ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
2
finmodel Bali
3
4
№ Month Amount of the year
5
-1 12345678910111213
6
IncomeJuneJulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecemberJanuaryFebruaryMarchAprilMayJune
7
1Revenue per month. 10 000 000 22 500 000 50 000 000 143 000 000 187 000 000 220 000 000 322 000 000 322 000 000 322 000 000 322 000 000 322 000 000 322 000 000 322 000 000 2 886 500 000
8
2Other income, IDR - - - - - - - - - - - - - -
9
TOTAL INCOME 10 000 000 22 500 000 50 000 000 143 000 000 187 000 000 220 000 000 322 000 000 322 000 000 322 000 000 322 000 000 322 000 000 322 000 000 322 000 000 2 886 500 000
10
11
profitability rate-177,4%-55,9%15,5%23,8%26,6%41,8%30,0%41,8%41,8%41,8%41,8%41,8%29,2%
12
TOTAL COSTS
 185 250 000 53 575 000 62 421 250 77 945 000 118 409 500 137 535 500 154 970 000 172 285 500 214 573 000 172 573 000 172 573 000 172 573 000 172 573 000 172 573 000 1 894 279 750
13
1Staff 40 990 000 36 380 000 40 990 000 36 380 000 50 860 000 50 860 000 56 200 000 36 380 000 36 420 000 36 420 000 36 420 000 36 420 000 36 420 000 36 420 000 526 570 000
14
1.1.salary 36 200 000 36 200 000 36 200 000 36 200 000 42 600 000 49 000 000 49 000 000 36 200 000 36 200 000 36 200 000 36 200 000 36 200 000 36 200 000 36 200 000
15
1.2.staff meals 140 000 140 000 140 000 140 000 160 000 200 000 200 000 140 000 140 000 140 000 140 000 140 000 140 000 140 000
16
1.3.medical examination / insurance 1 500 000 - 1 500 000 - 4 500 000 2 500 000 2 500 000 - - - - - - - -
17
1.4.Staff uniforms 3 150 000 40 000 3 150 000 40 000 3 600 000 4 500 000 4 500 000 40 000 80 000 80 000 80 000 80 000 80 000 80 000
18
2Rent (Including indexation) 31 750 000 250 000 2 750 000 2 750 000 2 750 000 2 750 000 2 750 000 2 502 500 2 750 000 2 750 000 2 750 000 2 750 000 2 750 000 2 750 000 33 002 500
19
2.1.Deposit 30 000 000 - - - - - - - - - - - - - -
20
2.2.Rent of cafe premises 2 500 000 2 500 000 2 500 000 2 500 000 2 500 000 2 500 000 2 500 000 2 500 000 2 500 000 2 500 000 2 500 000 2 500 000
21
2.3.Other obligatory payments (maintenance) 250 000 250 000 250 000 250 000 250 000 250 000 250 000 2 500 250 000 250 000 250 000 250 000 250 000 250 000
22
2.4.Office space for rent 1 500 000 - - - - - - - - - - - - - -
23
2.6.Commission interest to the realtor - - - - - - - - - - - - - - -
24
3Logistics - - - - - - - - - - - - - -
25
3.5.Delivery of raw materials and supplies 8 900 000 -
26
4Exploitation 4 500 000 4 500 000 9 500 000 6 500 000 9 500 000 9 500 000 9 500 000 9 500 000 9 500 000 9 500 000 9 500 000 9 500 000 9 500 000 110 500 000
27
4.1.Renovation of premises, construction 15 000 000 - -
28
4.2.Space planning - - - 5 000 000 - - - - - - - - - -
29
4.3.Utilities (electricity, water, sewerage, gas, AC) 2 500 000 3 000 000 3 000 000 3 000 000 5 000 000 8 000 000 8 000 000 8 000 000 8 000 000 8 000 000 8 000 000 8 000 000 8 000 000 8 000 000
30
4.4.Garbage removal 1 500 000 1 500 000 1 500 000 1 500 000 1 500 000 1 500 000 1 500 000 1 500 000 1 500 000 1 500 000 1 500 000 1 500 000 1 500 000 1 500 000
31
5IT 3 600 000 890 000 890 000 890 000 890 000 890 000 890 000 890 000 890 000 890 000 890 000 890 000 890 000 890 000 11 570 000
32
5.1.Internet Wifi 1 400 000 280 000 280 000 280 000 280 000 280 000 280 000 280 000 280 000 280 000 280 000 280 000 280 000 280 000
33
5.2.Internet smartphone 1 750 000 160 000 160 000 160 000 160 000 160 000 160 000 160 000 160 000 160 000 160 000 160 000 160 000 160 000
34
5.3.Iiko Software 450 000 450 000 450 000 450 000 450 000 450 000 450 000 450 000 450 000 450 000 450 000 450 000 450 000 450 000
35
5.4.IT support0 -
36
6Equipment 39 700 000 - - - - - - 42 000 000 - - - - - 81 700 000
37
6.1.Technological equipment 30 000 000 - - - - - - 42 000 000 - - - - -
38
6.2.Cash register equipment 500 000 - - - - - - - - - - - - - -
39
6.3.Computer equipment 3 500 000 -
40
6.4.Equipment maintenance (cash register) 450 000 - -
41
6.5.Furniture 5 250 000 - - - - - - - - - - - - - -
42
7Consumable materials 6 190 000 240 000 450 000 1 000 000 2 860 000 3 740 000 4 400 000 6 440 000 6 440 000 6 440 000 6 440 000 6 440 000 6 440 000 6 440 000 57 770 000
43
7.1.Detergents, rags, etc. 850 000 170 000 450 000 1 000 000 2 860 000 3 740 000 4 400 000 6 440 000 6 440 000 6 440 000 6 440 000 6 440 000 6 440 000 6 440 000
44
7.2.Kitchen and other equipment 5 000 000 - -
45
7.3.Stationery and office supplies 340 000 70 000
46
8Write-offs (1.5-1% of turnover) 60 000 135 000 300 000 572 000 748 000 880 000 1 288 000 1 288 000 1 288 000 1 288 000 1 288 000 1 288 000 1 288 000 11 711 000
47
9Security systems 2 240 000 450 000 - - - - - - - - - - - - 450 000
48
9.1.Alarm signaling -
49
9.2.Video surveillance 2 240 000 450 000 - - - - - - - - - - - -
50
10Marketing 8 400 000 5 000 000 5 000 000 10 000 000 5 000 000 5 000 000 5 000 000 5 000 000 5 000 000 5 000 000 5 000 000 5 000 000 5 000 000 5 000 000 70 000 000
51
10.1.Advertising, promo, POS-materials 7 500 000 5 000 000 5 000 000 5 000 000 5 000 000 5 000 000 5 000 000 5 000 000 5 000 000 5 000 000 5 000 000 5 000 000 5 000 000 5 000 000
52
10.2.Decoration, signage, facade 900 000 - - 5 000 000 - - - - - - -
53
11Other expenses - 500 000 1 125 000 2 500 000 7 150 000 9 350 000 11 000 000 16 100 000 16 100 000 16 100 000 16 100 000 16 100 000 16 100 000 16 100 000 144 325 000
54
11.3.Development (5% of revenue) - 500 000 1 125 000 2 500 000 7 150 000 9 350 000 11 000 000 16 100 000 16 100 000 16 100 000 16 100 000 16 100 000 16 100 000 16 100 000
55
12Financial and other services 52 380 000 2 505 000 281 250 625 000 1 787 500 2 337 500 2 750 000 4 025 000 4 025 000 4 025 000 4 025 000 4 025 000 4 025 000 4 025 000 38 461 250
56
12.1.Insurance (+rec company+kitas) 52 380 000 2 380 000 - - - - - - - - - - - - 2 380 000
57
12.2.Acquiring (1% rate) - 100 000 225 000 500 000 1 430 000 1 870 000 2 200 000 3 220 000 3 220 000 3 220 000 3 220 000 3 220 000 3 220 000 3 220 000
58
12.3.Collection (50% of proceeds, rate 0.5%) - 25 000 56 250 125 000 357 500 467 500 550 000 805 000 805 000 805 000 805 000 805 000 805 000 805 000
59
12.4.Interest on the loan - -
60
14Cost of sales (28%) - 2 800 000 6 300 000 14 000 000 40 040 000 52 360 000 61 600 000 90 160 000 90 160 000 90 160 000 90 160 000 90 160 000 90 160 000 90 160 000 808 220 000
61
62
63
3“income-expenditure”- 43 575 000 - 39 921 250 - 27 945 000 24 590 500 49 464 500 65 030 000 149 714 500 107 427 000 149 427 000 149 427 000 149 427 000 149 427 000 149 427 000 992 220 250
64
4Tax 10% “income-expense” - - - - 2 459 050 4 946 450 6 503 000 14 971 450 10 742 700 14 942 700 14 942 700 14 942 700 14 942 700 14 942 700 148 833 038
65
5Net profit (IDR) - - 43 575 000 - 39 921 250 - 27 945 000 22 131 450 44 518 050 58 527 000 134 743 050 96 684 300 134 484 300 134 484 300 134 484 300 134 484 300 134 484 300 843 387 213
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100