אגח - Google Sheets

	B	C	D	E	F	G	H	I
1
2	מקרה בוחן
3	קרן \ סכום השקעה	133,000	לוח סילוקין			חישובי תשואות
4	נתוני אג"ח כלליים		מס"ד	תאריך	תשלום	פדיון קרן		100000
5	שם אג"ח	ממשלתי שיקלית 0347	1	2022.03	3750	סה"כ פדיון		197500
6	תאריך	2021.12.23	2	2023.03	3750	קרן		133000
7	שער אגח	132.9	3	2024.03	3750	רווח		64500
8	ריבית נקובה	3.75%	4	2025.03	3750	רווח באחוזים לאחר 25 שנים		48.50%
9	תאריך פדיון סופי	31.03.2047	5	2026.03	3750	חישוב רווח שנתי ממוצע
10	זמן לפדיון (שנים)	25	6	2027.03	3750	תשואה שנתית	64500 / 25	2580
11			7	2028.03	3750	תשואה שנתית (%)		1.94%
12			8	2029.03	3750	תשואה שנתית בניקוי מס (15%)		1.65%
13			9	2030.03	3750
14			10	2031.03	3750
15			11	2032.03	3750
16			12	2033.03	3750
17			13	2034.03	3750
18			14	2035.03	3750
19			15	2036.03	3750
20			16	2037.03	3750
21			17	2038.03	3750
22			18	2039.03	3750
23			19	2040.03	3750
24			20	2041.03	3750
25			21	2042.03	3750
26			22	2043.03	3750
27			23	2044.03	3750
28			24	2045.03	3750
29			25	2046.03	3750
30			26	2047.03	3750
31			סה"כ תשלומי ריבית		97500
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100