1 | ||||
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2 | Company Code | KLTR | ||
3 | Company Name | Kaltura, Inc. | ||
4 | Denominator | 1,000,000 | ||
5 |
1 | Profile | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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2 | Symbol | Price | Beta | Volavg | Mktcap | Lastdiv | Range | Changes | Companyname | Currency | Cik | Isin | Cusip | Exchange | Exchangeshortname | Industry | Website | Description | Ceo | Sector | Country | Fulltimeemployees | Phone | Address | City | State | Zip | Dcfdiff | Dcf | Image | Ipodate | Defaultimage | Isetf | Isactivelytrading | Isadr | Isfund | |||||||||||||||||||||||
3 | KLTR | 1.2 | 0.737 | 117365 | 176293200 | 0 | 1.14-2.27 | 0.015 | Kaltura, Inc. | USD | 1432133 | US4834671061 | 483467106 | NASDAQ Global Select | NASDAQ | Software - Infrastructure | Kaltura, Inc. provides various Software-as-a-Service products and solutions and a Platform-as-a-Service. The company offers video products, such as webinars, virtual events, video sites, and virtual classrooms for video-based communication, collaboration, training, and customer experience; and video industry solutions, such as learning management system video and lecture capture solutions for educational institutions. It also provides a TV solution that allows to provide OTT advertising and subscription-based live and on-demand TV services for media companies and telecom operators. In addition, the company offers media services, such as APIs, SDKs, and experience components, including live, real-time, and on-demand video creation, ingestion, transcoding, management, search, security, distribution, publishing, engagement, monetization, monitoring, multi-tenancy, and analytics, as well as video and TV content management systems. It serves a range of industries, including financial services, high technology, healthcare, education, public sector, media, and telecommunications. The company was incorporated in 2006 and is headquartered in New York, New York. | Mr. Ron Yekutiel | Technology | US | 580 | 646 290 5445 | 250 Park Avenue South | New York | NY | 10003 | 0 | 2021-07-21 | FALSE | FALSE | TRUE | FALSE | FALSE | ||||||||||||||||||||||||||
4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Income Statement - FY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Date | Symbol | Reportedcurrency | Cik | Fillingdate | Accepteddate | Calendaryear | Period | Revenue | Costofrevenue | Grossprofit | Grossprofitratio | Researchanddevelopmentexpenses | Generalandadministrativeexpenses | Sellingandmarketingexpenses | Sellinggeneralandadministrativeexpenses | Otherexpenses | Operatingexpenses | Costandexpenses | Interestincome | Interestexpense | Depreciationandamortization | Ebitda | Ebitdaratio | Operatingincome | Operatingincomeratio | Totalotherincomeexpensesnet | Incomebeforetax | Incomebeforetaxratio | Incometaxexpense | Netincome | Netincomeratio | Eps | Epsdiluted | Weightedaverageshsout | Weightedaverageshsoutdil | Link | Finallink | |||||||||||||||||||||
8 | 2023-12-31 | KLTR | USD | 1432133 | 2024-02-22 | 2024-02-22 16:05:42 | 2023 | FY | 175172000 | 62612000 | 112560000 | 0.642568447 | 51218000 | 48718000 | 48798000 | 96657000 | 0 | 147875000 | 210487000 | 2735000 | 3704000 | 4717000 | -30598000 | -0.1746740347 | -35315000 | -0.2016018542 | -2140000 | -37455000 | -0.2138184185 | 8911000 | -46366000 | -0.2646884205 | -0.34 | -0.34 | 138237017 | 138237017 | |||||||||||||||||||||||
9 | 2022-12-31 | KLTR | USD | 1432133 | 2023-02-24 | 2023-02-24 8:08:35 | 2022 | FY | 168811000 | 61871000 | 106940000 | 0.6334895238 | 57387000 | 45414000 | 59280000 | 104694000 | 0 | 162081000 | 223952000 | 962000 | 4248000 | 2707000 | -52434000 | -0.3106077211 | -55141000 | -0.3266434059 | -5486000 | -60627000 | -0.3591412882 | 7868000 | -68495000 | -0.4057496253 | -0.53 | -0.53 | 130366385 | 130366385 | |||||||||||||||||||||||
10 | 2021-12-31 | KLTR | USD | 1432133 | 2022-02-25 | 2022-02-25 8:26:41 | 2021 | FY | 165016000 | 62314000 | 102702000 | 0.622376012 | 48376000 | 39489000 | 45788000 | 85277000 | 1724000 | 135377000 | 197691000 | 5000 | 20106000 | 2412000 | -30263000 | -0.1833943375 | -32675000 | -0.198011102 | -20106000 | -52781000 | -0.3198538324 | 6570000 | -59351000 | -0.3596681534 | -0.84 | -0.84 | 71073052 | 71073052 | |||||||||||||||||||||||
11 | 2020-12-31 | KLTR | USD | 1432133 | 2020-12-31 | 2020-12-31 0:00:00 | 2020 | FY | 120440000 | 47665000 | 72775000 | 0.6042427765 | 29567000 | 18253000 | 29475000 | 47728000 | 0 | 77295000 | 124960000 | 18000 | 4091000 | 7677000 | 2698000 | 0.0224011956 | -4979000 | -0.0413400864 | -50231000 | -55210000 | -0.4584025241 | 3553000 | -58763000 | -0.4879026901 | -0.47 | -0.47 | 126336602 | 126336602 | |||||||||||||||||||||||
12 | 2019-12-31 | KLTR | USD | 1432133 | 2019-12-31 | 2019-12-31 0:00:00 | 2019 | FY | 97349000 | 35618000 | 61731000 | 0.6341205354 | 24216000 | 14779000 | 25515000 | 40294000 | 0 | 64510000 | 100128000 | 133000 | 4298000 | 4490000 | 1412000 | 0.0145045147 | -3078000 | -0.0316181984 | -10890000 | -13968000 | -0.1434837543 | 1604000 | -15572000 | -0.1599605543 | -0.12 | -0.12 | 126336602 | 126336602 | |||||||||||||||||||||||
13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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20 | Balance Sheet - FY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Date | Symbol | Reportedcurrency | Cik | Fillingdate | Accepteddate | Calendaryear | Period | Cashandcashequivalents | Shortterminvestments | Cashandshortterminvestments | Netreceivables | Inventory | Othercurrentassets | Totalcurrentassets | Propertyplantequipmentnet | Goodwill | Intangibleassets | Goodwillandintangibleassets | Longterminvestments | Taxassets | Othernoncurrentassets | Totalnoncurrentassets | Otherassets | Totalassets | Accountpayables | Shorttermdebt | Taxpayables | Deferredrevenue | Othercurrentliabilities | Totalcurrentliabilities | Longtermdebt | Deferredrevenuenoncurrent | Deferredtaxliabilitiesnoncurrent | Othernoncurrentliabilities | Totalnoncurrentliabilities | Otherliabilities | Capitalleaseobligations | Totalliabilities | Preferredstock | Commonstock | Retainedearnings | Accumulatedothercomprehensiveincomeloss | Othertotalstockholdersequity | Totalstockholdersequity | Totalequity | Totalliabilitiesandstockholdersequity | Minorityinterest | Totalliabilitiesandtotalequity | Totalinvestments | Totaldebt | Netdebt | Link | Finallink | |||||
22 | 2023-12-31 | KLTR | USD | 1432133 | 2024-02-22 | 2024-02-22 16:05:42 | 2023 | FY | 40081000 | 32692000 | 72773000 | 23312000 | 1 | 5013000 | 101098000 | 33985000 | 11070000 | 689000 | 11759000 | 5944000 | -1 | 30950000 | 82637999 | 1 | 183736000 | 3629000 | 3986000 | 11755000 | 62364000 | 29930000 | 99909000 | 33046999 | 369000 | 17796000 | 2295000 | 53506999 | 1 | 17796000 | 153416000 | 0 | 14000 | -437495000 | 1046999 | 466754001 | 30320000 | 30320000 | 183736000 | 0 | 183736000 | 38636000 | 54829000 | 14748000 | |||||||
23 | 2022-12-31 | KLTR | USD | 1432133 | 2023-02-24 | 2023-02-24 8:08:35 | 2022 | FY | 44625000 | 41343000 | 85968000 | 28786000 | 10759000 | 7521000 | 133034000 | 35956000 | 11070000 | 1244000 | 12314000 | 1208000 | -1208000 | 24867000 | 73137000 | 0 | 206171000 | 9437000 | 8148000 | 7966000 | 59841000 | 31411000 | 108837000 | 50701000 | 1266000 | 0 | 2021000 | 53988000 | 0 | 23052000 | 162825000 | 0 | 13000 | -391129000 | -301000 | 434763000 | 43346000 | 43346000 | 206171000 | 0 | 206171000 | 41343000 | 58849000 | 14224000 | |||||||
24 | 2021-12-31 | KLTR | USD | 1432133 | 2022-02-25 | 2022-02-25 8:26:41 | 2021 | FY | 143949000 | 0 | 143949000 | 17509000 | 9079000 | 5110000 | 175647000 | 9503000 | 11070000 | 1909000 | 12979000 | 422000 | -422000 | 25164000 | 47646000 | 0 | 223293000 | 6480000 | 2941000 | 9525000 | 51689000 | 36976000 | 98086000 | 35795000 | 1953000 | 0 | 2185000 | 39933000 | 0 | 147000 | 138019000 | 0 | 13000 | -322634000 | 2.84E-08 | 407895000 | 85274000 | 85274000 | 223293000 | 0 | 223293000 | 422000 | 38736000 | -105213000 | |||||||
25 | 2020-12-31 | KLTR | USD | 1432133 | 2020-12-31 | 2020-12-31 0:00:00 | 2020 | FY | 27711000 | 292000 | 27711000 | 17134000 | 8226000 | 391000 | 53462000 | 4147000 | 11070000 | 2835000 | 13905000 | 644000 | -644000 | 19440000 | 37492000 | 0 | 90954000 | 5045000 | 2738000 | 4984000 | 47685000 | 27526000 | 82994000 | 47302000 | 1858000 | 56780000 | 2564000 | 108504000 | 0 | 1880000 | 191498000 | 160112000 | 2000 | -263283000 | -882000 | 3507000 | -100544000 | -100544000 | 90954000 | 0 | 90954000 | 644000 | 50040000 | 22329000 | |||||||
26 | 2019-12-31 | KLTR | USD | 1432133 | 2019-12-31 | 2019-12-31 0:00:00 | 2019 | FY | 26538000 | 177000 | 26538000 | 10829000 | 5007000 | 266000 | 42640000 | 7808000 | 9381000 | 1107000 | 10488000 | 606000 | -606000 | 11882000 | 30178000 | 0 | 72818000 | 2662000 | 21857000 | 2308000 | 36720000 | 15346000 | 76585000 | 29944000 | 216000 | 17111000 | 1772000 | 49043000 | 0 | 4101000 | 125628000 | 157471000 | 2000 | -204520000 | -882000 | -4881000 | -52810000 | -52810000 | 72818000 | 0 | 72818000 | 606000 | 51801000 | 25263000 | |||||||
27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | Cash Flow - FY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | Date | Symbol | Reportedcurrency | Cik | Fillingdate | Accepteddate | Calendaryear | Period | Netincome | Depreciationandamortization | Deferredincometax | Stockbasedcompensation | Changeinworkingcapital | Accountsreceivables | Inventory | Accountspayables | Otherworkingcapital | Othernoncashitems | Netcashprovidedbyoperatingactivities | Investmentsinpropertyplantandequipment | Acquisitionsnet | Purchasesofinvestments | Salesmaturitiesofinvestments | Otherinvestingactivites | Netcashusedforinvestingactivites | Debtrepayment | Commonstockissued | Commonstockrepurchased | Dividendspaid | Otherfinancingactivites | Netcashusedprovidedbyfinancingactivities | Effectofforexchangesoncash | Netchangeincash | Cashatendofperiod | Cashatbeginningofperiod | Operatingcashflow | Capitalexpenditure | Freecashflow | Link | Finallink | |||||||||||||||||||
36 | 2023-12-31 | KLTR | USD | 1432133 | 2024-02-22 | 2024-02-22 16:05:42 | 2023 | FY | -46366000 | 4717000 | -5475000 | 29980000 | -6552000 | 5475000 | 0 | -5884000 | -6143000 | 15119000 | -8577000 | -4099999 | -1 | -47708000 | 51976000 | -1751000 | -1583000 | -1000000 | 1383000 | 0 | 0 | -274000 | 383000 | 728000 | -7144000 | 40081000 | 47225000 | -8577000 | -4099999 | -12676999 | |||||||||||||||||||||
37 | 2022-12-31 | KLTR | USD | 1432133 | 2023-02-24 | 2023-02-24 8:08:35 | 2022 | FY | -68495000 | 2707000 | 0 | 23645000 | -17013000 | -11277000 | 0 | 3132000 | -8868000 | 12328000 | -46828000 | -5977000 | 0 | -60165000 | 18985000 | -2600000 | -49757000 | -3136000 | 2732000 | 0 | 0 | -125000 | -529000 | -1424000 | -98538000 | 45833000 | 144371000 | -46828000 | -5977000 | -52805000 | |||||||||||||||||||||
38 | 2021-12-31 | KLTR | USD | 1432133 | 2022-02-25 | 2022-02-25 8:26:41 | 2021 | FY | -59351000 | 2412000 | 14289000 | 17065000 | -5813000 | -1057000 | 782000 | 3886000 | -9424000 | 9288000 | -22110000 | -5999000 | 757000 | 0 | 0 | -3366000 | -5242000 | -53550000 | 160425000 | -1569000 | 0 | 81312000 | 143368000 | 0 | 116016000 | 144371000 | 28355000 | -22110000 | -5999000 | -28109000 | |||||||||||||||||||||
39 | 2020-12-31 | KLTR | USD | 1432133 | 2020-12-31 | 2020-12-31 0:00:00 | 2020 | FY | -58763000 | 7677000 | 41505000 | 5114000 | 18724000 | -6274000 | 4735000 | 2064000 | 18199000 | -8453000 | 5804000 | -3129000 | 383000 | 0 | 0 | -2011000 | -2746000 | -4021000 | 174000 | 0 | 0 | 2000000 | -1847000 | 0 | 1211000 | 28355000 | 27144000 | 5804000 | -3129000 | 2675000 | |||||||||||||||||||||
40 | 2019-12-31 | KLTR | USD | 1432133 | 2019-12-31 | 2019-12-31 0:00:00 | 2019 | FY | -15572000 | 4490000 | 5300000 | 2322000 | 133000 | 6159000 | -1532000 | 2004000 | -6498000 | 3697000 | 370000 | -2732000 | 0 | 0 | 0 | -493000 | -2732000 | -2818000 | 147000 | 0 | 0 | 2971000 | 300000 | 0 | -2062000 | 27144000 | 29206000 | 370000 | -2732000 | -2362000 | |||||||||||||||||||||
41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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48 | Ratios - FY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | Symbol | Date | Calendaryear | Period | Currentratio | Quickratio | Cashratio | Daysofsalesoutstanding | Daysofinventoryoutstanding | Operatingcycle | Daysofpayablesoutstanding | Cashconversioncycle | Grossprofitmargin | Operatingprofitmargin | Pretaxprofitmargin | Netprofitmargin | Effectivetaxrate | Returnonassets | Returnonequity | Returnoncapitalemployed | Netincomeperebt | Ebtperebit | Ebitperrevenue | Debtratio | Debtequityratio | Longtermdebttocapitalization | Totaldebttocapitalization | Interestcoverage | Cashflowtodebtratio | Companyequitymultiplier | Receivablesturnover | Payablesturnover | Inventoryturnover | Fixedassetturnover | Assetturnover | Operatingcashflowpershare | Freecashflowpershare | Cashpershare | Payoutratio | Operatingcashflowsalesratio | Freecashflowoperatingcashflowratio | Cashflowcoverageratios | Shorttermcoverageratios | Capitalexpenditurecoverageratio | Dividendpaidandcapexcoverageratio | Dividendpayoutratio | Pricebookvalueratio | Pricetobookratio | Pricetosalesratio | Priceearningsratio | Pricetofreecashflowsratio | Pricetooperatingcashflowsratio | Pricecashflowratio | Priceearningstogrowthratio | Pricesalesratio | Dividendyield | Enterprisevaluemultiple | Pricefairvalue | |
50 | KLTR | 2023-12-31 | 2023 | FY | 1.01190083 | 0.9617251699 | 0.4011750693 | 48.5744297 | 0.00000582955344 | 48.57443553 | 21.15544943 | 27.4189861 | 0.642568447 | -0.2016018542 | -0.2138184185 | -0.2646884205 | -0.2379121613 | -0.2523511995 | -1.529221636 | -0.4212843117 | 1.237912161 | 1.06059748 | -0.2016018542 | 0.2015554872 | 1.22140498 | 0.5215175016 | 0.5498344476 | -9.534287257 | -0.2316042511 | 6.059894459 | 7.514241592 | 17.25323781 | 62612000 | 5.154391643 | 0.953389646 | -0.06204560968 | -0.09170480726 | 0.5264364175 | 0 | -0.04896330464 | 1.478022502 | -0.2316042511 | -2.151781234 | 2.09195173 | 2.09195173 | 0 | 8.890573323 | 8.890573323 | 1.53884287 | -5.813789914 | -21.26387981 | -31.42849285 | -31.42849285 | 0.1621741397 | 1.53884287 | 0 | -9.291789762 | 8.890573323 | |
51 | KLTR | 2022-12-31 | 2022 | FY | 1.222323291 | 1.054365703 | 0.4100168141 | 62.24055304 | 63.47133552 | 125.7118886 | 55.6723667 | 70.03952187 | 0.6334895238 | -0.3266434059 | -0.3591412882 | -0.4057496253 | -0.129777162 | -0.3322242216 | -1.580191944 | -0.5665132431 | 1.129777162 | 1.099490397 | -0.3266434059 | 0.2854378162 | 1.357656993 | 0.539102789 | 0.5758500905 | -12.98046139 | -0.7957314483 | 4.756401975 | 5.864343778 | 6.556214899 | 5.750627382 | 4.694932696 | 0.8187911976 | -0.3592030261 | -0.4050507345 | 0.659433795 | 0 | -0.2773989847 | 1.127637311 | -0.7957314483 | -5.747177221 | 7.834699682 | 7.834699682 | 0 | 5.17303055 | 5.17303055 | 1.328291297 | -3.273672271 | -4.246381634 | -4.788378368 | -4.788378368 | 0.08870595831 | 1.328291297 | 0 | -4.547701533 | 5.17303055 | |
52 | KLTR | 2021-12-31 | 2021 | FY | 1.790744857 | 1.646086088 | 1.467579471 | 38.72827483 | 53.17962256 | 91.90789739 | 37.95615752 | 53.95173987 | 0.622376012 | -0.198011102 | -0.3198538324 | -0.3596681534 | -0.1244766109 | -0.2657987487 | -0.6960034712 | -0.2609678373 | 1.124476611 | 1.615332823 | -0.198011102 | 0.1734761054 | 0.454253348 | 0.295657848 | 0.3123619063 | -1.625136775 | -0.5707868649 | 2.618535544 | 9.424638757 | 9.616358025 | 6.863531226 | 17.3646217 | 0.7390110751 | -0.3110883714 | -0.3954944836 | 2.025366801 | 0 | -0.1339870073 | 1.271325192 | -0.5707868649 | -7.517851071 | 3.685614269 | 3.685614269 | 0 | 2.808783278 | 2.808783278 | 1.451472495 | -4.035588031 | -8.520978521 | -10.83293466 | -10.83293466 | -0.05126287499 | 1.451472495 | 0 | -4.437867536 | 2.808783278 | |
53 | KLTR | 2020-12-31 | 2020 | FY | 0.6441670482 | 0.5438585922 | 0.3338916066 | 51.92552308 | 62.9915032 | 114.9170263 | 38.6326445 | 76.28438178 | 0.6042427765 | -0.04134008635 | -0.4584025241 | -0.4879026901 | -0.06435428364 | -0.6460738395 | 0.5844505888 | -0.6255025126 | 1.064354284 | 11.088572 | -0.04134008635 | 0.5501682169 | -0.4976925525 | -0.8884339431 | -0.9908126089 | -1.217061843 | 0.1159872102 | -0.9046188733 | 7.029298471 | 9.447968285 | 5.794432288 | 29.04268146 | 1.324185852 | 0.04594076387 | 0.02117359465 | 0.2216538957 | 0 | 0.04818997011 | 0.460889042 | 0.1159872102 | 2.119795471 | -1.854905721 | -1.854905721 | 0 | -15.07836593 | -15.07836593 | 12.58750601 | -25.7992142 | 566.7436351 | 261.2059311 | 261.2059311 | -0.08845444868 | 12.58750601 | 0 | 570.1883706 | -15.07836593 | |
54 | KLTR | 2019-12-31 | 2019 | FY | 0.5567669909 | 0.4902265457 | 0.346516942 | 40.60221471 | 51.30987141 | 91.91208613 | 27.27918468 | 64.63290144 | 0.6341205354 | -0.03161819844 | -0.1434837543 | -0.1599605543 | -0.1148339061 | -0.2138482243 | 0.2948683961 | 0.8170958322 | 1.114833906 | 4.538011696 | -0.03161819844 | 0.7113763081 | -0.9808937701 | -1.309542552 | -51.33894945 | -0.7161470451 | 0.007142719253 | -1.378867639 | 8.989657401 | 13.38016529 | 7.113640903 | 12.46785348 | 1.336880991 | 0.00292868412 | -0.01869608619 | 0.2114589088 | 0 | 0.003800758097 | -6.383783784 | 0.007142719253 | 0.01692821522 | -0.135431918 | -0.135431918 | 0 | -28.70742708 | -28.70742708 | 15.5732388 | -97.35674441 | -641.8455648 | 4097.403308 | 4097.403308 | 0 | 15.5732388 | 0 | 1091.573813 | -28.70742708 | |
55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | Income Statement - Q | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | Date | Symbol | Reportedcurrency | Cik | Fillingdate | Accepteddate | Calendaryear | Period | Revenue | Costofrevenue | Grossprofit | Grossprofitratio | Researchanddevelopmentexpenses | Generalandadministrativeexpenses | Sellingandmarketingexpenses | Sellinggeneralandadministrativeexpenses | Otherexpenses | Operatingexpenses | Costandexpenses | Interestincome | Interestexpense | Depreciationandamortization | Ebitda | Ebitdaratio | Operatingincome | Operatingincomeratio | Totalotherincomeexpensesnet | Incomebeforetax | Incomebeforetaxratio | Incometaxexpense | Netincome | Netincomeratio | Eps | Epsdiluted | Weightedaverageshsout | Weightedaverageshsoutdil | Link | Finallink | |||||||||||||||||||||
59 | 2024-03-31 | KLTR | USD | 1432133 | 2024-05-08 | 2024-05-08 9:06:58 | 2024 | Q1 | 44781000 | 16274000 | 28507000 | 0.6365869454 | 12348000 | 12082000 | 11812000 | 24116000 | 0 | 36464000 | 52738000 | 0 | 0 | 1305000 | -6652000 | -0.1485451419 | -7957000 | -0.1776869655 | -831000 | -8788000 | -0.1962439427 | 2308000 | -11096000 | -0.2477836582 | -0.0769 | -0.0769 | 144253660 | 144253660 | |||||||||||||||||||||||
60 | 2023-12-31 | KLTR | USD | 1432133 | 2024-02-22 | 2024-02-22 16:05:42 | 2023 | Q4 | 44476000 | 15726000 | 28750000 | 0.6464160446 | 12390000 | -17095000 | 41824000 | 24538000 | 0 | 36928000 | 52654000 | 2122000 | 1847000 | 1308000 | -6870000 | -0.1544653296 | -8178000 | -0.1838744491 | -2488999 | -10667000 | -0.2398372156 | 1400000 | -12067000 | -0.2713148664 | -0.0851 | -0.0851 | 141791191 | 141791191 | |||||||||||||||||||||||
61 | 2023-09-30 | KLTR | USD | 1432133 | 2023-11-08 | 2023-11-08 16:03:56 | 2023 | Q3 | 43542000 | 15843000 | 27699000 | 0.6361444123 | 12558000 | 11767000 | 11683000 | 23450000 | 0 | 36008000 | 51851000 | 689000 | 789000 | 1254000 | -7050000 | -0.1619126361 | -8314000 | -0.1909420789 | -5000 | -8219000 | -0.1887602774 | 2507000 | -10726000 | -0.2463368701 | -0.0771 | -0.0771 | 139186364 | 139186364 | |||||||||||||||||||||||
62 | 2023-06-30 | KLTR | USD | 1432133 | 2023-08-02 | 2023-08-02 9:15:16 | 2023 | Q2 | 43880000 | 15278000 | 28602000 | 0.6518231541 | 12975000 | 22432000 | 2279000 | 24711000 | 0 | 38140000 | 53418000 | 586000 | 808000 | 1146000 | -8173000 | -0.1862579763 | -9561000 | -0.2178896992 | 1732000 | -8395000 | -0.1913172288 | 2383000 | -10778000 | -0.2456244303 | -0.0788 | -0.0788 | 136782051 | 136782051 | |||||||||||||||||||||||
63 | 2023-03-31 | KLTR | USD | 1432133 | 2023-05-09 | 2023-05-09 8:58:57 | 2023 | Q1 | 43273000 | 15987000 | 27286000 | 0.6305548494 | 14130000 | 22234000 | 1937000 | 24171000 | 0 | 38301000 | 54288000 | 538000 | 803000 | 1360000 | -9655000 | -0.2231183417 | -11015000 | -0.254546715 | 840000 | -10175000 | -0.2351350727 | 2620000 | -12795000 | -0.2956809096 | -0.0947 | -0.0947 | 135087949 | 135087949 | |||||||||||||||||||||||
64 | 2022-12-31 | KLTR | USD | 1432133 | 2023-02-24 | 2023-02-24 8:08:35 | 2022 | Q4 | 44067000 | 16461000 | 27606000 | 0.6264551705 | 14183000 | 11226000 | 13208000 | 24434000 | 1238000 | 38617000 | 55078000 | 469000 | 1302000 | 833000 | -11011000 | -0.2498695169 | -11011000 | -0.2498695169 | -1656000 | -12667000 | -0.2874486577 | 2112000 | -14779000 | -0.3353756779 | -0.11 | -0.11 | 133521015 | 133521015 | |||||||||||||||||||||||
65 | 2022-09-30 | KLTR | USD | 1432133 | 2022-11-10 | 2022-11-10 9:08:42 | 2022 | Q3 | 41051000 | 14676000 | 26375000 | 0.6424934837 | 13891000 | 23929000 | 2523000 | 26452000 | 0 | 40343000 | 55019000 | 322000 | 594000 | 596000 | -13372000 | -0.3257411513 | -13968000 | -0.340259677 | -3886000 | -17854000 | -0.4349224136 | 1589000 | -19443000 | -0.4736303622 | -0.15 | -0.15 | 132185026 | 132185026 | |||||||||||||||||||||||
66 | 2022-06-30 | KLTR | USD | 1432133 | 2022-08-10 | 2022-08-10 8:35:47 | 2022 | Q2 | 41978000 | 15289000 | 26689000 | 0.6357854114 | 14441000 | 11338000 | 16416000 | 27754000 | 0 | 42195000 | 57484000 | 166000 | 489000 | 738000 | -15506000 | -0.369383963 | -15506000 | -0.369383963 | 241000 | -15265000 | -0.3636428605 | 2082000 | -17347000 | -0.4132402687 | -0.13 | -0.13 | 129745162 | 129745162 | |||||||||||||||||||||||
67 | 2022-03-31 | KLTR | USD | 1432133 | 2022-05-11 | 2022-05-11 8:18:34 | 2022 | Q1 | 41715000 | 15446000 | 26269000 | 0.6297255184 | 14873000 | 11438000 | 14616000 | 26054000 | 0 | 40927000 | 56373000 | 6000 | 498000 | 400000 | -14258000 | -0.3417955172 | -14658000 | -0.3513843941 | -182000 | -14840000 | -0.3557473331 | 2086000 | -16926000 | -0.4057533261 | -0.13 | -0.13 | 127832785 | 127832785 | |||||||||||||||||||||||
68 | 2021-12-31 | KLTR | USD | 1432133 | 2022-02-25 | 2022-02-25 8:26:41 | 2021 | Q4 | 42716000 | 15943000 | 26773000 | 0.6267674876 | 13326000 | 12031000 | 13845000 | 25876000 | 0 | 39202000 | 55145000 | 2000 | 1675000 | 617000 | -11812000 | -0.2765240191 | -12429000 | -0.2909682555 | -801000 | -14104000 | -0.3301807285 | 1821000 | -15925000 | -0.3728111246 | -0.12 | -0.12 | 126925104 | 127465080 | |||||||||||||||||||||||
69 | 2021-09-30 | KLTR | USD | 1432133 | 2021-11-04 | 2021-11-04 16:01:56 | 2021 | Q3 | 42984000 | 15167000 | 27817000 | 0.6471477759 | 12363000 | 10070000 | 11257000 | 21327000 | 0 | 33690000 | 48857000 | 2000 | 17780000 | 595000 | -5278000 | -0.1227898753 | -5873000 | -0.1366322353 | -16126000 | -23653000 | -0.5502745208 | 1497000 | -25150000 | -0.5851014331 | -0.24 | -0.24 | 102938814 | 102938814 | |||||||||||||||||||||||
70 | 2021-06-30 | KLTR | USD | 1432133 | 2021-08-19 | 2021-08-19 16:01:41 | 2021 | Q2 | 41603000 | 15622000 | 25981000 | 0.6244982333 | 11787000 | 9440000 | 10524000 | 19964000 | 0 | 31751000 | 47373000 | 0 | 611000 | 603000 | -5770000 | -0.1386919213 | -5770000 | -0.1386919213 | 5429000 | -1273000 | -0.0305987549 | 1446000 | -2719000 | -0.0653558638 | -0.0219 | -0.0219 | 124086602 | 124086602 | |||||||||||||||||||||||
71 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
73 | Cash Flow - Q | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
74 | Date | Symbol | Reportedcurrency | Cik | Fillingdate | Accepteddate | Calendaryear | Period | Netincome | Depreciationandamortization | Deferredincometax | Stockbasedcompensation | Changeinworkingcapital | Accountsreceivables | Inventory | Accountspayables | Otherworkingcapital | Othernoncashitems | Netcashprovidedbyoperatingactivities | Investmentsinpropertyplantandequipment | Acquisitionsnet | Purchasesofinvestments | Salesmaturitiesofinvestments | Otherinvestingactivites | Netcashusedforinvestingactivites | Debtrepayment | Commonstockissued | Commonstockrepurchased | Dividendspaid | Otherfinancingactivites | Netcashusedprovidedbyfinancingactivities | Effectofforexchangesoncash | Netchangeincash | Cashatendofperiod | Cashatbeginningofperiod | Operatingcashflow | Capitalexpenditure | Freecashflow | Link | Finallink | |||||||||||||||||||
75 | 2024-03-31 | KLTR | USD | 1432133 | 2024-05-08 | 2024-05-08 9:06:58 | 2024 | Q1 | -11096000 | 1305000 | 0 | 6529000 | -161000 | 5475000 | 0 | 4447000 | -10083000 | 1484000 | -1156000 | -93000 | 0 | -15424000 | 12000000 | 0 | -3517000 | -875000 | 104000 | 0 | 0 | -781000 | -771000 | 325000 | -5119000 | 34962000 | 40081000 | -1156000 | -93000 | -1249000 | |||||||||||||||||||||
76 | 2023-12-31 | KLTR | USD | 1432133 | 2024-02-22 | 2024-02-22 16:05:42 | 2023 | Q4 | -12067000 | 1308000 | -12395000 | 8024000 | 2048000 | -1446000 | -704000 | -309000 | 3803000 | 14409000 | 1327000 | -815000 | -1493000 | -14099000 | 13000000 | -750000 | -2664000 | -3500000 | 159000 | 0 | 0 | 7000000 | 3659000 | 289000 | 3408000 | 40081000 | 36673000 | 1327000 | -815000 | 512000 | |||||||||||||||||||||
77 | 2023-09-30 | KLTR | USD | 1432133 | 2023-11-08 | 2023-11-08 16:03:56 | 2023 | Q3 | -10726000 | 1254000 | 46000 | 7373000 | 1111000 | 7899000 | 249000 | -6659000 | -378000 | 2602000 | 1660000 | -452000 | 251000 | -18964000 | 12785000 | -251000 | -6631000 | -1500000 | 409000 | 0 | 0 | 409000 | -1091000 | 3954000 | -6108000 | 34173000 | 40281000 | 1660000 | -452000 | 1208000 | |||||||||||||||||||||
78 | 2023-06-30 | KLTR | USD | 1432133 | 2023-08-02 | 2023-08-02 9:15:16 | 2023 | Q2 | -10778000 | 1146000 | -290000 | 7424000 | -4355000 | -11531000 | 455000 | 2534000 | 4187000 | 2721000 | -4132000 | -1601000 | 862000 | -11721000 | 16955000 | -1863000 | 2632000 | -1500000 | 237000 | 0 | 0 | -1263000 | -1263000 | 290000 | -2473000 | 40281000 | 42754000 | -4132000 | -1601000 | -5733000 | |||||||||||||||||||||
79 | 2023-03-31 | KLTR | USD | 1432133 | 2023-05-09 | 2023-05-09 8:58:57 | 2023 | Q1 | -12795000 | 1009000 | 0 | 7159000 | -5356000 | 10553000 | 0 | -1450000 | -14459000 | 2551000 | -7432000 | -1232000 | 380000 | -2924000 | 9236000 | -380000 | 5080000 | -1500000 | 578000 | 0 | 0 | -922000 | -922000 | 195000 | -3079000 | 42754000 | 45833000 | -7432000 | -1232000 | -8664000 | |||||||||||||||||||||
80 | 2022-12-31 | KLTR | USD | 1432133 | 2023-02-24 | 2023-02-24 8:08:35 | 2022 | Q4 | -14779000 | 833000 | 0 | 5818000 | -2035000 | -5516000 | 0 | 3034000 | 447000 | 4317000 | -5846000 | -400000 | 0 | -12718000 | 13315000 | -750000 | -553000 | -751000 | 2732000 | 0 | 0 | -2445000 | -464000 | -1424000 | -8287000 | 45833000 | 54120000 | -5846000 | -400000 | -6246000 | |||||||||||||||||||||
81 | 2022-09-30 | KLTR | USD | 1432133 | 2022-11-10 | 2022-11-10 9:08:42 | 2022 | Q3 | -19443000 | 521000 | 0 | 6100000 | 11221000 | 8939000 | 0 | -1545000 | 3827000 | 2746000 | 1145000 | -1740000 | -5670000 | -7204000 | 5670000 | 3820000 | -5124000 | -752000 | 1816000 | 0 | 0 | -125000 | 939000 | 0 | -3040000 | 54120000 | 57160000 | 1145000 | -1740000 | -595000 | |||||||||||||||||||||
82 | 2022-06-30 | KLTR | USD | 1432133 | 2022-08-10 | 2022-08-10 8:35:47 | 2022 | Q2 | -17347000 | 738000 | 0 | 6043000 | -14754000 | -12368000 | 0 | 3141000 | -5527000 | 2783000 | -22537000 | -1625000 | 0 | -38393000 | -38393000 | 38393000 | -40018000 | -755000 | 510000 | 0 | 0 | 510000 | -245000 | 0 | -62800000 | 57160000 | 119960000 | -22537000 | -1625000 | -24162000 | |||||||||||||||||||||
83 | 2022-03-31 | KLTR | USD | 1432133 | 2022-05-11 | 2022-05-11 8:18:34 | 2022 | Q1 | -16926000 | 615000 | 0 | 5684000 | -11445000 | -2332000 | 0 | -1498000 | -7615000 | 2482000 | -19590000 | -2212000 | 0 | -1850000 | 0 | 0 | -4062000 | -878000 | 0 | 0 | 0 | 119000 | -759000 | 0 | -24411000 | 119960000 | 144371000 | -19590000 | -2212000 | -21802000 | |||||||||||||||||||||
84 | 2021-12-31 | KLTR | USD | 1432133 | 2022-02-25 | 2022-02-25 8:26:41 | 2021 | Q4 | -15926000 | 617000 | 0 | 4155000 | -2643000 | 5998000 | 1970000 | 3037000 | -13648000 | 3057000 | -10740000 | -1587000 | 0 | 0 | 0 | 115000 | -1472000 | -23138000 | 1335000 | 15046000 | -15707000 | -1101000 | -23565000 | 0 | -35777000 | 144371000 | 180148000 | -10740000 | -1587000 | -12327000 | |||||||||||||||||||||
85 | 2021-09-30 | KLTR | USD | 1432133 | 2021-11-04 | 2021-11-04 16:01:56 | 2021 | Q3 | -25150000 | 595000 | 16065000 | 3737000 | -12603000 | -443000 | -2046000 | 1026000 | -11140000 | 11681000 | -5675000 | -2122000 | 0 | 0 | 0 | 642000 | -1480000 | -623000 | 0 | 0 | 0 | 157747000 | 157124000 | 0 | 149969000 | 180148000 | 30179000 | -5675000 | -2122000 | -7797000 | |||||||||||||||||||||
86 | 2021-06-30 | KLTR | USD | 1432133 | 2021-08-19 | 2021-08-19 16:01:41 | 2021 | Q2 | -2719000 | 603000 | -5927000 | 4213000 | 4639000 | 59000 | 657000 | -898000 | 4821000 | 60000 | 869000 | -1033000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1033000 | -959000 | 0 | 0 | 0 | 11885000 | 10926000 | 0 | 10762000 | 30179000 | 19417000 | 869000 | -1033000 | -164000 | |||||||||||||||||||||
87 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
89 | Balance Sheet - Q | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
90 | Date | Symbol | Reportedcurrency | Cik | Fillingdate | Accepteddate | Calendaryear | Period | Cashandcashequivalents | Shortterminvestments | Cashandshortterminvestments | Netreceivables | Inventory | Othercurrentassets | Totalcurrentassets | Propertyplantequipmentnet | Goodwill | Intangibleassets | Goodwillandintangibleassets | Longterminvestments | Taxassets | Othernoncurrentassets | Totalnoncurrentassets | Otherassets | Totalassets | Accountpayables | Shorttermdebt | Taxpayables | Deferredrevenue | Othercurrentliabilities | Totalcurrentliabilities | Longtermdebt | Deferredrevenuenoncurrent | Deferredtaxliabilitiesnoncurrent | Othernoncurrentliabilities | Totalnoncurrentliabilities | Otherliabilities | Capitalleaseobligations | Totalliabilities | Preferredstock | Commonstock | Retainedearnings | Accumulatedothercomprehensiveincomeloss | Othertotalstockholdersequity | Totalstockholdersequity | Totalequity | Totalliabilitiesandstockholdersequity | Minorityinterest | Totalliabilitiesandtotalequity | Totalinvestments | Totaldebt | Netdebt | Link | Finallink | |||||
91 | 2024-03-31 | KLTR | USD | 1432133 | 2024-05-08 | 2024-05-08 9:06:58 | 2024 | Q1 | 34962000 | 37294000 | 72256000 | 17837000 | 0 | 4901000 | 94994000 | 32476000 | 11070000 | 572000 | 11642000 | 6014000 | 0 | 27952000 | 78084000 | 0 | 173078000 | 8069000 | 4479000 | 13046000 | 53913000 | 30474000 | 96935000 | 31741000 | 203000 | 16996000 | 2067000 | 51007000 | 0 | 16996000 | 147942000 | 0 | 14000 | -448591000 | 302000 | 473411000 | 25136000 | 25136000 | 173078000 | 0 | 173078000 | 43308000 | 53216000 | 18254000 | |||||||
92 | 2023-12-31 | KLTR | USD | 1432133 | 2024-02-22 | 2024-02-22 16:05:42 | 2023 | Q4 | 40081000 | 32692000 | 72773000 | 23312000 | 1 | 5013000 | 101098000 | 33985000 | 11070000 | 689000 | 11759000 | 5944000 | -1 | 30950000 | 82637999 | 1 | 183736000 | 3629000 | 3986000 | 11755000 | 62364000 | 29930000 | 99909000 | 33046999 | 369000 | 17796000 | 2295000 | 53506999 | 1 | 17796000 | 153416000 | 0 | 14000 | -437495000 | 1046999 | 466754001 | 30320000 | 30320000 | 183736000 | 0 | 183736000 | 38636000 | 54829000 | 14748000 | |||||||
93 | 2023-09-30 | KLTR | USD | 1432133 | 2023-11-08 | 2023-11-08 16:03:56 | 2023 | Q3 | 34073000 | 35084000 | 69157000 | 21865000 | 10601000 | 7430000 | 109053000 | 35498000 | 11070000 | 808000 | 11878000 | 1902000 | 18277000 | 2910000 | 70465000 | 0 | 179518000 | 4435000 | 33792000 | 8945000 | 59244000 | 29564000 | 127035000 | 17581000 | 578000 | 0 | 2147000 | 20306000 | 0 | 19918000 | 147341000 | 426097000 | 13000 | -425428000 | -682000 | 32177000 | 32177000 | 32177000 | 179518000 | 0 | 179518000 | 35084000 | 51373000 | 17300000 | |||||||
94 | 2023-06-30 | KLTR | USD | 1432133 | 2023-08-02 | 2023-08-02 9:15:16 | 2023 | Q2 | 40181000 | 29432000 | 69613000 | 29764000 | 16439000 | 1726000 | 117542000 | 36145000 | 11070000 | 929000 | 11999000 | 1007000 | 20943000 | 1271000 | 71365000 | 0 | 188907000 | 10575000 | 35343000 | 8636000 | 57074000 | 28742000 | 131734000 | 18679000 | 798000 | 0 | 2173000 | 21650000 | 0 | 21119000 | 153384000 | 414950000 | 13000 | -414702000 | -261000 | 35523000 | 35523000 | 35523000 | 188907000 | 0 | 188907000 | 29432000 | 54022000 | 13841000 | |||||||
95 | 2023-03-31 | KLTR | USD | 1432133 | 2023-05-09 | 2023-05-09 8:58:57 | 2023 | Q1 | 41576000 | 34393000 | 75969000 | 18233000 | 17388000 | 1374000 | 112964000 | 36157000 | 11070000 | 1077000 | 12147000 | 1024000 | 0 | 23517000 | 72845000 | 0 | 185809000 | 8214000 | 36884000 | 7788000 | 50490000 | 29333000 | 124921000 | 19650000 | 1022000 | 0 | 2245000 | 22917000 | 0 | 22183000 | 147838000 | 0 | 13000 | -403924000 | -553000 | 442435000 | 37971000 | 37971000 | 185809000 | 0 | 185809000 | 35417000 | 56534000 | 14958000 | |||||||
96 | 2022-12-31 | KLTR | USD | 1432133 | 2023-02-24 | 2023-02-24 8:08:35 | 2022 | Q4 | 44625000 | 41343000 | 85968000 | 28786000 | 10759000 | 7521000 | 133034000 | 35956000 | 11070000 | 1244000 | 12314000 | 1208000 | -1208000 | 24867000 | 73137000 | 0 | 206171000 | 9437000 | 8148000 | 7966000 | 59841000 | 31411000 | 108837000 | 50701000 | 1266000 | 0 | 2021000 | 53988000 | 0 | 23052000 | 162825000 | 0 | 13000 | -391129000 | -301000 | 434763000 | 43346000 | 43346000 | 206171000 | 0 | 206171000 | 41343000 | 58849000 | 14224000 | |||||||
97 | 2022-09-30 | KLTR | USD | 1432133 | 2022-11-10 | 2022-11-10 9:08:42 | 2022 | Q3 | 52638000 | 39744000 | 92382000 | 23270000 | 17028000 | 1290000 | 133970000 | 36877000 | 11070000 | 1385000 | 12455000 | 1965000 | 0 | 25547000 | 76844000 | 0 | 210814000 | 6414000 | 7007000 | 6406000 | 58277000 | 31480000 | 103178000 | 52627000 | 1510000 | 0 | 1996000 | 56133000 | 0 | 23141000 | 159311000 | 0 | 13000 | -376350000 | -741000 | 428581000 | 51503000 | 51503000 | 210814000 | 0 | 210814000 | 41709000 | 59634000 | 6996000 | |||||||
98 | 2022-06-30 | KLTR | USD | 1432133 | 2022-08-10 | 2022-08-10 8:35:47 | 2022 | Q2 | 55660000 | 34890000 | 90550000 | 32209000 | 10496000 | 7488000 | 140743000 | 36118000 | 11070000 | 1526000 | 12596000 | 3424000 | 0 | 26259000 | 78397000 | 0 | 219140000 | 8024000 | 5643000 | 6394000 | 51904000 | 31959000 | 97530000 | 54966000 | 1475000 | 0 | 2101000 | 58542000 | 0 | 23412000 | 156072000 | 0 | 13000 | -356907000 | -1194000 | 421156000 | 63068000 | 63068000 | 219140000 | 0 | 219140000 | 38314000 | 60609000 | 4949000 | |||||||
99 | 2022-03-31 | KLTR | USD | 1432133 | 2022-05-11 | 2022-05-11 8:18:34 | 2022 | Q1 | 119542000 | 0 | 119542000 | 19841000 | 14471000 | 2972000 | 156826000 | 15381000 | 11070000 | 1696000 | 12766000 | 0 | 0 | 24341000 | 52488000 | 0 | 209314000 | 4947000 | 4279000 | 9250000 | 48762000 | 34391000 | 92379000 | 37949000 | 1740000 | 0 | 2325000 | 42014000 | 0 | 4335000 | 134393000 | 0 | 13000 | -339560000 | 523000 | 413945000 | 74921000 | 74921000 | 209314000 | 0 | 209314000 | 0 | 42228000 | -77314000 | |||||||
100 | 2021-12-31 | KLTR | USD | 1432133 | 2022-02-25 | 2022-02-25 8:26:41 | 2021 | Q4 | 143949000 | 0 | 143949000 | 17509000 | 9079000 | 5110000 | 175647000 | 9503000 | 11070000 | 1909000 | 12979000 | 0 | 0 | 25164000 | 47646000 | 0 | 223293000 | 6480000 | 2941000 | 9525000 | 51689000 | 36976000 | 98086000 | 35795000 | 1953000 | 0 | 2185000 | 39933000 | 0 | 147000 | 138019000 | 0 | 13000 | -322634000 | 0 | 407895000 | 85274000 | 85274000 | 223293000 | 0 | 223293000 | 0 | 38736000 | -105213000 | |||||||
101 | 2021-09-30 | KLTR | USD | 1432133 | 2021-11-04 | 2021-11-04 16:01:56 | 2021 | Q3 | 179740000 | 0 | 179740000 | 24190000 | 8702000 | 7826000 | 220458000 | 8243000 | 11070000 | 2127000 | 13197000 | 0 | 0 | 25573000 | 47013000 | 0 | 267471000 | 4418000 | 2820000 | 8125000 | 63014000 | 37752000 | 108004000 | 58992000 | 1750000 | 0 | 2386000 | 63128000 | 0 | 525000 | 171132000 | 0 | 13000 | -306708000 | 0 | 403034000 | 96339000 | 96339000 | 267471000 | 0 | 267471000 | 0 | 61812000 | -117928000 | |||||||
102 | 2021-06-30 | KLTR | USD | 1432133 | 2021-08-19 | 2021-08-19 16:01:41 | 2021 | Q2 | 29772000 | 0 | 29772000 | 23747000 | 7549000 | 4714000 | 65782000 | 7259000 | 11070000 | 2347000 | 13417000 | 0 | 0 | 25678000 | 46354000 | 0 | 112136000 | 5196000 | 2637000 | 7390000 | 59070000 | 34881000 | 101784000 | 59752000 | 1752000 | 53855000 | 2331000 | 117690000 | 0 | 897000 | 219474000 | 161261000 | 2000 | -281558000 | 0 | 12957000 | -107338000 | -107338000 | 112136000 | 0 | 112136000 | 0 | 62389000 | 32617000 | |||||||
103 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
104 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
153 | Treasury rates | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
154 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
155 | 2024-04-30 | 2024 | 4 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
156 | Date | Month1 | Month2 | Month3 | Month6 | Year1 | Year2 | Year3 | Year5 | Year7 | Year10 | Year20 | Year30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
157 | 2024-05-13 | 5.5 | 5.47 | 5.45 | 5.43 | 5.16 | 4.85 | 4.66 | 4.5 | 4.49 | 4.48 | 4.72 | 4.63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
158 | 2024-05-10 | 5.51 | 5.47 | 5.47 | 5.43 | 5.17 | 4.87 | 4.65 | 4.52 | 4.51 | 4.5 | 4.74 | 4.64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
159 | 2024-05-09 | 5.51 | 5.48 | 5.46 | 5.41 | 5.12 | 4.8 | 4.6 | 4.47 | 4.46 | 4.45 | 4.7 | 4.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
160 | 2024-05-08 | 5.51 | 5.47 | 5.45 | 5.41 | 5.13 | 4.84 | 4.63 | 4.5 | 4.49 | 4.48 | 4.73 | 4.64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
161 | 2024-05-07 | 5.51 | 5.48 | 5.45 | 5.41 | 5.13 | 4.82 | 4.6 | 4.48 | 4.47 | 4.47 | 4.7 | 4.61 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
162 | 2024-05-06 | 5.51 | 5.48 | 5.45 | 5.42 | 5.12 | 4.82 | 4.64 | 4.48 | 4.48 | 4.49 | 4.73 | 4.64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
163 | 2024-05-03 | 5.51 | 5.48 | 5.45 | 5.41 | 5.12 | 4.81 | 4.63 | 4.48 | 4.49 | 4.5 | 4.75 | 4.66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
164 | 2024-05-02 | 5.51 | 5.47 | 5.46 | 5.42 | 5.16 | 4.87 | 4.71 | 4.57 | 4.57 | 4.58 | 4.82 | 4.72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
165 | 2024-05-01 | 5.47 | 5.5 | 5.46 | 5.43 | 5.21 | 4.96 | 4.79 | 4.64 | 4.64 | 4.63 | 4.85 | 4.74 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
166 | 2024-04-30 | 5.48 | 5.51 | 5.46 | 5.44 | 5.25 | 5.04 | 4.87 | 4.72 | 4.71 | 4.69 | 4.9 | 4.79 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
167 | 2024-03-05 | 5.5 | 5.47 | 5.47 | 5.35 | 4.94 | 4.54 | 4.32 | 4.13 | 4.15 | 4.13 | 4.39 | 4.27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
168 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
169 | Market Risk Premium | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
170 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
171 | Country | Continent | Totalequityriskpremium | Countryriskpremium | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
172 | Abu Dhabi | 5.75 | 0.75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
173 | British Virgin Islands | North America | 17.13 | 11.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
174 | Bulgaria | Europe | 7.43 | 2.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
175 | Burkina Faso | Africa | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
176 | Cambodia | Asia | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
177 | Cameroon | Africa | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
178 | Channel Islands | Africa | 7.45 | 1.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
179 | Chile | South America | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
180 | China | Asia | 6.07 | 1.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
181 | Colombia | South America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
182 | Congo (Democratic Republic of) | South America | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
183 | Congo (Republic of) | South America | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
184 | Cook Islands | Oceania | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
185 | Costa Rica | North America | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
186 | Côte d'Ivoire | Africa | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
187 | Croatia | Europe | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
188 | Cuba | North America | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
189 | Curacao | North America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
190 | Cyprus | Asia | 8.8 | 3.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
191 | Czech Republic | Europe | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
192 | Laos | Asia | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
193 | Latvia | Europe | 6.82 | 1.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
194 | Lebanon | Asia | 29.82 | 24.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
195 | Liberia | Africa | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
196 | Libya | Africa | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
197 | Liechtenstein | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
198 | Macao | Asia | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
199 | Yemen, Republic | Asia | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
200 | Zimbabwe | Africa | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
201 | Jersey | Europe | 4.24 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
202 | Denmark | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
203 | Dominican Republic | North America | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
204 | Ecuador | South America | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
205 | Egypt | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
206 | El Salvador | North America | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
207 | Estonia | Europe | 6.07 | 1.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
208 | Ethiopia | Africa | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
209 | Fiji | Oceania | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
210 | Finland | Europe | 5.61 | 0.61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
211 | Guyana | South America | 7.43 | 2.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
212 | Haiti | North America | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
213 | Honduras | North America | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
214 | Hong Kong | Asia | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
215 | Hungary | Europe | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
216 | Iceland | Europe | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
217 | Falkland Islands | South America | 12.51 | 6.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
218 | India | Asia | 8.33 | 3.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
219 | Indonesia | Asia | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
220 | Iraq | Asia | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
221 | Ireland | Europe | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
222 | Isle of Man | Europe | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
223 | Israel | Asia | 6.07 | 1.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
224 | Italy | Europe | 8.33 | 3.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
225 | Jamaica | North America | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
226 | Japan | Asia | 6.07 | 1.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
227 | Jordan | Asia | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
228 | Kazakhstan | Asia | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
229 | Kenya | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
230 | Korea, D.P.R. | Africa | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
231 | Kuwait | Asia | 6.07 | 1.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
232 | Kyrgyzstan | Asia | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
233 | Ivory Coast | Africa | 12.15 | 6.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
234 | Albania | Europe | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
235 | Algeria | Africa | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
236 | Canada | North America | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
237 | Cape Verde | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
238 | Cayman Islands | North America | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 | France | Europe | 5.75 | 0.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240 | French Guiana | South America | 12.51 | 6.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
241 | Gabon | Africa | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
242 | Gambia | Africa | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
243 | Georgia | Asia | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
244 | Germany | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
245 | Uruguay | South America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
246 | Gibraltar | Europe | 7.45 | 1.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
247 | Uzbekistan | Asia | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
248 | Greenland | North America | 7.45 | 1.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
249 | Venezuela | South America | 29.82 | 24.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
250 | Vietnam | Asia | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
251 | Zambia | Africa | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252 | Guernsey | Europe | 4.84 | 0.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
253 | Ghana | Africa | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
254 | Greece | Europe | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
255 | Guatemala | North America | 8.8 | 3.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
256 | Guernsey (States of) | North America | 5.75 | 0.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
257 | Guinea | Africa | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258 | Guinea-Bissau | Africa | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
259 | Jersey (States of) | Africa | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
260 | Korea | Africa | 5.75 | 0.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
261 | Lithuania | Europe | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
262 | South Korea | Asia | 6.79 | 0.85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
263 | Luxembourg | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
264 | Macedonia | Europe | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
265 | Madagascar | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
266 | Malawi | Africa | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
267 | Malaysia | Asia | 6.82 | 1.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
268 | Maldives | Asia | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
269 | South Africa | Africa | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
270 | Sri Lanka | Asia | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
271 | St. Maarten | Asia | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
272 | St. Vincent & the Grenadines | Asia | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
273 | Sudan | Africa | 29.82 | 24.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
274 | Suriname | South America | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
275 | Swaziland | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
276 | Sweden | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
277 | Switzerland | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
278 | Syria | Asia | 29.82 | 24.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
279 | Taiwan | Asia | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 | Tajikistan | Asia | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
281 | Tanzania | Africa | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
282 | Thailand | Asia | 7.43 | 2.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
283 | Togo | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
284 | Trinidad and Tobago | North America | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
285 | Tunisia | Africa | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
286 | Turkey | Asia | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
287 | Turks and Caicos Islands | North America | 7.43 | 2.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
288 | Yemen | Asia | 30.63 | 24.69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
289 | Uganda | Africa | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
290 | Ukraine | Europe | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
291 | United Arab Emirates | Asia | 5.75 | 0.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
292 | United Kingdom | Europe | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
293 | United States | North America | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
294 | Andorra (Principality of) | North America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
295 | Angola | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
296 | Iran | Asia | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
297 | Anguilla | North America | 17.13 | 11.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
298 | Antigua & Barbuda | North America | 17.13 | 11.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
299 | Argentina | South America | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 | Armenia | Asia | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
301 | Aruba | North America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
302 | Australia | Oceania | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
303 | Austria | Europe | 5.61 | 0.61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
304 | Azerbaijan | Asia | 8.8 | 3.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
305 | Bahamas | North America | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
306 | Bahrain | Asia | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
307 | Bangladesh | Asia | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
308 | Barbados | North America | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
309 | Belarus | Europe | 29.82 | 24.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
310 | Belgium | Europe | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
311 | Belize | North America | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
312 | Benin | Africa | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
313 | Bermuda | North America | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
314 | Bolivia | South America | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
315 | Bosnia and Herzegovina | Europe | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
316 | Botswana | Africa | 6.82 | 1.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
317 | Brazil | South America | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
318 | Brunei | Asia | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
319 | Martinique | North America | 17.13 | 11.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
320 | Mali | Africa | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
321 | Malta | Europe | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
322 | Mauritius | Africa | 8.33 | 3.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
323 | Mexico | North America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
324 | Moldova | Europe | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
325 | Mongolia | Asia | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
326 | Netherlands Antilles | Asia | 17.13 | 11.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
327 | Montenegro | Europe | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
328 | Montserrat | North America | 8.33 | 3.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
329 | Morocco | Africa | 8.8 | 3.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
330 | Mozambique | Africa | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
331 | Myanmar | Asia | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
332 | Namibia | Africa | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
333 | Netherlands | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
334 | Palestinian Authority | Europe | 8.45 | 2.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
335 | New Zealand | Oceania | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
336 | Nicaragua | North America | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
337 | Niger | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
338 | Nigeria | Africa | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
339 | Norway | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
340 | Oman | Asia | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
341 | Pakistan | Asia | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
342 | Panama | North America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
343 | Papua New Guinea | Oceania | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
344 | Reunion | Oceania | 7.45 | 1.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
345 | Paraguay | South America | 8.8 | 3.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
346 | Peru | South America | 7.43 | 2.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
347 | Philippines | Asia | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
348 | Saint Lucia | North America | 17.13 | 11.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
349 | Poland | Europe | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
350 | Portugal | Europe | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
351 | Qatar | Asia | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
352 | Ras Al Khaimah (Emirate of) | Asia | 6.82 | 1.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
353 | Romania | Europe | 8.33 | 3.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
354 | Russia | Europe | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
355 | Rwanda | Africa | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
356 | Saudi Arabia | Asia | 6.07 | 1.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
357 | Senegal | Africa | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
358 | Serbia | Europe | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
359 | Sharjah | Europe | 8.8 | 3.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
360 | Sierra Leone | Africa | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
361 | Singapore | Asia | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
362 | Slovakia | Europe | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
363 | Slovenia | Europe | 6.82 | 1.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
364 | Solomon Islands | Oceania | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
365 | Somalia | Africa | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
366 | Spain | Europe | 7.43 | 2.43 |
1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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2 | Kaltura, Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | US | Technology | Software - Infrastructure | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Quick Look | Stock Price per Share / Intrinsic Value - Price Fair Value | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | -28.71 | -15.08 | 2.81 | 5.17 | 8.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Country | US | Currency | USD | Exchange | NASDAQ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Avg Volume | 117,365 | FTEs | 580 | EV/EBITDA | (9.3x) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Price | 1 | ROE | -152.9% | P/E | (5.8x) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Market Cap | 176.3M | ROA | -25.2% | P/B | 8.9x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Beta | 0.74 | Gross Margin | 64.3% | Debt/Equity | 1.2x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 52 Week | 1.14-2.27 | DPS | 0.0% | Current Ratio | 1.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | P/E - Price / Earnings Ratio | EV/EBITDA - Enterprise Value Multiplier | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | -97.36 | -25.80 | -4.04 | -3.27 | -5.81 | 1,091.57 | 570.19 | -4.44 | -4.55 | -9.29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | P/B - Price Book Value Ratio | Debt / Equity - Debt Equity Ratio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | -28.71 | -15.08 | 2.81 | 5.17 | 8.89 | -0.98 | -0.50 | 0.45 | 1.36 | 1.22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
1 | |||||
---|---|---|---|---|---|
2 | About the Company | ||||
3 | |||||
4 | Company Name | Kaltura, Inc. | |||
5 | CEO | Mr. Ron Yekutiel | |||
6 | Country | US | |||
7 | Sector | Technology | |||
8 | Industry | Software - Infrastructure | |||
9 | Website | https://www.kaltura.com | |||
10 | Exchange | NASDAQ Global Select | |||
11 | Description | Kaltura, Inc. provides various Software-as-a-Service products and solutions and a Platform-as-a-Service. The company offers video products, such as webinars, virtual events, video sites, and virtual classrooms for video-based communication, collaboration, training, and customer experience; and video industry solutions, such as learning management system video and lecture capture solutions for educational institutions. It also provides a TV solution that allows to provide OTT advertising and subscription-based live and on-demand TV services for media companies and telecom operators. In addition, the company offers media services, such as APIs, SDKs, and experience components, including live, real-time, and on-demand video creation, ingestion, transcoding, management, search, security, distribution, publishing, engagement, monetization, monitoring, multi-tenancy, and analytics, as well as video and TV content management systems. It serves a range of industries, including financial services, high technology, healthcare, education, public sector, media, and telecommunications. The company was incorporated in 2006 and is headquartered in New York, New York. | |||
12 |
1 | |||||||||||||
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2 | Income Statement - (USD 'MM) | ||||||||||||
3 | |||||||||||||
4 | Year | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
5 | |||||||||||||
6 | Revenue | - | - | - | - | - | 97 | 120 | 165 | 169 | 175 | ||
7 | Cost of Revenue | - | - | - | - | - | (36) | (48) | (62) | (62) | (63) | ||
8 | Gross Profit | - | - | - | - | - | 62 | 73 | 103 | 107 | 113 | ||
9 | Gross Margin, % | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 63.4% | 60.4% | 62.2% | 63.3% | 64.3% | ||
10 | EBITDA | - | - | - | - | - | 1 | 3 | (30) | (52) | (31) | ||
11 | EBITDA, % | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 1.5% | 2.2% | -18.3% | -31.1% | -17.5% | ||
12 | Operating Income (EBIT) | - | - | - | - | - | (3) | (5) | (33) | (55) | (35) | ||
13 | EBIT, % | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | -3.2% | -4.1% | -19.8% | -32.7% | -20.2% | ||
14 | Profit Before Tax | - | - | - | - | - | (14) | (55) | (53) | (61) | (37) | ||
15 | Earnings Before Tax, % | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | -14.3% | -45.8% | -32.0% | -35.9% | -21.4% | ||
16 | Net Profit After Tax | - | - | - | - | - | (16) | (59) | (59) | (68) | (46) | ||
17 | Profit Margin, % | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | -16.0% | -48.8% | -36.0% | -40.6% | -26.5% | ||
18 | |||||||||||||
19 | Cash Flow Statement - (USD 'MM) | ||||||||||||
20 | |||||||||||||
21 | Year | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
22 | |||||||||||||
23 | Net Income | - | - | - | - | - | (16) | (59) | (59) | (68) | (46) | ||
24 | Depreciation & Amortization | - | - | - | - | - | 4 | 8 | 2 | 3 | 5 | ||
25 | Deferred income taxes | - | - | - | - | - | 5 | 42 | 14 | - | (5) | ||
26 | Stock-based compensation | - | - | - | - | - | 2 | 5 | 17 | 24 | 30 | ||
27 | Change in working capital | - | - | - | - | - | 0 | 19 | (6) | (17) | (7) | ||
28 | Other non-cash items | - | - | - | - | - | 4 | (8) | 9 | 12 | 15 | ||
29 | Operating Cash Flow | - | - | - | - | - | 0 | 6 | (22) | (47) | (9) | ||
30 | Investments in PPE | - | - | - | - | - | (3) | (3) | (6) | (6) | (4) | ||
31 | Acquisitions | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | - | (0) | ||
32 | Investment purchases | - | - | - | - | - | - | - | - | (60) | (48) | ||
33 | Sales/Maturities of investments | - | - | - | - | - | - | - | - | 19 | 52 | ||
34 | Other Investing Activites | - | - | - | - | - | (0) | (2) | (3) | (3) | (2) | ||
35 | Investing Cash Flow | - | - | - | - | - | (3) | (3) | (5) | (50) | (2) | ||
36 | Debt repayment | - | - | - | - | - | (3) | (4) | (54) | (3) | (1) | ||
37 | Dividends payments | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
38 | Common Stock Repurchased | - | - | - | - | - | - | - | (2) | - | - | ||
39 | Common Stock Issuance | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 160 | 3 | 1 | ||
40 | Other Financing Activites | - | - | - | - | - | 3 | 2 | 81 | (0) | (0) | ||
41 | Financing Cash Flow | - | - | - | - | - | 0 | (2) | 143 | (1) | 0 | ||
42 | Cash at beginning of period | - | - | - | - | - | 29 | 27 | 28 | 144 | 47 | ||
43 | Net cash flow / Change in cash | - | - | - | - | - | (2) | 1 | 116 | (99) | (7) | ||
44 | Cash at end of period | - | - | - | - | - | 27 | 28 | 144 | 46 | 40 | ||
45 | |||||||||||||
46 | Balance Sheet Statement - (USD 'MM) | ||||||||||||
47 | |||||||||||||
48 | Year | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
49 | |||||||||||||
50 | Cash and cash equivalents | - | - | - | - | - | 27 | 28 | 144 | 45 | 40 | ||
51 | Short Term Investments | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | 41 | 33 | ||
52 | Cash and Short Term Investments | - | - | - | - | - | 27 | 28 | 144 | 86 | 73 | ||
53 | Account Receivables | - | - | - | - | - | 11 | 17 | 18 | 29 | 23 | ||
54 | Inventory | - | - | - | - | - | 5 | 8 | 9 | 11 | 0 | ||
55 | Other Current Assets | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 5 | 8 | 5 | ||
56 | Total Current Assets | - | - | - | - | - | 43 | 53 | 176 | 133 | 101 | ||
57 | Goodwill | - | - | - | - | - | 9 | 11 | 11 | 11 | 11 | ||
58 | Intangible Assets | - | - | - | - | - | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | ||
59 | Goodwill and Intangible Assets | - | - | - | - | - | 10 | 14 | 13 | 12 | 12 | ||
60 | Long Term Investments | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | ||
61 | Property, Plant & Equipment Net | - | - | - | - | - | 8 | 4 | 10 | 36 | 34 | ||
62 | Other non-current Assets | - | - | - | - | - | 12 | 19 | 25 | 25 | 31 | ||
63 | Total non-current Assets | - | - | - | - | - | 30 | 37 | 48 | 73 | 83 | ||
64 | Total assets | - | - | - | - | - | 73 | 91 | 223 | 206 | 184 | ||
65 | Short Term debt | - | - | - | - | - | 22 | 3 | 3 | 8 | 4 | ||
66 | Account Payables | - | - | - | - | - | 3 | 5 | 6 | 9 | 4 | ||
67 | Deferred revenue | - | - | - | - | - | 37 | 48 | 52 | 60 | 62 | ||
68 | Other Current Liabilities | - | - | - | - | - | 15 | 28 | 37 | 31 | 30 | ||
69 | Total current liabilities | - | - | - | - | - | 77 | 83 | 98 | 109 | 100 | ||
70 | Long Term debt | - | - | - | - | - | 30 | 47 | 36 | 51 | 33 | ||
71 | Deferred Revenue Non Current | - | - | - | - | - | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | ||
72 | Deferred Tax Liabilities Non Current | - | - | - | - | - | 17 | 57 | - | - | 18 | ||
73 | Other non-current Liabilities | - | - | - | - | - | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | ||
74 | Total non-current liabilities | - | - | - | - | - | 49 | 109 | 40 | 54 | 54 | ||
75 | Total liabilities | - | - | - | - | - | 126 | 191 | 138 | 163 | 153 | ||
76 | Common Stock | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
77 | Retained earnings | - | - | - | - | - | (205) | (263) | (323) | (391) | (437) | ||
78 | Other Income/Loss | - | - | - | - | - | (1) | (1) | 0 | (0) | 1 | ||
79 | Other Stockholders Equity | - | - | - | - | - | (5) | 4 | 408 | 435 | 467 | ||
80 | Total shareholders equity | - | - | - | - | - | (53) | (101) | 85 | 43 | 30 | ||
81 | Minority Interest | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
82 | Total Equity | - | - | - | - | - | (53) | (101) | 85 | 43 | 30 | ||
83 | Total debt | - | - | - | - | - | 52 | 50 | 39 | 59 | 55 | ||
84 | Total Investments | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 0 | 41 | 39 | ||
85 | Net Debt | - | - | - | - | - | 25 | 22 | (105) | 14 | 15 |
1 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Income Statement - (USD 'MM) | ||||||||||||||
3 | |||||||||||||||
4 | Year | 2021-Q2 | 2021-Q3 | 2021-Q4 | 2022-Q1 | 2022-Q2 | 2022-Q3 | 2022-Q4 | 2023-Q1 | 2023-Q2 | 2023-Q3 | 2023-Q4 | 2024-Q1 | ||
5 | |||||||||||||||
6 | Revenue | 42 | 43 | 43 | 42 | 42 | 41 | 44 | 43 | 44 | 44 | 44 | 45 | ||
7 | Cost of Revenue | (16) | (15) | (16) | (15) | (15) | (15) | (16) | (16) | (15) | (16) | (16) | (16) | ||
8 | Gross Profit | 26 | 28 | 27 | 26 | 27 | 26 | 28 | 27 | 29 | 28 | 29 | 29 | ||
9 | Gross Margin, % | 62.4% | 64.7% | 62.7% | 63.0% | 63.6% | 64.2% | 62.6% | 63.1% | 65.2% | 63.6% | 64.6% | 63.7% | ||
10 | EBITDA | (6) | (5) | (12) | (14) | (16) | (13) | (11) | (10) | (8) | (7) | (7) | (7) | ||
11 | EBITDA, % | -13.9% | -12.3% | -27.7% | -34.2% | -36.9% | -32.6% | -25.0% | -22.3% | -18.6% | -16.2% | -15.4% | -14.9% | ||
12 | Operating Income (EBIT) | (6) | (6) | (12) | (15) | (16) | (14) | (11) | (11) | (10) | (8) | (8) | (8) | ||
13 | EBIT, % | -13.9% | -13.7% | -29.1% | -35.1% | -36.9% | -34.0% | -25.0% | -25.5% | -21.8% | -19.1% | -18.4% | -17.8% | ||
14 | Profit Before Tax | (1) | (24) | (14) | (15) | (15) | (18) | (13) | (10) | (8) | (8) | (11) | (9) | ||
15 | Earnings Before Tax, % | -3.1% | -55.0% | -33.0% | -35.6% | -36.4% | -43.5% | -28.7% | -23.5% | -19.1% | -18.9% | -24.0% | -19.6% | ||
16 | Net Profit After Tax | (3) | (25) | (16) | (17) | (17) | (19) | (15) | (13) | (11) | (11) | (12) | (11) | ||
17 | Profit Margin, % | -6.5% | -58.5% | -37.3% | -40.6% | -41.3% | -47.4% | -33.5% | -29.6% | -24.6% | -24.6% | -27.1% | -24.8% | ||
18 | |||||||||||||||
19 | Cash Flow Statement - (USD 'MM) | ||||||||||||||
20 | |||||||||||||||
21 | Year | 2021-Q2 | 2021-Q3 | 2021-Q4 | 2022-Q1 | 2022-Q2 | 2022-Q3 | 2022-Q4 | 2023-Q1 | 2023-Q2 | 2023-Q3 | 2023-Q4 | 2024-Q1 | ||
22 | |||||||||||||||
23 | Net Income | (3) | (25) | (16) | (17) | (17) | (19) | (15) | (13) | (11) | (11) | (12) | (11) | ||
24 | Depreciation & Amortization | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
25 | Deferred income taxes | (6) | 16 | - | - | - | - | - | - | (0) | 0 | (12) | - | ||
26 | Stock-based compensation | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 | ||
27 | Change in working capital | 5 | (13) | (3) | (11) | (15) | 11 | (2) | (5) | (4) | 1 | 2 | (0) | ||
28 | Other non-cash items | 0 | 12 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 14 | 1 | ||
29 | Operating Cash Flow | 1 | (6) | (11) | (20) | (23) | 1 | (6) | (7) | (4) | 2 | 1 | (1) | ||
30 | Investments in PPE | (1) | (2) | (2) | (2) | (2) | (2) | (0) | (1) | (2) | (0) | (1) | (0) | ||
31 | Acquisitions | - | - | - | - | - | (6) | - | 0 | 1 | 0 | (1) | - | ||
32 | Investment purchases | - | - | - | (2) | (38) | (7) | (13) | (3) | (12) | (19) | (14) | (15) | ||
33 | Sales/Maturities of investments | - | - | - | - | (38) | 6 | 13 | 9 | 17 | 13 | 13 | 12 | ||
34 | Other Investing Activites | - | 1 | 0 | - | 38 | 4 | (1) | (0) | (2) | (0) | (1) | - | ||
35 | Investing Cash Flow | (1) | (1) | (1) | (4) | (40) | (5) | (1) | 5 | 3 | (7) | (3) | (4) | ||
36 | Debt repayment | (1) | (1) | (23) | (1) | (1) | (1) | (1) | (2) | (2) | (2) | (4) | (1) | ||
37 | Dividends payments | - | - | (16) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
38 | Common Stock Repurchased | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
39 | Common Stock Issuance | - | - | 1 | - | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
40 | Other Financing Activites | 12 | 158 | (1) | 0 | 1 | (0) | (2) | (1) | (1) | 0 | 7 | (1) | ||
41 | Financing Cash Flow | 11 | 157 | (24) | (1) | (0) | 1 | (0) | (1) | (1) | (1) | 4 | (1) | ||
42 | Cash at beginning of period | 19 | 30 | 180 | 144 | 120 | 57 | 54 | 46 | 43 | 40 | 37 | 40 | ||
43 | Net cash flow / Change in cash | 11 | 150 | (36) | (24) | (63) | (3) | (8) | (3) | (2) | (6) | 3 | (5) | ||
44 | Cash at end of period | 30 | 180 | 144 | 120 | 57 | 54 | 46 | 43 | 40 | 34 | 40 | 35 | ||
45 | |||||||||||||||
46 | Balance Sheet Statement - (USD 'MM) | ||||||||||||||
47 | |||||||||||||||
48 | Year | 2021-Q2 | 2021-Q3 | 2021-Q4 | 2022-Q1 | 2022-Q2 | 2022-Q3 | 2022-Q4 | 2023-Q1 | 2023-Q2 | 2023-Q3 | 2023-Q4 | 2024-Q1 | ||
49 | |||||||||||||||
50 | Cash and cash equivalents | 30 | 180 | 144 | 120 | 56 | 53 | 45 | 42 | 40 | 34 | 40 | 35 | ||
51 | Short Term Investments | - | - | - | - | 35 | 40 | 41 | 34 | 29 | 35 | 33 | 37 | ||
52 | Cash and Short Term Investments | 30 | 180 | 144 | 120 | 91 | 92 | 86 | 76 | 70 | 69 | 73 | 72 | ||
53 | Account Receivables | 24 | 24 | 18 | 20 | 32 | 23 | 29 | 18 | 30 | 22 | 23 | 18 | ||
54 | Inventory | 8 | 9 | 9 | 14 | 10 | 17 | 11 | 17 | 16 | 11 | 0 | - | ||
55 | Other Current Assets | 5 | 8 | 5 | 3 | 7 | 1 | 8 | 1 | 2 | 7 | 5 | 5 | ||
56 | Total Current Assets | 66 | 220 | 176 | 157 | 141 | 134 | 133 | 113 | 118 | 109 | 101 | 95 | ||
57 | Goodwill | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | ||
58 | Intangible Assets | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
59 | Goodwill and Intangible Assets | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | ||
60 | Long Term Investments | - | - | - | - | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | 6 | ||
61 | Property, Plant & Equipment Net | 7 | 8 | 10 | 15 | 36 | 37 | 36 | 36 | 36 | 35 | 34 | 32 | ||
62 | Other non-current Assets | 26 | 26 | 25 | 24 | 26 | 26 | 25 | 24 | 1 | 3 | 31 | 28 | ||
63 | Total non-current Assets | 46 | 47 | 48 | 52 | 78 | 77 | 73 | 73 | 71 | 70 | 83 | 78 | ||
64 | Total assets | 112 | 267 | 223 | 209 | 219 | 211 | 206 | 186 | 189 | 180 | 184 | 173 | ||
65 | Short Term debt | 3 | 3 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 37 | 35 | 34 | 4 | 4 | ||
66 | Account Payables | 5 | 4 | 6 | 5 | 8 | 6 | 9 | 8 | 11 | 4 | 4 | 8 | ||
67 | Deferred revenue | 59 | 63 | 52 | 49 | 52 | 58 | 60 | 50 | 57 | 59 | 62 | 54 | ||
68 | Other Current Liabilities | 35 | 38 | 37 | 34 | 32 | 31 | 31 | 29 | 29 | 30 | 30 | 30 | ||
69 | Total current liabilities | 102 | 108 | 98 | 92 | 98 | 103 | 109 | 125 | 132 | 127 | 100 | 97 | ||
70 | Long Term debt | 60 | 59 | 36 | 38 | 55 | 53 | 51 | 20 | 19 | 18 | 33 | 32 | ||
71 | Deferred Revenue Non Current | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
72 | Deferred Tax Liabilities Non Current | 54 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 | 17 | ||
73 | Other non-current Liabilities | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
74 | Total non-current liabilities | 118 | 63 | 40 | 42 | 59 | 56 | 54 | 23 | 22 | 20 | 54 | 51 | ||
75 | Total liabilities | 219 | 171 | 138 | 134 | 156 | 159 | 163 | 148 | 153 | 147 | 153 | 148 | ||
76 | Common Stock | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
77 | Retained earnings | (282) | (307) | (323) | (340) | (357) | (376) | (391) | (404) | (415) | (425) | (437) | (449) | ||
78 | Other Income/Loss | - | - | - | 1 | (1) | (1) | (0) | (1) | (0) | (1) | 1 | 0 | ||
79 | Other Stockholders Equity | 13 | 403 | 408 | 414 | 421 | 429 | 435 | 442 | 36 | 32 | 467 | 473 | ||
80 | Total shareholders equity | (107) | 96 | 85 | 75 | 63 | 52 | 43 | 38 | 36 | 32 | 30 | 25 | ||
81 | Minority Interest | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
82 | Total Equity | (107) | 96 | 85 | 75 | 63 | 52 | 43 | 38 | 36 | 32 | 30 | 25 | ||
83 | Total debt | 62 | 62 | 39 | 42 | 61 | 60 | 59 | 57 | 54 | 51 | 55 | 53 | ||
84 | Total Investments | - | - | - | - | 38 | 42 | 41 | 35 | 29 | 35 | 39 | 43 | ||
85 | Net Debt | 33 | (118) | (105) | (77) | 5 | 7 | 14 | 15 | 14 | 17 | 15 | 18 |
1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Weighted Average Cost Of Capital (WACC) | ||||||
3 | |||||||
4 | Share price, USD | 1.20 | |||||
5 | Beta | 0.74 | |||||
6 | Diluted Shares Outstanding, MM | 138 | |||||
7 | Cost of Debt, % | 14.7% | |||||
8 | Tax Rate, % | -12.4% | |||||
9 | After-tax Cost of Debt, % | 16.5% | |||||
10 | * Risk-Free Rate, % | 4.5% | |||||
11 | ** Market Risk Premium, % | 5.0% | |||||
12 | Cost of Equity, % | 8.2% | |||||
13 | Total Debt - (USD 'MM) | 55 | Debt | ||||
14 | Total Equity - (USD 'MM) | 166 | Equity | ||||
15 | Total Capital - (USD 'MM) | 221 | |||||
16 | Debt Weighting, % | 24.8% | |||||
17 | Equity Weighting, % | 75.2% | |||||
18 | WACC, % | 10.2% | |||||
19 | |||||||
20 | |||||||
21 | Tax Rate | ||||||
22 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
23 | Historical tax rate, % | -11.5% | -6.4% | -12.4% | -13.0% | -23.8% | |
24 | Selected tax rate, % | -12.4% | |||||
25 | |||||||
26 | |||||||
27 | Cost Of Debt (Effective interest rate method) | ||||||
28 | |||||||
29 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
30 | Interest expense - (USD 'MM) | 4 | 4 | 20 | 4 | 4 | |
31 | Total debt - (USD 'MM) | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | |
32 | Effective interest rate, % | 7.5% | 36.7% | 7.7% | 6.8% | ||
33 | |||||||
34 | Average effective interest rate, % | 14.7% |
1 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Operating Data - (USD 'MM) | |||||||||||
3 | ||||||||||||
4 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
5 | A/F | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | |
6 | ||||||||||||
7 | Revenue | 97 | 120 | 165 | 169 | 175 | 204 | 239 | 278 | 325 | 379 | |
8 | Revenue Growth, % | 23.7% | 37.0% | 2.3% | 3.8% | 16.7% | 16.7% | 16.7% | 16.7% | 16.7% | ||
9 | EBITDA | 1 | 3 | (30) | (52) | (31) | (33) | (39) | (45) | (52) | (61) | |
10 | EBITDA, % | 1.5% | 2.2% | -18.3% | -31.1% | -17.5% | -16.2% | -16.2% | -16.2% | -16.2% | -16.2% | |
11 | Depreciation | 4 | 8 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | |
12 | Depreciation, % | 4.6% | 6.4% | 1.5% | 1.6% | 2.7% | 3.0% | 3.0% | 3.0% | 3.0% | 3.0% | |
13 | EBIT | (3) | (5) | (33) | (55) | (35) | (39) | (46) | (53) | (62) | (73) | |
14 | EBIT, % | -3.2% | -4.1% | -19.8% | -32.7% | -20.2% | -19.2% | -19.2% | -19.2% | -19.2% | -19.2% | |
15 | ||||||||||||
16 | Balance Sheet Data - (USD 'MM) | |||||||||||
17 | ||||||||||||
18 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
19 | A/F | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | |
20 | ||||||||||||
21 | Total Cash | 27 | 28 | 144 | 86 | 73 | 104 | 121 | 141 | 165 | 192 | |
22 | Total Cash, % | 27.3% | 23.0% | 87.2% | 50.9% | 41.5% | 50.7% | 50.7% | 50.7% | 50.7% | 50.7% | |
23 | Account Receivables | 11 | 17 | 18 | 29 | 23 | 28 | 33 | 38 | 45 | 52 | |
24 | Account Receivables, % | 11.1% | 14.2% | 10.6% | 17.1% | 13.3% | 13.8% | 13.8% | 13.8% | 13.8% | 13.8% | |
25 | Inventories | 5 | 8 | 9 | 11 | 0 | 10 | 11 | 13 | 15 | 18 | |
26 | Inventories, % | 5.1% | 6.8% | 5.5% | 6.4% | 0.0% | 4.7% | 4.7% | 4.7% | 4.7% | 4.7% | |
27 | Accounts Payable | 3 | 5 | 6 | 9 | 4 | 8 | 9 | 11 | 13 | 15 | |
28 | Accounts Payable, % | 2.7% | 4.2% | 3.9% | 5.6% | 2.1% | 3.9% | 3.9% | 3.9% | 3.9% | 3.9% | |
29 | Capital Expenditure | (3) | (3) | (6) | (6) | (4) | (6) | (7) | (8) | (10) | (11) | |
30 | Capital Expenditure, % | 2.8% | 2.6% | 3.6% | 3.5% | 2.3% | 3.0% | 3.0% | 3.0% | 3.0% | 3.0% | |
31 | ||||||||||||
32 | Build Up Free Cash Flow - (USD 'MM) | |||||||||||
33 | ||||||||||||
34 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
35 | A/F | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | |
36 | ||||||||||||
37 | Revenue | 97 | 120 | 165 | 169 | 175 | 204 | 239 | 278 | 325 | 379 | |
38 | EBITDA | 1 | 3 | (30) | (52) | (31) | (33) | (39) | (45) | (52) | (61) | |
39 | EBIT | (3) | (5) | (33) | (55) | (35) | (39) | (46) | (53) | (62) | (73) | |
40 | Tax Rate, % | -11.5% | -6.4% | -12.4% | -13.0% | -23.8% | -13.9% | -13.9% | -13.9% | -13.9% | -13.9% | |
41 | EBIAT | (3) | (5) | (37) | (62) | (44) | (45) | (52) | (61) | (71) | (83) | |
42 | Depreciation | 4 | 8 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | |
43 | Accounts Receivable | (11) | (6) | (0) | (11) | 5 | (5) | (5) | (5) | (6) | (7) | |
44 | Inventories | (5) | (3) | (1) | (2) | 11 | (10) | (2) | (2) | (2) | (3) | |
45 | Accounts Payable | 3 | 2 | 1 | 3 | (6) | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | |
46 | Capital Expenditure | (3) | (3) | (6) | (6) | (4) | (6) | (7) | (8) | (10) | (11) | |
47 | UFCF | (15) | (8) | (40) | (76) | (33) | (55) | (57) | (67) | (78) | (91) | |
48 | WACC, % | 10.2% | 10.2% | 10.2% | 10.2% | 10.2% | ||||||
49 | PV UFCF | (50) | (47) | (50) | (53) | (56) | ||||||
50 | SUM PV UFCF | (255) | ||||||||||
51 | ||||||||||||
52 | Valuation - (USD 'MM) | |||||||||||
53 | Terminal Value (Perpetuity Growth method) - (USD 'MM) | Intrinsic Value | ||||||||||
54 | Long-term growth rate, % | 4.0% | Enterprise Value - (USD 'MM) | -1,185 | ||||||||
55 | WACC, % | 10.2% | Net Debt - (USD 'MM) | 15 | ||||||||
56 | Free cash flow (t + 1) | -94 | Equity Value - (USD 'MM) | -1,200 | ||||||||
57 | Terminal Value | -1,515 | Shares Outstanding, MM | 138 | ||||||||
58 | Present Value of Terminal Value | -931 | Equity Value Per Share, USD | -8.68 |
1 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Free Cash Flow - (USD 'MM) | |||||||||||
3 | ||||||||||||
4 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
5 | A/F | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | |
6 | ||||||||||||
7 | Revenue | 97 | 120 | 165 | 169 | 175 | 204 | 239 | 278 | 325 | 379 | |
8 | Revenue Growth, % | 23.7% | 37.0% | 2.3% | 3.8% | 16.7% | 16.7% | 16.7% | 16.7% | 16.7% | ||
9 | Operating Cash Flow | 0 | 6 | (22) | (47) | (9) | (21) | (25) | (29) | (33) | (39) | |
10 | Operating Cash Flow, % | 0.4% | 4.8% | -13.4% | -27.7% | -4.9% | -10.3% | -10.3% | -10.3% | -10.3% | -10.3% | |
11 | Capital Expenditure | (3) | (3) | (6) | (6) | (4) | (6) | (7) | (8) | (10) | (11) | |
12 | Capital Expenditure, % | 2.8% | 2.6% | 3.6% | 3.5% | 2.3% | 3.0% | 3.0% | 3.0% | 3.0% | 3.0% | |
13 | Free Cash Flow | (2) | 3 | (28) | (53) | (13) | (27) | (32) | (37) | (43) | (51) | |
14 | Free Cash Flow, % | -2.4% | 2.2% | -17.0% | -31.3% | -7.2% | -13.3% | -13.3% | -13.3% | -13.3% | -13.3% | |
15 | ||||||||||||
16 | Build Up Free Cash Flow - (USD 'MM) | |||||||||||
17 | ||||||||||||
18 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
19 | A/F | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | |
20 | ||||||||||||
21 | Free Cash Flow | (2) | 3 | (28) | (53) | (13) | (27) | (32) | (37) | (43) | (51) | |
22 | WACC, % | 10.2% | 10.2% | 10.2% | 10.2% | 10.2% | ||||||
23 | PV UFCF | (25) | (26) | (28) | (29) | (31) | ||||||
24 | SUM PV UFCF | (139) | ||||||||||
25 | ||||||||||||
26 | Valuation - (USD 'MM) | |||||||||||
27 | Terminal Value (Perpetuity Growth method) - (USD 'MM) | Intrinsic Value | ||||||||||
28 | ||||||||||||
29 | Long-term growth rate, % | 4.0% | Enterprise Value - (USD 'MM) | -657 | ||||||||
30 | WACC, % | 10.2% | Net Debt - (USD 'MM) | 15 | ||||||||
31 | Free cash flow (t + 1) | -53 | Equity Value - (USD 'MM) | -672 | ||||||||
32 | Terminal Value | -844 | Shares Outstanding, MM | 138 | ||||||||
33 | Present Value of Terminal Value | -518 | Equity Value Per Share, USD | -4.86 |
1 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Liquidity Measurement Ratios | |||||||||||
3 | ||||||||||||
4 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Sparkline | |||||
5 | ||||||||||||
6 | Current Ratio | 0.56 | 0.64 | 1.79 | 1.22 | 1.01 | ||||||
7 | Current Assets / Current Liabilities | |||||||||||
8 | ||||||||||||
9 | Quick Ratio | 0.49 | 0.54 | 1.65 | 1.05 | 0.96 | ||||||
10 | (Cash and Cash Equivalents+Short Term Investments+Account Receivables) / Current Liabilities | |||||||||||
11 | ||||||||||||
12 | Cash Ratio | 0.35 | 0.33 | 1.47 | 0.41 | 0.40 | ||||||
13 | Cash and Cash Equivalents / Current Liabilities | |||||||||||
14 | ||||||||||||
15 | Days of Sales Outstanding | 40.60 | 51.93 | 38.73 | 62.24 | 48.57 | ||||||
16 | ((Account Receivables (start)+Account Receivables (end)) / 2) / (Revenue / 365) | |||||||||||
17 | ||||||||||||
18 | Days of Inventory Outstanding | 51.31 | 62.99 | 53.18 | 63.47 | 0.00 | ||||||
19 | ((Inventory (start)+Inventory (end)) / 2) / (COGS / 365) | |||||||||||
20 | ||||||||||||
21 | Operating Cycle | 91.91 | 114.92 | 91.91 | 125.71 | 48.57 | ||||||
22 | DSO + DIO | |||||||||||
23 | ||||||||||||
24 | Days of Payables Outstanding | 27.28 | 38.63 | 37.96 | 55.67 | 21.16 | ||||||
25 | ((Account Payables (start)+Account Payables (end)) / 2) / (COGS / 365) | |||||||||||
26 | ||||||||||||
27 | Cash Conversion Cycle | 64.63 | 76.28 | 53.95 | 70.04 | 27.42 | ||||||
28 | DSO + DIO − DPO | |||||||||||
29 | ||||||||||||
30 | ||||||||||||
31 | ||||||||||||
32 | Profitability Indicator Ratios | |||||||||||
33 | ||||||||||||
34 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Sparkline | |||||
35 | ||||||||||||
36 | Gross Profit Margin | 63.4% | 60.4% | 62.2% | 63.3% | 64.3% | ||||||
37 | Gross Profit / Revenue | |||||||||||
38 | ||||||||||||
39 | Operating Profit Margin | -3.2% | -4.1% | -19.8% | -32.7% | -20.2% | ||||||
40 | Operating Income / Revenue | |||||||||||
41 | ||||||||||||
42 | Pretax Profit Margin | -14.3% | -45.8% | -32.0% | -35.9% | -21.4% | ||||||
43 | Income Before Tax / Revenue | |||||||||||
44 | ||||||||||||
45 | Net Profit Margin | -16.0% | -48.8% | -36.0% | -40.6% | -26.5% | ||||||
46 | Net Income / Revenue | |||||||||||
47 | ||||||||||||
48 | Effective Tax Rate | -11.5% | -6.4% | -12.4% | -13.0% | -23.8% | ||||||
49 | Provision For Income Taxes / Income Before Tax | |||||||||||
50 | ||||||||||||
51 | Return On Assets | -0.21 | -0.65 | -0.27 | -0.33 | -0.25 | ||||||
52 | Net Income / Avg Total Assets | |||||||||||
53 | ||||||||||||
54 | Return On Equity | 0.29 | 0.58 | -0.70 | -1.58 | -1.53 | ||||||
55 | Net Income / Avg Total Equity | |||||||||||
56 | ||||||||||||
57 | Return On Capital Employed | 0.82 | -0.63 | -0.26 | -0.57 | -0.42 | ||||||
58 | Net Income / (Avg Total Assets - Avg Current Liabilities) | |||||||||||
59 | ||||||||||||
60 | ||||||||||||
61 | Debt Ratios | |||||||||||
62 | ||||||||||||
63 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Sparkline | |||||
64 | ||||||||||||
65 | Debt Ratio | 0.71 | 0.55 | 0.17 | 0.29 | 0.20 | ||||||
66 | Total Liabilities / Total Assets | |||||||||||
67 | ||||||||||||
68 | Debt Equity Ratio | -0.98 | -0.50 | 0.45 | 1.36 | 1.22 | ||||||
69 | Total Debt / Total Equity | |||||||||||
70 | ||||||||||||
71 | Long-term Debt to Capitalization | -1.31 | -0.89 | 0.30 | 0.54 | 0.52 | ||||||
72 | Long−Term Debt / (Long−Term Debt + Shareholders Equity) | |||||||||||
73 | ||||||||||||
74 | Total Debt to Capitalization | -51.34 | -0.99 | 0.31 | 0.58 | 0.55 | ||||||
75 | Total Debt / (Total Debt + Shareholders Equity) | |||||||||||
76 | ||||||||||||
77 | Interest Coverage Ratio | -0.72 | -1.22 | -1.63 | -12.98 | -9.53 | ||||||
78 | EBIT / Interest Expenses | |||||||||||
79 | ||||||||||||
80 | Cash Flow to Debt Ratio | 0.01 | 0.12 | -0.57 | -0.80 | -0.23 | ||||||
81 | Operating Cash Flows / Total Debt | |||||||||||
82 | ||||||||||||
83 | Company Equity Multiplier | -1.38 | -0.90 | 2.62 | 4.76 | 6.06 | ||||||
84 | Total Assets / Total Equity | |||||||||||
85 | ||||||||||||
86 | ||||||||||||
87 | Operating Performance Ratios | |||||||||||
88 | ||||||||||||
89 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Sparkline | |||||
90 | ||||||||||||
91 | Fixed Asset Turnover | 12.47 | 29.04 | 17.36 | 4.69 | 5.15 | ||||||
92 | Revenue / Avg Fixed Assets | |||||||||||
93 | ||||||||||||
94 | Asset Turnover | 1.34 | 1.32 | 0.74 | 0.82 | 0.95 | ||||||
95 | Revenue / Avg Total Assets | |||||||||||
96 | ||||||||||||
97 | ||||||||||||
98 | ||||||||||||
99 | Cash Flow Indicator Ratios | |||||||||||
100 | ||||||||||||
101 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Sparkline | |||||
102 | ||||||||||||
103 | Operating Cash Flow Sales Ratio | 0.00 | 0.05 | -0.13 | -0.28 | -0.05 | ||||||
104 | Operating Cash Flow / Revenue | |||||||||||
105 | ||||||||||||
106 | Free Cash Flow Operating Cash Flow Ratio | -6.38 | 0.46 | 1.27 | 1.13 | 1.48 | ||||||
107 | Free Cash Flow / Operating Cash Flow | |||||||||||
108 | ||||||||||||
109 | Cash Flow Coverage Ratios | 0.01 | 0.12 | -0.57 | -0.80 | -0.23 | ||||||
110 | Operating Cash Flow / Total Debt | |||||||||||
111 | ||||||||||||
112 | Short-Term Coverage Ratios | 0.02 | 2.12 | -7.52 | -5.75 | -2.15 | ||||||
113 | Operating Cash Flow / Short-Term Debt | |||||||||||
114 | ||||||||||||
115 | Capital Expenditure Coverage Ratios | 0.14 | 1.85 | -3.69 | -7.83 | -2.09 | ||||||
116 | Operating Cash Flow / Capital Expenditure | |||||||||||
117 | ||||||||||||
118 | Dividend Paid and Capex Coverage Ratios | -0.14 | -1.85 | 3.69 | 7.83 | 2.09 | ||||||
119 | Operating Cash Flow / (Dividends Paid + Capital Expenditure) | |||||||||||
120 | ||||||||||||
121 | Dividend Payout Ratio | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
122 | DPS (Dividends per Share) / EPS (Net Income per Share) | |||||||||||
123 | ||||||||||||
124 | ||||||||||||
125 | ||||||||||||
126 | Investment Valuation Ratios | |||||||||||
127 | ||||||||||||
128 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Sparkline | |||||
129 | ||||||||||||
130 | Price Book Value Ratio | -28.71 | -15.08 | 2.81 | 5.17 | 8.89 | ||||||
131 | Stock Price per Share / Equity per Share | |||||||||||
132 | ||||||||||||
133 | Price Cash Flow Ratio | 4,097.40 | 261.21 | -10.83 | -4.79 | -31.43 | ||||||
134 | Stock Price per Share / Operating Cash Flow per Share | |||||||||||
135 | ||||||||||||
136 | Price Earnings Ratio | -97.36 | -25.80 | -4.04 | -3.27 | -5.81 | ||||||
137 | Stock Price per Share / EPS | |||||||||||
138 | ||||||||||||
139 | Price Earnings to Growth Ratio | 0.00 | -0.09 | -0.05 | 0.09 | 0.16 | ||||||
140 | Price Earnings Ratio / Expected Revenue Growth | |||||||||||
141 | ||||||||||||
142 | Price Sales Ratio | 15.57 | 12.59 | 1.45 | 1.33 | 1.54 | ||||||
143 | Stock Price per Share / Revenue per Share | |||||||||||
144 | ||||||||||||
145 | Dividend Yield | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
146 | Dividend per Share / Stock Price per Share | |||||||||||
147 | ||||||||||||
148 | Enterprise Value Multiplier | 1,091.57 | 570.19 | -4.44 | -4.55 | -9.29 | ||||||
149 | Enterprise Value / EBITDA | |||||||||||
150 | ||||||||||||
151 | Price Fair Value | -28.71 | -15.08 | 2.81 | 5.17 | 8.89 | ||||||
152 | Stock Price per Share / Intrinsic Value | |||||||||||
153 |
1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | ||
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2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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74 |
1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | ||
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65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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