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1 | FOLHA DE CONTAS DA VECMUSA IMOBILIÁRIA | |||||||||||||||||||||||||
2 | Manhuaçu/MG | JANEIRO | 2023 | |||||||||||||||||||||||
3 | VISTO | Cidade e Estado | Mês | Ano | ||||||||||||||||||||||
4 | ||||||||||||||||||||||||||
5 | MÊS | CONTA CORRENTE | APLICAÇÕES | |||||||||||||||||||||||
6 | DATA | DESCRIÇÃO DA TRANSAÇÃO | ENTRADA | SAÍDA | SALDO + COMISSÕES | ENTRADA | SAÍDA | SALDO | ||||||||||||||||||
7 | Saldo transportado | 10.311,18 | 40.000,00 | 40.000,00 | ||||||||||||||||||||||
8 | 1 | Capital de giro | ||||||||||||||||||||||||
9 | 2 | Aluguel recebido Brenner | JANEIRO | 554,50 | 492,00 | 62,50 | ||||||||||||||||||||
10 | 2 | Aluguel pg João F. x Brenner | JANEIRO | 0,00 | ||||||||||||||||||||||
11 | 3 | Alguel recebidbo Leni | JANEIRO | 484,50 | 429,00 | 55,50 | ||||||||||||||||||||
12 | 3 | Aluguel pg Jose A. x Leni | JANEIRO | 0,00 | ||||||||||||||||||||||
13 | 3 | Aluguel recebido Gleizer | JANEIRO | 2.667,50 | 2.398,20 | 269,30 | ||||||||||||||||||||
14 | 3 | Aluguel pg Sebastião x Gleizer | JANEIRO | 0,00 | ||||||||||||||||||||||
15 | 3 | Aluguel recebido Thais | JANEIRO | 804,50 | 720,00 | 84,50 | ||||||||||||||||||||
16 | 3 | Aluguel pg Grimaldo x Thais | JANEIRO | 0,00 | ||||||||||||||||||||||
17 | 3 | Aluguel rebido Gilberto | JANEIRO | 856,50 | 766,00 | 90,50 | ||||||||||||||||||||
18 | 4 | Aluguel pg Grimaldo x Gilberto | JANEIRO | 0,00 | ||||||||||||||||||||||
19 | 4 | Despesas- Aluguel Glaucio | JANEIRO | 1.216,19 | -1.216,19 | |||||||||||||||||||||
20 | 4 | Despesas- Ordenado Karla | JANEIRO | 658,12 | -658,12 | |||||||||||||||||||||
21 | 4 | Despesas- Cartão de Credito | JANEIRO | 720,73 | -720,73 | |||||||||||||||||||||
22 | 4 | Despesas- Retirada ACO - 1ª Parc.Creci Armando | JANEIRO | 159,00 | -159,00 | |||||||||||||||||||||
23 | 4 | Despesas- Retirada ACO - IPVA e taxa de licenciamento 2023 | JANEIRO | 1.071,79 | -1.071,79 | |||||||||||||||||||||
24 | 4 | Despesas- 1ª Parc. Creci Imobiliária | JANEIRO | 318,00 | -318,00 | |||||||||||||||||||||
25 | 4 | Despesas- Fenyx | JANEIRO | 153,20 | -153,20 | |||||||||||||||||||||
26 | 4 | Despesas- Retirada ACO - Conta de telefone | JANEIRO | 37,88 | -37,88 | |||||||||||||||||||||
27 | 4 | Despesas- Conta de telefone Imob | JANEIRO | 40,02 | -40,02 | |||||||||||||||||||||
28 | 4 | Despesas- Conta de telefone Imob | JANEIRO | 72,00 | -72,00 | |||||||||||||||||||||
29 | 4 | Despesas- Conta Arbo | JANEIRO | 159,00 | -159,00 | |||||||||||||||||||||
30 | 4 | Despesas- Real Contabilidade | JANEIRO | 259,10 | -259,10 | |||||||||||||||||||||
31 | 4 | Despesas- Conta de água imob | JANEIRO | 71,33 | -71,33 | |||||||||||||||||||||
32 | 4 | Despesas- Conta de água imob | JANEIRO | 89,50 | -89,50 | |||||||||||||||||||||
33 | 4 | Despesas- Conta de água imob | JANEIRO | 59,80 | -59,80 | |||||||||||||||||||||
34 | 4 | Despesas- Retirada ACO - Em Vida | JANEIRO | 76,00 | -76,00 | |||||||||||||||||||||
35 | 4 | Despesas- Retirada ACO - Conta de água residencial | JANEIRO | 283,50 | -283,50 | |||||||||||||||||||||
36 | 4 | Despesas- Impostos | JANEIRO | 32,92 | -32,92 | |||||||||||||||||||||
37 | 4 | Despesas- FGTS | JANEIRO | 247,24 | -247,24 | |||||||||||||||||||||
38 | 4 | Despesas- Simples Armando | JANEIRO | 288,13 | -288,13 | |||||||||||||||||||||
39 | 4 | Aluguel recebido Neide | JANEIRO | 400,00 | 340,00 | 60,00 | ||||||||||||||||||||
40 | 4 | Aluguel recebido Cristiane | JANEIRO | 650,00 | 585,00 | 65,00 | ||||||||||||||||||||
41 | 5 | Aluguel recebido Alexander | JANEIRO | 804,50 | 797,00 | 7,50 | ||||||||||||||||||||
42 | 5 | Aluguel recebido Matheus | JANEIRO | 660,00 | 591,00 | 69,00 | ||||||||||||||||||||
43 | 5 | Aluguel recebido Pedro | JANEIRO | 586,00 | 524,40 | 61,60 | ||||||||||||||||||||
44 | 5 | Aluguel pg Valdineia x Cristiane | JANEIRO | 0,00 | ||||||||||||||||||||||
45 | 5 | Aluguel pg Mª Jose x Alexander | JANEIRO | 0,00 | ||||||||||||||||||||||
46 | 5 | Aluguel pg Elivani x Matheus | JANEIRO | 0,00 | ||||||||||||||||||||||
47 | 5 | Aluguel recebido Prefeitura Policlínica | JANEIRO | 5.532,51 | 4.443,51 | 1.089,00 | ||||||||||||||||||||
48 | 5 | Aluguel pg Luiz V. x Pedro | JANEIRO | 0,00 | ||||||||||||||||||||||
49 | 9 | Despesas- Supermercado CD | JANEIRO | 100,27 | -100,27 | |||||||||||||||||||||
50 | 9 | Aluguel recebido Lucas Grill | JANEIRO | 750,00 | 672,00 | 78,00 | ||||||||||||||||||||
51 | 9 | Aluguel recebido Moises | JANEIRO | 719,50 | 640,50 | 79,00 | ||||||||||||||||||||
52 | 9 | Aluguel recebido Thalita Kitnet | JANEIRO | 304,50 | 273,00 | 31,50 | ||||||||||||||||||||
53 | 9 | Aluguel recebido Thlaita Ponto | JANEIRO | 1.804,50 | 1.653,00 | 151,50 | ||||||||||||||||||||
54 | 9 | Aluguel pg Valdecir x Lucas Grill | JANEIRO | 0,00 | ||||||||||||||||||||||
55 | 9 | Aluguel pg Cidelis x Moises | JANEIRO | 0,00 | ||||||||||||||||||||||
56 | 9 | Aluguel pg Marilene x Thalita Kitnet | JANEIRO | 0,00 | ||||||||||||||||||||||
57 | 9 | Aluguel pg Marilene x Thalita Ponto | JANEIRO | 0,00 | ||||||||||||||||||||||
58 | 9 | Aluguel recebido Jose Tomaz | JANEIRO | 800,00 | 720,00 | 80,00 | ||||||||||||||||||||
59 | 10 | Aluguel recebido Miky | JANEIRO | 804,50 | 720,00 | 84,50 | ||||||||||||||||||||
60 | 10 | Aluguel recebido Jose Geraldo | JANEIRO | 500,00 | 500,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||
61 | 10 | Aluguel recebido Wasson | JANEIRO | 1.100,00 | 990,00 | 110,00 | ||||||||||||||||||||
62 | 10 | Aluguel pg Mª Jose x Jose Geraldo | JANEIRO | 0,00 | ||||||||||||||||||||||
63 | 10 | Aluguel pg Elenita x Wasson | JANEIRO | 0,00 | ||||||||||||||||||||||
64 | 10 | Aluguel recebido Luis Otávio | JANEIRO | 304,50 | 297,00 | 7,50 | ||||||||||||||||||||
65 | 10 | Aluguel recebido Rodrigo | JANEIRO | 554,50 | 492,00 | 62,50 | ||||||||||||||||||||
66 | 10 | Aluguel pg Associação x Luis | JANEIRO | 0,00 | ||||||||||||||||||||||
67 | 10 | Aluguel pg Luiz V. x Rodrigo | JANEIRO | 0,00 | ||||||||||||||||||||||
68 | 10 | Aluguel recebido Sirlane | JANEIRO | 679,50 | 605,00 | 74,50 | ||||||||||||||||||||
69 | 10 | Aluguel recebido Max Paulo | JANEIRO | 1.024,00 | 915,00 | 109,00 | ||||||||||||||||||||
70 | 10 | Aluguel recebido Juliane Knupp | JANEIRO | 704,50 | 627,00 | 77,50 | ||||||||||||||||||||
71 | 10 | Aluguel recebido Felipe de Oliveira | JANEIRO | 854,50 | 762,00 | 92,50 | ||||||||||||||||||||
72 | 10 | Aluguel pg Flavia x Max | JANEIRO | 0,00 | ||||||||||||||||||||||
73 | 10 | Aluguel pg Mª de Lourdes x Sirlane | JANEIRO | 0,00 | ||||||||||||||||||||||
74 | 10 | Aluguel pg Sebastião x Felipe | JANEIRO | 0,00 | ||||||||||||||||||||||
75 | 10 | Aluguel pg Valdecir x Juliane | JANEIRO | 0,00 | ||||||||||||||||||||||
76 | 10 | Aluguel recebido Silvia Souza | JANEIRO | 850,00 | 765,00 | 85,00 | ||||||||||||||||||||
77 | 11 | Aluguel recebido Keila Dornelas | JANEIRO | 804,50 | 720,00 | 84,50 | ||||||||||||||||||||
78 | 11 | Aluguel recebido Vanderlei | JANEIRO | 804,50 | 720,00 | 84,50 | ||||||||||||||||||||
79 | 11 | Aluguel recebido Tatiana Vasques | JANEIRO | 1.935,16 | 1.734,63 | 200,53 | ||||||||||||||||||||
80 | 11 | Aluguel recebido Lilia | JANEIRO | 1.204,50 | 1.068,90 | 135,60 | ||||||||||||||||||||
81 | 11 | Aluguel recebido Clarice Nacif | JANEIRO | 654,00 | 582,00 | 72,00 | ||||||||||||||||||||
82 | 11 | Aluguel pg Eva x Tatiana | JANEIRO | 0,00 | ||||||||||||||||||||||
83 | 11 | Aluguel pg Rodolfo x Lilia | JANEIRO | 0,00 | ||||||||||||||||||||||
84 | 11 | Aluguel pg Marlene x Clarice | JANEIRO | 0,00 | ||||||||||||||||||||||
85 | 12 | Aluguel recebido Ademir de Assis | JANEIRO | 550,00 | 495,00 | 55,00 | ||||||||||||||||||||
86 | 12 | Aluguel pg Emily x Gabriela | JANEIRO | 550,00 | 495,00 | 55,00 | ||||||||||||||||||||
87 | 12 | Aluguel pg Areli x Graziely | JANEIRO | 364,00 | 330,00 | 34,00 | ||||||||||||||||||||
88 | 12 | Aluguel pg Mª Rodrigues x João Lenon | JANEIRO | 352,00 | 320,00 | 32,00 | ||||||||||||||||||||
89 | 16 | Aluguel recebido Romavi | JANEIRO | 1.119,20 | 999,00 | 120,20 | ||||||||||||||||||||
90 | 16 | Aluguel recebido MPF | JANEIRO | 5.139,90 | 4.550,90 | 589,00 | ||||||||||||||||||||
91 | 16 | Aluguel pg Erlan x Romavi | JANEIRO | 0,00 | ||||||||||||||||||||||
92 | 17 | Aluguel pg Magno x Eliana | JANEIRO | 164,50 | 147,00 | 17,50 | ||||||||||||||||||||
93 | 17 | Aluguel pg Magno x Marcelo (Sala 02) | JANEIRO | 804,50 | 736,00 | 68,50 | ||||||||||||||||||||
94 | 17 | Aluguel pg Magno x Marcelo (Sala 03) | JANEIRO | 1.221,00 | 1.119,00 | 102,00 | ||||||||||||||||||||
95 | 17 | Aluguel pg Magno x Ivan | JANEIRO | 160,00 | 147,00 | 13,00 | ||||||||||||||||||||
96 | 17 | Aluguel pg Magno x Vinicius | JANEIRO | 160,00 | 147,00 | 13,00 | ||||||||||||||||||||
97 | 17 | Aluguel pg Magno x Neimar | JANEIRO | 192,50 | 172,00 | 20,50 | ||||||||||||||||||||
98 | * SUBTOTAIS DE TODAS AS COLUNAS | 41.935,27 | 43.314,76 | 8.931,69 | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | |||||||||||||||||||
99 | ||||||||||||||||||||||||||
100 | ||||||||||||||||||||||||||