ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
CONTPAQ i
Cluster de Electrodomesticos del Estado de Nuevo Leon A.C.
Hoja: 1
2
Balanza de comprobación al 31/Dic/2021
Fecha: 29/Ene/2022
3
4
5
C u e n t aN o m b r eSaldos InicialesSaldos Actuales
6
DeudorAcreedorCargosAbonosDeudorAcreedor
7
8
000-010ACTIVO5.981.983,16 510.805,87803.403,105.689.385,93
9
000-011CIRCULANTE5.754.684,06 510.805,87798.758,285.466.731,65
10
102-001Banorte 0621368659 Chequera CLELAC1.018.643,78 264.154,62509.868,91772.929,49
11
102-002Banorte Inversion 05016086973.396.766,06 11.172,572.899,963.405.038,67
12
103-000Asociados1.093.291,75 211.827,12264.154,621.040.964,25
13
103-002Mabe S.A. de C.V.139.650,00 0,000,00139.650,00
14
103-008Manufacturas Especializadas S.A.0,00 64.940,0064.940,000,00
15
103-009Fanasa SA de CV25.520,00 0,000,0025.520,00
16
103-011Industrias Acros Whirlpool SA de CV58.231,56 0,000,0058.231,56
17
103-015VARIOS-83.611,49 0,000,00-83.611,49
18
103-017Nava Hermanos-11.002,07 0,000,00-11.002,07
19
103-019Ternium0,00 89.986,0089.986,000,00
20
103-020Danfoss61.850,25 0,000,0061.850,25
21
103-021Acabados Adher SA de CV7.265,00 0,000,007.265,00
22
103-024Instituto Tecnologico y de Estudios Superiores de34.800,00 0,000,0034.800,00
23
103-027Criotec SA de CV80.041,50 0,000,0080.041,50
24
103-029Trane Sistemas Integrales3.132,00 0,000,003.132,00
25
103-030Scanpaint SA1.160,00 0,000,001.160,00
26
103-035Especialidades Troqueladas SA de CV17.325,00 0,000,0017.325,00
27
103-039Plasticoscrt SA de CV58.212,00 0,000,0058.212,00
28
103-040Maquiladora GRE SA de CV456,45 0,000,00456,45
29
103-050Muller Comercial de Mexico S de RL de CV32.744,25 14.553,0047.297,250,00
30
103-056Monterrey Aerocluster A.C.1.784,61 0,000,001.784,61
31
103-060Frigus Bohn SA de CV11.600,00 0,000,0011.600,00
32
103-063Poliestireno Alfa Gamma SA de CV14.553,00 0,000,0014.553,00
33
103-067Plastiexports Servicios SA de CV-8.700,00 0,000,00-8.700,00
34
103-114Plastiexports SA de CV58.000,00 0,000,0058.000,00
35
103-116Micro Partes de Mexico SA de CV26.410,06 0,000,0026.410,06
36
103-117WTS Co. SA de CV2.450,00 0,000,002.450,00
37
103-123Tecnotube SA de CV0,00 16.372,1216.372,120,00
38
103-127Broad-Ocean Motor de Mexico29.106,00 0,000,0029.106,00
39
103-139Publico En General-5.986,70 0,000,00-5.986,70
40
103-174Fisacero SAPI de CV30.642,00 0,000,0030.642,00
41
103-175Gaim Regiomontana SA de CV18.771,25 0,0018.191,25580,00
42
103-248Dose Solutions SA de CV100.051,88 0,000,00100.051,88
43
103-265Viakable-10.440,00 0,000,00-10.440,00
44
103-321Collis de Mexico S de RL de CV1.036,11 0,000,001.036,11
45
103-331FOMENTO INDUTRIAL Y NEGOCIOS GLOBALES5.800,00 0,000,005.800,00
46
103-392SERVIACERO PLANOS S. DE R.L. DE C.V.64.390,16 0,000,0064.390,16
47
103-424Marathon Electric Manufacturing of Mexico S de RL72.765,00 0,000,0072.765,00
48
103-432VIRTUS PRECISION TUBE SERVICES S. DE R.L. DE C.V.18.191,25 0,000,0018.191,25
49
103-433INDUSTRIAL MEXICANA SA DE CV1.162,46 0,000,001.162,46
50
103-453DESARROLLO DE EMPAQUES GRAFI S.A. DE C.V.17.400,00 0,000,0017.400,00
51
103-454SOLUCIONES LOWE PRODUCTOS PARA EMBALAJE INFLABLE S12.370,50 0,000,0012.370,50
52
103-476Herramientas y Dispositivos Mecanicos S.A. de C.V.0,50 0,000,000,50
53
103-477CG Mexico Remote Controls S de RL de CV1.392,00 0,001.392,000,00
54
103-479FOCOMSA S.A. DE C.V.14.553,00 0,000,0014.553,00
55
103-493BENEFICIOS ADMINISTRATIVOS INTEGRALES S.A. DE C.V.10.092,00 0,000,0010.092,00
56
103-495AB Test Solutions, SA de CV29.106,00 0,000,0029.106,00
57
103-499MCNS POLYURETHANES MEXICO, S DE RL DE CV0,00 25.976,0025.976,000,00
58
103-500POWDER COATING AND CONSTRUCTION SAPI DE CV4.365,90 0,000,004.365,90
59
103-504ADRIAN FLORES GARZA8.700,00 0,000,008.700,00
60
103-506CLUSTER DE VIVIENDA DE NUEVO LEÓN0,61 0,000,000,61
61
103-509NEUROFINANZAS AC4.335,50 0,000,004.335,50
62
103-510TRANE TECHNOLOGIES MANUFACTURA, S DE RL DE CV25.868,00 0,000,0025.868,00
63
103-519TERNIUM INTERNATIONAL 77.586,21 0,000,0077.586,21
64
103-532Contralora Mabe S.A. DE C.V.1.160,00 0,000,001.160,00
65
103-533Robertshaw29.000,00 0,000,0029.000,00
66
105-000Deudores Diversos6.777,62 0,00964,025.813,60
67
105-002Anticipos a Proveedores1.800,00 0,000,001.800,00
68
105-003Anticipo de Sueldo4.800,00 0,000,004.800,00
69
105-005Primas de Seguros a Recuperar177,62 0,00964,02-786,40
70
106-000IVA Acreditable146.824,84 20.751,6020.870,77146.705,67
71
106-001IVA Acreditable efectiv NO Identificado G-4.734,58 4.734,580,000,00
72
106-002IVA Acreditable efectiv IDENTIFICADO G151.559,42 16.017,0220.870,77146.705,67
73
110-000I.S.R. RETENIDO29.830,41 2.899,960,0032.730,37
74
110-001I.S.R. RETENIDO INTERESES29.830,41 2.899,960,0032.730,37
75
144-000Depositos en Garantia62.549,60 0,000,0062.549,60
76
000-012FIJO34.099,10 0,001.844,8232.254,28
77
120-000Mobiliario y Equipo de oficina5.730,75 0,000,005.730,75
78
120-001Frigobar1.974,27 0,000,001.974,27
79
120-002Archivero3.756,48 0,000,003.756,48
80
121-000Depreciación Acumulada de Mob y Eq. oficina 5.500,670,000,00 5.500,67
81
124-000Equipo de cómputo156.517,26 0,000,00156.517,26
82
124-001Lap Top122.005,08 0,000,00122.005,08
83
124-002Otros Equipos de Computo34.512,18 0,000,0034.512,18
84
125-000Depreciación acumulada Eq. cómputo 122.648,240,001.844,82 124.493,06
85
000-014DIFERIDO193.200,00 0,002.800,00190.400,00
86
140-000Software224.000,00 0,000,00224.000,00
87
140-001Sistema CLELAC224.000,00 0,000,00224.000,00
88
150-000Amortización Software 30.800,000,002.800,00 33.600,00
89
000-020PASIVO 1.617.776,28653.657,10551.331,90 1.515.451,08
90
000-021CIRCULANTE 1.617.776,28653.657,10551.331,90 1.515.451,08
91
201-000ACREEDORES DIVERSOS 488.916,97606.621,28365.035,36 247.331,05
92
201-100Nominas 488.916,97606.621,28365.035,36 247.331,05
93
201-101Fondo Ahorro retenido 152.926,160,0032.281,16 185.207,32
94
201-102Sueldos y Salarios por Pagar 55.656,97326.287,44332.754,20 62.123,73
95
201-103Aguinaldo por Pagar 143.333,60143.333,600,00 0,00
96
201-104Bono Anual por Pagar 137.000,24137.000,240,00 0,00
97
202-000IMPUESTOS POR PAGAR 57.858,6647.035,82186.296,54 197.119,38
98
202-100IVA Por Pagar 40.302,95192,000,00 40.110,95
99
202-110'10% Retencion de IVA -0,380,000,00 -0,38
100
202-310ISPT 18.045,0341.528,01102.219,23 78.736,25