EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS Y GASTOS A JUNIO 30 DE 2025.xlsx

	A	B	C	D	E	F	G
1
2	INSTITUTO DE FOMENTO PARA EL DESARROLLO DE RISARALDA
4	NIT. 800’019.922-1
5	PRESUPUESTO
6
7	EJECUCION PRESUPUESTO DE INGRESOS A JUNIO 30 DE 2025
8	(Cifras expresadas en miles de pesos)
9
10	Presupuesto ingresos ejecutado				2,980,684,183	60.91%
11	Presupuesto ingresos proyectado				4,893,442,008
12
13	Presupuesto de ingresos	Presupuesto	Adición	Presupuesto	Valor ejecutado a	%	%
14		Inicial		Definitivo	junio 30-2025	ejecución	Participación
15
16	Intereses por créditos de fomento	454,722,879	0	454,722,879	277,080,802	60.93%	9.30%
17	Interés por créditos de manejo deuda pública	0	0	0	0	0.00%	0.00%
18	Rendimientos financieros	1,471,066,329	0	1,471,066,329	539,734,799	36.69%	18.11%
19	Interés por créditos de tesorería	525,046,667	0	525,046,667	609,229,349	116.03%	20.44%
20	Interés créditos servidores públicos	553,956,136	0	553,956,136	260,468,986	47.02%	8.74%
21	Intereses descuento actas	743,675,035	0	743,675,035	59,542,477	8.01%	2.00%
22	Ingresos por contratos y convenios	187,464,962	0	187,464,962	119,385,201	63.68%	4.01%
23	Disposición de activos	4,000	0	4,000	0	0.00%	0.00%
24	Dividendos y utilidades por otras inversiones de capital	150,000,000	0	150,000,000	315,115,263	210.08%	10.57%
25	Recursos de crédito interno	1,000	0	1,000	0	0.00%	0.00%
26	Transferencias de capital	1,000	0	1,000	0	0.00%	0.00%
27	Recursos del balance	1,000	800,000,000	800,001,000	800,000,000	100.00%	26.84%
28	Reintegros y otros recursos no apropiados	7,503,000	0	7,503,000	127,306	1.70%	0.00%
29	Totales	4,093,442,008	800,000,000	4,893,442,008	2,980,684,183	60.91%	100.00%
30
31	EJECUCION PRESUPUESTO DE GASTOS A JUNIO 30 DE 2025
32
33	Total Presupuesto de Gastos ejecutado				1,703,899,162	34.82%
34	Total presupuesto de Gastos presupuestado				4,893,442,008
35
36	Presupuesto de Gastos	Presupuesto	Adición	Presupuesto	Valor ejecutado a	ejecución	%
37		Inicial		Definitivo	junio 30-2025	%	Participacion
38
39	Planta de personal permanente	2,020,737,631	0	2,020,737,631	827,908,095	40.97%	48.59%
40	Personal supernumerario y planta temporal	1,000	0	1,000	0	0.00%	0.00%
41	Adquisición de activos no financieros	44,164,000	0	44,164,000	0	0.00%	0.00%
42	Adquisiciones diferentes de activos	1,228,496,377	635,000,000	1,863,496,377	579,594,663	31.10%	34.02%
43	Sentencias y conciliaciones	3,000	0	3,000	0	0.00%	0.00%
44	Adquisición de servicios- Gastos de operación comercial	453,034,000	165,000,000	618,034,000	151,123,596	24.45%	8.87%
45	Cesantías	150,001,000	0	150,001,000	15,287,042	10.19%	0.90%
46	Impuestos	185,000,000	0	185,000,000	125,046,897	67.59%	7.34%
47	Contribuciones	12,000,000	0	12,000,000	4,938,870	41.16%	0.29%
48	Multas, sanciones e intereses de mora	1,000	0	1,000	0	0.00%	0.00%
49	Intereses - Deuda pública	3,000	0	3,000	0	0.00%	0.00%
50	Adquisición de bienes y servicios - Inversión	1,000	0	1,000	0	0.00%	0.00%
51	Totales	4,093,442,008	800,000,000	4,893,442,008	1,703,899,162	34.82%	100.00%
52
53	Total ingresos ejecutados a junio 30 de 2025				2,980,684,183
54	Total gastos (giros acumulados y ejecuciones por pagar)				1,703,899,162
55	Superavit presupuestal a junio 30 de 2025				1,276,785,021
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101