Estado de Situación Financiera Detallado – LDF.xlsx

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3	COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA PARA EL BIENESTAR
4	Estado de Situación Financiera Detallado - LDF
5	Al 30 de septiembre de 2023 y al 31 de diciembre de 2022
6	(PESOS)
7	Concepto	30 de septiembre de 2023	31 de diciembre de 2022	Concepto	30 de septiembre de 2023	31 de diciembre de 2022
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9	ACTIVO			PASIVO
10	Activo Circulante			Pasivo Circulante
11	Efectivo y Equivalentes	112.110.803	14.799.532	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	722.984.814	701.041.327
12	Efectivo	30.000	10.000	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	2.002.119	12.703.796
13	Bancos/Tesorería	0	0	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	1.856.480	1.925.734
14	Bancos/Dependencias y Otros	111.964.761	14.673.490	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	44.695.668	52.518.868
15	Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	0	0	Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	0	0
16	Fondos con Afectación Específica	0	0	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	42.511.381	41.278.851
17	Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	116.042	116.042	Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	0	0
18	Otros Efectivos y Equivalentes	0	0	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	55.765.591	56.794.727
19	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	618.422.786	588.471.838	Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	0	0
20	Inversiones Financieras de Corto Plazo	0	0	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	576.153.575	535.819.351
21	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	32.363.377	32.363.377	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
22	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	586.059.409	556.108.461	Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0	0
23	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	0	0	Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0	0
24	Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	0	0	Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
25	Préstamos Otorgados a Corto Plazo	0	0	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
26	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	0	0	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	0	0
27	Derechos a Recibir Bienes o Servicios	86.267.849	89.529.835	Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	0	0
28	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	100.000	100.000	Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
29	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	0	0	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
30	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	0	0	Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0	0
31	Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	86.167.849	89.429.835	Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0	0
32	Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	0	0	Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
33	Inventarios	16.932	16.932	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
34	Inventario de Mercancías para Venta	0	0	Fondos en Garantía a Corto Plazo	0	0
35	Inventario de Mercancías Terminadas	0	0	Fondos en Administración a Corto Plazo	0	0
36	Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	0	0	Fondos Contingentes a Corto Plazo	0	0
37	Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0	0	Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	0	0
38	Bienes en Tránsito	16.932	16.932	Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
39	Almacenes	0	0	Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	0	0
40	Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0	Provisiones a Corto Plazo	0	0
41	Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0	0	Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0	0
42	Estimación por Deterioro de Inventarios	0	0	Provisión para Contingencias a Corto Plazo	0	0
43	Otros Activos Circulantes	0	0	Otras Provisiones a Corto Plazo	0	0
44	Valores en Garantía	0	0	Otros Pasivos a Corto Plazo	0	0
45	Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	0	0	Ingresos por Clasificar	0	0
46	Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago	0	0	Recaudación por Participar	0	0
47	Adquisición con Fondos de Terceros	0	0	Otros Pasivos Circulantes	0	0
48		0
49	Total de Activos Circulantes	816.818.370	692.818.137	Total de Pasivos Circulantes	722.984.814	701.041.327
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51	Activo No Circulante			Pasivo No Circulante
52	Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
53	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
54	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1.620.684.936	1.728.505.273	Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
55	Bienes Muebles	58.415.018	58.881.970	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	27.672.891	27.672.891
56	Activos Intangibles	28.333.490	28.333.494	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	0
57	Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-33.191.621	-28.116.455	Provisiones a Largo Plazo	0	0
58	Activos Diferidos	230.956	230.956
59	Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	Total de Pasivos No Circulantes	27.672.891	27.672.891
60	Otros Activos no Circulantes	0	0
61				Total del Pasivo	750.657.705	728.714.218
62	Total de Activos No Circulantes	1.674.472.779	1.787.835.238
63				HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO
64	Total del Activo	2.491.291.149	2.480.653.375
65				Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	15.924.631	15.759.585
66				Aportaciones
67				Donaciones de Capital
68				Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	15.924.631	15.759.585
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70				Hacienda Pública/Patrimonio Generado	1.724.708.813	1.736.179.572
71				Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	124.740.091	141.684.267
72				Resultados de Ejercicios Anteriores	1.594.800.124	1.589.326.707
73				Revalúos		0
74				Reservas		0
75				Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	5.168.598	5.168.598
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77				Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0
78				Resultado por Posición Monetaria		0
79				Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios		0
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81				Total Hacienda Pública/Patrimonio	1.740.633.444	1.751.939.157
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83				Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	2.491.291.149	2.480.653.375
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