SENARAI SEMAK PENUTUPAN AKAUN BULANAN 2023.xlsx

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1	SENARAI SEMAK PENUTUPAN AKAUN BULANAN
2
3				Status Selesai setakat
4			Tindakan	BPK	Kawalselia				BOPNU	RANS	W2	W3	Tarikh due date	Catatan
5			Tindakan	BPK	BOP	BAW	BSP	ANSA	BOPNU	RANS	Sabah	Sarawak	Tarikh due date	Catatan
6	A	Hasil
7	1	Rekod invois, nota debit dan nota kredit lengkap di GRP	Kawalselia/Bahagian										2hb
8	2	Rekod resit lengkap di GRP	Kawalselia/Bahagian										2hb
9	3	Semak jumlah hibah bulanan	Semua Pusat Pembayar										2hb
10	4	Akruan hasil bulan pelaporan	RANS										2hb
11	5	Semak GL Geran Mengurus	BPK										2hb
12	6	Semak GL Geran ATM	BPK										2hb
13	7	Semak GL Geran Pembangunan	BPK										2hb
14
15
16
17	B	Belanja
18	1	Semak semua GL belanja	Semua Pusat Pembayar										2hb
19	2	Akruan belanja (bagi kontrak yang masih berjalan dan LO)	Semua Pusat Pembayar										2hb
20	3	Pelarasan belanja dari bayaran terdahulu	Semua Pusat Pembayar										2hb
21	4	Jurnal Emolumen Payroll	BPK										2hb
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100