ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
Оборотно-сальдовий баланс АТ "ОКСІ БАНК" станом на 01.05.2023 року.
2
Таблиця
(тис. грн.)
3
Источник: 02X xml файл
4
№
з/п		Клас/
розділ/
група/
рахунок		НазваАктив/
пасив		ОборотиСальдо
5
дебеткредитусьогонаціональна
валюта		іноземна
валюта
6
усьогонаціональна
валюта		іноземна
валюта		усьогонаціональна
валюта		іноземна
валюта
7
12345678910111213
8
БАЛАНСОВI РАХУНКИ
9
АКТИВИ
10
11
Клас 1
12
13
11002Банкноти та монети в касі відділень банкуA239 924,59393188 699,1073251 225,48661245 456,74440191 921,8631253 534,8812839 833,5216519 119,5237420 713,99791
14
21004Банкноти та монети в банкоматахA2 925,000002 925,000000,000002 604,300002 604,300000,000001 105,000001 105,000000,00000
15
31007Банкноти та монети в дорозіA24 452,4160024 070,00000382,4160020 452,4160020 070,00000382,416004 000,000004 000,000000,00000
16
4Усього за групою 100Банкноти та монетиП267 302,00993215 694,1073251 607,90261268 513,46040214 596,1631253 917,2972844 938,5216524 224,5237420 713,99791
17
5Усього за розділом 10Готівкові коштиП267 302,00993215 694,1073251 607,90261268 513,46040214 596,1631253 917,2972844 938,5216524 224,5237420 713,99791
18
61102Банківські метали у відділенні банкуA2,991310,000002,991311,928900,000001,9289021,595700,0000021,59570
19
7Усього за групою 110Банківські металиП2,991310,000002,991311,928900,000001,9289021,595700,0000021,59570
20
8Усього за розділом 11Банківські металиП2,991310,000002,991311,928900,000001,9289021,595700,0000021,59570
21
91200Кореспондентський рахунок банку в Національному банку УкраїниA4 431 309,549044 431 309,549040,000004 430 103,722464 430 103,722460,0000045 290,3141145 290,314110,00000
22
10Усього за групою 120Кошти на вимогу в Національному банку УкраїниП4 431 309,549044 431 309,549040,000004 430 103,722464 430 103,722460,0000045 290,3141145 290,314110,00000
23
11Усього за розділом 12Кошти в Національному банку УкраїниП4 431 309,549044 431 309,549040,000004 430 103,722464 430 103,722460,0000045 290,3141145 290,314110,00000
24
121410Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохідA0,000000,000000,000000,000000,000000,00000125 000,00000125 000,000000,00000
25
131415Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохідA281,50000281,500000,00000361,25000361,250000,000000,000000,000000,00000
26
141415Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохідП0,000000,000000,000000,000000,000000,00000-360,00000-360,000000,00000
27
151416Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохідA128,00000128,000000,00000144,75000144,750000,0000084,0000084,000000,00000
28
161416Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохідП0,000000,000000,000000,000000,000000,00000-539,00000-539,000000,00000
29
171418Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохідA1 269,000001 269,000000,000000,000000,000000,000006 410,750006 410,750000,00000
30
18Усього за групою 141Боргові цiннi папери, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохідП1 678,500001 678,500000,00000506,00000506,000000,00000130 595,75000130 595,750000,00000
31
191440Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістюA2 715 000,000002 715 000,000000,000002 660 000,000002 660 000,000000,00000125 000,00000125 000,000000,00000
32
201448Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістюA2 346,449492 346,449490,000002 028,229952 028,229950,00000362,32934362,329340,00000
33
21Усього за групою 144Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістюП2 717 346,449492 717 346,449490,000002 662 028,229952 662 028,229950,00000125 362,32934125 362,329340,00000
34
22Усього за розділом 14Казначейськi та iншi цiннi папери, що рефiнансуються Нацiональним банком України, та боргові фінансові інструменти, випущенi Національним банком УкраїниП2 719 024,949492 719 024,949490,000002 662 534,229952 662 534,229950,00000255 958,07934255 958,079340,00000
35
231500Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банкахA732 812,535965 617,10419727 195,43177737 090,544236 497,04996730 593,49427127 966,767151 489,52385126 477,24330
36
241508Нараховані доходи за коштами на вимогу в інших банкахA0,000650,000650,000000,000650,000650,000000,000000,000000,00000
37
251509Резерв за коштами на вимогу в інших банкахП1 902,6687288,381651 814,287071 672,841804,787161 668,05464-4 282,54182-139,77972-4 142,76210
38
26Усього за групою 150Кошти на вимогу в інших банкахП734 715,205335 705,48649729 009,71884738 763,386686 501,83777732 261,54891123 684,225331 349,74413122 334,48120
39
27Усього за розділом 15Кошти в інших банкахП734 715,205335 705,48649729 009,71884738 763,386686 501,83777732 261,54891123 684,225331 349,74413122 334,48120
40
281811Дебіторська заборгованість за операціями з готівкоюA175 364,68000159 600,0000015 764,68000175 364,68000159 600,0000015 764,680000,000000,000000,00000
41
291819Інша дебіторська заборгованість за операціями з банкамиA863 987,79586218 275,45200645 712,34386851 920,15786218 275,45200633 644,7058612 067,638000,0000012 067,63800
42
30Усього за групою 181Дебiторська заборгованiсть за операцiями з банкамиП1 039 352,47586377 875,45200661 477,023861 027 284,83786377 875,45200649 409,3858612 067,638000,0000012 067,63800
43
311832Кошти банків у розрахункахA0,440400,257530,182870,440400,257530,182875 915,644283 721,528282 194,11600
44
321839Резерви за коштами банків у розрахункахП0,000000,000000,000000,000000,000000,00000-524,57062-316,12960-208,44102
45
33Усього за групою 183Кошти банків у розрахункахП0,440400,257530,182870,440400,257530,182875 391,073663 405,398681 985,67498
46
34Усього за розділом 18Дебiторська заборгованiсть за операцiями з банкамиП1 039 352,91626377 875,70953661 477,206731 027 285,27826377 875,70953649 409,5687317 458,711663 405,3986814 053,31298
47
35Усього за класом 1Казначейські та міжбанківські операціїП9 191 707,621367 749 609,801871 442 097,819499 127 202,006657 691 611,662831 435 590,34382487 351,44779330 228,06000157 123,38779
48
Клас 2
49
362060Кошти банків в розрахунках у суб'єктів господарюванняA16 690,566540,0000016 690,566540,000000,000000,0000017 786,893170,0000017 786,89317
50
372063Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістюA11 400,1947310 238,204121 161,9906115 605,8213311 969,730223 636,0911183 282,0365242 981,8283440 300,20818
51
382066Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістюA94,8149511,5975883,2173791,1864191,145920,04049271,93916271,939160,00000
52
392066Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістюП0,000000,000000,000000,000000,000000,00000-1 039,72878-177,44415-862,28463
53
402068Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістюA1 244,80280876,24621368,556591 406,696551 024,89415381,802401 517,35471991,95112525,40359
54
412069Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю 'П2 549,83049588,544451 961,286042 392,69326334,013702 058,67956-6 722,14253-2 034,77060-4 687,37193
55
42Усього за групою 206Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістюП31 980,2095111 714,5923620 265,6171519 496,3975513 419,783996 076,6135695 096,3522542 033,5038753 062,84838
56
43Усього за розділом 20Кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістюП31 980,2095111 714,5923620 265,6171519 496,3975513 419,783996 076,6135695 096,3522542 033,5038753 062,84838
57
442203Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістюA354,68081354,373640,30717447,14304447,054580,0884615 861,2493115 856,006735,24258
58
452206Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістюA13,7260413,726040,0000023,0784123,078410,00000692,54545692,545450,00000
59
462206Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістюП0,000000,000000,000000,000000,000000,00000-71,94203-71,942030,00000
60
472208Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістюA371,03946371,039460,00000369,46468369,464680,00000485,62969485,629690,00000
61
482209Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістюП26,0766626,058360,018305,010664,953070,05759-994,32553-993,24465-1,08088
62
49Усього за групою 220Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістюП765,52297765,197500,32547844,69679844,550740,1460515 973,1568915 968,995194,16170
63
50Усього за розділом 22Кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістюП765,52297765,197500,32547844,69679844,550740,1460515 973,1568915 968,995194,16170
64
512393Вимоги, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збиткиA4 975,500004 975,500000,000004 975,500004 975,500000,000000,000000,000000,00000
65
52Усього за групою 239Кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збиткиП4 975,500004 975,500000,000004 975,500004 975,500000,000000,000000,000000,00000
66
53Усього за розділом 23Кредити,що надані суб'єктам господарювання,органам державної влади та органам місцевого самоврядування,які обліковуються за справедливою вартістюП4 975,500004 975,500000,000004 975,500004 975,500000,000000,000000,000000,00000
67
542600Кошти на вимогу суб'єктів господарюванняA2 457 937,661102 201 070,18650256 867,474602 520 014,582772 262 397,97129257 616,611480,123180,123180,00000
68
552607Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарюванняA39,0360439,036040,0000065,2010665,201060,0000033,5223333,522330,00000
69
562609Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання П3,798693,798690,000000,104580,104580,00000-3,69512-3,695120,00000
70
57Усього за групою 260Кошти на вимогу суб'єктів господарюванняП2 457 980,495832 201 113,02123256 867,474602 520 079,888412 262 463,27693257 616,6114829,9503929,950390,00000
71
582620Кошти на вимогу фізичних осібA175 273,90484161 727,0962513 546,80859213 209,53964168 797,3770444 412,162600,000000,000000,00000
72
592621Кошти на вимогу суб’єктів незалежної професійної діяльностіA212,70352212,703520,00000246,21784246,217840,000000,000000,000000,00000
73
60Усього за групою 262Кошти на вимогу фізичних осібП175 486,60836161 939,7997713 546,80859213 455,75748169 043,5948844 412,162600,000000,000000,00000
74
612650Кошти на вимогу небанківських фінансових установA658 060,81416658 060,814160,00000654 099,42669654 099,426690,000000,000000,000000,00000
75
62Усього за групою 265Кошти небанківських фінансових установП658 060,81416658 060,814160,00000654 099,42669654 099,426690,000000,000000,000000,00000
76
63Усього за розділом 26Кошти клієнтів банкуП3 291 527,918353 021 113,63516270 414,283193 387 635,072583 085 606,29850302 028,7740829,9503929,950390,00000
77
642809Iнша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банкуA441 954,25653441 134,00019820,25634444 063,75172443 431,89635631,8553712 813,7275512 114,54834699,17921
78
65Усього за групою 280Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банкуП441 954,25653441 134,00019820,25634444 063,75172443 431,89635631,8553712 813,7275512 114,54834699,17921
79
662890Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банкуП0,000000,000000,000000,000000,000000,00000-7 693,72036-7 693,720360,00000
80
67Усього за групою 289Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банкуП0,000000,000000,000000,000000,000000,00000-7 693,72036-7 693,720360,00000
81
68Усього за розділом 28Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банкуП441 954,25653441 134,00019820,25634444 063,75172443 431,89635631,855375 120,007194 420,82798699,17921
82
692920Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкоматA2 038,950002 038,950000,000002 038,950002 038,950000,000000,000000,000000,00000
83
702924Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних картокA65 665,3169463 505,369182 159,9477665 866,1029663 519,598662 346,50430871,68300871,683000,00000
84
71Усього за групою 292Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банкуП67 704,2669465 544,319182 159,9477667 905,0529665 558,548662 346,50430871,68300871,683000,00000
85
72Усього за розділом 29Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банкуП67 704,2669465 544,319182 159,9477667 905,0529665 558,548662 346,50430871,68300871,683000,00000
86
73Усього за класом 2Операції з клієнтамиП3 838 907,674303 545 247,24439293 660,429913 924 920,471603 613 836,57824311 083,89336117 091,1497263 324,9604353 766,18929
87
Клас 3
88
743105Інші цінні папери з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохідA0,000000,000000,000000,000000,000000,000003 726,000003 726,000000,00000
89
753107Переоцінка акцій та інших цінних паперів з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохідA2 227,500002 227,500000,000001 927,800001 927,800000,000000,000000,000000,00000
90
763107Переоцінка акцій та інших цінних паперів з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохідП0,000000,000000,000000,000000,000000,00000-1 927,80000-1 927,800000,00000
91
77Усього за групою 310Акції та інші цінні папери з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохідП2 227,500002 227,500000,000001 927,800001 927,800000,000001 798,200001 798,200000,00000
92
78Усього за розділом 31Цінні папери з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід,та похідні фінансові активи,що призначені для обліку хеджуванняП2 227,500002 227,500000,000001 927,800001 927,800000,000001 798,200001 798,200000,00000
93
793400Запаси на складіA28,5672428,567240,0000035,8592235,859220,00000112,91241112,912410,00000
94
803402Запаси в підзвітних осібA40,1913040,191300,0000035,4302135,430210,00000688,16738688,167380,00000
95
813409Майно, що перейшло у власність банку як заставодержателяA0,000000,000000,000000,000000,000000,0000016 387,0300016 387,030000,00000
96
82Усього за групою 340Запаси та необоротні активи, утримувані для продажуП68,7585468,758540,0000071,2894371,289430,0000017 188,1097917 188,109790,00000
97
83Усього за розділом 34Запаси та необоротні активи, утримувані для продажуП68,7585468,758540,0000071,2894371,289430,0000017 188,1097917 188,109790,00000
98
843500Витрати майбутніх періодівA431,96251431,962510,00000464,55887464,558870,000002 829,357822 829,357820,00000
99
85Усього за групою 350Витрати майбутніх періодівП431,96251431,962510,00000464,55887464,558870,000002 829,357822 829,357820,00000
100
863510Дебіторська заборгованість з придбання активівA171,80583171,805830,00000157,21709157,217090,00000153,30700153,307000,00000