| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||||||||||||||||||||
2 | MUNICIPIO DE CUAUHTEMOC, COL. | |||||||||||||||||||||||
3 | Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental | |||||||||||||||||||||||
4 | ANALISIS DE SALDOS CONTABLES | |||||||||||||||||||||||
5 | DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2023 | |||||||||||||||||||||||
6 | ||||||||||||||||||||||||
7 | ||||||||||||||||||||||||
8 | ||||||||||||||||||||||||
9 | Nivel: | CUENTA ( 161 ) | Saldo | Anterior | Movi | mientos | Saldo | Actual | ||||||||||||||||
10 | Cuenta | N | Debe | Haber | Debe | Haber | Debe | Haber | ||||||||||||||||
11 | 1 | ACTIVO | 137,073,728.25 | 0.00 | 32,633,467.05 | 31,549,433.75 | 138,157,761.55 | 0.00 | ||||||||||||||||
12 | 1-1 | ACTIVO CIRCULANTE | 56,650,502.17 | 0.00 | 32,294,595.11 | 31,549,433.75 | 57,395,663.53 | 0.00 | ||||||||||||||||
13 | 1-1-01 | EFECTIVO Y EQUIVALENTES | 29,812,146.62 | 0.00 | 31,891,629.09 | 31,272,749.67 | 30,431,026.04 | 0.00 | ||||||||||||||||
14 | 1-1-01-02 | BANCOS/TESORERIA | 16,289,837.98 | 0.00 | 26,743,153.43 | 28,472,736.52 | 14,560,254.89 | 0.00 | ||||||||||||||||
15 | 1-1-01-04 | INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES) | 13,522,308.64 | 0.00 | 5,148,475.66 | 2,800,013.15 | 15,870,771.15 | 0.00 | ||||||||||||||||
16 | 1-1-02 | DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES | 26,664,355.55 | 0.00 | 402,966.02 | 102,684.08 | 26,964,637.49 | 0.00 | ||||||||||||||||
17 | 1-1-02-02 | CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO | 0.00 | 146,790.20 | 176,843.99 | 68,743.41 | 0.00 | 38,689.62 | ||||||||||||||||
18 | 1-1-02-03 | DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO | 32,511.61 | 0.00 | 20,229.87 | 15,279.51 | 37,461.97 | 0.00 | ||||||||||||||||
19 | 1-1-02-05 | DEUDORES POR ANTICIPOS DE TESORERIA A CORTO PLAZO | 47,945.85 | 0.00 | 18,661.16 | 18,661.16 | 47,945.85 | 0.00 | ||||||||||||||||
20 | 1-1-02-06 | PRESTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO | 26,730,688.29 | 0.00 | 187,231.00 | 0.00 | 26,917,919.29 | 0.00 | ||||||||||||||||
21 | 1-1-03 | DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS | 174,000.00 | 0.00 | 0.00 | 174,000.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||
22 | 1-1-03-04 | ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO | 174,000.00 | 0.00 | 0.00 | 174,000.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||
23 | 1-2 | ACTIVO NO CIRCULANTE | 80,423,226.08 | 0.00 | 338,871.94 | 0.00 | 80,762,098.02 | 0.00 | ||||||||||||||||
24 | 1-2-03 | BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO | 50,203,756.30 | 0.00 | 174,000.00 | 0.00 | 50,377,756.30 | 0.00 | ||||||||||||||||
25 | 1-2-03-01 | TERRENOS | 1,458,134.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,458,134.20 | 0.00 | ||||||||||||||||
26 | 1-2-03-03 | EDIFICIOS NO HABITACIONALES | 12,950,625.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,950,625.86 | 0.00 | ||||||||||||||||
27 | 1-2-03-05 | CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO | 31,973,713.15 | 0.00 | 174,000.00 | 0.00 | 32,147,713.15 | 0.00 | ||||||||||||||||
28 | 1-2-03-09 | OTROS BIENES INMUEBLES | 3,821,283.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,821,283.09 | 0.00 | ||||||||||||||||
29 | 1-2-04 | BIENES MUEBLES | 24,948,919.58 | 0.00 | 164,871.94 | 0.00 | 25,113,791.52 | 0.00 | ||||||||||||||||
30 | 1-2-04-01 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN | 2,045,573.63 | 0.00 | 55,986.94 | 0.00 | 2,101,560.57 | 0.00 | ||||||||||||||||
31 | 1-2-04-02 | MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 200,225.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200,225.28 | 0.00 | ||||||||||||||||
32 | 1-2-04-03 | EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO | 6,959.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,959.99 | 0.00 | ||||||||||||||||
33 | 1-2-04-04 | VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE | 10,723,175.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,723,175.93 | 0.00 | ||||||||||||||||
34 | 1-2-04-06 | MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | 6,395,757.18 | 0.00 | 108,885.00 | 0.00 | 6,504,642.18 | 0.00 | ||||||||||||||||
35 | 1-2-04-09 | OTROS BIENES MUEBLES | 5,577,227.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,577,227.57 | 0.00 | ||||||||||||||||
36 | 1-2-05 | ACTIVOS INTANGIBLES | 10,556.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,556.00 | 0.00 | ||||||||||||||||
37 | 1-2-05-01 | SOFTWARE | U | 10,556.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,556.00 | 0.00 | |||||||||||||||
38 | 1-2-07 | ACTIVOS DIFERIDOS | 5,259,994.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,259,994.20 | 0.00 | ||||||||||||||||
39 | 1-2-07-01 | ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS | 5,259,994.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,259,994.20 | 0.00 | ||||||||||||||||
40 | 2 | PASIVO | 0.00 | 23,743,092.20 | 16,994,931.41 | 14,848,093.04 | 0.00 | 21,596,253.83 | ||||||||||||||||
41 | 2-1 | PASIVO CIRCULANTE | 0.00 | 18,619,912.29 | 16,994,931.41 | 14,848,093.04 | 0.00 | 16,473,073.92 | ||||||||||||||||
42 | 2-1-01 | CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | 0.00 | 17,647,058.82 | 16,849,754.35 | 14,833,223.04 | 0.00 | 15,630,527.51 | ||||||||||||||||
43 | 2-1-01-01 | SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO | 4,790,858.75 | 0.00 | 5,983,908.04 | 5,748,325.96 | 5,026,440.83 | 0.00 | ||||||||||||||||
44 | 2-1-01-02 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | 0.00 | 2,046,675.42 | 2,717,166.58 | 2,694,089.46 | 0.00 | 2,023,598.30 | ||||||||||||||||
45 | 2-1-01-03 | CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | 0.00 | 232,278.58 | 236,686.58 | 4,408.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||
46 | 2-1-01-05 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | 0.00 | 268,000.00 | 1,431,905.94 | 1,375,280.95 | 0.00 | 211,375.01 | ||||||||||||||||
47 | 2-1-01-07 | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO | 0.00 | 19,484,976.01 | 6,458,696.41 | 4,989,727.87 | 0.00 | 18,016,007.47 | ||||||||||||||||
48 | 2-1-01-08 | DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESO POR PAGAR A CORTO PLAZO | 0.00 | 3,211.05 | 21,390.80 | 21,390.80 | 0.00 | 3,211.05 | ||||||||||||||||
49 | 2-1-01-09 | OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | 0.00 | 402,776.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 402,776.51 | ||||||||||||||||
50 | 2-1-03 | PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO | 0.00 | 0.00 | 124,399.06 | 0.00 | 124,399.06 | 0.00 | ||||||||||||||||
51 | 2-1-03-01 | PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA | 0.00 | 0.00 | 124,399.06 | 0.00 | 124,399.06 | 0.00 | ||||||||||||||||
52 | 2-1-06 | FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO | 0.00 | 972,853.47 | 20,778.00 | 14,870.00 | 0.00 | 966,945.47 | ||||||||||||||||
53 | 2-1-06-01 | FONDOS EN GARANTÍA A CORTO PLAZO | 0.00 | 970,939.47 | 20,778.00 | 14,870.00 | 0.00 | 965,031.47 | ||||||||||||||||
54 | 2-1-06-05 | OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO | 0.00 | 1,914.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,914.00 | ||||||||||||||||
55 | 2-2 | PASIVO NO CIRCULANTE | 0.00 | 5,123,179.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,123,179.91 | ||||||||||||||||
56 | 2-2-03 | DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO | 0.00 | 5,123,179.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,123,179.91 | ||||||||||||||||
57 | 2-2-03-03 | PRÉSTAMOS DE LA DEUDA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO | 0.00 | 5,123,179.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,123,179.91 | ||||||||||||||||
58 | 3 | HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO | 0.00 | 85,414,523.74 | 6,150.45 | 0.00 | 0.00 | 85,408,373.29 | ||||||||||||||||
59 | 3-1 | HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO CONTRIBUIDO | 0.00 | 10,156,954.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,156,954.26 | ||||||||||||||||
60 | 3-1-02 | DONACIONES DE CAPITAL | 0.00 | 330,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 330,500.00 | ||||||||||||||||
61 | 3-1-02-02 | DONACIONES DE CAPITAL EN ESPECIE | U | 0.00 | 330,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 330,500.00 | |||||||||||||||
62 | 3-1-03 | ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO | 0.00 | 9,826,454.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,826,454.26 | ||||||||||||||||
63 | 3-1-03-01 | PATRIMONIO MUNICIPAL | U | 0.00 | 9,826,454.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,826,454.26 | |||||||||||||||
64 | 3-2 | HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO GENERADO | 0.00 | 75,257,569.48 | 6,150.45 | 0.00 | 0.00 | 75,251,419.03 | ||||||||||||||||
65 | 3-2-02 | RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | 0.00 | 75,257,569.48 | 6,150.45 | 0.00 | 0.00 | 75,251,419.03 | ||||||||||||||||
66 | 3-2-02-01 | SUPERAVIT O DEFICIT DEL EJERCICIO | U | 1,782,446.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,782,446.95 | 0.00 | |||||||||||||||
67 | 3-2-02-02 | SUPERAVIT O DEFICIT DEL EJERCICIO | U | 0.00 | 1,251,875.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,251,875.92 | |||||||||||||||
68 | 3-2-02-03 | RESULTADO DEL EJERCICIO 2003 | U | 0.00 | 3,243,490.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,243,490.03 | |||||||||||||||
69 | 3-2-02-04 | RESULTADO DEL EJERCICIO 2004 | U | 1,925,415.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,925,415.72 | 0.00 | |||||||||||||||
70 | 3-2-02-05 | RESULTADO DEL EJERCICIO 2005 | U | 0.00 | 3,685,819.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,685,819.48 | |||||||||||||||
71 | 3-2-02-06 | RESULTADO DEL EJERCICIO 2006 | U | 3,352,947.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,352,947.71 | 0.00 | |||||||||||||||
72 | 3-2-02-07 | RESULTADO DEL EJERCICIO 2007 | U | 9,568,421.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,568,421.13 | 0.00 | |||||||||||||||
73 | 3-2-02-08 | RESULTADO DEL EJERCICIO 2008 | U | 525,408.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 525,408.76 | 0.00 | |||||||||||||||
74 | 3-2-02-09 | RESULTADO DEL EJERCICIO 2009 | U | 0.00 | 1,355,172.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,355,172.78 | |||||||||||||||
75 | 3-2-02-10 | RESULTADO DEL EJERCICIO 2010 | U | 5,192,789.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,192,789.34 | 0.00 | |||||||||||||||
76 | 3-2-02-11 | SUPERAVIT O DEFICIT DE EJERCICIOS ANTERIORES | U | 540,805.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 540,805.37 | 0.00 | |||||||||||||||
77 | 3-2-02-12 | RESULTADO DEL EJERCICIO 2011 | U | 0.00 | 390,068.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 390,068.42 | |||||||||||||||
78 | 3-2-02-13 | RESULTADO DEL EJERCICIO 2012 | U | 0.00 | 6,861,239.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,861,239.80 | |||||||||||||||
79 | 3-2-02-14 | RESULTADO DEL EJERCICIO 2013 | U | 0.00 | 16,257,615.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16,257,615.28 | |||||||||||||||
80 | 3-2-02-15 | RESULTADO DEL EJERCICIO 2014 | U | 0.00 | 5,680,185.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,680,185.46 | |||||||||||||||
81 | 3-2-02-16 | RESULTADO DEL EJERCICIO 2015 | U | 0.00 | 927,503.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 927,503.53 | |||||||||||||||
82 | 3-2-02-17 | RESULTADO DEL EJERCICIO 2016 | U | 14,162,004.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,162,004.03 | 0.00 | |||||||||||||||
83 | 3-2-02-18 | RESULTADO DEL EJERCICIO 2017 | U | 0.00 | 10,717,452.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,717,452.93 | |||||||||||||||
84 | 3-2-02-19 | RESULTADO DEL EJERCICIO 2018 | U | 0.00 | 4,163,048.16 | 2,928.78 | 0.00 | 0.00 | 4,160,119.38 | |||||||||||||||
85 | 3-2-02-20 | RESULTADO DEL EJERCICIO 2019 | U | 0.00 | 3,479,023.59 | 3,221.67 | 0.00 | 0.00 | 3,475,801.92 | |||||||||||||||
86 | 3-2-02-21 | RESULTADO DEL EJERCICIO 2020 | U | 0.00 | 14,176,648.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,176,648.07 | |||||||||||||||
87 | 3-2-02-22 | RESULTADO DEL EJERCICIO 2021 | U | 912,258.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 912,258.95 | 0.00 | |||||||||||||||
88 | 3-2-02-23 | RESULTADO DEL EJERCICIO 2022 | U | 0.00 | 41,030,923.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 41,030,923.99 | |||||||||||||||
89 | 4 | INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS | 0.00 | 38,143,464.61 | 22,564.42 | 15,113,190.71 | 0.00 | 53,234,090.90 | ||||||||||||||||
90 | 4-1 | INGRESOS DE GESTIÓN | 0.00 | 27,358,296.66 | 0.00 | 4,251,187.45 | 0.00 | 31,609,484.11 | ||||||||||||||||
91 | 4-1-01 | IMPUESTOS | 0.00 | 25,622,596.80 | 0.00 | 2,812,145.46 | 0.00 | 28,434,742.26 | ||||||||||||||||
92 | 4-1-01-01 | IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,867.32 | 0.00 | 1,867.32 | ||||||||||||||||
93 | 4-1-01-02 | IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO | 0.00 | 13,191,191.32 | 0.00 | 2,476,594.68 | 0.00 | 15,667,786.00 | ||||||||||||||||
94 | 4-1-01-03 | IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES | 0.00 | 12,239,466.37 | 0.00 | 198,002.73 | 0.00 | 12,437,469.10 | ||||||||||||||||
95 | 4-1-01-07 | ACCESORIOS DE IMPUESTOS | 0.00 | 191,939.11 | 0.00 | 135,680.73 | 0.00 | 327,619.84 | ||||||||||||||||
96 | 4-1-04 | DERECHOS | 0.00 | 1,610,368.55 | 0.00 | 1,362,372.47 | 0.00 | 2,972,741.02 | ||||||||||||||||
97 | 4-1-04-01 | DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO | 0.00 | 43,943.77 | 0.00 | 41,827.10 | 0.00 | 85,770.87 | ||||||||||||||||
98 | 4-1-04-03 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 0.00 | 381,527.26 | 0.00 | 844,528.41 | 0.00 | 1,226,055.67 | ||||||||||||||||
99 | 4-1-04-04 | ACCESORIOS DE DERECHOS | 0.00 | 1,339.66 | 0.00 | 877.10 | 0.00 | 2,216.76 | ||||||||||||||||
100 | 4-1-04-09 | OTROS DERECHOS | 0.00 | 1,183,557.86 | 0.00 | 475,139.86 | 0.00 | 1,658,697.72 |