8% | -15.2% | -542.5% | -54.6% | 48.5% | -0.8% | ||
16 | Net Profit After Tax | (8) | 20 | 22 | 82 | (25) | (50) | (634) | (78) | 131 | (8) | ||
17 | Profit Margin, % | -2.8% | 6.4% | 6.8% | 23.9% | -6.6% | -13.9% | -497.3% | -53.7% | 40.1% | -2.1% | ||
18 | |||||||||||||
19 | Cash Flow Statement - (USD 'MM) | ||||||||||||
20 | |||||||||||||
21 | Year | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
22 | |||||||||||||
23 | Net Income | (8) | 20 | 22 | 82 | (25) | (50) | (634) | (78) | 131 | (8) | ||
24 | Depreciation & Amortization | 38 | 39 | 40 | 43 | 47 | 52 | 49 | 48 | 60 | 45 | ||
25 | Deferred income taxes | 12 | 8 | 10 | (40) | (25) | (15) | (58) | (0) | 0 | 1 | ||
26 | Stock-based compensation | 6 | 5 | 3 | 3 | 6 | 8 | 7 | 10 | 6 | 8 | ||
27 | Change in working capital | 17 | 1 | 8 | 16 | (5) | (15) | (88) | 63 | (4) | (13) | ||
28 | Other non-cash items | 8 | 15 | 9 | 7 | 106 | 88 | 687 | 48 | (17) | 5 | ||
29 | Operating Cash Flow | 73 | 88 | 93 | 111 | 104 | 68 | (37) | 90 | 175 | 38 | ||
30 | Investments in PPE | (4) | (3) | (3) | (3) | (4) | (4) | (4) | (7) | (10) | (12) | ||
31 | Acquisitions | (332) | (84) | (48) | (93) | (71) | (13) | (33) | (125) | (38) | (10) | ||
32 | Investment purchases | - | - | - | - | - | - | - | - | (50) | - | ||
33 | Sales/Maturities of investments | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 | - | ||
34 | Other Investing Activites | (2) | (2) | (1) | (2) | (3) | (2) | (3) | (5) | (9) | (11) | ||
35 | Investing Cash Flow | (336) | (87) | (52) | (96) | (75) | (17) | (37) | (132) | (48) | (21) | ||
36 | Debt repayment | (51) | (38) | (245) | (207) | (36) | (52) | (111) | (6) | (104) | (2) | ||
37 | Dividends payments | - | - | - | (15) | (21) | (21) | (5) | - | - | (17) | ||
38 | Common Stock Repurchased | - | - | (0) | 56 | (19) | (8) | (1) | (12) | (10) | (17) | ||
39 | Common Stock Issuance | 141 | - | 0 | 171 | 7 | 20 | 495 | 0 | 0 | (12) | ||
40 | Other Financing Activites | 192 | 12 | 410 | (24) | 57 | (1) | (18) | (4) | (5) | (4) | ||
41 | Financing Cash Flow | 282 | (26) | (42) | (19) | (20) | (62) | 360 | (22) | (119) | (52) | ||
42 | Cash at beginning of period | 22 | 42 | 16 | 15 | 11 | 21 | 10 | 295 | 231 | 239 | ||
43 | Net cash flow / Change in cash | 19 | (26) | (1) | (4) | 10 | (11) | 286 | (64) | 8 | (35) | ||
44 | Cash at end of period | 42 | 16 | 15 | 11 | 21 | 10 | 295 | 231 | 239 | 204 | ||
45 | |||||||||||||
46 | Balance Sheet Statement - (USD 'MM) | ||||||||||||
47 | |||||||||||||
48 | Year | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
49 | |||||||||||||
50 | Cash and cash equivalents | - | 16 | 15 | 11 | 21 | 10 | 295 | 231 | 239 | 204 | ||
51 | Short Term Investments | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
52 | Cash and Short Term Investments | - | 16 | 15 | 11 | 21 | 10 | 295 | 231 | 239 | 204 | ||
53 | Account Receivables | - | 48 | 58 | 63 | 63 | 60 | 49 | 46 | 75 | 85 | ||
54 | Inventory | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | ||
55 | Other Current Assets | - | 21 | 23 | 20 | 20 | 24 | 9 | 13 | 18 | 22 | ||
56 | Total Current Assets | - | 85 | 96 | 94 | 103 | 94 | 352 | 290 | 332 | 311 | ||
57 | Goodwill | - | 890 | 930 | 994 | 1,037 | 980 | 404 | 514 | 546 | 554 | ||
58 | Intangible Assets | - | 559 | 541 | 545 | 435 | 374 | 275 | 237 | 205 | 175 | ||
59 | Goodwill and Intangible Assets | - | 1,450 | 1,471 | 1,539 | 1,472 | 1,354 | 679 | 751 | 750 | 729 | ||
60 | Long Term Investments | - | - | - | - | - | (13) | (2) | (2) | (2) | - | ||
61 | Property, Plant & Equipment Net | - | 2 | 4 | 4 | 4 | 23 | 20 | 19 | 13 | 10 | ||
62 | Other non-current Assets | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 4 | 4 | ||
63 | Total non-current Assets | - | 1,453 | 1,477 | 1,544 | 1,477 | 1,378 | 702 | 772 | 767 | 743 | ||
64 | Total assets | - | 1,538 | 1,573 | 1,638 | 1,580 | 1,472 | 1,054 | 1,062 | 1,098 | 1,054 | ||
65 | Short Term debt | - | 6 | 9 | 6 | 46 | 20 | 10 | 10 | 5 | 8 | ||
66 | Account Payables | - | 2 | 4 | 25 | 31 | 22 | 31 | 52 | 58 | 24 | ||
67 | Deferred revenue | - | 150 | 172 | 193 | 192 | 187 | 49 | 118 | 151 | 174 | ||
68 | Other Current Liabilities | - | 20 | 24 | - | - | - | 26 | 10 | 8 | 24 | ||
69 | Total current liabilities | - | 178 | 209 | 223 | 269 | 229 | 116 | 190 | 222 | 230 | ||
70 | Long Term debt | - | 725 | 693 | 549 | 524 | 535 | 529 | 524 | 424 | 399 | ||
71 | Deferred Revenue Non Current | - | - | - | - | - | 0 | - | 434 | 1 | 1 | ||
72 | Deferred Tax Liabilities Non Current | - | 130 | 140 | 100 | 75 | 60 | 2 | 2 | 2 | 3 | ||
73 | Other non-current Liabilities | - | 2 | 3 | 5 | 4 | 7 | 14 | 32 | 482 | 16 | ||
74 | Total non-current liabilities | - | 857 | 836 | 653 | 603 | 602 | 544 | 992 | 909 | 419 | ||
75 | Total liabilities | - | 1,036 | 1,045 | 877 | 872 | 832 | 660 | 1,182 | 1,132 | 649 | ||
76 | Common Stock | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
77 | Retained earnings | - | (5) | 17 | 84 | 18 | (62) | (696) | (773) | (644) | (652) | ||
78 | Other Income/Loss | - | (2) | (3) | (4) | (4) | (0) | - | (434) | 0 | (1) | ||
79 | Other Stockholders Equity | - | 509 | 513 | 681 | 694 | 701 | 1,089 | 653 | 138 | 560 | ||
80 | Total shareholders equity | - | 503 | 528 | 761 | 708 | 640 | 394 | (119) | (33) | 405 | ||
81 | Minority Interest | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
82 | Total Equity | - | 503 | 528 | 761 | 708 | 640 | 394 | (119) | (33) | 405 | ||
83 | Total debt | - | 732 | 702 | 554 | 570 | 555 | 539 | 535 | 429 | 416 | ||
84 | Total Investments | - | - | - | - | - | (13) | (2) | (2) | (2) | - | ||
85 | Net Debt | - | 715 | 687 | 543 | 549 | 546 | 243 | 303 | 190 | 212 |
1 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Income Statement - (USD 'MM) | ||||||||||||||
3 | |||||||||||||||
4 | Year | 2021-Q2 | 2021-Q3 | 2021-Q4 | 2022-Q1 | 2022-Q2 | 2022-Q3 | 2022-Q4 | 2023-Q1 | 2023-Q2 | 2023-Q3 | 2023-Q4 | 2024-Q1 | ||
5 | |||||||||||||||
6 | Revenue | 15 | 77 | 41 | 99 | 71 | 62 | 94 | 122 | 87 | 73 | 102 | 133 | ||
7 | Cost of Revenue | (4) | (34) | (14) | (34) | (26) | (23) | (33) | (43) | (33) | (26) | (46) | (55) | ||
8 | Gross Profit | 11 | 43 | 27 | 64 | 45 | 40 | 60 | 79 | 54 | 47 | 56 | 79 | ||
9 | Gross Margin, % | 76.0% | 55.9% | 65.5% | 65.3% | 63.0% | 63.6% | 64.5% | 64.7% | 62.1% | 64.3% | 55.2% | 59.1% | ||
10 | EBITDA | (22) | 5 | 47 | 18 | 21 | 143 | 45 | 31 | 14 | 9 | 17 | 38 | ||
11 | EBITDA, % | -144.7% | 6.7% | 113.1% | 18.0% | 29.1% | 228.7% | 47.9% | 25.6% | 16.3% | 12.8% | 16.5% | 28.1% | ||
12 | Operating Income (EBIT) | (32) | (7) | (5) | 3 | 7 | 127 | 27 | 17 | (1) | (1) | 7 | 30 | ||
13 | EBIT, % | -210.0% | -9.3% | -11.9% | 3.5% | 9.5% | 204.0% | 28.3% | 13.7% | -1.2% | -1.4% | 6.8% | 22.8% | ||
14 | Profit Before Tax | (36) | (11) | (9) | 20 | 2 | 121 | 19 | 10 | (13) | (12) | 11 | 15 | ||
15 | Earnings Before Tax, % | -237.3% | -14.4% | -22.4% | 20.7% | 3.1% | 194.2% | 20.6% | 8.0% | -14.5% | -16.0% | 11.2% | 10.9% | ||
16 | Net Profit After Tax | (47) | (9) | (7) | 23 | (1) | 93 | 22 | 7 | (8) | 11 | (18) | 11 | ||
17 | Profit Margin, % | -310.0% | -11.8% | -17.8% | 22.9% | -1.0% | 149.0% | 23.9% | 5.8% | -9.4% | 14.8% | -17.6% | 8.1% | ||
18 | |||||||||||||||
19 | Cash Flow Statement - (USD 'MM) | ||||||||||||||
20 | |||||||||||||||
21 | Year | 2021-Q2 | 2021-Q3 | 2021-Q4 | 2022-Q1 | 2022-Q2 | 2022-Q3 | 2022-Q4 | 2023-Q1 | 2023-Q2 | 2023-Q3 | 2023-Q4 | 2024-Q1 | ||
22 | |||||||||||||||
23 | Net Income | (47) | (9) | (7) | 23 | (7) | 93 | 22 | 7 | (8) | 11 | (18) | 11 | ||
24 | Depreciation & Amortization | 12 | 12 | 12 | 14 | 14 | 15 | 17 | 14 | 13 | 9 | 10 | 7 | ||
25 | Deferred income taxes | 2 | (2) | (1) | (0) | 0 | 0 | (0) | 1 | (0) | (0) | 1 | 2 | ||
26 | Stock-based compensation | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | ||
27 | Change in working capital | 52 | 3 | 7 | (19) | 12 | 46 | (44) | (16) | (2) | (13) | 18 | (19) | ||
28 | Other non-cash items | 2 | 2 | 41 | 14 | (9) | (2) | (19) | 1 | 3 | (0) | 3 | 43 | ||
29 | Operating Cash Flow | 25 | 10 | 54 | 33 | 12 | 154 | (24) | 9 | 7 | 9 | 16 | 7 | ||
30 | Investments in PPE | (1) | (2) | (3) | (3) | (2) | (3) | (3) | (4) | (3) | (3) | (2) | (3) | ||
31 | Acquisitions | - | - | (118) | (4) | (28) | (9) | 9 | (10) | - | - | 10 | (12) | ||
32 | Investment purchases | - | - | - | - | (50) | - | - | - | - | - | - | - | ||
33 | Sales/Maturities of investments | - | - | - | - | 78 | - | - | - | - | - | - | - | ||
34 | Other Investing Activites | (7) | - | - | 4 | (78) | 50 | (9) | (3) | (3) | (3) | (2) | (2) | ||
35 | Investing Cash Flow | (8) | (2) | (121) | (3) | (80) | 38 | (3) | (13) | (3) | (3) | (2) | (14) | ||
36 | Debt repayment | (1) | (1) | (2) | (1) | (1) | (1) | (100) | - | (239) | (1) | (1) | (1) | ||
37 | Dividends payments | - | - | (0) | - | - | - | - | - | - | - | (9) | (9) | ||
38 | Common Stock Repurchased | (4) | (6) | (2) | (1) | (3) | (6) | (0) | (17) | - | (0) | (1) | (2) | ||
39 | Common Stock Issuance | - | - | 0 | - | 0 | - | - | - | (13) | 0 | 0 | 1 | ||
40 | Other Financing Activites | (2) | - | (2) | (4) | (0) | (7) | (0) | (1) | 235 | (0) | 1 | - | ||
41 | Financing Cash Flow | (8) | (7) | (5) | (7) | (5) | (7) | (101) | (18) | (17) | (10) | (10) | (11) | ||
42 | Cash at beginning of period | 294 | 303 | 304 | 231 | 254 | 182 | 366 | 239 | 217 | 205 | 200 | 204 | ||
43 | Net cash flow / Change in cash | 9 | 1 | (72) | 23 | (73) | 184 | (127) | (22) | (13) | (4) | 4 | (17) | ||
44 | Cash at end of period | 303 | 304 | 231 | 254 | 182 | 366 | 239 | 217 | 205 | 200 | 204 | 187 | ||
45 | |||||||||||||||
46 | Balance Sheet Statement - (USD 'MM) | ||||||||||||||
47 | |||||||||||||||
48 | Year | 2021-Q2 | 2021-Q3 | 2021-Q4 | 2022-Q1 | 2022-Q2 | 2022-Q3 | 2022-Q4 | 2023-Q1 | 2023-Q2 | 2023-Q3 | 2023-Q4 | 2024-Q1 | ||
49 | |||||||||||||||
50 | Cash and cash equivalents | 303 | 304 | 231 | 254 | 182 | 366 | 239 | 217 | 205 | 200 | 204 | 187 | ||
51 | Short Term Investments | - | - | - | - | 50 | 100 | - | - | - | - | - | - | ||
52 | Cash and Short Term Investments | 303 | 304 | 231 | 254 | 232 | 366 | 239 | 217 | 205 | 200 | 204 | 187 | ||
53 | Account Receivables | 42 | 39 | 46 | 86 | 80 | 83 | 75 | 105 | 92 | 79 | 85 | 123 | ||
54 | Inventory | - | - | - | - | - | 0 | - | 0 | - | - | 0 | - | ||
55 | Other Current Assets | 14 | 9 | 13 | 14 | 18 | 19 | 18 | 11 | 18 | 49 | 22 | 17 | ||
56 | Total Current Assets | 359 | 352 | 290 | 354 | 329 | 468 | 332 | 333 | 315 | 328 | 311 | 326 | ||
57 | Goodwill | 408 | 408 | 514 | 514 | 538 | 546 | 546 | 554 | 554 | 554 | 554 | 566 | ||
58 | Intangible Assets | 258 | 248 | 237 | 226 | 227 | 217 | 205 | 198 | 188 | 183 | 175 | 175 | ||
59 | Goodwill and Intangible Assets | 666 | 656 | 751 | 740 | 764 | 762 | 750 | 752 | 742 | 737 | 729 | 741 | ||
60 | Long Term Investments | - | - | - | - | - | - | (2) | - | - | - | - | - | ||
61 | Property, Plant & Equipment Net | 20 | 20 | 19 | 19 | 19 | 19 | 13 | 12 | 13 | 12 | 10 | 10 | ||
62 | Other non-current Assets | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | ||
63 | Total non-current Assets | 688 | 678 | 772 | 761 | 786 | 783 | 767 | 768 | 758 | 753 | 743 | 754 | ||
64 | Total assets | 1,047 | 1,030 | 1,062 | 1,115 | 1,115 | 1,251 | 1,098 | 1,101 | 1,073 | 1,081 | 1,054 | 1,080 | ||
65 | Short Term debt | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 5 | 5 | 9 | 9 | 8 | 8 | ||
66 | Account Payables | 3 | 54 | 52 | 56 | 15 | 17 | 58 | 55 | 19 | 46 | 24 | 14 | ||
67 | Deferred revenue | 119 | 83 | 118 | 139 | 144 | 167 | 151 | 162 | 162 | 176 | 174 | 175 | ||
68 | Other Current Liabilities | 39 | 22 | 10 | 40 | 88 | 109 | 8 | 9 | 36 | 1 | 24 | 50 | ||
69 | Total current liabilities | 172 | 169 | 190 | 246 | 257 | 303 | 222 | 230 | 226 | 232 | 230 | 247 | ||
70 | Long Term debt | 527 | 526 | 524 | 522 | 521 | 519 | 424 | 424 | 410 | 409 | 399 | 399 | ||
71 | Deferred Revenue Non Current | - | 425 | 434 | - | 0 | 2 | 1 | 3 | 493 | 495 | 1 | 1 | ||
72 | Deferred Tax Liabilities Non Current | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 6 | ||
73 | Other non-current Liabilities | 11 | 12 | 32 | 451 | 460 | 471 | 482 | 492 | 10 | 9 | 16 | 20 | ||
74 | Total non-current liabilities | 542 | 965 | 992 | 974 | 982 | 994 | 909 | 921 | 915 | 915 | 419 | 425 | ||
75 | Total liabilities | 714 | 1,134 | 1,182 | 1,220 | 1,240 | 1,297 | 1,132 | 1,151 | 1,140 | 1,147 | 649 | 672 | ||
76 | Common Stock | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
77 | Retained earnings | (757) | (766) | (773) | (751) | (760) | (667) | (644) | (637) | (645) | (634) | (652) | (641) | ||
78 | Other Income/Loss | (6) | (425) | (434) | (443) | - | - | (472) | - | (0) | (0) | (1) | (499) | ||
79 | Other Stockholders Equity | 1,095 | 662 | 653 | 645 | 182 | 157 | 610 | 103 | 577 | 568 | 560 | 1,049 | ||
80 | Total shareholders equity | 333 | (104) | (119) | (105) | (125) | (46) | (33) | (51) | (68) | (66) | 405 | 409 | ||
81 | Minority Interest | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
82 | Total Equity | 333 | (104) | (119) | (105) | (125) | (46) | (33) | (51) | (68) | (66) | 405 | 409 | ||
83 | Total debt | 537 | 536 | 535 | 532 | 531 | 530 | 429 | 428 | 418 | 417 | 416 | 415 | ||
84 | Total Investments | - | - | - | - | 50 | 100 | (2) | - | - | - | - | - | ||
85 | Net Debt | 234 | 233 | 303 | 278 | 349 | 164 | 190 | 211 | 213 | 217 | 212 | 228 |
1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Weighted Average Cost Of Capital (WACC) | ||||||
3 | |||||||
4 | Share price, USD | 5.70 | |||||
5 | Beta | 1.39 | |||||
6 | Diluted Shares Outstanding, MM | 64 | |||||
7 | Cost of Debt, % | 6.3% | |||||
8 | Tax Rate, % | 8.3% | |||||
9 | After-tax Cost of Debt, % | 5.7% | |||||
10 | * Risk-Free Rate, % | 4.5% | |||||
11 | ** Market Risk Premium, % | 5.0% | |||||
12 | Cost of Equity, % | 11.5% | |||||
13 | Total Debt - (USD 'MM) | 416 | Debt | ||||
14 | Total Equity - (USD 'MM) | 365 | Equity | ||||
15 | Total Capital - (USD 'MM) | 780 | |||||
16 | Debt Weighting, % | 53.3% | |||||
17 | Equity Weighting, % | 46.7% | |||||
18 | WACC, % | 8.4% | |||||
19 | |||||||
20 | |||||||
21 | Tax Rate | ||||||
22 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
23 | Historical tax rate, % | 9.1% | 8.3% | 1.6% | 17.2% | -182.8% | |
24 | Selected tax rate, % | 8.3% | |||||
25 | |||||||
26 | |||||||
27 | Cost Of Debt (Effective interest rate method) | ||||||
28 | |||||||
29 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
30 | Interest expense - (USD 'MM) | 30 | 21 | 16 | 25 | 43 | |
31 | Total debt - (USD 'MM) | 416 | 416 | 416 | 416 | 416 | |
32 | Effective interest rate, % | 5.0% | 3.8% | 5.9% | 10.4% | ||
33 | |||||||
34 | Average effective interest rate, % | 6.3% |
1 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Operating Data - (USD 'MM) | |||||||||||
3 | ||||||||||||
4 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
5 | A/F | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | |
6 | ||||||||||||
7 | Revenue | 361 | 127 | 146 | 326 | 383 | 470 | 577 | 708 | 869 | 1,066 | |
8 | Revenue Growth, % | -64.7% | 14.2% | 124.0% | 17.5% | 22.7% | 22.7% | 22.7% | 22.7% | 22.7% | ||
9 | EBITDA | 113 | (49) | 24 | 250 | 68 | 86 | 105 | 129 | 158 | 194 | |
10 | EBITDA, % | 31.4% | -38.3% | 16.8% | 76.7% | 17.8% | 18.2% | 18.2% | 18.2% | 18.2% | 18.2% | |
11 | Depreciation | 52 | 49 | 48 | 70 | 45 | 122 | 150 | 184 | 226 | 278 | |
12 | Depreciation, % | 14.4% | 38.1% | 32.7% | 21.5% | 11.8% | 26.0% | 26.0% | 26.0% | 26.0% | 26.0% | |
13 | EBIT | 61 | (97) | (23) | 180 | 23 | (37) | (45) | (55) | (68) | (83) | |
14 | EBIT, % | 17.0% | -76.5% | -15.9% | 55.2% | 6.0% | -7.8% | -7.8% | -7.8% | -7.8% | -7.8% | |
15 | ||||||||||||
16 | Balance Sheet Data - (USD 'MM) | |||||||||||
17 | ||||||||||||
18 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
19 | A/F | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | |
20 | ||||||||||||
21 | Total Cash | 10 | 295 | 231 | 239 | 204 | 608 | 746 | 916 | 1,124 | 1,379 | |
22 | Total Cash, % | 2.7% | 231.8% | 158.9% | 73.4% | 53.3% | 129.3% | 129.3% | 129.3% | 129.3% | 129.3% | |
23 | Account Receivables | 60 | 49 | 46 | 75 | 85 | 135 | 166 | 204 | 250 | 307 | |
24 | Account Receivables, % | 16.7% | 38.1% | 31.9% | 23.0% | 22.3% | 28.8% | 28.8% | 28.8% | 28.8% | 28.8% | |
25 | Inventories | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | Inventories, % | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
27 | Accounts Payable | 22 | 31 | 52 | 58 | 24 | 99 | 121 | 149 | 183 | 224 | |
28 | Accounts Payable, % | 6.2% | 24.4% | 35.6% | 17.8% | 6.3% | 21.0% | 21.0% | 21.0% | 21.0% | 21.0% | |
29 | Capital Expenditure | (4) | (4) | (7) | (10) | (12) | (16) | (20) | (24) | (30) | (37) | |
30 | Capital Expenditure, % | 1.1% | 3.1% | 4.5% | 3.2% | 3.0% | 3.5% | 3.5% | 3.5% | 3.5% | 3.5% | |
31 | ||||||||||||
32 | Build Up Free Cash Flow - (USD 'MM) | |||||||||||
33 | ||||||||||||
34 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
35 | A/F | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | |
36 | ||||||||||||
37 | Revenue | 361 | 127 | 146 | 326 | 383 | 470 | 577 | 708 | 869 | 1,066 | |
38 | EBITDA | 113 | (49) | 24 | 250 | 68 | 86 | 105 | 129 | 158 | 194 | |
39 | EBIT | 61 | (97) | (23) | 180 | 23 | (37) | (45) | (55) | (68) | (83) | |
40 | Tax Rate, % | 9.1% | 8.3% | 1.6% | 17.2% | -182.8% | -38.9% | -38.9% | -38.9% | -38.9% | -38.9% | |
41 | EBIAT | 56 | (89) | (23) | 149 | 65 | (51) | (62) | (77) | (94) | (115) | |
42 | Depreciation | 52 | 49 | 48 | 70 | 45 | 122 | 150 | 184 | 226 | 278 | |
43 | Accounts Receivable | 3 | 12 | 2 | (29) | (10) | (50) | (31) | (38) | (46) | (57) | |
44 | Inventories | - | - | - | - | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | |
45 | Accounts Payable | (8) | 9 | 21 | 6 | (34) | 75 | 22 | 28 | 34 | 42 | |
46 | Capital Expenditure | (4) | (4) | (7) | (10) | (12) | (16) | (20) | (24) | (30) | (37) | |
47 | UFCF | 98 | (24) | 41 | 186 | 55 | 80 | 59 | 73 | 89 | 110 | |
48 | WACC, % | 8.4% | 8.4% | 8.4% | 8.4% | 8.4% | ||||||
49 | PV UFCF | 74 | 51 | 57 | 65 | 73 | ||||||
50 | SUM PV UFCF | 319 | ||||||||||
51 | ||||||||||||
52 | Valuation - (USD 'MM) | |||||||||||
53 | Terminal Value (Perpetuity Growth method) - (USD 'MM) | Intrinsic Value | ||||||||||
54 | Long-term growth rate, % | 4.0% | Enterprise Value - (USD 'MM) | 2,047 | ||||||||
55 | WACC, % | 8.4% | Net Debt - (USD 'MM) | 212 | ||||||||
56 | Free cash flow (t + 1) | 114 | Equity Value - (USD 'MM) | 1,835 | ||||||||
57 | Terminal Value | 2,587 | Shares Outstanding, MM | 64 | ||||||||
58 | Present Value of Terminal Value | 1,727 | Equity Value Per Share, USD | 28.69 |
1 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Free Cash Flow - (USD 'MM) | |||||||||||
3 | ||||||||||||
4 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
5 | A/F | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | |
6 | ||||||||||||
7 | Revenue | 361 | 127 | 146 | 326 | 383 | 470 | 577 | 708 | 869 | 1,066 | |
8 | Revenue Growth, % | -64.7% | 14.2% | 124.0% | 17.5% | 22.7% | 22.7% | 22.7% | 22.7% | 22.7% | ||
9 | Operating Cash Flow | 68 | (37) | 90 | 175 | 38 | 113 | 139 | 171 | 210 | 257 | |
10 | Operating Cash Flow, % | 18.8% | -29.1% | 61.9% | 53.7% | 10.0% | 24.1% | 24.1% | 24.1% | 24.1% | 24.1% | |
11 | Capital Expenditure | (4) | (4) | (7) | (10) | (12) | (16) | (20) | (24) | (30) | (37) | |
12 | Capital Expenditure, % | 1.1% | 3.1% | 4.5% | 3.2% | 3.0% | 3.5% | 3.5% | 3.5% | 3.5% | 3.5% | |
13 | Free Cash Flow | 64 | (41) | 83 | 165 | 27 | 97 | 119 | 146 | 179 | 220 | |
14 | Free Cash Flow, % | 17.7% | -32.3% | 57.3% | 50.6% | 7.0% | 20.7% | 20.7% | 20.7% | 20.7% | 20.7% | |
15 | ||||||||||||
16 | Build Up Free Cash Flow - (USD 'MM) | |||||||||||
17 | ||||||||||||
18 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
19 | A/F | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | |
20 | ||||||||||||
21 | Free Cash Flow | 64 | (41) | 83 | 165 | 27 | 97 | 119 | 146 | 179 | 220 | |
22 | WACC, % | 8.4% | 8.4% | 8.4% | 8.4% | 8.4% | ||||||
23 | PV UFCF | 90 | 101 | 115 | 130 | 147 | ||||||
24 | SUM PV UFCF | 583 | ||||||||||
25 | ||||||||||||
26 | Valuation - (USD 'MM) | |||||||||||
27 | Terminal Value (Perpetuity Growth method) - (USD 'MM) | Intrinsic Value | ||||||||||
28 | ||||||||||||
29 | Long-term growth rate, % | 4.0% | Enterprise Value - (USD 'MM) | 4,046 | ||||||||
30 | WACC, % | 8.4% | Net Debt - (USD 'MM) | 212 | ||||||||
31 | Free cash flow (t + 1) | 229 | Equity Value - (USD 'MM) | 3,834 | ||||||||
32 | Terminal Value | 5,187 | Shares Outstanding, MM | 64 | ||||||||
33 | Present Value of Terminal Value | 3,463 | Equity Value Per Share, USD | 59.94 |
1 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Liquidity Measurement Ratios | |||||||||||
3 | ||||||||||||
4 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Sparkline | |||||
5 | ||||||||||||
6 | Current Ratio | 0.41 | 3.05 | 1.53 | 1.49 | 1.35 | ||||||
7 | Current Assets / Current Liabilities | |||||||||||
8 | ||||||||||||
9 | Quick Ratio | 0.30 | 2.97 | 1.46 | 1.41 | 1.26 | ||||||
10 | (Cash and Cash Equivalents+Short Term Investments+Account Receivables) / Current Liabilities | |||||||||||
11 | ||||||||||||
12 | Cash Ratio | 0.04 | 2.55 | 1.22 | 1.08 | 0.89 | ||||||
13 | Cash and Cash Equivalents / Current Liabilities | |||||||||||
14 | ||||||||||||
15 | Days of Sales Outstanding | 60.78 | 138.95 | 116.40 | 83.89 | 81.24 | ||||||
16 | ((Account Receivables (start)+Account Receivables (end)) / 2) / (Revenue / 365) | |||||||||||
17 | ||||||||||||
18 | Days of Inventory Outstanding | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
19 | ((Inventory (start)+Inventory (end)) / 2) / (COGS / 365) | |||||||||||
20 | ||||||||||||
21 | Operating Cycle | 60.78 | 138.95 | 116.40 | 83.89 | 81.24 | ||||||
22 | DSO + DIO | |||||||||||
23 | ||||||||||||
24 | Days of Payables Outstanding | 67.41 | 197.07 | 340.67 | 182.03 | 48.17 | ||||||
25 | ((Account Payables (start)+Account Payables (end)) / 2) / (COGS / 365) | |||||||||||
26 | ||||||||||||
27 | Cash Conversion Cycle | -6.63 | -58.12 | -224.27 | -98.14 | 33.06 | ||||||
28 | DSO + DIO − DPO | |||||||||||
29 | ||||||||||||
30 | ||||||||||||
31 | ||||||||||||
32 | Profitability Indicator Ratios | |||||||||||
33 | ||||||||||||
34 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Sparkline | |||||
35 | ||||||||||||
36 | Gross Profit Margin | 66.7% | 54.8% | 61.9% | 64.3% | 52.3% | ||||||
37 | Gross Profit / Revenue | |||||||||||
38 | ||||||||||||
39 | Operating Profit Margin | 17.0% | -76.5% | -15.9% | 55.2% | 6.0% | ||||||
40 | Operating Income / Revenue | |||||||||||
41 | ||||||||||||
42 | Pretax Profit Margin | -15.2% | -542.5% | -54.6% | 48.5% | -0.8% | ||||||
43 | Income Before Tax / Revenue | |||||||||||
44 | ||||||||||||
45 | Net Profit Margin | -13.9% | -497.3% | -53.7% | 40.1% | -2.1% | ||||||
46 | Net Income / Revenue | |||||||||||
47 | ||||||||||||
48 | Effective Tax Rate | 9.1% | 8.3% | 1.6% | 17.2% | -182.8% | ||||||
49 | Provision For Income Taxes / Income Before Tax | |||||||||||
50 | ||||||||||||
51 | Return On Assets | -0.03 | -0.60 | -0.07 | 0.12 | -0.01 | ||||||
52 | Net Income / Avg Total Assets | |||||||||||
53 | ||||||||||||
54 | Return On Equity | -0.08 | -1.61 | 0.65 | -3.95 | -0.02 | ||||||
55 | Net Income / Avg Total Equity | |||||||||||
56 | ||||||||||||
57 | Return On Capital Employed | 0.05 | -0.10 | -0.03 | 0.21 | 0.03 | ||||||
58 | Net Income / (Avg Total Assets - Avg Current Liabilities) | |||||||||||
59 | ||||||||||||
60 | ||||||||||||
61 | Debt Ratios | |||||||||||
62 | ||||||||||||
63 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Sparkline | |||||
64 | ||||||||||||
65 | Debt Ratio | 0.38 | 0.51 | 0.50 | 0.39 | 0.39 | ||||||
66 | Total Liabilities / Total Assets | |||||||||||
67 | ||||||||||||
68 | Debt Equity Ratio | 0.87 | 1.37 | -4.48 | -12.97 | 1.01 | ||||||
69 | Total Debt / Total Equity | |||||||||||
70 | ||||||||||||
71 | Long-term Debt to Capitalization | 0.46 | 0.57 | 1.29 | 1.08 | 0.50 | ||||||
72 | Long−Term Debt / (Long−Term Debt + Shareholders Equity) | |||||||||||
73 | ||||||||||||
74 | Total Debt to Capitalization | 0.46 | 0.58 | 1.29 | 1.08 | 0.50 | ||||||
75 | Total Debt / (Total Debt + Shareholders Equity) | |||||||||||
76 | ||||||||||||
77 | Interest Coverage Ratio | 2.03 | -4.73 | -1.47 | 7.34 | 0.53 | ||||||
78 | EBIT / Interest Expenses | |||||||||||
79 | ||||||||||||
80 | Cash Flow to Debt Ratio | 0.12 | -0.07 | 0.17 | 0.41 | 0.09 | ||||||
81 | Operating Cash Flows / Total Debt | |||||||||||
82 | ||||||||||||
83 | Company Equity Multiplier | 2.30 | 2.67 | -8.90 | -33.18 | 2.60 | ||||||
84 | Total Assets / Total Equity | |||||||||||
85 | ||||||||||||
86 | ||||||||||||
87 | Operating Performance Ratios | |||||||||||
88 | ||||||||||||
89 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Sparkline | |||||
90 | ||||||||||||
91 | Fixed Asset Turnover | 16.04 | 6.40 | 7.74 | 25.46 | 37.17 | ||||||
92 | Revenue / Avg Fixed Assets | |||||||||||
93 | ||||||||||||
94 | Asset Turnover | 0.25 | 0.12 | 0.14 | 0.30 | 0.36 | ||||||
95 | Revenue / Avg Total Assets | |||||||||||
96 | ||||||||||||
97 | ||||||||||||
98 | ||||||||||||
99 | Cash Flow Indicator Ratios | |||||||||||
100 | ||||||||||||
101 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Sparkline | |||||
102 | ||||||||||||
103 | Operating Cash Flow Sales Ratio | 0.19 | -0.29 | 0.62 | 0.54 | 0.10 | ||||||
104 | Operating Cash Flow / Revenue | |||||||||||
105 | ||||||||||||
106 | Free Cash Flow Operating Cash Flow Ratio | 0.94 | 1.11 | 0.93 | 0.94 | 0.70 | ||||||
107 | Free Cash Flow / Operating Cash Flow | |||||||||||
108 | ||||||||||||
109 | Cash Flow Coverage Ratios | 0.12 | -0.07 | 0.17 | 0.41 | 0.09 | ||||||
110 | Operating Cash Flow / Total Debt | |||||||||||
111 | ||||||||||||
112 | Short-Term Coverage Ratios | 3.42 | -3.71 | 8.65 | 35.73 | 4.67 | ||||||
113 | Operating Cash Flow / Short-Term Debt | |||||||||||
114 | ||||||||||||
115 | Capital Expenditure Coverage Ratios | 17.38 | -9.28 | 13.64 | 17.00 | 3.33 | ||||||
116 | Operating Cash Flow / Capital Expenditure | |||||||||||
117 | ||||||||||||
118 | Dividend Paid and Capex Coverage Ratios | 3.90 | -26.50 | -13.64 | -17.00 | 6.72 | ||||||
119 | Operating Cash Flow / (Dividends Paid + Capital Expenditure) | |||||||||||
120 | ||||||||||||
121 | Dividend Payout Ratio | -0.43 | -0.01 | 0.00 | 0.00 | -2.10 | ||||||
122 | DPS (Dividends per Share) / EPS (Net Income per Share) | |||||||||||
123 | ||||||||||||
124 | ||||||||||||
125 | ||||||||||||
126 | Investment Valuation Ratios | |||||||||||
127 | ||||||||||||
128 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Sparkline | |||||
129 | ||||||||||||
130 | Price Book Value Ratio | 1.18 | 0.98 | -2.37 | -7.38 | 0.95 | ||||||
131 | Stock Price per Share / Equity per Share | |||||||||||
132 | ||||||||||||
133 | Price Cash Flow Ratio | 11.16 | -10.44 | 3.15 | 1.40 | 9.99 | ||||||
134 | Stock Price per Share / Operating Cash Flow per Share | |||||||||||
135 | ||||||||||||
136 | Price Earnings Ratio | -15.13 | -0.61 | -3.62 | 1.87 | -46.64 | ||||||
137 | Stock Price per Share / EPS | |||||||||||
138 | ||||||||||||
139 | Price Earnings to Growth Ratio | -0.14 | 0.00 | 0.04 | -0.01 | 0.36 | ||||||
140 | Price Earnings Ratio / Expected Revenue Growth | |||||||||||
141 | ||||||||||||
142 | Price Sales Ratio | 2.10 | 3.04 | 1.95 | 0.75 | 1.00 | ||||||
143 | Stock Price per Share / Revenue per Share | |||||||||||
144 | ||||||||||||
145 | Dividend Yield | 0.028 | 0.014 | 0.000 | 0.000 | 0.045 | ||||||
146 | Dividend per Share / Stock Price per Share | |||||||||||
147 | ||||||||||||
148 | Enterprise Value Multiplier | 11.48 | -12.92 | 24.04 | 1.74 | 8.72 | ||||||
149 | Enterprise Value / EBITDA | |||||||||||
150 | ||||||||||||
151 | Price Fair Value | 1.18 | 0.98 | -2.37 | -7.38 | 0.95 | ||||||
152 | Stock Price per Share / Intrinsic Value | |||||||||||
153 |
1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | ||
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2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | ||
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