PLAN_VIABILIDAD_FINAL_ENERO_COMPLETAR_v6.xls

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
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4	C. PREVISIÓN DE TESORERÍA.
5	C.1 COBROS	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
6	Disposición Dineraria		400	1400	4400	8400	8400	8400	8400	8400	8400	8400	8400
7	Por Ventas	1000	2000	5000	6000	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Por otros Servicios
9	De Subvenciones
10	Otros
11	TOTAL COBROS	1000	2000	5000	6000	0	0	0	0	0	0	0	0
12	C.2 PAGOS	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
13	Proveedores	600	1000	2000	2000
14	Sueldos y Salarios
15	Seguridad Social
16	Comisiones
17	Alquileres
18	Servs. Profs. Exteriores
19	Reparaciones y Mant.
20	Suministros: Agua, Luz, Tfno.
21	Gastos de Transportes
22	Primas de Seguros
23	Publicidad/Promociones
24	Impuestos, Tasas, Tributos
25	Otros Pagos Diversos
26	Pagos por Inversiones
27	Inters. Créditos/ Gtos. Fros.
28	Dev. Créditos
29	TOTAL PAGOS	600	1000	2000	2000	0	0	0	0	0	0	0	0
30	C.3 SALDOS
31	DIF.: PAGOS-COBROS	400	1000	3000	4000	0	0	0	0	0	0	0	0
32	SALDO ANTERIOR		400	1400	4400	8400	8400	8400	8400	8400	8400	8400	8400
33	SALDO ACUMULADO	400	1400	4400	8400	8400	8400	8400	8400	8400	8400	8400	8400
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