Отчет о движении денежных средств по состоянию на 31.12.2023.xls

	C	E	F	H	I	J	K	L	M	N	O	P	R	S	V	W	X
1
2
3								Приложение 4 к Национальному стандарту бухгалтерского учета и отчетности «Индивидуальная бухгалтерская отчетность» 12.12.2016 № 104
4												Форма
5			ОТЧЕТ
6	о движении денежных средств
7		за	январь	-	декабрь			2023 года
8
9	Организация		ОАО "Булочно-кондитерская компания "Домочай"
10	Учетный номер плательщика		700036448
11	Вид экономической деятельности		Производство хлебобулочной и кондитерской продукции
12	Организационно-правовая форма		Акционерное общество
13	Орган управления		Комитет по сельскому хозяйству и продовольствию Могилевского облисполкома
14	Единица измерения		тыс.руб.
15	Адрес		212022, г. Могилев, ул. Космонавтов, 39а
16
17	Наименование показателей			Код строки		За	январь		-	декабрь	За	январь	-	декабрь
18	Наименование показателей			Код строки		2023 года					2022 года
19	1			2		3					4
20	Движение денежных средств по текущей деятельности
21	Поступило денежных средств - всего			020		84 173					55 643				50, 51, 52, 55, 57, 58
22	в том числе:
23	от покупателей продукции, товаров, заказчиков работ, услуг			021		83 024					51 125
24	от покупателей материалов и других запасов			022		453					342
25	роялти			023
26	прочие поступления			024		696					4 176
27	Направлено денежных средств - всего			030		(83 872)					(58 193)
28	в том числе:
29	на приобретение запасов, работ, услуг			031		(50 724)					(31 475)
30	на оплату труда			032		(19 561)					(14 524)
31	на уплату налогов и сборов			033		(6 185)					(4 365)
32	на прочие выплаты			034		(7 402)					(7 829)
33	Результат движения денежных средств по текущей деятельности			040		301					(2 550)
34	Движение денежных средств по инвестиционной деятельности
35	Поступило денежных средств - всего			050		-					9
36	в том числе:
37	от покупателей основных средств, нематериаль- ных активов и других долгосрочных активов			051
38	возврат предоставленных займов			052
39	доходы от участия в уставных капиталах других организаций			053
40	проценты			054
41	прочие поступления			055							9
42	Направлено денежных средств - всего			060		(1 076)					(413)
43	в том числе:
44	на приобретение и создание основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов			061		(1 076)					(413)
45	на предоставление займов			062		-
46	на вклады в уставные капиталы других организаций			063		-
47	прочие выплаты			064		-
48	Результат движения денежных средств по инвестиционной деятельности			070		(1 076)					(404)
49	Движение денежных средств по финансовой деятельности
50	Поступило денежных средств - всего			080		21 785					29 051
51	в том числе:
52	кредиты и займы			081		21 785					28 701
53	от выпуска акций			082
54	вклады собственника имущества (учредителей, участников)			083							350
55	прочие поступления			084
56	Направлено денежных средств - всего			090		(21 112)					(25 968)
57	в том числе:
58	на погашение кредитов и займов			091		(19 671)					(23 918)
59	на выплаты дивидендов и других доходов от участия в уставном капитале организации			092		(143)					(31)
60	на выплаты процентов			093		(1 054)					(2 009)
61	на лизинговые платежи			094		(143)					(10)
62	прочие выплаты			095		(101)
63	Результат движения денежных средств по финансовой деятельности			100		673					3 083
64	Результат движения денежных средств по текущей, инвестиционной и финансовой деятельности			110		(102)					129
65	Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на 31.12.2022			120		256					127
66	Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на конец отчетного периода			130		154					256				≠	#REF!	стр.270 гр.3 ББ ≠ стр.130 гр.3 Отчета
67	Влияние изменений курсов иностранных валют			140		(607)					(394)
68
69	Генаральный директор						О.С. Тимофеенко
70			(подпись)				(инициалы, фамилия)
71	Главный бухгалтер						И.А. Маркина
72			(подпись)				(инициалы, фамилия)
73	воскресенье, апреля 20, 2025
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100