Septiembre2022.xls

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2	MOVIMIENTOS DESDE : 01/09/2022 HASTA: 30/09/2022
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4	Número de cuenta	Oficina	Divisa	F. Operación	F. Valor	Ingreso (+)	Gasto (-)	Saldo (+)	Saldo (-)	Concepto común	Concepto propio	Referencia 1	Referencia 2	Concepto complementario 1	Concepto complementario 2	Concepto complementario 3	Concepto complementario 4	Concepto complementario 5	Concepto complementario 6	Concepto complementario 7	Concepto complementario 8	Concepto complementario 10
5	ES 2100 ** 9148	0569	EUR	30/09/2022	30/09/2022		14.198,15	43.996,63		03	019	000000000000	0111101201010787	CORETGSS. COTIZACION 001 REGIMEN GENERAL		ES75001Q2827003A 011110120101078786202202160039		GOVTGOVTCOD. LIQUIDACION: 12202200229920961 PERIODO: 08/2022-08/2022		AUTORIZADO: 020749
6	ES 2100 ** 9148	8681	EUR	27/09/2022	27/09/2022		620,58	58.194,78		04	073	000000000000	SEPA TRIBUNAL TESIS 1	4238 55 0000378 93 500073 000003 COMITE ECO				PAGO TRASPASOS
7	ES 2100 ** 9148	8681	EUR	27/09/2022	27/09/2022		3.650,40	58.815,36		04	073	000000000000	ASISTENCIAS	4238 55 0000378 93 500072 000001 COMITE ECO				PAGO TRASPASOS
8	ES 2100 ** 9148	8681	EUR	27/09/2022	27/09/2022		187,39	62.465,76		04	073	000000000000	ASISTENCIAS	4238 55 0000378 93 500071 000001 COMITE ECO				PAGO TRASPASOS
9	ES 2100 ** 9148	8681	EUR	27/09/2022	27/09/2022		13.107,86	62.653,15		04	073	000000000000	NÓMINAS	4238 55 0000378 93 500070 000005 COMITE ECO				PAG NOMINAS
10	ES 2100 ** 9148	8681	EUR	27/09/2022	27/09/2022		620,58	75.761,01		04	073	000000000000	SEPA TRIBUNAL TESIS 2	4238 55 0000378 93 500073 000003 COMITE ECO				PAGO TRANSFERENCIAS
11	ES 2100 ** 9148	8681	EUR	27/09/2022	27/09/2022		11.194,56	76.381,59		04	073	000000000000	ASISTENCIAS	4238 55 0000378 93 500072 000003 COMITE ECO				PAGO TRANSFERENCIAS
12	ES 2100 ** 9148	8681	EUR	27/09/2022	27/09/2022		1.172,99	87.576,15		04	073	000000000000	ASISTENCIAS	4238 55 0000378 93 500071 000004 COMITE ECO				PAGO TRANSFERENCIAS
13	ES 2100 ** 9148	8681	EUR	27/09/2022	27/09/2022		19.954,71	88.749,14		04	073	000000000000	NÓMINAS	4238 55 0000378 93 500070 000009 COMITE ECO				PAG NOMINAS
14	ES 2100 ** 9148	8681	EUR	21/09/2022	21/09/2022		4.676,20	108.703,85		04	073	000000000000	SEPA SEGUROS	4238 55 0000378 93 500069 000003 COMITE ECO				PAGO TRASPASOS
15	ES 2100 ** 9148	8681	EUR	21/09/2022	21/09/2022		98,70	113.380,05		04	073	000000000000	SEPA SEGUROS	4238 55 0000378 93 500069 000001 COMITE ECO				PAGO TRANSFERENCIAS
16	ES 2100 ** 9148	0569	EUR	16/09/2022	16/09/2022		17,00	113.478,75		03	038	000000000000	X9323234087	COREWERTGARANTIE SE		DE46ZZZ00000083628 X9323234087		Contrato 59063773 Su seguro movil.		Mas info en my.wertgarantie.com
17	ES 2100 ** 9148	8681	EUR	14/09/2022	14/09/2022	52.499,97		113.495,75		02	048	000000000000		GENERALITAT C.V. S4611001A0		20220000069900300100273		PAGO ABRIL 2022
18	ES 2100 ** 9148	0569	EUR	13/09/2022	13/09/2022		281,02	60.995,78		03	005	000000000000	270929433000	COREIBERDROLA CLIENTES,SA		ES43001A95758389 270929433000		ENRGTRADIBERDROLA ELECTRICIDAD 0758342238 CASTELLO DE LA PLANA, CL ENSE?ANZ		10,
19	ES 2100 ** 9148	9792	EUR	10/09/2022	12/09/2022	1.638,63		61.276,80		02	002	000005000658	NOTPROVIDED	COMITE ECON.Y SOCIAL COM.VALENCIANA Q6250005C		NOTPROVIDED		ASISTENCIA TECNICA Y MANTENIMIENTO 2022
20	ES 2100 ** 9148	8681	EUR	09/09/2022	09/09/2022		173,00	59.638,17		04	073	000000000000	SEPA TERCEROSJN	4238 55 0000378 93 500068 000003 COMITE ECO				PAGO TRASPASOS
21	ES 2100 ** 9148	8681	EUR	09/09/2022	09/09/2022		158,15	59.811,17		04	073	000000000000	SEPA PROVEEDORES 1	4238 55 0000378 93 500067 000002 COMITE ECO				PAGO TRASPASOS
22	ES 2100 ** 9148	8681	EUR	09/09/2022	09/09/2022		1.930,35	59.969,32		04	073	000000000000	SEPA COPY GRUPOS 1	4238 55 0000378 93 500066 000001 COMITE ECO				PAGO TRASPASOS
23	ES 2100 ** 9148	8681	EUR	09/09/2022	09/09/2022		7.839,88	61.899,67		04	073	000000000000	SEPA TERCEROSJN	4238 55 0000378 93 500068 000010 COMITE ECO				PAGO TRANSFERENCIAS
24	ES 2100 ** 9148	8681	EUR	09/09/2022	09/09/2022		2.840,88	69.739,55		04	073	000000000000	SEPA PROVEEDORES 2	4238 55 0000378 93 500067 000005 COMITE ECO				PAGO TRANSFERENCIAS
25	ES 2100 ** 9148	8681	EUR	09/09/2022	09/09/2022		10.248,48	72.580,43		04	073	000000000000	SEPA COPY GRUPOS 2	4238 55 0000378 93 500066 000006 COMITE ECO				PAGO TRANSFERENCIAS
26	ES 2100 ** 9148	8681	EUR	08/09/2022	08/09/2022		6.094,85	82.828,91		04	073	000000000000	SEPA COPY TERCER	4238 55 0000378 93 500065 000005 COMITE ECO				PAGO TRANSFERENCIAS
27	ES 2100 ** 9148	9736	EUR	05/09/2022	05/09/2022	73,15		88.923,76		02	040	000000000000	961281450142467	BUSINESS
28	ES 2100 ** 9148	0569	EUR	02/09/2022	02/09/2022		17,00	88.850,61		03	038	000000000000	X2022927726	COREWERTGARANTIE SE		DE46ZZZ00000083628 X2022927726		Contrato 58754977 Su seguro movil.		Mas info en my.wertgarantie.com
29	ES 2100 ** 9148	8681	EUR	01/09/2022	01/09/2022		14,00	88.867,61		17	036	000000000000		SERV. CUSTODIA DEP.
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