1 | ||||
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2 | Company Code | MCW | ||
3 | Company Name | Mister Car Wash, Inc. | ||
4 | Denominator | 1,000,000 | ||
5 |
1 | Profile | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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2 | Symbol | Price | Beta | Volavg | Mktcap | Lastdiv | Range | Changes | Companyname | Currency | Cik | Isin | Cusip | Exchange | Exchangeshortname | Industry | Website | Description | Ceo | Sector | Country | Fulltimeemployees | Phone | Address | City | State | Zip | Dcfdiff | Dcf | Image | Ipodate | Defaultimage | Isetf | Isactivelytrading | Isadr | Isfund | |||||||||||||||||||||||
3 | MCW | 7.32 | 1.649 | 1492628 | 2309255040 | 0 | 4.8-10.07 | 0.34 | Mister Car Wash, Inc. | USD | 1853513 | US60646V1052 | 60646V105 | New York Stock Exchange | NYSE | Personal Products & Services | Mister Car Wash, Inc., together with its subsidiaries, provides conveyorized car wash services in the United States. It offers express exterior and interior cleaning services. As of June 16, 2022, it operated 407 car wash locations in 21 states. The company was formerly known as Hotshine Holdings, Inc. and changed its name to Mister Car Wash, Inc. in March 2021. Mister Car Wash, Inc. was founded in 1969 and is headquartered in Tucson, Arizona. | Mr. John Lai | Consumer Cyclical | US | 6600 | 520 615 4000 | 222 East 5th Street | Tucson | AZ | 85705 | 11.93445 | -4.614453344 | 2021-06-25 | FALSE | FALSE | TRUE | FALSE | FALSE | |||||||||||||||||||||||||
4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Income Statement - FY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Date | Symbol | Reportedcurrency | Cik | Fillingdate | Accepteddate | Calendaryear | Period | Revenue | Costofrevenue | Grossprofit | Grossprofitratio | Researchanddevelopmentexpenses | Generalandadministrativeexpenses | Sellingandmarketingexpenses | Sellinggeneralandadministrativeexpenses | Otherexpenses | Operatingexpenses | Costandexpenses | Interestincome | Interestexpense | Depreciationandamortization | Ebitda | Ebitdaratio | Operatingincome | Operatingincomeratio | Totalotherincomeexpensesnet | Incomebeforetax | Incomebeforetaxratio | Incometaxexpense | Netincome | Netincomeratio | Eps | Epsdiluted | Weightedaverageshsout | Weightedaverageshsoutdil | Link | Finallink | |||||||||||||||||||||
8 | 2023-12-31 | MCW | USD | 1853513 | 2024-02-23 | 2024-02-23 6:32:44 | 2023 | FY | 927070000 | 279375000 | 647695000 | 0.6986473513 | 0 | 105708000 | 7048000 | 105708000 | 279500000 | 469425000 | 748800000 | 0 | 75104000 | 69991000 | 248261000 | 0.2677909974 | 178145000 | 0.1921591681 | -125000 | 103041000 | 0.1111469468 | 22911000 | 80130000 | 0.0864336026 | 0.26 | 0.24 | 311035122 | 328239604 | |||||||||||||||||||||||
9 | 2022-12-31 | MCW | USD | 1853513 | 2023-02-24 | 2023-02-24 14:14:36 | 2022 | FY | 876506000 | 268467000 | 608039000 | 0.6937077442 | 0 | 98855000 | 4634000 | 98855000 | 322414000 | 421269000 | 689736000 | 41895000 | 41895000 | 60631000 | 248350000 | 0.2833409013 | 187719000 | 0.2141673873 | -41895000 | 145824000 | 0.1663696541 | 32924000 | 112900000 | 0.1288068764 | 0.37 | 0.34 | 303372095 | 327560407 | |||||||||||||||||||||||
10 | 2021-12-31 | MCW | USD | 1853513 | 2022-03-25 | 2022-03-25 8:14:34 | 2021 | FY | 758357000 | 265171000 | 493186000 | 0.6503348687 | 0 | 254815000 | 4868000 | 254815000 | 266069000 | 520884000 | 786055000 | 39424000 | 39424000 | 50559000 | 22861000 | 0.0301454328 | -27698000 | -0.0365236953 | -19440000 | -47138000 | -0.0621580601 | -25093000 | -22045000 | -0.0290694224 | -0.0735 | -0.0735 | 300120451 | 300120451 | |||||||||||||||||||||||
11 | 2020-12-31 | MCW | USD | 1853513 | 2020-12-31 | 2020-12-31 0:00:00 | 2020 | FY | 574941000 | 193971000 | 380970000 | 0.6626245128 | 0 | 51341000 | 3222000 | 51341000 | 224419000 | 275760000 | 469731000 | 64009000 | 64009000 | 45289000 | 150499000 | 0.2617642506 | 105210000 | 0.1829926897 | -28039000 | 77171000 | 0.1342242074 | 16768000 | 60403000 | 0.1050594757 | 0.2 | 0.2 | 296062478 | 296062478 | |||||||||||||||||||||||
12 | 2019-12-31 | MCW | USD | 1853513 | 2019-12-31 | 2019-12-31 0:00:00 | 2019 | FY | 629528000 | 243912000 | 385616000 | 0.6125478136 | 0 | 84806000 | 3855000 | 84806000 | 224402000 | 309208000 | 553120000 | 67610000 | 67610000 | 40813000 | 115876000 | 0.1840680637 | 75063000 | 0.1192369521 | -76779000 | -1716000 | -0.0027258517 | -2636000 | 920000 | 0.0014614124 | 0.0031 | 0.0031 | 296062478 | 296062478 | |||||||||||||||||||||||
13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Balance Sheet - FY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Date | Symbol | Reportedcurrency | Cik | Fillingdate | Accepteddate | Calendaryear | Period | Cashandcashequivalents | Shortterminvestments | Cashandshortterminvestments | Netreceivables | Inventory | Othercurrentassets | Totalcurrentassets | Propertyplantequipmentnet | Goodwill | Intangibleassets | Goodwillandintangibleassets | Longterminvestments | Taxassets | Othernoncurrentassets | Totalnoncurrentassets | Otherassets | Totalassets | Accountpayables | Shorttermdebt | Taxpayables | Deferredrevenue | Othercurrentliabilities | Totalcurrentliabilities | Longtermdebt | Deferredrevenuenoncurrent | Deferredtaxliabilitiesnoncurrent | Othernoncurrentliabilities | Totalnoncurrentliabilities | Otherliabilities | Capitalleaseobligations | Totalliabilities | Preferredstock | Commonstock | Retainedearnings | Accumulatedothercomprehensiveincomeloss | Othertotalstockholdersequity | Totalstockholdersequity | Totalequity | Totalliabilitiesandstockholdersequity | Minorityinterest | Totalliabilitiesandtotalequity | Totalinvestments | Totaldebt | Netdebt | Link | Finallink | |||||
22 | 2023-12-31 | MCW | USD | 1853513 | 2024-02-23 | 2024-02-23 6:32:44 | 2023 | FY | 19047000 | 0 | 19047000 | 21018000 | 8952000 | 9187000 | 60894000 | 1558668000 | 1134734000 | 117667000 | 1252401000 | -303603000 | 303603000 | 9573000 | 2820642000 | 0 | 2881536000 | 33641000 | 44725000 | 9482000 | 32686000 | 58509000 | 169561000 | 1720866000 | 0 | 71657000 | 4417000 | 1796940000 | 0 | 868167000 | 1966501000 | 0 | 3157000 | 94607000 | -2.84E-08 | 817271000 | 915035000 | 915035000 | 2881536000 | 0 | 2881536000 | -303603000 | 1765591000 | 1746544000 | |||||||
23 | 2022-12-31 | MCW | USD | 1853513 | 2023-02-24 | 2023-02-24 14:14:36 | 2022 | FY | 65152000 | 0 | 65152000 | 19123000 | 9174000 | 12618000 | 106137000 | 1337563000 | 1109815000 | 123615000 | 1233430000 | -278893000 | 278893000 | 9102000 | 2580095000 | 0 | 2686232000 | 25649000 | 41035000 | 8863000 | 29395000 | 58414000 | 154493000 | 1670384000 | 0 | 53395000 | 6832000 | 1730611000 | 0 | 815589000 | 1885104000 | 0.9999998808 | 3072000 | 14477000 | 8.88E-08 | 783578999 | 801128000 | 801128000 | 2686232000 | 0 | 2686232000 | -278893000 | 1711419000 | 1646267000 | |||||||
24 | 2021-12-31 | MCW | USD | 1853513 | 2022-03-25 | 2022-03-25 8:14:34 | 2021 | FY | 19738000 | 0 | 19738000 | 23886000 | 6334000 | 5499000 | 58844000 | 1190981000 | 1060221000 | 129820000 | 1190041000 | -273647000 | 273647000 | 8236000 | 2389258000 | 0 | 2448102000 | 27346000 | 37904000 | 8088000 | 27815000 | 37164000 | 130229000 | 1629247000 | 0 | 22603000 | 8871000 | 1660721000 | 0 | 770815000 | 1790950000 | 0 | 3007000 | -98423000 | 225000 | 752343000 | 657152000 | 657152000 | 2448102000 | 0 | 2448102000 | -273647000 | 1667151000 | 1647413000 | |||||||
25 | 2020-12-31 | MCW | USD | 1853513 | 2020-12-31 | 2020-12-31 0:00:00 | 2020 | FY | 114647000 | 0 | 114647000 | 5655000 | 6415000 | 3925000 | 134970000 | 944572000 | 737415000 | 127019000 | 864434000 | -204124000 | 204124000 | 4477000 | 1813483000 | 0 | 1948453000 | 24374000 | 42380000 | 0 | 24505000 | 31688000 | 122947000 | 1756216000 | 0 | 46082000 | 6558000 | 1808856000 | 0 | 735376000 | 1931803000 | 0 | 2622000 | -76378000 | -1117000 | 91523000 | 16650000 | 16650000 | 1948453000 | 0 | 1948453000 | -204124000 | 1798596000 | 1683949000 | |||||||
26 | 2019-12-31 | MCW | USD | 1853513 | 2019-12-31 | 2019-12-31 0:00:00 | 2019 | FY | 6405000 | 0 | 6405000 | 12844000 | 7760000 | 4761000 | 33101000 | 233574000 | 731989000 | 133128000 | 865117000 | -42542000 | 42542000 | 18282000 | 1116973000 | 0 | 1150074000 | 15792000 | 8023000 | 0 | 21258000 | 40496000 | 85569000 | 1017905000 | 39665000 | 20013000 | 50524000 | 1128107000 | 0 | 1038000 | 1213676000 | 0.9999999702 | 2620000 | -156580000 | 2.84E-08 | 90357999 | -63602000 | -63602000 | 1150074000 | 0 | 1150074000 | -42542000 | 1025928000 | 1019523000 | |||||||
27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | Cash Flow - FY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | Date | Symbol | Reportedcurrency | Cik | Fillingdate | Accepteddate | Calendaryear | Period | Netincome | Depreciationandamortization | Deferredincometax | Stockbasedcompensation | Changeinworkingcapital | Accountsreceivables | Inventory | Accountspayables | Otherworkingcapital | Othernoncashitems | Netcashprovidedbyoperatingactivities | Investmentsinpropertyplantandequipment | Acquisitionsnet | Purchasesofinvestments | Salesmaturitiesofinvestments | Otherinvestingactivites | Netcashusedforinvestingactivites | Debtrepayment | Commonstockissued | Commonstockrepurchased | Dividendspaid | Otherfinancingactivites | Netcashusedprovidedbyfinancingactivities | Effectofforexchangesoncash | Netchangeincash | Cashatendofperiod | Cashatbeginningofperiod | Operatingcashflow | Capitalexpenditure | Freecashflow | Link | Finallink | |||||||||||||||||||
36 | 2023-12-31 | MCW | USD | 1853513 | 2024-02-23 | 2024-02-23 6:32:44 | 2023 | FY | 80130000 | 69991000 | 18137000 | 24001000 | -34513000 | -2363000 | 357000 | -113000 | -32394000 | 46907000 | 204653000 | -328124000 | -51218000 | 0 | 0 | 119977000 | -259365000 | -668000 | 9777000 | 0 | 0 | -500000 | 8609000 | 0 | -46103000 | 19119000 | 65222000 | 204653000 | -328124000 | -123471000 | |||||||||||||||||||||
37 | 2022-12-31 | MCW | USD | 1853513 | 2023-02-24 | 2023-02-24 14:14:36 | 2022 | FY | 112900000 | 61580000 | 29382000 | 22305000 | -38512000 | -2668000 | -2661000 | 5633000 | -38816000 | 41546000 | 229201000 | -191615000 | -86703000 | 0 | 0 | 88187000 | -190131000 | -2677000 | 8971000 | 0 | 0 | 6294000 | 6294000 | 0 | 45364000 | 65222000 | 19858000 | 229201000 | -191615000 | 37586000 | |||||||||||||||||||||
38 | 2021-12-31 | MCW | USD | 1853513 | 2022-03-25 | 2022-03-25 8:14:34 | 2021 | FY | -22045000 | 50559000 | -27330000 | 216579000 | -61585000 | 540000 | 540000 | 1827000 | -64492000 | 17176000 | 173354000 | -125764000 | -514003000 | 0 | 0 | 95935000 | -543832000 | -457467000 | 489609000 | -308000 | 0 | 535600000 | 272462000 | 0 | -98016000 | 19858000 | 117874000 | 173354000 | -125764000 | 47590000 | |||||||||||||||||||||
39 | 2020-12-31 | MCW | USD | 1853513 | 2020-12-31 | 2020-12-31 0:00:00 | 2020 | FY | 60403000 | 45289000 | 21640000 | 1493000 | -26428000 | 513000 | 935000 | -2813000 | -25063000 | -551000 | 101846000 | -58744000 | 21802000 | 0 | 0 | 23589000 | -13353000 | -134304000 | 46000 | -372000 | 0 | 157352000 | 22676000 | 0 | 111169000 | 117874000 | 6705000 | 101846000 | -58744000 | 43102000 | |||||||||||||||||||||
40 | 2019-12-31 | MCW | USD | 1853513 | 2019-12-31 | 2019-12-31 0:00:00 | 2019 | FY | 920000 | 39468000 | -4426000 | 2365000 | 12603000 | -467000 | -215000 | 5015000 | 8270000 | 19142000 | 70072000 | -74580000 | -82495000 | 0 | 0 | 43254000 | -113821000 | -929433000 | 1182113000 | -619000 | -194728000 | -11934000 | 45399000 | 0 | 1650000 | 6705000 | 5055000 | 70072000 | -74580000 | -4508000 | |||||||||||||||||||||
41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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48 | Ratios - FY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | Symbol | Date | Calendaryear | Period | Currentratio | Quickratio | Cashratio | Daysofsalesoutstanding | Daysofinventoryoutstanding | Operatingcycle | Daysofpayablesoutstanding | Cashconversioncycle | Grossprofitmargin | Operatingprofitmargin | Pretaxprofitmargin | Netprofitmargin | Effectivetaxrate | Returnonassets | Returnonequity | Returnoncapitalemployed | Netincomeperebt | Ebtperebit | Ebitperrevenue | Debtratio | Debtequityratio | Longtermdebttocapitalization | Totaldebttocapitalization | Interestcoverage | Cashflowtodebtratio | Companyequitymultiplier | Receivablesturnover | Payablesturnover | Inventoryturnover | Fixedassetturnover | Assetturnover | Operatingcashflowpershare | Freecashflowpershare | Cashpershare | Payoutratio | Operatingcashflowsalesratio | Freecashflowoperatingcashflowratio | Cashflowcoverageratios | Shorttermcoverageratios | Capitalexpenditurecoverageratio | Dividendpaidandcapexcoverageratio | Dividendpayoutratio | Pricebookvalueratio | Pricetobookratio | Pricetosalesratio | Priceearningsratio | Pricetofreecashflowsratio | Pricetooperatingcashflowsratio | Pricecashflowratio | Priceearningstogrowthratio | Pricesalesratio | Dividendyield | Enterprisevaluemultiple | Pricefairvalue | |
50 | MCW | 2023-12-31 | 2023 | FY | 0.3591273937 | 0.2362866461 | 0.1123312554 | 8.275070922 | 11.69567785 | 19.97074877 | 43.95155257 | -23.9808038 | 0.6986473513 | 0.1921591681 | 0.1111469468 | 0.08643360264 | 0.2223483856 | 0.02780808569 | 0.0875704208 | 0.0656882899 | 0.7776516144 | 0.5784108451 | 0.1921591681 | 0.6127256435 | 1.929533843 | 0.652856841 | 0.6586487634 | 2.371977524 | 0.1159118958 | 3.149099215 | 44.10838329 | 8.304598555 | 31.20810992 | 0.5947834946 | 0.3217277174 | 0.6579739249 | -0.3969680312 | 0.06123745729 | 0 | 0.2207524782 | -0.6033187884 | 0.1159118958 | 4.575807714 | -0.6237062818 | -0.6237062818 | 0 | 2.936875042 | 2.936875042 | 2.898749236 | 33.53729507 | -21.76497683 | 13.13121945 | 13.13121945 | -1.128072652 | 2.898749236 | 0 | 17.85978246 | 2.936875042 | |
51 | MCW | 2022-12-31 | 2022 | FY | 0.6870020001 | 0.5454939706 | 0.4217148997 | 7.963316851 | 12.47270614 | 20.43602299 | 34.87164158 | -14.43561859 | 0.6937077442 | 0.2141673873 | 0.1663696541 | 0.1288068764 | 0.2257790213 | 0.04202913226 | 0.1409262939 | 0.07414626863 | 0.7742209787 | 0.7768206735 | 0.2141673873 | 0.6371076661 | 2.136261621 | 0.6758551041 | 0.6811490492 | 4.480701754 | 0.1339245386 | 3.353062182 | 45.83517231 | 10.46695778 | 29.26389797 | 0.6553007223 | 0.3262957183 | 0.7555111488 | 0.1238940582 | 0.21475937 | 0 | 0.2614939316 | 0.1639870681 | 0.1339245386 | 5.585500183 | -1.196153746 | -1.196153746 | 0 | 3.495227276 | 3.495227276 | 3.194643775 | 24.80181078 | 74.49913364 | 12.2168945 | 12.2168945 | -0.04110333917 | 3.194643775 | 0 | 17.90373037 | 3.495227276 | |
52 | MCW | 2021-12-31 | 2021 | FY | 0.4518502023 | 0.3349791521 | 0.1515637838 | 11.49641923 | 8.718562739 | 20.21498197 | 37.64095621 | -17.42597424 | 0.6503348687 | -0.0365236953 | -0.06215806012 | -0.02906942245 | 0.5323306038 | -0.009004935252 | -0.0335462724 | -0.01194974876 | 0.4676693962 | 1.70185573 | -0.0365236953 | 0.6809973604 | 2.536933617 | 0.7125820996 | 0.7172692201 | -0.7025669643 | 0.1039821828 | 3.725320778 | 31.74901616 | 9.696884371 | 41.86469845 | 0.6367498726 | 0.309773449 | 0.5776147524 | 0.1585696671 | 0.06576692769 | 0 | 0.2285915473 | 0.2745249605 | 0.1039821828 | 4.573501477 | -1.378407175 | -1.378407175 | 0 | 8.316482964 | 8.316482964 | 7.206623546 | -247.9107921 | 114.8391135 | 31.5262031 | 31.5262031 | 1.812875994 | 7.206623546 | 0 | 311.1240284 | 8.316482964 | |
53 | MCW | 2020-12-31 | 2020 | FY | 1.097790105 | 0.978486665 | 0.9324912361 | 3.590064024 | 12.07126323 | 15.66132725 | 45.8651551 | -30.20382785 | 0.6626245128 | 0.1829926897 | 0.1342242074 | 0.1050594757 | 0.2172836947 | 0.03100049116 | 3.627807808 | 0.05763333563 | 0.7827163053 | 0.7334949149 | 0.1829926897 | 0.9230892405 | 108.0237838 | 0.9906084273 | 0.9908276895 | 1.643675108 | 0.05662527883 | 117.0242042 | 101.669496 | 7.958111102 | 30.23710055 | 0.6086788514 | 0.2950756318 | 0.3440017144 | 0.1455841358 | 0.3872392097 | 0 | 0.1771416545 | 0.4232075879 | 0.05662527883 | 2.403161869 | -1.733725998 | -1.733725998 | 0 | 360.9650633 | 360.9650633 | 10.45336531 | 99.49950008 | 139.4382698 | 59.01133381 | 59.01133381 | 0.01566523363 | 10.45336531 | 0 | 51.12337825 | 360.9650633 | |
54 | MCW | 2019-12-31 | 2019 | FY | 0.386834017 | 0.2249529619 | 0.07485187393 | 7.446944377 | 11.61238479 | 19.05932917 | 23.63180163 | -4.572472461 | 0.6125478136 | 0.1192369521 | -0.002725851749 | 0.00146141236 | 1.536130536 | 0.0007999485251 | -0.01446495393 | 0.07051446447 | -0.5361305361 | -0.02286079693 | 0.1192369521 | 0.8920539026 | -16.13043615 | 1.066647595 | 1.066091948 | 1.110235172 | 0.06830108936 | -18.0823559 | 49.01339147 | 15.44528875 | 31.43195876 | 2.695197239 | 0.5473804294 | 0.2366797727 | -0.0152265158 | 0.02163394714 | 211.6608696 | 0.1113087901 | -0.06433382806 | 0.06830108936 | 8.733890066 | -0.9395548404 | 0.583214036 | 211.6608696 | -94.49495776 | -94.49495776 | 9.546943589 | 6532.682938 | -1333.2006 | 85.76989815 | 85.76989815 | 0 | 9.546943589 | 0.03240029733 | 60.66477358 | -94.49495776 | |
55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | Income Statement - Q | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | Date | Symbol | Reportedcurrency | Cik | Fillingdate | Accepteddate | Calendaryear | Period | Revenue | Costofrevenue | Grossprofit | Grossprofitratio | Researchanddevelopmentexpenses | Generalandadministrativeexpenses | Sellingandmarketingexpenses | Sellinggeneralandadministrativeexpenses | Otherexpenses | Operatingexpenses | Costandexpenses | Interestincome | Interestexpense | Depreciationandamortization | Ebitda | Ebitdaratio | Operatingincome | Operatingincomeratio | Totalotherincomeexpensesnet | Incomebeforetax | Incomebeforetaxratio | Incometaxexpense | Netincome | Netincomeratio | Eps | Epsdiluted | Weightedaverageshsout | Weightedaverageshsoutdil | Link | Finallink | |||||||||||||||||||||
59 | 2024-03-31 | MCW | USD | 1853513 | 2024-05-03 | 2024-05-03 7:00:21 | 2024 | Q1 | 239183000 | 91253000 | 147930000 | 0.6184804104 | 0 | 29710000 | 77208000 | 106353000 | 70125000 | 106353000 | 197606000 | 0 | 20024000 | 19595000 | 61172000 | 0.2557539624 | 41577000 | 0.1738292437 | -15749000 | 25828000 | 0.1079842631 | 9191000 | 16637000 | 0.0695576191 | 0.0527 | 0.0504 | 315838788 | 330012144 | |||||||||||||||||||||||
60 | 2023-12-31 | MCW | USD | 1853513 | 2024-02-23 | 2024-02-23 6:32:44 | 2023 | Q4 | 230140000 | 93400000 | 136740000 | 0.5941600765 | 0 | 27270000 | 7048000 | 27270000 | 72594000 | 99864000 | 193264000 | -55143000 | 19961000 | 18573000 | 36876000 | 0.1602329017 | 36876000 | 0.1602329017 | -19961000 | 16915000 | 0.0734987399 | 4538000 | 12377000 | 0.0537803076 | 0.0394 | 0.0377 | 314550061 | 328122154 | |||||||||||||||||||||||
61 | 2023-09-30 | MCW | USD | 1853513 | 2023-11-03 | 2023-11-03 8:03:01 | 2023 | Q3 | 234076000 | 72760000 | 161316000 | 0.6891607854 | 0 | 26426000 | 0 | 26426000 | 74081000 | 116940000 | 189700000 | 19100000 | 19100000 | 17599000 | 61975000 | 0.2647644355 | 43055000 | 0.1839359866 | -1321000 | 23955000 | 0.1023385567 | 4470000 | 19485000 | 0.0832421948 | 0.0623 | 0.0592 | 312883586 | 328844569 | |||||||||||||||||||||||
62 | 2023-06-30 | MCW | USD | 1853513 | 2023-08-04 | 2023-08-04 8:07:53 | 2023 | Q2 | 236894000 | 70824000 | 166070000 | 0.7010308408 | 0 | 27829000 | 0 | 27829000 | 66096000 | 118166000 | 188990000 | 18295000 | 18295000 | 16512000 | 64416000 | 0.2719190862 | 52632000 | 0.2221753189 | 4728000 | 34337000 | 0.144946685 | 7205000 | 27132000 | 0.114532238 | 0.0877 | 0.0826 | 309314858 | 328283353 | |||||||||||||||||||||||
63 | 2023-03-31 | MCW | USD | 1853513 | 2023-05-03 | 2023-05-03 7:13:54 | 2023 | Q1 | 225960000 | 66792000 | 159168000 | 0.7044078598 | 0 | 24183000 | 0 | 24183000 | 89466000 | 113649000 | 180441000 | 17748000 | 17748000 | 17244000 | 62826000 | 0.2780403611 | 45582000 | 0.2017259692 | -17748000 | 27834000 | 0.123181094 | 6698000 | 21136000 | 0.0935386794 | 0.0688 | 0.0645 | 307291909 | 327608266 | |||||||||||||||||||||||
64 | 2022-12-31 | MCW | USD | 1853513 | 2023-02-24 | 2023-02-24 14:14:36 | 2022 | Q4 | 214352000 | 65350000 | 149002000 | 0.6951276405 | 0 | 24815000 | 4634000 | 24815000 | 83241000 | 108056000 | 173406000 | 14867000 | 14867000 | 18693000 | 57252000 | 0.2670933791 | 38559000 | 0.1798863552 | -14867000 | 23692000 | 0.1105284765 | 5936000 | 17756000 | 0.0828357095 | 0.0581 | 0.0543 | 305545143 | 326903609 | |||||||||||||||||||||||
65 | 2022-09-30 | MCW | USD | 1853513 | 2022-11-14 | 2022-11-10 18:03:22 | 2022 | Q3 | 217576000 | 68228000 | 149348000 | 0.6864176196 | 0 | 24743000 | 0 | 24743000 | 82343000 | 107086000 | 175314000 | 10100000 | 10100000 | 14544000 | 57455000 | 0.2640686473 | 42911000 | 0.1972230393 | -10100000 | 32811000 | 0.1508024782 | 8814000 | 23997000 | 0.1102924955 | 0.0734 | 0.0734 | 326881152 | 326881152 | |||||||||||||||||||||||
66 | 2022-06-30 | MCW | USD | 1853513 | 2022-08-12 | 2022-08-12 7:40:38 | 2022 | Q2 | 225159000 | 69351000 | 155808000 | 0.691990993 | 0 | 25610000 | 0 | 25610000 | 79029000 | 104639000 | 173990000 | 0 | 8762000 | 15136000 | 51169000 | 0.2272571827 | 36033000 | 0.1600335763 | 9520000 | 45553000 | 0.2023148086 | 9894000 | 35659000 | 0.1583725279 | 0.11 | 0.11 | 324175674 | 327229531 | |||||||||||||||||||||||
67 | 2022-03-31 | MCW | USD | 1853513 | 2022-05-13 | 2022-05-13 8:08:31 | 2022 | Q1 | 219419000 | 65538000 | 153881000 | 0.70131119 | 0 | 23687000 | 0 | 23687000 | 77801000 | 101488000 | 167026000 | 0 | 8166000 | 15404000 | 67338000 | 0.3068922928 | 51934000 | 0.2366887097 | -8166000 | 43768000 | 0.1994722426 | 8280000 | 35488000 | 0.1617362216 | 0.11 | 0.11 | 322621114 | 329172437 | |||||||||||||||||||||||
68 | 2021-12-31 | MCW | USD | 1853513 | 2022-03-25 | 2022-03-25 8:14:34 | 2021 | Q4 | 191459000 | 62120000 | 129339000 | 0.6755441113 | 0 | 28800000 | 0 | 28800000 | 71180000 | 99980000 | 162100000 | 0 | 6008000 | 14029000 | 43388000 | 0.2266177093 | 46988000 | 0.2454206906 | 17608000 | 40959000 | 0.2139309199 | 4654000 | 36305000 | 0.1896228435 | 0.12 | 0.11 | 297509674 | 326014063 | |||||||||||||||||||||||
69 | 2021-09-30 | MCW | USD | 1853513 | 2021-11-15 | 2021-11-15 6:31:35 | 2021 | Q3 | 194310000 | 63438000 | 130872000 | 0.6735216921 | 0 | 22166000 | 0 | 22166000 | 68435000 | 90601000 | 154039000 | 0 | 5717000 | 12980000 | 53251000 | 0.2740517729 | 39523000 | 0.2034017807 | -748000 | 33806000 | 0.1739797231 | 6440000 | 27366000 | 0.1408368072 | 0.09 | 0.08 | 296360660 | 327320169 | |||||||||||||||||||||||
70 | 2021-06-30 | MCW | USD | 1853513 | 2021-08-13 | 2021-08-13 6:05:29 | 2021 | Q2 | 197080000 | 87864000 | 109216000 | 0.5541708951 | 0 | 188896000 | 0 | 188896000 | 65363000 | 254259000 | 342123000 | 0 | 13740000 | 11900000 | -145043000 | -0.7359600162 | -137946000 | -0.6999492592 | 3914000 | -154869000 | -0.785817942 | -44569000 | -110300000 | -0.5596711995 | -0.42 | -0.42 | 262619047 | 264274968 | |||||||||||||||||||||||
71 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
73 | Cash Flow - Q | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
74 | Date | Symbol | Reportedcurrency | Cik | Fillingdate | Accepteddate | Calendaryear | Period | Netincome | Depreciationandamortization | Deferredincometax | Stockbasedcompensation | Changeinworkingcapital | Accountsreceivables | Inventory | Accountspayables | Otherworkingcapital | Othernoncashitems | Netcashprovidedbyoperatingactivities | Investmentsinpropertyplantandequipment | Acquisitionsnet | Purchasesofinvestments | Salesmaturitiesofinvestments | Otherinvestingactivites | Netcashusedforinvestingactivites | Debtrepayment | Commonstockissued | Commonstockrepurchased | Dividendspaid | Otherfinancingactivites | Netcashusedprovidedbyfinancingactivities | Effectofforexchangesoncash | Netchangeincash | Cashatendofperiod | Cashatbeginningofperiod | Operatingcashflow | Capitalexpenditure | Freecashflow | Link | Finallink | |||||||||||||||||||
75 | 2024-03-31 | MCW | USD | 1853513 | 2024-05-03 | 2024-05-03 7:00:21 | 2024 | Q1 | 16637000 | 19595000 | 7849000 | 6246000 | -5013000 | -4268000 | 1305000 | 2344000 | -4394000 | 58731000 | 57990000 | -81844000 | 4900000 | 0 | 0 | 4900000 | -76944000 | -19847000 | 729000 | -9924000 | 0 | -3043000 | 10652000 | 0 | -8302000 | 10817000 | 19119000 | 57990000 | -81844000 | -23854000 | |||||||||||||||||||||
76 | 2023-12-31 | MCW | USD | 1853513 | 2024-02-23 | 2024-02-23 6:32:44 | 2023 | Q4 | 12377000 | 18573000 | 3389000 | 6358000 | -17300000 | -489000 | 269000 | -3890000 | -13190000 | 15770000 | 39167000 | -109432000 | 672000 | 0 | 0 | 23047000 | -85713000 | -176000 | 3601000 | 0 | 0 | 3601000 | 3425000 | 80505000 | -43121000 | 19119000 | 62240000 | 39167000 | -109432000 | -70265000 | |||||||||||||||||||||
77 | 2023-09-30 | MCW | USD | 1853513 | 2023-11-03 | 2023-11-03 8:03:01 | 2023 | Q3 | 19485000 | 17599000 | 3690000 | 6289000 | -11947000 | -3019000 | -817000 | -1816000 | -6295000 | 13248000 | 48364000 | -90824000 | -46905000 | 0 | 0 | 14308000 | -123421000 | -168000 | 1732000 | 0 | 0 | -500000 | 1064000 | 117599000 | -73993000 | 62240000 | 136233000 | 48364000 | -90824000 | -42460000 | |||||||||||||||||||||
78 | 2023-06-30 | MCW | USD | 1853513 | 2023-08-04 | 2023-08-04 8:07:53 | 2023 | Q2 | 27132000 | 16512000 | 5630000 | 5993000 | -11956000 | -1864000 | -41000 | 3040000 | -13091000 | 6794000 | 50105000 | -55809000 | 68738000 | 0 | 0 | 73723000 | 12929000 | -163000 | 3389000 | 0 | 0 | 3226000 | 3226000 | -16623000 | 66260000 | 136233000 | 69973000 | 50105000 | -55809000 | -5704000 | |||||||||||||||||||||
79 | 2023-03-31 | MCW | USD | 1853513 | 2023-05-03 | 2023-05-03 7:13:54 | 2023 | Q1 | 21136000 | 17307000 | 5428000 | 5361000 | 6690000 | 3009000 | 946000 | 2553000 | 182000 | 11095000 | 67017000 | -72059000 | 8899000 | 0 | 0 | 8899000 | -63160000 | -161000 | 1055000 | 0 | 0 | 894000 | 894000 | 0 | 4751000 | 69973000 | 65222000 | 67017000 | -72059000 | -5042000 | |||||||||||||||||||||
80 | 2022-12-31 | MCW | USD | 1853513 | 2023-02-24 | 2023-02-24 14:14:36 | 2022 | Q4 | 17756000 | 16306000 | 7856000 | 5346000 | -17526000 | -1005000 | -230000 | -791000 | -15500000 | 14010000 | 43748000 | -59601000 | -21170000 | 0 | 0 | 24424000 | -56347000 | -156000 | 8971000 | 0 | 0 | -5941000 | 2874000 | 0 | -9725000 | 65222000 | 74947000 | 43748000 | -59601000 | -15853000 | |||||||||||||||||||||
81 | 2022-09-30 | MCW | USD | 1853513 | 2022-11-14 | 2022-11-10 18:03:22 | 2022 | Q3 | 23997000 | 15193000 | 7543000 | 5461000 | -11304000 | -646000 | -1739000 | 287000 | -9206000 | 9948000 | 50838000 | -55615000 | -18494000 | 0 | 0 | 60091000 | -14018000 | -147000 | 505000 | 0 | 0 | 358000 | 358000 | 0 | 37178000 | 74947000 | 37769000 | 50838000 | -55615000 | -4777000 | |||||||||||||||||||||
82 | 2022-06-30 | MCW | USD | 1853513 | 2022-08-12 | 2022-08-12 7:40:38 | 2022 | Q2 | 35659000 | 15136000 | 8965000 | 5979000 | -19772000 | -1163000 | -27000 | 458000 | -19040000 | 7104000 | 53071000 | -46384000 | -43368000 | 0 | 0 | 3671000 | -89752000 | -140000 | 4155000 | 0 | 0 | 4155000 | 4015000 | 0 | -32666000 | 37769000 | 70435000 | 53071000 | -46384000 | 6687000 | |||||||||||||||||||||
83 | 2022-03-31 | MCW | USD | 1853513 | 2022-05-13 | 2022-05-13 8:08:31 | 2022 | Q1 | 35488000 | 14945000 | 5018000 | 5519000 | 10090000 | 146000 | -665000 | 5679000 | 4930000 | 10484000 | 81544000 | -30015000 | 0 | 0 | 0 | 1000 | -30014000 | -2234000 | 0 | 0 | 0 | 1281000 | -953000 | 0 | 50577000 | 70435000 | 19858000 | 81544000 | -30015000 | 51529000 | |||||||||||||||||||||
84 | 2021-12-31 | MCW | USD | 1853513 | 2022-03-25 | 2022-03-25 8:14:34 | 2021 | Q4 | 36305000 | 14029000 | 5917000 | 6287000 | -34612000 | 4914000 | -310000 | -2198000 | -37018000 | -7881000 | 20045000 | -39434000 | -458931000 | 0 | 0 | 44991000 | -453374000 | -131000 | 462765000 | 0 | 0 | -171951000 | 290683000 | 0 | -142646000 | 19858000 | 162504000 | 20045000 | -39434000 | -19389000 | |||||||||||||||||||||
85 | 2021-09-30 | MCW | USD | 1853513 | 2021-11-15 | 2021-11-15 6:31:35 | 2021 | Q3 | 27366000 | 12980000 | 5193000 | 6751000 | -28957000 | -1173000 | 809000 | -10901000 | -17692000 | 10301000 | 33634000 | -42136000 | -10420000 | 0 | 0 | 28743000 | -23813000 | -2224000 | 5985000 | 0 | 0 | -9418000 | -5657000 | 0 | 4164000 | 162504000 | 158340000 | 33634000 | -42136000 | -8502000 | |||||||||||||||||||||
86 | 2021-06-30 | MCW | USD | 1853513 | 2021-08-13 | 2021-08-13 6:05:29 | 2021 | Q2 | -110300000 | 11900000 | -45539000 | 203231000 | 3797000 | -2622000 | -248000 | 11782000 | -5115000 | 4997000 | 68086000 | -11893000 | -44652000 | 0 | 0 | 18610000 | -37935000 | -452893000 | 0 | -109000 | 0 | 442770000 | -10232000 | 0 | 19919000 | 158340000 | 138421000 | 68086000 | -11893000 | 56193000 | |||||||||||||||||||||
87 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
89 | Balance Sheet - Q | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
90 | Date | Symbol | Reportedcurrency | Cik | Fillingdate | Accepteddate | Calendaryear | Period | Cashandcashequivalents | Shortterminvestments | Cashandshortterminvestments | Netreceivables | Inventory | Othercurrentassets | Totalcurrentassets | Propertyplantequipmentnet | Goodwill | Intangibleassets | Goodwillandintangibleassets | Longterminvestments | Taxassets | Othernoncurrentassets | Totalnoncurrentassets | Otherassets | Totalassets | Accountpayables | Shorttermdebt | Taxpayables | Deferredrevenue | Othercurrentliabilities | Totalcurrentliabilities | Longtermdebt | Deferredrevenuenoncurrent | Deferredtaxliabilitiesnoncurrent | Othernoncurrentliabilities | Totalnoncurrentliabilities | Otherliabilities | Capitalleaseobligations | Totalliabilities | Preferredstock | Commonstock | Retainedearnings | Accumulatedothercomprehensiveincomeloss | Othertotalstockholdersequity | Totalstockholdersequity | Totalequity | Totalliabilitiesandstockholdersequity | Minorityinterest | Totalliabilitiesandtotalequity | Totalinvestments | Totaldebt | Netdebt | Link | Finallink | |||||
91 | 2024-03-31 | MCW | USD | 1853513 | 2024-05-03 | 2024-05-03 7:00:21 | 2024 | Q1 | 10817000 | 0 | 10817000 | 24168000 | 7647000 | 10104000 | 52736000 | 1609758000 | 1134734000 | 116023000 | 1250757000 | 0 | 0 | 12010000 | 2872525000 | 0 | 2925261000 | 33676000 | 52536000 | 7696000 | 33899000 | 54558000 | 174669000 | 913350000 | -79506000 | 79506000 | 908518000 | 1821868000 | 0 | 824616000 | 1996537000 | 0 | 3184000 | 111244000 | 2.84E-08 | 814296000 | 928724000 | 928724000 | 2925261000 | 0 | 2925261000 | 0 | 1790502000 | 1779685000 | |||||||
92 | 2023-12-31 | MCW | USD | 1853513 | 2024-02-23 | 2024-02-23 6:32:44 | 2023 | Q4 | 19047000 | 0 | 19047000 | 21018000 | 8952000 | 9187000 | 60894000 | 1558668000 | 1134734000 | 117667000 | 1252401000 | -303603000 | 303603000 | 9573000 | 2820642000 | 0 | 2881536000 | 33641000 | 44725000 | 9482000 | 32686000 | 58509000 | 169561000 | 1720866000 | 0 | 71657000 | 4417000 | 1796940000 | 0 | 868167000 | 1966501000 | 0 | 3157000 | 94607000 | -2.84E-08 | 817271000 | 915035000 | 915035000 | 2881536000 | 0 | 2881536000 | -303603000 | 1765591000 | 1746544000 | |||||||
93 | 2023-09-30 | MCW | USD | 1853513 | 2023-11-03 | 2023-11-03 8:03:01 | 2023 | Q3 | 62133000 | 0 | 62133000 | 20803000 | 9222000 | 13026000 | 105291000 | 1490523000 | 1135506000 | 119341000 | 1254847000 | 0 | 0 | 9013000 | 2754383000 | 0 | 2859674000 | 34791000 | 43624000 | 11690000 | 32779000 | 63751000 | 174945000 | 1717700000 | 0 | 68268000 | 6044000 | 1792012000 | 0 | 864302000 | 1966957000 | 0 | 3145000 | 82230000 | 1.42E-08 | 807342000 | 892717000 | 892717000 | 2859674000 | 0 | 2859674000 | 0 | 1761324000 | 1699191000 | |||||||
94 | 2023-06-30 | MCW | USD | 1853513 | 2023-08-04 | 2023-08-04 8:07:53 | 2023 | Q2 | 136095000 | 0 | 136095000 | 24518000 | 8273000 | 12506000 | 181530000 | 1409461000 | 1109815000 | 120546000 | 1230361000 | 0 | 0 | 9212000 | 2649034000 | 0 | 2830564000 | 36119000 | 42735000 | 9774000 | 32368000 | 75886000 | 187108000 | 1707240000 | 0 | 64579000 | 6271000 | 1778090000 | 0 | 853355000 | 1965198000 | 1.19E-07 | 3123000 | 62745000 | -1.07E-07 | 799498000 | 865366000 | 865366000 | 2830564000 | 0 | 2830564000 | 0 | 1749975000 | 1613880000 | |||||||
95 | 2023-03-31 | MCW | USD | 1853513 | 2023-05-03 | 2023-05-03 7:13:54 | 2023 | Q1 | 69903000 | 0 | 69903000 | 15049000 | 8228000 | 10767000 | 104017000 | 1373191000 | 1109815000 | 122122000 | 1231937000 | 0 | 0 | 8190000 | 2613318000 | 0 | 2717335000 | 30379000 | 41966000 | 7168000 | 30509000 | 50766000 | 153620000 | 1669574000 | 0 | 58823000 | 6577000 | 1734974000 | 0 | 815317000 | 1888594000 | 0 | 3087000 | 35613000 | -5.68E-08 | 790041000 | 828741000 | 828741000 | 2717335000 | 0 | 2717335000 | 0 | 1711540000 | 1641637000 | |||||||
96 | 2022-12-31 | MCW | USD | 1853513 | 2023-02-24 | 2023-02-24 14:14:36 | 2022 | Q4 | 65152000 | 0 | 65152000 | 19123000 | 9174000 | 12618000 | 106137000 | 1337563000 | 1109815000 | 123615000 | 1233430000 | -278893000 | 278893000 | 9102000 | 2580095000 | 0 | 2686232000 | 25649000 | 41035000 | 8863000 | 29395000 | 58414000 | 154493000 | 1670384000 | 0 | 53395000 | 6832000 | 1730611000 | 0 | 815589000 | 1885104000 | 0.9999998808 | 3072000 | 14477000 | 8.88E-08 | 783578999 | 801128000 | 801128000 | 2686232000 | 0 | 2686232000 | -278893000 | 1711419000 | 1646267000 | |||||||
97 | 2022-09-30 | MCW | USD | 1853513 | 2022-11-14 | 2022-11-10 18:03:22 | 2022 | Q3 | 74885000 | 1206000 | 74885000 | 17378000 | 8888000 | 11309000 | 112460000 | 1277784000 | 1107072000 | 125781000 | 1232853000 | 0 | 0 | 8394000 | 2519031000 | 0 | 2631491000 | 27589000 | 39984000 | 8912000 | 28814000 | 45436000 | 141823000 | 1661312000 | 0 | 45741000 | 7043000 | 1714096000 | 0 | 805868000 | 1855919000 | 0 | 3052000 | -3279000 | 600000 | 775199000 | 775572000 | 775572000 | 2631491000 | 0 | 2631491000 | 1206000 | 1701296000 | 1626411000 | |||||||
98 | 2022-06-30 | MCW | USD | 1853513 | 2022-08-12 | 2022-08-12 7:40:38 | 2022 | Q2 | 37724000 | 3375000 | 37724000 | 16634000 | 7102000 | 14357000 | 75817000 | 1248981000 | 1100963000 | 127110000 | 1228073000 | 0 | 0 | 8090000 | 2485144000 | 0 | 2560961000 | 25512000 | 39176000 | 7860000 | 29353000 | 41822000 | 135863000 | 1633091000 | 0 | 37183000 | 7418000 | 1677692000 | 0 | 777240000 | 1813555000 | 0 | 3045000 | -27276000 | 2395000 | 769242000 | 747406000 | 747406000 | 2560961000 | 0 | 2560961000 | 3375000 | 1672267000 | 1634543000 | |||||||
99 | 2022-03-31 | MCW | USD | 1853513 | 2022-05-13 | 2022-05-13 8:08:31 | 2022 | Q1 | 70261000 | 0 | 70261000 | 13861000 | 7000000 | 10032000 | 101154000 | 1204642000 | 1060766000 | 128052000 | 1188818000 | 0 | 0 | 8265000 | 2401725000 | 0 | 2502879000 | 33869000 | 38466000 | 6593000 | 28463000 | 40889000 | 141687000 | 1623933000 | 0 | 28246000 | 7659000 | 1659838000 | 0 | 767770000 | 1801525000 | 0 | 3022000 | -62935000 | 2094000 | 759173000 | 701354000 | 701354000 | 2502879000 | 0 | 2502879000 | 0 | 1662399000 | 1592138000 | |||||||
100 | 2021-12-31 | MCW | USD | 1853513 | 2022-03-25 | 2022-03-25 8:14:34 | 2021 | Q4 | 19738000 | 0 | 19738000 | 23886000 | 6334000 | 5499000 | 58844000 | 1190981000 | 1060221000 | 129820000 | 1190041000 | 0 | 0 | 8236000 | 2389258000 | 0 | 2448102000 | 27346000 | 37904000 | 0 | 27815000 | 37164000 | 130229000 | 1629247000 | 0 | 22603000 | 8871000 | 1660721000 | 0 | 770815000 | 1790950000 | 0 | 3007000 | -98423000 | 225000 | 752343000 | 657152000 | 657152000 | 2448102000 | 0 | 2448102000 | 0 | 1667151000 | 1647413000 | |||||||
101 | 2021-09-30 | MCW | USD | 1853513 | 2021-11-15 | 2021-11-15 6:31:35 | 2021 | Q3 | 162232000 | 0 | 162232000 | 8986000 | 5633000 | 13151000 | 190002000 | 999950000 | 759770000 | 124522000 | 884292000 | 0 | 0 | 5328000 | 1889570000 | 0 | 2079572000 | 26716000 | 45160000 | 0 | 26195000 | 38742000 | 136813000 | 1317778000 | 0 | 12571000 | 4222000 | 1334571000 | 0 | 752815000 | 1471384000 | 0 | 2975000 | -134728000 | -716000 | 740657000 | 608188000 | 608188000 | 2079572000 | 0 | 2079572000 | 0 | 1362938000 | 1200706000 | |||||||
102 | 2021-06-30 | MCW | USD | 1853513 | 2021-08-13 | 2021-08-13 6:05:29 | 2021 | Q2 | 154972000 | 0 | 154972000 | 7813000 | 6407000 | 12211000 | 181403000 | 975739000 | 755524000 | 125642000 | 881166000 | 0 | 0 | 5224000 | 1862129000 | 0 | 2043532000 | 24160000 | 44471000 | 0 | 26495000 | 43185000 | 138311000 | 1318047000 | 0 | 7397000 | 5760000 | 1331204000 | 0 | 750469000 | 1469515000 | 0 | 2967000 | -162094000 | -770000 | 733914000 | 574017000 | 574017000 | 2043532000 | 0 | 2043532000 | 0 | 1362518000 | 1207546000 | |||||||
103 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
104 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
153 | Treasury rates | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
154 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
155 | 2024-04-22 | 2024 | 4 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
156 | Date | Month1 | Month2 | Month3 | Month6 | Year1 | Year2 | Year3 | Year5 | Year7 | Year10 | Year20 | Year30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
157 | 2024-05-03 | 5.51 | 5.48 | 5.45 | 5.41 | 5.12 | 4.81 | 4.63 | 4.48 | 4.49 | 4.5 | 4.75 | 4.66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
158 | 2024-05-02 | 5.51 | 5.47 | 5.46 | 5.42 | 5.16 | 4.87 | 4.71 | 4.57 | 4.57 | 4.58 | 4.82 | 4.72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
159 | 2024-05-01 | 5.47 | 5.5 | 5.46 | 5.43 | 5.21 | 4.96 | 4.79 | 4.64 | 4.64 | 4.63 | 4.85 | 4.74 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
160 | 2024-04-30 | 5.48 | 5.51 | 5.46 | 5.44 | 5.25 | 5.04 | 4.87 | 4.72 | 4.71 | 4.69 | 4.9 | 4.79 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
161 | 2024-04-29 | 5.48 | 5.51 | 5.45 | 5.43 | 5.2 | 4.97 | 4.8 | 4.65 | 4.64 | 4.63 | 4.86 | 4.75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
162 | 2024-04-26 | 5.48 | 5.51 | 5.46 | 5.4 | 5.21 | 4.96 | 4.84 | 4.68 | 4.68 | 4.67 | 4.89 | 4.78 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
163 | 2024-04-25 | 5.48 | 5.51 | 5.47 | 5.41 | 5.21 | 4.96 | 4.85 | 4.7 | 4.71 | 4.7 | 4.93 | 4.82 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
164 | 2024-04-24 | 5.49 | 5.5 | 5.46 | 5.4 | 5.17 | 4.89 | 4.78 | 4.64 | 4.66 | 4.65 | 4.88 | 4.78 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
165 | 2024-04-23 | 5.49 | 5.5 | 5.45 | 5.39 | 5.14 | 4.86 | 4.76 | 4.63 | 4.62 | 4.61 | 4.84 | 4.73 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
166 | 2024-04-22 | 5.49 | 5.5 | 5.42 | 5.39 | 5.16 | 4.97 | 4.81 | 4.66 | 4.65 | 4.62 | 4.84 | 4.72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
167 | 2024-03-05 | 5.5 | 5.47 | 5.47 | 5.35 | 4.94 | 4.54 | 4.32 | 4.13 | 4.15 | 4.13 | 4.39 | 4.27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
168 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
169 | Market Risk Premium | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
170 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
171 | Country | Continent | Totalequityriskpremium | Countryriskpremium | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
172 | Abu Dhabi | 5.75 | 0.75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
173 | British Virgin Islands | North America | 17.13 | 11.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
174 | Bulgaria | Europe | 7.43 | 2.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
175 | Burkina Faso | Africa | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
176 | Cambodia | Asia | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
177 | Cameroon | Africa | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
178 | Channel Islands | Africa | 7.45 | 1.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
179 | Chile | South America | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
180 | China | Asia | 6.07 | 1.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
181 | Colombia | South America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
182 | Congo (Democratic Republic of) | South America | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
183 | Congo (Republic of) | South America | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
184 | Cook Islands | Oceania | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
185 | Costa Rica | North America | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
186 | Côte d'Ivoire | Africa | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
187 | Croatia | Europe | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
188 | Cuba | North America | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
189 | Curacao | North America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
190 | Cyprus | Asia | 8.8 | 3.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
191 | Czech Republic | Europe | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
192 | Laos | Asia | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
193 | Latvia | Europe | 6.82 | 1.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
194 | Lebanon | Asia | 29.82 | 24.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
195 | Liberia | Africa | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
196 | Libya | Africa | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
197 | Liechtenstein | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
198 | Macao | Asia | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
199 | Yemen, Republic | Asia | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
200 | Zimbabwe | Africa | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
201 | Jersey | Europe | 4.24 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
202 | Denmark | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
203 | Dominican Republic | North America | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
204 | Ecuador | South America | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
205 | Egypt | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
206 | El Salvador | North America | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
207 | Estonia | Europe | 6.07 | 1.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
208 | Ethiopia | Africa | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
209 | Fiji | Oceania | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
210 | Finland | Europe | 5.61 | 0.61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
211 | Guyana | South America | 7.43 | 2.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
212 | Haiti | North America | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
213 | Honduras | North America | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
214 | Hong Kong | Asia | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
215 | Hungary | Europe | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
216 | Iceland | Europe | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
217 | Falkland Islands | South America | 12.51 | 6.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
218 | India | Asia | 8.33 | 3.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
219 | Indonesia | Asia | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
220 | Iraq | Asia | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
221 | Ireland | Europe | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
222 | Isle of Man | Europe | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
223 | Israel | Asia | 6.07 | 1.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
224 | Italy | Europe | 8.33 | 3.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
225 | Jamaica | North America | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
226 | Japan | Asia | 6.07 | 1.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
227 | Jordan | Asia | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
228 | Kazakhstan | Asia | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
229 | Kenya | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
230 | Korea, D.P.R. | Africa | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
231 | Kuwait | Asia | 6.07 | 1.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
232 | Kyrgyzstan | Asia | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
233 | Ivory Coast | Africa | 12.15 | 6.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
234 | Albania | Europe | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
235 | Algeria | Africa | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
236 | Canada | North America | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
237 | Cape Verde | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
238 | Cayman Islands | North America | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 | France | Europe | 5.75 | 0.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240 | French Guiana | South America | 12.51 | 6.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
241 | Gabon | Africa | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
242 | Gambia | Africa | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
243 | Georgia | Asia | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
244 | Germany | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
245 | Uruguay | South America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
246 | Gibraltar | Europe | 7.45 | 1.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
247 | Uzbekistan | Asia | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
248 | Greenland | North America | 7.45 | 1.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
249 | Venezuela | South America | 29.82 | 24.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
250 | Vietnam | Asia | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
251 | Zambia | Africa | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252 | Guernsey | Europe | 4.84 | 0.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
253 | Ghana | Africa | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
254 | Greece | Europe | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
255 | Guatemala | North America | 8.8 | 3.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
256 | Guernsey (States of) | North America | 5.75 | 0.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
257 | Guinea | Africa | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258 | Guinea-Bissau | Africa | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
259 | Jersey (States of) | Africa | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
260 | Korea | Africa | 5.75 | 0.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
261 | Lithuania | Europe | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
262 | South Korea | Asia | 6.79 | 0.85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
263 | Luxembourg | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
264 | Macedonia | Europe | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
265 | Madagascar | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
266 | Malawi | Africa | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
267 | Malaysia | Asia | 6.82 | 1.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
268 | Maldives | Asia | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
269 | South Africa | Africa | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
270 | Sri Lanka | Asia | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
271 | St. Maarten | Asia | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
272 | St. Vincent & the Grenadines | Asia | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
273 | Sudan | Africa | 29.82 | 24.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
274 | Suriname | South America | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
275 | Swaziland | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
276 | Sweden | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
277 | Switzerland | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
278 | Syria | Asia | 29.82 | 24.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
279 | Taiwan | Asia | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 | Tajikistan | Asia | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
281 | Tanzania | Africa | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
282 | Thailand | Asia | 7.43 | 2.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
283 | Togo | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
284 | Trinidad and Tobago | North America | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
285 | Tunisia | Africa | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
286 | Turkey | Asia | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
287 | Turks and Caicos Islands | North America | 7.43 | 2.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
288 | Yemen | Asia | 30.63 | 24.69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
289 | Uganda | Africa | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
290 | Ukraine | Europe | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
291 | United Arab Emirates | Asia | 5.75 | 0.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
292 | United Kingdom | Europe | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
293 | United States | North America | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
294 | Andorra (Principality of) | North America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
295 | Angola | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
296 | Iran | Asia | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
297 | Anguilla | North America | 17.13 | 11.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
298 | Antigua & Barbuda | North America | 17.13 | 11.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
299 | Argentina | South America | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 | Armenia | Asia | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
301 | Aruba | North America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
302 | Australia | Oceania | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
303 | Austria | Europe | 5.61 | 0.61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
304 | Azerbaijan | Asia | 8.8 | 3.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
305 | Bahamas | North America | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
306 | Bahrain | Asia | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
307 | Bangladesh | Asia | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
308 | Barbados | North America | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
309 | Belarus | Europe | 29.82 | 24.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
310 | Belgium | Europe | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
311 | Belize | North America | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
312 | Benin | Africa | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
313 | Bermuda | North America | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
314 | Bolivia | South America | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
315 | Bosnia and Herzegovina | Europe | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
316 | Botswana | Africa | 6.82 | 1.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
317 | Brazil | South America | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
318 | Brunei | Asia | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
319 | Martinique | North America | 17.13 | 11.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
320 | Mali | Africa | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
321 | Malta | Europe | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
322 | Mauritius | Africa | 8.33 | 3.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
323 | Mexico | North America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
324 | Moldova | Europe | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
325 | Mongolia | Asia | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
326 | Netherlands Antilles | Asia | 17.13 | 11.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
327 | Montenegro | Europe | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
328 | Montserrat | North America | 8.33 | 3.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
329 | Morocco | Africa | 8.8 | 3.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
330 | Mozambique | Africa | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
331 | Myanmar | Asia | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
332 | Namibia | Africa | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
333 | Netherlands | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
334 | Palestinian Authority | Europe | 8.45 | 2.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
335 | New Zealand | Oceania | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
336 | Nicaragua | North America | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
337 | Niger | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
338 | Nigeria | Africa | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
339 | Norway | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
340 | Oman | Asia | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
341 | Pakistan | Asia | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
342 | Panama | North America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
343 | Papua New Guinea | Oceania | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
344 | Reunion | Oceania | 7.45 | 1.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
345 | Paraguay | South America | 8.8 | 3.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
346 | Peru | South America | 7.43 | 2.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
347 | Philippines | Asia | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
348 | Saint Lucia | North America | 17.13 | 11.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
349 | Poland | Europe | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
350 | Portugal | Europe | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
351 | Qatar | Asia | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
352 | Ras Al Khaimah (Emirate of) | Asia | 6.82 | 1.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
353 | Romania | Europe | 8.33 | 3.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
354 | Russia | Europe | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
355 | Rwanda | Africa | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
356 | Saudi Arabia | Asia | 6.07 | 1.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
357 | Senegal | Africa | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
358 | Serbia | Europe | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
359 | Sharjah | Europe | 8.8 | 3.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
360 | Sierra Leone | Africa | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
361 | Singapore | Asia | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
362 | Slovakia | Europe | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
363 | Slovenia | Europe | 6.82 | 1.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
364 | Solomon Islands | Oceania | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
365 | Somalia | Africa | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
366 | Spain | Europe | 7.43 | 2.43 |
1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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2 | Mister Car Wash, Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | US | Consumer Cyclical | Personal Products & Services | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Quick Look | Stock Price per Share / Intrinsic Value - Price Fair Value | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | -94.49 | 360.97 | 8.32 | 3.50 | 2.94 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Country | US | Currency | USD | Exchange | NYSE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Avg Volume | 1.5M | FTEs | 6,600 | EV/EBITDA | 17.9x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Price | 7 | ROE | 8.8% | P/E | 33.5x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Market Cap | 2.3B | ROA | 2.8% | P/B | 2.9x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Beta | 1.65 | Gross Margin | 69.9% | Debt/Equity | 1.9x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 52 Week | 4.8-10.07 | DPS | 0.0% | Current Ratio | 0.4x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | P/E - Price / Earnings Ratio | EV/EBITDA - Enterprise Value Multiplier | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 6,532.68 | 99.50 | -247.91 | 24.80 | 33.54 | 60.66 | 51.12 | 311.12 | 17.90 | 17.86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | P/B - Price Book Value Ratio | Debt / Equity - Debt Equity Ratio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | -94.49 | 360.97 | 8.32 | 3.50 | 2.94 | -16.13 | 108.02 | 2.54 | 2.14 | 1.93 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
1 | |||||
---|---|---|---|---|---|
2 | About the Company | ||||
3 | |||||
4 | Company Name | Mister Car Wash, Inc. | |||
5 | CEO | Mr. John Lai | |||
6 | Country | US | |||
7 | Sector | Consumer Cyclical | |||
8 | Industry | Personal Products & Services | |||
9 | Website | https://mistercarwash.com | |||
10 | Exchange | New York Stock Exchange | |||
11 | Description | Mister Car Wash, Inc., together with its subsidiaries, provides conveyorized car wash services in the United States. It offers express exterior and interior cleaning services. As of June 16, 2022, it operated 407 car wash locations in 21 states. The company was formerly known as Hotshine Holdings, Inc. and changed its name to Mister Car Wash, Inc. in March 2021. Mister Car Wash, Inc. was founded in 1969 and is headquartered in Tucson, Arizona. | |||
12 |
1 | |||||||||||||
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2 | Income Statement - (USD 'MM) | ||||||||||||
3 | |||||||||||||
4 | Year | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
5 | |||||||||||||
6 | Revenue | - | - | - | - | - | 630 | 575 | 758 | 877 | 927 | ||
7 | Cost of Revenue | - | - | - | - | - | (244) | (194) | (265) | (268) | (279) | ||
8 | Gross Profit | - | - | - | - | - | 386 | 381 | 493 | 608 | 648 | ||
9 | Gross Margin, % | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 61.3% | 66.3% | 65.0% | 69.4% | 69.9% | ||
10 | EBITDA | - | - | - | - | - | 116 | 150 | 23 | 248 | 248 | ||
11 | EBITDA, % | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 18.4% | 26.2% | 3.0% | 28.3% | 26.8% | ||
12 | Operating Income (EBIT) | - | - | - | - | - | 75 | 105 | (28) | 188 | 178 | ||
13 | EBIT, % | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 11.9% | 18.3% | -3.7% | 21.4% | 19.2% | ||
14 | Profit Before Tax | - | - | - | - | - | (2) | 77 | (47) | 146 | 103 | ||
15 | Earnings Before Tax, % | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | -0.3% | 13.4% | -6.2% | 16.6% | 11.1% | ||
16 | Net Profit After Tax | - | - | - | - | - | 1 | 60 | (22) | 113 | 80 | ||
17 | Profit Margin, % | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.1% | 10.5% | -2.9% | 12.9% | 8.6% | ||
18 | |||||||||||||
19 | Cash Flow Statement - (USD 'MM) | ||||||||||||
20 | |||||||||||||
21 | Year | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
22 | |||||||||||||
23 | Net Income | - | - | - | - | - | 1 | 60 | (22) | 113 | 80 | ||
24 | Depreciation & Amortization | - | - | - | - | - | 39 | 45 | 51 | 62 | 70 | ||
25 | Deferred income taxes | - | - | - | - | - | (4) | 22 | (27) | 29 | 18 | ||
26 | Stock-based compensation | - | - | - | - | - | 2 | 1 | 217 | 22 | 24 | ||
27 | Change in working capital | - | - | - | - | - | 13 | (26) | (62) | (39) | (35) | ||
28 | Other non-cash items | - | - | - | - | - | 19 | (1) | 17 | 42 | 47 | ||
29 | Operating Cash Flow | - | - | - | - | - | 70 | 102 | 173 | 229 | 205 | ||
30 | Investments in PPE | - | - | - | - | - | (75) | (59) | (126) | (192) | (328) | ||
31 | Acquisitions | - | - | - | - | - | (82) | 22 | (514) | (87) | (51) | ||
32 | Investment purchases | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
33 | Sales/Maturities of investments | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
34 | Other Investing Activites | - | - | - | - | - | 43 | 24 | 96 | 88 | 120 | ||
35 | Investing Cash Flow | - | - | - | - | - | (114) | (13) | (544) | (190) | (259) | ||
36 | Debt repayment | - | - | - | - | - | (929) | (134) | (457) | (3) | (1) | ||
37 | Dividends payments | - | - | - | - | - | (195) | - | - | - | - | ||
38 | Common Stock Repurchased | - | - | - | - | - | (1) | (0) | (0) | - | - | ||
39 | Common Stock Issuance | - | - | - | - | - | 1,182 | 0 | 490 | 9 | 10 | ||
40 | Other Financing Activites | - | - | - | - | - | (12) | 157 | 536 | 6 | (1) | ||
41 | Financing Cash Flow | - | - | - | - | - | 45 | 23 | 272 | 6 | 9 | ||
42 | Cash at beginning of period | - | - | - | - | - | 5 | 7 | 118 | 20 | 65 | ||
43 | Net cash flow / Change in cash | - | - | - | - | - | 2 | 111 | (98) | 45 | (46) | ||
44 | Cash at end of period | - | - | - | - | - | 7 | 118 | 20 | 65 | 19 | ||
45 | |||||||||||||
46 | Balance Sheet Statement - (USD 'MM) | ||||||||||||
47 | |||||||||||||
48 | Year | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
49 | |||||||||||||
50 | Cash and cash equivalents | - | - | - | - | - | 6 | 115 | 20 | 65 | 19 | ||
51 | Short Term Investments | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
52 | Cash and Short Term Investments | - | - | - | - | - | 6 | 115 | 20 | 65 | 19 | ||
53 | Account Receivables | - | - | - | - | - | 13 | 6 | 24 | 19 | 21 | ||
54 | Inventory | - | - | - | - | - | 8 | 6 | 6 | 9 | 9 | ||
55 | Other Current Assets | - | - | - | - | - | 5 | 4 | 5 | 13 | 9 | ||
56 | Total Current Assets | - | - | - | - | - | 33 | 135 | 59 | 106 | 61 | ||
57 | Goodwill | - | - | - | - | - | 732 | 737 | 1,060 | 1,110 | 1,135 | ||
58 | Intangible Assets | - | - | - | - | - | 133 | 127 | 130 | 124 | 118 | ||
59 | Goodwill and Intangible Assets | - | - | - | - | - | 865 | 864 | 1,190 | 1,233 | 1,252 | ||
60 | Long Term Investments | - | - | - | - | - | (43) | (204) | (274) | (279) | (304) | ||
61 | Property, Plant & Equipment Net | - | - | - | - | - | 234 | 945 | 1,191 | 1,338 | 1,559 | ||
62 | Other non-current Assets | - | - | - | - | - | 18 | 4 | 8 | 9 | 10 | ||
63 | Total non-current Assets | - | - | - | - | - | 1,117 | 1,813 | 2,389 | 2,580 | 2,821 | ||
64 | Total assets | - | - | - | - | - | 1,150 | 1,948 | 2,448 | 2,686 | 2,882 | ||
65 | Short Term debt | - | - | - | - | - | 8 | 42 | 38 | 41 | 45 | ||
66 | Account Payables | - | - | - | - | - | 16 | 24 | 27 | 26 | 34 | ||
67 | Deferred revenue | - | - | - | - | - | 21 | 25 | 28 | 29 | 33 | ||
68 | Other Current Liabilities | - | - | - | - | - | 40 | 32 | 37 | 58 | 59 | ||
69 | Total current liabilities | - | - | - | - | - | 86 | 123 | 130 | 154 | 170 | ||
70 | Long Term debt | - | - | - | - | - | 1,018 | 1,756 | 1,629 | 1,670 | 1,721 | ||
71 | Deferred Revenue Non Current | - | - | - | - | - | 40 | - | - | - | - | ||
72 | Deferred Tax Liabilities Non Current | - | - | - | - | - | 20 | 46 | 23 | 53 | 72 | ||
73 | Other non-current Liabilities | - | - | - | - | - | 51 | 7 | 9 | 7 | 4 | ||
74 | Total non-current liabilities | - | - | - | - | - | 1,128 | 1,809 | 1,661 | 1,731 | 1,797 | ||
75 | Total liabilities | - | - | - | - | - | 1,214 | 1,932 | 1,791 | 1,885 | 1,967 | ||
76 | Common Stock | - | - | - | - | - | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
77 | Retained earnings | - | - | - | - | - | (157) | (76) | (98) | 14 | 95 | ||
78 | Other Income/Loss | - | - | - | - | - | 0 | (1) | 0 | 0 | (0) | ||
79 | Other Stockholders Equity | - | - | - | - | - | 90 | 92 | 752 | 784 | 817 | ||
80 | Total shareholders equity | - | - | - | - | - | (64) | 17 | 657 | 801 | 915 | ||
81 | Minority Interest | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
82 | Total Equity | - | - | - | - | - | (64) | 17 | 657 | 801 | 915 | ||
83 | Total debt | - | - | - | - | - | 1,026 | 1,799 | 1,667 | 1,711 | 1,766 | ||
84 | Total Investments | - | - | - | - | - | (43) | (204) | (274) | (279) | (304) | ||
85 | Net Debt | - | - | - | - | - | 1,020 | 1,684 | 1,647 | 1,646 | 1,747 |
1 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Income Statement - (USD 'MM) | ||||||||||||||
3 | |||||||||||||||
4 | Year | 2021-Q2 | 2021-Q3 | 2021-Q4 | 2022-Q1 | 2022-Q2 | 2022-Q3 | 2022-Q4 | 2023-Q1 | 2023-Q2 | 2023-Q3 | 2023-Q4 | 2024-Q1 | ||
5 | |||||||||||||||
6 | Revenue | 197 | 194 | 191 | 219 | 225 | 218 | 214 | 226 | 237 | 234 | 230 | 239 | ||
7 | Cost of Revenue | (88) | (63) | (62) | (66) | (69) | (68) | (65) | (67) | (71) | (73) | (93) | (91) | ||
8 | Gross Profit | 109 | 131 | 129 | 154 | 156 | 149 | 149 | 159 | 166 | 161 | 137 | 148 | ||
9 | Gross Margin, % | 55.4% | 67.4% | 67.6% | 70.1% | 69.2% | 68.6% | 69.5% | 70.4% | 70.1% | 68.9% | 59.4% | 61.8% | ||
10 | EBITDA | (145) | 53 | 43 | 67 | 51 | 57 | 57 | 63 | 64 | 62 | 37 | 61 | ||
11 | EBITDA, % | -73.6% | 27.4% | 22.7% | 30.7% | 22.7% | 26.4% | 26.7% | 27.8% | 27.2% | 26.5% | 16.0% | 25.6% | ||
12 | Operating Income (EBIT) | (138) | 40 | 47 | 52 | 36 | 43 | 39 | 46 | 53 | 43 | 37 | 42 | ||
13 | EBIT, % | -70.0% | 20.3% | 24.5% | 23.7% | 16.0% | 19.7% | 18.0% | 20.2% | 22.2% | 18.4% | 16.0% | 17.4% | ||
14 | Profit Before Tax | (155) | 34 | 41 | 44 | 46 | 33 | 24 | 28 | 34 | 24 | 17 | 26 | ||
15 | Earnings Before Tax, % | -78.6% | 17.4% | 21.4% | 19.9% | 20.2% | 15.1% | 11.1% | 12.3% | 14.5% | 10.2% | 7.3% | 10.8% | ||
16 | Net Profit After Tax | (110) | 27 | 36 | 35 | 36 | 24 | 18 | 21 | 27 | 19 | 12 | 17 | ||
17 | Profit Margin, % | -56.0% | 14.1% | 19.0% | 16.2% | 15.8% | 11.0% | 8.3% | 9.4% | 11.5% | 8.3% | 5.4% | 7.0% | ||
18 | |||||||||||||||
19 | Cash Flow Statement - (USD 'MM) | ||||||||||||||
20 | |||||||||||||||
21 | Year | 2021-Q2 | 2021-Q3 | 2021-Q4 | 2022-Q1 | 2022-Q2 | 2022-Q3 | 2022-Q4 | 2023-Q1 | 2023-Q2 | 2023-Q3 | 2023-Q4 | 2024-Q1 | ||
22 | |||||||||||||||
23 | Net Income | (110) | 27 | 36 | 35 | 36 | 24 | 18 | 21 | 27 | 19 | 12 | 17 | ||
24 | Depreciation & Amortization | 12 | 13 | 14 | 15 | 15 | 15 | 16 | 17 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||
25 | Deferred income taxes | (46) | 5 | 6 | 5 | 9 | 8 | 8 | 5 | 6 | 4 | 3 | 8 | ||
26 | Stock-based compensation | 203 | 7 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||
27 | Change in working capital | 4 | (29) | (35) | 10 | (20) | (11) | (18) | 7 | (12) | (12) | (17) | (5) | ||
28 | Other non-cash items | 5 | 10 | (8) | 10 | 7 | 10 | 14 | 11 | 7 | 13 | 16 | 59 | ||
29 | Operating Cash Flow | 68 | 34 | 20 | 82 | 53 | 51 | 44 | 67 | 50 | 48 | 39 | 58 | ||
30 | Investments in PPE | (12) | (42) | (39) | (30) | (46) | (56) | (60) | (72) | (56) | (91) | (109) | (82) | ||
31 | Acquisitions | (45) | (10) | (459) | - | (43) | (18) | (21) | 9 | 69 | (47) | 1 | 5 | ||
32 | Investment purchases | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
33 | Sales/Maturities of investments | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
34 | Other Investing Activites | 19 | 29 | 45 | 0 | 4 | 60 | 24 | 9 | 74 | 14 | 23 | 5 | ||
35 | Investing Cash Flow | (38) | (24) | (453) | (30) | (90) | (14) | (56) | (63) | 13 | (123) | (86) | (77) | ||
36 | Debt repayment | (453) | (2) | (0) | (2) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (20) | ||
37 | Dividends payments | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
38 | Common Stock Repurchased | (0) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | (10) | ||
39 | Common Stock Issuance | - | 6 | 463 | - | 4 | 1 | 9 | 1 | 3 | 2 | 4 | 1 | ||
40 | Other Financing Activites | 443 | (9) | (172) | 1 | 4 | 0 | (6) | 1 | 3 | (1) | 4 | (3) | ||
41 | Financing Cash Flow | (10) | (6) | 291 | (1) | 4 | 0 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 11 | ||
42 | Cash at beginning of period | 138 | 158 | 163 | 20 | 70 | 38 | 75 | 65 | 70 | 136 | 62 | 19 | ||
43 | Net cash flow / Change in cash | 20 | 4 | (143) | 51 | (33) | 37 | (10) | 5 | 66 | (74) | (43) | (8) | ||
44 | Cash at end of period | 158 | 163 | 20 | 70 | 38 | 75 | 65 | 70 | 136 | 62 | 19 | 11 | ||
45 | |||||||||||||||
46 | Balance Sheet Statement - (USD 'MM) | ||||||||||||||
47 | |||||||||||||||
48 | Year | 2021-Q2 | 2021-Q3 | 2021-Q4 | 2022-Q1 | 2022-Q2 | 2022-Q3 | 2022-Q4 | 2023-Q1 | 2023-Q2 | 2023-Q3 | 2023-Q4 | 2024-Q1 | ||
49 | |||||||||||||||
50 | Cash and cash equivalents | 155 | 162 | 20 | 70 | 38 | 75 | 65 | 70 | 136 | 62 | 19 | 11 | ||
51 | Short Term Investments | - | - | - | - | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | ||
52 | Cash and Short Term Investments | 155 | 162 | 20 | 70 | 38 | 75 | 65 | 70 | 136 | 62 | 19 | 11 | ||
53 | Account Receivables | 8 | 9 | 24 | 14 | 17 | 17 | 19 | 15 | 25 | 21 | 21 | 24 | ||
54 | Inventory | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 9 | 9 | 8 | 8 | 9 | 9 | 8 | ||
55 | Other Current Assets | 12 | 13 | 5 | 10 | 14 | 11 | 13 | 11 | 13 | 13 | 9 | 10 | ||
56 | Total Current Assets | 181 | 190 | 59 | 101 | 76 | 112 | 106 | 104 | 182 | 105 | 61 | 53 | ||
57 | Goodwill | 756 | 760 | 1,060 | 1,061 | 1,101 | 1,107 | 1,110 | 1,110 | 1,110 | 1,136 | 1,135 | 1,135 | ||
58 | Intangible Assets | 126 | 125 | 130 | 128 | 127 | 126 | 124 | 122 | 121 | 119 | 118 | 116 | ||
59 | Goodwill and Intangible Assets | 881 | 884 | 1,190 | 1,189 | 1,228 | 1,233 | 1,233 | 1,232 | 1,230 | 1,255 | 1,252 | 1,251 | ||
60 | Long Term Investments | - | - | - | - | - | - | (279) | - | - | - | (304) | - | ||
61 | Property, Plant & Equipment Net | 976 | 1,000 | 1,191 | 1,205 | 1,249 | 1,278 | 1,338 | 1,373 | 1,409 | 1,491 | 1,559 | 1,610 | ||
62 | Other non-current Assets | 5 | 5 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 8 | 9 | 9 | 10 | 12 | ||
63 | Total non-current Assets | 1,862 | 1,890 | 2,389 | 2,402 | 2,485 | 2,519 | 2,580 | 2,613 | 2,649 | 2,754 | 2,821 | 2,873 | ||
64 | Total assets | 2,044 | 2,080 | 2,448 | 2,503 | 2,561 | 2,631 | 2,686 | 2,717 | 2,831 | 2,860 | 2,882 | 2,925 | ||
65 | Short Term debt | 44 | 45 | 38 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 53 | ||
66 | Account Payables | 24 | 27 | 27 | 34 | 26 | 28 | 26 | 30 | 36 | 35 | 34 | 34 | ||
67 | Deferred revenue | 26 | 26 | 28 | 28 | 29 | 29 | 29 | 31 | 32 | 33 | 33 | 34 | ||
68 | Other Current Liabilities | 43 | 39 | 37 | 41 | 42 | 45 | 58 | 51 | 76 | 64 | 59 | 55 | ||
69 | Total current liabilities | 138 | 137 | 130 | 142 | 136 | 142 | 154 | 154 | 187 | 175 | 170 | 175 | ||
70 | Long Term debt | 1,318 | 1,318 | 1,629 | 1,624 | 1,633 | 1,661 | 1,670 | 1,670 | 1,707 | 1,718 | 1,721 | 913 | ||
71 | Deferred Revenue Non Current | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | (80) | ||
72 | Deferred Tax Liabilities Non Current | 7 | 13 | 23 | 28 | 37 | 46 | 53 | 59 | 65 | 68 | 72 | 80 | ||
73 | Other non-current Liabilities | 6 | 4 | 9 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 4 | 909 | ||
74 | Total non-current liabilities | 1,331 | 1,335 | 1,661 | 1,660 | 1,678 | 1,714 | 1,731 | 1,735 | 1,778 | 1,792 | 1,797 | 1,822 | ||
75 | Total liabilities | 1,470 | 1,471 | 1,791 | 1,802 | 1,814 | 1,856 | 1,885 | 1,889 | 1,965 | 1,967 | 1,967 | 1,997 | ||
76 | Common Stock | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
77 | Retained earnings | (162) | (135) | (98) | (63) | (27) | (3) | 14 | 36 | 63 | 82 | 95 | 111 | ||
78 | Other Income/Loss | (1) | (1) | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | (0) | (0) | 0 | (0) | 0 | ||
79 | Other Stockholders Equity | 734 | 741 | 752 | 759 | 769 | 775 | 784 | 790 | 799 | 807 | 817 | 814 | ||
80 | Total shareholders equity | 574 | 608 | 657 | 701 | 747 | 776 | 801 | 829 | 865 | 893 | 915 | 929 | ||
81 | Minority Interest | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
82 | Total Equity | 574 | 608 | 657 | 701 | 747 | 776 | 801 | 829 | 865 | 893 | 915 | 929 | ||
83 | Total debt | 1,363 | 1,363 | 1,667 | 1,662 | 1,672 | 1,701 | 1,711 | 1,712 | 1,750 | 1,761 | 1,766 | 1,791 | ||
84 | Total Investments | - | - | - | - | 3 | 1 | (279) | - | - | - | (304) | - | ||
85 | Net Debt | 1,208 | 1,201 | 1,647 | 1,592 | 1,635 | 1,626 | 1,646 | 1,642 | 1,614 | 1,699 | 1,747 | 1,780 |
1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Weighted Average Cost Of Capital (WACC) | ||||||
3 | |||||||
4 | Share price, USD | 7.32 | |||||
5 | Beta | 1.65 | |||||
6 | Diluted Shares Outstanding, MM | 328 | |||||
7 | Cost of Debt, % | 3.1% | |||||
8 | Tax Rate, % | 22.6% | |||||
9 | After-tax Cost of Debt, % | 2.4% | |||||
10 | * Risk-Free Rate, % | 4.5% | |||||
11 | ** Market Risk Premium, % | 5.0% | |||||
12 | Cost of Equity, % | 12.7% | |||||
13 | Total Debt - (USD 'MM) | 1,766 | Debt | ||||
14 | Total Equity - (USD 'MM) | 2,403 | Equity | ||||
15 | Total Capital - (USD 'MM) | 4,168 | |||||
16 | Debt Weighting, % | 42.4% | |||||
17 | Equity Weighting, % | 57.6% | |||||
18 | WACC, % | 8.4% | |||||
19 | |||||||
20 | |||||||
21 | Tax Rate | ||||||
22 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
23 | Historical tax rate, % | 153.6% | 21.7% | 53.2% | 22.6% | 22.2% | |
24 | Selected tax rate, % | 22.6% | |||||
25 | |||||||
26 | |||||||
27 | Cost Of Debt (Effective interest rate method) | ||||||
28 | |||||||
29 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
30 | Interest expense - (USD 'MM) | 68 | 64 | 39 | 42 | 75 | |
31 | Total debt - (USD 'MM) | 1,766 | 1,766 | 1,766 | 1,766 | 1,766 | |
32 | Effective interest rate, % | 3.6% | 2.2% | 2.4% | 4.3% | ||
33 | |||||||
34 | Average effective interest rate, % | 3.1% |
1 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Operating Data - (USD 'MM) | |||||||||||
3 | ||||||||||||
4 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
5 | A/F | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | |
6 | ||||||||||||
7 | Revenue | 630 | 575 | 758 | 877 | 927 | 1,030 | 1,145 | 1,273 | 1,415 | 1,572 | |
8 | Revenue Growth, % | -8.7% | 31.9% | 15.6% | 5.8% | 11.1% | 11.1% | 11.1% | 11.1% | 11.1% | ||
9 | EBITDA | 116 | 150 | 23 | 248 | 248 | 217 | 241 | 268 | 298 | 331 | |
10 | EBITDA, % | 18.4% | 26.2% | 3.0% | 28.3% | 26.8% | 21.1% | 21.1% | 21.1% | 21.1% | 21.1% | |
11 | Depreciation | 41 | 45 | 51 | 61 | 70 | 75 | 83 | 92 | 103 | 114 | |
12 | Depreciation, % | 6.5% | 7.9% | 6.7% | 6.9% | 7.5% | 7.3% | 7.3% | 7.3% | 7.3% | 7.3% | |
13 | EBIT | 75 | 105 | (28) | 188 | 178 | 142 | 158 | 176 | 196 | 217 | |
14 | EBIT, % | 11.9% | 18.3% | -3.7% | 21.4% | 19.2% | 13.8% | 13.8% | 13.8% | 13.8% | 13.8% | |
15 | ||||||||||||
16 | Balance Sheet Data - (USD 'MM) | |||||||||||
17 | ||||||||||||
18 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
19 | A/F | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | |
20 | ||||||||||||
21 | Total Cash | 6 | 115 | 20 | 65 | 19 | 83 | 92 | 102 | 113 | 126 | |
22 | Total Cash, % | 1.0% | 19.9% | 2.6% | 7.4% | 2.1% | 8.0% | 8.0% | 8.0% | 8.0% | 8.0% | |
23 | Account Receivables | 13 | 6 | 24 | 19 | 21 | 22 | 25 | 27 | 30 | 34 | |
24 | Account Receivables, % | 2.0% | 1.0% | 3.1% | 2.2% | 2.3% | 2.1% | 2.1% | 2.1% | 2.1% | 2.1% | |
25 | Inventories | 8 | 6 | 6 | 9 | 9 | 10 | 11 | 13 | 14 | 16 | |
26 | Inventories, % | 1.2% | 1.1% | 0.8% | 1.0% | 1.0% | 1.0% | 1.0% | 1.0% | 1.0% | 1.0% | |
27 | Accounts Payable | 16 | 24 | 27 | 26 | 34 | 37 | 41 | 46 | 51 | 57 | |
28 | Accounts Payable, % | 2.5% | 4.2% | 3.6% | 2.9% | 3.6% | 3.6% | 3.6% | 3.6% | 3.6% | 3.6% | |
29 | Capital Expenditure | (75) | (59) | (126) | (192) | (328) | (217) | (241) | (267) | (297) | (330) | |
30 | Capital Expenditure, % | 11.8% | 10.2% | 16.6% | 21.9% | 35.4% | 21.0% | 21.0% | 21.0% | 21.0% | 21.0% | |
31 | ||||||||||||
32 | Build Up Free Cash Flow - (USD 'MM) | |||||||||||
33 | ||||||||||||
34 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
35 | A/F | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | |
36 | ||||||||||||
37 | Revenue | 630 | 575 | 758 | 877 | 927 | 1,030 | 1,145 | 1,273 | 1,415 | 1,572 | |
38 | EBITDA | 116 | 150 | 23 | 248 | 248 | 217 | 241 | 268 | 298 | 331 | |
39 | EBIT | 75 | 105 | (28) | 188 | 178 | 142 | 158 | 176 | 196 | 217 | |
40 | Tax Rate, % | 153.6% | 21.7% | 53.2% | 22.6% | 22.2% | 29.9% | 29.9% | 29.9% | 29.9% | 29.9% | |
41 | EBIAT | (40) | 82 | (13) | 145 | 139 | 100 | 111 | 123 | 137 | 152 | |
42 | Depreciation | 41 | 45 | 51 | 61 | 70 | 75 | 83 | 92 | 103 | 114 | |
43 | Accounts Receivable | (13) | 7 | (18) | 5 | (2) | (1) | (2) | (3) | (3) | (3) | |
44 | Inventories | (8) | 1 | 0 | (3) | 0 | (1) | (1) | (1) | (1) | (2) | |
45 | Accounts Payable | 16 | 9 | 3 | (2) | 8 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | |
46 | Capital Expenditure | (75) | (59) | (126) | (192) | (328) | (217) | (241) | (267) | (297) | (330) | |
47 | UFCF | (79) | 86 | (103) | 15 | (113) | (41) | (46) | (51) | (57) | (63) | |
48 | WACC, % | 8.4% | 8.4% | 8.4% | 8.4% | 8.4% | ||||||
49 | PV UFCF | (38) | (39) | (40) | (41) | (42) | ||||||
50 | SUM PV UFCF | (201) | ||||||||||
51 | ||||||||||||
52 | Valuation - (USD 'MM) | |||||||||||
53 | Terminal Value (Perpetuity Growth method) - (USD 'MM) | Intrinsic Value | ||||||||||
54 | Long-term growth rate, % | 4.0% | Enterprise Value - (USD 'MM) | -1,210 | ||||||||
55 | WACC, % | 8.4% | Net Debt - (USD 'MM) | 1,747 | ||||||||
56 | Free cash flow (t + 1) | -66 | Equity Value - (USD 'MM) | -2,957 | ||||||||
57 | Terminal Value | -1,508 | Shares Outstanding, MM | 328 | ||||||||
58 | Present Value of Terminal Value | -1,009 | Equity Value Per Share, USD | -9.01 |
1 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Free Cash Flow - (USD 'MM) | |||||||||||
3 | ||||||||||||
4 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
5 | A/F | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | |
6 | ||||||||||||
7 | Revenue | 630 | 575 | 758 | 877 | 927 | 1,030 | 1,145 | 1,273 | 1,415 | 1,572 | |
8 | Revenue Growth, % | -8.7% | 31.9% | 15.6% | 5.8% | 11.1% | 11.1% | 11.1% | 11.1% | 11.1% | ||
9 | Operating Cash Flow | 70 | 102 | 173 | 229 | 205 | 229 | 254 | 283 | 314 | 349 | |
10 | Operating Cash Flow, % | 11.1% | 17.7% | 22.9% | 26.1% | 22.1% | 22.2% | 22.2% | 22.2% | 22.2% | 22.2% | |
11 | Capital Expenditure | (75) | (59) | (126) | (192) | (328) | (217) | (241) | (267) | (297) | (330) | |
12 | Capital Expenditure, % | 11.8% | 10.2% | 16.6% | 21.9% | 35.4% | 21.0% | 21.0% | 21.0% | 21.0% | 21.0% | |
13 | Free Cash Flow | (5) | 43 | 48 | 38 | (123) | 12 | 14 | 15 | 17 | 19 | |
14 | Free Cash Flow, % | -0.7% | 7.5% | 6.3% | 4.3% | -13.3% | 1.2% | 1.2% | 1.2% | 1.2% | 1.2% | |
15 | ||||||||||||
16 | Build Up Free Cash Flow - (USD 'MM) | |||||||||||
17 | ||||||||||||
18 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
19 | A/F | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | |
20 | ||||||||||||
21 | Free Cash Flow | (5) | 43 | 48 | 38 | (123) | 12 | 14 | 15 | 17 | 19 | |
22 | WACC, % | 8.4% | 8.4% | 8.4% | 8.4% | 8.4% | ||||||
23 | PV UFCF | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | ||||||
24 | SUM PV UFCF | 59 | ||||||||||
25 | ||||||||||||
26 | Valuation - (USD 'MM) | |||||||||||
27 | Terminal Value (Perpetuity Growth method) - (USD 'MM) | Intrinsic Value | ||||||||||
28 | ||||||||||||
29 | Long-term growth rate, % | 4.0% | Enterprise Value - (USD 'MM) | 356 | ||||||||
30 | WACC, % | 8.4% | Net Debt - (USD 'MM) | 1,747 | ||||||||
31 | Free cash flow (t + 1) | 19 | Equity Value - (USD 'MM) | -1,390 | ||||||||
32 | Terminal Value | 444 | Shares Outstanding, MM | 328 | ||||||||
33 | Present Value of Terminal Value | 297 | Equity Value Per Share, USD | -4.24 |
1 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Liquidity Measurement Ratios | |||||||||||
3 | ||||||||||||
4 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Sparkline | |||||
5 | ||||||||||||
6 | Current Ratio | 0.39 | 1.10 | 0.45 | 0.69 | 0.36 | ||||||
7 | Current Assets / Current Liabilities | |||||||||||
8 | ||||||||||||
9 | Quick Ratio | 0.22 | 0.98 | 0.33 | 0.55 | 0.24 | ||||||
10 | (Cash and Cash Equivalents+Short Term Investments+Account Receivables) / Current Liabilities | |||||||||||
11 | ||||||||||||
12 | Cash Ratio | 0.07 | 0.93 | 0.15 | 0.42 | 0.11 | ||||||
13 | Cash and Cash Equivalents / Current Liabilities | |||||||||||
14 | ||||||||||||
15 | Days of Sales Outstanding | 7.45 | 3.59 | 11.50 | 7.96 | 8.28 | ||||||
16 | ((Account Receivables (start)+Account Receivables (end)) / 2) / (Revenue / 365) | |||||||||||
17 | ||||||||||||
18 | Days of Inventory Outstanding | 11.61 | 12.07 | 8.72 | 12.47 | 11.70 | ||||||
19 | ((Inventory (start)+Inventory (end)) / 2) / (COGS / 365) | |||||||||||
20 | ||||||||||||
21 | Operating Cycle | 19.06 | 15.66 | 20.21 | 20.44 | 19.97 | ||||||
22 | DSO + DIO | |||||||||||
23 | ||||||||||||
24 | Days of Payables Outstanding | 23.63 | 45.87 | 37.64 | 34.87 | 43.95 | ||||||
25 | ((Account Payables (start)+Account Payables (end)) / 2) / (COGS / 365) | |||||||||||
26 | ||||||||||||
27 | Cash Conversion Cycle | -4.57 | -30.20 | -17.43 | -14.44 | -23.98 | ||||||
28 | DSO + DIO − DPO | |||||||||||
29 | ||||||||||||
30 | ||||||||||||
31 | ||||||||||||
32 | Profitability Indicator Ratios | |||||||||||
33 | ||||||||||||
34 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Sparkline | |||||
35 | ||||||||||||
36 | Gross Profit Margin | 61.3% | 66.3% | 65.0% | 69.4% | 69.9% | ||||||
37 | Gross Profit / Revenue | |||||||||||
38 | ||||||||||||
39 | Operating Profit Margin | 11.9% | 18.3% | -3.7% | 21.4% | 19.2% | ||||||
40 | Operating Income / Revenue | |||||||||||
41 | ||||||||||||
42 | Pretax Profit Margin | -0.3% | 13.4% | -6.2% | 16.6% | 11.1% | ||||||
43 | Income Before Tax / Revenue | |||||||||||
44 | ||||||||||||
45 | Net Profit Margin | 0.1% | 10.5% | -2.9% | 12.9% | 8.6% | ||||||
46 | Net Income / Revenue | |||||||||||
47 | ||||||||||||
48 | Effective Tax Rate | 153.6% | 21.7% | 53.2% | 22.6% | 22.2% | ||||||
49 | Provision For Income Taxes / Income Before Tax | |||||||||||
50 | ||||||||||||
51 | Return On Assets | 0.00 | 0.03 | -0.01 | 0.04 | 0.03 | ||||||
52 | Net Income / Avg Total Assets | |||||||||||
53 | ||||||||||||
54 | Return On Equity | -0.01 | 3.63 | -0.03 | 0.14 | 0.09 | ||||||
55 | Net Income / Avg Total Equity | |||||||||||
56 | ||||||||||||
57 | Return On Capital Employed | 0.07 | 0.06 | -0.01 | 0.07 | 0.07 | ||||||
58 | Net Income / (Avg Total Assets - Avg Current Liabilities) | |||||||||||
59 | ||||||||||||
60 | ||||||||||||
61 | Debt Ratios | |||||||||||
62 | ||||||||||||
63 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Sparkline | |||||
64 | ||||||||||||
65 | Debt Ratio | 0.89 | 0.92 | 0.68 | 0.64 | 0.61 | ||||||
66 | Total Liabilities / Total Assets | |||||||||||
67 | ||||||||||||
68 | Debt Equity Ratio | -16.13 | 108.02 | 2.54 | 2.14 | 1.93 | ||||||
69 | Total Debt / Total Equity | |||||||||||
70 | ||||||||||||
71 | Long-term Debt to Capitalization | 1.07 | 0.99 | 0.71 | 0.68 | 0.65 | ||||||
72 | Long−Term Debt / (Long−Term Debt + Shareholders Equity) | |||||||||||
73 | ||||||||||||
74 | Total Debt to Capitalization | 1.07 | 0.99 | 0.72 | 0.68 | 0.66 | ||||||
75 | Total Debt / (Total Debt + Shareholders Equity) | |||||||||||
76 | ||||||||||||
77 | Interest Coverage Ratio | 1.11 | 1.64 | -0.70 | 4.48 | 2.37 | ||||||
78 | EBIT / Interest Expenses | |||||||||||
79 | ||||||||||||
80 | Cash Flow to Debt Ratio | 0.07 | 0.06 | 0.10 | 0.13 | 0.12 | ||||||
81 | Operating Cash Flows / Total Debt | |||||||||||
82 | ||||||||||||
83 | Company Equity Multiplier | -18.08 | 117.02 | 3.73 | 3.35 | 3.15 | ||||||
84 | Total Assets / Total Equity | |||||||||||
85 | ||||||||||||
86 | ||||||||||||
87 | Operating Performance Ratios | |||||||||||
88 | ||||||||||||
89 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Sparkline | |||||
90 | ||||||||||||
91 | Fixed Asset Turnover | 2.70 | 0.61 | 0.64 | 0.66 | 0.59 | ||||||
92 | Revenue / Avg Fixed Assets | |||||||||||
93 | ||||||||||||
94 | Asset Turnover | 0.55 | 0.30 | 0.31 | 0.33 | 0.32 | ||||||
95 | Revenue / Avg Total Assets | |||||||||||
96 | ||||||||||||
97 | ||||||||||||
98 | ||||||||||||
99 | Cash Flow Indicator Ratios | |||||||||||
100 | ||||||||||||
101 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Sparkline | |||||
102 | ||||||||||||
103 | Operating Cash Flow Sales Ratio | 0.11 | 0.18 | 0.23 | 0.26 | 0.22 | ||||||
104 | Operating Cash Flow / Revenue | |||||||||||
105 | ||||||||||||
106 | Free Cash Flow Operating Cash Flow Ratio | -0.06 | 0.42 | 0.27 | 0.16 | -0.60 | ||||||
107 | Free Cash Flow / Operating Cash Flow | |||||||||||
108 | ||||||||||||
109 | Cash Flow Coverage Ratios | 0.07 | 0.06 | 0.10 | 0.13 | 0.12 | ||||||
110 | Operating Cash Flow / Total Debt | |||||||||||
111 | ||||||||||||
112 | Short-Term Coverage Ratios | 8.73 | 2.40 | 4.57 | 5.59 | 4.58 | ||||||
113 | Operating Cash Flow / Short-Term Debt | |||||||||||
114 | ||||||||||||
115 | Capital Expenditure Coverage Ratios | 0.94 | 1.73 | 1.38 | 1.20 | 0.62 | ||||||
116 | Operating Cash Flow / Capital Expenditure | |||||||||||
117 | ||||||||||||
118 | Dividend Paid and Capex Coverage Ratios | 0.58 | -1.73 | -1.38 | -1.20 | -0.62 | ||||||
119 | Operating Cash Flow / (Dividends Paid + Capital Expenditure) | |||||||||||
120 | ||||||||||||
121 | Dividend Payout Ratio | 211.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
122 | DPS (Dividends per Share) / EPS (Net Income per Share) | |||||||||||
123 | ||||||||||||
124 | ||||||||||||
125 | ||||||||||||
126 | Investment Valuation Ratios | |||||||||||
127 | ||||||||||||
128 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Sparkline | |||||
129 | ||||||||||||
130 | Price Book Value Ratio | -94.49 | 360.97 | 8.32 | 3.50 | 2.94 | ||||||
131 | Stock Price per Share / Equity per Share | |||||||||||
132 | ||||||||||||
133 | Price Cash Flow Ratio | 85.77 | 59.01 | 31.53 | 12.22 | 13.13 | ||||||
134 | Stock Price per Share / Operating Cash Flow per Share | |||||||||||
135 | ||||||||||||
136 | Price Earnings Ratio | 6,532.68 | 99.50 | -247.91 | 24.80 | 33.54 | ||||||
137 | Stock Price per Share / EPS | |||||||||||
138 | ||||||||||||
139 | Price Earnings to Growth Ratio | 0.00 | 0.02 | 1.81 | -0.04 | -1.13 | ||||||
140 | Price Earnings Ratio / Expected Revenue Growth | |||||||||||
141 | ||||||||||||
142 | Price Sales Ratio | 9.55 | 10.45 | 7.21 | 3.19 | 2.90 | ||||||
143 | Stock Price per Share / Revenue per Share | |||||||||||
144 | ||||||||||||
145 | Dividend Yield | 0.032 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
146 | Dividend per Share / Stock Price per Share | |||||||||||
147 | ||||||||||||
148 | Enterprise Value Multiplier | 60.66 | 51.12 | 311.12 | 17.90 | 17.86 | ||||||
149 | Enterprise Value / EBITDA | |||||||||||
150 | ||||||||||||
151 | Price Fair Value | -94.49 | 360.97 | 8.32 | 3.50 | 2.94 | ||||||
152 | Stock Price per Share / Intrinsic Value | |||||||||||
153 |
1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | ||
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2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
61 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
62 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
71 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
73 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
74 |
1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | ||
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2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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