ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
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#ERROR!PLANILHA FINANCEIRA DE LIVRO CAIXA
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DATAHISTÓRICOCATEGORIA *
ENTRADAS
SAÍDAS
PROJETO/CENTRO DE CUSTO
SALDO
3
2025Saldo anterior - - Open Maker 26.116,58
4
02/01/2026Dep. Reemb. Ajuda de custo PIX CORA (recibos assinados) - 6.950,00 Open Maker 19.166,58
5
05/01/2026Doação - Pessoa Físicadoação Pessoa Física 50,00 - Red Star 19.216,58
6
06/01/2026Reemb. Assist tecnicaPITCHAU 150,00 - Open Maker 19.366,58
7
06/01/2026Doação - Pessoa Físicadoação Pessoa Física 20,00 - Red Star 19.386,58
8
06/01/2026Tar. bancáriabradesco - 73,80 Open Maker 19.312,78
9
12/01/2026Doação - Pessoa Físicadoação Pessoa Física 70,00 - Red Star 19.382,78
10
12/01/2026Rentab. Invest FacilCredbradesco 1,30 - Open Maker 19.384,08
11
12/01/2026Kit Cabos + Pele bateria + Kit encordamento 6/10cartão Crédito Bradesco (c/ NF) - 101,24 Open Maker 19.282,84
12
12/01/2026Microfone Shure 6/11 cartão Crédito Bradesco (c/ NF) - 99,90 Open Maker 19.182,94
13
12/01/2026Cabo 10 metros - P10 Instrumentos musicais 2 un.cartão Crédito Bradesco (c/ NF) - 79,50 Open Maker 19.103,44
14
12/01/2026Cabo Santo Angelo Samurai P10cartão Crédito Bradesco (c/ NF) - 63,51 Open Maker 19.039,93
15
12/01/2026Mundo Eletrico Engecapcartão Crédito Bradesco (c/ NF) - 460,00 Open Maker 18.579,93
16
12/01/2026Papelaria Fontelescartão Crédito Bradesco (c/ NF) - 77,89 Open Maker 18.502,04
17
12/01/2026Mundo Eletrico Engecapcartão Crédito Bradesco (c/ NF) - 295,00 Open Maker 18.207,04
18
12/01/2026Multímetro Analógicocartão Crédito Bradesco (c/ NF) - 65,70 Open Maker 18.141,34
19
19/01/2026Doação - Pessoa Físicadoação Pessoa Física 6,00 - Red Star 18.147,34
20
23/01/2026Doação - Pessoa Físicadoação Pessoa Física 200,00 - Open Maker 18.347,34
21
27/01/2026Doação - Pessoa Físicadoação Pessoa Física 22,50 - Open Maker 18.369,84
22
02/02/2026Doação - Pessoa Físicadoação Pessoa Física 200,00 - Open Maker 18.569,84
23
02/02/2026Doação - Pessoa Físicadoação Pessoa Física 60,50 - Open Maker 18.630,34
24
02/02/2026Kanaan AssessoriaContabilidade - 200,00 Open Maker 18.430,34
25
02/02/2026Dep. Reemb. Ajuda de custo PIX CORA (recibos assinados) - 7.400,00 Open Maker 11.030,34
26
03/02/2026Doação - Pessoa Físicadoação Pessoa Física 150,00 - Open Maker 11.180,34
27
04/02/2026Tar. PIXBradesco - 9,80 Open Maker 11.170,54
28
05/02/2026Tar. PIXBradesco - 2,10 Open Maker 11.168,44
29
05/02/2026Tar. bancáriaBradesco - 73,80 Open Maker 11.094,64
30
06/02/2026Doação - Pessoa Físicadoação Pessoa Física 100,02 - Open Maker 11.194,66
31
09/02/2026Doação - Pessoa Físicadoação Pessoa Física 60,00 - Open Maker 11.254,66
32
10/02/2026Doação - Pessoa Físicadoação Pessoa Física 200,00 - Open Maker 11.454,66
33
10/02/2026Compra de água (CORA)Débito CORA - 34,00 Open Maker 11.420,66
34
10/02/2026Kalunga papelariacartão Crédito Bradesco (c/ NF) - 26,60 Open Maker 11.394,06
35
10/02/20261kg Cola Quente Bastão / 100 Bicos de rodacartão Crédito Bradesco (c/ NF) - 152,19 Open Maker 11.241,87
36
10/02/2026Torelli To 018 Preto 1/3cartão Crédito Bradesco (c/ NF) - 38,60 Open Maker 11.203,27
37
10/02/2026Vareta de bambu para pipas 100 un.cartão Crédito Bradesco (c/ NF) - 29,89 Open Maker 11.173,38
38
10/02/2026Microfone Shure 7/11 cartão Crédito Bradesco (c/ NF) - 99,90 Open Maker 11.073,48
39
10/02/2026Kit Cabos + Pele bateria + Kit encordamento 7/10cartão Crédito Bradesco (c/ NF) - 101,24 Open Maker 10.972,24
40
10/02/2026Kit encordamento de violãocartão Crédito Bradesco (c/ NF) - 44,11 Open Maker 10.928,13
41
11/02/2026Tar. PIXBradesco - 0,90 Open Maker 10.927,23
42
13/02/2026Cesta básica 32 un. 2025Reembolso (c/NF) - 2.444,24 Open Maker 8.482,99
43
13/02/2026Cesta básica 4 un. jan/2026Reembolso (c/NF) - 230,12 Open Maker 8.252,87
44
13/02/2026Cesta básica 4 un. fev/2026Reembolso (c/NF) - 221,88 Open Maker 8.030,99
45
16/02/2026Ajuda de custo oficina de rádioPIX CORA (recibos assinados) - 150,00 Open Maker 7.880,99
46
19/02/2026Tar. PIXBradesco - 9,80 Open Maker 7.871,19
47
23/02/2026Compra de água (CORA)Débito CORA - 34,00 open Maker 7.837,19
48
26/02/2026Doação - Pessoa Físicadoação Pessoa Física 200,00 - Open Maker 8.037,19
49
26/02/2026Doação - Pessoa Físicadoação Pessoa Física 99,00 - open Maker 8.136,19
50
27/02/2026Reembolso Lanche c/NFReembolso (c/NF) - 46,24 Open Maker 8.089,95
51
28/02/2026Lanche para ensaio musicalDébito CORA - 20,98 Open Maker 8.068,97 3.090,04
52
28/02/2026Juros conta garantidabradesco 13,63 - Open Maker 8.082,60
53
 - - Open Maker 8.082,60
54
 - - Open Maker 8.082,60
55
 - - Open Maker 8.082,60
56
 - - Open Maker 8.082,60
57
 - - Open Maker 8.082,60
58
 - - Coletivo Banda Dispensados 8.082,60
59
 - - Open Maker 8.082,60
60
 - - Coletivo Banda Dispensados 8.082,60
61
 - - Coletivo Banda Dispensados 8.082,60
62
 - - Open Maker 8.082,60
63
 - - Open Maker 8.082,60
64
 - - Open Maker 8.082,60
65
 - - Open Maker 8.082,60
66
 - - Open Maker 8.082,60
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 - - Open Maker 8.082,60
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 - - Open Maker 8.082,60
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 - - Open Maker 8.082,60
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13ª Mostra de Cultura do Butantã
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13ª Mostra de Cultura do Butantã
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 - - Open Maker 8.082,60
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 - - Open Maker 8.082,60
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 - - Open Maker 8.082,60
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 - - Open Maker 8.082,60
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 - - Open Maker 8.082,60
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 - - Open Maker 8.082,60
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 - - Open Maker 8.082,60
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 - - Open Maker 8.082,60
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 - - Open Maker 8.082,60
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 - - Open Maker 8.082,60
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 - - Open Maker 8.082,60
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 - - Open Maker 8.082,60
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 - - Open Maker 8.082,60
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 - - Open Maker 8.082,60
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 - - Open Maker 8.082,60
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 - - Open Maker 8.082,60
98
 - - Open Maker 8.082,60
99
 - - Open Maker 8.082,60
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 - - Open Maker 8.082,60