ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
87PLANILHA FINANCEIRA DE LIVRO CAIXA
2
DATAHISTÓRICOCATEGORIA *
ENTRADAS
SAÍDAS
PROJETO/CENTRO DE CUSTO
SALDO
3
Saldo anterior - - Open Maker- 33,07
4
02/07/2025Doação - Pessoa FísicaDoação Pessoa Física 200,00 - Open Maker 166,93
5
02/07/2025Doação - Pessoa FísicaDoação Pessoa Física 20,00 - Open Maker 186,93
6
02/07/2025Tarifa bancária - QR Codebradesco - 1,80 Open Maker 185,13
7
02/07/2025Kanaan AssessoriaContabilidade - 200,00 Open Maker- 14,87
8
02/07/2025IOF limitebradesco - 5,36 Open Maker- 20,23
9
03/07/2025Extorno Tar. manutenção c/cbradesco 177,00 - Open Maker 156,77
10
07/07/2025Doação - Pessoa FísicaDoação Pessoa Física 30,00 - Open Maker 186,77
11
07/07/2025encargos limite de créditobradesco - 33,57 Open Maker 153,20
12
09/07/2025Doação - Pessoa FísicaDoação Pessoa Física 1.500,00 - Open Maker 1.653,20
13
10/07/2025Pag. TFE 2025Imposto Municipal Taxa - 226,68 Open Maker 1.426,52
14
10/07/2025Microfone Lapela 9a e 10a parcela de 10NF apresentada em Fevereiro 2024 - 167,60 Open Maker 1.258,92
15
10/07/2025Microfone de mão Shure 8a a 10a parcela de 10 NF apresentada em Março 2024 - 186,00 Open Maker 1.072,92
16
10/07/2025Bateria Canon ML 4/5cartão Crédito Bradesco (c/ NF) - 30,00 Open Maker 1.042,92
17
10/07/2025Encordamento 3 un. e prato Splash (Destroyer) 9/12cartão Crédito Bradesco (c/ NF) - 59,08 Open Maker 983,84
18
23/07/2025Doação - Pessoa FísicaDoação Pessoa Física 100,07 - Open Maker 1.083,91
19
23/07/2025Doação - Pessoa FísicaDoação Pessoa Física 30,00 - Open Maker 1.113,91
20
23/07/2025Compra de água (CORA)Débito CORA - 31,00 Open Maker 1.082,91
21
23/07/2025
Compra de 6 cestas básicas e kit para limpeza Open Maker
doação de alimento - 403,94 Open Maker 678,97
22
28/07/2025Doação - Pessoa FísicaDoação Pessoa Física 120,00 - Open Maker 798,97
23
28/07/2025Doação - Pessoa FísicaDoação Pessoa Física 200,00 - Open Maker 998,97
24
29/07/2025Doação - Pessoa FísicaDoação Pessoa Física 75,00 - Open Maker 1.073,97
25
30/07/2025Doação - Pessoa FísicaDoação Pessoa Física 60,00 - Open Maker 1.133,97
26
01/08/2025Compra de água (CORA)Débito CORA - 16,50 Open Maker 1.117,47
27
04/08/2025Doação - Pessoa FísicaDoação Pessoa Física 12,00 - Open Maker 1.129,47
28
04/08/2025Kanaan AssessoriaContabilidade - 200,00 Open Maker 929,47
29
07/08/2025Doação - Pessoa FísicaDoação Pessoa Física 250,00 - Open Maker 1.179,47
30
11/08/2025Doação - Pessoa FísicaDoação Pessoa Física 16,75 - Open Maker 1.196,22
31
11/08/2025Bateria Canon ML 5/5cartão Crédito Bradesco (c/ NF) - 30,00 Open Maker 1.166,22
32
11/08/2025Encordamento 3 un. e prato Splash (Destroyer) 10/12cartão Crédito Bradesco (c/ NF) - 59,08 Open Maker 1.107,14
33
11/08/2025Kit Cabos + Pele bateria + Kit encordamento 1/10cartão Crédito Bradesco (c/ NF) - 101,24 Open Maker 1.005,90
34
11/08/2025Kit Cabos + Pele bateria + Kit encordamento 1 parcelacartão Crédito Bradesco (c/ NF) - 147,90 Open Maker 858,00
35
11/08/2025Microfone Shure 1/11 cartão Crédito Bradesco (c/ NF) - 99,91 Open Maker 758,09
36
13/08/2025Doação - Pessoa FísicaDoação Pessoa Física 22,00 - Open Maker 780,09
37
13/08/2025Doação - Pessoa FísicaDoação Pessoa Física 17,40 - Open Maker 797,49
38
13/08/2025tarifa bancária - QR Codebradesco - 1,80 Open Maker 795,69
39
15/08/2025tarifa bancária bradesco - 177,05 Open Maker 618,64
40
25/08/2025Doação - Pessoa FísicaDoação Pessoa Física 100,00 - Open Maker 718,64
41
26/08/2025Compra de água (CORA)Débito CORA - 33,00 Open Maker 685,64
42
29/08/2025Doação - Pessoa FísicaDoação Pessoa Física 150,00 - Open Maker 835,64
43
01/09/2025Doação - Pessoa FísicaDoação Pessoa Física 120,00 - Open Maker 955,64
44
01/09/2025Kanaan AssessoriaContabilidade - 200,00 Open Maker 755,64
45
02/09/2025Tar. PIXbradesco - 2,10 Open Maker 753,54
46
03/09/2025Receb. Encena13a Mostra 3.000,00 -
13ª Mostra de Cultura do Butantã
 3.753,54
47
03/09/2025Doação - Pessoa FísicaDoação Pessoa Física 106,00 - Open Maker 3.859,54
48
03/09/2025Pag. Toca dos TakesPrestação de serviço com Nota fiscal - 2.850,00
13ª Mostra de Cultura do Butantã
 1.009,54
49
04/09/2025Tar. PIXbradesco - 1,75 Open Maker 1.007,79
50
05/09/2025Tar. PIXbradesco - 9,80 Open Maker 997,99 235,10
51
10/09/2025Kit Cabos + Pele bateria + Kit encordamento 2/10cartão Crédito Bradesco (c/ NF) - 101,24 Open Maker 896,75
52
10/09/2025Microfone Shure 2/11 cartão Crédito Bradesco (c/ NF) - 99,90 Open Maker 796,85
53
10/09/2025Encordamento 3 un. e prato Splash (Destroyer) 11/12cartão Crédito Bradesco (c/ NF) - 59,08 Open Maker 737,77
54
10/09/2025Tar. anuidade cartão de credito (vai extornar)cartão Crédito Bradesco Tarifa - 29,00 Open Maker 708,77
55
10/09/2025Tinta para tecido expansivelcartão Crédito Bradesco (c/ NF) - 41,90 Open Maker 666,87
56
12/09/2025Doação - Pessoa FísicaDoação Pessoa Física 250,00 - Open Maker 916,87
57
15/09/2025Receb. Sarau Musical na Casa de CulturaSecretaria da Cultura (Evento) 3.808,00 - Coletivo Banda Dispensados 4.724,87
58
15/09/2025Tar. Bancáriabradesco - 177,05 Open Maker 4.547,82
59
15/09/2025
Depositos de R$ 150,00 ajuda de custo para artistas (Bradesco)
Recibo simples - 300,00 Coletivo Banda Dispensados 4.247,82
60
15/09/2025
Depositos de R$ 150,00 ajuda de custo para artistas (CORA)
Recibo simples - 2.700,00 Coletivo Banda Dispensados 1.547,82
61
17/09/2025Doação - Pessoa Físicadoação Pessoa Física 300,00 - Open Maker 1.847,82
62
17/09/2025Tar. PIXbradesco - 9,80 Open Maker 1.838,02
63
19/09/2025Imposto ISSImposto Municipal Taxa - 257,42 Open Maker 1.580,60
64
24/09/2025Doação - Pessoa Físicadoação Pessoa Física 100,09 - Open Maker 1.680,69
65
29/09/2025Doação - Pessoa Físicadoação Pessoa Física 258,00 - Open Maker 1.938,69
66
02/10/2025Tarifa bancária Banco do BrasilBanco do Brasil - 100,00 Open Maker 1.838,69
67
08/10/2025Doação - Pessoa Físicadoação Pessoa Física 100,00 - Open Maker 1.938,69
68
10/10/2025Kit Cabos + Pele bateria + Kit encordamento 3/10cartão Crédito Bradesco (c/ NF) - 101,24 Open Maker 1.837,45
69
10/10/2025Microfone Shure 3/11 cartão Crédito Bradesco (c/ NF) - 99,90 Open Maker 1.737,55
70
10/10/2025Cabo P10 2 Unidadescartão Crédito Bradesco (c/ NF) - 57,00 Open Maker 1.680,55
71
10/10/2025Pre-amplificadorescartão Crédito Bradesco (c/ NF) - 159,19 Open Maker 1.521,36
72
10/10/2025Cabo extensor P2-P10 4 Unidadescartão Crédito Bradesco (c/ NF) - 114,80 Open Maker 1.406,56
73
10/10/2025Encordamento 3 un. e prato Splash (Destroyer) 12/12cartão Crédito Bradesco (c/ NF) - 59,08 Open Maker 1.347,48
74
13/10/2025Kanaan AssessoriaContabilidade - 200,00 Open Maker 1.147,48
75
13/10/2025Compra de água (CORA)Débito CORA - 33,00 Open Maker 1.114,48
76
15/10/2025Estorno de tarifa BancariaBradesco 177,05 - Open Maker 1.291,53
77
15/10/2025Estorno de tarifa BancariaBradesco 177,05 - Open Maker 1.468,58
78
21/10/2025Recebimento Premiação Pontos e Pontões de CulturaFundo Estadual de Cultura (Banco do Brasil) 60.000,00 - Open Maker 61.468,58
79
22/10/2025Recebimento da 13 mostraEncena 2.000,00 -
13ª Mostra de Cultura do Butantã
 63.468,58
80
22/10/2025Pagamento cobertura de evento 13 mostraPrestação de serviço - 1.900,00
13ª Mostra de Cultura do Butantã
 61.568,58
81
24/10/2025Tar. PIXbradesco - 9,80 Open Maker 61.558,78
82
27/10/2025Doação - Pessoa Físicadoação Pessoa Física 15,00 - Open Maker 61.573,78
83
28/10/2025Doação - Pessoa Físicadoação Pessoa Física 20,00 - Open Maker 61.593,78
84
28/10/2025Pag. Toca dos Takes Prestação de serviço com Nota fiscal - 6.000,00 Open Maker 55.593,78
85
29/10/2025Doação - Pessoa Físicadoação Pessoa Física 275,00 - Open Maker 55.868,78
86
29/10/2025Tar. PIXbradesco - 0,90 Open Maker 55.867,88
87
30/10/2025Tar. PIXbradesco - 9,80 Open Maker 55.858,08
88
31/10/2025Tar. PIXbradesco - 1,05 Open Maker 55.857,03
89
03/11/2025Tarifa bancária Banco do BrasilBanco do Brasil - 46,80 Open Maker 55.810,23
90
03/11/2025Reembolso ajuda de custo CORA (recibos assinados) - 4.650,00 Open Maker 51.160,23
91
03/11/2025Doação - Pessoa Físicadoação Pessoa Física 45,00 - Open Maker 51.205,23
92
03/11/2025Pag. ISSImposto Municipal - 108,92 Open Maker 51.096,31
93
03/11/2025Kanaan AssessoriaContabilidade - 200,00 Open Maker 50.896,31
94
04/11/2025Doação - Pessoa Físicadoação Pessoa Física 200,00 - Open Maker 51.096,31
95
04/11/2025tar. PIXbradesco - 9,80 Open Maker 51.086,51
96
04/11/2025Reembolso ajuda de custo CORA (recibos assinados) - 2.700,00 Open Maker 48.386,51
97
04/11/2025Pag. equipamento de somPIX ( c/ Nota fiscal ) - 4.664,00 Open Maker 43.722,51
98
06/11/2025Pag. Acessórios computadorPIX ( c/ Nota fiscal ) - 2.130,30 Open Maker 41.592,21
99
06/11/2025Pag. computadorPIX ( c/ Nota fiscal ) - 6.372,84 Open Maker 35.219,37
100
10/11/2025Pag. IssImposto Municipal - 100,00 Open Maker 35.119,37