| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||||||||||||
3 | Balanza de Comprobación | |||||||||||||||||||||||||
4 | Instituto Tecnológico Superior de Felipe Carrillo Puerto | |||||||||||||||||||||||||
5 | QUINTANA ROO | |||||||||||||||||||||||||
6 | Del 01/ene./2025 Al 31/dic./2025 | |||||||||||||||||||||||||
7 | Cuentas con saldo y/o movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999) | |||||||||||||||||||||||||
8 | ||||||||||||||||||||||||||
9 | ||||||||||||||||||||||||||
10 | ||||||||||||||||||||||||||
11 | SALDO ANTERIOR | MOVIMIENTOS | SALDO ACTUAL | |||||||||||||||||||||||
12 | Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | |||||||||||||||||
13 | D | 1000 | ACTIVO | $109.853.879,17 | $0,00 | $371.014.725,57 | $355.882.685,76 | $124.985.918,98 | $0,00 | |||||||||||||||||
14 | D | 1100 | ACTIVO CIRCULANTE | $33.280.845,67 | $0,00 | $354.490.115,66 | $354.800.718,94 | $32.970.242,39 | $0,00 | |||||||||||||||||
15 | D | 1110 | EFECTIVO Y EQUIVALENTES | $20.012.575,53 | $0,00 | $215.797.201,65 | $207.558.422,00 | $28.251.355,18 | $0,00 | |||||||||||||||||
16 | D | 1113 | BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS | $20.012.575,53 | $0,00 | $215.797.201,65 | $207.558.422,00 | $28.251.355,18 | $0,00 | |||||||||||||||||
17 | D | 1113-02 | BANCOMER | $16.130.778,53 | $0,00 | $118.461.894,97 | $115.208.479,50 | $19.384.194,00 | $0,00 | |||||||||||||||||
18 | D | 1113-03 | HSBC | $3.877.477,95 | $0,00 | $97.335.306,68 | $92.345.846,30 | $8.866.938,33 | $0,00 | |||||||||||||||||
19 | D | 1113-04 | SCOTIABANK | $222,85 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $222,85 | $0,00 | |||||||||||||||||
20 | D | 1113-05 | BANORTE | $4.096,20 | $0,00 | $0,00 | $4.096,20 | $0,00 | $0,00 | |||||||||||||||||
21 | D | 1120 | DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES | $13.268.270,14 | $0,00 | $107.851.361,12 | $116.400.744,03 | $4.718.887,23 | $0,00 | |||||||||||||||||
22 | D | 1122 | CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO | $12.049.061,39 | $0,00 | $107.797.833,39 | $116.342.310,63 | $3.504.584,15 | $0,00 | |||||||||||||||||
23 | D | 1122-79 | OTROS INGRESO Y BENEFICIOS VARIOS | -$0,04 | $0,00 | $1.378,35 | $1.379,23 | -$0,92 | $0,00 | |||||||||||||||||
24 | D | 1123 | DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO | $1.219.208,75 | $0,00 | $53.527,73 | $58.433,40 | $1.214.303,08 | $0,00 | |||||||||||||||||
25 | D | 1130 | DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS | $0,00 | $0,00 | $30.841.552,89 | $30.841.552,91 | -$0,02 | $0,00 | |||||||||||||||||
26 | D | 1131 | ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO | $0,00 | $0,00 | $30.841.552,89 | $30.841.552,91 | -$0,02 | $0,00 | |||||||||||||||||
27 | D | 1200 | ACTIVO NO CIRCULANTE | $76.573.033,50 | $0,00 | $16.524.609,91 | $1.081.966,82 | $92.015.676,59 | $0,00 | |||||||||||||||||
28 | D | 1230 | BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO | $42.599.147,76 | $0,00 | $1.081.487,92 | $1.081.487,92 | $42.599.147,76 | $0,00 | |||||||||||||||||
29 | D | 1231 | TERRENOS | $6.690.486,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $6.690.486,00 | $0,00 | |||||||||||||||||
30 | D | 1233 | EDIFICIOS NO HABITACIONALES | $34.827.173,84 | $0,00 | $1.081.487,92 | $0,00 | $35.908.661,76 | $0,00 | |||||||||||||||||
31 | D | 1236 | CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS | $1.081.487,92 | $0,00 | $0,00 | $1.081.487,92 | $0,00 | $0,00 | |||||||||||||||||
32 | D | 1240 | BIENES MUEBLES | $33.533.056,31 | $0,00 | $15.443.121,99 | $0,00 | $48.976.178,30 | $0,00 | |||||||||||||||||
33 | D | 1241 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN | $14.326.175,31 | $0,00 | $9.488.655,48 | $0,00 | $23.814.830,79 | $0,00 | |||||||||||||||||
34 | D | 1241-1 | Muebles de Oficina y Estantería | $4.911.351,69 | $0,00 | $2.466.291,48 | $0,00 | $7.377.643,17 | $0,00 | |||||||||||||||||
35 | D | 1241-3 | Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información | $9.121.210,20 | $0,00 | $7.022.364,00 | $0,00 | $16.143.574,20 | $0,00 | |||||||||||||||||
36 | D | 1241-9 | Otros Mobiliarios y Equipos de Administración | $243.609,08 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $243.609,08 | $0,00 | |||||||||||||||||
37 | D | 1242 | MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO | $2.592.920,30 | $0,00 | $5.115.029,88 | $0,00 | $7.707.950,18 | $0,00 | |||||||||||||||||
38 | D | 1242-1 | Equipos y Aparatos Audiovisuales | $1.682.394,97 | $0,00 | $3.148.500,00 | $0,00 | $4.830.894,97 | $0,00 | |||||||||||||||||
39 | D | 1242-2 | Aparatos Deportivos | $481.872,30 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $481.872,30 | $0,00 | |||||||||||||||||
40 | D | 1242-3 | Cámaras Fotográficas y de Video | $85.991,66 | $0,00 | $56.700,00 | $0,00 | $142.691,66 | $0,00 | |||||||||||||||||
41 | D | 1242-9 | Otro Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo | $342.661,37 | $0,00 | $1.909.829,88 | $0,00 | $2.252.491,25 | $0,00 | |||||||||||||||||
42 | D | 1243 | EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO | $4.628.074,64 | $0,00 | $428.000,00 | $0,00 | $5.056.074,64 | $0,00 | |||||||||||||||||
43 | D | 1244 | VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE | $6.714.748,19 | $0,00 | $79.188,00 | $0,00 | $6.793.936,19 | $0,00 | |||||||||||||||||
44 | D | 1244-1 | vehículos y equipo terrestre | $6.714.748,19 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $6.714.748,19 | $0,00 | |||||||||||||||||
45 | D | 1244-9 | Otros Equipos de Transporte | $0,00 | $0,00 | $79.188,00 | $0,00 | $79.188,00 | $0,00 | |||||||||||||||||
46 | D | 1246 | MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | $5.240.692,74 | $0,00 | $332.248,63 | $0,00 | $5.572.941,37 | $0,00 | |||||||||||||||||
47 | D | 1246-1 | Maquinaria y Equipo Agropecuario | $248.989,55 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $248.989,55 | $0,00 | |||||||||||||||||
48 | D | 1246-2 | Maquinaria y Equipo Industrial | $2.003.218,99 | $0,00 | $252.000,00 | $0,00 | $2.255.218,99 | $0,00 | |||||||||||||||||
49 | D | 1246-4 | Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial | $1.448.836,81 | $0,00 | $80.248,63 | $0,00 | $1.529.085,44 | $0,00 | |||||||||||||||||
50 | D | 1246-5 | Equipo de Comunicación y Telecomunicación | $217.421,53 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $217.421,53 | $0,00 | |||||||||||||||||
51 | D | 1246-6 | Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos | $749.128,70 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $749.128,70 | $0,00 | |||||||||||||||||
52 | D | 1246-7 | Herramientas y Máquinas-Herramienta | $243.097,16 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $243.097,16 | $0,00 | |||||||||||||||||
53 | D | 1246-9 | Otros Equipos | $330.000,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $330.000,00 | $0,00 | |||||||||||||||||
54 | D | 1247 | COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS | $30.445,13 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $30.445,13 | $0,00 | |||||||||||||||||
55 | D | 1250 | ACTIVOS INTANGIBLES | $556.457,99 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $556.457,99 | $0,00 | |||||||||||||||||
56 | D | 1251 | SOFTWARE | $80.742,66 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $80.742,66 | $0,00 | |||||||||||||||||
57 | D | 1252 | PATENTES, MARCAS Y DERECHOS | $4.679,97 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $4.679,97 | $0,00 | |||||||||||||||||
58 | D | 1254 | LICENCIAS | $60.751,06 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $60.751,06 | $0,00 | |||||||||||||||||
59 | D | 1254-1 | Licencias Informáticas e Intelectuales | $60.751,06 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $60.751,06 | $0,00 | |||||||||||||||||
60 | D | 1259 | OTROS ACTIVOS INTANGIBLES | $410.284,30 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $410.284,30 | $0,00 | |||||||||||||||||
61 | A | 1260 | DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES | $0,00 | $115.628,56 | $0,00 | $478,90 | $0,00 | $116.107,46 | |||||||||||||||||
62 | A | 1263 | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES | $0,00 | $115.628,56 | $0,00 | $478,90 | $0,00 | $116.107,46 | |||||||||||||||||
63 | A | 2000 | PASIVO | $0,00 | $7.014.983,72 | $128.887.746,38 | $128.825.341,41 | $0,00 | $6.952.578,75 | |||||||||||||||||
64 | A | 2100 | PASIVO CIRCULANTE | $0,00 | $7.014.983,72 | $128.887.746,38 | $128.825.341,41 | $0,00 | $6.952.578,75 | |||||||||||||||||
65 | A | 2110 | CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | $0,00 | $7.014.983,72 | $128.887.746,38 | $128.823.118,37 | $0,00 | $6.950.355,71 | |||||||||||||||||
66 | A | 2111 | SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO | $0,00 | $2.196.686,67 | $69.437.128,70 | $69.870.160,24 | $0,00 | $2.629.718,21 | |||||||||||||||||
67 | A | 2111-1 | Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP | $0,00 | $337,59 | $33.531.619,76 | $33.531.619,76 | $0,00 | $337,59 | |||||||||||||||||
68 | A | 2111-2 | Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP | $0,00 | $1.786,00 | $3.140.921,13 | $3.140.921,13 | $0,00 | $1.786,00 | |||||||||||||||||
69 | A | 2111-3 | Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP | $0,00 | $2.109.672,52 | $15.102.563,78 | $15.239.493,42 | $0,00 | $2.246.602,16 | |||||||||||||||||
70 | A | 2111-4 | Seguridad Social y Seguros por pagar a CP | $0,00 | $0,00 | $7.503.084,63 | $7.503.084,63 | $0,00 | $0,00 | |||||||||||||||||
71 | A | 2111-5 | Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP | $0,00 | $6.573,82 | $10.062.939,40 | $10.359.041,30 | $0,00 | $302.675,72 | |||||||||||||||||
72 | A | 2111-6 | Estímulos a servidores públicos por pagar a CP | $0,00 | $78.316,74 | $96.000,00 | $96.000,00 | $0,00 | $78.316,74 | |||||||||||||||||
73 | A | 2112 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | $0,00 | $2.286.139,74 | $26.730.042,72 | $25.324.787,12 | $0,00 | $880.884,14 | |||||||||||||||||
74 | A | 2112-1 | Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP | $0,00 | $1.280.619,66 | $7.452.018,89 | $6.384.831,65 | $0,00 | $213.432,42 | |||||||||||||||||
75 | A | 2112-2 | Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por Pagar a CP | $0,00 | $325.645,22 | $15.768.767,21 | $15.443.121,99 | $0,00 | $0,00 | |||||||||||||||||
76 | A | 2115 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | $0,00 | $0,00 | $408.263,97 | $408.263,97 | $0,00 | $0,00 | |||||||||||||||||
77 | A | 2117 | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO | $0,00 | $2.553.517,28 | $27.292.064,06 | $28.196.662,63 | $0,00 | $3.458.115,85 | |||||||||||||||||
78 | A | 2119 | OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | $0,00 | -$21.359,97 | $5.020.246,93 | $5.023.244,41 | $0,00 | -$18.362,49 | |||||||||||||||||
79 | A | 2190 | OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $2.223,04 | $0,00 | $2.223,04 | |||||||||||||||||
80 | A | 2191 | INGRESOS POR CLASIFICAR | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $2.223,04 | $0,00 | $2.223,04 | |||||||||||||||||
81 | A | 2191-01 | HSBC DEPOSITOS NO RECONOCIDOS | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $2.223,04 | $0,00 | $2.223,04 | |||||||||||||||||
82 | A | 3000 | HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO | $0,00 | $102.838.895,45 | $26.069.458,10 | $13.610.637,73 | $0,00 | $90.380.075,08 | |||||||||||||||||
83 | A | 3100 | HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO | $0,00 | $39.114.936,68 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $39.114.936,68 | |||||||||||||||||
84 | A | 3120 | DONACIONES DE CAPITAL | $0,00 | $39.114.936,68 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $39.114.936,68 | |||||||||||||||||
85 | A | 3200 | HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO | $0,00 | $63.723.958,77 | $26.069.458,10 | $13.610.637,73 | $0,00 | $51.265.138,40 | |||||||||||||||||
86 | A | 3210 | RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO) | $0,00 | $12.754.872,59 | $12.754.872,59 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | |||||||||||||||||
87 | A | 3220 | RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | $0,00 | $50.969.086,18 | $12.980.305,46 | $13.610.637,73 | $0,00 | $51.599.418,45 | |||||||||||||||||
88 | A | 3250 | RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | $0,00 | $0,00 | $334.280,05 | $0,00 | $0,00 | -$334.280,05 | |||||||||||||||||
89 | A | 3252 | CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES | $0,00 | $0,00 | $334.280,05 | $0,00 | $0,00 | -$334.280,05 | |||||||||||||||||
90 | A | 3252-0001 | ERRORES CONTABLES | $0,00 | $0,00 | $334.280,05 | $0,00 | $0,00 | -$334.280,05 | |||||||||||||||||
91 | A | 4000 | INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $107.797.833,39 | $0,00 | $107.797.833,39 | |||||||||||||||||
92 | A | 4100 | INGRESOS DE GESTIÓN | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $2.134.207,00 | $0,00 | $2.134.207,00 | |||||||||||||||||
93 | A | 4170 | INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $2.134.207,00 | $0,00 | $2.134.207,00 | |||||||||||||||||
94 | A | 4173 | INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $2.134.207,00 | $0,00 | $2.134.207,00 | |||||||||||||||||
95 | A | 4173-01 | INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $2.134.207,00 | $0,00 | $2.134.207,00 | |||||||||||||||||
96 | A | 4200 | PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $105.662.248,04 | $0,00 | $105.662.248,04 | |||||||||||||||||
97 | A | 4210 | PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $90.437.038,04 | $0,00 | $90.437.038,04 | |||||||||||||||||
98 | A | 4211 | PARTICIPACIONES | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $51.363.489,04 | $0,00 | $51.363.489,04 | |||||||||||||||||
99 | A | 4212 | APORTACIONES | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $38.779.685,00 | $0,00 | $38.779.685,00 | |||||||||||||||||
100 | A | 4213 | CONVENIOS | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $293.864,00 | $0,00 | $293.864,00 | |||||||||||||||||