1 | ||||
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2 | Company Code | CHE | ||
3 | Company Name | Chemed Corporation | ||
4 | Denominator | 1,000,000 | ||
5 |
1 | Profile | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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2 | Symbol | Price | Beta | Volavg | Mktcap | Lastdiv | Range | Changes | Companyname | Currency | Cik | Isin | Cusip | Exchange | Exchangeshortname | Industry | Website | Description | Ceo | Sector | Country | Fulltimeemployees | Phone | Address | City | State | Zip | Dcfdiff | Dcf | Image | Ipodate | Defaultimage | Isetf | Isactivelytrading | Isadr | Isfund | |||||||||||||||||||||||
3 | CHE | 560.42 | 0.423 | 83833 | 8483245666 | 1.6 | 492.84-654.62 | -12.92 | Chemed Corporation | USD | 19584 | US16359R1032 | 16359R103 | New York Stock Exchange | NYSE | Medical - Care Facilities | Chemed Corporation provides hospice and palliative care services to patients through a network of physicians, registered nurses, home health aides, social workers, clergy, and volunteers primarily in the United States. The company operates in two segments, VITAS and Roto-Rooter. It offers plumbing, drain cleaning, excavation, water restoration, and other related services to residential and commercial customers through company-owned branches, independent contractors, and franchisees. The company was incorporated in 1970 and is headquartered in Cincinnati, Ohio. | Mr. Kevin J. McNamara | Healthcare | US | 15087 | 513 762 6690 | 255 East Fifth Street | Cincinnati | OH | 45202-4726 | -59.04104 | 619.4610363 | 1973-05-03 | FALSE | FALSE | TRUE | FALSE | FALSE | |||||||||||||||||||||||||
4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Income Statement - FY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Date | Symbol | Reportedcurrency | Cik | Fillingdate | Accepteddate | Calendaryear | Period | Revenue | Costofrevenue | Grossprofit | Grossprofitratio | Researchanddevelopmentexpenses | Generalandadministrativeexpenses | Sellingandmarketingexpenses | Sellinggeneralandadministrativeexpenses | Otherexpenses | Operatingexpenses | Costandexpenses | Interestincome | Interestexpense | Depreciationandamortization | Ebitda | Ebitdaratio | Operatingincome | Operatingincomeratio | Totalotherincomeexpensesnet | Incomebeforetax | Incomebeforetaxratio | Incometaxexpense | Netincome | Netincomeratio | Eps | Epsdiluted | Weightedaverageshsout | Weightedaverageshsoutdil | Link | Finallink | |||||||||||||||||||||
8 | 2023-12-31 | CHE | USD | 19584 | 2024-02-29 | 2024-02-29 9:41:07 | 2023 | FY | 2264417000 | 1526467000 | 737950000 | 0.3258896219 | 0 | 395120000 | 72200000 | 395120000 | 6636000 | 395120000 | 1921587000 | 6270000 | 3108000 | 60865000 | 403695000 | 0.1782776759 | 342830000 | 0.1513987927 | 7537000 | 350367000 | 0.1547272433 | 77858000 | 272509000 | 0.1203440002 | 18.11 | 17.93 | 15050000 | 15200000 | |||||||||||||||||||||||
9 | 2022-12-31 | CHE | USD | 19584 | 2023-02-27 | 2023-02-27 10:14:48 | 2022 | FY | 2134963000 | 1369877000 | 765086000 | 0.3583603088 | 0 | 358727000 | 68600000 | 358727000 | 62863000 | 421590000 | 1791467000 | 355000 | 4584000 | 49939000 | 393435000 | 0.1842818822 | 343496000 | 0.1608908445 | -13817000 | 329679000 | 0.1544190696 | 80055000 | 249624000 | 0.1169219326 | 16.72 | 16.53 | 14929000 | 15099000 | |||||||||||||||||||||||
10 | 2021-12-31 | CHE | USD | 19584 | 2022-02-28 | 2022-02-28 10:40:26 | 2021 | FY | 2139261000 | 1369458000 | 769803000 | 0.3598452924 | 0 | 366727000 | 62100000 | 366727000 | 60038000 | 426765000 | 1796223000 | 377000 | 1868000 | 68195000 | 411233000 | 0.192231336 | 343038000 | 0.1603535053 | 7276000 | 350314000 | 0.1637546798 | 81764000 | 268550000 | 0.1255340045 | 17.14 | 16.85 | 15671000 | 15938000 | |||||||||||||||||||||||
11 | 2020-12-31 | CHE | USD | 19584 | 2021-02-26 | 2021-02-26 10:45:38 | 2020 | FY | 2079583000 | 1378197000 | 701386000 | 0.3372724243 | 0 | 330218000 | 54400000 | 330218000 | -18512000 | 311706000 | 1689903000 | 757000 | 2355000 | 65248000 | 454928000 | 0.2187592416 | 389680000 | 0.1873837207 | 6310000 | 395990000 | 0.1904179828 | 76524000 | 319466000 | 0.153620221 | 20.02 | 19.48 | 15955000 | 16398000 | |||||||||||||||||||||||
12 | 2019-12-31 | CHE | USD | 19584 | 2020-02-26 | 2020-02-26 14:20:01 | 2019 | FY | 1938555000 | 1321126000 | 617429000 | 0.3184996041 | 0 | 305712000 | 49500000 | 305712000 | 54337000 | 360049000 | 1681175000 | 513000 | 4535000 | 53969000 | 311349000 | 0.160608804 | 257380000 | 0.1327689955 | 4229000 | 261609000 | 0.1349505173 | 41686000 | 219923000 | 0.1134468715 | 13.77 | 13.31 | 15969000 | 16527000 | |||||||||||||||||||||||
13 | 2018-12-31 | CHE | USD | 19584 | 2019-02-27 | 2019-02-27 10:38:22 | 2018 | FY | 1782648000 | 1228644000 | 554004000 | 0.3107758795 | 0 | 270209000 | 47000000 | 270209000 | 287000 | 310372000 | 1539016000 | 671000 | 4990000 | 38863000 | 283453000 | 0.1590067136 | 243632000 | 0.1366685964 | 287000 | 239600000 | 0.1344067926 | 34056000 | 205544000 | 0.1153026284 | 12.8 | 12.23 | 16059000 | 16803000 | |||||||||||||||||||||||
14 | 2017-12-31 | CHE | USD | 19584 | 2018-02-26 | 2018-02-26 10:34:40 | 2017 | FY | 1666724000 | 1150532000 | 516192000 | 0.3097045462 | 0 | 276652000 | 40900000 | 276652000 | 8434000 | 403157000 | 1553689000 | 427000 | 4272000 | 35625000 | 157521000 | 0.0945093489 | 113035000 | 0.067818667 | 7727000 | 116917000 | 0.0701477869 | 18740000 | 98177000 | 0.0589041737 | 6.11 | 5.86 | 16057000 | 16742000 | |||||||||||||||||||||||
15 | 2016-12-31 | CHE | USD | 19584 | 2017-02-27 | 2017-02-27 12:13:17 | 2016 | FY | 1576881000 | 1115431000 | 461450000 | 0.2926346376 | 0 | 243572000 | 37200000 | 243572000 | 2061000 | 282701000 | 1398132000 | 383000 | 3715000 | 34638000 | 215831000 | 0.1368720912 | 178749000 | 0.1133560491 | 1637000 | 177054000 | 0.1122811423 | 68311000 | 108743000 | 0.0689608157 | 6.64 | 6.48 | 16383000 | 16789000 | |||||||||||||||||||||||
16 | 2015-12-31 | CHE | USD | 19584 | 2016-02-26 | 2016-02-26 10:14:37 | 2015 | FY | 1543388000 | 1087610000 | 455778000 | 0.2953100581 | 0 | 237821000 | 36400000 | 237821000 | -270000 | 271320000 | 1358930000 | 281000 | 3645000 | 33499000 | 217968000 | 0.141226963 | 184458000 | 0.1195149891 | -968000 | 180126000 | 0.1167081771 | 69852000 | 110274000 | 0.071449305 | 6.54 | 6.33 | 16870000 | 17422000 | |||||||||||||||||||||||
17 | 2014-12-31 | CHE | USD | 19584 | 2015-02-27 | 2015-02-27 8:14:29 | 2014 | FY | 1456282000 | 1034673000 | 421609000 | 0.2895105481 | 0 | 220118000 | 32799999 | 220118000 | 3190000 | 253190000 | 1287863000 | -29000 | 8215000 | 33072000 | 204681000 | 0.1405503879 | 168419000 | 0.1156499909 | 2550000 | 162754000 | 0.1117599476 | 63437000 | 99317000 | 0.0681990164 | 5.79 | 5.57 | 17165000 | 17840000 | |||||||||||||||||||||||
18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Balance Sheet - FY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Date | Symbol | Reportedcurrency | Cik | Fillingdate | Accepteddate | Calendaryear | Period | Cashandcashequivalents | Shortterminvestments | Cashandshortterminvestments | Netreceivables | Inventory | Othercurrentassets | Totalcurrentassets | Propertyplantequipmentnet | Goodwill | Intangibleassets | Goodwillandintangibleassets | Longterminvestments | Taxassets | Othernoncurrentassets | Totalnoncurrentassets | Otherassets | Totalassets | Accountpayables | Shorttermdebt | Taxpayables | Deferredrevenue | Othercurrentliabilities | Totalcurrentliabilities | Longtermdebt | Deferredrevenuenoncurrent | Deferredtaxliabilitiesnoncurrent | Othernoncurrentliabilities | Totalnoncurrentliabilities | Otherliabilities | Capitalleaseobligations | Totalliabilities | Preferredstock | Commonstock | Retainedearnings | Accumulatedothercomprehensiveincomeloss | Othertotalstockholdersequity | Totalstockholdersequity | Totalequity | Totalliabilitiesandstockholdersequity | Minorityinterest | Totalliabilitiesandtotalequity | Totalinvestments | Totaldebt | Netdebt | Link | Finallink | |||||
22 | 2023-12-31 | CHE | USD | 19584 | 2024-02-29 | 2024-02-29 9:41:07 | 2023 | FY | 263958000 | 0 | 263958000 | 181511000 | 12004000 | 43369999 | 500843000 | 330227000 | 585017000 | 90264000 | 675281000 | 106126000 | 92692000 | 55618000 | 1259944000 | 0 | 1760787000 | 48334000 | 54335000 | 6858000 | 6858000 | 202523000 | 312050000 | 100776000 | 104069000 | 123013000 | 13002999 | 340860999 | 1 | 100776000 | 652911000 | 0 | 37184000 | 2446925000 | 2081999 | -1378314999 | 1107876000 | 1107876000 | 1760787000 | 0 | 1760787000 | 106126000 | 155111000 | -108847000 | |||||||
23 | 2022-12-31 | CHE | USD | 19584 | 2023-02-27 | 2023-02-27 10:14:48 | 2022 | FY | 74126000 | 0 | 74126000 | 139408000 | 10272000 | 48806000 | 272612000 | 335376000 | 581295000 | 99726000 | 681021000 | 93196000 | 97124000 | -37317000 | 1169400000 | 0 | 1442012000 | 41884000 | 43996000 | 18515000 | 38613000 | 172712000 | 297205000 | 203013000 | 92330000 | 38613000 | 12136000 | 346092000 | 0 | 149509000 | 643297000 | 0 | 36796000 | 2197918000 | 2247000 | -1438246000 | 798715000 | 798715000 | 1442012000 | 0 | 1442012000 | 93196000 | 247009000 | 172883000 | |||||||
24 | 2021-12-31 | CHE | USD | 19584 | 2022-02-28 | 2022-02-28 10:40:26 | 2021 | FY | 32895000 | 0 | 32895000 | 137217000 | 10109000 | 50065000 | 230286000 | 318728000 | 578591000 | 108096000 | 686687000 | 98884000 | 96336000 | -88198000 | 1112437000 | 0 | 1342723000 | 73024000 | 37913000 | 41000 | 152429000 | 39033000 | 302399000 | 285629000 | 98597000 | 23183000 | 9642000 | 417051000 | 0 | 138542000 | 719450000 | 0 | 36514000 | 1970311000 | 2201000 | -1385753000 | 623273000 | 623273000 | 1342723000 | 0 | 1342723000 | 98884000 | 323542000 | 290647000 | |||||||
25 | 2020-12-31 | CHE | USD | 19584 | 2021-02-26 | 2021-02-26 10:45:38 | 2020 | FY | 162675000 | 0 | 162675000 | 126853000 | 7095000 | 32780000 | 329403000 | 311268000 | 578585000 | 118085000 | 696670000 | 88811000 | 20664000 | -11905000 | 1105508000 | 0 | 1434911000 | 54234000 | 36200000 | 9464000 | 166081000 | 42593000 | 299108000 | 99210000 | 88456000 | 20664000 | 26273000 | 234603000 | 0 | 135410000 | 533711000 | 0 | 36259000 | 1723777000 | 2339000 | -861175000 | 901200000 | 901200000 | 1434911000 | 0 | 1434911000 | 88811000 | 135410000 | -27265000 | |||||||
26 | 2019-12-31 | CHE | USD | 19584 | 2020-02-26 | 2020-02-26 14:20:01 | 2019 | FY | 6158000 | 0 | 6158000 | 143827000 | 7462000 | 33224000 | 190671000 | 287415000 | 577367000 | 126370000 | 703737000 | 77446000 | 18504000 | -9456000 | 1077646000 | 0 | 1268317000 | 51101000 | 39280000 | 10074000 | 128083000 | 43756000 | 262220000 | 176656000 | 76446000 | 18504000 | 7883000 | 279489000 | 0 | 125936000 | 541709000 | 0 | 35811000 | 1425752000 | 2314000 | -737269000 | 726608000 | 726608000 | 1268317000 | 0 | 1268317000 | 77446000 | 215936000 | 209778000 | |||||||
27 | 2018-12-31 | CHE | USD | 19584 | 2019-02-27 | 2019-02-27 10:38:22 | 2018 | FY | 4831000 | 0 | 4831000 | 119504000 | 5705000 | 29800000 | 159840000 | 162033000 | 510570000 | 68253000 | 578823000 | 65624000 | 40815000 | -31606000 | 815689000 | 0 | 975529000 | 50150000 | 13800000 | 0 | -13800000 | 141520000 | 191670000 | 89200000 | 64616000 | 21598000 | 17111000 | 192525000 | 0 | 0 | 384195000 | 0 | 35311000 | 1225617000 | 2344000 | -671938000 | 591334000 | 591334000 | 975529000 | 0 | 975529000 | 65624000 | 89200000 | 84369000 | |||||||
28 | 2017-12-31 | CHE | USD | 19584 | 2018-02-26 | 2018-02-26 10:34:40 | 2017 | FY | 11121000 | 0 | 11121000 | 113651000 | 5334000 | 45940000 | 176046000 | 143034000 | 476887000 | 54865000 | 531752000 | 62067000 | 0 | 7127000 | 743980000 | 0 | 920026000 | 48372000 | 10000000 | 0 | 111687000 | 23463000 | 193522000 | 91200000 | 61800000 | 16640000 | 16510000 | 186150000 | 0 | 0 | 379672000 | 0 | 34732000 | 1038955000 | 2202000 | -535535000 | 540354000 | 540354000 | 920026000 | 0 | 920026000 | 62067000 | 101200000 | 90079000 | |||||||
29 | 2016-12-31 | CHE | USD | 19584 | 2017-02-27 | 2017-02-27 12:13:17 | 2016 | FY | 15310000 | 0 | 15310000 | 132021000 | 5755000 | 16814000 | 169900000 | 121302000 | 472366000 | 55065000 | 527431000 | 54389000 | 0 | 7037000 | 710159000 | 0 | 880059000 | 39586000 | 8750000 | 0 | 103744000 | 19752000 | 171832000 | 100000000 | 54288000 | 14291000 | 15549000 | 184128000 | 0 | 0 | 355960000 | 0 | 34270000 | 958149000 | 2513000 | -470833000 | 524099000 | 524099000 | 880059000 | 0 | 880059000 | 54389000 | 108750000 | 93440000 | |||||||
30 | 2015-12-31 | CHE | USD | 19584 | 2016-02-26 | 2016-02-26 10:14:37 | 2015 | FY | 14727000 | 0 | 14727000 | 106262000 | 6314000 | 23505000 | 150808000 | 117370000 | 472322000 | 55111000 | 527433000 | 49481000 | 0 | 7233000 | 701517000 | 0 | 852325000 | 43695000 | 7500000 | 0 | 98022000 | 22119000 | 171336000 | 83750000 | 49467000 | 21041000 | 13478000 | 167736000 | 0 | 0 | 339072000 | 0 | 33985000 | 865845000 | 2395000 | -388972000 | 513253000 | 513253000 | 852325000 | 0 | 852325000 | 49481000 | 91250000 | 76523000 | |||||||
31 | 2014-12-31 | CHE | USD | 19584 | 2015-02-27 | 2015-02-27 8:14:29 | 2014 | FY | 14132000 | 0 | 14132000 | 124607000 | 6168000 | 29657000 | 174564000 | 105336000 | 466722000 | 56027000 | 522749000 | 49147000 | 0 | 8136000 | 685368000 | 0 | 859932000 | 46849000 | 6250000 | 5818000 | 98103000 | 24352000 | 175554000 | 141250000 | 48684000 | 29945000 | 13143000 | 233022000 | 0 | 0 | 408576000 | 0 | 33337000 | 771176000 | 2283000 | -355440000 | 451356000 | 451356000 | 859932000 | 0 | 859932000 | 49147000 | 147500000 | 133368000 | |||||||
32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | Cash Flow - FY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | Date | Symbol | Reportedcurrency | Cik | Fillingdate | Accepteddate | Calendaryear | Period | Netincome | Depreciationandamortization | Deferredincometax | Stockbasedcompensation | Changeinworkingcapital | Accountsreceivables | Inventory | Accountspayables | Otherworkingcapital | Othernoncashitems | Netcashprovidedbyoperatingactivities | Investmentsinpropertyplantandequipment | Acquisitionsnet | Purchasesofinvestments | Salesmaturitiesofinvestments | Otherinvestingactivites | Netcashusedforinvestingactivites | Debtrepayment | Commonstockissued | Commonstockrepurchased | Dividendspaid | Otherfinancingactivites | Netcashusedprovidedbyfinancingactivities | Effectofforexchangesoncash | Netchangeincash | Cashatendofperiod | Cashatbeginningofperiod | Operatingcashflow | Capitalexpenditure | Freecashflow | Link | Finallink | |||||||||||||||||||
36 | 2023-12-31 | CHE | USD | 19584 | 2024-02-29 | 2024-02-29 9:41:07 | 2023 | FY | 272509000 | 60865000 | -8026999 | 30082000 | -38471000 | -41488000 | -1732000 | -9348000 | 14097000 | 13340999 | 330299000 | -56854000 | -3354000 | 0 | 0 | -434000 | -60642000 | -81751000 | 102192000 | -67697000 | -23502000 | -9067000 | -79825000 | -60100 | 189832000 | 263958000 | 74126000 | 330299000 | -56854000 | 273445000 | |||||||||||||||||||||
37 | 2022-12-31 | CHE | USD | 19584 | 2023-02-27 | 2023-02-27 10:14:48 | 2022 | FY | 249624000 | 59172000 | -3348000 | 26254000 | -33490000 | -2414000 | -162000 | 15343000 | -46257000 | 37943600 | 309886000 | -57325000 | -3529000 | 0 | 0 | 1452000 | -59402000 | -309300000 | 45000 | -114515000 | -22017000 | 236534000 | -209253000 | 0 | 41231000 | 74126000 | 32895000 | 309886000 | -57325000 | 252561000 | |||||||||||||||||||||
38 | 2021-12-31 | CHE | USD | 19584 | 2022-02-28 | 2022-02-28 10:40:26 | 2021 | FY | 268550000 | 59051000 | -15775000 | 22502000 | -26800000 | -8431000 | -3014000 | 9832000 | -25187000 | -7849000 | 308597000 | -58675000 | 0 | 0 | 0 | 918000 | -57757000 | -25300000 | 242903000 | -576042000 | -22016000 | -165000 | -380620000 | 0 | -129780000 | 32895000 | 162675000 | 308597000 | -58675000 | 249922000 | |||||||||||||||||||||
39 | 2020-12-31 | CHE | USD | 19584 | 2021-02-26 | 2021-02-26 10:45:38 | 2020 | FY | 319466000 | 56583000 | 37783000 | 18422000 | 44429000 | 12773000 | 367000 | 19096000 | 12193000 | 4227000 | 489289000 | -58831000 | -3600000 | 0 | 0 | 871000 | -61560000 | -264900000 | 190105000 | -175594000 | -21079000 | 256000 | -271212000 | 0 | 156517000 | 162675000 | 6158000 | 489289000 | -58831000 | 430458000 | |||||||||||||||||||||
40 | 2019-12-31 | CHE | USD | 19584 | 2020-02-26 | 2020-02-26 14:20:01 | 2019 | FY | 219923000 | 45205000 | -2770000 | 14831000 | 7582000 | -19247000 | -1757000 | 28417000 | 169000 | 7705000 | 301249000 | -53022000 | -138010000 | 0 | 0 | 272000 | -190760000 | -482100000 | 484879000 | -92631000 | -19788000 | 478000 | -109162000 | 0 | 1327000 | 6158000 | 4831000 | 301249000 | -53022000 | 248227000 | |||||||||||||||||||||
41 | 2018-12-31 | CHE | USD | 19584 | 2019-02-27 | 2019-02-27 10:38:22 | 2018 | FY | 205544000 | 38863000 | 5187000 | 0 | 17154000 | -5570000 | -351000 | 8935000 | 14140000 | 19944000 | 287138000 | -52872000 | -53177000 | 0 | 0 | 824000 | -105225000 | -481550000 | 472883000 | -158884000 | 0 | -1990000 | -188203000 | 0 | -6290000 | 4831000 | 11121000 | 287138000 | -52872000 | 234266000 | |||||||||||||||||||||
42 | 2017-12-31 | CHE | USD | 19584 | 2018-02-26 | 2018-02-26 10:34:40 | 2017 | FY | 98177000 | 35625000 | 2407000 | 1231000 | -14477000 | 1072000 | 421000 | 12890000 | -28860000 | 39532000 | 162495000 | -64300000 | -4725000 | 0 | 0 | -62883000 | -67608000 | -269200000 | 281219000 | -94640000 | -17371000 | 282135000 | -99076000 | 0 | -4189000 | 11121000 | 15310000 | 162495000 | -64300000 | 98195000 | |||||||||||||||||||||
43 | 2016-12-31 | CHE | USD | 19584 | 2017-02-27 | 2017-02-27 12:13:17 | 2016 | FY | 108743000 | 34638000 | -6707000 | 1855000 | -25178000 | -42142000 | 559000 | 891000 | 15514000 | 22042000 | 135393000 | -39772000 | 0 | 0 | 0 | -39862000 | -39862000 | -167050000 | 183463000 | -102313000 | -16439000 | 190854000 | -94948000 | 0 | 583000 | 15310000 | 14727000 | 135393000 | -39772000 | 95621000 | |||||||||||||||||||||
44 | 2015-12-31 | CHE | USD | 19584 | 2016-02-26 | 2016-02-26 10:14:37 | 2015 | FY | 110274000 | 33499000 | 6325000 | 2647000 | 4793000 | 4132000 | -142000 | 476000 | 327000 | 13962000 | 171500000 | -44135000 | -6614000 | 0 | 0 | -43703000 | -50317000 | -159450000 | 101713000 | -59323000 | -15605000 | 113790000 | -120588000 | 0 | 595000 | 14727000 | 14132000 | 171500000 | -44135000 | 127365000 | |||||||||||||||||||||
45 | 2014-12-31 | CHE | USD | 19584 | 2015-02-27 | 2015-02-27 8:14:29 | 2014 | FY | 99317000 | 33072000 | 6978000 | 10323000 | -49718000 | -45785000 | 535000 | -25824000 | 21356000 | 20630000 | 110279000 | -43571000 | -250000 | 0 | 0 | -43277000 | -43527000 | -525806000 | 509802000 | -110019000 | -14255000 | 513042000 | -137038000 | 0 | -70286000 | 14132000 | 84418000 | 110279000 | -43571000 | 66708000 | |||||||||||||||||||||
46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | Ratios - FY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | Symbol | Date | Calendaryear | Period | Currentratio | Quickratio | Cashratio | Daysofsalesoutstanding | Daysofinventoryoutstanding | Operatingcycle | Daysofpayablesoutstanding | Cashconversioncycle | Grossprofitmargin | Operatingprofitmargin | Pretaxprofitmargin | Netprofitmargin | Effectivetaxrate | Returnonassets | Returnonequity | Returnoncapitalemployed | Netincomeperebt | Ebtperebit | Ebitperrevenue | Debtratio | Debtequityratio | Longtermdebttocapitalization | Totaldebttocapitalization | Interestcoverage | Cashflowtodebtratio | Companyequitymultiplier | Receivablesturnover | Payablesturnover | Inventoryturnover | Fixedassetturnover | Assetturnover | Operatingcashflowpershare | Freecashflowpershare | Cashpershare | Payoutratio | Operatingcashflowsalesratio | Freecashflowoperatingcashflowratio | Cashflowcoverageratios | Shorttermcoverageratios | Capitalexpenditurecoverageratio | Dividendpaidandcapexcoverageratio | Dividendpayoutratio | Pricebookvalueratio | Pricetobookratio | Pricetosalesratio | Priceearningsratio | Pricetofreecashflowsratio | Pricetooperatingcashflowsratio | Pricecashflowratio | Priceearningstogrowthratio | Pricesalesratio | Dividendyield | Enterprisevaluemultiple | Pricefairvalue | |
50 | CHE | 2023-12-31 | 2023 | FY | 1.605008813 | 1.427556481 | 0.8458836725 | 29.25764777 | 2.870327364 | 32.12797514 | 11.55734778 | 20.57062735 | 0.3258896219 | 0.1513987927 | 0.1547272433 | 0.1203440002 | 0.2222184167 | 0.1547654543 | 0.2459742787 | 0.2366406049 | 0.7777815833 | 1.021984657 | 0.1513987927 | 0.08809185892 | 0.140007546 | 0.08337883857 | 0.1228128239 | 110.3056628 | 2.129436339 | 1.58933581 | 12.47537064 | 31.58164025 | 127.1631956 | 6.857152807 | 1.28602551 | 21.94677741 | 18.16910299 | 17.53873754 | 0.08624302317 | 0.145864918 | 0.8278711107 | 2.129436339 | 6.078936229 | -5.809600028 | -9.903424083 | 0.08624302317 | 7.94356724 | 7.94356724 | 3.886425292 | 32.29430037 | 32.18375725 | 26.64400286 | 26.64400286 | 3.884609368 | 3.886425292 | 0.002670533877 | 21.53021588 | 7.94356724 | |
51 | CHE | 2022-12-31 | 2022 | FY | 0.9172524015 | 0.7184737807 | 0.2494103397 | 23.83363084 | 2.736946456 | 26.5705773 | 11.15987786 | 15.41069944 | 0.3583603088 | 0.1608908445 | 0.1544190696 | 0.1169219326 | 0.2428271136 | 0.1731081295 | 0.3125320045 | 0.3000470822 | 0.7571728864 | 0.9597753686 | 0.1608908445 | 0.171294691 | 0.3092579957 | 0.2026627987 | 0.2362085981 | 74.93368237 | 1.254553478 | 1.805414948 | 15.31449415 | 32.70645115 | 133.3602998 | 6.365878894 | 1.480544545 | 20.75731797 | 16.91747605 | 4.965235448 | 0.08820065378 | 0.1451481829 | 0.8150126175 | 1.254553478 | 7.043503955 | -5.405774095 | -8.776651184 | 0.08820065378 | 9.540586404 | 9.540586404 | 3.569246619 | 30.52675011 | 30.17175839 | 24.59036378 | 24.59036378 | -12.45782136 | 3.569246619 | 0.002889290654 | 19.80782714 | 9.540586404 | |
52 | CHE | 2021-12-31 | 2021 | FY | 0.7615302961 | 0.5625415428 | 0.1087801216 | 23.41191888 | 2.694339658 | 26.10625854 | 19.46299923 | 6.64325931 | 0.3598452924 | 0.1603535053 | 0.1637546798 | 0.1255340045 | 0.2334020336 | 0.2000040217 | 0.4308705816 | 0.3297415036 | 0.7665979664 | 1.021210478 | 0.1603535053 | 0.2409596022 | 0.5191015815 | 0.3142572026 | 0.3417161748 | 183.6391863 | 0.9538081609 | 2.154309588 | 15.59034959 | 18.75353309 | 135.4691859 | 6.711870309 | 1.593225855 | 19.69223406 | 15.94805692 | 2.099100249 | 0.08198100912 | 0.1442540204 | 0.8098652936 | 0.9538081609 | 8.139609105 | -5.259429058 | -8.418041954 | 0.08198100912 | 13.30169258 | 13.30169258 | 3.875443828 | 30.87166576 | 33.17269324 | 26.86541295 | 26.86541295 | -2.146009543 | 3.875443828 | 0.002655542132 | 20.86708226 | 13.30169258 | |
53 | CHE | 2020-12-31 | 2020 | FY | 1.101284486 | 0.9679714351 | 0.5438670982 | 22.26472567 | 1.879031082 | 24.14375675 | 14.36326592 | 9.780490831 | 0.3372724243 | 0.1873837207 | 0.1904179828 | 0.153620221 | 0.1932473042 | 0.2226381985 | 0.3544895695 | 0.3430876657 | 0.8067526958 | 1.016192774 | 0.1873837207 | 0.09436822214 | 0.1502552153 | 0.09916934057 | 0.1306277192 | 165.4692144 | 3.613388967 | 1.592222592 | 16.39364461 | 25.41204779 | 194.2490486 | 6.681004793 | 1.449276645 | 30.66681291 | 26.97950486 | 10.19586337 | 0.06598198243 | 0.2352822657 | 0.8797622673 | 3.613388967 | 13.51627072 | -8.316856759 | -12.96061136 | 0.06598198243 | 9.429419163 | 9.429419163 | 4.086296411 | 26.59999045 | 19.7412815 | 17.36763457 | 17.36763457 | 0.5860509897 | 4.086296411 | 0.002480526546 | 18.61949045 | 9.429419163 | |
54 | CHE | 2019-12-31 | 2019 | FY | 0.7271413317 | 0.5719815422 | 0.02348409732 | 27.08040525 | 2.061597456 | 29.14200271 | 14.11815754 | 15.02384516 | 0.3184996041 | 0.1327689955 | 0.1349505173 | 0.1134468715 | 0.1593446709 | 0.1733975024 | 0.3026707661 | 0.2558202639 | 0.8406553291 | 1.016430958 | 0.1327689955 | 0.1702539665 | 0.2971836258 | 0.1955751585 | 0.229099119 | 56.75413451 | 1.395084655 | 1.745531291 | 13.47838028 | 25.85323183 | 177.0471723 | 6.744794113 | 1.528446753 | 18.86461269 | 15.54430459 | 0.3856221429 | 0.08997694648 | 0.1553987377 | 0.8239927767 | 1.395084655 | 7.669271894 | -5.681585002 | -9.064482157 | 0.08997694648 | 9.653820134 | 9.653820134 | 3.618438961 | 31.8954495 | 28.25858162 | 23.28486714 | 23.28486714 | 4.208884057 | 3.618438961 | 0.002820996346 | 23.20328936 | 9.653820134 | |
55 | CHE | 2018-12-31 | 2018 | FY | 0.8339333229 | 0.6486930662 | 0.02520477905 | 24.46863318 | 1.694815585 | 26.16344876 | 14.89833508 | 11.26511369 | 0.3107758795 | 0.1366685964 | 0.1344067926 | 0.1153026284 | 0.1421368948 | 0.2107000407 | 0.3475937457 | 0.3108110004 | 0.8578631052 | 0.9834504499 | 0.1366685964 | 0.1055837397 | 0.1741824417 | 0.1310735393 | 0.1483435926 | 48.8240481 | 2.787747573 | 1.649708963 | 14.91705717 | 24.49938185 | 215.3626643 | 11.0017589 | 1.82736546 | 17.88019179 | 14.58783237 | 0.300828196 | 0 | 0.1610738632 | 0.815865542 | 2.787747573 | 20.80710145 | -5.430814041 | -5.430814041 | 0 | 7.693103255 | 7.693103255 | 2.551930342 | 22.13245592 | 19.41892345 | 15.8432305 | 15.8432305 | 0.2021364808 | 2.551930342 | 0 | 16.34684593 | 7.693103255 | |
56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | Income Statement - Q | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | Date | Symbol | Reportedcurrency | Cik | Fillingdate | Accepteddate | Calendaryear | Period | Revenue | Costofrevenue | Grossprofit | Grossprofitratio | Researchanddevelopmentexpenses | Generalandadministrativeexpenses | Sellingandmarketingexpenses | Sellinggeneralandadministrativeexpenses | Otherexpenses | Operatingexpenses | Costandexpenses | Interestincome | Interestexpense | Depreciationandamortization | Ebitda | Ebitdaratio | Operatingincome | Operatingincomeratio | Totalotherincomeexpensesnet | Incomebeforetax | Incomebeforetaxratio | Incometaxexpense | Netincome | Netincomeratio | Eps | Epsdiluted | Weightedaverageshsout | Weightedaverageshsoutdil | Link | Finallink | |||||||||||||||||||||
59 | 2024-03-31 | CHE | USD | 19584 | 2024-03-31 | 2024-03-29 20:00:00 | 2024 | Q1 | 589233000 | 400935000 | 188298000 | 0.3195645865 | 0 | 0 | 0 | 115873000 | -92000 | 115965000 | 516900000 | 4243000 | 425000 | 15808000 | 88141000 | 0.1495859872 | 72333000 | 0.1227578903 | 12152000 | 84485000 | 0.143381311 | 19468000 | 65016999 | 0.1103417477 | 4.3 | 4.24 | 15121000 | 15339000 | |||||||||||||||||||||||
60 | 2023-12-31 | CHE | USD | 19584 | 2024-02-29 | 2024-02-29 9:41:07 | 2023 | Q4 | 585912000 | 373885000 | 212027000 | 0.3618751621 | 0 | 105877000 | -5441000 | 100436000 | -197000 | 100633000 | 474518000 | 3408000 | 342000 | 15539000 | 126933000 | 0.2166417482 | 111394000 | 0.1901207007 | 4199000 | 115593000 | 0.1972873059 | 25540000 | 90053000 | 0.1536971422 | 5.96 | 5.9 | 15099000 | 15270000 | |||||||||||||||||||||||
61 | 2023-09-30 | CHE | USD | 19584 | 2023-10-27 | 2023-10-27 9:00:47 | 2023 | Q3 | 564532000 | 362358000 | 202174000 | 0.3581267315 | 0 | 95345000 | 0 | 95345000 | 2000 | 111067000 | 473425000 | 2600000 | 444000 | 15379000 | 109088000 | 0.1932361673 | 86850000 | 0.1538442462 | 2000 | 93265000 | 0.165207641 | 18307000 | 74958000 | 0.1327790099 | 4.97 | 4.93 | 15075000 | 15200000 | |||||||||||||||||||||||
62 | 2023-06-30 | CHE | USD | 19584 | 2023-07-28 | 2023-07-28 9:01:22 | 2023 | Q2 | 553816000 | 374193000 | 179623000 | 0.3243369639 | 0 | 94987000 | 0 | 94987000 | 1496000 | 110117000 | 484310000 | 113000 | 771000 | 15148000 | 86263000 | 0.1557611192 | 69506000 | 0.1255037774 | 1496000 | 70344000 | 0.1270169154 | 16967000 | 53377000 | 0.0963803863 | 3.54 | 3.51 | 15058000 | 15219000 | |||||||||||||||||||||||
63 | 2023-03-31 | CHE | USD | 19584 | 2023-04-28 | 2023-04-28 9:29:00 | 2023 | Q1 | 560157000 | 370705000 | 189452000 | 0.3382123226 | 0 | 97581000 | 0 | 97581000 | 16538000 | 114119000 | 484824000 | 150000 | 1551000 | 17210000 | 90029000 | 0.1607210121 | 72819000 | 0.1299974828 | -1654000 | 71165000 | 0.1270447392 | 17044000 | 54121000 | 0.0966175554 | 3.62 | 3.58 | 14966000 | 15110000 | |||||||||||||||||||||||
64 | 2022-12-31 | CHE | USD | 19584 | 2023-02-27 | 2023-02-27 10:14:48 | 2022 | Q4 | 546654000 | 349570000 | 197084000 | 0.3605278659 | 0 | 96928000 | 68600000 | 96928000 | 18829000 | 115757000 | 465327000 | 65000 | 1601000 | 17282000 | 98609000 | 0.1803864968 | 81327000 | 0.1487723496 | 1073000 | 82400000 | 0.1507352 | 20274000 | 62126000 | 0.1136477553 | 4.17 | 4.13 | 14913000 | 15052000 | |||||||||||||||||||||||
65 | 2022-09-30 | CHE | USD | 19584 | 2022-11-02 | 2022-11-02 10:04:30 | 2022 | Q3 | 526472000 | 346934000 | 179538000 | 0.341020985 | 0 | 83992000 | 0 | 83992000 | 14689000 | 98681000 | 445615000 | 62000 | 1271000 | 11559000 | 92416000 | 0.1755383002 | 80857000 | 0.1535827166 | -4386000 | 76471000 | 0.1452517893 | 19598000 | 56873000 | 0.1080266377 | 3.82 | 3.78 | 14888000 | 15042000 | |||||||||||||||||||||||
66 | 2022-06-30 | CHE | USD | 19584 | 2022-07-29 | 2022-07-29 10:04:38 | 2022 | Q2 | 531288000 | 336821000 | 194467000 | 0.3660293475 | 0 | 87853000 | 0 | 87853000 | 14676000 | 102529000 | 439350000 | 154000 | 902000 | 10304000 | 102242000 | 0.1924417642 | 91938000 | 0.1730473867 | -5832000 | 86106000 | 0.1620702896 | 19650000 | 66456000 | 0.1250846998 | 4.45 | 4.4 | 14932000 | 15111000 | |||||||||||||||||||||||
67 | 2022-03-31 | CHE | USD | 19584 | 2022-04-29 | 2022-04-29 10:13:58 | 2022 | Q1 | 530549000 | 336552000 | 193997000 | 0.3656533138 | 0 | 93888000 | 0 | 93888000 | 14669000 | 108557000 | 445109000 | 73000 | 810000 | 6860000 | 96234000 | 0.1813856967 | 89374000 | 0.168455694 | -4672000 | 84702000 | 0.1596497213 | 20533000 | 64169000 | 0.1209483007 | 4.28 | 4.22 | 14986000 | 15192000 | |||||||||||||||||||||||
68 | 2021-12-31 | CHE | USD | 19584 | 2022-02-28 | 2022-02-28 10:40:26 | 2021 | Q4 | 540978000 | 336328000 | 204650000 | 0.3782963448 | 0 | 92073000 | 62100000 | 92073000 | -1466000 | 106621000 | 442949000 | 89000 | 525000 | 14350000 | 111002000 | 0.2051876416 | 98029000 | 0.1812069992 | -1466000 | 96127000 | 0.1776911446 | 21502000 | 74625000 | 0.1379446114 | 4.89 | 4.81 | 15266000 | 15513000 | |||||||||||||||||||||||
69 | 2021-09-30 | CHE | USD | 19584 | 2021-11-01 | 2021-11-01 9:48:41 | 2021 | Q3 | 538667000 | 342164000 | 196503000 | 0.3647949475 | 0 | 89217000 | 0 | 89217000 | 3077000 | 103634000 | 445798000 | 57000 | 583000 | 14354000 | 110357000 | 0.2048705415 | 92869000 | 0.1724052151 | 3077000 | 95420000 | 0.1771409795 | 23417000 | 72003000 | 0.1336688529 | 4.62 | 4.55 | 15587000 | 15842000 | |||||||||||||||||||||||
70 | 2021-06-30 | CHE | USD | 19584 | 2021-07-30 | 2021-07-30 8:19:34 | 2021 | Q2 | 532256000 | 350493000 | 181763000 | 0.3414954458 | 0 | 93838000 | 0 | 93838000 | 3647000 | 110064000 | 460557000 | 138000 | 379000 | 16122000 | 91606000 | 0.17210891 | 71699000 | 0.1347077346 | 3647000 | 75105000 | 0.141106911 | 18583000 | 56522000 | 0.1061932604 | 3.57 | 3.51 | 15829000 | 16101000 | |||||||||||||||||||||||
71 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
73 | Cash Flow - Q | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
74 | Date | Symbol | Reportedcurrency | Cik | Fillingdate | Accepteddate | Calendaryear | Period | Netincome | Depreciationandamortization | Deferredincometax | Stockbasedcompensation | Changeinworkingcapital | Accountsreceivables | Inventory | Accountspayables | Otherworkingcapital | Othernoncashitems | Netcashprovidedbyoperatingactivities | Investmentsinpropertyplantandequipment | Acquisitionsnet | Purchasesofinvestments | Salesmaturitiesofinvestments | Otherinvestingactivites | Netcashusedforinvestingactivites | Debtrepayment | Commonstockissued | Commonstockrepurchased | Dividendspaid | Otherfinancingactivites | Netcashusedprovidedbyfinancingactivities | Effectofforexchangesoncash | Netchangeincash | Cashatendofperiod | Cashatbeginningofperiod | Operatingcashflow | Capitalexpenditure | Freecashflow | Link | Finallink | |||||||||||||||||||
75 | 2024-03-31 | CHE | USD | 19584 | 2024-03-31 | 2024-03-29 20:00:00 | 2024 | Q1 | 65016999 | 15808000 | -5422000 | 0 | -9065000 | 5345000 | 1302000 | -43012000 | 27300000 | 86192000 | 84549000 | -12163000 | -7213999 | 0 | 0 | -8000 | -19385000 | -2115000 | 37242000 | -38460000 | -6050000 | -6389000 | -15772000 | 0 | 49392000 | 313350000 | 263958000 | 84549000 | -12163000 | 72386000 | |||||||||||||||||||||
76 | 2023-12-31 | CHE | USD | 19584 | 2024-02-29 | 2024-02-29 9:41:07 | 2023 | Q4 | 90053000 | 15539000 | 205000 | 7706000 | -7650000 | -13645000 | 507000 | 6467000 | -979000 | 2710000 | 108563000 | -11779000 | 134000 | 0 | 0 | -25000 | -11670000 | -433000 | 43915000 | -39928000 | -6056000 | -3583000 | -6085000 | 0 | 90808000 | 263958000 | 173150000 | 108563000 | -11779000 | 96784000 | |||||||||||||||||||||
77 | 2023-09-30 | CHE | USD | 19584 | 2023-10-27 | 2023-10-27 9:00:47 | 2023 | Q3 | 74958000 | 15379000 | -6300000 | 5494000 | -64211000 | -47943000 | -827000 | -24376000 | 8935000 | 463000 | 28927000 | -11655000 | -3689000 | 0 | 0 | -94000 | -15438000 | -16181999 | 4602000 | -14344000 | -6034000 | 31694999 | -263000 | 0 | 13226000 | 173150000 | 159924000 | 28927000 | -11655000 | 17272000 | |||||||||||||||||||||
78 | 2023-06-30 | CHE | USD | 19584 | 2023-07-28 | 2023-07-28 9:01:22 | 2023 | Q2 | 53377000 | 15148000 | 1263000 | 8400000 | 49277000 | 34418000 | -1021000 | 32670000 | -16790000 | 11502000 | 132317000 | -16400000 | -305000 | 0 | 0 | 184000 | -16521000 | -21250000 | 25848000 | -13425000 | -5727000 | 628000 | -13926000 | -44391000 | 101870000 | 159924000 | 58054000 | 132317000 | -16400000 | 115917000 | |||||||||||||||||||||
79 | 2023-03-31 | CHE | USD | 19584 | 2023-04-28 | 2023-04-28 9:29:00 | 2023 | Q1 | 54121000 | 14799000 | -3195000 | 8482000 | -15956000 | -14318000 | -391000 | -24109000 | 22862000 | 8699000 | 60492000 | -17020000 | 146000 | 0 | 0 | -139000 | -17013000 | -76250000 | 25680000 | -3166000 | -5685000 | -130000 | -59551000 | 0 | -16072000 | 58054000 | 74126000 | 60492000 | -17020000 | 43472000 | |||||||||||||||||||||
80 | 2022-12-31 | CHE | USD | 19584 | 2023-02-27 | 2023-02-27 10:14:48 | 2022 | Q4 | 62126000 | 14608000 | -13756000 | 6911000 | 24155000 | -18580000 | 198000 | 31108000 | 11429000 | 15578600 | 100199000 | -18259000 | -1485000 | 0 | 0 | 256000 | -19488000 | -8650000 | 45000 | -12976000 | -5626000 | 12841000 | -14366000 | 0 | 66345000 | 74126000 | 7781000 | 100199000 | -18259000 | 81940000 | |||||||||||||||||||||
81 | 2022-09-30 | CHE | USD | 19584 | 2022-11-02 | 2022-11-02 10:04:30 | 2022 | Q3 | 56873000 | 14674000 | 12537000 | 4676000 | -38945000 | 15279000 | 227000 | 8236000 | -62687000 | 2202000 | 52017000 | -13456000 | -394000 | 0 | 0 | -429000 | -14279000 | -37350000 | 4259000 | -24325000 | -5669000 | 23488000 | -39597000 | 0 | -1859000 | 7781000 | 9640000 | 52017000 | -13456000 | 38561000 | |||||||||||||||||||||
82 | 2022-06-30 | CHE | USD | 19584 | 2022-07-29 | 2022-07-29 10:04:38 | 2022 | Q2 | 66456000 | 15234000 | 1918000 | 7216000 | -36315000 | -18723000 | -156000 | 6331000 | -23767000 | 6790000 | 56580000 | -12961000 | 1757000 | 0 | 0 | -483000 | -11687000 | -176800000 | 5177000 | -49420000 | -5400000 | 178207000 | -53413000 | 0 | -8520000 | 9640000 | 18160000 | 56580000 | -12961000 | 43619000 | |||||||||||||||||||||
83 | 2022-03-31 | CHE | USD | 19584 | 2022-04-29 | 2022-04-29 10:13:58 | 2022 | Q1 | 64169000 | 14656000 | -4047000 | 7451000 | 17615000 | 19610000 | -431000 | -30332000 | 28768000 | 7512000 | 101090000 | -12649000 | -1650000 | 0 | 0 | 351000 | -13948000 | -86500000 | 7692000 | -27794000 | -5322000 | 17739000 | -101877000 | 0 | -14735000 | 18160000 | 32895000 | 101090000 | -12649000 | 88441000 | |||||||||||||||||||||
84 | 2021-12-31 | CHE | USD | 19584 | 2022-02-28 | 2022-02-28 10:40:26 | 2021 | Q4 | 74625000 | 14350000 | -15214000 | 6160000 | -19140000 | -17678000 | -1715000 | 3502000 | -3249000 | 8964100 | 63570000 | -14203000 | 0 | 0 | 0 | 158000 | -14045000 | -23800000 | 35800 | -245662000 | -5559000 | 229612200 | -45373000 | 0 | 4152000 | 32895000 | 28743000 | 63570000 | -14203000 | 49367000 | |||||||||||||||||||||
85 | 2021-09-30 | CHE | USD | 19584 | 2021-11-01 | 2021-11-01 9:48:41 | 2021 | Q3 | 72003000 | 14354000 | -1612000 | 3997000 | 22090000 | 4525000 | -983000 | 17145000 | 1403000 | 254000 | 112988000 | -10868000 | 0 | 0 | 0 | 458000 | -10410000 | -1500000 | 5439000 | -163731000 | -5593000 | -570000 | -165955000 | 0 | -63377000 | 28743000 | 92120000 | 112988000 | -10868000 | 102120000 | |||||||||||||||||||||
86 | 2021-06-30 | CHE | USD | 19584 | 2021-07-30 | 2021-07-30 8:19:34 | 2021 | Q2 | 56522000 | 16122000 | 1981000 | 6239000 | -57730000 | -18051000 | -634000 | 7554000 | -46599000 | -787000 | 25320000 | -15907000 | 0 | 0 | 0 | 28000 | -15879000 | 0 | 5160000 | -125542000 | -5427000 | 3492000 | -127477000 | 0 | -118036000 | 92120000 | 210156000 | 25320000 | -15907000 | 9413000 | |||||||||||||||||||||
87 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
89 | Balance Sheet - Q | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
90 | Date | Symbol | Reportedcurrency | Cik | Fillingdate | Accepteddate | Calendaryear | Period | Cashandcashequivalents | Shortterminvestments | Cashandshortterminvestments | Netreceivables | Inventory | Othercurrentassets | Totalcurrentassets | Propertyplantequipmentnet | Goodwill | Intangibleassets | Goodwillandintangibleassets | Longterminvestments | Taxassets | Othernoncurrentassets | Totalnoncurrentassets | Otherassets | Totalassets | Accountpayables | Shorttermdebt | Taxpayables | Deferredrevenue | Othercurrentliabilities | Totalcurrentliabilities | Longtermdebt | Deferredrevenuenoncurrent | Deferredtaxliabilitiesnoncurrent | Othernoncurrentliabilities | Totalnoncurrentliabilities | Otherliabilities | Capitalleaseobligations | Totalliabilities | Preferredstock | Commonstock | Retainedearnings | Accumulatedothercomprehensiveincomeloss | Othertotalstockholdersequity | Totalstockholdersequity | Totalequity | Totalliabilitiesandstockholdersequity | Minorityinterest | Totalliabilitiesandtotalequity | Totalinvestments | Totaldebt | Netdebt | Link | Finallink | |||||
91 | 2024-03-31 | CHE | USD | 19584 | 2024-03-31 | 2024-03-29 20:00:00 | 2024 | Q1 | 313350000 | 0 | 313350000 | 177334000 | 10712000 | 38221000 | 539617000 | 334535000 | 591519000 | 0 | 591519000 | 117649000 | 88137000 | 56176000 | 1188016000 | 0 | 1727633000 | 56203000 | 39279000 | 27353000 | 27353000 | 159139000 | 281974000 | 0 | 0 | 24899000 | 237265000 | 262164000 | 0 | 106861000 | 544138000 | 0 | 37297000 | 2505892000 | 2116000 | -1361810000 | 1183495000 | 1183495000 | 1727633000 | 0 | 1727633000 | 117649000 | 146140000 | -167210000 | |||||||
92 | 2023-12-31 | CHE | USD | 19584 | 2024-02-29 | 2024-02-29 9:41:07 | 2023 | Q4 | 263958000 | 0 | 263958000 | 181511000 | 12004000 | 43369999 | 500843000 | 330227000 | 585017000 | 90264000 | 675281000 | 106126000 | 92692000 | 55618000 | 1259944000 | 0 | 1760787000 | 48334000 | 54335000 | 6858000 | 6858000 | 202523000 | 312050000 | 100776000 | 104069000 | 123013000 | 13002999 | 340860999 | 1 | 100776000 | 652911000 | 0 | 37184000 | 2446925000 | 2081999 | -1378314999 | 1107876000 | 1107876000 | 1760787000 | 0 | 1760787000 | 106126000 | 155111000 | -108847000 | |||||||
93 | 2023-09-30 | CHE | USD | 19584 | 2023-10-27 | 2023-10-27 9:00:47 | 2023 | Q3 | 173150000 | 0 | 173150000 | 168031000 | 12511000 | 40847000 | 394539000 | 328815000 | 584977000 | 92768000 | 677745000 | 104410000 | 30381000 | 26189000 | 1167540000 | 0 | 1562079000 | 56508000 | 37615000 | 5135000 | 147748000 | 55348000 | 297219000 | 99346000 | 102815000 | 30381000 | 13075000 | 245617000 | 0 | 136961000 | 542836000 | 0 | 37013000 | 2362928000 | 2048000 | -1382746000 | 1019243000 | 1019243000 | 1562079000 | 0 | 1562079000 | 104410000 | 136961000 | -36189000 | |||||||
94 | 2023-06-30 | CHE | USD | 19584 | 2023-07-28 | 2023-07-28 9:01:22 | 2023 | Q2 | 159924000 | 0 | 159924000 | 120314000 | 11684000 | 45238000 | 337160000 | 335316000 | 581542000 | 94932000 | 676474000 | 99522000 | 36681000 | 20027000 | 1168020000 | 0 | 1505180000 | 41058000 | 38779000 | 16666000 | 16666000 | 205984000 | 302487000 | 102112000 | 98941000 | 36681000 | 12880000 | 250614000 | 0 | 140891000 | 553101000 | 0 | 36996000 | 2294004000 | 2321000 | -1381242000 | 952079000 | 952079000 | 1505180000 | 0 | 1505180000 | 99522000 | 140891000 | -19033000 | |||||||
95 | 2023-03-31 | CHE | USD | 19584 | 2023-04-28 | 2023-04-28 9:29:00 | 2023 | Q1 | 58054000 | 0 | 58054000 | 153816000 | 10663000 | 39688000 | 262221000 | 335383000 | 581286000 | 97348000 | 678634000 | 97436000 | -3195000 | 60706000 | 1168964000 | 0 | 1431185000 | 40279000 | 43291000 | 11223000 | 0 | 199890000 | 283460000 | 122462000 | 97285000 | 35418000 | 12507000 | 267672000 | 0 | 144503000 | 551132000 | 0 | 36884000 | 2246354000 | 2284000 | -1405469000 | 880053000 | 880053000 | 1431185000 | 0 | 1431185000 | 97436000 | 165753000 | 107699000 | |||||||
96 | 2022-12-31 | CHE | USD | 19584 | 2023-02-27 | 2023-02-27 10:14:48 | 2022 | Q4 | 74126000 | 0 | 74126000 | 139408000 | 10272000 | 48806000 | 272612000 | 335376000 | 581295000 | 99726000 | 681021000 | 93196000 | 97124000 | -37317000 | 1169400000 | 0 | 1442012000 | 41884000 | 43996000 | 18515000 | 38613000 | 172712000 | 297205000 | 203013000 | 92330000 | 38613000 | 12136000 | 346092000 | 0 | 149509000 | 643297000 | 0 | 36796000 | 2197918000 | 2247000 | -1438246000 | 798715000 | 798715000 | 1442012000 | 0 | 1442012000 | 93196000 | 247009000 | 172883000 | |||||||
97 | 2022-09-30 | CHE | USD | 19584 | 2022-11-02 | 2022-11-02 10:04:30 | 2022 | Q3 | 7781000 | 0 | 7781000 | 121662000 | 10469000 | 58957000 | 198869000 | 325135000 | 579887000 | 102103000 | 681990000 | 90097000 | 33590000 | 26514000 | 1157326000 | 0 | 1356195000 | 77170000 | 44813000 | 27526000 | 0 | 176167000 | 298150000 | 201444000 | 89873000 | 33590000 | 11722000 | 336629000 | 0 | 145407000 | 634779000 | 0 | 36670000 | 2141418000 | 2308000 | -1458980000 | 721416000 | 721416000 | 1356195000 | 0 | 1356195000 | 90097000 | 246257000 | 238476000 | |||||||
98 | 2022-06-30 | CHE | USD | 19584 | 2022-07-29 | 2022-07-29 10:04:38 | 2022 | Q2 | 9640000 | 0 | 9640000 | 136555000 | 10696000 | 46255000 | 203146000 | 320295000 | 579653000 | 103837000 | 683490000 | 96061000 | 21054000 | -11082000 | 1109818000 | 0 | 1312964000 | 73975000 | 44062000 | 17256000 | 0 | 167031000 | 285068000 | 215189000 | 95624000 | 21054000 | 11069000 | 342936000 | 0 | 142451000 | 628004000 | 0 | 36651000 | 2090214000 | 2272000 | -1444177000 | 684960000 | 684960000 | 1312964000 | 0 | 1312964000 | 96061000 | 259251000 | 249611000 | |||||||
99 | 2022-03-31 | CHE | USD | 19584 | 2022-04-29 | 2022-04-29 10:13:58 | 2022 | Q1 | 18160000 | 0 | 18160000 | 117319000 | 10540000 | 38732000 | 184751000 | 326574000 | 579704000 | 106367000 | 686071000 | 100139000 | 19136000 | -10914000 | 1121006000 | 0 | 1305757000 | 64710000 | 38856000 | 15390000 | 0 | 176085000 | 279651000 | 229121000 | 100812000 | 19136000 | 10332000 | 359401000 | 0 | 147977000 | 639052000 | 0 | 36579000 | 2029158000 | 2236000 | -1401268000 | 666705000 | 666705000 | 1305757000 | 0 | 1305757000 | 100139000 | 267977000 | 249817000 | |||||||
100 | 2021-12-31 | CHE | USD | 19584 | 2022-02-28 | 2022-02-28 10:40:26 | 2021 | Q4 | 32895000 | 0 | 32895000 | 137217000 | 10109000 | 50065000 | 230286000 | 318728000 | 578591000 | 108096000 | 686687000 | 98884000 | 96336000 | -88198000 | 1112437000 | 0 | 1342723000 | 73024000 | 37913000 | 41000 | 23183000 | 168279000 | 302399000 | 285629000 | 98597000 | 23183000 | 9642000 | 417051000 | 0 | 138542000 | 719450000 | 0 | 36514000 | 1970311000 | 2201000 | -1385753000 | 623273000 | 623273000 | 1342723000 | 0 | 1342723000 | 98884000 | 323542000 | 290647000 | |||||||
101 | 2021-09-30 | CHE | USD | 19584 | 2021-11-01 | 2021-11-01 9:48:41 | 2021 | Q3 | 28743000 | 0 | 28743000 | 118193000 | 8394000 | 45234000 | 200564000 | 317858000 | 578610000 | 110606000 | 689216000 | 102045000 | 20100000 | -11650000 | 1117569000 | 0 | 1318133000 | 60042000 | 35148000 | 180000 | 151578000 | 39318000 | 286086000 | 104198000 | 100409000 | 20100000 | 27621000 | 252328000 | 0 | 139346000 | 538414000 | 0 | 36402000 | 1901245000 | 2206000 | -1160134000 | 779719000 | 779719000 | 1318133000 | 0 | 1318133000 | 102045000 | 139346000 | 110603000 | |||||||
102 | 2021-06-30 | CHE | USD | 19584 | 2021-07-30 | 2021-07-30 8:19:34 | 2021 | Q2 | 92120000 | 0 | 92120000 | 123329000 | 7411000 | 46226000 | 269086000 | 315860000 | 578650000 | 113137000 | 691787000 | 98256000 | 21713000 | -12906000 | 1114710000 | 0 | 1383796000 | 55975000 | 36440000 | 5000 | 136967000 | 38020000 | 267402000 | 99093000 | 97374000 | 21713000 | 27440000 | 245620000 | 0 | 135533000 | 513022000 | 0 | 36385000 | 1834835000 | -307347000 | -693099000 | 870774000 | 870774000 | 1383796000 | 0 | 1383796000 | 98256000 | 135533000 | 43413000 | |||||||
103 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
104 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
153 | Treasury rates | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
154 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
155 | 2024-04-15 | 2024 | 4 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
156 | Date | Month1 | Month2 | Month3 | Month6 | Year1 | Year2 | Year3 | Year5 | Year7 | Year10 | Year20 | Year30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
157 | 2024-04-26 | 5.48 | 5.51 | 5.46 | 5.4 | 5.21 | 4.96 | 4.84 | 4.68 | 4.68 | 4.67 | 4.89 | 4.78 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
158 | 2024-04-25 | 5.48 | 5.51 | 5.47 | 5.41 | 5.21 | 4.96 | 4.85 | 4.7 | 4.71 | 4.7 | 4.93 | 4.82 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
159 | 2024-04-24 | 5.49 | 5.5 | 5.46 | 5.4 | 5.17 | 4.89 | 4.78 | 4.64 | 4.66 | 4.65 | 4.88 | 4.78 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
160 | 2024-04-23 | 5.49 | 5.5 | 5.45 | 5.39 | 5.14 | 4.86 | 4.76 | 4.63 | 4.62 | 4.61 | 4.84 | 4.73 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
161 | 2024-04-22 | 5.49 | 5.5 | 5.42 | 5.39 | 5.16 | 4.97 | 4.81 | 4.66 | 4.65 | 4.62 | 4.84 | 4.72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
162 | 2024-04-19 | 5.49 | 5.51 | 5.45 | 5.39 | 5.17 | 4.97 | 4.81 | 4.66 | 4.65 | 4.62 | 4.83 | 4.72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
163 | 2024-04-18 | 5.49 | 5.52 | 5.46 | 5.39 | 5.18 | 4.98 | 4.83 | 4.68 | 4.67 | 4.64 | 4.85 | 4.74 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
164 | 2024-04-17 | 5.49 | 5.49 | 5.45 | 5.38 | 5.16 | 4.93 | 4.77 | 4.62 | 4.61 | 4.59 | 4.81 | 4.71 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
165 | 2024-04-16 | 5.49 | 5.51 | 5.45 | 5.39 | 5.18 | 4.97 | 4.83 | 4.69 | 4.69 | 4.67 | 4.88 | 4.77 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
166 | 2024-04-15 | 5.49 | 5.51 | 5.45 | 5.38 | 5.16 | 4.93 | 4.78 | 4.65 | 4.65 | 4.63 | 4.85 | 4.74 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
167 | 2024-03-05 | 5.5 | 5.47 | 5.47 | 5.35 | 4.94 | 4.54 | 4.32 | 4.13 | 4.15 | 4.13 | 4.39 | 4.27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
168 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
169 | Market Risk Premium | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
170 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
171 | Country | Continent | Totalequityriskpremium | Countryriskpremium | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
172 | Abu Dhabi | 5.75 | 0.75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
173 | British Virgin Islands | North America | 17.13 | 11.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
174 | Bulgaria | Europe | 7.43 | 2.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
175 | Burkina Faso | Africa | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
176 | Cambodia | Asia | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
177 | Cameroon | Africa | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
178 | Channel Islands | Africa | 7.45 | 1.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
179 | Chile | South America | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
180 | China | Asia | 6.07 | 1.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
181 | Colombia | South America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
182 | Congo (Democratic Republic of) | South America | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
183 | Congo (Republic of) | South America | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
184 | Cook Islands | Oceania | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
185 | Costa Rica | North America | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
186 | Côte d'Ivoire | Africa | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
187 | Croatia | Europe | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
188 | Cuba | North America | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
189 | Curacao | North America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
190 | Cyprus | Asia | 8.8 | 3.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
191 | Czech Republic | Europe | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
192 | Laos | Asia | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
193 | Latvia | Europe | 6.82 | 1.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
194 | Lebanon | Asia | 29.82 | 24.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
195 | Liberia | Africa | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
196 | Libya | Africa | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
197 | Liechtenstein | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
198 | Macao | Asia | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
199 | Yemen, Republic | Asia | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
200 | Zimbabwe | Africa | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
201 | Jersey | Europe | 4.24 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
202 | Denmark | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
203 | Dominican Republic | North America | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
204 | Ecuador | South America | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
205 | Egypt | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
206 | El Salvador | North America | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
207 | Estonia | Europe | 6.07 | 1.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
208 | Ethiopia | Africa | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
209 | Fiji | Oceania | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
210 | Finland | Europe | 5.61 | 0.61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
211 | Guyana | South America | 7.43 | 2.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
212 | Haiti | North America | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
213 | Honduras | North America | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
214 | Hong Kong | Asia | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
215 | Hungary | Europe | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
216 | Iceland | Europe | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
217 | Falkland Islands | South America | 12.51 | 6.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
218 | India | Asia | 8.33 | 3.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
219 | Indonesia | Asia | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
220 | Iraq | Asia | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
221 | Ireland | Europe | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
222 | Isle of Man | Europe | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
223 | Israel | Asia | 6.07 | 1.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
224 | Italy | Europe | 8.33 | 3.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
225 | Jamaica | North America | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
226 | Japan | Asia | 6.07 | 1.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
227 | Jordan | Asia | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
228 | Kazakhstan | Asia | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
229 | Kenya | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
230 | Korea, D.P.R. | Africa | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
231 | Kuwait | Asia | 6.07 | 1.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
232 | Kyrgyzstan | Asia | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
233 | Ivory Coast | Africa | 12.15 | 6.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
234 | Albania | Europe | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
235 | Algeria | Africa | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
236 | Canada | North America | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
237 | Cape Verde | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
238 | Cayman Islands | North America | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 | France | Europe | 5.75 | 0.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240 | French Guiana | South America | 12.51 | 6.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
241 | Gabon | Africa | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
242 | Gambia | Africa | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
243 | Georgia | Asia | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
244 | Germany | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
245 | Uruguay | South America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
246 | Gibraltar | Europe | 7.45 | 1.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
247 | Uzbekistan | Asia | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
248 | Greenland | North America | 7.45 | 1.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
249 | Venezuela | South America | 29.82 | 24.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
250 | Vietnam | Asia | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
251 | Zambia | Africa | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252 | Guernsey | Europe | 4.84 | 0.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
253 | Ghana | Africa | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
254 | Greece | Europe | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
255 | Guatemala | North America | 8.8 | 3.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
256 | Guernsey (States of) | North America | 5.75 | 0.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
257 | Guinea | Africa | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258 | Guinea-Bissau | Africa | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
259 | Jersey (States of) | Africa | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
260 | Korea | Africa | 5.75 | 0.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
261 | Lithuania | Europe | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
262 | South Korea | Asia | 6.79 | 0.85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
263 | Luxembourg | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
264 | Macedonia | Europe | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
265 | Madagascar | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
266 | Malawi | Africa | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
267 | Malaysia | Asia | 6.82 | 1.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
268 | Maldives | Asia | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
269 | South Africa | Africa | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
270 | Sri Lanka | Asia | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
271 | St. Maarten | Asia | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
272 | St. Vincent & the Grenadines | Asia | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
273 | Sudan | Africa | 29.82 | 24.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
274 | Suriname | South America | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
275 | Swaziland | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
276 | Sweden | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
277 | Switzerland | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
278 | Syria | Asia | 29.82 | 24.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
279 | Taiwan | Asia | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 | Tajikistan | Asia | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
281 | Tanzania | Africa | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
282 | Thailand | Asia | 7.43 | 2.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
283 | Togo | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
284 | Trinidad and Tobago | North America | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
285 | Tunisia | Africa | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
286 | Turkey | Asia | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
287 | Turks and Caicos Islands | North America | 7.43 | 2.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
288 | Yemen | Asia | 30.63 | 24.69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
289 | Uganda | Africa | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
290 | Ukraine | Europe | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
291 | United Arab Emirates | Asia | 5.75 | 0.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
292 | United Kingdom | Europe | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
293 | United States | North America | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
294 | Andorra (Principality of) | North America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
295 | Angola | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
296 | Iran | Asia | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
297 | Anguilla | North America | 17.13 | 11.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
298 | Antigua & Barbuda | North America | 17.13 | 11.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
299 | Argentina | South America | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 | Armenia | Asia | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
301 | Aruba | North America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
302 | Australia | Oceania | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
303 | Austria | Europe | 5.61 | 0.61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
304 | Azerbaijan | Asia | 8.8 | 3.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
305 | Bahamas | North America | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
306 | Bahrain | Asia | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
307 | Bangladesh | Asia | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
308 | Barbados | North America | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
309 | Belarus | Europe | 29.82 | 24.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
310 | Belgium | Europe | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
311 | Belize | North America | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
312 | Benin | Africa | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
313 | Bermuda | North America | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
314 | Bolivia | South America | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
315 | Bosnia and Herzegovina | Europe | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
316 | Botswana | Africa | 6.82 | 1.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
317 | Brazil | South America | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
318 | Brunei | Asia | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
319 | Martinique | North America | 17.13 | 11.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
320 | Mali | Africa | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
321 | Malta | Europe | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
322 | Mauritius | Africa | 8.33 | 3.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
323 | Mexico | North America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
324 | Moldova | Europe | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
325 | Mongolia | Asia | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
326 | Netherlands Antilles | Asia | 17.13 | 11.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
327 | Montenegro | Europe | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
328 | Montserrat | North America | 8.33 | 3.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
329 | Morocco | Africa | 8.8 | 3.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
330 | Mozambique | Africa | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
331 | Myanmar | Asia | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
332 | Namibia | Africa | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
333 | Netherlands | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
334 | Palestinian Authority | Europe | 8.45 | 2.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
335 | New Zealand | Oceania | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
336 | Nicaragua | North America | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
337 | Niger | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
338 | Nigeria | Africa | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
339 | Norway | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
340 | Oman | Asia | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
341 | Pakistan | Asia | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
342 | Panama | North America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
343 | Papua New Guinea | Oceania | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
344 | Reunion | Oceania | 7.45 | 1.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
345 | Paraguay | South America | 8.8 | 3.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
346 | Peru | South America | 7.43 | 2.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
347 | Philippines | Asia | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
348 | Saint Lucia | North America | 17.13 | 11.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
349 | Poland | Europe | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
350 | Portugal | Europe | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
351 | Qatar | Asia | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
352 | Ras Al Khaimah (Emirate of) | Asia | 6.82 | 1.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
353 | Romania | Europe | 8.33 | 3.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
354 | Russia | Europe | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
355 | Rwanda | Africa | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
356 | Saudi Arabia | Asia | 6.07 | 1.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
357 | Senegal | Africa | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
358 | Serbia | Europe | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
359 | Sharjah | Europe | 8.8 | 3.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
360 | Sierra Leone | Africa | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
361 | Singapore | Asia | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
362 | Slovakia | Europe | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
363 | Slovenia | Europe | 6.82 | 1.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
364 | Solomon Islands | Oceania | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
365 | Somalia | Africa | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
366 | Spain | Europe | 7.43 | 2.43 |
1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Chemed Corporation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | US | Healthcare | Medical - Care Facilities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Quick Look | Stock Price per Share / Intrinsic Value - Price Fair Value | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 9.65 | 9.43 | 13.30 | 9.54 | 7.94 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Country | US | Currency | USD | Exchange | NYSE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Avg Volume | 83,833 | FTEs | 15,087 | EV/EBITDA | 21.5x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Price | 560 | ROE | 24.6% | P/E | 32.3x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Market Cap | 8.5B | ROA | 15.5% | P/B | 7.9x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Beta | 0.42 | Gross Margin | 32.6% | Debt/Equity | 0.1x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 52 Week | 492.84-654.62 | DPS | 8.6% | Current Ratio | 1.6x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | P/E - Price / Earnings Ratio | EV/EBITDA - Enterprise Value Multiplier | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 31.90 | 26.60 | 30.87 | 30.53 | 32.29 | 23.20 | 18.62 | 20.87 | 19.81 | 21.53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | P/B - Price Book Value Ratio | Debt / Equity - Debt Equity Ratio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | 9.65 | 9.43 | 13.30 | 9.54 | 7.94 | 0.30 | 0.15 | 0.52 | 0.31 | 0.14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
1 | |||||
---|---|---|---|---|---|
2 | About the Company | ||||
3 | |||||
4 | Company Name | Chemed Corporation | |||
5 | CEO | Mr. Kevin J. McNamara | |||
6 | Country | US | |||
7 | Sector | Healthcare | |||
8 | Industry | Medical - Care Facilities | |||
9 | Website | https://www.chemed.com | |||
10 | Exchange | New York Stock Exchange | |||
11 | Description | Chemed Corporation provides hospice and palliative care services to patients through a network of physicians, registered nurses, home health aides, social workers, clergy, and volunteers primarily in the United States. The company operates in two segments, VITAS and Roto-Rooter. It offers plumbing, drain cleaning, excavation, water restoration, and other related services to residential and commercial customers through company-owned branches, independent contractors, and franchisees. The company was incorporated in 1970 and is headquartered in Cincinnati, Ohio. | |||
12 |
1 | |||||||||||||
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2 | Income Statement - (USD 'MM) | ||||||||||||
3 | |||||||||||||
4 | Year | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
5 | |||||||||||||
6 | Revenue | 1,456 | 1,543 | 1,577 | 1,667 | 1,783 | 1,939 | 2,080 | 2,139 | 2,135 | 2,264 | ||
7 | Cost of Revenue | (1,035) | (1,088) | (1,115) | (1,151) | (1,229) | (1,321) | (1,378) | (1,369) | (1,370) | (1,526) | ||
8 | Gross Profit | 422 | 456 | 461 | 516 | 554 | 617 | 701 | 770 | 765 | 738 | ||
9 | Gross Margin, % | 29.0% | 29.5% | 29.3% | 31.0% | 31.1% | 31.8% | 33.7% | 36.0% | 35.8% | 32.6% | ||
10 | EBITDA | 205 | 218 | 216 | 158 | 283 | 311 | 455 | 411 | 393 | 404 | ||
11 | EBITDA, % | 14.1% | 14.1% | 13.7% | 9.5% | 15.9% | 16.1% | 21.9% | 19.2% | 18.4% | 17.8% | ||
12 | Operating Income (EBIT) | 168 | 184 | 179 | 113 | 244 | 257 | 390 | 343 | 343 | 343 | ||
13 | EBIT, % | 11.6% | 12.0% | 11.3% | 6.8% | 13.7% | 13.3% | 18.7% | 16.0% | 16.1% | 15.1% | ||
14 | Profit Before Tax | 163 | 180 | 177 | 117 | 240 | 262 | 396 | 350 | 330 | 350 | ||
15 | Earnings Before Tax, % | 11.2% | 11.7% | 11.2% | 7.0% | 13.4% | 13.5% | 19.0% | 16.4% | 15.4% | 15.5% | ||
16 | Net Profit After Tax | 99 | 110 | 109 | 98 | 206 | 220 | 319 | 269 | 250 | 273 | ||
17 | Profit Margin, % | 6.8% | 7.1% | 6.9% | 5.9% | 11.5% | 11.3% | 15.4% | 12.6% | 11.7% | 12.0% | ||
18 | |||||||||||||
19 | Cash Flow Statement - (USD 'MM) | ||||||||||||
20 | |||||||||||||
21 | Year | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
22 | |||||||||||||
23 | Net Income | 99 | 110 | 109 | 98 | 206 | 220 | 319 | 269 | 250 | 273 | ||
24 | Depreciation & Amortization | 33 | 33 | 35 | 36 | 39 | 45 | 57 | 59 | 59 | 61 | ||
25 | Deferred income taxes | 7 | 6 | (7) | 2 | 5 | (3) | 38 | (16) | (3) | (8) | ||
26 | Stock-based compensation | 10 | 3 | 2 | 1 | - | 15 | 18 | 23 | 26 | 30 | ||
27 | Change in working capital | (50) | 5 | (25) | (14) | 17 | 8 | 44 | (27) | (33) | (38) | ||
28 | Other non-cash items | 21 | 14 | 22 | 40 | 20 | 8 | 4 | (8) | 38 | 13 | ||
29 | Operating Cash Flow | 110 | 172 | 135 | 162 | 287 | 301 | 489 | 309 | 310 | 330 | ||
30 | Investments in PPE | (44) | (44) | (40) | (64) | (53) | (53) | (59) | (59) | (57) | (57) | ||
31 | Acquisitions | (0) | (7) | - | (5) | (53) | (138) | (4) | - | (4) | (3) | ||
32 | Investment purchases | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
33 | Sales/Maturities of investments | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
34 | Other Investing Activites | (43) | (44) | (40) | (63) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | (0) | ||
35 | Investing Cash Flow | (44) | (50) | (40) | (68) | (105) | (191) | (62) | (58) | (59) | (61) | ||
36 | Debt repayment | (526) | (159) | (167) | (269) | (482) | (482) | (265) | (25) | (309) | (82) | ||
37 | Dividends payments | (14) | (16) | (16) | (17) | - | (20) | (21) | (22) | (22) | (24) | ||
38 | Common Stock Repurchased | (110) | (59) | (102) | (95) | (159) | (93) | (176) | (576) | (115) | (68) | ||
39 | Common Stock Issuance | 510 | 102 | 183 | 281 | 473 | 485 | 190 | 243 | 0 | 102 | ||
40 | Other Financing Activites | 513 | 114 | 191 | 282 | (2) | 0 | 0 | (0) | 237 | (9) | ||
41 | Financing Cash Flow | (137) | (121) | (95) | (99) | (188) | (109) | (271) | (381) | (209) | (80) | ||
42 | Cash at beginning of period | 84 | 14 | 15 | 15 | 11 | 5 | 6 | 163 | 33 | 74 | ||
43 | Net cash flow / Change in cash | (70) | 1 | 1 | (4) | (6) | 1 | 157 | (130) | 41 | 190 | ||
44 | Cash at end of period | 14 | 15 | 15 | 11 | 5 | 6 | 163 | 33 | 74 | 264 | ||
45 | |||||||||||||
46 | Balance Sheet Statement - (USD 'MM) | ||||||||||||
47 | |||||||||||||
48 | Year | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
49 | |||||||||||||
50 | Cash and cash equivalents | 14 | 15 | 15 | 11 | 5 | 6 | 163 | 33 | 74 | 264 | ||
51 | Short Term Investments | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
52 | Cash and Short Term Investments | 14 | 15 | 15 | 11 | 5 | 6 | 163 | 33 | 74 | 264 | ||
53 | Account Receivables | 125 | 106 | 132 | 114 | 120 | 144 | 127 | 137 | 139 | 182 | ||
54 | Inventory | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 7 | 7 | 10 | 10 | 12 | ||
55 | Other Current Assets | 30 | 24 | 17 | 46 | 30 | 33 | 33 | 50 | 49 | 43 | ||
56 | Total Current Assets | 175 | 151 | 170 | 176 | 160 | 191 | 329 | 230 | 273 | 501 | ||
57 | Goodwill | 467 | 472 | 472 | 477 | 511 | 577 | 579 | 579 | 581 | 585 | ||
58 | Intangible Assets | 56 | 55 | 55 | 55 | 68 | 126 | 118 | 108 | 100 | 90 | ||
59 | Goodwill and Intangible Assets | 523 | 527 | 527 | 532 | 579 | 704 | 697 | 687 | 681 | 675 | ||
60 | Long Term Investments | 49 | 49 | 54 | 62 | 66 | 77 | 89 | 99 | 93 | 106 | ||
61 | Property, Plant & Equipment Net | 105 | 117 | 121 | 143 | 162 | 287 | 311 | 319 | 335 | 330 | ||
62 | Other non-current Assets | 8 | 7 | 7 | 7 | (32) | (9) | (12) | (88) | (37) | 56 | ||
63 | Total non-current Assets | 685 | 702 | 710 | 744 | 816 | 1,078 | 1,106 | 1,112 | 1,169 | 1,260 | ||
64 | Total assets | 860 | 852 | 880 | 920 | 976 | 1,268 | 1,435 | 1,343 | 1,442 | 1,761 | ||
65 | Short Term debt | 6 | 8 | 9 | 10 | 14 | 39 | 36 | 38 | 44 | 54 | ||
66 | Account Payables | 47 | 44 | 40 | 48 | 50 | 51 | 54 | 73 | 42 | 48 | ||
67 | Deferred revenue | 98 | 98 | 104 | 112 | (14) | 128 | 166 | 152 | 39 | 7 | ||
68 | Other Current Liabilities | 24 | 22 | 20 | 23 | 142 | 44 | 43 | 39 | 173 | 203 | ||
69 | Total current liabilities | 176 | 171 | 172 | 194 | 192 | 262 | 299 | 302 | 297 | 312 | ||
70 | Long Term debt | 141 | 84 | 100 | 91 | 89 | 177 | 99 | 286 | 203 | 101 | ||
71 | Deferred Revenue Non Current | 49 | 49 | 54 | 62 | 65 | 76 | 88 | 99 | 92 | 104 | ||
72 | Deferred Tax Liabilities Non Current | 30 | 21 | 14 | 17 | 22 | 19 | 21 | 23 | 39 | 123 | ||
73 | Other non-current Liabilities | 13 | 13 | 16 | 17 | 17 | 8 | 26 | 10 | 12 | 13 | ||
74 | Total non-current liabilities | 233 | 168 | 184 | 186 | 193 | 279 | 235 | 417 | 346 | 341 | ||
75 | Total liabilities | 409 | 339 | 356 | 380 | 384 | 542 | 534 | 719 | 643 | 653 | ||
76 | Common Stock | 33 | 34 | 34 | 35 | 35 | 36 | 36 | 37 | 37 | 37 | ||
77 | Retained earnings | 771 | 866 | 958 | 1,039 | 1,226 | 1,426 | 1,724 | 1,970 | 2,198 | 2,447 | ||
78 | Other Income/Loss | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
79 | Other Stockholders Equity | (355) | (389) | (471) | (536) | (672) | (737) | (861) | (1,386) | (1,438) | (1,378) | ||
80 | Total shareholders equity | 451 | 513 | 524 | 540 | 591 | 727 | 901 | 623 | 799 | 1,108 | ||
81 | Minority Interest | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
82 | Total Equity | 451 | 513 | 524 | 540 | 591 | 727 | 901 | 623 | 799 | 1,108 | ||
83 | Total debt | 148 | 91 | 109 | 101 | 89 | 216 | 135 | 324 | 247 | 155 | ||
84 | Total Investments | 49 | 49 | 54 | 62 | 66 | 77 | 89 | 99 | 93 | 106 | ||
85 | Net Debt | 133 | 77 | 93 | 90 | 84 | 210 | (27) | 291 | 173 | (109) |
1 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Income Statement - (USD 'MM) | ||||||||||||||
3 | |||||||||||||||
4 | Year | 2021-Q2 | 2021-Q3 | 2021-Q4 | 2022-Q1 | 2022-Q2 | 2022-Q3 | 2022-Q4 | 2023-Q1 | 2023-Q2 | 2023-Q3 | 2023-Q4 | 2024-Q1 | ||
5 | |||||||||||||||
6 | Revenue | 532 | 539 | 541 | 531 | 531 | 526 | 547 | 560 | 554 | 565 | 586 | 589 | ||
7 | Cost of Revenue | (350) | (342) | (336) | (337) | (337) | (347) | (350) | (371) | (374) | (362) | (374) | (401) | ||
8 | Gross Profit | 182 | 197 | 205 | 194 | 194 | 180 | 197 | 189 | 180 | 202 | 212 | 188 | ||
9 | Gross Margin, % | 34.1% | 36.5% | 37.8% | 36.6% | 36.6% | 34.1% | 36.1% | 33.8% | 32.4% | 35.8% | 36.2% | 32.0% | ||
10 | EBITDA | 92 | 110 | 111 | 96 | 102 | 92 | 99 | 90 | 86 | 109 | 127 | 88 | ||
11 | EBITDA, % | 17.2% | 20.5% | 20.5% | 18.1% | 19.2% | 17.6% | 18.0% | 16.1% | 15.6% | 19.3% | 21.7% | 15.0% | ||
12 | Operating Income (EBIT) | 72 | 93 | 98 | 89 | 92 | 81 | 81 | 73 | 70 | 87 | 111 | 72 | ||
13 | EBIT, % | 13.5% | 17.2% | 18.1% | 16.8% | 17.3% | 15.4% | 14.9% | 13.0% | 12.6% | 15.4% | 19.0% | 12.3% | ||
14 | Profit Before Tax | 75 | 95 | 96 | 85 | 86 | 76 | 82 | 71 | 70 | 93 | 116 | 84 | ||
15 | Earnings Before Tax, % | 14.1% | 17.7% | 17.8% | 16.0% | 16.2% | 14.5% | 15.1% | 12.7% | 12.7% | 16.5% | 19.7% | 14.3% | ||
16 | Net Profit After Tax | 57 | 72 | 75 | 64 | 66 | 57 | 62 | 54 | 53 | 75 | 90 | 65 | ||
17 | Profit Margin, % | 10.6% | 13.4% | 13.8% | 12.1% | 12.5% | 10.8% | 11.4% | 9.7% | 9.6% | 13.3% | 15.4% | 11.0% | ||
18 | |||||||||||||||
19 | Cash Flow Statement - (USD 'MM) | ||||||||||||||
20 | |||||||||||||||
21 | Year | 2021-Q2 | 2021-Q3 | 2021-Q4 | 2022-Q1 | 2022-Q2 | 2022-Q3 | 2022-Q4 | 2023-Q1 | 2023-Q2 | 2023-Q3 | 2023-Q4 | 2024-Q1 | ||
22 | |||||||||||||||
23 | Net Income | 57 | 72 | 75 | 64 | 66 | 57 | 62 | 54 | 53 | 75 | 90 | 65 | ||
24 | Depreciation & Amortization | 16 | 14 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 16 | 16 | ||
25 | Deferred income taxes | 2 | (2) | (15) | (4) | 2 | 13 | (14) | (3) | 1 | (6) | 0 | (5) | ||
26 | Stock-based compensation | 6 | 4 | 6 | 7 | 7 | 5 | 7 | 8 | 8 | 5 | 8 | - | ||
27 | Change in working capital | (58) | 22 | (19) | 18 | (36) | (39) | 24 | (16) | 49 | (64) | (8) | (9) | ||
28 | Other non-cash items | (1) | 0 | 9 | 8 | 7 | 2 | 16 | 9 | 12 | 0 | 3 | 86 | ||
29 | Operating Cash Flow | 25 | 113 | 64 | 101 | 57 | 52 | 100 | 60 | 132 | 29 | 109 | 85 | ||
30 | Investments in PPE | (16) | (11) | (14) | (13) | (13) | (13) | (18) | (17) | (16) | (12) | (12) | (12) | ||
31 | Acquisitions | - | - | - | (2) | 2 | (0) | (1) | 0 | (0) | (4) | 0 | (7) | ||
32 | Investment purchases | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
33 | Sales/Maturities of investments | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
34 | Other Investing Activites | 0 | 0 | 0 | 0 | (0) | (0) | 0 | (0) | 0 | (0) | (0) | (0) | ||
35 | Investing Cash Flow | (16) | (10) | (14) | (14) | (12) | (14) | (19) | (17) | (17) | (15) | (12) | (19) | ||
36 | Debt repayment | - | (2) | (24) | (87) | (177) | (37) | (9) | (76) | (21) | (16) | (0) | (2) | ||
37 | Dividends payments | (5) | (6) | (6) | (5) | (5) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | ||
38 | Common Stock Repurchased | (126) | (164) | (246) | (28) | (49) | (24) | (13) | (3) | (13) | (14) | (40) | (38) | ||
39 | Common Stock Issuance | 5 | 5 | 0 | 8 | 5 | 4 | 0 | 26 | 26 | 5 | 44 | 37 | ||
40 | Other Financing Activites | 3 | (1) | 230 | 18 | 178 | 23 | 13 | (0) | 1 | 32 | (4) | (6) | ||
41 | Financing Cash Flow | (127) | (166) | (45) | (102) | (53) | (40) | (14) | (60) | (14) | (0) | (6) | (16) | ||
42 | Cash at beginning of period | 210 | 92 | 29 | 33 | 18 | 10 | 8 | 74 | 58 | 160 | 173 | 264 | ||
43 | Net cash flow / Change in cash | (118) | (63) | 4 | (15) | (9) | (2) | 66 | (16) | 102 | 13 | 91 | 49 | ||
44 | Cash at end of period | 92 | 29 | 33 | 18 | 10 | 8 | 74 | 58 | 160 | 173 | 264 | 313 | ||
45 | |||||||||||||||
46 | Balance Sheet Statement - (USD 'MM) | ||||||||||||||
47 | |||||||||||||||
48 | Year | 2021-Q2 | 2021-Q3 | 2021-Q4 | 2022-Q1 | 2022-Q2 | 2022-Q3 | 2022-Q4 | 2023-Q1 | 2023-Q2 | 2023-Q3 | 2023-Q4 | 2024-Q1 | ||
49 | |||||||||||||||
50 | Cash and cash equivalents | 92 | 29 | 33 | 18 | 10 | 8 | 74 | 58 | 160 | 173 | 264 | 313 | ||
51 | Short Term Investments | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
52 | Cash and Short Term Investments | 92 | 29 | 33 | 18 | 10 | 8 | 74 | 58 | 160 | 173 | 264 | 313 | ||
53 | Account Receivables | 123 | 118 | 137 | 117 | 137 | 122 | 139 | 154 | 120 | 168 | 182 | 177 | ||
54 | Inventory | 7 | 8 | 10 | 11 | 11 | 10 | 10 | 11 | 12 | 13 | 12 | 11 | ||
55 | Other Current Assets | 46 | 45 | 50 | 39 | 46 | 59 | 49 | 40 | 45 | 41 | 43 | 38 | ||
56 | Total Current Assets | 269 | 201 | 230 | 185 | 203 | 199 | 273 | 262 | 337 | 395 | 501 | 540 | ||
57 | Goodwill | 579 | 579 | 579 | 580 | 580 | 580 | 581 | 581 | 582 | 585 | 585 | 592 | ||
58 | Intangible Assets | 113 | 111 | 108 | 106 | 104 | 102 | 100 | 97 | 95 | 93 | 90 | - | ||
59 | Goodwill and Intangible Assets | 692 | 689 | 687 | 686 | 683 | 682 | 681 | 679 | 676 | 678 | 675 | 592 | ||
60 | Long Term Investments | 98 | 102 | 99 | 100 | 96 | 90 | 93 | 97 | 100 | 104 | 106 | 118 | ||
61 | Property, Plant & Equipment Net | 316 | 318 | 319 | 327 | 320 | 325 | 335 | 335 | 335 | 329 | 330 | 335 | ||
62 | Other non-current Assets | (13) | (12) | (88) | (11) | (11) | 27 | (37) | 61 | 20 | 26 | 56 | 56 | ||
63 | Total non-current Assets | 1,115 | 1,118 | 1,112 | 1,121 | 1,110 | 1,157 | 1,169 | 1,169 | 1,168 | 1,168 | 1,260 | 1,188 | ||
64 | Total assets | 1,384 | 1,318 | 1,343 | 1,306 | 1,313 | 1,356 | 1,442 | 1,431 | 1,505 | 1,562 | 1,761 | 1,728 | ||
65 | Short Term debt | 36 | 35 | 38 | 39 | 44 | 45 | 44 | 43 | 39 | 38 | 54 | 39 | ||
66 | Account Payables | 56 | 60 | 73 | 65 | 74 | 77 | 42 | 40 | 41 | 57 | 48 | 56 | ||
67 | Deferred revenue | 137 | 152 | 23 | - | - | - | 39 | - | 17 | 148 | 7 | 27 | ||
68 | Other Current Liabilities | 38 | 39 | 168 | 176 | 167 | 176 | 173 | 200 | 206 | 55 | 203 | 159 | ||
69 | Total current liabilities | 267 | 286 | 302 | 280 | 285 | 298 | 297 | 283 | 302 | 297 | 312 | 282 | ||
70 | Long Term debt | 99 | 104 | 286 | 229 | 215 | 201 | 203 | 122 | 102 | 99 | 101 | - | ||
71 | Deferred Revenue Non Current | 97 | 100 | 99 | 101 | 96 | 90 | 92 | 97 | 99 | 103 | 104 | - | ||
72 | Deferred Tax Liabilities Non Current | 22 | 20 | 23 | 19 | 21 | 34 | 39 | 35 | 37 | 30 | 123 | 25 | ||
73 | Other non-current Liabilities | 27 | 28 | 10 | 10 | 11 | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 237 | ||
74 | Total non-current liabilities | 246 | 252 | 417 | 359 | 343 | 337 | 346 | 268 | 251 | 246 | 341 | 262 | ||
75 | Total liabilities | 513 | 538 | 719 | 639 | 628 | 635 | 643 | 551 | 553 | 543 | 653 | 544 | ||
76 | Common Stock | 36 | 36 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | ||
77 | Retained earnings | 1,835 | 1,901 | 1,970 | 2,029 | 2,090 | 2,141 | 2,198 | 2,246 | 2,294 | 2,363 | 2,447 | 2,506 | ||
78 | Other Income/Loss | (307) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
79 | Other Stockholders Equity | (693) | (1,160) | (1,386) | (1,401) | (1,444) | (1,459) | (1,438) | (1,405) | (1,381) | (1,383) | (1,378) | (1,362) | ||
80 | Total shareholders equity | 871 | 780 | 623 | 667 | 685 | 721 | 799 | 880 | 952 | 1,019 | 1,108 | 1,183 | ||
81 | Minority Interest | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
82 | Total Equity | 871 | 780 | 623 | 667 | 685 | 721 | 799 | 880 | 952 | 1,019 | 1,108 | 1,183 | ||
83 | Total debt | 136 | 139 | 324 | 268 | 259 | 246 | 247 | 166 | 141 | 137 | 155 | 146 | ||
84 | Total Investments | 98 | 102 | 99 | 100 | 96 | 90 | 93 | 97 | 100 | 104 | 106 | 118 | ||
85 | Net Debt | 43 | 111 | 291 | 250 | 250 | 238 | 173 | 108 | (19) | (36) | (109) | (167) |
1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Weighted Average Cost Of Capital (WACC) | ||||||
3 | |||||||
4 | Share price, USD | 560.42 | |||||
5 | Beta | 0.42 | |||||
6 | Diluted Shares Outstanding, MM | 15 | |||||
7 | Cost of Debt, % | 1.9% | |||||
8 | Tax Rate, % | 22.2% | |||||
9 | After-tax Cost of Debt, % | 1.5% | |||||
10 | * Risk-Free Rate, % | 4.7% | |||||
11 | ** Market Risk Premium, % | 5.0% | |||||
12 | Cost of Equity, % | 6.8% | |||||
13 | Total Debt - (USD 'MM) | 155 | Debt | ||||
14 | Total Equity - (USD 'MM) | 8,518 | Equity | ||||
15 | Total Capital - (USD 'MM) | 8,673 | |||||
16 | Debt Weighting, % | 1.8% | |||||
17 | Equity Weighting, % | 98.2% | |||||
18 | WACC, % | 6.7% | |||||
19 | |||||||
20 | |||||||
21 | Tax Rate | ||||||
22 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
23 | Historical tax rate, % | 15.9% | 19.3% | 23.3% | 24.3% | 22.2% | |
24 | Selected tax rate, % | 22.2% | |||||
25 | |||||||
26 | |||||||
27 | Cost Of Debt (Effective interest rate method) | ||||||
28 | |||||||
29 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
30 | Interest expense - (USD 'MM) | 5 | 2 | 2 | 5 | 3 | |
31 | Total debt - (USD 'MM) | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | |
32 | Effective interest rate, % | 1.5% | 1.2% | 3.0% | 2.0% | ||
33 | |||||||
34 | Average effective interest rate, % | 1.9% |
1 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Operating Data - (USD 'MM) | |||||||||||
3 | ||||||||||||
4 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
5 | A/F | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | |
6 | ||||||||||||
7 | Revenue | 1,939 | 2,080 | 2,139 | 2,135 | 2,264 | 2,355 | 2,449 | 2,547 | 2,649 | 2,755 | |
8 | Revenue Growth, % | 7.3% | 2.9% | -0.2% | 6.1% | 4.0% | 4.0% | 4.0% | 4.0% | 4.0% | ||
9 | EBITDA | 311 | 455 | 411 | 393 | 404 | 455 | 474 | 493 | 512 | 533 | |
10 | EBITDA, % | 16.1% | 21.9% | 19.2% | 18.4% | 17.8% | 19.3% | 19.3% | 19.3% | 19.3% | 19.3% | |
11 | Depreciation | 54 | 65 | 68 | 50 | 61 | 67 | 70 | 72 | 75 | 78 | |
12 | Depreciation, % | 2.8% | 3.1% | 3.2% | 2.3% | 2.7% | 2.8% | 2.8% | 2.8% | 2.8% | 2.8% | |
13 | EBIT | 257 | 390 | 343 | 343 | 343 | 389 | 404 | 420 | 437 | 455 | |
14 | EBIT, % | 13.3% | 18.7% | 16.0% | 16.1% | 15.1% | 16.5% | 16.5% | 16.5% | 16.5% | 16.5% | |
15 | ||||||||||||
16 | Balance Sheet Data - (USD 'MM) | |||||||||||
17 | ||||||||||||
18 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
19 | A/F | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | |
20 | ||||||||||||
21 | Total Cash | 6 | 163 | 33 | 74 | 264 | 144 | 150 | 156 | 162 | 169 | |
22 | Total Cash, % | 0.3% | 7.8% | 1.5% | 3.5% | 11.7% | 6.1% | 6.1% | 6.1% | 6.1% | 6.1% | |
23 | Account Receivables | 144 | 127 | 137 | 139 | 182 | 159 | 166 | 172 | 179 | 186 | |
24 | Account Receivables, % | 7.4% | 6.1% | 6.4% | 6.5% | 8.0% | 6.8% | 6.8% | 6.8% | 6.8% | 6.8% | |
25 | Inventories | 7 | 7 | 10 | 10 | 12 | 11 | 11 | 12 | 12 | 13 | |
26 | Inventories, % | 0.4% | 0.3% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | |
27 | Accounts Payable | 51 | 54 | 73 | 42 | 48 | 60 | 62 | 64 | 67 | 70 | |
28 | Accounts Payable, % | 2.6% | 2.6% | 3.4% | 2.0% | 2.1% | 2.5% | 2.5% | 2.5% | 2.5% | 2.5% | |
29 | Capital Expenditure | (53) | (59) | (59) | (57) | (57) | (63) | (66) | (69) | (71) | (74) | |
30 | Capital Expenditure, % | 2.7% | 2.8% | 2.7% | 2.7% | 2.5% | 2.7% | 2.7% | 2.7% | 2.7% | 2.7% | |
31 | ||||||||||||
32 | Build Up Free Cash Flow - (USD 'MM) | |||||||||||
33 | ||||||||||||
34 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
35 | A/F | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | |
36 | ||||||||||||
37 | Revenue | 1,939 | 2,080 | 2,139 | 2,135 | 2,264 | 2,355 | 2,449 | 2,547 | 2,649 | 2,755 | |
38 | EBITDA | 311 | 455 | 411 | 393 | 404 | 455 | 474 | 493 | 512 | 533 | |
39 | EBIT | 257 | 390 | 343 | 343 | 343 | 389 | 404 | 420 | 437 | 455 | |
40 | Tax Rate, % | 15.9% | 19.3% | 23.3% | 24.3% | 22.2% | 22.3% | 22.3% | 22.3% | 22.3% | 22.3% | |
41 | EBIAT | 216 | 314 | 263 | 260 | 267 | 302 | 314 | 327 | 340 | 353 | |
42 | Depreciation | 54 | 65 | 68 | 50 | 61 | 67 | 70 | 72 | 75 | 78 | |
43 | Accounts Receivable | (24) | 17 | (10) | (2) | (42) | 22 | (6) | (7) | (7) | (7) | |
44 | Inventories | (2) | 0 | (3) | (0) | (2) | 1 | (0) | (0) | (0) | (0) | |
45 | Accounts Payable | 1 | 3 | 19 | (31) | 6 | 11 | 2 | 2 | 3 | 3 | |
46 | Capital Expenditure | (53) | (59) | (59) | (57) | (57) | (63) | (66) | (69) | (71) | (74) | |
47 | UFCF | 192 | 341 | 278 | 219 | 233 | 340 | 313 | 326 | 339 | 352 | |
48 | WACC, % | 6.7% | 6.7% | 6.7% | 6.7% | 6.7% | ||||||
49 | PV UFCF | 319 | 275 | 268 | 261 | 255 | ||||||
50 | SUM PV UFCF | 1,379 | ||||||||||
51 | ||||||||||||
52 | Valuation - (USD 'MM) | |||||||||||
53 | Terminal Value (Perpetuity Growth method) - (USD 'MM) | Intrinsic Value | ||||||||||
54 | Long-term growth rate, % | 4.0% | Enterprise Value - (USD 'MM) | 11,231 | ||||||||
55 | WACC, % | 6.7% | Net Debt - (USD 'MM) | -109 | ||||||||
56 | Free cash flow (t + 1) | 366 | Equity Value - (USD 'MM) | 11,340 | ||||||||
57 | Terminal Value | 13,620 | Shares Outstanding, MM | 15 | ||||||||
58 | Present Value of Terminal Value | 9,853 | Equity Value Per Share, USD | 746.06 |
1 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Free Cash Flow - (USD 'MM) | |||||||||||
3 | ||||||||||||
4 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
5 | A/F | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | |
6 | ||||||||||||
7 | Revenue | 1,939 | 2,080 | 2,139 | 2,135 | 2,264 | 2,355 | 2,449 | 2,547 | 2,649 | 2,755 | |
8 | Revenue Growth, % | 7.3% | 2.9% | -0.2% | 6.1% | 4.0% | 4.0% | 4.0% | 4.0% | 4.0% | ||
9 | Operating Cash Flow | 301 | 489 | 309 | 310 | 330 | 395 | 411 | 427 | 444 | 462 | |
10 | Operating Cash Flow, % | 15.5% | 23.5% | 14.4% | 14.5% | 14.6% | 16.8% | 16.8% | 16.8% | 16.8% | 16.8% | |
11 | Capital Expenditure | (53) | (59) | (59) | (57) | (57) | (63) | (66) | (69) | (71) | (74) | |
12 | Capital Expenditure, % | 2.7% | 2.8% | 2.7% | 2.7% | 2.5% | 2.7% | 2.7% | 2.7% | 2.7% | 2.7% | |
13 | Free Cash Flow | 248 | 430 | 250 | 253 | 273 | 331 | 345 | 358 | 373 | 388 | |
14 | Free Cash Flow, % | 12.8% | 20.7% | 11.7% | 11.8% | 12.1% | 14.1% | 14.1% | 14.1% | 14.1% | 14.1% | |
15 | ||||||||||||
16 | Build Up Free Cash Flow - (USD 'MM) | |||||||||||
17 | ||||||||||||
18 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
19 | A/F | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | |
20 | ||||||||||||
21 | Free Cash Flow | 248 | 430 | 250 | 253 | 273 | 331 | 345 | 358 | 373 | 388 | |
22 | WACC, % | 6.7% | 6.7% | 6.7% | 6.7% | 6.7% | ||||||
23 | PV UFCF | 311 | 303 | 295 | 288 | 280 | ||||||
24 | SUM PV UFCF | 1,477 | ||||||||||
25 | ||||||||||||
26 | Valuation - (USD 'MM) | |||||||||||
27 | Terminal Value (Perpetuity Growth method) - (USD 'MM) | Intrinsic Value | ||||||||||
28 | ||||||||||||
29 | Long-term growth rate, % | 4.0% | Enterprise Value - (USD 'MM) | 12,319 | ||||||||
30 | WACC, % | 6.7% | Net Debt - (USD 'MM) | -109 | ||||||||
31 | Free cash flow (t + 1) | 403 | Equity Value - (USD 'MM) | 12,428 | ||||||||
32 | Terminal Value | 14,988 | Shares Outstanding, MM | 15 | ||||||||
33 | Present Value of Terminal Value | 10,842 | Equity Value Per Share, USD | 817.60 |
1 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Liquidity Measurement Ratios | |||||||||||
3 | ||||||||||||
4 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Sparkline | |||||
5 | ||||||||||||
6 | Current Ratio | 0.73 | 1.10 | 0.76 | 0.92 | 1.61 | ||||||
7 | Current Assets / Current Liabilities | |||||||||||
8 | ||||||||||||
9 | Quick Ratio | 0.57 | 0.97 | 0.56 | 0.72 | 1.43 | ||||||
10 | (Cash and Cash Equivalents+Short Term Investments+Account Receivables) / Current Liabilities | |||||||||||
11 | ||||||||||||
12 | Cash Ratio | 0.02 | 0.54 | 0.11 | 0.25 | 0.85 | ||||||
13 | Cash and Cash Equivalents / Current Liabilities | |||||||||||
14 | ||||||||||||
15 | Days of Sales Outstanding | 27.08 | 22.26 | 23.41 | 23.83 | 29.26 | ||||||
16 | ((Account Receivables (start)+Account Receivables (end)) / 2) / (Revenue / 365) | |||||||||||
17 | ||||||||||||
18 | Days of Inventory Outstanding | 2.06 | 1.88 | 2.69 | 2.74 | 2.87 | ||||||
19 | ((Inventory (start)+Inventory (end)) / 2) / (COGS / 365) | |||||||||||
20 | ||||||||||||
21 | Operating Cycle | 29.14 | 24.14 | 26.11 | 26.57 | 32.13 | ||||||
22 | DSO + DIO | |||||||||||
23 | ||||||||||||
24 | Days of Payables Outstanding | 14.12 | 14.36 | 19.46 | 11.16 | 11.56 | ||||||
25 | ((Account Payables (start)+Account Payables (end)) / 2) / (COGS / 365) | |||||||||||
26 | ||||||||||||
27 | Cash Conversion Cycle | 15.02 | 9.78 | 6.64 | 15.41 | 20.57 | ||||||
28 | DSO + DIO − DPO | |||||||||||
29 | ||||||||||||
30 | ||||||||||||
31 | ||||||||||||
32 | Profitability Indicator Ratios | |||||||||||
33 | ||||||||||||
34 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Sparkline | |||||
35 | ||||||||||||
36 | Gross Profit Margin | 31.8% | 33.7% | 36.0% | 35.8% | 32.6% | ||||||
37 | Gross Profit / Revenue | |||||||||||
38 | ||||||||||||
39 | Operating Profit Margin | 13.3% | 18.7% | 16.0% | 16.1% | 15.1% | ||||||
40 | Operating Income / Revenue | |||||||||||
41 | ||||||||||||
42 | Pretax Profit Margin | 13.5% | 19.0% | 16.4% | 15.4% | 15.5% | ||||||
43 | Income Before Tax / Revenue | |||||||||||
44 | ||||||||||||
45 | Net Profit Margin | 11.3% | 15.4% | 12.6% | 11.7% | 12.0% | ||||||
46 | Net Income / Revenue | |||||||||||
47 | ||||||||||||
48 | Effective Tax Rate | 15.9% | 19.3% | 23.3% | 24.3% | 22.2% | ||||||
49 | Provision For Income Taxes / Income Before Tax | |||||||||||
50 | ||||||||||||
51 | Return On Assets | 0.17 | 0.22 | 0.20 | 0.17 | 0.15 | ||||||
52 | Net Income / Avg Total Assets | |||||||||||
53 | ||||||||||||
54 | Return On Equity | 0.30 | 0.35 | 0.43 | 0.31 | 0.25 | ||||||
55 | Net Income / Avg Total Equity | |||||||||||
56 | ||||||||||||
57 | Return On Capital Employed | 0.26 | 0.34 | 0.33 | 0.30 | 0.24 | ||||||
58 | Net Income / (Avg Total Assets - Avg Current Liabilities) | |||||||||||
59 | ||||||||||||
60 | ||||||||||||
61 | Debt Ratios | |||||||||||
62 | ||||||||||||
63 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Sparkline | |||||
64 | ||||||||||||
65 | Debt Ratio | 0.17 | 0.09 | 0.24 | 0.17 | 0.09 | ||||||
66 | Total Liabilities / Total Assets | |||||||||||
67 | ||||||||||||
68 | Debt Equity Ratio | 0.30 | 0.15 | 0.52 | 0.31 | 0.14 | ||||||
69 | Total Debt / Total Equity | |||||||||||
70 | ||||||||||||
71 | Long-term Debt to Capitalization | 0.20 | 0.10 | 0.31 | 0.20 | 0.08 | ||||||
72 | Long−Term Debt / (Long−Term Debt + Shareholders Equity) | |||||||||||
73 | ||||||||||||
74 | Total Debt to Capitalization | 0.23 | 0.13 | 0.34 | 0.24 | 0.12 | ||||||
75 | Total Debt / (Total Debt + Shareholders Equity) | |||||||||||
76 | ||||||||||||
77 | Interest Coverage Ratio | 56.75 | 165.47 | 183.64 | 74.93 | 110.31 | ||||||
78 | EBIT / Interest Expenses | |||||||||||
79 | ||||||||||||
80 | Cash Flow to Debt Ratio | 1.40 | 3.61 | 0.95 | 1.25 | 2.13 | ||||||
81 | Operating Cash Flows / Total Debt | |||||||||||
82 | ||||||||||||
83 | Company Equity Multiplier | 1.75 | 1.59 | 2.15 | 1.81 | 1.59 | ||||||
84 | Total Assets / Total Equity | |||||||||||
85 | ||||||||||||
86 | ||||||||||||
87 | Operating Performance Ratios | |||||||||||
88 | ||||||||||||
89 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Sparkline | |||||
90 | ||||||||||||
91 | Fixed Asset Turnover | 6.74 | 6.68 | 6.71 | 6.37 | 6.86 | ||||||
92 | Revenue / Avg Fixed Assets | |||||||||||
93 | ||||||||||||
94 | Asset Turnover | 1.53 | 1.45 | 1.59 | 1.48 | 1.29 | ||||||
95 | Revenue / Avg Total Assets | |||||||||||
96 | ||||||||||||
97 | ||||||||||||
98 | ||||||||||||
99 | Cash Flow Indicator Ratios | |||||||||||
100 | ||||||||||||
101 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Sparkline | |||||
102 | ||||||||||||
103 | Operating Cash Flow Sales Ratio | 0.16 | 0.24 | 0.14 | 0.15 | 0.15 | ||||||
104 | Operating Cash Flow / Revenue | |||||||||||
105 | ||||||||||||
106 | Free Cash Flow Operating Cash Flow Ratio | 0.82 | 0.88 | 0.81 | 0.82 | 0.83 | ||||||
107 | Free Cash Flow / Operating Cash Flow | |||||||||||
108 | ||||||||||||
109 | Cash Flow Coverage Ratios | 1.40 | 3.61 | 0.95 | 1.25 | 2.13 | ||||||
110 | Operating Cash Flow / Total Debt | |||||||||||
111 | ||||||||||||
112 | Short-Term Coverage Ratios | 7.67 | 13.52 | 8.14 | 7.04 | 6.08 | ||||||
113 | Operating Cash Flow / Short-Term Debt | |||||||||||
114 | ||||||||||||
115 | Capital Expenditure Coverage Ratios | 5.68 | 8.32 | 5.26 | 5.41 | 5.81 | ||||||
116 | Operating Cash Flow / Capital Expenditure | |||||||||||
117 | ||||||||||||
118 | Dividend Paid and Capex Coverage Ratios | -9.06 | -12.96 | -8.42 | -8.78 | -9.90 | ||||||
119 | Operating Cash Flow / (Dividends Paid + Capital Expenditure) | |||||||||||
120 | ||||||||||||
121 | Dividend Payout Ratio | 0.09 | 0.07 | 0.08 | 0.09 | 0.09 | ||||||
122 | DPS (Dividends per Share) / EPS (Net Income per Share) | |||||||||||
123 | ||||||||||||
124 | ||||||||||||
125 | ||||||||||||
126 | Investment Valuation Ratios | |||||||||||
127 | ||||||||||||
128 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Sparkline | |||||
129 | ||||||||||||
130 | Price Book Value Ratio | 9.65 | 9.43 | 13.30 | 9.54 | 7.94 | ||||||
131 | Stock Price per Share / Equity per Share | |||||||||||
132 | ||||||||||||
133 | Price Cash Flow Ratio | 23.28 | 17.37 | 26.87 | 24.59 | 26.64 | ||||||
134 | Stock Price per Share / Operating Cash Flow per Share | |||||||||||
135 | ||||||||||||
136 | Price Earnings Ratio | 31.90 | 26.60 | 30.87 | 30.53 | 32.29 | ||||||
137 | Stock Price per Share / EPS | |||||||||||
138 | ||||||||||||
139 | Price Earnings to Growth Ratio | 4.21 | 0.59 | -2.15 | -12.46 | 3.88 | ||||||
140 | Price Earnings Ratio / Expected Revenue Growth | |||||||||||
141 | ||||||||||||
142 | Price Sales Ratio | 3.62 | 4.09 | 3.88 | 3.57 | 3.89 | ||||||
143 | Stock Price per Share / Revenue per Share | |||||||||||
144 | ||||||||||||
145 | Dividend Yield | 0.003 | 0.002 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | ||||||
146 | Dividend per Share / Stock Price per Share | |||||||||||
147 | ||||||||||||
148 | Enterprise Value Multiplier | 23.20 | 18.62 | 20.87 | 19.81 | 21.53 | ||||||
149 | Enterprise Value / EBITDA | |||||||||||
150 | ||||||||||||
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