| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน | |||||||||||||||||||||||||
2 | Program Name : NGL_TB_PMT | รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข | ||||||||||||||||||||||||
3 | UserName : A21002002531002 | รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200253 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด | ||||||||||||||||||||||||
4 | ประจำงวด 7 ถึง 16 ปี 2565 | |||||||||||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||||||||||||
6 | รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป | ||||||||||||||||||||
7 | 1101010101 | เงินสดในมือ | 217,467.75 | 47,045,070.63 | -44,964,300.19 | 2,298,238.19 | ||||||||||||||||||||
8 | 1101010104 | เงินทดรองราชการ | 600,000.00 | 0.00 | 0.00 | 600,000.00 | ||||||||||||||||||||
9 | 1101010112 | พักเงินนำส่ง | 0.00 | 5,282,705.42 | -5,282,705.42 | 0.00 | ||||||||||||||||||||
10 | 1101010113 | พักรอ Clearing | 0.00 | 2,201,097.92 | -2,201,097.92 | 0.00 | ||||||||||||||||||||
11 | 1101020501 | เงินฝากคลัง | 20,270,330.98 | 2,520,088.00 | -2,155,729.37 | 20,634,689.61 | ||||||||||||||||||||
12 | 1101020601 | ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 1,048,128.95 | -1,048,128.95 | 0.00 | ||||||||||||||||||||
13 | 1101020603 | ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 5.00 | 172,186,225.84 | -172,186,225.84 | 5.00 | ||||||||||||||||||||
14 | 1101020604 | ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 122,425.00 | 1,348,247.37 | -1,344,347.37 | 126,325.00 | ||||||||||||||||||||
15 | 1101030101 | ง/ฝ กระแสรายวัน | 1,604,327.85 | 260,250.00 | -337,950.00 | 1,526,627.85 | ||||||||||||||||||||
16 | 1101030102 | ง/ฝ ออมทรัพย์ | 12,638,421.12 | 35,151,418.05 | -15,612,357.47 | 32,177,481.70 | ||||||||||||||||||||
17 | 1101030199 | เงินฝากไม่มีรายตัว | 1,084,271,861.97 | 97,477,817.70 | -355,980,789.07 | 825,768,890.60 | ||||||||||||||||||||
18 | 1102010101 | ล/นเงินยืม-ในงปม. | 546,466.00 | 2,366,351.00 | -1,619,259.00 | 1,293,558.00 | ||||||||||||||||||||
19 | 1102010102 | ล/นเงินยืม-นอกงปม. | 49,196.00 | 2,058,176.00 | -894,262.00 | 1,213,110.00 | ||||||||||||||||||||
20 | 1102010108 | ล/นเงินยืม-นอก ธพ. | 1,652,475.00 | 4,465,565.00 | -2,908,382.00 | 3,209,658.00 | ||||||||||||||||||||
21 | 1102050101 | ล/น การค้า-ภาครัฐ | 254,968,906.29 | 147,408,285.93 | -252,157,188.82 | 150,220,003.40 | ||||||||||||||||||||
22 | 1102050102 | ล/น การค้า-ภายนอก | 8,886,504.14 | 8,473,688.32 | -7,761,461.29 | 9,598,731.17 | ||||||||||||||||||||
23 | 1102050107 | ร/ด ค้างรับ-ภายนอก | 1,577,065.39 | 5,428,588.59 | -1,558,768.31 | 5,446,885.67 | ||||||||||||||||||||
24 | 1102050123 | ค่าเผื่อ-ล/นระยะสั้น | -487,257.22 | 466,486.45 | -129,275.40 | -150,046.17 | ||||||||||||||||||||
25 | 1102050124 | ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 178,687,353.21 | -174,784,546.07 | 3,902,807.14 | ||||||||||||||||||||
26 | 1105010101 | วัตถุดิบ | 384,100.04 | 3,795.00 | -336,055.04 | 51,840.00 | ||||||||||||||||||||
27 | 1105010103 | สินค้าสำเร็จรูป | 47,150,814.51 | 19,628,814.00 | -22,873,373.78 | 43,906,254.73 | ||||||||||||||||||||
28 | 1105010105 | วัสดุคงคลัง | 6,338,169.14 | 5,322,716.17 | -4,489,849.76 | 7,171,035.55 | ||||||||||||||||||||
29 | 1106010103 | คชจ. จ่ายล่วงหน้า | 401,654.37 | 464,110.08 | -325,759.50 | 540,004.95 | ||||||||||||||||||||
30 | 1205010101 | อาคารพักอาศัย | 269,792,774.00 | 0.00 | 0.00 | 269,792,774.00 | ||||||||||||||||||||
31 | 1205010103 | คสส. อาคารพักอาศัย | -39,332,309.51 | 0.00 | -3,733,666.06 | -43,065,975.57 | ||||||||||||||||||||
32 | 1205020101 | อาคารสำนักงาน | 304,973,703.00 | 23,050,000.00 | 0.00 | 328,023,703.00 | ||||||||||||||||||||
33 | 1205020103 | คสส. อาคาร สนง. | -33,109,584.04 | 73,254.78 | -5,037,817.70 | -38,074,146.96 | ||||||||||||||||||||
34 | 1205030101 | อาคารเพื่อป/ยอื่น | 7,290,000.00 | 0.00 | 0.00 | 7,290,000.00 | ||||||||||||||||||||
35 | 1205030103 | คสส.อาคารป/ย อื่น | -537,704.77 | 0.00 | -98,898.77 | -636,603.54 | ||||||||||||||||||||
36 | 1205030106 | ส่วนปรับปรุงอาคาร | 16,180,000.00 | 0.00 | 0.00 | 16,180,000.00 | ||||||||||||||||||||
37 | 1205030108 | คสส. ส่วนปป.อาคาร | -1,173,604.10 | 0.00 | -202,804.11 | -1,376,408.21 | ||||||||||||||||||||
38 | 1205040101 | สิ่งปลูกสร้าง | 70,551,671.00 | 0.00 | 0.00 | 70,551,671.00 | ||||||||||||||||||||
39 | 1205040103 | คสส. สิ่งปลูกสร้าง | -14,698,304.87 | 0.00 | -1,515,007.90 | -16,213,312.77 | ||||||||||||||||||||
40 | 1205050101 | อาคาร&สิ่งป/ส - Inf | 431,235,889.80 | 9,326,571.03 | -2,682,898.03 | 437,879,562.80 | ||||||||||||||||||||
41 | 1205050102 | คสส.อาคาร&สิ่งป/สInf | -188,163,238.97 | 762,521.65 | -12,689,328.24 | -200,090,045.56 | ||||||||||||||||||||
42 | 1205060101 | อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 78,337,357.00 | 0.00 | 0.00 | 78,337,357.00 | ||||||||||||||||||||
43 | 1205060102 | คสส. อาคารไม่ระบุฯ | -17,867,091.57 | 0.00 | 0.00 | -17,867,091.57 | ||||||||||||||||||||
44 | 1206010101 | ครุภัณฑ์สำนักงาน | 8,440,593.85 | 0.00 | 0.00 | 8,440,593.85 | ||||||||||||||||||||
45 | 1206010103 | คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | -7,610,583.18 | 0.00 | -248,620.31 | -7,859,203.49 | ||||||||||||||||||||
46 | 1206020101 | ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 90,501,400.00 | 0.00 | 0.00 | 90,501,400.00 | ||||||||||||||||||||
47 | 1206020103 | คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | -62,161,181.81 | 0.00 | -1,462,506.07 | -63,623,687.88 | ||||||||||||||||||||
48 | 1206030101 | คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 18,082,361.48 | 0.00 | 0.00 | 18,082,361.48 | ||||||||||||||||||||
49 | 1206030103 | คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | -13,829,552.84 | 0.00 | -334,778.80 | -14,164,331.64 | ||||||||||||||||||||
50 | 1206040101 | ครุภัณฑ์โฆษณา | 3,096,301.00 | 0.00 | 0.00 | 3,096,301.00 | ||||||||||||||||||||
51 | 1206040103 | คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | -2,906,094.82 | 0.00 | -45,594.65 | -2,951,689.47 | ||||||||||||||||||||
52 | 1206050101 | ครุภัณฑ์การเกษตร | 999,600.00 | 0.00 | 0.00 | 999,600.00 | ||||||||||||||||||||
53 | 1206050103 | คสส ครุภัณฑ์เกษตร | -699,993.87 | 0.00 | -50,116.85 | -750,110.72 | ||||||||||||||||||||
54 | 1206090101 | ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 187,978,832.52 | 32,136,550.00 | 0.00 | 220,115,382.52 | ||||||||||||||||||||
55 | 1206090102 | พักครุภัณฑ์วิทย์ฯ | -2,259,000.00 | 36,243,550.00 | -33,984,550.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||
56 | 1206090103 | คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | -106,551,254.59 | 0.00 | -11,793,753.95 | -118,345,008.54 | ||||||||||||||||||||
57 | 1206100101 | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 12,297,655.54 | 0.00 | 0.00 | 12,297,655.54 | ||||||||||||||||||||
58 | 1206100103 | คสส คอมพิวเตอร์ | -11,007,157.20 | 0.00 | -331,446.44 | -11,338,603.64 | ||||||||||||||||||||
59 | 1206120101 | ครุภัณฑ์บ้านครัว | 3,715,156.00 | 0.00 | 0.00 | 3,715,156.00 | ||||||||||||||||||||
60 | 1206120102 | พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 1,952,000.00 | -1,952,000.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||
61 | 1206120103 | คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | -3,500,878.30 | 0.00 | -142,563.66 | -3,643,441.96 | ||||||||||||||||||||
62 | 1206130101 | ครุภัณฑ์กีฬา | 24,900.00 | 0.00 | 0.00 | 24,900.00 | ||||||||||||||||||||
63 | 1206130103 | คสส ครุภัณฑ์กีฬา | -24,899.00 | 0.00 | 0.00 | -24,899.00 | ||||||||||||||||||||
64 | 1206170101 | ครุภัณฑ์ - Interface | 707,321,472.96 | 31,104,373.82 | -8,746,200.41 | 729,679,646.37 | ||||||||||||||||||||
65 | 1206170102 | คสส ครุภัณฑ์-Interf. | -523,073,826.07 | 586,415.34 | -35,754,252.45 | -558,241,663.18 | ||||||||||||||||||||
66 | 1206180101 | ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 7,742,643.00 | 0.00 | 0.00 | 7,742,643.00 | ||||||||||||||||||||
67 | 1206180102 | คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | -5,634,950.31 | 0.00 | 0.00 | -5,634,950.31 | ||||||||||||||||||||
68 | 1209030101 | ส/ทไม่มีตัวตน-Inf | 2,108,536.34 | 1,224,500.00 | 0.00 | 3,333,036.34 | ||||||||||||||||||||
69 | 1209030102 | ค่าจำหน่ายสส.-Interf | -1,594,454.38 | 164,970.12 | -301,069.99 | -1,730,554.25 | ||||||||||||||||||||
70 | 1211010101 | งานระหว่างก่อสร้าง | 13,004,600.00 | 12,908,000.00 | -23,050,000.00 | 2,862,600.00 | ||||||||||||||||||||
71 | 1211010102 | พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 13,118,000.00 | -13,118,000.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||
72 | 1211010103 | งานระหว่างสร้าง-Inf | 2,250,000.00 | 5,781,500.00 | -2,250,000.00 | 5,781,500.00 | ||||||||||||||||||||
73 | 1213010103 | คจช. รอตัดบัญชี | 0.00 | 29,750.00 | -29,750.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||
74 | 2101010102 | จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 53,171,143.49 | -53,193,710.86 | -22,567.37 | ||||||||||||||||||||
75 | 2101010103 | รับสินค้า / ใบสำคัญ | -276,305.90 | 56,970,611.98 | -57,027,211.98 | -332,905.90 | ||||||||||||||||||||
76 | 2101020106 | จ/น สรก-รับแทนกัน | 0.00 | 50,810.00 | -50,810.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||
77 | 2101020198 | จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 1,037,603.74 | -1,037,603.74 | 0.00 | ||||||||||||||||||||
78 | 2101020199 | เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก | -152,975,450.20 | 72,986,887.34 | -68,613,894.75 | -148,602,457.61 | ||||||||||||||||||||
79 | 2102040102 | ใบสำคัญค้างจ่าย | -122,430.00 | 178,683,453.21 | -182,590,160.35 | -4,029,137.14 | ||||||||||||||||||||
80 | 2102040103 | W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 14,593.06 | -14,593.06 | 0.00 | ||||||||||||||||||||
81 | 2102040106 | W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 481,823.52 | -481,823.52 | 0.00 | ||||||||||||||||||||
82 | 2102040110 | ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น | -52,789,589.01 | 33,251,145.30 | -24,108,718.28 | -43,647,161.99 | ||||||||||||||||||||
83 | 2102040199 | ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก | -2,866,328.62 | 1,485,518.33 | -2,056,439.54 | -3,437,249.83 | ||||||||||||||||||||
84 | 2103010103 | ร/ดบริการรับล่วงหน้า | -40,244.00 | 772.00 | -78,629.00 | -118,101.00 | ||||||||||||||||||||
85 | 2109010199 | รดรอการรับรู้อื่น | -4,761,795.27 | 835,942.46 | -1,435,864.13 | -5,361,716.94 | ||||||||||||||||||||
86 | 2111020111 | เงินรับฝากหน่วยงานย่อย-ฝากคลัง | -86,600.00 | 140,850.00 | -54,250.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||
87 | 2111020199 | เงินรับฝากอื่น | -63,042,080.04 | 34,794,168.57 | -10,627,516.76 | -38,875,428.23 | ||||||||||||||||||||
88 | 2112010199 | เงินประกันอื่น | -17,053,457.27 | 1,126,292.00 | -2,128,303.00 | -18,055,468.27 | ||||||||||||||||||||
89 | 2116010104 | เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 247,093.50 | -247,093.50 | 0.00 | ||||||||||||||||||||
90 | 2202010101 | งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | -600,000.00 | 0.00 | 0.00 | -600,000.00 | ||||||||||||||||||||
91 | 2213010101 | ร/ดรอรับรู้ | -1,594,897.52 | 85,772.44 | -115,379.25 | -1,624,504.33 | ||||||||||||||||||||
92 | 3101010101 | ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | -121,545,253.84 | 878,373,252.07 | -756,827,998.23 | 0.00 | ||||||||||||||||||||
93 | 3102010101 | ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | -891,707,766.26 | 749,723,389.97 | -905,375,319.13 | -1,047,359,695.42 | ||||||||||||||||||||
94 | 3102010102 | ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | -78,246,168.02 | 87,604,291.69 | -9,358,123.67 | 0.00 | ||||||||||||||||||||
95 | 3105010101 | ทุนของหน่วยงาน | -434,259,333.51 | 0.00 | 0.00 | -434,259,333.51 | ||||||||||||||||||||
96 | 4201020106 | ร/ดเงินชดใช้ผิดสัญญา | -278,195.97 | 0.00 | -2,265,973.99 | -2,544,169.96 | ||||||||||||||||||||
97 | 4201020199 | ร/ดค่าปรับอื่น | -69,652.72 | 0.00 | -56,145.80 | -125,798.52 | ||||||||||||||||||||
98 | 4202010199 | ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น | -15,650.00 | 0.00 | -10,100.00 | -25,750.00 | ||||||||||||||||||||
99 | 4202030105 | ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | -82,430.00 | 0.00 | -60,000.00 | -142,430.00 | ||||||||||||||||||||
100 | 4203010101 | ร/ด ดบ.เงินฝาก | -2,419.11 | 0.00 | -1,096.86 | -3,515.97 |