ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
PLANILHA FINANCEIRA DE LIVRO CAIXA
2
DATAHISTÓRICOCATEGORIA *
ENTRADAS
SAÍDAS
PROJETO/CENTRO DE CUSTO
SALDO
3
2025Saldo anterior - - Open Maker 26.116,58
4
02/01/2026Dep. Reemb. Ajuda de custo PIX CORA (recibos assinados) - 6.950,00 Open Maker 19.166,58
5
05/01/2026Doação - Pessoa Físicadoação Pessoa Física 50,00 - Red Star 19.216,58
6
06/01/2026Reemb. Assist tecnicaPITCHAU 150,00 - Open Maker 19.366,58
7
06/01/2026Doação - Pessoa Físicadoação Pessoa Física 20,00 - Red Star 19.386,58
8
06/01/2026Tar. bancáriabradesco - 73,80 Open Maker 19.312,78
9
12/01/2026Doação - Pessoa Físicadoação Pessoa Física 70,00 - Red Star 19.382,78
10
12/01/2026Rentab. Invest FacilCredbradesco 1,30 - Open Maker 19.384,08
11
12/01/2026Kit Cabos + Pele bateria + Kit encordamento 6/10cartão Crédito Bradesco (c/ NF) - 101,24 Open Maker 19.282,84
12
12/01/2026Microfone Shure 6/11 cartão Crédito Bradesco (c/ NF) - 99,90 Open Maker 19.182,94
13
12/01/2026Cabo 10 metros - P10 Instrumentos musicais 2 un.cartão Crédito Bradesco (c/ NF) - 79,50 Open Maker 19.103,44
14
12/01/2026Cabo Santo Angelo Samurai P10cartão Crédito Bradesco (c/ NF) - 63,51 Open Maker 19.039,93
15
12/01/2026Mundo Eletrico Engecapcartão Crédito Bradesco (c/ NF) - 460,00 Open Maker 18.579,93
16
12/01/2026Papelaria Fontelescartão Crédito Bradesco (c/ NF) - 77,89 Open Maker 18.502,04
17
12/01/2026Mundo Eletrico Engecapcartão Crédito Bradesco (c/ NF) - 295,00 Open Maker 18.207,04
18
12/01/2026Multímetro Analógicocartão Crédito Bradesco (c/ NF) - 65,70 Open Maker 18.141,34
19
19/01/2026Doação - Pessoa Físicadoação Pessoa Física 6,00 - Red Star 18.147,34
20
23/01/2026Doação - Pessoa Físicadoação Pessoa Física 200,00 - Open Maker 18.347,34
21
27/01/2026Doação - Pessoa Físicadoação Pessoa Física 22,50 - Open Maker 18.369,84
22
02/02/2026Doação - Pessoa Físicadoação Pessoa Física 200,00 - Open Maker 18.569,84
23
02/02/2026Doação - Pessoa Físicadoação Pessoa Física 60,50 - Open Maker 18.630,34
24
02/02/2026Kanaan AssessoriaContabilidade - 200,00 Open Maker 18.430,34
25
02/02/2026Dep. Reemb. Ajuda de custo PIX CORA (recibos assinados) - 7.400,00 Open Maker 11.030,34
26
03/02/2026Doação - Pessoa Físicadoação Pessoa Física 150,00 - Open Maker 11.180,34
27
04/02/2026Tar. PIXBradesco - 9,80 Open Maker 11.170,54
28
05/02/2026Tar. PIXBradesco - 2,10 Open Maker 11.168,44
29
05/02/2026Tar. bancáriaBradesco - 73,80 Open Maker 11.094,64
30
06/02/2026Doação - Pessoa Físicadoação Pessoa Física 100,02 - Open Maker 11.194,66
31
09/02/2026Doação - Pessoa Físicadoação Pessoa Física 60,00 - Open Maker 11.254,66
32
10/02/2026Doação - Pessoa Físicadoação Pessoa Física 200,00 - Open Maker 11.454,66
33
10/02/2026Compra de água (CORA)Débito CORA - 34,00 Open Maker 11.420,66
34
10/02/2026Kalunga papelariacartão Crédito Bradesco (c/ NF) - 26,60 Open Maker 11.394,06
35
10/02/20261kg Cola Quente Bastão / 100 Bicos de rodacartão Crédito Bradesco (c/ NF) - 152,19 Open Maker 11.241,87
36
10/02/2026Torelli To 018 Preto 1/3cartão Crédito Bradesco (c/ NF) - 38,60 Open Maker 11.203,27
37
10/02/2026Vareta de bambu para pipas 100 un.cartão Crédito Bradesco (c/ NF) - 29,89 Open Maker 11.173,38
38
10/02/2026Microfone Shure 7/11 cartão Crédito Bradesco (c/ NF) - 99,90 Open Maker 11.073,48
39
10/02/2026Kit Cabos + Pele bateria + Kit encordamento 7/10cartão Crédito Bradesco (c/ NF) - 101,24 Open Maker 10.972,24
40
10/02/2026Kit encordamento de violãocartão Crédito Bradesco (c/ NF) - 44,11 Open Maker 10.928,13
41
11/02/2026Tar. PIXBradesco - 0,90 Open Maker 10.927,23
42
13/02/2026Cesta básica 32 un. 2025Reembolso (c/NF) - 2.444,24 Open Maker 8.482,99
43
13/02/2026Cesta básica 4 un. jan/2026Reembolso (c/NF) - 230,12 Open Maker 8.252,87
44
13/02/2026Cesta básica 4 un. fev/2026Reembolso (c/NF) - 221,88 Open Maker 8.030,99
45
16/02/2026Ajuda de custo oficina de rádioPIX CORA (recibos assinados) - 150,00 Open Maker 7.880,99
46
19/02/2026Tar. PIXBradesco - 9,80 Open Maker 7.871,19
47
23/02/2026Compra de água (CORA)Débito CORA - 34,00 open Maker 7.837,19
48
26/02/2026Doação - Pessoa Físicadoação Pessoa Física 200,00 - Open Maker 8.037,19
49
26/02/2026Doação - Pessoa Físicadoação Pessoa Física 99,00 - open Maker 8.136,19
50
27/02/2026Reembolso Lanche c/NFReembolso (c/NF) - 46,24 Open Maker 8.089,95
51
28/02/2026Lanche para ensaio musicalDébito CORA - 20,98 Open Maker 8.068,97 3.090,04
52
28/02/2026Juros conta garantidabradesco 13,63 - Open Maker 8.082,60
53
02/03/2026Kanaan AssessoriaContabilidade - 200,00 Open Maker 7.882,60
54
03/03/2026Ajuda de custo oficina de rádioPIX CORA (recibos assinados) - 150,00 Open Maker 7.732,60
55
05/03/2026Doação - Pessoa Físicadoação Pessoa Física 100,03 Open Maker 7.982,63
56
06/03/2026Tar. bancáriaBradesco - 73,80 Open Maker 7.908,83
57
10/03/2026Kit Cabos + Pele bateria + Kit encordamento 8/10cartão Crédito Bradesco (c/ NF) - 101,24 Open Maker 7.807,59
58
10/03/2026Torelli To 018 Preto 2/3cartão Crédito Bradesco (c/ NF) - 38,60 Open Maker 7.768,99
59
10/03/2026Microfone Shure 8/11 cartão Crédito Bradesco (c/ NF) - 99,90 Open Maker 7.669,09
60
10/03/2026Jogo De Alicates Para Eletrônica 4.1/2 Com 4 Peçascartão Crédito Bradesco (c/ NF) 59,59 Open Maker 7.609,50
61
10/03/2026Suporte Pedestal Girafa Para Microfone Smlight 2Un.cartão Crédito Bradesco (c/ NF) - 107,98 Open Maker 7.501,52
62
10/03/2026Encordamento Guitarra 2 Un. Violão Aço 1 Un.cartão Crédito Bradesco (c/ NF) - 247,07 Open Maker 7.254,45
63
10/03/2026MUNDO ELETRICO ENGECAPcartão Crédito Bradesco (c/ NF) - 167,30 Open Maker 7.087,15
64
10/03/2026Doação - Pessoa Físicadoação Pessoa Física 200,00 Open Maker 7.287,15
65
12/03/2026Compra Débito CoraDébito CORA - 5,50 Open Maker 7.281,65
66
13/03/2026Compra Débito CoraDébito CORA - 29,99 Open Maker 7.251,66
67
14/03/2026Compra Débito CoraDébito CORA - 4,98 Open Maker 7.246,68
68
17/03/2026Compra Débito CoraDébito CORA - 28,92 Open Maker 7.217,76
69
20/03/2026Dep. Reemb. Ajuda de custo PIX CORA (recibos assinados) - 420,70 Open Maker 6.797,06
70
21/03/2026Compra Débito CoraDébito CORA - 2,99 Open Maker 6.794,07
71
23/03/2026Doação - Pessoa Físicadoação Pessoa Física - 25,00 Open Maker 6.769,07
72
24/03/2026Doação - Pessoa Físicadoação Pessoa Física - 25,00 Open Maker 6.744,07
73
27/03/2026Doação - Pessoa Físicadoação Pessoa Física - 250,00 Open Maker 6.494,07
74
31/03/2026Compra Débito CoraDébito CORA - 28,49 Open Maker 6.465,58
75
31/03/2026Tar. bancáriaBradesco - 2,80 Open Maker 6.462,78
76
31/03/2026Juros conta garantidaBradesco 2,60 - Open Maker 6.465,38
77
01/04/2026Doação - Pessoa Físicadoação Pessoa Física 19,66 Open Maker 6.485,04
78
04/04/2026Compra Débito CoraDébito CORA - 10,07 Open Maker 6.474,97
79
09/04/2026Tar. bancáriaBradesco - 73,80 Open Maker 6.401,17
80
10/04/2026Kit Cabos + Pele bateria + Kit encordamento 9/10cartão Crédito Bradesco (c/ NF) - 101,24 Open Maker 6.299,93
81
10/04/2026Torelli To 018 Preto 3/3cartão Crédito Bradesco (c/ NF) - 38,60 Open Maker 6.261,33
82
10/04/2026Microfone Shure 8/11 cartão Crédito Bradesco (c/ NF) - 99,90 Open Maker 6.161,43
83
 - - Open Maker 6.161,43
84
 - - Open Maker 6.161,43
85
 - - Open Maker 6.161,43
86
 - - Open Maker 6.161,43
87
 - - Open Maker 6.161,43
88
 - - Open Maker 6.161,43
89
 - - Open Maker 6.161,43
90
 - - Open Maker 6.161,43
91
 - - Open Maker 6.161,43
92
 - - Open Maker 6.161,43
93
 - - Open Maker 6.161,43
94
 - - Open Maker 6.161,43
95
 - - Open Maker 6.161,43
96
 - - Open Maker 6.161,43
97
 - - Open Maker 6.161,43
98
 - - Open Maker 6.161,43
99
 - - Open Maker 6.161,43
100
 - - Open Maker 6.161,43