v) REPORTE DE CHEQUES 2025 (1).xlsx

	A	B	C	D	E	F	G	H
1
2
3
4	SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MASCOTA
5
6
7						R E P O R T E DE C H E Q U E S PRIMER TRIMESTRE 2025
8
9	BANCO	CUENTA	CHEQUE	BENEFICIARIO	FECHA	OBSERVACIONES	CONCEPTO	IMPORTE
10	BBVA BANCOMER	101574116	286	VERÓNICA E. CHÁVEZ LANDEROS	1/3/2025	IMPORTE PARA FONDO DE CAJA PARA RCAUDACIÓN	PAGO A PROVEEDORES Y ACREEDORES	$ 3,000.00
11	BBVA BANCOMER	101574116	287	BLANCA ESTELA TOPETE FREGOSO	1/14/2025	PAGO DE REFRENDOS VEHICULARES 2025	PAGO A PROVEEDORES Y ACREEDORES	$ 5,746.00
12	BBVA BANCOMER	101574116	288	BLANCA ESTELA TOPETE FREGOSO	1/30/2025	OMAR GERARDO LANCARTE PEÑA	REEMBOLSO DE PAGO DUPLICADO SERV. AGUA	$ 101.97
13	BBVA BANCOMER	101574116	289	BLANCA ESTELA TOPETE FREGOSO	1/31/2025	IMPORTE PARA REPOSICIÓN DE FONDO DE CAJA CHICA	PAGO A PROVEEDORES Y ACREEDORES	$ 2,288.87
14	BBVA BANCOMER	101574116	290	BLANCA ESTELA TOPETE FREGOSO	2/28/2025	IMPORTE PARA REPOSICIÓN DE FONDO DE CAJA CHICA	PAGO A PROVEEDORES Y ACREEDORES	$ 5,851.61
15	BBVA BANCOMER	101574116	291	BLANCA ESTELA TOPETE FREGOSO	3/3/2025	PAGO POR SERVICIO DE EMPLACAMIENTO CAMIONETA NVA	PAGO A PROVEEDORES Y ACREEDORES	$ 3,783.00
16	BBVA BANCOMER	101574116	292	BLANCA ESTELA TOPETE FREGOSO	3/31/2025	IMPORTE PARA REPOSICIÓN DE FONDO DE CAJA CHICA	PAGO A PROVEEDORES Y ACREEDORES	$ 4,608.79
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100