| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | P&L | 01.01.2021 | 01.02.2021 | 01.03.2021 | 01.04.2021 | 01.05.2021 | 01.06.2021 | 01.07.2021 | 01.08.2021 | 01.09.2021 | 01.10.2021 | 01.11.2021 | 01.12.2021 | 01.01.2022 | 01.02.2022 | |
2 | Revenues | Actual | 15.450 € | 300.000 € | 312.000 € | 324.480 € | 337.459 € | 13.000 € | 13.520 € | 14.061 € | 14.623 € | 15.208 € | 15.816 € | 16.449 € | 21.000 € | 25.000 € |
3 | Plan | 12.000 € | 12.250 € | 12.500 € | 12.750 € | 13.000 € | 13.250 € | 13.650 € | 14.050 € | 14.450 € | 14.850 € | 15.250 € | 15.650 € | 16.050 € | 16.450 € | |
4 | Other Revenues | Actual | 283 € | 0 € | 0 € | 800 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | |
5 | Plan | 300 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | ||
6 | = Total Revenue | Actual | 15.733 € | 300.000 € | 312.000 € | 325.280 € | 337.459 € | 13.000 € | 13.520 € | 14.061 € | 14.623 € | 15.208 € | 15.816 € | 16.449 € | 16.000 € | |
7 | Plan | 12.300 € | 12.250 € | 12.500 € | 12.750 € | 13.000 € | 13.250 € | 13.650 € | 14.050 € | 14.450 € | 14.850 € | 15.250 € | 15.650 € | 16.050 € | ||
8 | - COGS | Actual | 6.500 € | 6.630 € | 6.763 € | 6.898 € | 7.036 € | 10.000 € | 10.200 € | 10.404 € | 10.612 € | 10.824 € | 11.041 € | 11.262 € | 11.487 € | |
9 | Plan | 5.850 € | 6.070 € | 6.290 € | 6.510 € | 6.730 € | 6.950 € | 7.170 € | 7.390 € | 7.610 € | 7.830 € | 8.050 € | 8.270 € | 8.490 € | ||
10 | = Net Revenue | Actual | 9.233 € | 293.370 € | 305.237 € | 318.382 € | 330.423 € | 3.000 € | 3.320 € | 3.657 € | 4.011 € | 4.384 € | 4.776 € | 5.188 € | 4.513 € | |
11 | Plan | 6.450 € | 6.180 € | 6.210 € | 6.240 € | 6.270 € | 6.300 € | 6.480 € | 6.660 € | 6.840 € | 7.020 € | 7.200 € | 7.380 € | 7.560 € | ||
12 | - HR | Actual | 5.389 € | 5.389 € | 5.389 € | 5.389 € | 5.389 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 6.143 € | 6.143 € | |
13 | Plan | 5.000 € | 5.000 € | 5.000 € | 5.000 € | 5.000 € | 5.000 € | 6.000 € | 6.000 € | 6.000 € | 6.000 € | 6.000 € | 6.000 € | 6.000 € | ||
14 | - Marketing & Sales | Actual | 983 € | 1.003 € | 1.023 € | 1.043 € | 981 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | |
15 | Plan | 850 € | 865 € | 880 € | 895 € | 910 € | 910 € | 910 € | 910 € | 910 € | 910 € | 910 € | 0 € | 0 € | ||
16 | - Others (General & Admin) | Actual | 753 € | 768 € | 783 € | 799 € | 815 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | |
17 | Plan | 750 € | 750 € | 750 € | 750 € | 750 € | 750 € | 750 € | 750 € | 750 € | 750 € | 750 € | 750 € | 750 € | ||
18 | = Total Costs | Actual | 7.125 € | 7.160 € | 7.195 € | 7.231 € | 7.185 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 6.143 € | 6.143 € | |
19 | Plan | 6.600 € | 6.615 € | 6.630 € | 6.645 € | 6.660 € | 6.660 € | 7.660 € | 7.660 € | 7.660 € | 7.660 € | 7.660 € | 6.750 € | 6.750 € | ||
20 | = EBITDA | Actual | 2.108 € | 286.210 € | 298.042 € | 311.151 € | 323.239 € | 3.000 € | 3.320 € | 3.657 € | 4.011 € | 4.384 € | 4.776 € | -955 € | -1.630 € | |
21 | Plan | -150 € | -435 € | -420 € | -405 € | -390 € | -360 € | -1.180 € | -1.000 € | -820 € | -640 € | -460 € | 630 € | 810 € | ||
22 | - Depreciation | Actual | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | |
23 | Plan | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | ||
24 | = EBIT | Actual | 2.108 € | 286.210 € | 298.042 € | 311.151 € | 323.239 € | 3.000 € | 3.320 € | 3.657 € | 4.011 € | 4.384 € | 4.776 € | -955 € | -1.630 € | |
25 | Plan | -150 € | -435 € | -420 € | -405 € | -390 € | -360 € | -1.180 € | -1.000 € | -820 € | -640 € | -460 € | 630 € | 810 € | ||
26 | - Taxes | Actual | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | |
27 | Plan | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | ||
28 | - Interests | Actual | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | |
29 | Plan | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | ||
30 | = Net Income | Actual | 2.108 € | 286.210 € | 298.042 € | 311.151 € | 323.239 € | 3.000 € | 3.320 € | 3.657 € | 4.011 € | 4.384 € | 4.776 € | -955 € | -1.630 € | |
31 | Plan | -150 € | -435 € | -420 € | -405 € | -390 € | -360 € | -1.180 € | -1.000 € | -820 € | -640 € | -460 € | 630 € | 810 € | ||
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33 | Cash Flow | 01.01.2021 | 01.02.2021 | 01.03.2021 | 01.04.2021 | 01.05.2021 | 01.06.2021 | 01.07.2021 | 01.08.2021 | 01.09.2021 | 01.10.2021 | 01.11.2021 | 01.12.2021 | 01.01.2022 | ||
34 | Cash on Hand | Actual | 30.734 € | 30.304 € | 29.956 € | 29.694 € | 29.520 € | 29.520 € | 29.520 € | 29.520 € | 29.520 € | 29.520 € | 29.520 € | 29.520 € | 29.520 € | |
35 | Plan | 30.500 € | 29.160 € | 27.980 € | 26.960 € | 26.100 € | 25.400 € | 24.860 € | 24.480 € | 24.260 € | 24.200 € | 24.300 € | 65.060 € | 65.480 € | ||
36 | Operative Receipts | Actual | 12.343 € | 12.590 € | 12.842 € | 13.098 € | 13.360 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | |
37 | Plan | 14.000 € | 14.400 € | 14.800 € | 15.200 € | 15.600 € | 16.000 € | 16.400 € | 16.800 € | 17.200 € | 17.600 € | 18.000 € | 18.400 € | 18.800 € | ||
38 | - Operative Expenses | Actual | 12.853 € | 13.020 € | 13.189 € | 13.361 € | 13.535 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | |
39 | Plan | 15.500 € | 15.740 € | 15.980 € | 16.220 € | 16.460 € | 16.700 € | 16.940 € | 17.180 € | 17.420 € | 17.660 € | 17.900 € | 18.140 € | 18.380 € | ||
40 | = Cash Flow from Operations | Actual | -510 € | -430 € | -348 € | -262 € | -174 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | |
41 | Plan | -1.500 € | -1.340 € | -1.180 € | -1.020 € | -860 € | -700 € | -540 € | -380 € | -220 € | -60 € | 100 € | 260 € | 420 € | ||
42 | Financing Receipts | Actual | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | |
43 | Plan | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 40.500 € | 0 € | ||
44 | - Financing Expenses | Actual | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | |
45 | Plan | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | ||
46 | = Cash Flow from Financing | Actual | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | |
47 | Plan | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 40.500 € | 0 € | ||
48 | Investment Receipts | Actual | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | |
49 | Plan | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | ||
50 | - Investment Expenses | Actual | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | |
51 | Plan | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | ||
52 | = Cash Flow from Investments | Actual | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | |
53 | Plan | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | ||
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