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1 | Schoharie Free Library Revised Draft 2024 Budget | ||||||||||||||||||||||||
2 | 2024 Budget Projected Expenses | ||||||||||||||||||||||||
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4 | Year 2023 | Proposed 2024 | |||||||||||||||||||||||
5 | Mohawk Valley Library System | Automation & Circulation | $4,728.00 | $5,420.00 | |||||||||||||||||||||
6 | eResources (rotating audio books) | $1,691.00 | $1,751.00 | ||||||||||||||||||||||
7 | Bank Charge | Printed Checks, Safe deposit box | $100.00 | $100.00 | |||||||||||||||||||||
8 | Website and Electronic Communication Licenses | (Zoom, Weebly, Website Domain) | $550.00 | $840.00 | |||||||||||||||||||||
9 | Computer/ Related Equipment Updates | $1,200.00 | |||||||||||||||||||||||
10 | Advertising | Library and Programs | $1,200.00 | $1,800.00 | |||||||||||||||||||||
11 | Insurance | Disability and Family Leave - The Hartford | $580.00 | $580.00 | |||||||||||||||||||||
12 | Flood - Wright National Insurance | $2,888.00 | $3,010.00 | ||||||||||||||||||||||
13 | Liability - Great American | $6,300.00 | $6,300.00 | ||||||||||||||||||||||
14 | Worker's Compensation - The Hartford | $640.00 | $640.00 | ||||||||||||||||||||||
15 | Director's / Officers Liability - U.S. Liability Ins. GRp. | $900.00 | $900.00 | ||||||||||||||||||||||
16 | Cyber Insurance | -- | $1,320.00 | ||||||||||||||||||||||
17 | Library Purchases | Books (Ingram & other vendors/ single purchases) | $7,200.00 | $7,500.00 | |||||||||||||||||||||
18 | AV (DVDs, audiobooks) | $400.00 | $400.00 | ||||||||||||||||||||||
19 | Magazines (print) | $500.00 | $500.00 | ||||||||||||||||||||||
20 | Postage & PO Box | $445.00 | $475.00 | ||||||||||||||||||||||
21 | Subtotal p2 | $28,122.00 | $32,736.00 | ||||||||||||||||||||||
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28 | Payroll | Director | $50,000.00 | $51,500.00 | |||||||||||||||||||||
29 | Library Contribution to Director's Retirement Account | $1,500.00 | |||||||||||||||||||||||
30 | Coverage for Director Paid Time Off (up to 120 hours@ $20/hour) | - - | $2,400.00 | ||||||||||||||||||||||
31 | Program Director (700 hours @ $18.00/hr) | $11,050.00 | $12,600.00 | ||||||||||||||||||||||
32 | Clerk (10 hours/wk@ $16.00 $14.42 / hr) | $7,498.00 | $8,320.00 | ||||||||||||||||||||||
33 | Summer Clerk (25 hours @ $16.00/hour) | $400.00 | |||||||||||||||||||||||
34 | FICA and Medicare (6.2%FICA + 1.45% Medicare) | $5,244.00 | $5,869.00 | ||||||||||||||||||||||
35 | Unemployment | $1,137.00 | $1,274.00 | ||||||||||||||||||||||
36 | Professional fees | Accounting & Payroll | $4,060.00 | $4,750.00 | |||||||||||||||||||||
37 | Programming | Program Supplies | $1,300.00 | $1,500.00 | |||||||||||||||||||||
38 | Program Presenters | $3,000.00 | $3,500.00 | ||||||||||||||||||||||
39 | Repairs/ Maintenance | Building repairs | $2,000.00 | $2,000.00 | |||||||||||||||||||||
40 | Cleaning (1/wk @$45 $40/wk) & 2 deep cleans | $2,500.00 | $2,600.00 | ||||||||||||||||||||||
41 | Grounds (Mowing, leaves, cleanup, weeding, tree trimming, snow removal) | $4,000.00 | $6,220.00 | ||||||||||||||||||||||
42 | Sanitation/ Trash Removal | $325.00 | $360.00 | ||||||||||||||||||||||
43 | Fire Alarm Monitoring | $420.00 | $474.00 | ||||||||||||||||||||||
44 | Elevator Maintenance | $200.00 | $250.00 | ||||||||||||||||||||||
45 | Supplies | Furniture& Equipment | $1,200.00 | $1,200.00 | |||||||||||||||||||||
46 | Library (book covers, label covers, labels etc.) | $800.00 | $1,000.00 | ||||||||||||||||||||||
47 | Office (Printer ink, paper, etc) | $2,000.00 | $2,500.00 | ||||||||||||||||||||||
48 | Subtotal p3 | $96,734.00 | $110,217.00 | ||||||||||||||||||||||
49 | Telephone and Wifi | (Midtel $237.71 $236.32 / mon | $2,836.00 | $2,853.00 | |||||||||||||||||||||
50 | Professional Development | Conferences/ Workshops | $275.00 | $275.00 | |||||||||||||||||||||
51 | Membership to Professional Organizations (ALA $175 NYLA$130) | $175.00 | $305.00 | ||||||||||||||||||||||
52 | Fund-raising Events | Event planning, set-up and execution costs | $1,000.00 | $2,000.00 | |||||||||||||||||||||
53 | Utilities | Electric | $5,000.00 | $5,000.00 | |||||||||||||||||||||
54 | Gas/Propane | $5,500.00 | $7,000.00 | ||||||||||||||||||||||
55 | Water & Sewer | $645.00 | $915.00 | ||||||||||||||||||||||
56 | Subtotal pg 4 | $15,431.00 | $18,348.00 | ||||||||||||||||||||||
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59 | Subtotal Page 2 | $28,122.00 | $32,736.00 | ||||||||||||||||||||||
60 | Subtotal Page 3 | $96,734.00 | $110,217.00 | ||||||||||||||||||||||
61 | Subtotal Page 4 | $15,431.00 | $18,348.00 | ||||||||||||||||||||||
62 | Total Expense | $140,287.00 | $161,301.00 | ||||||||||||||||||||||
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