01-01-2026.xls

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
1	Оборотно-сальдовий баланс за звітний місяць АТ "Полтава-банк"
2	(найменування банку)
3	станом на "01" сiчня 2026 року
4	(місяць/рік)
5	Таблиця (тис. грн)
6	№ з/п	Клас/ розділ/ група/ раху- нок	Назва	Актив/ пасив	Обороти						Сальдо
7					дебет			кредит			усього	національна валюта	іноземна валюта
8					усього	національна валюта	іноземна валюта	усього	національна валюта	іноземна валюта	усього	національна валюта	іноземна валюта
9	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
10	1	Клас - 1
11	2	1001	Банкноти та монети в касі банку	А	417 732	213 657	204 075	407 770	210 991	196 780	40 711	13 016	27 696
12	3	1002	Банкноти та монети в касі відділень банку	А	1034 064	715 721	318 343	1031 363	711 921	319 442	64 495	38 286	26 209
13	4	1004	Банкноти та монети в банкоматах	А	150 556	150 556	0	144 908	144 908	0	23 236	23 236	0
14	5	1005	Банкноти та монети, інкасовані до перерахування	А	16 106	16 106	0	16 106	16 106	0	0	0	0
15	6	1007	Банкноти та монети в дорозі	А	620 997	394 865	226 132	626 244	396 529	229 715	0	0	0
16	7	Усього по 100 групі			2239 455	1490 905	748 551	2226 390	1480 454	745 936	128 442	74 537	53 905
17	8	1090	Резерви за готівковими коштами, наявність яких є непідтвердженою	П	5	0	5	7	0	7	- 275	- 30	- 244
18	9	Усього по 109 групі			5	0	5	7	0	7	- 275	- 30	- 244
19	10	Усього по 10 розділу			2239 460	1490 905	748 555	2226 398	1480 454	745 944	128 167	74 507	53 661
20	11	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	А	48842 229	48842 229	0	48862 688	48862 688	0	720 098	720 098	0
21	12	Усього по 120 групі			48842 229	48842 229	0	48862 688	48862 688	0	720 098	720 098	0
22	13	Усього по 12 розділу			48842 229	48842 229	0	48862 688	48862 688	0	720 098	720 098	0
23	14	1410	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	48 215	0	48 215	50 162	0	50 162	1099 664	109 375	990 289
24	15	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	9 248	2 034	7 214	6 565	2 143	4 422	9 182	910	8 272
25	16	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	0	0	0	- 363	- 338	- 26
26	17	1416	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	0	0	0	-6 040	-1 001	-5 040
27
28	18	1416	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	917	30	887	469	12	457	680	266	414
29	19	1418	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	9 417	2 512	6 905	9 003	4 098	4 905	17 456	2 345	15 111
30	20	Усього по 141 групі			67 798	4 576	63 221	66 199	6 253	59 946	1120 579	111 558	1009 021
31	21	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	А	43040 000	43040 000	0	42655 000	42655 000	0	2095 000	2095 000	0
32	22	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	А	24 605	24 605	0	25 894	25 894	0	890	890	0
33	23	Усього по 144 групі			43064 605	43064 605	0	42680 894	42680 894	0	2095 890	2095 890	0
34	24	Усього по 14 розділу			43132 403	43069 181	63 221	42747 093	42687 147	59 946	3216 468	2207 448	1009 021
35	25	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	А	1143 670	96 647	1047 023	1101 236	96 269	1004 967	279 063	863	278 199
36	26	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	2 096	1	2 096	2 831	11	2 820	-11 498	- 68	-11 430
37	27	Усього по 150 групі			1145 766	96 648	1049 118	1104 067	96 280	1007 787	267 565	795	266 770
38	28	Усього по 15 розділу			1145 766	96 648	1049 118	1104 067	96 280	1007 787	267 565	795	266 770
39	29	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	А	320 446	143 038	177 408	320 446	143 038	177 408	0	0	0
40	30	1819	Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками	А	647 489	276 815	370 674	647 489	276 815	370 674	0	0	0
41	31	Усього по 181 групі			967 935	419 853	548 082	967 935	419 853	548 082	0	0	0
42	32	1832	Кошти банків у розрахунках	А	13 522	13 000	522	10 438	9 985	453	31 140	29 619	1 521
43	33	1839	Резерви за коштами банків у розрахунках	П	0	0	0	36	35	1	- 358	- 341	- 18
44	34	Усього по 183 групі			13 523	13 000	523	10 474	10 019	454	30 782	29 278	1 504
45	35	Усього по 18 розділу			981 458	432 853	548 604	978 409	429 873	548 536	30 782	29 278	1 504
46	36	Усього по 1 класу			96341 315	93931 816	2409 499	95918 654	93556 442	2362 212	4363 080	3032 125	1330 955
47	37	Клас - 2
48	38	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	270 110	265 657	4 452	292 804	271 185	21 619	1422 455	1357 353	65 102
49	39	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-6 401	-6 212	- 188
50	40	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1 689	1 666	23	1 784	1 777	7	13	13	0
51
52	41	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	26 005	25 579	425	24 581	24 274	308	60 224	59 825	399
53	42	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю '	П	35 135	34 640	495	34 527	32 600	1 928	-159 484	-147 551	-11 933
54	43	Усього по 206 групі			332 938	327 543	5 395	353 696	329 835	23 862	1316 808	1263 429	53 379
55	44	2071	Фінансовий лізинг (оренда), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	А	54	54	0	190	190	0	2 172	2 172	0
56	45	2076	Неамортизована премія/дисконт за фінансовим лізингом(орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	- 1	- 1	0
57	46	2076	Неамортизована премія/дисконт за фінансовим лізингом(орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	47	2078	Нараховані доходи за фінансовим лізингом(орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	А	29	29	0	30	30	0	29	29	0
59	48	2079	Резерв за фінансовим лізингом (орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	П	1 053	1 053	0	0	0	0	-1 283	-1 283	0
60	49	Усього по 207 групі			1 137	1 137	0	220	220	0	917	917	0
61	50	Усього по 20 розділу			334 075	328 680	5 395	353 916	330 055	23 862	1317 725	1264 346	53 379
62	51	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	3 287	3 287	0	909	909	0	25 846	25 846	0
63	52	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	9	9	0	33	33	0	0	0	0
64	53	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	- 183	- 183	0
65	54	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	461	461	0	216	216	0	1 803	1 803	0
66	55	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	244	244	0	425	425	0	-4 801	-4 801	0
67	56	Усього по 220 групі			4 000	4 000	0	1 583	1 583	0	22 665	22 665	0
68
69	57	2211	Фінансовий лізинг (оренда), що наданий фізичним особам, який обліковується за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	11	11	0	3 892	3 892	0
70	58	2216	Неамортизована премія/дисконт за фінансовим лізингом (орендою), що наданий фізичним особам, який обліковується за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71	59	2216	Неамортизована премія/дисконт за фінансовим лізингом (орендою), що наданий фізичним особам, який обліковується за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	0	0	0	3	3	0
72	60	2218	Нараховані доходи за фінансовим лізингом (орендою), що наданий фізичним особам, який обліковується за амортизованою собівартістю	А	44	44	0	42	42	0	44	44	0
73	61	2219	Резерв за фінансовим лізингом (орендою), що наданий фізичним особам, який обліковується за амортизованою собівартістю	П	2	2	0	1	1	0	- 216	- 216	0
74	62	Усього по 221 групі			46	46	0	55	55	0	3 723	3 723	0
75	63	2233	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	7	7	0	233	233	0	10 648	10 648	0
76	64	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	2	2	0	0	0	0	0	0	0
77	65	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	- 68	- 68	0
78	66	2238	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	147	147	0	116	116	0	1 371	1 371	0
79	67	2239	Резерв за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	56	56	0	62	62	0	-4 271	-4 271	0
80	68	Усього по 223 групі			212	212	0	410	410	0	7 679	7 679	0
81	69	Усього по 22 розділу			4 258	4 258	0	2 049	2 048	0	34 067	34 067	0
82	70	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	А	33512 902	33103 548	409 354	33849 888	33429 339	420 550	28 993	28 993	0
83	71	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	А	403	403	0	812	812	0	21	21	0
84	72	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	211	211	0	162	162	0	-1 229	-1 229	0
85	73	Усього по 260 групі			33513 516	33104 162	409 354	33850 863	33430 313	420 550	27 785	27 785	0
86	74	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	А	591 172	566 502	24 671	612 398	588 147	24 251	5 014	5 014	0
87	75	2627	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам	А	140	140	0	108	108	0	125	125	0
88	76	2629	Резерв за коштами на вимогу фізичних осіб	П	125	125	0	131	131	0	- 400	- 400	0
89	77	Усього по 262 групі			591 438	566 767	24 671	612 637	588 387	24 251	4 739	4 739	0
90	78	Усього по 26 розділу			34104 954	33670 929	434 025	34463 500	34018 700	444 800	32 524	32 524	0
91
92	79	2800	Дебіторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	А	38 899	38 899	0	38 899	38 899	0	0	0	0
93	80	2807	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою суб’єктів господарювання, що надають послуги з інкасації	А	909	909	0	909	909	0	0	0	0
94	81	2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	А	5 164	902	4 261	4 916	570	4 346	411	337	74
95	82	Усього по 280 групі			44 971	40 710	4 261	44 723	40 377	4 346	411	337	74
96	83	2890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	5	0	5	14	12	2	- 14	- 12	- 2
97	84	Усього по 289 групі			5	0	5	14	12	2	- 14	- 12	- 2
98	85	Усього по 28 розділу			44 976	40 710	4 266	44 737	40 389	4 349	397	325	72
99	86	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	А	118 119	118 119	0	118 119	118 119	0	0	0	0
100	87	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	А	1571 500	1537 956	33 544	1573 290	1539 527	33 763	8 472	6 802	1 670