IFTM PARACATU- CRONOGRAMA PAGAMENTOS
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ABCDEFGHIJLMOQRST
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COORD. DE ORÇAMENTO E FINANÇAS - CRONOGRAMA DE PAGAMENTOS - ORDEM CRONOLÓGICA
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• Relação de pagamentos em ordem cronológica de exigibilidade das obrigações relativas ao fornecimento de bens, locações, realização de obras e prestação de serviços.
4
• Os pagamenos seguirão a seguinte ordem de prioridade, dentre as categorias contratuais:
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→ P-1 - bolsas, auxílios, gratificações, ressarcimentos, taxas, entre outros;
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→ P-2 - despesas cujos valores não ultrapassem o limite de que trata o inciso II do artigo 24 da Lei nº 8.666/1993;
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→ P-3 - demais despesas.
8
• A ordem cronológica de exigibilidade terá como marco inicial, para efeito de inclusão do crédito na sequência de pagamentos, o recebimento da nota fiscal ou fatura;
9
• A disponibilidade financeira dependerá de liberação na respectiva fonte de recursos na qual a despesa foi empenhada;
10
• Em caso de dúvidas, entrem em contato com o setor financeiro da unidade através do telefone (34) 3326-1113 ou e-mail financeiro.rei@iftm.edu.br.
11
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*** PARA VISUALIZAR OS PAGAMENTOS AGRUPADOS POR EMPRESA, ACESSE A ABA →
"2 - ORDEM FORNECEDOR"
13
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FAVORECIDOCNPJPROCESSODOCUMENTO FISCALRECEBIDOBRUTOVENCIMENTORETENÇÃOLÍQUIDOLIQUIDAÇÃOPRIORIDADEFONTEOB / GRDATA PAGAM.MÊS
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MUNDIAL SERVICOS LTDA - EPP
05.912.971/0001-21
23203.000156/2015-02Mem.02/2016-DG/PTU04/07/201672.092,6667.101,974.990,6904/07/2016P3112
OBS. NAS RETENÇÕES INCLUI OB JUDICIAL 39.261,12
185
RB GRÁFICA DIGITAL EIRELI-ME
16.951.665/0001-10
23203.000138/2016-112107/03/20172.043,0030/03/201702.043,0007/03/2017P31122017OB80012527/03/201703-MAR
186
ALA SEGURANÇA
14.428.415/0001-75
23203.000245/2013-89NF78131/03/201741.993,2831/03/201710.794,6531.198,6331/03/2017P31122017OB80017726/04/201704-ABR
187
ALA SEGURANÇA
14.428.415/0001-75
23203.000245/2013-89NF1231/03/201741.993,2831/03/201710.389,9331.603,3531/03/2017P31122017OB80017826/04/201704-ABR
188
CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A
06.981.180/0001-16
23203.000221/2016-7216016205/04/201715.100,9206/05/2017883,3714.217,5505/04/2017P31122017OB80018005/05/501705-MAI
189
SERGIO EDUARDO DE FIGUEIREDO ME
08.018.118/0001-59
23203.000259/2016-45NF258227/03/20178.440,5005/04/201708.440,5005/04/2017P31122017OB80018205/05/201705-MAI
190
ARAXA AMBIENTAL LTDA
03.417.494/0001-00
703111/04/20172.150,0024/04/2017203,181.946,8211/04/2017P31122017OB80018305/05/201705-MAI
191
RILSON CORREA DA SILVA
11647134/0001-15
23203.000030/2017-9155911/04/2017273,0024/04/20170273,0011/04/2017P21122017OB80016520/04/201704-ABR
192
SEGUROS SURA S.A.
33.065.699/0001-27
23203.000020/2017-56 828462 - 82846307/04/2017246,7415/04/201717,4229,3411/04/2017P31002017OB80016420/04/201704-ABR
193
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
17.281.106/0001-03
23203.000220/2016-28
171800483011/04/20174.665,6205/05/2017440,94.224,7211/04/2017P31122017OB80018105/05/201705-MAI
194
PATRÍCIA FONSECA FERRAZ - ME
13.630.813/0001-07
23203.000086/2012-31410/04/20172.725,0024/04/201754,52.670,5011/04/2017P31122017OB80018405/05/201705-MAI
195
TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA
00.604.122/0001-97
23203.000247/2013-7873782407/04/2017635,9517/04/20177,89628,0611/04/2017P31122017OB80018505/05/201705-MAI
196
ALIANÇA AR CONDICIONADO E ELETRICA EIRE
20.170.243/0001-85
23203.000144/2016-51126312/04/20173.683,2524/04/201703.683,2512/04/2017P31122017OB80018605/05/201705-MAI
197
ALA SEGURANÇA
14.428.415/0001-75
23203.000245/2013-89NF05819/04/201741.993,2803/05/201710.794,6531.198,6319/04/2017P31122017OB80018708/05/201705-MAI
198
ALA SEGURANÇA
14.428.415/0001-75
23203.000245/2013-89NF10819/04/201741.993,2803/05/201710.794,6531.198,6319/04/2017P31122017OB80022324/05/201705-MAI
199
RB GRÁFICA DIGITAL EIRELI-ME
16.951.665/0001-10
23203.000138/2016-11NF3321/04/20172.043,0003/05/2017193,061.849,9424/04/2017P31122017OB80018808/05/201705-MAI
200
TOTAL DISTRIBUIDORA LTDA10986234000103
23203.0000225/2016-51
NF 1232025/04/20171.385,2203/05/201701.385,2226/04/2017P31122017OB80020717/05/201705-MAI
201
MCOM TECNOLOGIA347121500018923203.000226/2016-03NF 331525/04/2017572,7603/05/20170572,7626/04/2017P3112
2017OB800189
08/05/2017
202
VIÇOSERV SERVIÇOS1396497900016023203.000021/2016-10NF6925/04/20173.933,3003/05/2017902,693.030,6126/04/2017P3112
203
RB GRÁFICA DIGITAL EIRELI-ME
16.951.665/0001-10
23203.000138/2016-11NF 4002/05/20172.043,0001/06/2017193,061.849,9402/05/2017P31122017OB80020817/05/201705-MAI
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TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA
00.604.122/0001-97
23203.000247/2013-78NF:0075250508/05/20171584,215/05/201719,641564,5609/05/2017P31122017OB80020016/05/201705-MAI
205
CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A
06.981.180/0001-16
23203.000221/2016-72NF 189909/05/201710.510,9406/06/2017614,879.896,0709/05/2017P3112
206
SEGUROS SURA S.A.
33.065.699/0001-27
23203.000020/2017-56 828679 - 82868009/05/2017228,5406/06/201716,11212,4309/05/2017P31002017OB80019916/05/201705-MAI
207
RILSON CORREA DA SILVA
11647134/0001-15
23203.000030/2017-9156609/05/2017203,0001/06/20170203,0010/05/2017P21122017OB80019616/05/201705-MAI
208
AUXÍLIO MORADIA TÉCNICO23203.000048/2017-93BOLSA09/05/20175.400,0001/06/201705.400,0009/05/2017P11002017OB80020216/05/201705-MAI
209
AUXÍLIO MORADIA TÉCNICO23203.000049/2017-38BOLSA10/05/20176.480,0001/06/201706.480,0010/05/2017P11002017OB80020316/05/201705-MAI
210
ASSITÊNCIA ESTUDANTIL 23203.000050/2017-62BOLSA11/05/201786.400,0001/06/2017086.400,0011/05/2017P11002017OB80020116/05/201705-MAI
211
PLUMA
13.668.695/0001-26
23203.000051/2016-26NF34315/05/20173.218,8801/06/2017738,732.480,1515/05/2017P31122017OB80020616/05/201705-MAI
212
PLUMA
13.668.695/0001-26
23203.000051/2016-26NF34415/05/201721.517,8601/06/20174.938,3516.579,5115/05/2017P3112
213
PLUMA
13.668.695/0001-26
23203.000051/2016-26NF34515/05/20173.219,1301/06/2017738,792.480,3415/05/2017P31122017OB80020416/05/201705-MAI
214
PLUMA
13.668.695/0001-26
23203.000051/2016-26NF34615/05/20176.673,8801/06/20171.531,665.142,2215/05/2017P31122017OB80020516/05/201705-MAI
215
GL EDITORA
04.137.442/0001-35
23203.000018/2017-87NF 1465315/05/201750,801/06/2017050,815/05/2017P31122017OB80019816/05/201705-MAI
216
PARACATU DISTRIBUIDORA DE EXTINTORES
15.249.705/0001-14
23203.000059/2017-73NF 90712/05/20171.998,5001/06/201701.998,5015/05/2017P21122017OB80019716/05/2017
217
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
17.281.106/0001-03
23203.000220/2016-28
11723888296-015/05/20174.665,6205/06/2017440,94.224,7215/05/2017P3112
218
ASSITÊNCIA ESTUDANTIL SUPERIOR23203.000051/2017-15BOLSA16/05/201720.880,0016/05/2017020.880,0016/05/2017P1100
219
NOROESTE VIDROS
06.129.877/0001-63
23203.000057/2017-84NF 205423/05/20172.548,0001/06/201702.548,0024/05/2017P2112
220
NOROESTE VIDROS
06.129.877/0001-63
23203.000057/2017-84NF 151823/05/20171.635,0001/06/201701.635,0024/05/2017P2112
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