| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | AA | AB | AC | AD | AE | AF | AG | AH | AI | AJ | AK | AL | AM | AN | AO | AP | AQ | AR | AS | AT | AU | AV | AW | AX | AY | AZ | BA | BB | BC | BD | BE | BF | BG | BH | BI | BJ | BK | BL | BM | BN | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cuenta de Mayor | Texto:Cuenta de Mayor | Sociedad | Texto:Sociedad | Documento | Año | Clase de documento | Fecha de contabilización en el documento | Mes | Día de entrada | Hora de entrada | Fecha de la última modificación de docum | Usuario | Transacción | Referencia | Anulación | Año de anulación | Texto de cabecera | Motivo de anulación | Preliminar | Fe. modificación | Hora modificación | Usuario | Fe.compensación | Día compensación | Compensación | Clave contabilización | Clase de cuenta | Indicador de operación en cuenta de mayo | Indicador CME de destino | Indicador debe/haber | División | Importe en moneda local | Asignación | Texto de posición | Cl.movimiento | Centro de coste | Número de orden | Número principal de activo fijo | Subnúmero de activo fijo | Clase de movimiento de activos fijos | Deudor | Acreedor | Fecha base para cálculo del vencimiento | Vía de pago | Posición presupuestaria | Elemento del plan de estructura de proye | Centro gestor | Fondos | Ref1 | Ref2 | Ref3 | Área funcional | Texto:División | Texto:Deudor | Texto:Acreedor | Texto:Elemento del plan de estructura de | Texto:Fondos | Texto:Área funcional | Importe | Debe | Haber | Asociada | Asociada | Proyecto | Texto:Indicador debe/haber |
2 | 1112000004 | CAJA ALIANZA 72293 | M03A | AGUA APASEO EL ALTO | 100000077 | 2026 | SA | 6/4/2026 | 4 | 13/5/2026 | 3:13:33 p. m. | RVAZQUEZAR | FB01 | RECLASIFICACION | RECLASIF. ING. X CLASIF | 12:00:00 a. m. | 50 | S | H | M03A | 11128.91 | RECLASIFICACIÓN | RECLAISFICACION ING. X CLASIFCAR MARZO CAJA ALIANZ | BANCO | 1426701000 | Agua Apaseo el Alto | M15A 1426701000 ING PROP 26 AGUA POT ING | 11128.91- | 0.00 | 11128.91 | Haber | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 1112000004 | CAJA ALIANZA 72293 | M03A | AGUA APASEO EL ALTO | 100000081 | 2026 | SA | 30/4/2026 | 4 | 14/5/2026 | 4:29:19 p. m. | RVAZQUEZAR | FB01 | ING. X CLASIF | 3100000011 | 2026 | ING. X CLASIF ABRIL CAJA | Z1 | 12:00:00 a. m. | 30/4/2026 | 14/5/2026 | 3100000011 | 40 | S | S | M03A | 6559.89 | ING. X CLASIFICAR | RECLAISFICACION ING. X CLASIFCAR ABRIL CAJA ALIANZ | BANCO | 1426701000 | Agua Apaseo el Alto | M15A 1426701000 ING PROP 26 AGUA POT ING | 6559.89 | 6559.89 | 0.00 | Debe | |||||||||||||||||||||||||||||
4 | 1112000004 | CAJA ALIANZA 72293 | M03A | AGUA APASEO EL ALTO | 100000082 | 2026 | SA | 30/4/2026 | 4 | 14/5/2026 | 4:58:42 p. m. | RVAZQUEZAR | FB01 | ING. X CLASIF | ING. X CLASIF ABRIL CAJA | 12:00:00 a. m. | 40 | S | S | M03A | 4616.00 | ING. X CLASIFICAR | ING. X CLASIFICAR CAJA ALIANZA | BANCO | 1426701000 | Agua Apaseo el Alto | M15A 1426701000 ING PROP 26 AGUA POT ING | 4616.00 | 4616.00 | 0.00 | Debe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 1112000004 | CAJA ALIANZA 72293 | M03A | AGUA APASEO EL ALTO | 100000083 | 2026 | SA | 30/4/2026 | 4 | 16/5/2026 | 10:55:07 a. m. | RVAZQUEZAR | FB01 | RECLASIFICACION | RECLASIF. ING. X CLASIF | 12:00:00 a. m. | 50 | S | H | M03A | 671.09 | RECLASIFICACIÓN | RECLAISFICACION ING. X CLASIFCAR ABRIL CAJA ALIANZ | BANCO | 1426701000 | Agua Apaseo el Alto | M15A 1426701000 ING PROP 26 AGUA POT ING | 671.09- | 0.00 | 671.09 | Haber | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 1112000004 | CAJA ALIANZA 72293 | M03A | AGUA APASEO EL ALTO | 100000101 | 2026 | SA | 4/5/2026 | 5 | 16/6/2026 | 9:14:51 a. m. | RVAZQUEZAR | FB01 | RECLASIFICACION | RECLASI ING. X CLASIFICAR | 12:00:00 a. m. | 50 | S | H | M03A | 3946.00 | RECLASIFICACION | RECLASI ING. X CLASIFICAR ABRIL | BANCO | 1426701000 | Agua Apaseo el Alto | M15A 1426701000 ING PROP 26 AGUA POT ING | 3946.00- | 0.00 | 3946.00 | Haber | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 1112000004 | CAJA ALIANZA 72293 | M03A | AGUA APASEO EL ALTO | 100000102 | 2026 | SA | 30/5/2026 | 5 | 16/6/2026 | 9:28:49 a. m. | RVAZQUEZAR | FB01 | ING. X CLASIFICA | ING. X CLASIFICAR MAYO | 12:00:00 a. m. | 40 | S | S | M03A | 4976.00 | ING. X CLASIFI | ING. X CLASIFICAR MAYO CUENTA CAJA ALIANZA | BANCO | 1426701000 | Agua Apaseo el Alto | M15A 1426701000 ING PROP 26 AGUA POT ING | 4976.00 | 4976.00 | 0.00 | Debe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 1112000004 | CAJA ALIANZA 72293 | M03A | AGUA APASEO EL ALTO | 100000125 | 2026 | SA | 30/6/2026 | 6 | 13/7/2026 | 2:39:37 p. m. | RVAZQUEZAR | FB01 | INT. DEV. JUNIO | INT. DEV. JUNIO CAJA ALIA | 12:00:00 a. m. | 40 | S | S | M03A | 11409.00 | ING. X CLASIFICAR | ING. X CLASIFICAR JUNIO CAJA ALIANZA 2026 | BANCO | 1426701000 | Agua Apaseo el Alto | M15A 1426701000 ING PROP 26 AGUA POT ING | 11409.00 | 11409.00 | 0.00 | Debe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 1112000004 | CAJA ALIANZA 72293 | M03A | AGUA APASEO EL ALTO | 100000127 | 2026 | SA | 1/6/2026 | 6 | 13/7/2026 | 3:01:32 p. m. | RVAZQUEZAR | FB01 | REC. ING. X CLAS | RECLASIFICACIN ING. X CLA | 12:00:00 a. m. | 50 | S | H | M03A | 4976.00 | REC. ING. X CLASIF | REC. ING. X CLASIFICAR 30/05/2026 | BANCO | 1426701000 | Agua Apaseo el Alto | M15A 1426701000 ING PROP 26 AGUA POT ING | 4976.00- | 0.00 | 4976.00 | Haber | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 1112000004 | CAJA ALIANZA 72293 | M03A | AGUA APASEO EL ALTO | 200000587 | 2026 | ZI | 6/4/2026 | 4 | 28/4/2026 | 4:15:55 p. m. | RVAZQUEZAR | FBZ1 | ING.06.04.2026 | 4500000033 | 2026 | ING.06.04.2026 | Z1 | 12:00:00 a. m. | 6/4/2026 | 14/5/2026 | 4500000033 | 40 | S | S | M03A | 11800.00 | ING.06.04.2026 | ING.06.04.2026 | BANCO | Agua Apaseo el Alto | 11800.00 | 11800.00 | 0.00 | Debe | |||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 1112000004 | CAJA ALIANZA 72293 | M03A | AGUA APASEO EL ALTO | 200000597 | 2026 | ZI | 7/4/2026 | 4 | 5/5/2026 | 3:54:45 p. m. | RVAZQUEZAR | FBZ1 | ING.07.04.2026 | ING.07.04.2026 | 12:00:00 a. m. | 40 | S | S | M03A | 1244.00 | ING.07.04.2026 | ING.07.04.2026 | BANCO | Agua Apaseo el Alto | 1244.00 | 1244.00 | 0.00 | Debe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 1112000004 | CAJA ALIANZA 72293 | M03A | AGUA APASEO EL ALTO | 200000606 | 2026 | ZI | 8/4/2026 | 4 | 6/5/2026 | 1:30:20 p. m. | RVAZQUEZAR | FBZ1 | ING.08.04.2026 | 4500000036 | 2026 | ING.08.04.2026 | Z1 | 12:00:00 a. m. | 8/4/2026 | 14/5/2026 | 4500000036 | 40 | S | S | M03A | 18901.00 | ING.08.04.2026 | ING.08.04.2026 | BANCO | Agua Apaseo el Alto | 18901.00 | 18901.00 | 0.00 | Debe | |||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 1112000004 | CAJA ALIANZA 72293 | M03A | AGUA APASEO EL ALTO | 200000615 | 2026 | ZI | 9/4/2026 | 4 | 7/5/2026 | 10:00:51 a. m. | RVAZQUEZAR | FBZ1 | ING.09.04.2026 | ING.09.04.2026 | 12:00:00 a. m. | 40 | S | S | M03A | 30054.00 | ING.09.04.2026 | ING.09.04.2026 | BANCO | Agua Apaseo el Alto | 30054.00 | 30054.00 | 0.00 | Debe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 1112000004 | CAJA ALIANZA 72293 | M03A | AGUA APASEO EL ALTO | 200000625 | 2026 | ZI | 10/4/2026 | 4 | 8/5/2026 | 1:31:00 p. m. | RVAZQUEZAR | FBZ1 | ING.10.04.2026 | 4500000031 | 2026 | ING.10.04.2026 | Z1 | 12:00:00 a. m. | 10/4/2026 | 13/5/2026 | 4500000031 | 40 | S | S | M03A | 22933.00 | ING.10.04.2026 | ING.10.04.2026 | BANCO | Agua Apaseo el Alto | 22933.00 | 22933.00 | 0.00 | Debe | |||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 1112000004 | CAJA ALIANZA 72293 | M03A | AGUA APASEO EL ALTO | 200000634 | 2026 | ZI | 13/4/2026 | 4 | 8/5/2026 | 3:46:39 p. m. | RVAZQUEZAR | FBZ1 | ING.13.04.2026 | ING.13.04.2026 | 12:00:00 a. m. | 40 | S | S | M03A | 53442.00 | ING.13.04.2026 | ING.13.04.2026 | BANCO | Agua Apaseo el Alto | 53442.00 | 53442.00 | 0.00 | Debe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 1112000004 | CAJA ALIANZA 72293 | M03A | AGUA APASEO EL ALTO | 200000652 | 2026 | ZI | 15/4/2026 | 4 | 10/5/2026 | 9:59:55 p. m. | RVAZQUEZAR | FBZ1 | ING.15.04.2026 | ING.15.04.2026 | 12:00:00 a. m. | 40 | S | S | M03A | 34088.00 | ING.15.04.2026 | ING.15.04.2026 | BANCO | Agua Apaseo el Alto | 34088.00 | 34088.00 | 0.00 | Debe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 1112000004 | CAJA ALIANZA 72293 | M03A | AGUA APASEO EL ALTO | 200000662 | 2026 | ZI | 16/4/2026 | 4 | 10/5/2026 | 10:52:48 p. m. | RVAZQUEZAR | FBZ1 | ING.16.04.2026 | ING.16.04.2026 | 12:00:00 a. m. | 40 | S | S | M03A | 35263.00 | ING.16.04.2026 | ING.16.04.2026 | BANCO | Agua Apaseo el Alto | 35263.00 | 35263.00 | 0.00 | Debe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 1112000004 | CAJA ALIANZA 72293 | M03A | AGUA APASEO EL ALTO | 200000671 | 2026 | ZI | 17/4/2026 | 4 | 10/5/2026 | 11:44:40 p. m. | RVAZQUEZAR | FBZ1 | ING.17.04.2026 | 4500000030 | 2026 | ING.17.04.2026 | Z1 | 12:00:00 a. m. | 17/4/2026 | 13/5/2026 | 4500000030 | 40 | S | S | M03A | 10276.36 | ING.17.04.2026 | ING.17.04.2026 | BANCO | Agua Apaseo el Alto | 10276.36 | 10276.36 | 0.00 | Debe | |||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 1112000004 | CAJA ALIANZA 72293 | M03A | AGUA APASEO EL ALTO | 200000680 | 2026 | ZI | 20/4/2026 | 4 | 11/5/2026 | 12:12:48 p. m. | RVAZQUEZAR | FBZ1 | ING.20.04.2026 | ING.20.04.2026 | 12:00:00 a. m. | 40 | S | S | M03A | 15474.00 | ING.20.04.2026 | ING.20.04.2026 | BANCO | Agua Apaseo el Alto | 15474.00 | 15474.00 | 0.00 | Debe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 1112000004 | CAJA ALIANZA 72293 | M03A | AGUA APASEO EL ALTO | 200000689 | 2026 | ZI | 21/4/2026 | 4 | 11/5/2026 | 2:05:00 p. m. | RVAZQUEZAR | FBZ1 | ING.21.04.2026 | ING.21.04.2026 | 12:00:00 a. m. | 40 | S | S | M03A | 3001.00 | ING.21.04.2026 | ING.21.04.2026 | BANCO | Agua Apaseo el Alto | 3001.00 | 3001.00 | 0.00 | Debe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 1112000004 | CAJA ALIANZA 72293 | M03A | AGUA APASEO EL ALTO | 200000698 | 2026 | ZI | 22/4/2026 | 4 | 11/5/2026 | 3:07:57 p. m. | RVAZQUEZAR | FBZ1 | ING.22.04.2026 | ING.22.04.2026 | 12:00:00 a. m. | 40 | S | S | M03A | 3604.00 | ING.22.04.2026 | ING.22.04.2026 | BANCO | Agua Apaseo el Alto | 3604.00 | 3604.00 | 0.00 | Debe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 1112000004 | CAJA ALIANZA 72293 | M03A | AGUA APASEO EL ALTO | 200000707 | 2026 | ZI | 23/4/2026 | 4 | 11/5/2026 | 4:33:23 p. m. | RVAZQUEZAR | FBZ1 | ING.23.04.2026 | ING.23.04.2026 | 12:00:00 a. m. | 40 | S | S | M03A | 1716.00 | ING.23.04.2026 | ING.23.04.2026 | BANCO | Agua Apaseo el Alto | 1716.00 | 1716.00 | 0.00 | Debe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 1112000004 | CAJA ALIANZA 72293 | M03A | AGUA APASEO EL ALTO | 200000725 | 2026 | ZI | 27/4/2026 | 4 | 12/5/2026 | 9:11:52 a. m. | RVAZQUEZAR | FBZ1 | ING.27.04.2026 | ING.27.04.2026 | 12:00:00 a. m. | 40 | S | S | M03A | 2132.00 | ING.27.04.2026 | ING.27.04.2026 | BANCO | Agua Apaseo el Alto | 2132.00 | 2132.00 | 0.00 | Debe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | 1112000004 | CAJA ALIANZA 72293 | M03A | AGUA APASEO EL ALTO | 200000739 | 2026 | ZI | 29/4/2026 | 4 | 13/5/2026 | 4:35:17 a. m. | RVAZQUEZAR | FBZ1 | ING.29.04.2026 | ING.29.04.2026 | 12:00:00 a. m. | 40 | S | S | M03A | 2070.00 | ING.29.04.2026 | ING.29.04.2026 | BANCO | Agua Apaseo el Alto | 2070.00 | 2070.00 | 0.00 | Debe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 1112000004 | CAJA ALIANZA 72293 | M03A | AGUA APASEO EL ALTO | 200000746 | 2026 | ZI | 30/4/2026 | 4 | 13/5/2026 | 4:58:37 a. m. | RVAZQUEZAR | FBZ1 | ING.30.04.2026 | ING.30.04.2026 | 12:00:00 a. m. | 40 | S | S | M03A | 4544.00 | ING.30.04.2026 | ING.30.04.2026 | BANCO | Agua Apaseo el Alto | 4544.00 | 4544.00 | 0.00 | Debe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | 1112000004 | CAJA ALIANZA 72293 | M03A | AGUA APASEO EL ALTO | 200000746 | 2026 | ZI | 30/4/2026 | 4 | 13/5/2026 | 4:58:37 a. m. | RVAZQUEZAR | FBZ1 | ING.30.04.2026 | ING.30.04.2026 | 12:00:00 a. m. | 40 | S | S | M03A | 31651.00 | ING.30.04.2026 | ING.30.04.2026 | BANCO | Agua Apaseo el Alto | 31651.00 | 31651.00 | 0.00 | Debe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | 1112000004 | CAJA ALIANZA 72293 | M03A | AGUA APASEO EL ALTO | 200000751 | 2026 | ZI | 17/4/2026 | 4 | 13/5/2026 | 2:39:39 p. m. | RVAZQUEZAR | FBZ1 | ING.17.04.2026 | ING.17.04.2026 | 12:00:00 a. m. | 40 | S | S | M03A | 10276.36 | ING.17.04.2026 | ING.17.04.2026 | BANCO | Agua Apaseo el Alto | 10276.36 | 10276.36 | 0.00 | Debe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | 1112000004 | CAJA ALIANZA 72293 | M03A | AGUA APASEO EL ALTO | 200000753 | 2026 | ZI | 10/4/2026 | 4 | 13/5/2026 | 3:50:14 p. m. | RVAZQUEZAR | FBZ1 | ING.10.04.2026 | ING.10.04.2026 | 12:00:00 a. m. | 40 | S | S | M03A | 22933.00 | ING.10.04.2026 | ING.10.04.2026 | BANCO | Agua Apaseo el Alto | 22933.00 | 22933.00 | 0.00 | Debe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | 1112000004 | CAJA ALIANZA 72293 | M03A | AGUA APASEO EL ALTO | 200000762 | 2026 | ZI | 6/4/2026 | 4 | 14/5/2026 | 4:15:40 p. m. | RVAZQUEZAR | FBZ1 | ING.06.04.2026 | ING.06.04.2026 | 12:00:00 a. m. | 40 | S | S | M03A | 11800.00 | ING.06.04.2026 | ING.06.04.2026 | BANCO | Agua Apaseo el Alto | 11800.00 | 11800.00 | 0.00 | Debe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | 1112000004 | CAJA ALIANZA 72293 | M03A | AGUA APASEO EL ALTO | 200000767 | 2026 | ZI | 30/4/2026 | 4 | 14/5/2026 | 5:17:12 p. m. | RVAZQUEZAR | FBZ1 | INT. DEV. ABRIL | INT. DEV. ABRIL CAJA | 12:00:00 a. m. | 40 | S | S | M03A | 1943.89 | RET ISR CAJA ABRIL | RET ISR CAJA ALIAZA ABRIL | BANCO | 1426700000 | Agua Apaseo el Alto | INGRESOS PROPIOS 2026 | 1943.89 | 1943.89 | 0.00 | Debe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | 1112000004 | CAJA ALIANZA 72293 | M03A | AGUA APASEO EL ALTO | 200000778 | 2026 | ZI | 8/4/2026 | 4 | 14/5/2026 | 6:14:06 p. m. | RVAZQUEZAR | FBZ1 | ING.08.04.2026 | ING.08.04.2026 | 12:00:00 a. m. | 40 | S | S | M03A | 18901.00 | ING.08.04.2026 | ING.08.04.2026 | BANCO | Agua Apaseo el Alto | 18901.00 | 18901.00 | 0.00 | Debe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | 1112000004 | CAJA ALIANZA 72293 | M03A | AGUA APASEO EL ALTO | 200000788 | 2026 | ZI | 4/5/2026 | 5 | 21/5/2026 | 11:40:21 a. m. | RVAZQUEZAR | FBZ1 | ING.04.05.2026 | ING.04.05.2026 | 12:00:00 a. m. | 40 | S | S | M03A | 3946.00 | ING.04.05.2026 | ING.04.05.2026 | BANCO | Agua Apaseo el Alto | 3946.00 | 3946.00 | 0.00 | Debe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | 1112000004 | CAJA ALIANZA 72293 | M03A | AGUA APASEO EL ALTO | 200000797 | 2026 | ZI | 5/5/2026 | 5 | 21/5/2026 | 1:58:04 p. m. | RVAZQUEZAR | FBZ1 | ING.05.05.2026 | ING.05.05.2026 | 12:00:00 a. m. | 40 | S | S | M03A | 13591.00 | ING.05.05.2026 | ING.05.05.2026 | BANCO | Agua Apaseo el Alto | 13591.00 | 13591.00 | 0.00 | Debe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | 1112000004 | CAJA ALIANZA 72293 | M03A | AGUA APASEO EL ALTO | 200000806 | 2026 | ZI | 6/5/2026 | 5 | 21/5/2026 | 2:55:09 p. m. | RVAZQUEZAR | FBZ1 | ING.06.05.2026 | ING.06.05.2026 | 12:00:00 a. m. | 40 | S | S | M03A | 28554.00 | ING.06.05.2026 | ING.06.05.2026 | BANCO | Agua Apaseo el Alto | 28554.00 | 28554.00 | 0.00 | Debe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | 1112000004 | CAJA ALIANZA 72293 | M03A | AGUA APASEO EL ALTO | 200000814 | 2026 | ZI | 7/5/2026 | 5 | 22/5/2026 | 9:33:39 a. m. | RVAZQUEZAR | FBZ1 | ING.07.05.2026 | ING.07.05.2026 | 12:00:00 a. m. | 40 | S | S | M03A | 50709.23 | ING.07.05.2026 | ING.07.05.2026 | BANCO | Agua Apaseo el Alto | 50709.23 | 50709.23 | 0.00 | Debe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | 1112000004 | CAJA ALIANZA 72293 | M03A | AGUA APASEO EL ALTO | 200000829 | 2026 | ZI | 11/5/2026 | 5 | 22/5/2026 | 11:47:54 a. m. | RVAZQUEZAR | FBZ1 | ING.11.05.2026 | ING.11.05.2026 | 12:00:00 a. m. | 40 | S | S | M03A | 130487.37 | ING.11.05.2026 | ING.11.05.2026 | BANCO | Agua Apaseo el Alto | 130487.37 | 130487.37 | 0.00 | Debe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | 1112000004 | CAJA ALIANZA 72293 | M03A | AGUA APASEO EL ALTO | 200000838 | 2026 | ZI | 12/5/2026 | 5 | 22/5/2026 | 1:30:19 p. m. | RVAZQUEZAR | FBZ1 | ING.12.05.2026 | ING.12.05.2026 | 12:00:00 a. m. | 40 | S | S | M03A | 71986.00 | ING.12.05.2026 | ING.12.05.2026 | BANCO | Agua Apaseo el Alto | 71986.00 | 71986.00 | 0.00 | Debe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | 1112000004 | CAJA ALIANZA 72293 | M03A | AGUA APASEO EL ALTO | 200000847 | 2026 | ZI | 13/5/2026 | 5 | 22/5/2026 | 2:46:09 p. m. | RVAZQUEZAR | FBZ1 | ING.13.05.2026 | ING.13.05.2026 | 12:00:00 a. m. | 40 | S | S | M03A | 54261.98 | ING.13.05.2026 | ING.13.05.2026 | BANCO | Agua Apaseo el Alto | 54261.98 | 54261.98 | 0.00 | Debe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | 1112000004 | CAJA ALIANZA 72293 | M03A | AGUA APASEO EL ALTO | 200000855 | 2026 | ZI | 14/5/2026 | 5 | 23/5/2026 | 1:36:28 p. m. | RVAZQUEZAR | FBZ1 | ING.14.05.2026 | ING.14.05.2026 | 12:00:00 a. m. | 40 | S | S | M03A | 39532.00 | ING.14.05.2026 | ING.14.05.2026 | BANCO | Agua Apaseo el Alto | 39532.00 | 39532.00 | 0.00 | Debe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | 1112000004 | CAJA ALIANZA 72293 | M03A | AGUA APASEO EL ALTO | 200000867 | 2026 | ZI | 15/5/2026 | 5 | 25/5/2026 | 12:07:15 p. m. | RVAZQUEZAR | FBZ1 | ING.15.05.2026 | ING.15.05.2026 | 12:00:00 a. m. | 40 | S | S | M03A | 33206.00 | ING.15.05.2026 | ING.15.05.2026 | BANCO | Agua Apaseo el Alto | 33206.00 | 33206.00 | 0.00 | Debe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | 1112000004 | CAJA ALIANZA 72293 | M03A | AGUA APASEO EL ALTO | 200000890 | 2026 | ZI | 21/5/2026 | 5 | 26/5/2026 | 3:37:41 p. m. | RVAZQUEZAR | FBZ1 | ING.21.05.2026 | ING.21.05.2026 | 12:00:00 a. m. | 40 | S | S | M03A | 5063.00 | ING.21.05.2026 | ING.21.05.2026 | BANCO | Agua Apaseo el Alto | 5063.00 | 5063.00 | 0.00 | Debe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | 1112000004 | CAJA ALIANZA 72293 | M03A | AGUA APASEO EL ALTO | 200000897 | 2026 | ZI | 22/5/2026 | 5 | 26/5/2026 | 4:05:37 p. m. | RVAZQUEZAR | FBZ1 | ING.22.05.2026 | ING.22.05.2026 | 12:00:00 a. m. | 40 | S | S | M03A | 2339.00 | ING.22.05.2026 | ING.22.05.2026 | BANCO | Agua Apaseo el Alto | 2339.00 | 2339.00 | 0.00 | Debe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | 1112000004 | CAJA ALIANZA 72293 | M03A | AGUA APASEO EL ALTO | 200000904 | 2026 | ZI | 25/5/2026 | 5 | 5/6/2026 | 11:35:23 a. m. | RVAZQUEZAR | FBZ1 | ING.25.05.2026 | ING.25.05.2026 | 12:00:00 a. m. | 40 | S | S | M03A | 5131.00 | ING.25.05.2026 | ING.25.05.2026 | BANCO | Agua Apaseo el Alto | 5131.00 | 5131.00 | 0.00 | Debe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | 1112000004 | CAJA ALIANZA 72293 | M03A | AGUA APASEO EL ALTO | 200000943 | 2026 | ZI | 31/5/2026 | 5 | 16/6/2026 | 9:04:03 a. m. | RVAZQUEZAR | FBZ1 | INT. DEV. MAYO | INT. DEV. MAYO CJA ALIANZ | 12:00:00 a. m. | 40 | S | S | M03A | 2866.75 | INT. DEV. MAYO | INT. DEV. MAYO CTA CAJA ALIANZA | BANCO | 1426700000 | Agua Apaseo el Alto | INGRESOS PROPIOS 2026 | 2866.75 | 2866.75 | 0.00 | Debe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | 1112000004 | CAJA ALIANZA 72293 | M03A | AGUA APASEO EL ALTO | 200000945 | 2026 | ZI | 18/5/2026 | 5 | 16/6/2026 | 12:04:31 p. m. | RVAZQUEZAR | FBZ1 | ING.18.05.2026 | ING.18.05.2026 | 12:00:00 a. m. | 40 | S | S | M03A | 82856.00 | ING.18.05.2026 | ING.18.05.2026 | BANCO | Agua Apaseo el Alto | 82856.00 | 82856.00 | 0.00 | Debe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | 1112000004 | CAJA ALIANZA 72293 | M03A | AGUA APASEO EL ALTO | 200000947 | 2026 | ZI | 19/5/2026 | 5 | 16/6/2026 | 12:11:45 p. m. | RVAZQUEZAR | FBZ1 | ING.19.05.2026 | ING.19.05.2026 | 12:00:00 a. m. | 40 | S | S | M03A | 19074.00 | ING.19.05.2026 | ING.19.05.2026 | BANCO | Agua Apaseo el Alto | 19074.00 | 19074.00 | 0.00 | Debe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | 1112000004 | CAJA ALIANZA 72293 | M03A | AGUA APASEO EL ALTO | 200000950 | 2026 | ZI | 20/5/2026 | 5 | 16/6/2026 | 12:16:49 p. m. | RVAZQUEZAR | FBZ1 | ING.20.05.2026 | ING.20.05.2026 | 12:00:00 a. m. | 40 | S | S | M03A | 10426.00 | ING.20.05.2026 | ING.20.05.2026 | BANCO | Agua Apaseo el Alto | 10426.00 | 10426.00 | 0.00 | Debe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | 1112000004 | CAJA ALIANZA 72293 | M03A | AGUA APASEO EL ALTO | 200000963 | 2026 | ZI | 27/5/2026 | 5 | 16/6/2026 | 4:06:48 p. m. | RVAZQUEZAR | FBZ1 | ING.27.05.2026 | ING.27.05.2026 | 12:00:00 a. m. | 40 | S | S | M03A | 7489.00 | ING.27.05.2026 | ING.27.05.2026 | BANCO | Agua Apaseo el Alto | 7489.00 | 7489.00 | 0.00 | Debe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | 1112000004 | CAJA ALIANZA 72293 | M03A | AGUA APASEO EL ALTO | 200000968 | 2026 | ZI | 29/5/2026 | 5 | 17/6/2026 | 10:44:14 a. m. | RVAZQUEZAR | FBZ1 | ING.29.05.2026 | ING.29.05.2026 | 12:00:00 a. m. | 40 | S | S | M03A | 971.00 | ING.29.05.2026 | ING.29.05.2026 | BANCO | Agua Apaseo el Alto | 971.00 | 971.00 | 0.00 | Debe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | 1112000004 | CAJA ALIANZA 72293 | M03A | AGUA APASEO EL ALTO | 200000976 | 2026 | ZI | 1/6/2026 | 6 | 22/6/2026 | 3:06:24 p. m. | RVAZQUEZAR | FBZ1 | ING.01.06.2026 | ING.01.06.2026 | 12:00:00 a. m. | 40 | S | S | M03A | 2539.00 | ING.01.06.2026 | ING.01.06.2026 | BANCO | Agua Apaseo el Alto | 2539.00 | 2539.00 | 0.00 | Debe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51 | 1112000004 | CAJA ALIANZA 72293 | M03A | AGUA APASEO EL ALTO | 200000984 | 2026 | ZI | 2/6/2026 | 6 | 22/6/2026 | 3:29:34 p. m. | RVAZQUEZAR | FBZ1 | ING.02.06.2026 | ING.02.06.2026 | 12:00:00 a. m. | 40 | S | S | M03A | 6554.00 | ING.02.06.2026 | ING.02.06.2026 | BANCO | Agua Apaseo el Alto | 6554.00 | 6554.00 | 0.00 | Debe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52 | 1112000004 | CAJA ALIANZA 72293 | M03A | AGUA APASEO EL ALTO | 200000993 | 2026 | ZI | 3/6/2026 | 6 | 23/6/2026 | 4:07:48 p. m. | RVAZQUEZAR | FBZ1 | ING.03.06.2026 | ING.03.06.2026 | 12:00:00 a. m. | 40 | S | S | M03A | 16660.00 | ING.03.06.2026 | ING.03.06.2026 | BANCO | Agua Apaseo el Alto | 16660.00 | 16660.00 | 0.00 | Debe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53 | 1112000004 | CAJA ALIANZA 72293 | M03A | AGUA APASEO EL ALTO | 200001003 | 2026 | ZI | 4/6/2026 | 6 | 29/6/2026 | 2:43:05 p. m. | RVAZQUEZAR | FBZ1 | ING.04.06.2026 | 4500000043 | 2026 | ING.04.06.2026 | Z1 | 12:00:00 a. m. | 4/6/2026 | 10/7/2026 | 4500000043 | 40 | S | S | M03A | 20993.00 | ING.04.06.2026 | ING.04.06.2026 | BANCO | Agua Apaseo el Alto | 20993.00 | 20993.00 | 0.00 | Debe | |||||||||||||||||||||||||||||||
54 | 1112000004 | CAJA ALIANZA 72293 | M03A | AGUA APASEO EL ALTO | 200001011 | 2026 | ZI | 5/6/2026 | 6 | 29/6/2026 | 3:38:34 p. m. | RVAZQUEZAR | FBZ1 | ING.05.06.2026 | ING.05.06.2026 | 12:00:00 a. m. | 40 | S | S | M03A | 30755.00 | ING.05.06.2026 | ING.05.06.2026 | BANCO | Agua Apaseo el Alto | 30755.00 | 30755.00 | 0.00 | Debe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55 | 1112000004 | CAJA ALIANZA 72293 | M03A | AGUA APASEO EL ALTO | 200001022 | 2026 | ZI | 8/6/2026 | 6 | 30/6/2026 | 11:30:56 a. m. | RVAZQUEZAR | FBZ1 | ING.08.06.2026 | ING.08.06.2026 | 12:00:00 a. m. | 40 | S | S | M03A | 43181.00 | ING.08.06.2026 | ING.08.06.2026 | BANCO | Agua Apaseo el Alto | 43181.00 | 43181.00 | 0.00 | Debe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
56 | 1112000004 | CAJA ALIANZA 72293 | M03A | AGUA APASEO EL ALTO | 200001032 | 2026 | ZI | 9/6/2026 | 6 | 30/6/2026 | 3:42:14 p. m. | RVAZQUEZAR | FBZ1 | ING.09.06.2026 | ING.09.06.2026 | 12:00:00 a. m. | 40 | S | S | M03A | 5968.13 | ING.09.06.2026 | ING.09.06.2026 | BANCO | Agua Apaseo el Alto | 5968.13 | 5968.13 | 0.00 | Debe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | 1112000004 | CAJA ALIANZA 72293 | M03A | AGUA APASEO EL ALTO | 200001043 | 2026 | ZI | 10/6/2026 | 6 | 1/7/2026 | 2:49:28 p. m. | RVAZQUEZAR | FBZ1 | ING.10.06.2026 | ING.10.06.2026 | 12:00:00 a. m. | 40 | S | S | M03A | 28868.00 | ING.10.06.2026 | ING.10.06.2026 | BANCO | Agua Apaseo el Alto | 28868.00 | 28868.00 | 0.00 | Debe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | 1112000004 | CAJA ALIANZA 72293 | M03A | AGUA APASEO EL ALTO | 200001054 | 2026 | ZI | 11/6/2026 | 6 | 2/7/2026 | 11:53:00 a. m. | RVAZQUEZAR | FBZ1 | ING.11.06.2026 | ING.11.06.2026 | 12:00:00 a. m. | 40 | S | S | M03A | 30597.00 | ING.11.06.2026 | ING.11.06.2026 | BANCO | Agua Apaseo el Alto | 30597.00 | 30597.00 | 0.00 | Debe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
59 | 1112000004 | CAJA ALIANZA 72293 | M03A | AGUA APASEO EL ALTO | 200001065 | 2026 | ZI | 12/6/2026 | 6 | 2/7/2026 | 2:36:49 p. m. | RVAZQUEZAR | FBZ1 | ING.12.06.2026 | ING.12.06.2026 | 12:00:00 a. m. | 40 | S | S | M03A | 14279.00 | ING.12.06.2026 | ING.12.06.2026 | BANCO | Agua Apaseo el Alto | 14279.00 | 14279.00 | 0.00 | Debe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60 | 1112000004 | CAJA ALIANZA 72293 | M03A | AGUA APASEO EL ALTO | 200001075 | 2026 | ZI | 15/6/2026 | 6 | 3/7/2026 | 3:24:17 p. m. | RVAZQUEZAR | FBZ1 | ING.15.06.2026 | ING.15.06.2026 | 12:00:00 a. m. | 40 | S | S | M03A | 31562.00 | ING.15.06.2026 | ING.15.06.2026 | BANCO | Agua Apaseo el Alto | 31562.00 | 31562.00 | 0.00 | Debe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
61 | 1112000004 | CAJA ALIANZA 72293 | M03A | AGUA APASEO EL ALTO | 200001085 | 2026 | ZI | 16/6/2026 | 6 | 4/7/2026 | 1:17:06 p. m. | RVAZQUEZAR | FBZ1 | ING.16.06.2026 | ING.16.06.2026 | 12:00:00 a. m. | 40 | S | S | M03A | 20427.00 | ING.16.06.2026 | ING.16.06.2026 | BANCO | Agua Apaseo el Alto | 20427.00 | 20427.00 | 0.00 | Debe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
62 | 1112000004 | CAJA ALIANZA 72293 | M03A | AGUA APASEO EL ALTO | 200001096 | 2026 | ZI | 17/6/2026 | 6 | 6/7/2026 | 11:33:52 a. m. | RVAZQUEZAR | FBZ1 | ING.17.06.2026 | ING.17.06.2026 | 12:00:00 a. m. | 40 | S | S | M03A | 20261.00 | ING.17.06.2026 | ING.17.06.2026 | BANCO | Agua Apaseo el Alto | 20261.00 | 20261.00 | 0.00 | Debe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
63 | 1112000004 | CAJA ALIANZA 72293 | M03A | AGUA APASEO EL ALTO | 200001118 | 2026 | ZI | 19/6/2026 | 6 | 8/7/2026 | 10:54:12 a. m. | RVAZQUEZAR | FBZ1 | ING.19.06.2026 | ING.19.06.2026 | 12:00:00 a. m. | 40 | S | S | M03A | 12076.00 | ING.19.06.2026 | ING.19.06.2026 | BANCO | Agua Apaseo el Alto | 12076.00 | 12076.00 | 0.00 | Debe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64 | 1112000004 | CAJA ALIANZA 72293 | M03A | AGUA APASEO EL ALTO | 200001134 | 2026 | ZI | 23/6/2026 | 6 | 9/7/2026 | 9:42:51 a. m. | RVAZQUEZAR | FBZ1 | ING.23.06.2026 | ING.23.06.2026 | 12:00:00 a. m. | 40 | S | S | M03A | 3698.00 | ING.23.06.2026 | ING.23.06.2026 | BANCO | Agua Apaseo el Alto | 3698.00 | 3698.00 | 0.00 | Debe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
65 | 1112000004 | CAJA ALIANZA 72293 | M03A | AGUA APASEO EL ALTO | 200001158 | 2026 | ZI | 26/6/2026 | 6 | 9/7/2026 | 3:12:20 p. m. | RVAZQUEZAR | FBZ1 | ING.26.06.2026 | ING.26.06.2026 | 12:00:00 a. m. | 40 | S | S | M03A | 1614.00 | ING.26.06.2026 | ING.26.06.2026 | BANCO | Agua Apaseo el Alto | 1614.00 | 1614.00 | 0.00 | Debe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
66 | 1112000004 | CAJA ALIANZA 72293 | M03A | AGUA APASEO EL ALTO | 200001159 | 2026 | ZI | 26/6/2026 | 6 | 9/7/2026 | 3:13:46 p. m. | RVAZQUEZAR | FBZ1 | ING.26.06.2026 | ING.26.06.2026 | 12:00:00 a. m. | 40 | S | S | M03A | 7920.00 | ING.26.06.2026 | ING.26.06.2026 | BANCO | Agua Apaseo el Alto | 7920.00 | 7920.00 | 0.00 | Debe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
67 | 1112000004 | CAJA ALIANZA 72293 | M03A | AGUA APASEO EL ALTO | 200001159 | 2026 | ZI | 26/6/2026 | 6 | 9/7/2026 | 3:13:46 p. m. | RVAZQUEZAR | FBZ1 | ING.26.06.2026 | ING.26.06.2026 | 12:00:00 a. m. | 40 | S | S | M03A | 8352.00 | ING.26.06.2026 | ING.26.06.2026 | BANCO | Agua Apaseo el Alto | 8352.00 | 8352.00 | 0.00 | Debe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
68 | 1112000004 | CAJA ALIANZA 72293 | M03A | AGUA APASEO EL ALTO | 200001176 | 2026 | ZI | 30/6/2026 | 6 | 10/7/2026 | 8:56:01 a. m. | RVAZQUEZAR | FBZ1 | ING.30.06.2026 | ING.30.06.2026 | 12:00:00 a. m. | 40 | S | S | M03A | 4363.00 | ING.30.06.2026 | ING.30.06.2026 | BANCO | Agua Apaseo el Alto | 4363.00 | 4363.00 | 0.00 | Debe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
69 | 1112000004 | CAJA ALIANZA 72293 | M03A | AGUA APASEO EL ALTO | 200001182 | 2026 | ZI | 4/6/2026 | 6 | 10/7/2026 | 11:01:01 a. m. | RVAZQUEZAR | FBZ1 | ING.04.06.2026 | ING.04.06.2026 | 12:00:00 a. m. | 40 | S | S | M03A | 20993.00 | ING.04.06.2026 | ING.04.06.2026 | BANCO | Agua Apaseo el Alto | 20993.00 | 20993.00 | 0.00 | Debe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
70 | 1112000004 | CAJA ALIANZA 72293 | M03A | AGUA APASEO EL ALTO | 200001188 | 2026 | ZI | 30/6/2026 | 6 | 13/7/2026 | 2:36:20 p. m. | RVAZQUEZAR | FBZ1 | INT. DEV. JUNIO | INT. DEV. JUNIO CAJA ALIA | 12:00:00 a. m. | 40 | S | S | M03A | 3447.24 | INT. DEV. JUN | INT DEV. JUNIO CAJA ALIANZA 2026 | BANCO | Agua Apaseo el Alto | 3447.24 | 3447.24 | 0.00 | Debe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
71 | 1112000004 | CAJA ALIANZA 72293 | M03A | AGUA APASEO EL ALTO | 3000000579 | 2026 | ZF | 30/4/2026 | 4 | 14/5/2026 | 5:08:47 p. m. | RVAZQUEZAR | FBZ2 | RET ISR CAJA ABR | RET. ISR CAJA ALIANZA ABR | 12:00:00 a. m. | 50 | S | H | M03A | 698.13 | RET ISR CAJA ABRIL | RET ISR CAJA ALIAZA ABRIL | BANCO | Agua Apaseo el Alto | 698.13- | 0.00 | 698.13 | Haber | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
72 | 1112000004 | CAJA ALIANZA 72293 | M03A | AGUA APASEO EL ALTO | 3000000684 | 2026 | ZF | 31/5/2026 | 5 | 16/6/2026 | 10:19:46 a. m. | RVAZQUEZAR | FBZ2 | RET ISR CAJA | RET ISR CAJA ALIANZA MAYO | 12:00:00 a. m. | 50 | S | H | M03A | 1095.60 | RET ISR CAJA | RET ISR CAJA ALIANZA MAYO | BANCO | 1426700000 | Agua Apaseo el Alto | INGRESOS PROPIOS 2026 | 1095.60- | 0.00 | 1095.60 | Haber | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
73 | 1112000004 | CAJA ALIANZA 72293 | M03A | AGUA APASEO EL ALTO | 3000000839 | 2026 | ZF | 30/6/2026 | 6 | 13/7/2026 | 2:32:21 p. m. | RVAZQUEZAR | FBZ2 | RET ISR JUNIO | RET. ISR JUNIO CAJA ALIAN | 12:00:00 a. m. | 50 | S | H | M03A | 1364.64 | RET. ISR JUNIO | RET. ISR JUNIO CAJA ALIANZA 2026 | BANCO | 1426700000 | Agua Apaseo el Alto | INGRESOS PROPIOS 2026 | 1364.64- | 0.00 | 1364.64 | Haber | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
74 | 1112000004 | CAJA ALIANZA 72293 | M03A | AGUA APASEO EL ALTO | 3100000011 | 2026 | SB | 30/4/2026 | 4 | 14/5/2026 | 4:52:57 p. m. | RVAZQUEZAR | FB08 | ING. X CLASIF | 100000081 | 2026 | ING. X CLASIF ABRIL CAJA | Z1 | 12:00:00 a. m. | 30/4/2026 | 14/5/2026 | 3100000011 | 50 | S | H | M03A | 6559.89 | ING. X CLASIFICAR | RECLAISFICACION ING. X CLASIFCAR ABRIL CAJA ALIANZ | BANCO | 1426701000 | Agua Apaseo el Alto | M15A 1426701000 ING PROP 26 AGUA POT ING | 6559.89- | 0.00 | 6559.89 | Haber | |||||||||||||||||||||||||||||
75 | 1112000004 | CAJA ALIANZA 72293 | M03A | AGUA APASEO EL ALTO | 4500000030 | 2026 | Z1 | 17/4/2026 | 4 | 13/5/2026 | 2:33:33 p. m. | RVAZQUEZAR | FB08 | ING.17.04.2026 | 200000671 | 2026 | ING.17.04.2026 | Z1 | 12:00:00 a. m. | 17/4/2026 | 13/5/2026 | 4500000030 | 50 | S | H | M03A | 10276.36 | ING.17.04.2026 | ING.17.04.2026 | BANCO | Agua Apaseo el Alto | 10276.36- | 0.00 | 10276.36 | Haber | |||||||||||||||||||||||||||||||
76 | 1112000004 | CAJA ALIANZA 72293 | M03A | AGUA APASEO EL ALTO | 4500000031 | 2026 | Z1 | 10/4/2026 | 4 | 13/5/2026 | 3:41:04 p. m. | RVAZQUEZAR | FB08 | ING.10.04.2026 | 200000625 | 2026 | ING.10.04.2026 | Z1 | 12:00:00 a. m. | 10/4/2026 | 13/5/2026 | 4500000031 | 50 | S | H | M03A | 22933.00 | ING.10.04.2026 | ING.10.04.2026 | BANCO | Agua Apaseo el Alto | 22933.00- | 0.00 | 22933.00 | Haber | |||||||||||||||||||||||||||||||
77 | 1112000004 | CAJA ALIANZA 72293 | M03A | AGUA APASEO EL ALTO | 4500000033 | 2026 | Z1 | 6/4/2026 | 4 | 14/5/2026 | 2:56:13 p. m. | RVAZQUEZAR | FB08 | ING.06.04.2026 | 200000587 | 2026 | ING.06.04.2026 | Z1 | 12:00:00 a. m. | 6/4/2026 | 14/5/2026 | 4500000033 | 50 | S | H | M03A | 11800.00 | ING.06.04.2026 | ING.06.04.2026 | BANCO | Agua Apaseo el Alto | 11800.00- | 0.00 | 11800.00 | Haber | |||||||||||||||||||||||||||||||
78 | 1112000004 | CAJA ALIANZA 72293 | M03A | AGUA APASEO EL ALTO | 4500000036 | 2026 | Z1 | 8/4/2026 | 4 | 14/5/2026 | 5:47:31 p. m. | RVAZQUEZAR | FB08 | ING.08.04.2026 | 200000606 | 2026 | ING.08.04.2026 | Z1 | 12:00:00 a. m. | 8/4/2026 | 14/5/2026 | 4500000036 | 50 | S | H | M03A | 18901.00 | ING.08.04.2026 | ING.08.04.2026 | BANCO | Agua Apaseo el Alto | 18901.00- | 0.00 | 18901.00 | Haber | |||||||||||||||||||||||||||||||
79 | 1112000004 | CAJA ALIANZA 72293 | M03A | AGUA APASEO EL ALTO | 4500000043 | 2026 | Z1 | 4/6/2026 | 6 | 10/7/2026 | 10:09:43 a. m. | RVAZQUEZAR | FB08 | ING.04.06.2026 | 200001003 | 2026 | ING.04.06.2026 | Z1 | 12:00:00 a. m. | 4/6/2026 | 10/7/2026 | 4500000043 | 50 | S | H | M03A | 20993.00 | ING.04.06.2026 | ING.04.06.2026 | BANCO | Agua Apaseo el Alto | 20993.00- | 0.00 | 20993.00 | Haber | |||||||||||||||||||||||||||||||
80 | 1112050020 | BAJIO 370093620101 CUENTA MAESTRA | M03A | AGUA APASEO EL ALTO | 100000078 | 2026 | SA | 10/4/2026 | 4 | 13/5/2026 | 3:53:38 p. m. | RVAZQUEZAR | FB01 | RECLASIFICACION | RECLASIF. ING. X CLASIF | 12:00:00 a. m. | 50 | S | H | M03A | 4118.19 | RECLASIFICACIÓN | RECLAISFICACION ING. X CLASIFCAR MARZO CTA. 641 | BANCO | 1426701000 | Agua Apaseo el Alto | M15A 1426701000 ING PROP 26 AGUA POT ING | 4118.19- | 0.00 | 4118.19 | Haber | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
81 | 1112050020 | BAJIO 370093620101 CUENTA MAESTRA | M03A | AGUA APASEO EL ALTO | 100000088 | 2026 | SA | 8/5/2026 | 5 | 22/5/2026 | 10:39:15 a. m. | RVAZQUEZAR | FB01 | TRASPASO | TRASPASO ENTRE CUENTAS | 12:00:00 a. m. | 50 | S | H | M03A | 127200.00 | TRASPASO | TRASPASO ENTRE CUENTA DE LA 641 A LA 823 | BANCO | 1426701000 | Agua Apaseo el Alto | M15A 1426701000 ING PROP 26 AGUA POT ING | 127200.00- | 0.00 | 127200.00 | Haber | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
82 | 1112050020 | BAJIO 370093620101 CUENTA MAESTRA | M03A | AGUA APASEO EL ALTO | 200000623 | 2026 | ZI | 10/4/2026 | 4 | 8/5/2026 | 1:24:02 p. m. | RVAZQUEZAR | FBZ1 | ING.10.04.2026 | ING.10.04.2026 | 12:00:00 a. m. | 40 | S | S | M03A | 24217.51 | ING.10.04.2026 | ING.10.04.2026 | BANCO | Agua Apaseo el Alto | 24217.51 | 24217.51 | 0.00 | Debe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
83 | 1112050020 | BAJIO 370093620101 CUENTA MAESTRA | M03A | AGUA APASEO EL ALTO | 200000660 | 2026 | ZI | 16/4/2026 | 4 | 10/5/2026 | 10:48:06 p. m. | RVAZQUEZAR | FBZ1 | ING.16.04.2026 | ING.16.04.2026 | 12:00:00 a. m. | 40 | S | S | M03A | 25303.30 | ING.16.04.2026 | ING.16.04.2026 | BANCO | Agua Apaseo el Alto | 25303.30 | 25303.30 | 0.00 | Debe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
84 | 1112050020 | BAJIO 370093620101 CUENTA MAESTRA | M03A | AGUA APASEO EL ALTO | 200000716 | 2026 | ZI | 24/4/2026 | 4 | 11/5/2026 | 5:18:18 p. m. | RVAZQUEZAR | FBZ1 | ING.24.04.2026 | ING.24.04.2026 | 12:00:00 a. m. | 40 | S | S | M03A | 2449.00 | ING.24.04.2026 | ING.24.04.2026 | BANCO | Agua Apaseo el Alto | 2449.00 | 2449.00 | 0.00 | Debe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
85 | 1112050020 | BAJIO 370093620101 CUENTA MAESTRA | M03A | AGUA APASEO EL ALTO | 200000749 | 2026 | ZI | 30/4/2026 | 4 | 13/5/2026 | 2:06:43 p. m. | RVAZQUEZAR | FBZ1 | INT. DEV. ABRIL | INT. DEV. ABRIL | 12:00:00 a. m. | 40 | S | S | M03A | 0.89 | INT. DEV. ABRIL | INTERESES DEV. ABRIL CTAS. 823,641,633,222 | BANCO | 1426700000 | Agua Apaseo el Alto | INGRESOS PROPIOS 2026 | 0.89 | 0.89 | 0.00 | Debe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
86 | 1112050020 | BAJIO 370093620101 CUENTA MAESTRA | M03A | AGUA APASEO EL ALTO | 200000750 | 2026 | ZI | 17/4/2026 | 4 | 13/5/2026 | 2:36:51 p. m. | RVAZQUEZAR | FBZ1 | ING.17.04.2026 | ING.17.04.2026 | 12:00:00 a. m. | 40 | S | S | M03A | 245.00 | ING.17.04.2026 | ING.17.04.2026 | BANCO | Agua Apaseo el Alto | 245.00 | 245.00 | 0.00 | Debe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
87 | 1112050020 | BAJIO 370093620101 CUENTA MAESTRA | M03A | AGUA APASEO EL ALTO | 200000752 | 2026 | ZI | 10/4/2026 | 4 | 13/5/2026 | 3:46:47 p. m. | RVAZQUEZAR | FBZ1 | ING.10.04.2026 | ING.10.04.2026 | 12:00:00 a. m. | 40 | S | S | M03A | 4118.19 | ING.10.04.2026 | ING.10.04.2026 | BANCO | Agua Apaseo el Alto | 4118.19 | 4118.19 | 0.00 | Debe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
88 | 1112050020 | BAJIO 370093620101 CUENTA MAESTRA | M03A | AGUA APASEO EL ALTO | 200000866 | 2026 | ZI | 15/5/2026 | 5 | 25/5/2026 | 12:06:19 p. m. | RVAZQUEZAR | FBZ1 | ING.15.05.2026 | ING.15.05.2026 | 12:00:00 a. m. | 40 | S | S | M03A | 22508.00 | ING.15.05.2026 | ING.15.05.2026 | BANCO | Agua Apaseo el Alto | 22508.00 | 22508.00 | 0.00 | Debe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
89 | 1112050020 | BAJIO 370093620101 CUENTA MAESTRA | M03A | AGUA APASEO EL ALTO | 200000928 | 2026 | ZI | 29/5/2026 | 5 | 8/6/2026 | 4:09:15 p. m. | RVAZQUEZAR | FBZ1 | ING.29.05.2026 | ING.29.05.2026 | 12:00:00 a. m. | 40 | S | S | M03A | 900.00 | ING.29.05.2026 | ING.29.05.2026 | BANCO | Agua Apaseo el Alto | 900.00 | 900.00 | 0.00 | Debe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
90 | 1112050020 | BAJIO 370093620101 CUENTA MAESTRA | M03A | AGUA APASEO EL ALTO | 200000931 | 2026 | ZI | 31/5/2026 | 5 | 10/6/2026 | 10:49:21 a. m. | RVAZQUEZAR | FBZ1 | INT. DEV. MAYO | INT. DEV. MAYO CTA 641 | 12:00:00 a. m. | 40 | S | S | M03A | 0.36 | INT. DEV. MAYO | INT. DEV. MAYO CTA 641 | BANCO | 1426700000 | Agua Apaseo el Alto | INGRESOS PROPIOS 2026 | 0.36 | 0.36 | 0.00 | Debe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
91 | 1112050020 | BAJIO 370093620101 CUENTA MAESTRA | M03A | AGUA APASEO EL ALTO | 200000932 | 2026 | ZI | 14/5/2026 | 5 | 10/6/2026 | 11:22:44 a. m. | RVAZQUEZAR | FBZ2 | COMISIONES | 4500000042 | 2026 | COMISIONES MAYO CTA 641 | Z1 | 12:00:00 a. m. | 50 | S | H | M03A | 232.00 | COMISIONES | COMISIONES MAYO CTA 641 | BANCO | 1426700000 | Agua Apaseo el Alto | INGRESOS PROPIOS 2026 | 232.00- | 0.00 | 232.00 | Haber | ||||||||||||||||||||||||||||||||
92 | 1112050020 | BAJIO 370093620101 CUENTA MAESTRA | M03A | AGUA APASEO EL ALTO | 200000962 | 2026 | ZI | 27/5/2026 | 5 | 16/6/2026 | 4:05:20 p. m. | RVAZQUEZAR | FBZ1 | ING.27.05.2026 | ING.27.05.2026 | 12:00:00 a. m. | 40 | S | S | M03A | 2250.00 | ING.27.05.2026 | ING.27.05.2026 | BANCO | Agua Apaseo el Alto | 2250.00 | 2250.00 | 0.00 | Debe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
93 | 1112050020 | BAJIO 370093620101 CUENTA MAESTRA | M03A | AGUA APASEO EL ALTO | 200000993 | 2026 | ZI | 3/6/2026 | 6 | 23/6/2026 | 4:07:48 p. m. | RVAZQUEZAR | FBZ1 | ING.03.06.2026 | ING.03.06.2026 | 12:00:00 a. m. | 40 | S | S | M03A | 12391.00 | ING.03.06.2026 | ING.03.06.2026 | BANCO | Agua Apaseo el Alto | 12391.00 | 12391.00 | 0.00 | Debe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
94 | 1112050020 | BAJIO 370093620101 CUENTA MAESTRA | M03A | AGUA APASEO EL ALTO | 200001002 | 2026 | ZI | 4/6/2026 | 6 | 29/6/2026 | 2:41:37 p. m. | RVAZQUEZAR | FBZ1 | ING.04.06.2026 | 4500000044 | 2026 | ING.04.06.2026 | Z1 | 12:00:00 a. m. | 40 | S | S | M03A | 450.00 | ING.04.06.2026 | ING.04.06.2026 | BANCO | Agua Apaseo el Alto | 450.00 | 450.00 | 0.00 | Debe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
95 | 1112050020 | BAJIO 370093620101 CUENTA MAESTRA | M03A | AGUA APASEO EL ALTO | 200001021 | 2026 | ZI | 8/6/2026 | 6 | 30/6/2026 | 11:30:06 a. m. | RVAZQUEZAR | FBZ1 | ING.08.06.2026 | ING.08.06.2026 | 12:00:00 a. m. | 40 | S | S | M03A | 1816.25 | ING.08.06.2026 | ING.08.06.2026 | BANCO | Agua Apaseo el Alto | 1816.25 | 1816.25 | 0.00 | Debe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
96 | 1112050020 | BAJIO 370093620101 CUENTA MAESTRA | M03A | AGUA APASEO EL ALTO | 200001064 | 2026 | ZI | 12/6/2026 | 6 | 2/7/2026 | 2:34:31 p. m. | RVAZQUEZAR | FBZ1 | ING.12.06.2026 | ING.12.06.2026 | 12:00:00 a. m. | 40 | S | S | M03A | 18340.00 | ING.12.06.2026 | ING.12.06.2026 | BANCO | Agua Apaseo el Alto | 18340.00 | 18340.00 | 0.00 | Debe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
97 | 1112050020 | BAJIO 370093620101 CUENTA MAESTRA | M03A | AGUA APASEO EL ALTO | 200001095 | 2026 | ZI | 17/6/2026 | 6 | 6/7/2026 | 11:26:02 a. m. | RVAZQUEZAR | FBZ1 | ING.17.06.2026 | ING.17.06.2026 | 12:00:00 a. m. | 40 | S | S | M03A | 425.16 | ING.17.06.2026 | ING.17.06.2026 | BANCO | Agua Apaseo el Alto | 425.16 | 425.16 | 0.00 | Debe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
98 | 1112050020 | BAJIO 370093620101 CUENTA MAESTRA | M03A | AGUA APASEO EL ALTO | 200001106 | 2026 | ZI | 18/6/2026 | 6 | 8/7/2026 | 9:32:49 a. m. | RVAZQUEZAR | FBZ1 | ING.18.06.2026 | ING.18.06.2026 | 12:00:00 a. m. | 40 | S | S | M03A | 254.00 | ING.18.06.2026 | ING.18.06.2026 | BANCO | Agua Apaseo el Alto | 254.00 | 254.00 | 0.00 | Debe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
99 | 1112050020 | BAJIO 370093620101 CUENTA MAESTRA | M03A | AGUA APASEO EL ALTO | 200001178 | 2026 | ZI | 30/6/2026 | 6 | 10/7/2026 | 9:20:09 a. m. | RVAZQUEZAR | FBZ1 | INT. DEV. JUNIO | INT. DEV. JUNIO CTA CMAPA | 12:00:00 a. m. | 40 | S | S | M03A | 0.53 | INT. DEV. JUN | INTE. DEV. JUNIO CUENTA 641 | BANCO | 1426700000 | Agua Apaseo el Alto | INGRESOS PROPIOS 2026 | 0.53 | 0.53 | 0.00 | Debe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
100 | 1112050020 | BAJIO 370093620101 CUENTA MAESTRA | M03A | AGUA APASEO EL ALTO | 200001181 | 2026 | ZI | 4/6/2026 | 6 | 10/7/2026 | 10:58:58 a. m. | RVAZQUEZAR | FBZ1 | ING.04.06.2026 | ING.04.06.2026 | 12:00:00 a. m. | 40 | S | S | M03A | 13969.00 | ING.04.06.2026 | ING.04.06.2026 | BANCO | Agua Apaseo el Alto | 13969.00 | 13969.00 | 0.00 | Debe |