ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
LAPORAN KEUANGAN BENDAHARA MESS
2
Bulan Januari 2026
3
4
Saldo Bulan SebelumnyaRp133.360.904
5
Penerimaan Iuran dari Unit Mess Bea CukaiRp51.117.710
6
Penerimaan LainnyaRp250.000
7
Pengeluaran
8
Biaya Admin Bank BSIRp10.000
9
pembayaran jasa sampahRp400.000
10
Uang ronda malamRp200.000
11
Pembayaran telkom indibizzRp634.090
12
pembayaran wifi cbnRp1.226.440
13
Pembayaran teh kopi, makan malam PKDRp2.100.000
14
Pembayaran Jasa Monitoring dan Troubleshooting Jaringan InternetRp800.000
15
Pembayaran listrikRp33.085.955
16
Pembayaran air (PDAM)Rp5.756.248
17
Pembelian plastik messRp440.000
18
cadangan kas untuk thr cs pkdRp2.000.000
19
Beli pompa hisap kuras tangkiRp250.000
20
Perbaikan airRp1.900.000
21
Pembayaran lembur cs 13 jan 2026 2 orangRp300.000
22
Total PengeluaranRp49.102.733
23
Total SaldoRp135.625.881
24
25
TOTAL SALDO REAL DI KAS BENDAHARA
26
Total SaldoRp135.625.881
27
cadangan kas untuk thr cs pkd sd Januari 2026Rp23.850.000
28
saldo tertahanRp50.000
29
TotalRp159.525.881
30
31
LAPORAN KEUANGAN BENDAHARA MESS
32
Bulan Februari 2026
33
34
Saldo Bulan SebelumnyaRp135.625.881
35
Penerimaan Iuran dari Unit Mess Bea CukaiRp56.111.084
36
Penerimaan Lainnya
37
Pengeluaran
38
Biaya Admin Bank BSIRp10.000
39
pembayaran jasa sampahRp400.000
40
Uang ronda malamRp200.000
41
Pembayaran telkom indibizzRp634.090
42
pembayaran wifi cbnRp1.226.440
43
Pembayaran teh kopi, makan malam PKDRp2.250.000
44
Pembayaran Jasa Monitoring dan Troubleshooting Jaringan InternetRp800.000
45
Pembayaran listrikRp33.600.062
46
Pembayaran air (PDAM)Rp6.650.932
47
Pembelian plastik messRp416.500
48
cadangan kas untuk thr cs pkdRp2.000.000
49
Total PengeluaranRp48.188.024
50
Total SaldoRp143.548.941
51
52
TOTAL SALDO REAL DI KAS BENDAHARA
53
Total SaldoRp143.548.941
54
cadangan kas untuk thr cs pkd sd Februari 2026Rp25.850.000
55
saldo tertahanRp50.000
56
TotalRp169.448.941
57
58
LAPORAN KEUANGAN BENDAHARA MESS
59
Bulan Maret 2026
60
61
Saldo Bulan SebelumnyaRp143.548.941
62
Penerimaan Iuran dari Unit Mess Bea CukaiRp55.722.607
63
Penerimaan LainnyaRp2.906.000
64
Pengeluaran
65
Biaya Admin Bank BSIRp10.000
66
Pembayaran jasa sampahRp406.500
67
Uang ronda malamRp206.500
68
Pembayaran telkom indibizzRp634.090
69
pembayaran wifi cbnRp1.226.440
70
Pembayaran teh kopi, makan malam PKDRp2.256.500
71
Pembayaran Jasa Monitoring dan Troubleshooting Jaringan InternetRp802.500
72
Pembayaran listrikRp29.662.931
73
Pembayaran air (PDAM)Rp5.852.107
74
Pembelian plastik messRp436.500
75
Cadangan kas untuk thr cs pkdRp2.000.000
76
Honor CSRp3.605.000
77
Pembelian seragam CSRp302.500
78
Perbaikan air messRp350.000
79
Lebih bayar 608 januariRp647.000
80
Lebih bayar 503 januariRp12.500
81
Lebih bayar 405 januariRp304.000
82
Kenaikan harga plastikRp44.500
83
Beli amplop THRRp50.000
84
Total PengeluaranRp48.809.568
85
Total SaldoRp153.367.980
86
87
TOTAL SALDO REAL DI KAS BENDAHARA
88
Total SaldoRp153.367.980
89
cadangan kas untuk thr cs pkd sd Maret 2026Rp4.650.000
90
saldo tertahanRp50.000
91
TotalRp158.067.980
92
93
LAPORAN KEUANGAN BENDAHARA MESS
94
Bulan April 2026
95
96
Saldo Bulan SebelumnyaRp153.367.980
97
Penerimaan Iuran dari Unit Mess Bea CukaiRp52.202.996
98
Penerimaan LainnyaRp2.906.000
99
Pengeluaran
100
Biaya Admin Bank BSIRp10.000