ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
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PLAN DE TESORERÍA
2
3
ENEROFEBREROMARZOABRILMAYOJUNIOJULIOAGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRENOVIEMBREDICIEMBRETOTAL
4
Ventas/prestacion de servicio
5
Capital aportado por los socios
6
Prestamos
7
Subvenciones
8
Interés cuenta a plazo fijo
9
Préstamo padres
10
TOTAL COBROS-ENTRADAS-
11
Provedores/materias primas/mercaderias
12
Sueldos del personal
13
Seguridad social
14
servicios profesionales/notario/gestoría
15
Alquileres (local.renting,leasing)
16
Fianza
17
Suministros(luz, agua, telefono…)
18
Publicidad y propaganda
19
Mantenimiento y reparacion
20
Seguros (incendio, robo…)
21
Devolucion prestamos
22
Maquinaria y herramient
23
Tributos
24
Impuestos
25
TOTAL PAGOS-SALIDAS-
26
Diferencia COBROS-PAGOS
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SALDO
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