| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | |
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6 | Docto. | Fecha | Notas | Auxiliar | Desc. auxiliar | Docto. sa. | Suma de Débitos | Suma de Créditos | ||||||||||||||||||
7 | TB-00023376 | 3/1/2017 | LEIVA MORENO GLORIA LUCIA | 1110050207 | Bancolombia-cta.cte-381-39287971 | $0,00 | $74.164,00 | |||||||||||||||||||
8 | SEVILLA, REEMBOLSO DE CAJA MENOR SEGUN RC 128286-128289 MAS INCREMENTO AÑO 2017 $12.066 | 11051012 | Fondo Fijo Sevilla | $12.066,00 | $0,00 | |||||||||||||||||||||
9 | 24959501 | Otras | RE-00005818-000 | $62.098,00 | $0,00 | |||||||||||||||||||||
10 | TB-00023377 | 3/1/2017 | NUÑEZ RODRIGUEZ VANESSA | 1110050207 | Bancolombia-cta.cte-381-39287971 | $0,00 | $31.923,00 | |||||||||||||||||||
11 | RIO FRIO, REEMBOLSO DE CAJA MENOR SEGUN RC 105788 MAS INCREMENTO AÑO 2017 $6.033 | 11051022 | Fondo Fijo Riofrio | $6.033,00 | $0,00 | |||||||||||||||||||||
12 | 24959501 | Otras | RE-00005819-000 | $25.890,00 | $0,00 | |||||||||||||||||||||
13 | TB-00023378 | 3/1/2017 | GINEBRA, REEMBOLSO DE CAJA MENOR SEGUN RC- 130567-130569 MAS INCREMENTO AÑO 2017 | 11051019 | Fondo Fijo Ginebra | $6.033,00 | $0,00 | |||||||||||||||||||
14 | 24959501 | Otras | RE-00005821-000 | $59.340,00 | $0,00 | |||||||||||||||||||||
15 | ÑAÑEZ NHORA EDDY | 1110050207 | Bancolombia-cta.cte-381-39287971 | $0,00 | $65.373,00 | |||||||||||||||||||||
16 | TB-00023379 | 3/1/2017 | BUGA, REEMBOLSO DE CAJA MENOR SEGUN RC 124585-124586 MAS INCREMENTO AÑO 2017 $12.066 | 11051030 | Fondo Fijo Buga | $12.066,00 | $0,00 | |||||||||||||||||||
17 | 24959501 | Otras | RE-00005820-000 | $75.000,00 | $0,00 | |||||||||||||||||||||
18 | NOVOA DOMINGUEZ LUISA FERNANDA | 1110050207 | Bancolombia-cta.cte-381-39287971 | $0,00 | $87.066,00 | |||||||||||||||||||||
19 | TB-00023380 | 3/1/2017 | GUACARI, REEMBOLSO DE CAJA MENOR SEGUN RC 99002 MAS INCREMENTO AÑO 2017 $6.033 | 11051025 | Fondo Fijo Guacarí | $6.033,00 | $0,00 | |||||||||||||||||||
20 | 24959501 | Otras | RE-00005822-000 | $17.863,00 | $0,00 | |||||||||||||||||||||
21 | RIASCOS RIASCOS LUCY | 1110050207 | Bancolombia-cta.cte-381-39287971 | $0,00 | $23.896,00 | |||||||||||||||||||||
22 | TB-00023381 | 3/1/2017 | B/GRANDE, REEMBOLSO DE CAJA MENOR SEGUN RC 92070 MAS INCREMENTO AÑO 2016 $6.033 | 11051021 | Fondo Fijo Bugalagrande | $6.033,00 | $0,00 | |||||||||||||||||||
23 | 24959501 | Otras | RE-00005823-000 | $32.565,00 | $0,00 | |||||||||||||||||||||
24 | PULGAR IBAÑEZ MARIA EUGENIA | 1110050207 | Bancolombia-cta.cte-381-39287971 | $0,00 | $38.598,00 | |||||||||||||||||||||
25 | TB-00023382 | 3/1/2017 | GOMEZ FRANCO CLAUDIA LORENA | 1110050207 | Bancolombia-cta.cte-381-39287971 | $0,00 | $27.013,00 | |||||||||||||||||||
26 | TRUJILLO, REEMBOLSO DE CAJA MENOR SEGUN RC 126703 MAS INCREMENTO AÑO 2017 $6.033 | 11051027 | Fondo Fijo Trujillo | $6.033,00 | $0,00 | |||||||||||||||||||||
27 | 24959501 | Otras | RE-00005824-000 | $20.980,00 | $0,00 | |||||||||||||||||||||
28 | TB-00023383 | 3/1/2017 | CALOTO, REEMBOLSO DE CAJA MENOR SEGUN RC 122680-122683 MAS INCREMENTO AÑO 2017 $12.066 | 11051040 | Fondo Fijo Caloto Cauca | $12.066,00 | $0,00 | |||||||||||||||||||
29 | 24959501 | Otras | RE-00005825-000 | $94.100,00 | $0,00 | |||||||||||||||||||||
30 | TORRES SANTACRUZ SANDRA MILENA | 1110050207 | Bancolombia-cta.cte-381-39287971 | $0,00 | $106.166,00 | |||||||||||||||||||||
31 | TB-00023384 | 3/1/2017 | CRUZ MARTINEZ DORA MARIA | 1110050207 | Bancolombia-cta.cte-381-39287971 | $0,00 | $70.209,00 | |||||||||||||||||||
32 | PRADERA, REEMBOLSO DE CAJA MENOR SEGUN RC 126338-126340 MAS INCREMENTO AÑO 2017 $12.066 | 11051034 | Fondo Fijo Pradera | $12.066,00 | $0,00 | |||||||||||||||||||||
33 | 24959501 | Otras | RE-00005826-000 | $58.143,00 | $0,00 | |||||||||||||||||||||
34 | TB-00023385 | 3/1/2017 | CRUZ JARAMILLO DIANA SOFIA | 1110050207 | Bancolombia-cta.cte-381-39287971 | $0,00 | $491.422,00 | |||||||||||||||||||
35 | NOMINA EPS MES DE DIC/16 Y PRIMA LEGAL | 24951001 | Nómina | LP-00000049-000 | $40.489,00 | $0,00 | ||||||||||||||||||||
36 | NM-00000219-000 | $450.933,00 | $0,00 | |||||||||||||||||||||||
37 | TB-00023386 | 3/1/2017 | NOMINA EPS MES DE DIC/16 | 24951001 | Nómina | NM-00000219-000 | $450.933,00 | $0,00 | ||||||||||||||||||
38 | SALCEDO SANDRA IVONNE | 1110050207 | Bancolombia-cta.cte-381-39287971 | $0,00 | $450.933,00 | |||||||||||||||||||||
39 | TB-00023387 | 3/1/2017 | NOMINA EPS MES DE DIC/16 | 24951001 | Nómina | NM-00000219-000 | $3.731.880,00 | $0,00 | ||||||||||||||||||
40 | ORTIZ CASANOVA MONICA RAQUEL | 1110050207 | Bancolombia-cta.cte-381-39287971 | $0,00 | $3.731.880,00 | |||||||||||||||||||||
41 | TB-00023388 | 3/1/2017 | ALVAREZ LUZ DARY | 1110050207 | Bancolombia-cta.cte-381-39287971 | $0,00 | $711.999,00 | |||||||||||||||||||
42 | NOMINA EPS MES DE DIC/16 | 24951001 | Nómina | NM-00000219-000 | $711.999,00 | $0,00 | ||||||||||||||||||||
43 | TB-00023389 | 3/1/2017 | NOMINA EPS MES DE DIC/16 | 24951001 | Nómina | NM-00000219-000 | $3.636.980,00 | $0,00 | ||||||||||||||||||
44 | QUEZADA CUERO KARIN XIOMARA | 1110050207 | Bancolombia-cta.cte-381-39287971 | $0,00 | $3.636.980,00 | |||||||||||||||||||||
45 | TB-00023390 | 3/1/2017 | ANTICIPO VIATICOS A MPIOS POR RECOGER EQUIPOS DE COMPUTO POR EVENTO DE CARNETIZACION Y ENTREGA DE ARRENDAMIENTOS SEGU SOPORTE ADJUNTO. | 16909501 | Cuentas por cobrar empleados | TB-00023390-000 | $241.600,00 | $0,00 | ||||||||||||||||||
46 | ORTIZ DUBERNEY | 1110050207 | Bancolombia-cta.cte-381-39287971 | $0,00 | $241.600,00 | |||||||||||||||||||||
47 | TB-00023391 | 3/1/2017 | ANTICIPO VIATICOS A INZA DERSDE EL 01 HASTA EL 24 DE ENERO/17 POR REEMPLAZO DE VACACIONES SEGUN SOPORTE ADJUNTO. | 16909501 | Cuentas por cobrar empleados | TB-00023391-000 | $1.349.000,00 | $0,00 | ||||||||||||||||||
48 | LEMUS ABADIA HERNAN | 1110050207 | Bancolombia-cta.cte-381-39287971 | $0,00 | $1.349.000,00 | |||||||||||||||||||||
49 | TB-00023392 | 3/1/2017 | ANTICIPO VIATICOS A SAN PEDRO DESDE EL 01 HASTA EL 13 DE ENERO/16 POR REEMPLAZO COORD. MPAL SEGUN SOPORTE ADJUNTO. | 16909501 | Cuentas por cobrar empleados | TB-00023392-000 | $542.000,00 | $0,00 | ||||||||||||||||||
50 | GARCES CARDONA JHON ANDERSON | 1110050207 | Bancolombia-cta.cte-381-39287971 | $0,00 | $542.000,00 | |||||||||||||||||||||
51 | TB-00023393 | 3/1/2017 | ANTICIPO PAGO DE SERVICIOS PIBLICOS CETSA SEGUN FACTURA 47734630. SE GIRA A JAVIER TUNUBALA PARA SU PAGO EN EFECTIVO | 16909501 | Cuentas por cobrar empleados | TB-00023393-000 | $401.100,00 | $0,00 | ||||||||||||||||||
52 | COMPAÑIA ENERGETICA DE OCCIDENTE S.A.S E.S.P | 1110050207 | Bancolombia-cta.cte-381-39287971 | $0,00 | $401.100,00 | |||||||||||||||||||||
53 | TB-00023394 | 3/1/2017 | ANTICIPO PAGO DE SERVICIOS PUBLICOS SEGUN FACTURA 51101612053819 | 16909502 | Otras | TB-00023394-000 | $1.211.230,00 | $0,00 | ||||||||||||||||||
54 | COMPAÑIA DE ELECTRICIDAD DE TULUA S.A E.S.P | 1110050207 | Bancolombia-cta.cte-381-39287971 | $0,00 | $1.211.230,00 | |||||||||||||||||||||
55 | TB-00023395 | 3/1/2017 | ANTICIPO PAGO DE SERVICIOS PUBLICOS SEGUN FACTURA 51101612052971 | 16909502 | Otras | TB-00023395-000 | $610.990,00 | $0,00 | ||||||||||||||||||
56 | COMPAÑIA DE ELECTRICIDAD DE TULUA S.A E.S.P | 1110050207 | Bancolombia-cta.cte-381-39287971 | $0,00 | $610.990,00 | |||||||||||||||||||||
57 | TB-00023396 | 3/1/2017 | PAGO DE SERVICIOS PUBLICOS | 1110050207 | Bancolombia-cta.cte-381-39287971 | $0,00 | $250.730,00 | |||||||||||||||||||
58 | 24151501 | Servicios Públicos | FC-12004511-000 | $188.370,00 | $0,00 | |||||||||||||||||||||
59 | FC-12005627-000 | $62.360,00 | $0,00 | |||||||||||||||||||||||
60 | TB-00023397 | 4/1/2017 | ARRENDAMIENTO MES DE ENERO/17, CL 10 # 15-04 SEDE RESTREPO VALLE. | 1110050207 | Bancolombia-cta.cte-381-39287971 | $0,00 | $350.000,00 | |||||||||||||||||||
61 | 24153501 | Arrendamientos | FA-00004923-000 | $350.000,00 | $0,00 | |||||||||||||||||||||
62 | TB-00023398 | 4/1/2017 | ARRENDAMIENTO MES DE ENERO/17, DECEPAZ CARRERA 26FBIS # 123-21. | 1110050207 | Bancolombia-cta.cte-381-39287971 | $0,00 | $844.554,00 | |||||||||||||||||||
63 | 24153501 | Arrendamientos | FA-00004927-000 | $844.554,00 | $0,00 | |||||||||||||||||||||
64 | TB-00023399 | 4/1/2017 | ARRENDAMIENTO MES DE ENERO/17, CALLE 3A N 10-47 SEDE TOTORO. | 1110050207 | Bancolombia-cta.cte-381-39287971 | $0,00 | $500.000,00 | |||||||||||||||||||
65 | 24153501 | Arrendamientos | FA-00004959-000 | $500.000,00 | $0,00 | |||||||||||||||||||||
66 | TB-00023400 | 4/1/2017 | ARRENDAMIENTO MES DE ENERO/17, PARQUEADERO- SEDE ADMINISTRATIVA. | 1110050207 | Bancolombia-cta.cte-381-39287971 | $0,00 | $3.122.904,00 | |||||||||||||||||||
67 | 24153501 | Arrendamientos | FA-00004928-000 | $3.122.904,00 | $0,00 | |||||||||||||||||||||
68 | TB-00023401 | 4/1/2017 | ARRENDAMIENTO MES DE ENERO/17, SEDE POPAYAN. | 1110050207 | Bancolombia-cta.cte-381-39287971 | $0,00 | $1.451.294,00 | |||||||||||||||||||
69 | 24153501 | Arrendamientos | FA-00004919-000 | $1.451.294,00 | $0,00 | |||||||||||||||||||||
70 | TB-00023402 | 4/1/2017 | ARRENDAMIENTO MES DE ENERO/17, SEDE POPAYAN. | 1110050207 | Bancolombia-cta.cte-381-39287971 | $0,00 | $1.451.294,00 | |||||||||||||||||||
71 | 24153501 | Arrendamientos | FA-00004919-000 | $1.451.294,00 | $0,00 | |||||||||||||||||||||
72 | TB-00023403 | 4/1/2017 | ARRENDAMIENTO MES DE ENERO/17, SEDE POPAYAN. | 1110050207 | Bancolombia-cta.cte-381-39287971 | $0,00 | $1.451.294,00 | |||||||||||||||||||
73 | 24153501 | Arrendamientos | FA-00004919-000 | $1.451.294,00 | $0,00 | |||||||||||||||||||||
74 | TB-00023404 | 4/1/2017 | ARRENDAMIENTO MES DE ENERO/17, CALLE 12 # 5-31 SEDE ANDALUCIA. | 1110050207 | Bancolombia-cta.cte-381-39287971 | $0,00 | $427.080,00 | |||||||||||||||||||
75 | 24153501 | Arrendamientos | FA-00004952-000 | $427.080,00 | $0,00 | |||||||||||||||||||||
76 | TB-00023405 | 4/1/2017 | ARRENDAMIENTO MES DE ENERO/17, SEDE POPAYAN. | 1110050207 | Bancolombia-cta.cte-381-39287971 | $0,00 | $1.451.294,00 | |||||||||||||||||||
77 | 24153501 | Arrendamientos | FA-00004919-000 | $1.451.294,00 | $0,00 | |||||||||||||||||||||
78 | TB-00023406 | 4/1/2017 | ARRENDAMIENTO MES DE ENERO/17, KRA 16 # 4-61 SEDE CAICEDONIA. | 1110050207 | Bancolombia-cta.cte-381-39287971 | $0,00 | $800.000,00 | |||||||||||||||||||
79 | 24153501 | Arrendamientos | FA-00004958-000 | $800.000,00 | $0,00 | |||||||||||||||||||||
80 | TB-00023407 | 4/1/2017 | ARRENDAMIENTO MES DE ENERO/17, CALLE 5 # 19-22 Y LOCAL 101 CALLE 5 #19-24 SEDE ADM. ARRENDAMIENTO MES DE ENERO/17, CALLE 5 # 19-22 APT 200-201-300 ADM. | 1110050207 | Bancolombia-cta.cte-381-39287971 | $0,00 | $5.740.326,00 | |||||||||||||||||||
81 | 24153501 | Arrendamientos | FA-00004920-000 | $3.053.057,00 | $0,00 | |||||||||||||||||||||
82 | FA-00004921-000 | $2.687.269,00 | $0,00 | |||||||||||||||||||||||
83 | TB-00023408 | 4/1/2017 | ARRENDAMIENTO MES DE ENERO/17, CALI CALLE 70 CARRERA 7RB-41 B/ALFONSO LOPEZ. | 1110050207 | Bancolombia-cta.cte-381-39287971 | $0,00 | $1.153.980,00 | |||||||||||||||||||
84 | 24153501 | Arrendamientos | FA-00004922-000 | $1.153.980,00 | $0,00 | |||||||||||||||||||||
85 | TB-00023409 | 4/1/2017 | ARRENDAMIENTO MES DE ENERO/17, PALMIRA CALLE 37A # 27-30. | 1110050207 | Bancolombia-cta.cte-381-39287971 | $0,00 | $4.199.795,00 | |||||||||||||||||||
86 | 24153501 | Arrendamientos | FA-00004936-000 | $4.199.795,00 | $0,00 | |||||||||||||||||||||
87 | TB-00023410 | 4/1/2017 | ARRENDAMIENTO MES DE ENERO/17, BUGA CARERA 16 # 6-88. | 1110050207 | Bancolombia-cta.cte-381-39287971 | $0,00 | $2.276.860,00 | |||||||||||||||||||
88 | 24153501 | Arrendamientos | FA-00004938-000 | $2.276.860,00 | $0,00 | |||||||||||||||||||||
89 | TB-00023411 | 4/1/2017 | ARRENDAMIENTO MES DE ENERO/17, TULUA CARRERA 24 # 29-32/42. | 1110050207 | Bancolombia-cta.cte-381-39287971 | $0,00 | $2.264.093,00 | |||||||||||||||||||
90 | 24153501 | Arrendamientos | FA-00004925-000 | $2.264.093,00 | $0,00 | |||||||||||||||||||||
91 | TB-00023412 | 4/1/2017 | ARRENDAMIENTO MES DE ENERO/17, RIOFRIO CARRERA 10 # 6-52. | 1110050207 | Bancolombia-cta.cte-381-39287971 | $0,00 | $248.250,00 | |||||||||||||||||||
92 | 24153501 | Arrendamientos | FA-00004940-000 | $248.250,00 | $0,00 | |||||||||||||||||||||
93 | TB-00023413 | 4/1/2017 | ARRENDAMIENTO MES DE ENERO/17, CR 6 A # 9A-25/29 BARRIO NAYITA B/TURA. | 1110050207 | Bancolombia-cta.cte-381-39287971 | $0,00 | $1.865.982,00 | |||||||||||||||||||
94 | 24153501 | Arrendamientos | FA-00004954-000 | $1.865.982,00 | $0,00 | |||||||||||||||||||||
95 | TB-00023414 | 4/1/2017 | ARRENDAMIENTO MES DE ENERO/17, SEDE SAN SEBASTIAN. | 1110050207 | Bancolombia-cta.cte-381-39287971 | $0,00 | $500.000,00 | |||||||||||||||||||
96 | 24153501 | Arrendamientos | FA-00004957-000 | $500.000,00 | $0,00 | |||||||||||||||||||||
97 | TB-00023415 | 4/1/2017 | ARRENDAMIENTO MES DE ENERO/17, TULUA CARRERA 32 # 25-69. | 1110050207 | Bancolombia-cta.cte-381-39287971 | $0,00 | $1.034.326,00 | |||||||||||||||||||
98 | 24153501 | Arrendamientos | FA-00004942-000 | $1.034.326,00 | $0,00 | |||||||||||||||||||||
99 | TB-00023416 | 4/1/2017 | ARRENDAMIENTO MES DE ENERO/17, TRUJILLO CARRERA 20 # 19-65. | 1110050207 | Bancolombia-cta.cte-381-39287971 | $0,00 | $500.000,00 | |||||||||||||||||||
100 | 24153501 | Arrendamientos | FA-00004943-000 | $500.000,00 | $0,00 | |||||||||||||||||||||