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3 | Zara Clothing Company: 15-Day P&L Report with Key Performance Indicators | |||||||||||||||||||||||||
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5 | SALES REVENUE | Total Zara | Zara Cube and Factories | Logistics Hubs | New York #1 | New York #2 | Shanghai #1 | Shanghai #2 | London | Madrid | Paris | Berlin | ||||||||||||||
6 | Zara Fashion Pack (Demand) | 22,400 | 800 | 320 | 4,000 | 3,200 | 2,880 | 5,600 | 4,800 | 800 | ||||||||||||||||
7 | Product Price | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | ||||||||||||||||
8 | Sales Markup % | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | |||||||||||||||||
9 | Fashion Pack Sales | $140,000,000 | $5,000,000 | $2,000,000 | $25,000,000 | $20,000,000 | $18,000,000 | $35,000,000 | $30,000,000 | $5,000,000 | ||||||||||||||||
10 | Zara Basics Pack (Demand) | 8,880 | 480 | 160 | 1,600 | 800 | 1,600 | 3,200 | 560 | 480 | ||||||||||||||||
11 | Product Price | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | ||||||||||||||||
12 | Sales Markup % | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | |||||||||||||||||
13 | Basics Pack Sales | $31,968,000 | $1,728,000 | $576,000 | $5,760,000 | $2,880,000 | $5,760,000 | $11,520,000 | $2,016,000 | $1,728,000 | ||||||||||||||||
14 | TOTAL REVENUE | $171,968,000 | $6,728,000 | $2,576,000 | $30,760,000 | $22,880,000 | $23,760,000 | $46,520,000 | $32,016,000 | $6,728,000 | ||||||||||||||||
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17 | OPERATING EXPENSE | |||||||||||||||||||||||||
18 | Cost of Products Sold (Price) | 138,640,000 | 5,440,000 | 2,080,000 | 24,800,000 | 18,400,000 | 19,200,000 | 37,600,000 | 25,680,000 | 5,440,000 | ||||||||||||||||
19 | Facility Storage & Ops Cost | 15,588,225 | 12,161,250 | 2,305,500 | 40,875 | 14,100 | 37,500 | 34,500 | 118,500 | 342,000 | 390,000 | 144,000 | ||||||||||||||
20 | Transportation Cost | 33,515,325 | 1,272,588 | 32,242,737 | ||||||||||||||||||||||
21 | TOTAL EXPENSES | $187,743,550 | $13,433,838 | $34,548,237 | $5,480,875 | $2,094,100 | $24,837,500 | $18,434,500 | $19,318,500 | $37,942,000 | $26,070,000 | $5,584,000 | ||||||||||||||
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23 | PROFIT OR LOSS | |||||||||||||||||||||||||
24 | Operating Profit (Before Admin & Taxes) | $32,206,525 | $1,247,125 | $481,900 | $5,922,500 | $4,445,500 | $4,441,500 | $8,578,000 | $5,946,000 | $1,144,000 | ||||||||||||||||
25 | Operating Profit % | 18.73% | 18.54% | 18.71% | 19.25% | 19.43% | 18.69% | 18.44% | 18.57% | 17.00% | ||||||||||||||||
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27 | Vehicle Carbon Footprint (Tons) | 101,825 | 1,843 | 99,981 | ||||||||||||||||||||||
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29 | KEY PERFORMANCE INDICATORS (KPIs) | Total Zara | Zara Cube and Factories | Logistics Hubs | New York #1 | New York #2 | Shanghai #1 | Shanghai #2 | London | Madrid | Paris | Berlin | ||||||||||||||
30 | Zara Fashion Pack: Product Price | $5,000.00 | ||||||||||||||||||||||||
31 | Beginning Inventory On-Hand | 54,183 | 29,383 | 20,190 | 150 | 40 | 750 | 800 | 220 | 650 | 700 | 1,300 | ||||||||||||||
32 | Ending Inventory On-Hand | 82,523 | 53,873 | 25,705 | 150 | 115 | 500 | 300 | 240 | 900 | 300 | 440 | ||||||||||||||
33 | Percent Change | 52.30% | 83.35% | 27.32% | 0.00% | 187.50% | -33.33% | -62.50% | 9.09% | 38.46% | -57.14% | -66.15% | ||||||||||||||
34 | Avg On-Hand Inventory Amount | 67,680 | 41,353 | 22,970 | 156 | 80 | 647 | 581 | 230 | 869 | 474 | 320 | ||||||||||||||
35 | Avg On-Hand Inventory Value | $338,399,375 | $206,763,438 | $114,850,000 | $778,125 | $401,563 | $3,234,375 | $2,906,250 | $1,150,000 | $4,343,750 | $2,371,875 | $1,600,000 | ||||||||||||||
36 | Product Daily Demand | 1,400 | 0 | 0 | 50 | 20 | 250 | 200 | 180 | 350 | 300 | 50 | ||||||||||||||
37 | Avg Inventory Days of Supply | 48.3 | 3.1 | 4.0 | 2.6 | 2.9 | 1.3 | 2.5 | 1.6 | 6.4 | ||||||||||||||||
38 | Zara Basics Pack: Product Price | $3,000.00 | ||||||||||||||||||||||||
39 | Beginning Inventory On-Hand | 28,650 | 9,200 | 17,615 | 120 | 30 | 100 | 150 | 300 | 800 | 165 | 170 | ||||||||||||||
40 | Ending Inventory On-Hand | 58,885 | 36,300 | 20,385 | 220 | 80 | 600 | 400 | 400 | 0 | 240 | 260 | ||||||||||||||
41 | Percent Change | 105.53% | 294.57% | 15.73% | 83.33% | 166.67% | 500.00% | 166.67% | 33.33% | -100.00% | 45.45% | 52.94% | ||||||||||||||
42 | Avg On-Hand Inventory Amount | 43,833 | 22,700 | 19,051 | 174 | 57 | 363 | 288 | 350 | 438 | 199 | 215 | ||||||||||||||
43 | Avg On-Hand Inventory Value | $131,499,375 | $68,100,000 | $57,153,750 | $522,375 | $169,500 | $1,087,500 | $862,500 | $1,050,000 | $1,312,500 | $596,250 | $645,000 | ||||||||||||||
44 | Product Daily Demand | 555 | 0 | 0 | 30 | 10 | 100 | 50 | 100 | 200 | 35 | 30 | ||||||||||||||
45 | Inventory Days of Supply | 78.98 | 5.80 | 5.65 | 3.63 | 5.75 | 3.50 | 2.19 | 5.68 | 7.17 | ||||||||||||||||
46 | Raw Fabric 1: Product Price | $1,000.00 | ||||||||||||||||||||||||
47 | Beginning Inventory On-Hand | 13,800 | 13,800 | |||||||||||||||||||||||
48 | Ending Inventory On-Hand | 13,205 | 13,205 | |||||||||||||||||||||||
49 | Percent Change | -4.31% | -4.31% | |||||||||||||||||||||||
50 | Avg On-Hand Inventory Amount | 12,842 | 12,842 | |||||||||||||||||||||||
51 | Avg On-Hand Inventory Value | $12,841,875 | $12,841,875 | |||||||||||||||||||||||
52 | Product Daily Demand | 1,850 | 1,850 | |||||||||||||||||||||||
53 | Inventory Days of Supply | 6.94 | 6.94 | |||||||||||||||||||||||
54 | Raw Fabric 2: Product Price | $650.00 | ||||||||||||||||||||||||
55 | Beginning Inventory On-Hand | 9,875 | 9,875 | |||||||||||||||||||||||
56 | Ending Inventory On-Hand | 7,725 | 7,725 | |||||||||||||||||||||||
57 | Percent Change | -21.77% | -21.77% | |||||||||||||||||||||||
58 | Avg On-Hand Inventory Amount | 7,969 | 7,969 | |||||||||||||||||||||||
59 | Avg On-Hand Inventory Value | $5,179,688 | $5,179,688 | |||||||||||||||||||||||
60 | Product Daily Demand | 3,350 | 3,350 | |||||||||||||||||||||||
61 | Inventory Days of Supply | 2.38 | 2.38 | |||||||||||||||||||||||
62 | Raw Fabric 3: Product Price | $1,200.00 | ||||||||||||||||||||||||
63 | Beginning Inventory On-Hand | 8,350 | 8,350 | |||||||||||||||||||||||
64 | Ending Inventory On-Hand | 13,410 | 13,410 | |||||||||||||||||||||||
65 | Percent Change | 60.60% | 60.60% | |||||||||||||||||||||||
66 | Avg On-Hand Inventory Amount | 11,921 | 11,921 | |||||||||||||||||||||||
67 | Avg On-Hand Inventory Value | $14,305,500 | $14,305,500 | |||||||||||||||||||||||
68 | Product Daily Demand | 2,000 | 2,000 | |||||||||||||||||||||||
69 | Inventory Days of Supply | 5.96 | 5.96 | |||||||||||||||||||||||
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71 | NOTES: | |||||||||||||||||||||||||
72 | -- Enter product prices and markup percentages into the highlighted cells | |||||||||||||||||||||||||
73 | -- Enter percentage markups as whole numbers - 25 for 25% - not 0.25 | |||||||||||||||||||||||||
74 | -- Add more columns to accommodate more stores in the supply chain model | |||||||||||||||||||||||||
75 | -- Adjust reporting logic as you add or delete vehicles at any facility | |||||||||||||||||||||||||
76 | -- This spreadsheet template is designed for the simulation data generated from the Zara Clothing Company Ver4 supply chain model | |||||||||||||||||||||||||
77 | -- Logistics Hubs include the Zaragoza freight facility plus freight facilities at the Newark and Shanghai airports | |||||||||||||||||||||||||
78 | -- Trim simulation data to 15 days - this template is set for 15 days, not 30 | |||||||||||||||||||||||||
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