ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAAABAC
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ESTRUCTURA ESTADO DE CUENTA BANCARIO
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FECHADESCRIPCIONNRO_OPETIPO_DOCDOC_REFERENCIAREFERENCIAIMPORTENRO_CTASALDO_INISALDO_FINMONEDARUC_CIARUC_ANEXO
3
Fecha de la Operación
Concepto de la Operación
Número de la Operación según estado de cuentaTipo de Documento, según tabla 10 Sunat.
Por ejemplo:
01 - Factura
03 - Boleta de Venta
07 - Nota de crédito
08 - Nota de débito
14 - Recibo de servicio publico
Número del comprobante de pagoNúmero de la Operación interna Importe de la Operación
Ingreso (+)
Egreso (-)
Número de la Cuentas Corriente
(El dato sólo debe ser considerado en primera linea)		Saldo Inicial de la Cuenta Corriente
(El dato sólo debe ser considerado en la primera linea)
*Opcional		Saldo final de la Cuenta Corriente
((El dato sólo debe ser considerado en la primera linea)
*Opcional		Moneda del EECC
- SOLES
- DOLARES
(El dato sólo debe ser considerado en la primera linea)		Número de RUC de la empresa acreedora del EECC
(El dato sólo debe ser considerado en la primera linea)		Número de RUC del proveedor
(Sólo para cuentas por pagar )
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03/05/2025COMISION BBVA NET CASH 2023-05342-40.000011 0178 01000880952222.353469.45SOLES20608899431
5
03/05/2025COBRO DE FACTURA F001-199 TOMAS ORLANDO LUNA GUERREO34301F001-90320.00
6
04/05/2025PAGO AFP 04-2023344-769.90
7
080/5/2025COBRO DE FACTURA F002-124 LINEA 21 S.A34501F001-124220.00
8
17/05/2025COBRO DE FACTURA F001- 200 K & G CONTRATISTAS GENERALES34601F001-200539.00
9
18/05/2025COBRO DE FACTURA F001-120 MARCO ANTONIO CANAZA QUISPE34701F001-120162.00
10
20/05/2025COBRO DE FACTURA F001-110 TOMAS ORLANDO LUNA GUERREO34801F001-110320.00
11
20/05/2025COBRO DE BOLETA B001-1598 EDITH IRMA GRANADOS ROMERO34903B001-1598441.00
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22/05/2025INGRESOS EN EFECTIVO350290.00
13
23/05/2025RETIRO CAJA CHICA351-200.00
14
31/05/2025COMISION DE MANTENIMIENTO352-35.00
15
31/05/2025PAGO FACTURA FA01-510 ADVANCED SOLUTIONS PERU S.A.C35301FA01-510-300.0020544405293
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31/05/2025IMPUESTO ITF-0.01
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