Паспорт 1218861.xlsx

	A	B	D	G	I	N	T	U	Z	AA	AB	AC	AE	AJ	AK	AO	AR	AS	AU	AV	AW	BD	BE
1																ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209)
2																ЗАТВЕРДЖЕНО
3																наказ
4																Управління капітального будівництва, архітектури, житлово-комунального господарства та комунального майна Марганецької міської ради
5																(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
6
7																29.12.2021				№	29/п
8
9
10	ПАСПОРТ
11	бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік
12
13	1.	1200000				Управління капітального будівництва, архітектури, житлово-комунального господарства та комунального майна Марганецької міської ради													40211027
14		(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)				(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)													(код за ЄДРПОУ)
15
16	2.	1210000				Управлiння капiтального будiвництва, архiтектури, житлово-комунального господарства та комунального майна Марганецької мiської ради													40211027
17		(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)				(найменування відповідального виконавця)													(код за ЄДРПОУ)
18
19	3.	1218861				8861				0490					Надання бюджетних позичок суб`єктам господарювання								0456100000
20		(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)				(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)				(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)					(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)								(код бюджету)
21
22	4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань							16 189 509,00					гривень, у тому числі загального фонду					16 189 509,00				гривень та
23	спеціального фонду-				0,00		гривень.
24
25	5. Підстави для виконання бюджетної програми
26	Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про Державний бюджет України на 2021 рік", Положення Управління капітального будівництва, архітектури, житлово-комунального господарства та комунального майна Марганецької міської ради, рішення сесії ММР від 24.12.2020 року № 34-3/I "Про бюджет Марганецької міської територіальної громади на 2021 рік" (код бюджету 04561000000) (із змінами), наказ міністерства фінансів України "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 26.08.2014 № 836 (із змінами), наказ Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України"Про затвердження типових правил благоустрою території населеного пункту" від 27.11.2017 №310 (із змінами).
27
28	6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми
29	№ з/п			Ціль державної політики
32	1			Покращення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства
33
34	7. Мета бюджетної програми
35	Покращення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства
36
37	8. Завдання бюджетної програми
38	№ з/п			Завдання
41	1			Надання поворотної фінансово їдопомоги КП "ВУВКГ" ММР на погашення заборгованості за електричну енергію минулих років
42	2			Надання поворотної фінансової допомоги КП "ВУВКГ" ММР за продукцію виробничо-технічного призначення (гіпохлорит натрію, гідроксихлорид алюмінію)
43	3			Надання поворотної фінансовоїдопомоги КП "ВУВКГ" ММР на виплату заробітної плати
44	4			Надання поворотної фінансово їдопомоги КП "ВУВКГ" ММР на погашення заборгованості за електричну енергію поточного року
45	5			Надання фінансової підтримки (допомоги) на поворотній основі КП "ВУВКГ" ММР (на оплату теплопостачання)
46
47	9. Напрями використання бюджетних коштів
48	гривень
49	№ з/п		Напрями використання бюджетних коштів									Загальний фонд			Спеціальний фонд			Усього
50	№ з/п		Напрями використання бюджетних коштів									Загальний фонд			Спеціальний фонд			Усього
51	1		2									3			4			5
53	1		Надання поворотної фінансової допомоги КП "ВУВКГ" ММР на погашення заборгованості за електричну енергію минулих років									6 900 000,00			0,00			6 900 000,00
54	2		Надання поворотної фінансової допомоги КП "ВУВКГ" ММР на погашення заборгованості за продукцію виробничо-технічного призначення (гіпохлорит натрію, гідроксихлорид алюмінію)									200 000,00			0,00			200 000,00
55	3		Надання поворотної фінансової допомоги КП "ВУВКГ" ММР на заробітну плату									4 073 000,00			0,00			4 073 000,00
56	4		Надання поворотної фінансово їдопомоги КП "ВУВКГ" ММР на погашення заборгованості за електричну енергію поточного року									535 000,00			0,00			535 000,00
57	5		Надання фінансової підтримки (допомоги) на поворотній основі КП "ВУВКГ" ММР (на оплату теплопостачання)									4 481 509,00			0,00			4 481 509,00
58			УСЬОГО									16 189 509,00			0,00			16 189 509,00
59
60	10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми
61	гривень
62	№ з/п		Найменування місцевої / регіональної програми								Загальний фонд			Спеціальний фонд			Усього
63	№ з/п		Найменування місцевої / регіональної програми								Загальний фонд			Спеціальний фонд			Усього
64	1		2								3			4			5
66	1		Програма щодо надання фінансової підтримки комунальним підприємствам на 2021-2025 роки, рішення ММР від 25.03.2021 р. №134-9/VIII								16 189 509,00			0,00			16 189 509,00
67			Усього								16 189 509,00			0,00			16 189 509,00
68
69	11. Результативні показники бюджетної програми
70	№ з/п			Показники					Одиниця виміру				Джерело інформації			Загальний фонд					Спеціальний фонд		Усього
71	1			2					3				4			5					6		7
73	0			затрат
74	1			Обсяг коштів для поворотної фінансової допомоги КП "ВУВКГ" ММР на погашення заборгованості за електричну енергію минулих років					тис.грн.				рішення ММР від 29.04.2021 року №189-11/VIII;рішення ММР від 27.05.2021 року №231-13/VIII; рішення ММР від 22.06.2021р. № 283-21/VIII; рішення ММР № 299-23/VIII від 06.07.2021р; рішення ММР № 349-24/VIII від 13.07.2021р.;рішення ММР № 437-28/VIII від 09.09.2021р.; рішення ММР від 07.10.2021 року № 526-30/VIII; рішення ММР від 16.11.2021 року № 578-35/VIII;рішення ММР від 23.12.2021 року №662-43/VIII; клопотання управління від 28.12.21р. №605;			6 900,00					0,00		6 900,00
75	2			Обсяг коштів для поворотної фінансової допомоги КП "ВУВКГ" ММР на погашення заборгованості за продукцію виробничо-технічного призначення (гіпохлорит натрію, гідроксихлорид алюмінію)					тис.грн.				рішення ММР від 29.04.2021 року №189-11/VIII			200,00					0,00		200,00
76	3			Обсяг коштів для поворотної фінансової допомоги КП "ВУВКГ" ММР на заробітну плату					тис.грн.				рішення ММР від 29.04.2021 року №189-11/VIII; рішення ММР від 22.06.2021р. № 283-21/VIII; рішення ММР від 07.10.2021 року № 526-30/VIII			4 073,00					0,00		4 073,00
77	4			Обсяг коштів для поворотної фінансово ї допомоги КП "ВУВКГ" ММР на погашення заборгованості за електричну енергію поточного року, ТОВ ВЕК "Палівенерго"					тис.грн.				рішення Марганецької міської ради від 07.10.2021 року № 526-30/VIII; клопотання управління від 28.12.21р. №605			535,00					0,00		535,00
78	5			Обсяг видатків на теплопостачання за рахунок фінансової підтримки (допомоги) на поворотній основі					тис.грн.				рішення ММР від 21.10.2021 року № 544-31/VIII; рішення ММР від 16.11.2021 року № 578-35/VIII;рішення ММР від 30.11.2021р.№625-36/VIII;рішення ММР від 23.12.2021р.№662-43/VIII; клопотання управління від 28.12.21р. №605			4 481,51					0,00		4 481,51
79	0			продукту
80	1			Розмір заборгованості за електричну енергію станом на 29.04.2021 рік					тис.грн.				акти звіряння розрахунків			17 156,14					0,00		17 156,14
81	1			Розмір заборгованості за електричну енергію станом на 27.05.2021 рік					тис.грн.				акт звіряння розрахунків			16 556,14					0,00		16 556,14
82	1			Розмір заборгованості за електричну енергію станом на 22.06.2021 рік					тис.грн.				згідно договору №2Д/2020 від 11.01.2020р. З ТОВ "Палівенерго"			7 416,89					0,00		7 416,89
83	1			Розмір заборгованості за електричну енергію станом на 01.07.2021 рік					тис.грн.				акт звіряння розрахунків			15 956,14					0,00		15 956,14
84	1			Розмір заборгованості за електричну енергію станом на 1.07.2021 рік					тис.грн.				акт звіряння розрахунків			15 956,14					0,00		15 956,14
85	1			Розмір заборгованості за електричну енергію станом на 01.09.2021рік, ДТЕК					тис.грн.				акт звіряння розрахунків			14 556,14					0,00		14 556,14
86	1			Розмір заборгованості за електричну енергію станом на 01.10.2021р., ДТЕК					тис.грн.				акт звіряння розрахунків			13 856,14					0,00		13 856,14
87	1			Розмір заборгованості за електричну енергію станом на 01.11.2021р., ДТЕК					тис.грн.				акт звіряння розрахунків			12 856,14					0,00		12 856,14
88	1			Розмір заборгованості за електричну енергію станом на 01.12.2021р., ТОВ "ВЕК"Палівенерго"					тис.грн.				акт звіряння розрахунків			0,00					0,00		0,00
89	1			Розмір заборгованості за електричну енергію станом на 01.12.2021р., ДТЕК					тис.грн.				акт звіряння розрахунків			5 094,26					0,00		5 094,26
90	2			Розмір заборгованості за продукцію виробничо-технічного призначення (гіпохлорит натрію, гідроксихлорид алюмінію) станом на 29.04.2021 рік					тис.грн.				акти звіряння розрахунків			657,75					0,00		657,75
91	3			Розмір заробітної плати					тис.грн.				нарахування заробітної плати			566,00					0,00		566,00
92	3			Розмір заробітної плати					тис.грн.				нарахування заробітної плати			566,00					0,00		566,00
93	3			Розмір заробітної плати, та нарахування на заробітну плату					тис.грн.				нарахування заробітної плати			3 273,00					0,00		3 273,00
94	4			Розмір заборгованості за електричну енергію поточного року станом на 07.10.2021 р., ТОВ ВЕК "Палівенерго"					тис.грн.				акт звіряння розрахунків			1 997,11					0,00		1 997,11
95	4			Розмір заборгованості за електроенергію станом на 01.12.2021 рік ТОВ ВЕК "Палівенерго"					тис.грн.				акт звіряння розрахунків			3 626,93					0,00		3 626,93
96	5			Кількість Гкал на теплопостачання за рахунок фінансової підтримки (допомоги) на поворотній основі					Гкал				договір про надання поворотної фінансової допомоги			1 037,34					0,00		1 037,34
97	0			ефективності
98	1			Обсяг погашеної заборгованості за електричну енергію минулих років за рахунок надання поворотної фінансової допомоги					тис.грн.				договір про надання поворотної фінансової допомоги (позики) від 29.04.2021р. №36/21			600,00					0,00		600,00
99	1			Обяг погашеної заборгованості за електричну енергію за рахунок надання поворотної фінансової допомоги					тис.грн.				договір про надання поворотної фінансової допомоги (позики)			600,00					0,00		600,00
100	1			Обсяг погашеної заборгованості за електроенергію минулих років за рахунок надання поворотної фінанс-ї допомоги					тис.грн.				договір про надання поворотної фінансової допомоги (позики)			100,00					0,00		100,00
101	1			Обсяг погашеної заборгованості за електроенергію за рахунок надання поворотної фінансової допомоги					тис.грн.				договір про надання поворотної фінансової допомоги (позики)			700,00					0,00		700,00
102	1			Обсяг погашеної заборгованості за електроенергію за рахунок надання поворотної допомоги					тис.грн.				договір про надання поворотної фінансової допомоги (позики)			700,00					0,00		700,00
103	1			обсяг погашеної заборгованості за електроенергію за рахунок поворотної фінансової допомоги станом на 01.09.2021рік, ДТЕК					тис.грн.				договір про надання поворотної фінансової допомоги (позики)			700,00					0,00		700,00
104	1			Обсяг погашеної заборгованості за електричну енергію станом на 01.10.2021р., ДТЕК					тис.грн.				договір про надання поворотної фінансової допомоги (позики)			1 000,00					0,00		1 000,00
105	1			Обсяг погашеної заборгованості за електричну енергію станом на 01.11.2021р., ДТЕК					тис.грн.				договір про надання поворотної фінансової допомоги (позики)			1 500,00					0,00		1 500,00
106	1			Обсяг погашеної заборгованості за електричну енергію за рахунок поворотної фінансової допомоги станом на 01.12.2021р., ТОВ "ВЕК"Палівенерго"					тис.грн.				договір про надання поворотної фінансової допомоги (позики)			0,00					0,00		0,00
107	1			Обсяг погашеної заборгованості за електричну енергію за рахунок поворотної фінансової допомоги станом на 01.12.2021р., ДТЕК					тис.грн.				договір про надання поворотної фінансової допомоги (позики)			1 000,00					0,00		1 000,00