Agosto2022.xls

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2	MOVIMIENTOS DESDE : 01/08/2022 HASTA: 31/08/2022
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4	Número de cuenta	Divisa	F. Operación	F. Valor	Ingreso (+)	Gasto (-)	Saldo (+)	Saldo (-)	Concepto común	Concepto propio	Referencia 1	Referencia 2	Concepto complementario 1	Concepto complementario 2	Concepto complementario 4	Concepto complementario 5	Concepto complementario 6	Concepto complementario 7	Concepto complementario 8	Concepto complementario 10
5	ES 2100 ** 9148	EUR	31/08/2022	31/08/2022		14.198,15	88.881,61		03	019	000000000000	0111101201010787	CORETGSS. COTIZACION 001 REGIMEN GENERAL			GOVTGOVTCOD. LIQUIDACION: 12202200225984781 PERIODO: 07/2022-07/2022		AUTORIZADO: 020749
6	ES 2100 ** 9148	EUR	30/08/2022	30/08/2022		1.111,66	103.079,76		04	073	000000000000	SEPA AFP SYSTEMS	4238 55 0000378 93 500064 000002 COMITE ECO			PAGO TRANSFERENCIAS
7	ES 2100 ** 9148	EUR	29/08/2022	29/08/2022		12.803,02	104.191,42		04	073	000000000000	NÓMINAS	4238 55 0000378 93 500063 000005 COMITE ECO			PAG NOMINAS
8	ES 2100 ** 9148	EUR	29/08/2022	29/08/2022		19.332,12	116.994,44		04	073	000000000000	NÓMINAS	4238 55 0000378 93 500063 000009 COMITE ECO			PAG NOMINAS
9	ES 2100 ** 9148	EUR	16/08/2022	16/08/2022		17,00	136.326,56		03	038	000000000000	X9323234087	COREWERTGARANTIE SE			Contrato 59063773 Su seguro movil.		Mas info en my.wertgarantie.com
10	ES 2100 ** 9148	EUR	13/08/2022	13/08/2022		266,22	136.343,56		03	005	000000000000	270929433000	COREIBERDROLA CLIENTES,SA			ENRGTRADIBERDROLA ELECTRICIDAD 0758342238 CASTELLO DE LA PLANA, CL ENSE?ANZ		10,
11	ES 2100 ** 9148	EUR	12/08/2022	12/08/2022	960,03		136.609,78		02	048	000000000000		GENERALITAT C.V. S4611001A0			PAGO ABRIL 2022
12	ES 2100 ** 9148	EUR	12/08/2022	12/08/2022	70.223,33		135.649,75		02	048	000000000000		GENERALITAT C.V. S4611001A0			PAGO MARZO 2022
13	ES 2100 ** 9148	EUR	08/08/2022	08/08/2022		374,77	65.426,42		04	073	000000000000	ASISTENCIAS 1	4238 55 0000378 93 500062 000001 COMITE ECO			PAGO TRASPASOS
14	ES 2100 ** 9148	EUR	08/08/2022	08/08/2022		3.908,35	65.801,19		04	073	000000000000	ASISTENCIAS 2	4238 55 0000378 93 500062 000005 COMITE ECO			PAGO TRANSFERENCIAS
15	ES 2100 ** 9148	EUR	05/08/2022	05/08/2022		1.117,78	69.709,54		12	040	000000000000	961281450142467	BUSINESS
16	ES 2100 ** 9148	EUR	02/08/2022	02/08/2022		17,00	70.827,32		03	038	000000000000	X2022927726	COREWERTGARANTIE SE			Contrato 58754977 Su seguro movil.		Mas info en my.wertgarantie.com
17	ES 2100 ** 9148	EUR	01/08/2022	01/08/2022		14,00	70.844,32		17	036	000000000000		SERV. CUSTODIA DEP.
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