IFTM PARACATU- CRONOGRAMA PAGAMENTOS
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ABCDEFGHIJLMOQRS
1
COORD. DE ORÇAMENTO E FINANÇAS - CRONOGRAMA DE PAGAMENTOS - ORDEM CRONOLÓGICA
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3
• Relação de pagamentos em ordem cronológica de exigibilidade das obrigações relativas ao fornecimento de bens, locações, realização de obras e prestação de serviços.
4
• Os pagamenos seguirão a seguinte ordem de prioridade, dentre as categorias contratuais:
5
→ P-1 - bolsas, auxílios, gratificações, ressarcimentos, taxas, entre outros;
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→ P-2 - despesas cujos valores não ultrapassem o limite de que trata o inciso II do artigo 24 da Lei nº 8.666/1993;
7
→ P-3 - demais despesas.
8
• A ordem cronológica de exigibilidade terá como marco inicial, para efeito de inclusão do crédito na sequência de pagamentos, o recebimento da nota fiscal ou fatura;
9
• A disponibilidade financeira dependerá de liberação na respectiva fonte de recursos na qual a despesa foi empenhada;
10
• Em caso de dúvidas, entrem em contato com o setor financeiro da unidade através do telefone (34) 3326-1113 ou e-mail financeiro.rei@iftm.edu.br.
11
12
*** PARA VISUALIZAR OS PAGAMENTOS AGRUPADOS POR EMPRESA, ACESSE A ABA →
"2 - ORDEM FORNECEDOR"
13
14
FAVORECIDOCNPJPROCESSODOCUMENTO FISCALRECEBIDOBRUTOVENCIMENTORETENÇÃOLÍQUIDOLIQUIDAÇÃOPRIORIDADEFONTEOB / GRDATA PAGAM.MÊS
15
16
MUNDIAL SERVICOS LTDA - EPP
05.912.971/0001-21
23203.000156/2015-02
Mem.02/2016-DG/PTU04/07/201672.092,6667.101,974.990,6904/07/2016P3112
17
RB GRÁFICA DIGITAL EIRELI-ME16.951.665/0001-10
23203.000138/2016-11
2107/03/20172.043,0030/03/201702.043,0007/03/2017P31122017OB80012527/03/201703-MAR
18
ALA SEGURANÇA14.428.415/0001-75
23203.000245/2013-89
NF78131/03/201741.993,2831/03/201710.794,6531.198,6331/03/2017P31122017OB80017726/04/201704-ABR
19
ALA SEGURANÇA14.428.415/0001-75
23203.000245/2013-89
NF1231/03/201741.993,2831/03/201710.389,9331.603,3531/03/2017P31122017OB80017826/04/201704-ABR
20
CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A06.981.180/0001-16
23203.000221/2016-72
16016205/04/201715.100,9206/05/2017883,3714.217,5505/04/2017P31122017OB80018005/05/501705-MAI
21
SERGIO EDUARDO DE FIGUEIREDO ME08.018.118/0001-59
23203.000259/2016-45
NF258227/03/20178.440,5005/04/201708.440,5005/04/2017P31122017OB80018205/05/201705-MAI
22
ARAXA AMBIENTAL LTDA03.417.494/0001-00
23203.000022/2017-45
703111/04/20172.150,0024/04/2017203,181.946,8211/04/2017P31122017OB80018305/05/201705-MAI
23
RILSON CORREA DA SILVA11647134/0001-15
23203.000030/2017-91
55911/04/2017273,0024/04/20170273,0011/04/2017P21122017OB80016520/04/201704-ABR
24
SEGUROS SURA S.A.
33.065.699/0001-27
23203.000020/2017-56
828462 - 82846307/04/2017246,7415/04/201717,4229,3411/04/2017P31002017OB80016420/04/201704-ABR
25
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
17.281.106/0001-03
23203.000220/2016-28
171800483011/04/20174.665,6205/05/2017440,94.224,7211/04/2017P31122017OB80018105/05/201705-MAI
26
PATRÍCIA FONSECA FERRAZ - ME13.630.813/0001-07
23203.000086/2012-31
410/04/20172.725,0024/04/201754,52.670,5011/04/2017P31122017OB80018405/05/201705-MAI
27
TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA00.604.122/0001-97
23203.000247/2013-78
73782407/04/2017635,9517/04/20177,89628,0611/04/2017P31122017OB80018505/05/201705-MAI
28
ALIANÇA AR CONDICIONADO E ELETRICA EIRE20.170.243/0001-85
23203.000144/2016-51
126312/04/20173.683,2524/04/201703.683,2512/04/2017P31122017OB80018605/05/201705-MAI
29
ALA SEGURANÇA14.428.415/0001-75
23203.000245/2013-89
NF05819/04/201741.993,2803/05/201710.794,6531.198,6319/04/2017P31122017OB80018708/05/201705-MAI
30
ALA SEGURANÇA14.428.415/0001-75
23203.000245/2013-89
NF10819/04/201741.993,2803/05/201710.794,6531.198,6319/04/2017P31122017OB80022324/05/201705-MAI
31
RB GRÁFICA DIGITAL EIRELI-ME16.951.665/0001-10
23203.000138/2016-11
NF3321/04/20172.043,0003/05/2017193,061.849,9424/04/2017P31122017OB80018808/05/201705-MAI
32
TOTAL DISTRIBUIDORA LTDA10986234000103
23203.0000225/2016-51
NF 1232025/04/20171.385,2203/05/201701.385,2226/04/2017P31122017OB80020717/05/201705-MAI
33
MCOM TECNOLOGIA3471215000189
23203.000226/2016-03
NF 331525/04/2017572,7603/05/20170572,7626/04/2017P3112
2017OB800189
08/05/201705-MAI
34
VIÇOSERV SERVIÇOS13964979000160
23203.000021/2016-10
NF6925/04/20173.933,3003/05/2017902,693.030,6126/04/2017P31122017ob80022829/05/201705-MAI
35
RB GRÁFICA DIGITAL EIRELI-ME16.951.665/0001-10
23203.000138/2016-11
NF 4002/05/20172.043,0001/06/2017193,061.849,9402/05/2017P31122017OB80020817/05/201705-MAI
36
TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA00.604.122/0001-97
23203.000247/2013-78
NF:0075250508/05/20171584,215/05/201719,641564,5609/05/2017P31122017OB80020016/05/201705-MAI
37
CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A06.981.180/0001-16
23203.000221/2016-72
NF 189909/05/201710.510,9406/06/2017614,879.896,0709/05/2017P31122017OB80023905/06/201706-JUN
38
SEGUROS SURA S.A.
33.065.699/0001-27
23203.000020/2017-56
828679 - 82868009/05/2017228,5406/06/201716,11212,4309/05/2017P31002017OB80019916/05/201705-MAI
39
RILSON CORREA DA SILVA11647134/0001-15
23203.000030/2017-91
56609/05/2017203,0001/06/20170203,0010/05/2017P21122017OB80019616/05/201705-MAI
40
AUXÍLIO MORADIA TÉCNICO158309
23203.000048/2017-93
BOLSA09/05/20175.400,0001/06/201705.400,0009/05/2017P11002017OB80020216/05/201705-MAI
41
AUXÍLIO MORADIA TÉCNICO158309
23203.000049/2017-38
BOLSA10/05/20176.480,0001/06/201706.480,0010/05/2017P11002017OB80020316/05/201705-MAI
42
ASSITÊNCIA ESTUDANTIL 158309
23203.000050/2017-62
BOLSA11/05/201786.400,0001/06/2017086.400,0011/05/2017P11002017OB80020116/05/201705-MAI
43
PLUMA13.668.695/0001-26
23203.000051/2016-26
NF34315/05/20173.218,8801/06/2017738,732.480,1515/05/2017P31122017OB80020616/05/201705-MAI
44
PLUMA13.668.695/0001-26
23203.000051/2016-26
NF34415/05/201721.517,8601/06/20174.938,3516.579,5115/05/2017P31122017OB80023130/05/201705-MAI
45
PLUMA13.668.695/0001-26
23203.000051/2016-26
NF34515/05/20173.219,1301/06/2017738,792.480,3415/05/2017P31122017OB80020416/05/201705-MAI
46
PLUMA13.668.695/0001-26
23203.000051/2016-26
NF34615/05/20176.673,8801/06/20171.531,665.142,2215/05/2017P31122017OB80020516/05/201705-MAI
47
GL EDITORA04.137.442/0001-35
23203.000018/2017-87
NF 1465315/05/201750,801/06/2017050,815/05/2017P31122017OB80019816/05/201705-MAI
48
PARACATU DISTRIBUIDORA DE EXTINTORES
15.249.705/0001-14
23203.000059/2017-73
NF 90712/05/20171.998,5001/06/201701.998,5015/05/2017P21122017OB80019716/05/201705-MAI
49
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
17.281.106/0001-03
23203.000220/2016-28
11723888296-015/05/20174.665,6205/06/2017440,94.224,7215/05/2017P31122017OB80023805/06/201706-JUN
50
ASSITÊNCIA ESTUDANTIL SUPERIOR158309
23203.000051/2017-15
BOLSA16/05/201720.880,0016/05/2017020.880,0016/05/2017P1100
51
NOROESTE VIDROS06.129.877/000163
23203.000057/2017-84
NF 205423/05/20172.548,0001/06/201702.548,0024/05/2017P21122017OB80024306/06/201706-JUN
52
NOROESTE VIDROS06.129.877/0001-63
23203.000057/2017-84
NF 151823/05/20171.635,0001/06/201701.635,0024/05/2017P21122017OB80024306/06/201706-JUN
53
INFOTEC23.586.149/0001-08
23203.000225/2016-51
NF 89230/05/20172.120,4001/06/201702.120,4030/05/2017P31122017OB800245
54
ALGAR TELECOM S/A71.208.516/0001-74
23203.000036/2016-88
NF 22060696929/05/2017167,6412/06/201715,84151,830/05/2017P31122017OB80024406/06/201706-JUN
55
VIVO02.558.157/0009-10
23203.000011/2012-51
NF686-68730/05/20172.269,7007/06/2017214,492.055,2131/05/2017P31122017OB80024106/06/201706-JUN
56
SITUARE ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA09.404.041/0001-18
23203.000062/2015-25
NF:22731/05/2017329.468,4730/06/201731/05/2017P31122017OB80032020/07/201707/jul
57
ALA SEGURANÇA14.428.415/0001-75
23203.000245/2013-89
NF: 16431/05/201741.993,2831/03/201710.794,6531.198,6331/05/2017P31122017OB80025508/06/201706-JUN
58
PLUMA13.668.695/0001-26
23203.000051/2016-26
NF44805/06/20173.218,8801/07/2017738,732.480,1505/06/2017P31122017OB80025920/06/201706-JUN
59
PLUMA13.668.695/0001-26
23203.000051/2016-26
NF44905/06/201721.517,8601/07/20174.938,3516.579,5105/06/2017P31122017OB80026020/06/201706-JUN
60
PLUMA13.668.695/0001-26
23203.000051/2016-26
NF45005/06/20173.219,1301/07/2017738,792.480,3405/06/2017P31122017OB80026120/06/201706-JUN
61
PLUMA13.668.695/0001-26
23203.000051/2016-26
NF45105/06/20176.673,8801/07/20171.531,665.142,2205/06/2017P31122017OB80026220/06/201706-JUN
62
RILSON CORREA DA SILVA11647134/0001-15
23203.000030/2017-91
NF 57807/06/2017287,0005/07/20170287,0007/06/2017P21122017OB80026420/06/201706-JUN
63
CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A06.981.180/0001-16
23203.000221/2016-72
NF 3701205/06/20178.618,6206/07/2017504,198.114,4308/06/2017P311208/06/201706-JUN
64
TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA00.604.122/0001-97
23203.000247/2013-78
NF 76623706/06/20171.637,3105/06/201720,31.617,0107/06/2017P31122017OB80026320/06/201706-JUN
65
ALA SEGURANÇA14.428.415/0001-75
23203.000245/2013-89
NF 22108/06/201741.993,2803/05/201710.794,6532.355,8208/06/2017P31122017OB80026823/06/201706-JUN
66
GAUCHO TURISMO71.294.664/0001-59
23203.000063/2016-51
NF: 4584-458509/06/20177.049,9605/07/2017411,846.638,1209/06/2017P31002017OB80031919/07/201707/jul
67
VIÇOSERV SERVIÇOS13964979000160
23203.000021/2016-10
NF: 9009/06/20174.208,8305/07/2017965,923.242,9109/07/2017P31122017OB80026520/06/201706-JUN
68
RB GRÁFICA DIGITAL EIRELI-ME16.951.665/0001-10
23203.000138/2016-11
NF: 4909/06/20172.043,0005/07/2017193,061.849,9409/06/2017P31122017OB80032120/07/201707-JUL
69
ALIANÇA AR CONDICIONADO E ELETRICA EIRE20.170.243/0001-85
23203.000144/2016-51
NF: 140009/06/20173.683,2505/07/201703.683,2509/06/2017P31122017OB80029401/07/201707-JUL
70
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
17.281.106/0001-03
23203.000220/2016-28
171800473519/06/20174.665,6205/06/2017440,94.224,7219/06/2017P31122017OB80029301/07/201707-JUL
71
ALGAR TELECOM S/A71.208.516/0001-74
23203.000036/2016-88
NF 22334370423/06/201725.578,0010/07/201724,17231,6123/06/2017P31122017OB80029201/07/201707-JUL
72
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
17.281.106/0001-03
23203.000220/2016-28
11735401847801/07/20172.356,4805/08/2017222,692.133,7906/07/2017P3112
73
PATRÍCIA FONSECA FERRAZ - ME13.630.813/0001-07
23203.000086/2012-31
201700000510/07/20172.725,0002/08/201754,52.670,5010/07/2017P31122017OB80041729/08/201708-AGO
74
PATRÍCIA FONSECA FERRAZ - ME13.630.813/0001-07
23203.000086/2012-31
20170000610/07/20172.725,0002/08/201754,52.670,5010/07/2017P31122017OB80041629/08/201708-AGO
75
PATRÍCIA FONSECA FERRAZ - ME13.630.813/0001-07
23203.000086/2012-31
20170000710/07/20172.725,0002/08/201754,52.670,5010/07/2017P31122017OB80041529/08/201708-AGO
76
CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A06.981.180/0001-16
23203.000221/2016-72
NF 1145277010/07/20177.486,1304/08/2017425,557.060,5810/072017P31122017OB80032220/07/201707-JUL
77
RB GRÁFICA DIGITAL EIRELI-ME16.951.665/0001-10
23203.000138/2016-11
NF 5411/07/20171.275,8202/08/2017120,561.155,2611/07/2017P31122017OB80032120/07/201707-JUL
78
VIÇOSERV SERVIÇOS13964979000160
23203.000021/2016-10
NF: 12614/07/20174.208,8305/08/2017965,923.242,9114/07/2017P31122017OB80032321/07/201707-JUL
79
PLUMA13.668.695/0001-26
23203.000051/2016-26
NF55314/07/201721.517,8605/08/20174.938,3516.579,5114/07/2017P31122017OB80033204/08/201708-AGO
80
PLUMA13.668.695/0001-26
23203.000051/2016-26
NF55414/07/20173.219,1305/08/2017738,792.480,3414/07/2017P31122017OB80033304/08/201708-AGO
81
PLUMA13.668.695/0001-26
23203.000051/2016-26
NF55514/07/20176.673,8805/08/20171.531,665.142,2214/07/2017P31122017OB80033404/08/201708-AGO
82
PLUMA13.668.695/0001-26
23203.000051/2016-26
NF55214/07/20173.218,8805/08/2017738,732.480,1514/07/2017P31122017OB80033504/08/201708-AGO
83
TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA00.604.122/0001-97
23203.000247/2013-78
NF 78145714/07/20171.637,3105/08/201720,31.617,0114/07/2017P31122017OB80033004/08/201708-AGO
84
ALIANÇA AR CONDICIONADO E ELETRICA EIRE20.170.243/0001-85
23203.000144/2016-51
NF: 146514/07/20172.741,0205/08/201702.741,02150/07/2017P31122017OB80025309/08/201708-AGO
85
GAUCHO TURISMO71.294.664/0001-59
23203.000063/2016-51
NF: 4597-459809/06/201712.194,3402/08/20171.262,1010.932,0419/07/2017P31002017OB80033104/08/201708-AGO
86
ALA SEGURANÇA14.428.415/0001-75
23203.000245/2013-89
NF 27624/07/201755.557,2802/08/201712.865,7842.691,5024/07/2017P31122017OB80039021/08/201708-AGO
87
RILSON CORREA DA SILVA11647134/0001-15
23203.000030/2017-91
55960003/08/2017133,0006/09/20170133,0003/08/2017P21122017OB80035211/08/201708-AGO
88
RB GRÁFICA DIGITAL EIRELI-ME16.951.665/0001-10
23203.000138/2016-11
NF 6503/08/20172.043,0006/09/2017193,061.849,9403/08/2017P31122017OB80039121/08/201708-AGO
89
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
17.281.106/0001-03
23203.000220/2016-28
171800473508/08/20172.400,5205/09/2017226,852.173,6708/08/2017P31122017OB80034005/08/201708-AGO
90
RDP01.686.470/0001-131959808/08/2017502,7205/09/201711,92490,8008/08/2017P31122017OB80040423/08/201708-ago
91
CONSTRUTORA COMPASSO01.993.440/0001-50
23203.000119/2017-58
42110/08/20173.755,5205/09/2017439,393.316,1310/08/2017P31122017OB80040123/08/201708-ago
92
PLUMA13.668.695/0001-26
23203.000051/2016-26
NF66211/08/20173.218,8805/09/2017738,732.480,1511/08/2017P31122017OB80042411/09/201709-SET
93
PLUMA13.668.695/0001-26
23203.000051/2016-26
NF71511/08/201721.517,8605/09/20174.938,3516.579,5111/08/2017P31122017OB80042611/09/201709-SET
94
PLUMA13.668.695/0001-26
23203.000051/2016-26
NF66311/08/20173.219,1305/09/2017738,792.480,3411/08/2017P31122017OB80042811/09/201709-SET
95
PLUMA13.668.695/0001-26
23203.000051/2016-26
NF65611/08/20176.673,8805/09/20171.531,665.142,2211/08/2017P31122017OB80043011/09/201709-SET
96
TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA00.604.122/0001-97
23203.000247/2013-78
NF:0079475814/08/2017575,3505/09/20177,13568,2214/08/2017P31122017OB80040323/08/201708-AGO
97
CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A06.981.180/0001-16
23203.000221/2016-72
NF 733815/08/20176.522,5406/09/20176.522,5415/08/2017P31122017OB80040523/08/201708-AGO
98
IGOR GALDINO PERES27.640.560/0001-67
23203.000032/2017-81
NF 816/08/2017515,0006/09/2017051516/08/2017P31122017OB80040824/08/201708/ago
99
VIÇOSERV SERVIÇOS13964979000160
23203.000021/2016-10
NF: 15721/08/20173.788,0005/09/20173.788,0021/08/2017P31122017OB80045413/09/201709-SET
100
PLUMA13.668.695/0001-26
23203.000051/2016-26
NF 55728/08/20173.218,8806/09/2017738,732.480,1528/08/2017P31122017OB80044213/09/201709-SET
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1 - ORDEM CRONOLÓGICA
2 - ORDEM FORNECEDOR
MATRIZ