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1 | ||||||||||||||||||||||||
2 | Portal da Transparência | (31) 2107-6000 www.hnsg.com.br insg@insg.org.br | ||||||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||||||||
4 | Demonstrações Financeiras | |||||||||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||||||||||
6 | Rua Teófilo Otoni, 224 - Centro - CEP 35.700-0007 - Sete Lagoas - MG Brasil | |||||||||||||||||||||||
7 | ||||||||||||||||||||||||
8 | BALANÇO PATRIMÔNIAL | |||||||||||||||||||||||
9 | ||||||||||||||||||||||||
10 | Dos Exercícios Findos de 31 de Dezembro de 2021 e 2020 (Em Reais) | |||||||||||||||||||||||
11 | ATIVO | NOTA | 2021 | 2020 | PASSIVO | NOTAS | 2021 | 2020 | ||||||||||||||||
13 | CIRCULANTE | 24.833.784,19 | 29.371.577,05 | CIRCULANTE | 58.292.592,13 | 52.982.793,48 | ||||||||||||||||||
14 | Disponível | 2.2.3 | 75.187,77 | 89.211,87 | Provisão Honorários Médicos | 6 | 7.378.246,50 | 7.488.586,23 | ||||||||||||||||
15 | Caixa | 7.921,94 | 8.249,63 | Fornecedores | 7 | 17.255.162,98 | 17.001.970,12 | |||||||||||||||||
16 | Bancos Conta Movimento | 67.265,83 | 80.962,24 | Obrigações com Pessoal | 8 | 5.151.423,59 | 4.316.774,89 | |||||||||||||||||
17 | Conta Aplicação Vinculada | 2.2.6 | 1.273.686,40 | 3.233.744,49 | Outros Débitos Pagar | 9 | 6.540.708,67 | 6.232.578,03 | ||||||||||||||||
18 | Aplicações Financeiras | 1.273.686,40 | 3.233.744,49 | Impostos e Contribuições a Recolher | 10 | 12.367.839,03 | 6.782.874,75 | |||||||||||||||||
19 | Créditos | 2.2.7 | 18.994.109,64 | 19.888.626,63 | Empréstimos e Financiamentos | 12 | 3.781.702,33 | 4.879.218,81 | ||||||||||||||||
20 | Contas a Receber | 3 | 18.994.109,64 | 19.888.626,63 | Parcelamentos de Tributos/Contribuições | 5.152.444,70 | 5.459.040,65 | |||||||||||||||||
21 | Estoques | 4 | 1.393.430,48 | 1.566.713,52 | Provisões p/ Ações Judiciais | 11 | 665.064,33 | 821.750,00 | ||||||||||||||||
22 | Estoques | 1.393.430,48 | 1.566.713,52 | |||||||||||||||||||||
23 | Outros Créditos a Receber | 2.2.9 | 1.547.450,51 | 3.018.427,43 | ||||||||||||||||||||
24 | Títulos a Receber | 8.060,09 | 11.424,10 | |||||||||||||||||||||
25 | Adiantamentos a Receber | 1.539.390,42 | 3.007.003,33 | |||||||||||||||||||||
26 | Despesas Antecipadas | 2.2.9 | 1.549.919,39 | 1.574.853,11 | ||||||||||||||||||||
27 | Despesas Antecipadas | 1.549.919,39 | 1.574.853,11 | |||||||||||||||||||||
28 | ||||||||||||||||||||||||
29 | NÃO CIRCULANTE | 5 | 80.321.259,17 | 79.617.767,44 | NÃO CIRCULANTE | 56.029.450,40 | 54.525.720,27 | |||||||||||||||||
30 | Realizável a Longo Prazo | 2.934.570,05 | 1.621.139,45 | Impostos e Contribuições a Recolher | 16.456.221,60 | 16.456.221,60 | ||||||||||||||||||
31 | Titulo de Capitalização | 992.851,05 | 0,00 | Empréstimos | 12 | 15.983.918,32 | 14.448.350,15 | |||||||||||||||||
32 | Bloqueio Judicial | 1.941.719,00 | 1.621.139,45 | Provisões Para Ações Judiciais | 11 | 4.617.293,52 | 4.617.293,52 | |||||||||||||||||
33 | Imobilizado | 5 | 77.386.689,12 | 77.996.627,99 | Outras Débitos | 36.417,85 | 68.255,89 | |||||||||||||||||
34 | Terrenos e Edificações | 64.400.000,00 | 64.400.000,00 | Dívida Ativa União | 13 | 18.935.599,11 | 18.935.599,11 | |||||||||||||||||
35 | Imobilizado em Uso | 19.482.112,52 | 18.236.151,69 | |||||||||||||||||||||
36 | Obras em Andamento | 8.004.304,84 | 8.004.304,84 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | -9.166.999,17 | 1.480.830,74 | ||||||||||||||||||
37 | (-) Depreciações Acumuladas | -14.499.728,24 | -12.643.828,54 | Patrimônio Social | 10.440.648,49 | 10.440.648,49 | ||||||||||||||||||
38 | Intangível | 5 | 0,00 | 0,00 | Ajuste de Avaliação Patrimonial | 49.962.322,87 | 49.962.322,87 | |||||||||||||||||
39 | Intangível em Uso | 58.314,07 | 58.314,07 | Deficits Acumulados | -69.569.970,53 | -58.922.140,62 | ||||||||||||||||||
40 | (-) Amortizações Acumuladas | -58.314,07 | -58.314,07 | |||||||||||||||||||||
41 | ||||||||||||||||||||||||
42 | TOTAL DO ATIVO | 105.155.043,36 | 108.989.344,49 | TOTAL PASSIVO | 105.155.043,36 | 108.989.344,49 | ||||||||||||||||||