01-12-2022.xls

	A	C	D	E	G	I	J	L	N	Q	R	S	U
1											Додаток 1 до постанови Правління Національного банку України 15 лютого 2018 року № 11
2	Оборотно-сальдовий баланс за звітний місяць АТ "Полтава-банк"
3	(найменування банку)
4	станом на "01" грудня 2022 року
5	(місяць/рік)
6	Таблиця (тис. грн)
7	№ з/п	Клас/ розділ/ група/ раху- нок	Назва	Актив/ пасив	Обороти						Сальдо
8					дебет			кредит			усього	національна валюта	іноземна валюта
9					усього	національна валюта	іноземна валюта	усього	національна валюта	іноземна валюта	усього	національна валюта	іноземна валюта
10	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
11	1	Клас - 1
12	2	1001	Банкноти та монети в касі банку	А	180 067	139 403	40 665	173 805	138 356	35 449	61 354	9 322	52 033
13	3	1002	Банкноти та монети в касі відділень банку	А	449 904	397 642	52 263	449 747	398 219	51 528	38 925	33 618	5 307
14	4	1004	Банкноти та монети в банкоматах	А	122 209	122 209	0	125 109	125 109	0	14 566	14 566	0
15	5	1005	Банкноти та монети, інкасовані до перерахування	А	40 910	40 910	0	40 910	40 910	0	0	0	0
16	6	1007	Банкноти та монети в дорозі	А	316 556	280 533	36 023	315 932	279 759	36 173	1 788	1 333	455
17	7	Усього по 100 групі			1109 645	980 696	128 950	1105 502	982 353	123 150	116 633	58 838	57 795
18	8	1090	Резерви за готівковими коштами, наявність яких є непідтвердженою	П	5	0	5	8	0	8	- 231	- 30	- 201
19	9	Усього по 109 групі			5	0	5	8	0	8	- 231	- 30	- 201
20	10	Усього по 10 розділу			1109 650	980 696	128 955	1105 510	982 353	123 158	116 402	58 808	57 594
21	11	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	А	25240 168	25240 168	0	25331 816	25331 816	0	85 777	85 777	0
22	12	Усього по 120 групі			25240 168	25240 168	0	25331 816	25331 816	0	85 777	85 777	0
23	13	Усього по 12 розділу			25240 168	25240 168	0	25331 816	25331 816	0	85 777	85 777	0
24	14	1410	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	4 836	0	4 836	248 527	200 000	48 527	283 412	64 000	219 412
25	15	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	2 011	1 127	883	1 313	600	713	228	0	228
26	16	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	0	0	0	-1 584	- 75	-1 509
27
28	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
29	17	1416	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	54	54	0	40	12	27	140	5	135
30	18	1418	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	1 420	607	813	600	0	600	5 889	3 417	2 472
31	19	Усього по 141 групі			8 320	1 787	6 532	250 481	200 612	49 868	288 084	67 347	220 737
32	20	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	А	22100 000	22100 000	0	21500 000	21500 000	0	1200 000	1200 000	0
33	21	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	А	19 226	19 226	0	18 847	18 847	0	756	756	0
34	22	Усього по 144 групі			22119 226	22119 226	0	21518 847	21518 847	0	1200 756	1200 756	0
35	23	Усього по 14 розділу			22127 545	22121 013	6 532	21769 328	21719 460	49 868	1488 840	1268 103	220 737
36	24	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	А	848 722	53 934	794 788	771 252	51 857	719 395	321 963	2 200	319 763
37	25	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	1 438	0	1 438	2 132	24	2 109	-11 844	- 28	-11 816
38	26	Усього по 150 групі			850 160	53 934	796 226	773 384	51 881	721 504	310 119	2 172	307 947
39	27	1513	Строкові вклади (депозити), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	0	0	0	10 000	10 000	0
40	28	1516	Неамортизована премія/дисконт за строковими вкладами (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	29	1518	Нараховані доходи за строковими вкладами (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	132	132	0	132	132	0	0	0	0
42	30	1519	Резерв за строковими вкладами (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	- 705	- 705	0
43	31	Усього по 151 групі			132	132	0	132	132	0	9 295	9 295	0
44	32	Усього по 15 розділу			850 292	54 066	796 226	773 516	52 012	721 504	319 414	11 467	307 947
45	33	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	А	87 556	73 327	14 229	87 556	73 327	14 229	0	0	0
46	34	Усього по 181 групі			87 556	73 327	14 229	87 556	73 327	14 229	0	0	0
47	35	1832	Кошти банків у розрахунках	А	11 560	11 278	282	10 426	10 258	168	17 810	16 662	1 148
48	36	1839	Резерви за коштами банків у розрахунках	П	0	0	0	13	12	1	- 201	- 188	- 13
49	37	Усього по 183 групі			11 560	11 278	282	10 439	10 270	169	17 609	16 474	1 135
50
51	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
52	38	Усього по 18 розділу			99 117	84 605	14 511	97 995	83 597	14 398	17 609	16 474	1 135
53	39	Усього по 1 класу			49426 772	48480 548	946 225	49078 166	48169 238	908 928	2028 043	1440 629	587 414
54	40	Клас - 2
55	41	2030	Вимоги, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	0	0	0	738	738	0
56	42	2038	Нараховані доходи за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	0	0	0	177	177	0
57	43	2039	Резерв за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	- 915	- 915	0
58	44	Усього по 203 групі			0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	45	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	277 377	275 818	1 559	306 842	287 158	19 683	1337 474	1193 365	144 109
60	46	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	200	190	11	384	355	29	-1 736	-1 511	- 225
61	47	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	21 925	20 978	946	20 664	19 429	1 235	21 578	21 213	365
62	48	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю '	П	6 787	6 590	197	23 645	23 293	351	-110 043	-104 069	-5 975
63	49	Усього по 206 групі			306 288	303 576	2 712	351 535	330 235	21 299	1247 273	1108 998	138 275
64	50	2071	Фінансовий лізинг (оренда), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	А	82	82	0	237	237	0	7 262	7 262	0
65	51	2076	Неамортизована премія/дисконт за фінансовим лізингом(орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	6	6	0	- 14	- 14	0
66	52	2078	Нараховані доходи за фінансовим лізингом(орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	А	88	88	0	88	88	0	0	0	0
67	53	2079	Резерв за фінансовим лізингом (орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	П	102	102	0	29	29	0	-1 219	-1 219	0
68	54	Усього по 207 групі			272	272	0	360	360	0	6 028	6 028	0
69
70	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
71	55	Усього по 20 розділу			306 560	303 848	2 712	351 895	330 595	21 299	1253 302	1115 027	138 275
72	56	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	736	736	0	1 225	1 225	0	28 965	28 965	0
73	57	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	8	8	0	12	12	0	- 167	- 167	0
74	58	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	699	699	0	791	791	0	843	843	0
75	59	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	50	50	0	366	366	0	-3 336	-3 336	0
76	60	Усього по 220 групі			1 493	1 493	0	2 394	2 394	0	26 305	26 305	0
77	61	2211	Фінансовий лізинг (оренда), що наданий фізичним особам, який обліковується за амортизованою собівартістю	А	4	4	0	12	12	0	1 374	1 374	0
78	62	2216	Неамортизована премія/дисконт за фінансовим лізингом (орендою), що наданий фізичним особам, який обліковується за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
79	63	2218	Нараховані доходи за фінансовим лізингом (орендою), що наданий фізичним особам, який обліковується за амортизованою собівартістю	А	22	22	0	20	20	0	6	6	0
80	64	Усього по 221 групі			27	27	0	32	32	0	1 379	1 379	0
81	65	2233	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	2 038	811	1 227	1 749	522	1 227	27 518	26 291	1 227
82	66	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	6	6	0	8	8	0	- 279	- 279	0
83	67	2238	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	403	403	0	383	383	0	442	442	0
84	68	2239	Резерв за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	60	60	0	88	88	0	-4 947	-3 720	-1 227
85	69	Усього по 223 групі			2 507	1 279	1 227	2 227	1 000	1 227	22 733	22 733	0
86	70	2243	Придбані (створені) знецінені іпотечні кредити фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	2	2	0	241	241	0
87	71	2246	Неамортизована премія/дисконт за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1	1	0	0	0	0	- 35	- 35	0
88
89	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
90	72	2248	Нараховані доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	2	2	0	2	2	0	2	2	0
91	73	2249	Резерв за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1	1	0	1	1	0	0	0	0
92	74	Усього по 224 групі			3	3	0	5	5	0	208	208	0
93	75	Усього по 22 розділу			4 030	2 803	1 227	4 659	3 432	1 227	50 625	50 625	0
94	76	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	А	10874 229	10387 710	486 520	11164 762	10667 912	496 850	57 282	57 282	0
95	77	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	А	885	885	0	841	841	0	197	197	0
96	78	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	617	617	0	663	663	0	-2 558	-2 558	0
97	79	Усього по 260 групі			10875 732	10389 212	486 520	11166 266	10669 416	496 850	54 922	54 922	0
98	80	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	А	373 204	352 309	20 894	397 122	363 012	34 110	2 634	2 634	0
99	81	2627	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам	А	55	55	0	57	57	0	46	46	0
100	82	2629	Резерв за коштами на вимогу фізичних осіб	П	75	75	0	25	25	0	- 345	- 345	0