ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
 План в місяць (згідно кошторису) Факт за 11-12/24 Факт за 01/25Факт за 2025 рікСереднє% від плану
2
Основний внесок та електроенергія
3
НАДХОДЖЕННЯ утримання будинку та приб.території 710 117,08 - 502 292,91 502 292,91251 146,4635%
4
в тому числі переплати: - 79 549,23
5
ВИТРАТИ Утримання будинку та приб.території:
6
прибирання та догляд за прибудинковою територією 115 100,00 - 51 000,00 51 000,0025 500,0022%
7
прибирання місць загального користуваннята сходових клітин, включно з прибиранням підвального приміщення 100 200,00 - - 0,000,000%
8
технічне обслуговування загальнобудинкових мереж ХВП, водовідвед., теплопостачання, підготовка до опалювального сезону, запуск опалювального сезону, аварійне обслуговування 33 000,00 - - 0,000,000%
9
технічне обслуговування індивідуального теплового пункту та насосних 6 000,00 - - 0,000,000%
10
технічне обслуговування електромереж та аварійне обслуговування 20 000,00 - - 0,000,000%
11
дератизація та дезінсекція 200,00 - - 0,000,000%
12
ТО ліфту та обслуговування диспетчеризації 26 100,00 - - 0,000,000%
13
обслуговування системи пожежної безпеки. 16 000,00 - - 0,000,000%
14
придбання електричної енергії для місць загального користування, ліфтів та насосного обладнання 108 786,24 - - 0,000,000%
15
вода для поливу газонів 4 500,00 - - 0,000,000%
16
поточний ремонт конструктивних елементів будинку, прибудинкової території та дитячих, спортивних майданчиків (фонд дрібних ремонтів)*** 80 017,09 3 375,00 70 528,49 73 903,4936 951,7546%
17
витрати на юридичні послуги 1 000,00 15 000,00 10 000,00 25 000,0012 500,001250%
18
бухгалтерський супровід 22 000,00 14 500,00 22 000,00 36 500,0018 250,0083%
19
витрати на менеджмент будинку (заробітна плата, податки на заробітну плату, утримання робочого міста, інтернет та мобільний зв'язок) 65 000,00 180,00 2 417,25 2 597,251 298,632%
20
розрахункове касове облсуговування банків 600,00 165,78 521,58 687,36343,6857%
21
поштові витрати 500,00 - - 0,000,000%
22
винагорода голові ОСББ 23 000,00 39 427,61 22 999,44 62 427,0531 213,53136%
23
ремонтний фонд для капітальних робіт 43 651,90 - - 0,000,000%
24
резервний фонд 43 651,90 - - 0,000,000%
25
всього наджоджень: - - 502 292,91 502 292,91251 146,46
26
всього витрат: - 72 648,39 179 466,76 252 115,15126 057,58
27
Залишок по фонду - - 72 648,39 250 177,76
28
29
Фонд на вивезення сміття
30
НАДХОДЖЕННЯ Вивіз ТПВ 63 984,00 - 44 822,24 44 822,2422 411,1235%
31
в тому числі переплати: - 5 160,37
32
ВИТРАТИ Вивіз ТПВ 63 984,00 - - 0,000,000%
33
Залишок по фонду - - 44 822,24
34
35
Утримання охорони (консьєрж-сервіс)
36
НАДХОДЖЕННЯ за утримання охорони (консьєрж-сервіс) 218 700,00 - 150 478,89 150 478,8975 239,4534%
37
в тому числі переплати: 14 128,89
38
ВИТРАТИ на утримання охорони (консьєрж-сервіс) 218 700,00 100 000,00 100 000,00100 000,0046%
39
Залишок по фонду - - 50 478,89
40
41
Авансовий платіж на старт опалення
42
НАДХОДЖЕННЯ опалення (авансовий платіж) 256 244,12 173 851,08 36 824,49 210 675,57105 337,7941%
43
в тому числі переплати: 12 151,06
44
ВИТРАТИ на старт опалення 256 244,12 146 000,00 - 146 000,0073 000,0028%
45
Залишок по фонду - 27 851,08 64 675,57
46
47
Фонд "на погашення боргу за газ"
48
НАДХОДЖЕННЯ на оплату заборгованостi за газ 662 107,60 431 211,08 65 596,08 496 807,16248 403,5838%
49
в тому числі переплати: 7 025,17
50
ВИТРАТИ на оплату заборгованостi за газ 662 107,60 120 000,00 120 000,00120 000,0018%
51
Залишок по фонду - 431 211,08 376 807,16
52
53
Опалення, нарахування поточного сезону (витрати, що входять у ГКал)
54
НАДХОДЖЕННЯ за опалення - 1 213,54 365 904,83 367 118,37183 559,19
55
в тому числі переплати: 6 433,84
56
ВИТРАТИ - 6 266,46 353 770,88 360 037,34180 018,67
57
Залишок по фонду - - 5 052,92 7 081,03
58
59
Разовий внесок на забезпечення статутн.діяльності
60
НАДХОДЖЕННЯ внеску (паркінг) 594 311,84 395 234,91 57 110,31 452 345,22226 172,6138%
61
в тому числі переплати: 7 824,39
62
ВИТРАТИ 594 311,84 - 26 074,00 26 074,0013 037,002%
63
Залишок по фонду - 395 234,91 426 271,22
64
65
 Внесок на придбання генератора
66
НАДХОДЖЕННЯ 1 474 109,50 665 447,61 236 083,50 901 531,11450 765,5631%
67
в тому числі переплати: 4 218,84
68
ВИТРАТИ 1 474 109,50 - - 0,000,000%
69
Залишок по фонду - 665 447,61 901 531,11
70
71
Фонд “енергоефективності” (буде наповнюватись по мірі подачі заявок від людей, які скинулись на генератор, але не хочуть щоб їм зарахували кошти в рахунок утримання чи опалення)
72
НАДХОДЖЕННЯ - - - 0,000,00
73
Залишок по фонду - - -
74
75
Фонд на утримання паркінгу
76
НАДХОДЖЕННЯ Утримання паркінгу 58 200,00 - 53 012,16 53 012,1626 506,0846%
77
в тому числі переплати: 14 012,16
78
ВИТРАТИ Утримання паркінгу:
79
прибирання паркінгу 5 100,00 - - 0,000,000%
80
генеральне сухе/вологе прибирання 6 166,67 - - 0,000,000%
81
поточний ремонт паркінгу 5 642,82 - - 0,000,000%
82
послуги по веденню бухгалтерського обліку 3 000,00 - 3 000,00 3 000,001 500,0050%
83
послуга з управління справами 3 000,00 - - 0,000,000%
84
ТО інженерних систем паркінгу: водопостачання, водовідведення, зливової каналізації, електропостачання. 3 000,00 - - 0,000,000%
85
Освітлення (закупівля ламп, датчиків руху) 1 422,52 - - 0,000,000%
86
ТО систем протипожежної безпеки 6 000,00 - - 0,000,000%
87
Витрати на воду та водовідведення для потреб паркінгу 156,00 - - 0,000,000%
88
Ремонтний фонд для капітальних робіт 1 820,00 - - 0,000,000%
89
Резервний фонд 910,00 - - 0,000,000%
90
всього наджоджень: - - 53 012,16 53 012,1626 506,08
91
всього витрат: - - 3 000,00 3 000,001 500,00
92
Залишок по фонду - - 50 012,16 50 012,1625 006,08
93
Разовий внесок на забезпечення статутн.діяльності
94
НАДХОДЖЕННЯ внеску (паркінг) 20 216,40 12 496,24 3 817,72 16 313,968 156,9840%
95
в тому числі переплати: 319,00
96
ВИТРАТИ 20 216,40 - - 0,000,000%
97
Залишок по фонду - 12 496,24 16 313,96
98
99
Залишок коштів на поточному рахунку ОСББ - 1 454 539,61 2 188 171,10
100