ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAAABACADAEAFAGAHAIAJAKALAMANAOAPAQARASATAUAVAWAXAYAZBABBBCBDBEBFBGBHBIBJBKBLBMBNBOBPBQBRBSBTBUBVBWBXBYBZCACBCCCDCECF
1
2
3
4
Таблиця
5
(тис.грн)
6
№ з/пЗвітна датаОбсяг високоякісних ліквідних активів (ВЛА)Очікувані відпливи грошових коштів:Очікувані надходження грошових коштів:Чистий очікуваний відплив грошових коштівКоефіцієнт покриття ліквідністю (LCR)
7
банкноти і монети кошти в Національному банку ОВДП та ОЗДП, що рефінансуються Національним банком Україниоблігації внутрішніх місцевих позик та підприємств, що рефінансуються Національним банком Українидепозитні сертифікати Національного банку Українидепозити в Національному банку України до 1 дняборгові цінні папери міжнародних фінансових організацій/державних органів країн G-7 з рейтингами не нижче АА-/Аа3боргові цінні папери, емітовані міжнародними банками розвиткукошти на коррахунках в інших банках з рейтингом не нижче інвест.класу, зменшені на суму незнижувального залишкусума обов'язкових резервів згідно з Положенням №806загальний обсяг високоякісних ліквідних активів (ВЛА)кошти фізичних осібкошти суб'єктів господарської діяльностікошти інших банківкошти бюджетних установ, виборчих фондів та фонду референдумукошти небанківських фінансових установкошти НБУкредити від міжнародних та інших фінансових організаційцінні папери власного боргусубординований борг та капітальні інструменти з умовами списання/конверсіїбезвідкличні зобов'язання з кредитування, що надані банкомоперації , пов'язані з торговим фінансуванням (акредитиви та гарантії)транзитні та клірингові рахункиоперації з деривативамикредиторська заборгованістьінші балансові та позабалансові зобов'язання, за якими банк очікує відпливизабезпечене фондуваннясума простроченої заборгованості за очікуваними відпливамисукупні очікувані відпливи грошових коштівкредити фізичним особамкредити суб'єктам господарської діяльностікредити органам державної влади та місцевого самоврядуваннякошти в Національному банку (які не включені до ВЛА)кошти інших банківоперації з цінними паперами (які не включені до ВЛА)операції зворотнього репооперації з деривативами та дебіторською заборгованістюінші операції, за якими очікуються надходженнясукупні очікувані надходження грошових коштів
8
у всіх
валютах		у іноземній валютіу всіх
валютах		у іноземній валютіу всіх
валютах		у іноземній валютіу всіх
валютах		у іноземній валютіу всіх
валютах		у іноземній валютіу всіх
валютах		у іноземній валютіу всіх
валютах		у іноземній валютіу всіх
валютах		у іноземній валютіу всіх
валютах		у іноземній валютіу всіх
валютах		у іноземній валютіу всіх
валютах		у іноземній валютіу всіх
валютах		у іноземній валютіу всіх
валютах		у іноземній валютіу всіх
валютах		у іноземній валютіу всіх
валютах		у іноземній валютіу всіх
валютах		у іноземній валютіу всіх
валютах		у іноземній валютіу всіх
валютах		у іноземній валютіу всіх
валютах		у іноземній валютіу всіх
валютах		у іноземній валютіу всіх
валютах		у іноземній валютіу всіх
валютах		у іноземній валютіу всіх
валютах		у іноземній валютіу всіх
валютах		у іноземній валютіу всіх
валютах		у іноземній валютіу всіх
валютах		у іноземній валютіу всіх
валютах		у іноземній валютіу всіх
валютах		у іноземній валютіу всіх
валютах		у іноземній валютіу всіх
валютах		у іноземній валютіу всіх
валютах		у іноземній валютіу всіх
валютах		у іноземній валютіу всіх
валютах		у іноземній валютіу всіх
валютах		у іноземній валютіу всіх
валютах		у іноземній валютіу всіх
валютах		у іноземній валютіу всіх
валютах		у іноземній валютіу всіх
валютах		у іноземній валютіу всіх
валютах		у іноземній валютіу всіх
валютах		у іноземній валютіу всіх
валютах		у іноземній валюті
9
123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384
10
11-й день (02.08.2022)80336,8639328,684225,29125000,000,000,0099000,000,000,000,000,000,000,000,0012912,64295649,5139328,6814004,619363,1347894,158570,420,000,000,000,0062189,920,000,000,000,000,000,000,007,967,770,000,00163,500,005569,36150,449308,949246,8623210,9416759,640,000,000,000,000,000,00162349,4044098,26174,481,88537,75202,650,000,000,000,00130590,76115277,432246,380,000,000,009184,789184,78161096,0915,90303830,24124682,6440587,3511024,57728.43356.74
11
22-й день (03.08.2022)85087,7841103,471762,32125000,000,000,00102000,000,000,000,000,000,000,000,0012912,64300937,4541103,4713772,039309,4551572,178583,350,000,000,000,0021173,880,000,000,000,000,000,000,008,398,180,000,00163,500,005837,70198,440,000,006483,380,080,000,000,000,000,000,0099011,0418099,51177,321,89566,89206,290,000,000,000,00103626,0897827,832261,770,000,000,000,000,00136823,1515,40243455,2198051,3924752,764524,881215.77908.39
12
33-й день (04.08.2022)88261,6840795,614689,34125000,000,000,00161000,000,000,000,000,000,000,000,0012912,64366038,3840795,6113676,819288,5660328,239039,150,000,000,000,0019472,760,000,000,000,000,000,000,008,828,590,000,00163,500,006904,06815,060,000,006376,970,080,000,000,000,000,000,00106931,1519151,44178,270,00583,09207,960,000,000,000,00105177,1699056,322312,950,000,000,000,000,0086158,7321,00194410,1999285,2826732,794787,861369.25852.06
13
44-й день (05.08.2022)65274,7140266,1211460,80125000,000,000,00177000,000,000,000,000,000,000,000,0012912,64365822,8740266,1213514,649213,3156311,938476,270,000,000,000,0029524,900,000,000,000,000,000,000,009,259,000,000,00163,500,006996,58201,460,000,008413,082030,400,000,000,000,000,000,00114933,8819930,43179,750,00599,07209,420,000,000,000,00108656,47102342,692336,530,000,000,000,000,0086848,6120,98198620,43102573,1028733,474982,611273.16808.13
14
55-й день (08.08.2022)74386,0839998,5512095,54125000,000,000,00158000,000,000,000,000,000,000,000,0012912,64356568,9839998,5513698,349171,4554947,868420,770,000,000,000,0025974,350,000,000,000,000,000,000,0010,5410,220,000,00163,500,004747,38154,840,000,0010397,304003,920,000,000,000,000,000,00109939,2721761,20188,440,00885,95219,800,000,000,000,0092080,1485154,902564,680,000,000,000,000,0087717,0720,98183436,2985395,6827484,825440,301297.33735.23
15
66-й день (09.08.2022)78017,8239655,394919,70125000,000,000,0075000,000,000,000,000,000,000,000,0012912,64270024,8839655,3913569,579161,4450694,018472,420,000,000,000,0023458,750,000,000,000,000,000,000,0010,9710,630,000,00163,500,006871,97134,010,000,006393,450,080,000,000,000,000,000,00101162,2217778,59191,070,00664,43216,740,000,000,000,00105247,8999162,582327,260,000,000,000,000,00164682,8121,01273113,4699400,3325290,564444,651067.69892.21
16
77-й день (10.08.2022)79615,7036721,0414333,40125000,000,000,00105000,000,000,000,000,000,000,000,0012912,64311036,4536721,0413162,808911,6553028,758539,600,000,000,000,0023566,110,000,000,000,000,000,000,0011,4011,040,000,00163,500,007174,50204,700,000,009416,712954,690,000,000,000,000,000,00106523,7620621,68193,890,00680,36218,220,000,000,000,00103635,6796830,562359,660,000,000,000,000,00136700,8720,99243570,4597069,7726630,945155,421167.95712.28
17
88-й день (11.08.2022)87436,7838070,1226690,18125000,000,000,00158000,000,000,000,000,000,000,000,0014823,60382303,3538070,1213228,399066,3856572,128370,530,000,000,000,0025522,820,000,000,000,000,000,000,0011,8311,450,000,00163,500,0011531,384419,261869,021869,026386,830,080,000,000,000,000,000,00115285,9023736,7329,940,00696,72220,140,000,000,000,00109734,36103173,232407,060,000,000,001877,431873,2365127,7521,00179873,27105287,6028821,475934,181326.45641.54
18
99-й день (12.08.2022)79723,2137545,6618555,13125000,000,000,00150000,000,000,000,000,000,000,000,0014823,60358454,7337545,6613027,549036,0556787,157705,550,000,000,000,0024012,270,000,000,000,000,000,000,0012,2611,860,000,00163,500,008152,00283,430,000,006798,170,080,000,000,000,000,000,00108952,8917036,96148,750,00713,18222,160,000,000,000,00111031,27104363,932415,520,000,000,000,000,0086548,8321,02200857,55104607,1227238,224259,241316881.51
19
1010-й день (15.08.2022)81033,6439022,6211165,86125000,000,000,00151000,000,000,000,000,000,000,000,0014823,60353375,8939022,6212940,859040,2153796,197243,150,000,000,000,0027657,790,000,000,000,000,000,000,0013,5513,080,000,001,500,004978,85139,620,000,0014985,148170,880,000,000,000,000,000,00114373,8724606,95154,220,00764,75227,920,000,000,000,00119370,66113184,752647,950,000,000,000,000,0084960,4121,06207898,00113433,7328593,476151,741235.86634.34
20
1111-й день (16.08.2022)78320,0539127,0121446,65125000,000,000,0080000,000,000,000,000,000,000,000,0014823,60289943,0939127,0112997,948983,5055999,397931,990,000,000,000,0025025,370,000,000,000,000,000,000,001,300,820,000,001,500,004964,10165,020,000,006813,260,080,000,000,000,000,000,00105802,8617081,41128,960,00778,15229,310,000,000,000,00106902,39100791,792426,410,000,000,000,000,00147818,6821,03258054,59101042,1426450,724270,351096.16916.25
21
1212-й день (17.08.2022)83167,7439749,4625341,48125000,000,000,00112000,000,000,000,000,000,000,000,0014823,60330685,6239749,4612828,918835,3148196,817330,720,000,000,000,0074450,800,000,000,000,000,000,000,001,731,230,000,001,500,004761,87159,680,000,007780,38761,360,000,000,000,000,000,00148022,0117088,29155,700,00793,65230,360,000,000,000,00111657,61105822,072460,580,000,000,000,000,00139584,8420,99254652,38106073,4237005,504272,07893.61930.45
22
1313-й день (18.08.2022)87594,5137848,1516322,89125000,000,000,0090000,000,000,000,000,000,000,000,0014823,60304093,7937848,1512688,188737,8649791,687297,140,000,000,000,0032655,430,000,000,000,000,000,000,002,161,640,000,001,500,005196,58128,400,000,008419,651581,730,000,000,000,000,000,00108755,1917746,76147,450,00812,06231,550,000,000,000,00110172,07103431,322460,210,000,000,000,000,00120191,2920,95233783,08103683,8227188,804436,691118.45853.07
23
1414-й день (19.08.2022)86717,3834825,569105,77125000,000,000,00100000,000,000,000,000,000,000,000,0014823,60305999,5534825,5612881,728677,4247770,907292,510,000,000,000,0031569,150,000,000,000,000,000,000,002,592,040,000,001,500,005714,99128,090,000,009778,602934,960,000,000,000,000,000,00107719,4619035,01157,370,00808,67233,600,000,000,000,00121455,53114324,712480,510,000,000,000,000,00109563,6120,97234465,69114579,2826929,864758,751136.28731.82
24
1515-й день (22.08.2022)80782,4733115,9025972,50125000,000,000,00105000,000,000,000,000,000,000,000,0014823,60321931,3733115,9013193,018740,1151414,947298,700,000,000,000,0029451,590,000,000,000,000,000,000,003,883,270,000,009,600,004068,48125,790,000,0011339,864475,140,000,000,000,000,000,00109481,3520643,01166,990,00857,66238,910,000,000,000,00117233,64110338,062656,990,000,000,000,000,0098832,2420,98219747,52110597,9527370,345160,751176.21641.69
25
1616-й день (23.08.2022)86383,8632649,027545,85125000,000,000,0054000,000,000,000,000,000,000,000,0014823,60258106,1132649,0212816,978656,0155036,567703,950,000,000,000,0028252,460,000,000,000,000,000,000,004,313,680,000,009,600,004379,03116,900,000,006860,820,080,000,000,000,000,000,00107359,7616480,63170,190,00872,88239,570,000,000,000,00117981,98111194,882506,530,000,000,000,000,00177399,6420,91298931,22111455,3626839,944120,16961.65792.42
26
1717-й день (24.08.2022)100352,3634270,069453,22125000,000,000,00112000,000,000,000,000,000,000,000,0014823,60331981,9734270,0612593,828572,4951013,497298,030,000,000,000,0063603,180,000,000,000,000,000,000,004,744,090,000,009,600,005476,72183,920,000,009139,192377,780,000,000,000,000,000,00141840,7518436,30188,120,00888,78240,910,000,000,000,00120785,72113590,652556,580,000,000,000,000,00124190,5820,88248609,77113852,4435460,194609,08936.21743.53
27
1818-й день (25.08.2022)111822,5433893,2712247,89125000,000,000,00102000,000,000,000,000,000,000,000,0014823,60336246,8333893,2712530,308512,4053144,108055,990,000,000,000,0027178,110,000,000,000,000,000,000,004,524,500,000,0015,570,006708,99167,530,000,0012540,865775,070,000,000,000,000,000,00112122,4622515,49191,330,00904,45242,010,000,000,000,00127768,83121134,9764,270,000,000,000,000,0088956,1920,84217885,08121397,8228030,615628,871199.57602.13
28
1919-й день (26.08.2022)93878,8634654,8911199,57125000,000,000,00130000,000,000,000,000,000,000,000,0014823,60345254,8334654,8912464,788478,3749849,327608,410,000,000,000,0027196,210,000,000,000,000,000,000,004,954,910,000,0015,570,003882,31120,700,000,006858,590,080,000,000,000,000,000,00100271,7316212,46194,530,00920,76243,760,000,000,000,00118463,90111745,5781,920,000,000,000,000,0091599,5920,84211260,70112010,1725067,934053,121377.28855.02
29
2020-й день (29.08.2022)73689,8635149,698475,62125000,000,000,00135000,000,000,000,000,000,000,000,0014823,60327341,8735149,6912490,228568,3050851,487332,450,000,000,000,0018180,200,000,000,000,000,000,000,006,246,130,000,00107,370,004332,90126,510,000,008024,811247,360,000,000,000,000,000,0093993,2217280,76196,330,00798,82249,360,000,000,000,00103715,0095763,77255,210,000,000,000,000,0090049,6523,53195015,0196036,6623498,314320,191393.04813.61
30
2121-й день (30.08.2022)75353,7432364,8818745,65125000,000,000,0050000,000,000,000,000,000,000,000,0014823,60254275,7832364,8812418,178496,0050577,787342,110,000,000,000,0026546,630,000,000,000,000,000,000,006,676,540,000,00107,370,004666,51196,210,000,006955,620,080,000,000,000,000,000,00101278,7616040,94199,750,00736,01251,250,000,000,000,00114691,13107522,0531,510,000,000,000,000,00176728,5023,55292386,89107796,8425319,694010,241004.26807.06
31
2222-й день (31.08.2022)80752,9332123,6513976,20125000,000,000,0090000,000,000,000,000,000,000,000,0014823,60294905,5232123,6512241,018423,9050787,007303,700,000,000,000,0025760,980,000,000,000,000,000,000,007,106,950,000,00107,370,005422,46300,410,000,007022,9077,040,000,000,000,000,000,00101348,8316111,99202,960,00752,16252,990,000,000,000,00118477,05110872,6656,710,000,000,000,000,00135017,1923,55254506,06111149,2025337,214028,001163.92797.51
32
23Звітна дата (01.09.2022)1157.02768.5
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100