EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE INGRESOS Y GASTOS A SEPTIEMBRE 30 DE 2021 (1).xlsx

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3	INSTITUTO DE FOMENTO PARA EL DESARROLLO DE RISARALDA
5	NIT. 800’019.922-1
6	PRESUPUESTO
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8	EJECUCION PRESUPUESTO DE INGRESOS A SEPTIEMBRE 30 DE 2021
9	(Cifras expresadas en miles de pesos)
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11	Presupuesto ingresos ejecutado		1,262,039,822	42.48%
12	Presupuesto ingresos proyectado		2,970,969,000
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14	Presupuesto de ingresos	Presupuesto	Valor ejecutado a	%	%	Valor ejecutado a	Variacion
15		Inicial	septiembre 30-2021	ejecución	Participación	septiembre 30-2020
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17	Intereses por créditos de fomento	541,000,000	182,595,279	33.75%	14.47%	412,915,586	-55.78%
18	Interés por créditos de manejo deuda pública	126,000,000	8,662,256	6.87%	0.69%	39,932,474	-78.31%
19	Rendimientos financieros	790,457,000	280,941,359	35.54%	22.26%	437,758,871	-35.82%
20	Interés por créditos de tesorería	461,000,000	146,964,146	31.88%	11.64%	122,283,572	20.18%
21	Interés créditos servidores públicos	237,000,000	164,212,694	69.29%	13.01%	145,848,386	12.59%
22	Intereses descuento actas	168,000,000	139,413,457	82.98%	11.05%	16,011,544	770.71%
23	Ingresos por contratos y convenios	540,000,000	263,388,509	48.78%	20.87%	130,005,970	102.60%
24	Recursos del crédito	1000	0	0.00%	0.00%	0	0.00%
25	Recursos del balance	1,000	0	0.00%	0.00%	622,591,258	-100.00%
26	Venta de Activos	6,000	0	0.00%	0.00%	0	0.00%
27	Donaciones	1000	0	0.00%	0.00%	0	0.00%
28	Aprovechamientos	1000	0	0.00%	0.00%	0	0.00%
29	Otros Ingresos de Capital	7,502,000	8,788,250	117.15%	0.70%	520,810	1587.42%
30	Dividendos	100,000,000	67,073,872	67.07%	5.31%	0	100.00%
31	Totales	2,970,969,000	1,262,039,822	42.48%	100.00%	1,927,868,471	-34.54%
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33	EJECUCION PRESUPUESTO DE GASTOS A SEPTIEMBRE 30 DE 2021
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35	Total Presupuesto de Gastos ejecutado		1,646,093,678	55.41%
36	Total presupuesto de Gastos presupuestado		2,970,969,000
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38	Presupuesto de Gastos	Presupuesto	Valor ejecutado a	ejecución	%	Valor ejecutado a
39		Inicial	septiembre 30-2021	%	Participacion	septiembre 30-2020	variacion
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41	Gastos de Personal	1,774,760,000	1,106,945,928	62.37%	67.25%	968,411,555	14.31%
42	Gastos generales	611,203,000	385,466,377	63.07%	23.42%	314,920,085	22.40%
43	Transferencias	66,002,000	39,661,328	60.09%	2.41%	21,171,044	87.34%
44	Intereses Captación	1,000	0	0.00%	0.00%	3,180,893	-100.00%
45	Intereses por convenios y contrato	450,000,000	109,253,500	24.28%	6.64%	263,592,760	-58.55%
46	Comercialización de la imagen institucional	4,000,000	0	0.00%	0.00%	0	0.00%
47	Gastos de Consulta Asobancaria	5,000,000	4,766,545	95.33%	0.29%	3,462,484	37.66%
48	Intereses operaciones de redescuento	1,000	0	0.00%	0.00%	0	0.00%
49	Servicio Deuda Publica	1,000	0	0.00%	0.00%	0	0.00%
50	Inversión	60,000,000	0	0.00%	0.00%	0	0.00%
51	Fortalecimiento institucional	1,000	0	0.00%	0.00%	0	0.00%
52	Totales	2,970,969,000	1,646,093,678	55.41%	100.00%	1,574,738,821	4.53%
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54	Total ingresos ejecutados a septiembre 30 de 2021		1,262,039,822			1,927,868,471
55	Total gastos (giros acumulados y ejecuciones por pagar)		1,646,093,678			1,574,738,821
56	Superavit y/o déficit presupuestal a septiembre 30 de 2021		-384,053,856			353,129,650
57	Total gastos comprometidos a septiembre 30 de 2021		1,811,789,783			1,809,541,996
58	Superávit y/o déficit con gastos comprometidos a septiembre 30 de 2021		-549,749,961			118,326,475
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