Receita_Despesa.xlsx

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1				Processo SEDS - 172/2019
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3						SALDO ANTERIOR =		R$ -
4	DATA	CHEQUE	DOCUMENTO	NATUREZA	FONTE RECURSO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
5	18/01/21		RECURSOS SEDS - PROC. 00172/2019	Emenda Parlamentar	PROC. 00172/2019		R$ 60.000,00	R$ 60.000,00
6	12/02/21		Transf para aplicação	Transf	Próprio	R$ 60.000,00		R$ -
7	01/07/21		Resgate aplicação	Transf	Próprio		R$ 359,91	R$ 359,91
8	01/07/21		Via Varejo	aquisição máq. Pão	PROC. 00172/2019	R$ 359,91		R$ -
9	20/07/21		Resgate aplicação	Transf	Próprio		R$ 59.974,16	R$ 59.974,16
10	20/07/21		Recurso próprio - contrapartida	Transf	Próprio		R$ 14.720,63	R$ 74.694,79
11	20/07/21		Fiat Chrysler Automoveis Brasil	aquisição Fiorino	PROC. 00172/2019	R$ 74.694,79		R$ 0,00
12								R$ 0,00
13						R$ 135.054,70	R$ 135.054,70
14			RESUMO
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16	30/07/21		Saldo Aplicação	R$ -
17			Rendimento no mês	R$ 13,70
18			Tarifas	R$ -
19			Pagamentos com recurso próprio	R$ -
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