| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Додаток 3 до рішення виконавчого комітету від 19.12.2024 року № 14/12/2024 | |||||||||||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||||||||||
4 | ||||||||||||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||||||||||||
6 | ||||||||||||||||||||||||||
7 | ||||||||||||||||||||||||||
8 | Коди | |||||||||||||||||||||||||
9 | Підприємство: Комунальне підприємство "Протос" Миролюбненської сільської ради | за ЄДРПОУ | 31819571 | |||||||||||||||||||||||
10 | Організаційно-правова форма: комунальне підприємство | за КОПФГ | ||||||||||||||||||||||||
11 | Територія: с.Миролюбне, Хмельницька область | за КОАТУУ | 6824285601 | |||||||||||||||||||||||
12 | за СПОДУ | |||||||||||||||||||||||||
13 | Галузь: забір,очищення та постачання води | за ЗКГНГ | ||||||||||||||||||||||||
14 | Вид економічної діяльності: | за КВЕД | 36,00 | |||||||||||||||||||||||
15 | Одиниця виміру: тис. грн. | Стандарти звітності П(с)БОУ | Х | |||||||||||||||||||||||
16 | Форма власності: комунальна | Стандарти звітності МСФЗ | ||||||||||||||||||||||||
17 | Середньооблікова кількість штатних працівників: 10 | |||||||||||||||||||||||||
18 | Місцезнаходження: 31160, с.Миролюбне, вул.Володимира Яневича, 18 Хмельницька обл, Хмельницький район | |||||||||||||||||||||||||
19 | Телефон: 0987233299 | |||||||||||||||||||||||||
20 | Керівник: директор | |||||||||||||||||||||||||
21 | ||||||||||||||||||||||||||
22 | ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА НА 2025 рік | |||||||||||||||||||||||||
23 | ||||||||||||||||||||||||||
24 | тис. грн. | |||||||||||||||||||||||||
25 | Найменування показника | Код рядка | Факт минулого року | Фінансовий план поточного року | Плановий рік (усього) | У тому числі за кварталами | ||||||||||||||||||||
26 | І | ІІ | ІІІ | ІV | ||||||||||||||||||||||
27 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||||||||||
28 | I. Фінансові результати | |||||||||||||||||||||||||
29 | Доходи і витрати від операційної діяльності (деталізація) | |||||||||||||||||||||||||
30 | Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 100 | 777,9 | 600,00 | 600,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | |||||||||||||||||
31 | Дохід з місцевого бюджету за програмою підтримки | 110 | 1730,00 | 1949,80 | 1 949,8 | 960,0 | - | 600,0 | 389,8 | |||||||||||||||||
32 | Дохід з місцевого бюджету за цільовими програмами, у тому числі: | 120 | ||||||||||||||||||||||||
33 | медична субвенція | 121 | ||||||||||||||||||||||||
34 | дотація з державного бюджету на енергоносії (інша субвенція) | 122 | ||||||||||||||||||||||||
35 | Залишки коштів на рахунках | 49,9 | ||||||||||||||||||||||||
36 | Інші доходи від операційної діяльності, в т.ч.: | 130 | ||||||||||||||||||||||||
37 | дохід від операційної оренди активів | 131 | ||||||||||||||||||||||||
38 | дохід від надання платних послуг | 132 | ||||||||||||||||||||||||
39 | дохід від реалізації необоротних активів | 133 | ||||||||||||||||||||||||
40 | благодійні внески | 134 | ||||||||||||||||||||||||
41 | дохід від безоплатно одержаних активів | 135 | ||||||||||||||||||||||||
42 | Витрати | |||||||||||||||||||||||||
43 | Заробітна плата | 200 | 1285,3 | 1 040,8 | 1 040,8 | 260,2 | 260,2 | 260,2 | 260,2 | |||||||||||||||||
44 | Нарахування на оплату праці | 210 | 229,0 | 229,0 | 57,2 | 57,2 | 57,2 | 57,2 | ||||||||||||||||||
45 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 220 | 588,8 | 230,0 | 230,0 | 15,0 | 10,0 | 5,0 | 0 | |||||||||||||||||
46 | Медикаменти та перев'язувальні матеріали | 230 | ||||||||||||||||||||||||
47 | Продукти харчування | 240 | ||||||||||||||||||||||||
48 | Оплата послуг (крім комунальних) | 250 | 50,0 | |||||||||||||||||||||||
49 | Видатки на відрядження | 260 | ||||||||||||||||||||||||
50 | Оплата комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі: | 270 | 450,0 | 450,0 | 112,5 | 112,6 | 112,7 | 112,8 | ||||||||||||||||||
51 | Оплата теплопостачання | 271 | ||||||||||||||||||||||||
52 | Оплата водопостачання та водовідведення | 272 | ||||||||||||||||||||||||
53 | Оплата електроенергії | 273 | 369,90 | |||||||||||||||||||||||
54 | Оплата природного газу | 274 | ||||||||||||||||||||||||
55 | Оплата інших енергоносіїв | 275 | ||||||||||||||||||||||||
56 | Оплата енергосервісу | 276 | - | |||||||||||||||||||||||
57 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 280 | ||||||||||||||||||||||||
58 | Соціальне забезпечення | 290 | ||||||||||||||||||||||||
59 | Інші поточні видатки | 300 | 389,0 | |||||||||||||||||||||||
60 | Амортизація | 310 | ||||||||||||||||||||||||
61 | Інші операційні витрати (розшифрувати*) | 320 | ||||||||||||||||||||||||
62 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 321 | ||||||||||||||||||||||||
63 | Медикаменти та перев'язувальні матеріали | 322 | ||||||||||||||||||||||||
64 | Продукти харчування | 323 | ||||||||||||||||||||||||
65 | ||||||||||||||||||||||||||
66 | ||||||||||||||||||||||||||
67 | Разом (сума рядків 200 - 320) | 330 | 2313,1 | 1 949,8 | 1 299,6 | 332,4 | 327,4 | 322,4 | 317,4 | |||||||||||||||||
68 | ІІ. Елементи операційних витрат | |||||||||||||||||||||||||
69 | Матеріальні затрати | 400 | ||||||||||||||||||||||||
70 | Витрати на оплату праці | 410 | 1 285,3 | 1 040,8 | 1 040,8 | 260,2 | 260,2 | 260,2 | 260,2 | |||||||||||||||||
71 | Відрахування на соціальні заходи | 420 | 229,0 | 229,0 | 57,2 | 57,3 | 57,3 | 57,2 | ||||||||||||||||||
72 | Амортизація | 430 | ||||||||||||||||||||||||
73 | Інші операційні витрати | 440 | 680,0 | 680,0 | 170,0 | 170,0 | 170,0 | 170,0 | ||||||||||||||||||
74 | Разом (сума рядків 400 - 440) | 450 | 1 285,3 | 1 949,8 | 1 949,8 | 487,4 | 487,5 | 487,5 | 487,4 | |||||||||||||||||
75 | ІІІ. Інвестиційна діяльність | |||||||||||||||||||||||||
76 | Доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.: | 500 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||
77 | доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних видатках | 501 | ||||||||||||||||||||||||
78 | Капітальні інвестиції, усього, у тому числі: | 510 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
79 | капітальне будівництво | 511 | - | |||||||||||||||||||||||
80 | придбання (виготовлення) основних засобів | 512 | - | |||||||||||||||||||||||
81 | придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів | 513 | - | |||||||||||||||||||||||
82 | придбання (створення) нематеріальних активів | 514 | - | |||||||||||||||||||||||
83 | модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів | 515 | - | |||||||||||||||||||||||
84 | капітальний ремонт | 516 | 100,0 | |||||||||||||||||||||||
85 | ІV. Фінансова діяльність | |||||||||||||||||||||||||
86 | Доходи від фінансової діяльності за зобов’язаннями, у т. ч.: | 600 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||
87 | кредити | 601 | - | |||||||||||||||||||||||
88 | позики | 602 | - | |||||||||||||||||||||||
89 | депозити | 603 | - | |||||||||||||||||||||||
90 | Інші надходження (розшифрувати) | 610 | - | |||||||||||||||||||||||
91 | Витрати від фінансової діяльності за зобов’язаннями, у т. ч.: | 620 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||
92 | кредити | 621 | - | |||||||||||||||||||||||
93 | позики | 622 | - | |||||||||||||||||||||||
94 | депозити | 623 | - | |||||||||||||||||||||||
95 | Інші витрати (розшифрувати) | 630 | ||||||||||||||||||||||||
96 | Усього доходів | 700 | 2 507,9 | 2 599,8 | 2 599,8 | 1 160,0 | 150,0 | 750,0 | 539,8 | |||||||||||||||||
97 | Усього витрат | 800 | 2 313,1 | 1 949,8 | 1 949,8 | 487,4 | 487,5 | 487,5 | 487,4 | |||||||||||||||||
98 | Нерозподілені доходи | 850 | ||||||||||||||||||||||||
99 | IV. Додаткова інформація | |||||||||||||||||||||||||
100 | Штатна чисельність працівників | 900 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||||||||||||||