ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
ESTRUCTURA CARGA MASIVA DE GASTOS DE CAJA CHICA
2
FECHAGLOSADESCRIPCIONTIPO_MOVNRO_OPEIMPORTENRO_CAJAPROYECTO
3
Fecha de la Operación
(registra la información desde la casilla A3).		Glosa
(registra la información desde la casilla B3).		Concepto de la Operación
(registra la información desde la casilla B3).		Tipo de Movimiento
(registra la información desde la casilla B3).		Número de la Operación, no es un campo obligatorio
(registra la información desde la casilla C3).		Importe de la Operación

Egreso (-)		Código de Anexo
(registra la información desde la casilla A3).		Coloca el numero del Proyecto (opcional).
4
1/2/2024EnviosPagos a mototaxi- Civa (RECOGER ENCOM -LIMA/JAEN)Gastos Logísticos-102000001
5
1/2/2024EnviosPagos a mototaxi- depositar RECAUDOGastos Logísticos-100001
6
1/4/2024EnviosPagos a mototaxi- Civa (RECOGER ENCOM -LIMA/JAEN)Gastos Logísticos-100001
7
1/4/2024EnviosEnvio de 1 cajita a San Ignacio - ruta 04/01Gastos Logísticos-100001
8
1/4/2024EnviosEnvio de 1 cajita a Chachapoyas - ruta 05/01Gastos Logísticos-100001
9
1/4/2024Enviosenvio de 1 cajita a Bagua Grande - ruta 05/01Gastos Logísticos-50001
10
1/4/2024EnviosPagos a mototaxi- dejar cajas para rutaGastos Logísticos-100001
11
1/5/2024EnviosEnvio de 1 cajita a Bagua Bagua- Ruta 06/01Gastos Logísticos-60001
12
1/8/2024EnviosPagos a mototaxi- Civa (RECOGER ENCOM -LIMA/JAEN)Gastos Logísticos-100001
13
1/10/2024EnviosPagos a mototaxi- Civa (RECOGER ENCOM -LIMA/JAEN)Gastos Logísticos-100001
14
1/11/2024EnviosEnvio de 1 cajita a Chachapoyas - ruta 12/01Gastos Logísticos-100001
15
1/11/2024EnviosEnvio de 1 cajita a Bagua Grande - ruta 12/01Gastos Logísticos-50001
16
1/11/2024EnviosEnvio de 1 cajita a San Ignacio - ruta 11/01Gastos Logísticos-100001
17
1/11/2024EnviosPagos a mototaxi- dejar cajas para rutaGastos Logísticos-100001
18
1/12/2024EnviosPagos a mototaxi- Civa (RECOGER ENCOM -LIMA/JAEN)Gastos Logísticos-100001
19
1/12/2024EnviosEnvio de 1 cajita a Bagua Bagua- Ruta 13/01Gastos Logísticos-60001
20
1/15/2024EnviosPagos a mototaxi- Civa (RECOGER ENCOM -LIMA/JAEN)Gastos Logísticos-100001
21
1/17/2024EnviosPagos a mototaxi- Civa (RECOGER ENCOM -LIMA/JAEN)Gastos Logísticos-100001
22
1/18/2024EnviosEnvio de 1 cajita a San Ignacio - ruta 18/01Gastos Logísticos-100001
23
1/18/2024EnviosEnvio de 1 cajita a Chachapoyas - ruta 19/01Gastos Logísticos-100001
24
1/18/2024EnviosEnvio de 1 cajita a Bagua Grande - ruta 19/01Gastos Logísticos-50001
25
1/18/2024EnviosPagos a mototaxi- dejar cajas para rutaGastos Logísticos-100001
26
1/19/2024EnviosEnvio de 1 cajita a Bagua Bagua- Ruta 20/01Gastos Logísticos-60001
27
1/22/2024EnviosPagos a mototaxi- Civa (RECOGER ENCOM -LIMA/JAEN)Gastos Logísticos-100001
28
1/24/2024EnviosPagos a mototaxi- Civa (RECOGER ENCOM -LIMA/JAEN)Gastos Logísticos-100001
29
1/24/2024EnviosEnvio de 5 cajas a LIMA (DEVOLUCION- DICIEM)Gastos Logísticos-750001
30
1/25/2024EnviosEnvio de 1 cajita a San Ignacio - ruta 25/01Gastos Logísticos-100001
31
1/25/2024EnviosEnvio de 1 cajita a Chachapoyas - ruta 26/01Gastos Logísticos-100001
32
1/26/2024Enviosenvio de 1 cajita a Bagua Grande - ruta 26/01Gastos Logísticos-50001
33
1/26/2024EnviosPagos a mototaxi- dejar cajas para rutaGastos Logísticos-100001
34
1/26/2024EnviosPagos a mototaxi- Civa (RECOGER ENCOM -LIMA/JAEN)Gastos Logísticos-100001
35
1/27/2024EnviosEnvio de 1 cajita a Bagua Bagua- Ruta 27/01Gastos Logísticos-60001
36
1/29/2024EnviosPagos a mototaxi- Civa (RECOGER ENCOM -LIMA/JAEN)Gastos Logísticos-100001
37
1/30/2024EnviosPagos a mototaxi- Civa (RECOGER ENCOM -LIMA/JAEN)Gastos Logísticos-100001
38
1/31/2024TeleoperadoresPago al mes - ENERO (INTERNET)Servicios del local-300001
39
1/31/2024MotorizadoPago motorizado 4 veces a Bagua GRANDE// x almu (40)Salarios Directos-2400001
40
1/31/2024MotorizadoPago motorizado 4 veces a Bagua Bagua// x almu (40)Salarios Directos-2800001
41
1/31/2024MotorizadoPago motorizada 8 veces a Chachapoyas // 10 x almu 80)Salarios Directos-4800001
42
1/31/2024MotorizadoPago motorizado 4 veces a San Ignacio // 10 x alm (40)Salarios Directos-2400001
43
1/31/2024MotorizadoPago mot JAENSalarios Directos-9300001
44
1/31/2024Jefe SedeRestante de efectivoSalarios Directos-18800001
45
1/31/2024
Pago Salario + Aportaciones
Pago salario de Cecilia + AportacionesSalarios Directos-12320001
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100