| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | S | T | U | V | W | X | Y | Z | AA | AB | AK | AT | AU | AV | AW | AX | AY | AZ | BA | BB | BC | BD | BE | BF | BG | BH | BI | BJ | BK | BL | BU | CD | CM | CV | CW | CX | CY | CZ | DA | DB | DC | DD | DE | DF | DG | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | FAR No. 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | QUARTERLY REPORT OF REVENUE AND OTHER RECEIPTS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | As at the Quarter Ending ________________, 2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Department | : | Department of Trade and Industry (DTI) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Agency/Entity | : | TESDA REGION II | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Operating Unit | : | ALL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Organization Code (UACS) | : | ALL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Fund Cluster | : | 06 - BUSINESS RELATED FUNDS (Revolving Funds) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Classification/Sources of Revenue | UACS Code | REVENUE TARGET (Annual) per BESF | RO | PO/PTC BATANES | PO/PTC CAGAYAN | PO/PTC ISABELA | PO/PTC QUIRINO | PO/PTC NUEVA VIZCAYA | RTC | Actual Revenue and Other Receipts Collections | Cumulative Remittance/Deposits to Date | Variance | Remarks | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | and Other Receipts | 1st Quarter | 2nd Quarter | 3rd Quarter | RO | PO/PTC BATANES | PO/PTC CAGAYAN | PO/PTC ISABELA | PO/PTC QUIRINO | PO/PTC NUEVA VIZCAYA | RTC | 4th Quarter | RO | PO/PTC BATANES | PO/PTC CAGAYAN | PO/PTC ISABELA | PO/PTC QUIRINO | PO/PTC NUEVA VIZCAYA | RTC | TOTAL | Remittance to BTr | Deposited with AGDB | Total | Amount | RO | PO/PTC BATANES | PO/PTC CAGAYAN | PO/PTC ISABELA | PO/PTC QUIRINO | PO/PTC NUEVA VIZCAYA | RTC | % | ||||||||||||||||||||||||
15 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8=(4+5+6+7) | 9 | 10 | 11=(9+10) | 12=(8-3) | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 = (12 / 3) | 14 | ||||||||||
16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | F. Business Related Funds/Revolving Funds (Fund Cluster Code 06) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | F.1. Revenue Collections | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | F.1.1 Cash Revenue | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Cash on Hand | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Cash - Collecting Officers | 1010101000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | |||||||||||||||||||||||||||
22 | Petty Cash | 1010102000 | 36,093.48 | - | - | 8,493.23 | 27,600.25 | 27,600.25 | - | - | - | - | - | - | 36,093.48 | - | 36,093.48 | - | 36,093.48 | 36,093.48 | (0.00) | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
99 | Accounts Receivable | 1030101000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | |||||||||||||||||||||||||||
494 | Advances to Special Disbursing Officer | 1990103000 | - | - | 301.75 | 172,565.00 | 62,679.00 | 62,679.00 | - | - | - | - | - | - | 235,545.75 | - | 235,545.75 | - | 235,545.75 | 235,545.75 | 235,545.75 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | ||||||||||||||||||||||||||
729 | Certification Fees | 4020104002 | 1,783,945.75 | 1,950.00 | 204,650.00 | 137,500.00 | 69,320.00 | 42,830.00 | 456,250.00 | 395,440.00 | 528,200.00 | 1,850.00 | 109,950.00 | 61,750.00 | 19,650.00 | 12,250.00 | 205,450.00 | - | 5,450.00 | 685,750.00 | 560,100.00 | 167,910.00 | 166,130.00 | - | - | 1,585,340.00 | - | 1,585,340.00 | 1,585,340.00 | (198,605.75) | #DIV/0! | -0.455 | 0.1429166667 | -0.1101048618 | 0.39925 | -0.121005291 | -1 | #DIV/0! | -0.1113294785 | |||||||||||||||||
738 | Verification and Authentication Fees | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | ||||||||||||||||||||||||||||
739 | Accreditation Fees | 4020111001 | 212,700.00 | 128,781.00 | 11,500.00 | 140,281.00 | 72,857.00 | 55,357.00 | 133,206.00 | 14,000.00 | 147,206.00 | - | - | 351,701.00 | 64,000.00 | - | - | - | - | 415,701.00 | - | 433,656.00 | 433,656.00 | 203,001.00 | #DIV/0! | #DIV/0! | 1.368356902 | -0.003115264798 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.9544005642 | |||||||||||||||||||||||
740 | Weights and Measures Fees | 4020111002 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | |||||||||||||||||||||||||||
741 | Other Verification and Authentication Fees | 4020111099 | 6,780.00 | 3,050.00 | 3,050.00 | 2,650.00 | 3,050.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | - | - | - | 11,250.00 | - | - | - | - | 11,250.00 | - | 11,250.00 | 11,250.00 | 4,470.00 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.6592920354 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.6592920354 | |||||||||||||||||||||||||
758 | Other Processing Fees | 4020113099 | 3,000.00 | - | 3,000.00 | - | - | - | 3,000.00 | - | - | - | - | - | - | 3,000.00 | - | 3,000.00 | 3,000.00 | - | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
767 | Other Service Income | 4020199099 | 860,000.00 | 192,675.00 | 67,333.00 | 260,008.00 | 179,075.00 | 1,023,717.00 | 3,471,195.50 | 1,000.00 | 3,472,195.50 | - | - | - | - | 4,819,804.50 | 115,191.00 | - | - | 4,934,995.50 | - | 4,070,569.00 | 4,070,569.00 | 4,074,995.50 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 5.024755625 | 0.91985 | #DIV/0! | #DIV/0! | 4.73836686 | |||||||||||||||||||||||
768 | Business Income | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | ||||||||||||||||||||||||||||
769 | School Fees | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | ||||||||||||||||||||||||||||
770 | Tuition Fees | 4020201001 | 2,000,000.00 | - | - | - | 2,009,436.00 | 2,009,436.00 | - | - | - | - | - | 2,009,436.00 | - | - | 2,009,436.00 | - | 2,009,436.00 | 2,009,436.00 | 9,436.00 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.004718 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.004718 | ||||||||||||||||||||||||||
773 | Other School Fees | 4020201099 | 10,975,330.80 | 3,713,818.00 | 3,713,818.00 | 560,450.00 | 1,396,035.00 | 3,481,549.44 | 3,481,549.44 | - | - | - | 9,151,852.44 | - | - | - | - | 9,151,852.44 | - | 9,151,852.44 | 9,151,852.44 | (1,823,478.36) | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | -0.1661433622 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | -0.1661433622 | |||||||||||||||||||||||||
774 | Affiliation Fees | 4020202000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | |||||||||||||||||||||||||||
775 | Examination Fees | 4020203000 | 2,942,672.00 | 453,724.00 | 453,724.00 | 1,268,935.00 | 516,067.00 | 148,409.00 | 314,806.00 | 463,215.00 | - | - | - | - | - | 259,269.00 | 2,442,672.00 | - | 2,701,941.00 | - | 2,701,941.00 | 2,701,941.00 | (240,731.00) | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | -0.481462 | 0 | #DIV/0! | -0.08180694281 | ||||||||||||||||||||||||
776 | Seminar/Training Fees | 4020204000 | 12,150,431.00 | 92,400.00 | 3,211,804.00 | 5,454,522.00 | 8,758,726.00 | 788,454.00 | 2,109,347.00 | 962,875.00 | 1,448,837.00 | 4,688,738.00 | 7,100,450.00 | - | 1,566,575.00 | 5,989,971.00 | - | - | - | 11,200,431.00 | - | 18,756,977.00 | - | 18,756,887.00 | 18,756,887.00 | 6,606,546.00 | #DIV/0! | 0.6490263158 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0.5437293541 | |||||||||||||||||||||
797 | Other Sales | 4020216099 | 2,190,724.63 | 346,192.13 | 346,192.13 | 483,270.00 | - | 1,036,370.00 | 1,036,370.00 | - | - | - | - | - | - | 1,865,832.13 | - | 1,865,832.13 | - | 2,190,724.63 | 2,190,724.63 | (324,892.50) | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | -0.1483036688 | #DIV/0! | -0.1483036688 | |||||||||||||||||||||||||
826 | Other Business Income | 4020299099 | 2,330,054.50 | 11,000.00 | 497,217.16 | 508,217.16 | 563,974.99 | 429,768.65 | 769,093.70 | 769,093.70 | - | 11,000.00 | - | - | - | - | 2,260,054.50 | - | 2,271,054.50 | - | 2,271,054.50 | 2,271,054.50 | (59,000.00) | #DIV/0! | -0.8428571429 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | -0.02532129613 | ||||||||||||||||||||||||
827 | Assistance and Subsidy | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | ||||||||||||||||||||||||||||
828 | Subsidy from National Government | 4030101000 | 210,000.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | (210,000.00) | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | -1 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | -1 | |||||||||||||||||||||||||||
829 | Subsidy from Other National Government Agencies | 4030102000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | |||||||||||||||||||||||||||
875 | Miscellaneous Income | 4060999000 | 16,849.68 | - | - | 337,492.50 | 3,303.92 | 4,249.68 | 7,553.60 | - | - | - | 3,303.92 | - | - | 341,742.18 | - | 345,046.10 | - | 20,153.60 | 20,153.60 | 328,196.42 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 19.28182019 | #DIV/0! | 19.47790225 | |||||||||||||||||||||||||
2790 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | |||||||||||||||||||||||||||||
2791 | TOTAL | 35,718,581.84 | - | 105,350.00 | 3,545,235.00 | 3,865,868.00 | 261,995.00 | 110,163.00 | 6,751,655.29 | - | 14,640,266.29 | 4,318,407.74 | 6,580,092.38 | - | 964,725.00 | 1,691,993.00 | 3,563,103.36 | 3,490,845.50 | 2,171,095.00 | 6,903,536.63 | - | 18,785,298.49 | - | 1,586,025.00 | 7,027,422.00 | 9,790,506.36 | 4,987,714.50 | 2,550,026.00 | 18,382,371.04 | - | 44,324,064.90 | - | 43,477,503.40 | 43,477,503.40 | 8,605,483.06 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.2409245445 | ||||||||||||
2792 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2793 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2794 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2795 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2796 | Certified Correct: | Recommending Approval By: | Approved By: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2797 | _______________________________________ | _________________________________________________________ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2798 | Chief Accountant | Director of Financial Management Services (FMS) or Equivalent | Agency/Entity Head or Authorized Representative | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2799 | Date: ________________________ | Date: _______________________________________ | Date: ____________________________________ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||